CLUB HOUS

ESTADO DE

RESULTADOS DEL MES

EJECUTADO 2023 PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 2024 VARIACIONES %
% Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor 2023vsPspto 2024vs2023
54% 279,242 53% 359,779 54% 270,104 -25% -3%
34% 178,953 38% 257,140 37% 185,690 -28% 4%
10% 50,732 8% 51,712 6% 28,860 -44% -43%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 1,295 0% 0 0% 1,085 #DIV/0! -16%
2% 8,793 2% 16,518 3% 14,115 -15% 61%
98% 519,015 98% 685,149 97% 499,854 -27% -4%

40% 71,355 30% 77,142 32% 58,956 -24% -17%

40% 20,489 20% 10,342 33% 9,389 -9% -54%

40% 91,844 28% 87,484 32% 68,345 -22% -26%

82% 427,171 87% 597,665 86% 431,509 -28% 1%

12% 62,686 10% 65,594 16% 78,119 19% 25%

0% 0 0% 0 1% 4,535 #DIV/0! #DIV/0!
3% 13,131 2% 12,436 5% 24,838 100% 89%
0% 193 0% 200 0% 1,240 520% 541%
1% 5,212 1% 4,310 1% 6,869 59% 32%
4% 19,469 3% 19,329 5% 22,737 18% 17%
4% 21,112 1% 8,018 1% 6,730 -16% -68%
1% 5,561 1% 7,584 1% 6,295 -17% 13%
3% 13,203 2% 12,994 4% 19,785 52% 50%
3% 14,306 1% 7,041 6% 28,566 306% 100%

30% 154,873 20% 137,505 40% 199,713 45% 29%

3% 14,693 2% 12,301 4% 19,089 55% 30%

1% 4,739 1% 8,547 1% 6,754 -21% 43%
1% 7,064 1% 8,131 1% 5,372 -34% -24%
3% 16,065 1% 8,009 2% 9,353 17% -42%
5% 28,372 3% 17,858 3% 13,342 -25% -53%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
3% 13,868 4% 27,955 3% 13,994 -50% 1%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 1,351 0% 565 0% 2,174 285% 61%
0% 103 0% 0 0% 0 #DIV/0! -100%
1% 2,757 0% 660 0% 2,225 237% -19%
4% 22,322 3% 18,470 5% 26,912 46% 21%
0% 664 0% 0 0% 0 #DIV/0! -100%
5% 26,394 4% 26,332 5% 25,421 -3% -4%
0% 176 0% 1,871 0% 1,645 -12% 834%
0% 2,500 0% 322 0% 1,716 433% -31%
1% 5,314 1% 3,962 1% 6,589 66% 24%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
1% 6,505 1% 5,538 1% 6,500 17% 0%
0% 0 0% 574 0% 420 -27% #DIV/0!
1% 5,607 1% 3,470 1% 3,929 13% -30%
0% 1,073 0% 2,700 0% 1,306 -52% 22%
0% 170 0% 405 0% 942 133% 454%
1% 4,498 1% 6,700 1% 4,964 -26% 10%
0% 7 0% 512 0% 250 -51% 3366%
1% 5,197 0% 2,600 1% 3,813 47% -27%

62% 324,310 43% 294,987 71% 356,422 21% 10%

20% 102,861 44% 302,678 15% 75,088 -75% -27%

1% 2,963 1% 3,604 7% 33,840 839% 1042%

4% 19,040 3% 23,254 5% 23,234 0% 22%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 9,530 2% 11,168 2% 9,114 -18% -4%
10% 49,833 7% 51,176 11% 53,530 5% 7%
0% 1,278 0% 2,000 0% 1,376 -31% 8%

16% 82,645 13% 91,201 24% 121,094 33% 47%

4% 20,216 31% 211,476 -9% -46,007 -122% -328%

20,216 211,476 -46,007
 0.53
PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P
0.67
PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA

0 0 0

1,457 2,666 2,666

1,198 1,329 1,732
1,184 0 1,607
180 390 271
1 1 1
148 197 188
231 237 289
1,762 2,067 2,423
1 3 3
2 3 2
0 1 1
21 56 56
CLUB HOUSE BOGOTA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DEL 2024

ACUMULADO DEL AÑO

VARIACIONES % EJECUTADO 2024
INGRESOS 2024vs2023 2024vsPspto Valor % Part.
ALOJAMIENTO -3% -25% 270,104 54%
COMESTIBLES 4% -28% 185,690 37%
BEBIDAS -43% -44% 28,860 6%
BANQUETES #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
TELEFONOS #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
LAVANDERIA -16% #DIV/0! 1,085 0%
OTROS INGRESOS 61% -15% 14,115 3%
TOTAL INGRESOS -4% -27% 499,854 97%

