AGO

Saldo inicial 0.00

Ingresos
Ingreso por Adelanto Directo 2,876,777.06
* Retenciones de Garantia 40% por aseguradora INSUR -1,150,710.82
* Detracciones 4.00% -115,071.08

* Prestamo de Otras Obras 650,000.00

Total Ingresos 2,260,995.16

Egresos

Garantias - Cartas Fianza

* Fiel Cumplimiento 137,467.23
* Adelanto Directo 137,467.23
* Otras Garantias (polizas contractuales) 20,000.00

Compra de Equipos
* 05 Volquetes Shacman x 3000 440HP 8X4 21M3 388,500.00
* 01 Excavadora Hidraullica Sobre Orugas Modelo 333 Caterp 390,102.10
* 01 Excavadora Hidraullica Sobre Orugas Modelo 333 Caterp 381,806.70

Seguros de Equipos
* 05 Volquetes Shacman x 3000 440HP 8X4 21M3 10,701.36
* 02 Excavadora Hidraullica Sobre Orugas Modelo 333 Caterp 11,476.29

Pago de nómina
* Remuneraciones 07.2023 21,403.65
* Remuneraciones 08.2023 121,971.46
* Remuneraciones 09.2023

Pago de Seguridad social

* Examenes Medico Ocupacional - EMO 8,000.00
* Equipos de Proteccion Personal - EPPs 20,000.00

Pago proveedores
* Entibados "HULMA" Adelanto 76,079.43
* Entibados "HULMA" - Garantia INSUR 150,000.00
* Entibados "HULMA" - Prima INSUR 11,912.10
* Combustibles 800,000.00
* Equipamiento de Oficinas 40,000.00
* Equipos Informaticos 120,000.00
 * pasajes personal foraneo
* Alimentacion 40,000.00

Pago de alquiler
* Arrendamiento de Inmuebles 30,000.00
* Arrendamiento Bienes Muebles 30,000.00
* Alquiler, cisternas, camionetas excavadoras
Pago de mantenimiento
* Maderas 20,000.00
* Herramientas 10,000.00
* compra de acero
* procesamiento de 14,000 m3 de afirmado 0.00
Pago de publicidad
* Formateria Reglamentos planes 8,000.00
0.00

Total Egresos 2,984,887.55

Flujo de caja económico -723,892.39

Financiamiento
Préstamo recibido 0.00
Pago de préstamos 0.00
Total Financiamiento 0.00

Flujo de caja financiero -723,892.39

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA

DESCRIPCION MONTO S/
TOTAL INGRESOS (ADELANTO + PRESTAMO DE OTRAS OBRAS 2,260,995.16
TOTAL DE EGRESOS -4,483,087.55
TOTAL FLUJO DE CAJA - 2,222,092.39
 Flujo de caja
SEP OCT NOV DIC ENE FEB

-723,892.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256,000.00
490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,498,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39

 MAR ABR MAY JUN JUL Total

-2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,876,777.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,150,710.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260,995.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,467.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,467.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,102.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381,806.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,701.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,476.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,403.65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,971.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,079.43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,912.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,483,087.55

-2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39 -2,222,092.39