�Ź��ں�
֤ȯ֮��APP
����>>
- �»�������
| �������� | �������� | �������� | ������ʼ�� | ���н�ֹ�� | ļ���ݶ� ���ڷݣ� | �������� | �������� | ������˾ | �������� |
| 508050 | �����к�������ԴREIT | Reits | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 3.00 | 2025-12-26 | ����,�Դ���,���� | ���Ļ��� | ��ֵ ���� |
| 026295 | ǰ����Դ��֤����300ETF����ʽ����A | ָ���� | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 0.12 | 2025-12-26 | ����ɭ | ǰ����Դ���� | ��ֵ ���� |
| 026296 | ǰ����Դ��֤����300ETF����ʽ����C | ָ���� | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 0.12 | 2025-12-26 | ����ɭ | ǰ����Դ���� | ��ֵ ���� |
| 024826 | ���˵�̼���û��Ϸ���A | ������ | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0.37 | 2025-12-30 | ������ | ���˻��� | ��ֵ ���� |
| 024827 | ���˵�̼���û��Ϸ���C | ������ | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0.37 | 2025-12-30 | ������ | ���˻��� | ��ֵ ���� |
| 026051 | �Ű��η�ծȯA | ծȯ�� | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 2.77 | 2025-12-30 | �־���,��˧ | �Ŵ����ǻ��� | ��ֵ ���� |
| 026052 | �Ű��η�ծȯC | ծȯ�� | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 2.77 | 2025-12-30 | �־���,��˧ | �Ŵ����ǻ��� | ��ֵ ���� |
| 026185 | ����ǰ����֤50�ɷ�ָ����ǿA | ָ���� | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 4.13 | 2025-12-30 | �ϳ�,����ΰ | ����ǰ������ | ��ֵ ���� |
| 026186 | ����ǰ����֤50�ɷ�ָ����ǿC | ָ���� | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 4.13 | 2025-12-30 | �ϳ�,����ΰ | ����ǰ������ | ��ֵ ���� |
| 026250 | ɽ֤�ʹ���֤ͬҵ�浥AAAָ��7������ | ָ���� | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 3.09 | 2025-12-30 | ������ | ɽ֤(�Ϻ�) | ��ֵ ���� |
����>>
- �����ֺ�һ��
| �������� | �������� | ���·ֺ죨Ԫ/�ݣ� | Ȩ���Ǽ��� | ��Ϣ���� | ��Ϣ�� | �������� |
| 004597 | �Ϸ���֤����ETF��������A | 0.0300 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 004598 | �Ϸ���֤����ETF��������C | 0.0300 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 012547 | �Ϸ���֤����ETF��������E | 0.0300 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 021013 | �Ϸ���֤����ETF��������I | 0.0300 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 009637 | ������������ծȯ(LOF)C | 0.0064 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 161713 | ������������LOF | 0.0075 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 006848 | ��ʱ��ծ5-10ũ����A | 0.0057 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 023156 | ��ʱ��ծ5-10ũ����E | 0.0056 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 006849 | ��ʱ��ծ5-10ũ����C | 0.0054 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
| 012692 | ��ʱ��ծ0-3��������ծȯETF����A | 0.0049 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | �ֺ����� ��ֵ ���� |
����>>
- ������ģ�䶯
- ȫ������
- ָ����
- ��Ʊ��
- ծȯ��
- ������
- QDII
- FOF
| �������� | �������� | �ڳ��ݶ���ݣ� | ��ĩ�ݶ���ݣ� | ��ֵ���� | ��λ��ֵ | �ۼƾ�ֵ | �������Ƿ� | �������� |
| 004722 | �������Ͷ���ծȯ | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-12-31 | 1.1138 | 1.3246 | 0.52% | ��ֵ ���� |
| 005309 | ����֤ȯ���ζ��ڿ���ծȯ | 3791195.34 | 3791195.34 | 2025-12-31 | 1.1602 | 1.3186 | 0.55% | ��ֵ ���� |
| 003929 | ����֤ȯ����ծȯA | 3194375.99 | 3194375.99 | 2025-12-31 | 1.0679 | 1.3126 | 0.49% | ��ֵ ���� |
| 014000 | ��ŷ����ծȯA | 1097408.82 | 2394125.72 | 2025-12-31 | 1.1440 | 1.1440 | 0.16% | ��ֵ ���� |
| 003313 | ������������ծȯ | 2372218.88 | 2372218.68 | 2025-12-31 | 1.0586 | 1.3143 | 0.48% | ��ֵ ���� |
| 006758 | ũ��������»ծȯ | 1761032.81 | 2185419.37 | 2025-12-31 | 1.0272 | 1.2789 | 0.50% | ��ֵ ���� |
| 010232 | ���ٰ���̩����ծծȯ | 2237133.21 | 2152288.05 | 2025-12-31 | 1.0584 | 1.1783 | 0.79% | ��ֵ ���� |
| 110008 | �����Ƚ�����ծȯB | 1809145.86 | 2065094.25 | 2025-12-30 | 1.4428 | 2.6254 | 0.20% | ��ֵ ���� |
| 002898 | ��������������ծȯA | 2012359.48 | 2012359.48 | 2025-12-31 | 1.0176 | 1.2896 | 0.48% | ��ֵ ���� |
| 003213 | �����������ڿ���ծȯ����ʽ | 1961019.19 | 1961018.98 | 2025-12-31 | 1.1258 | 1.2964 | 0.48% | ��ֵ ���� |