COSTOS
COMESTIBLES -17% -24% 58,956 32%
BEBIDAS -54% -9% 9,389 33%

TOTAL COSTOS -26% -22% 68,345 32%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1% -28% 431,509 86%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
Sueldos 25% 19% 78,119 16%
Honorarios #DIV/0! #DIV/0! 4,535 1%
Horas Extras y Recargos 89% 100% 24,838 5%
Incapacidades 541% 520% 1,240 0%
Auxilio Transporte 32% 59% 6,869 1%
Prestaciones Sociales 17% 18% 22,737 5%
Personal Extra -68% -16% 6,730 1%
Comida Empleados 13% -17% 6,295 1%
Aportes Seguridad Social 50% 52% 19,785 4%
Otros Gastos 100% 306% 28,566 6%

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 29% 45% 199,713 40%

Energia Electrica 30% 55% 19,089 4%

Acueducto y Alcantarillado 43% -21% 6,754 1%
Gas -24% -34% 5,372 1%
Comisiones Agencias de Viajes y M -42% 17% 9,353 2%
Mantto. de Construcciones -53% -25% 13,342 3%
Mantto. de Maquinarias #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo Ofic y Comput. #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipos de Hoteles #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Suministro de Limpieza y Huesped 1% -50% 13,994 3%
Musica y Variedades #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Papeleria y Utiles Ofic. 61% 285% 2,174 0%
Combustibles y Lubricantes -100% #DIV/0! 0 0%
Propaganda y Publicidad -19% 237% 2,225 0%
Otros menores 21% 46% 26,912 5%
Honorarios -100% #DIV/0! 0 0%
Arrendamientos -4% -3% 25,421 5%
Transportes y Fletes 834% -12% 1,645 0%
Transportes y Correos -31% 433% 1,716 0%
Afiliaciones-Suscripciones 24% 66% 6,589 1%
Recoleccion y Vigilancia #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Telefono/Internet/TV Cable 0% 17% 6,500 1%
Gastos de Viajes #DIV/0! -27% 420 0%
Atenciones -30% 13% 3,929 1%
Activos de Operación Loza, Lencd, C 22% -52% 1,306 0%
Arreglos Ornamentales 454% 133% 942 0%
Gastos Bancarios GMF 10% -26% 4,964 1%
Gastos Legales 3366% -51% 250 0%
Comisiones Tarj. Credito -27% 47% 3,813 1%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 10% 21% 356,422 71%

UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) -27% -75% 75,088 15%

GASTOS NO OPERACIONALES
Depreciaciones 1042% 839% 33,840 7%
Gastos Financieros 22% 0% 23,234 5%
Impuesto de Renta #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Predial #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Ind. Comercio/Turismo -4% -18% 9,114 2%
Admon Operadora 7% 5% 53,530 11%
Seguros a la propiedad 8% -31% 1,376 0%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE 47% 33% 121,094 24%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA -328% -122% -46,007 -9%

ESTADISTICAS -46,007
 0

Habitaciones del Hotel 2,666

Habitaciones Ocupadas 1,732
Habitaciones Vendidas 1,607
Tarifa Promedio 271
Porcentaje Ocupacion 1
Revpar 188
Trevpar 289
Nº Huespdes 2,423
Promedio Huespdes por Habitacion 3
Estadia Promedio 2
Nomina vs Ingresos Totales 1
Nº Empleados 56
MULADO DEL AÑO
PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 20223
Valor % Part. Valor % Part.
359,779 53% 279,242 54%
257,140 38% 178,953 34%
51,712 8% 50,732 10%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 1,295 0%
16,518 2% 8,793 2%
685,149 98% 519,015 98%

77,142 30% 71,355 40%

10,342 20% 20,489 40%

87,484 28% 91,844 40%

597,665 87% 427,171 82%

65,594 10% 62,686 12%

0 0% 0 0%
12,436 2% 13,131 3%
200 0% 193 0%
4,310 1% 5,212 1%
19,329 3% 19,469 4%
8,018 1% 21,112 4%
7,584 1% 5,561 1%
12,994 2% 13,203 3%
7,041 1% 14,306 3%

137,505 20% 154,873 30%

12,301 2% 14,693 3%
8,547 1% 4,739 1%
8,131 1% 7,064 1%
8,009 1% 16,065 3%
17,858 3% 28,372 5%
 0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
27,955 4% 13,868 3%
0 0% 0 0%
565 0% 1,351 0%
0 0% 103 0%
660 0% 2,757 1%
18,470 3% 22,322 4%
0 0% 664 0%
26,332 4% 26,394 5%
1,871 0% 176 0%
322 0% 2,500 0%
3,962 1% 5,314 1%
0 0% 0 0%
5,538 1% 6,505 1%
574 0% 0 0%
3,470 1% 5,607 1%
2,700 0% 1,073 0%
405 0% 170 0%
6,700 1% 4,498 1%
512 0% 7 0%
2,600 0% 5,197 1%

294,987 43% 324,310 62%

302,678 44% 102,861 20%

3,604 1% 2,963 1%
23,254 3% 19,040 4%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
11,168 2% 9,530 2%
51,176 7% 49,833 10%
2,000 0% 1,278 0%

91,201 13% 82,645 16%

211,476 31% 20,216 4%

211,476 20,216
 0 0

2,666 1,457
1,329 1,198
0 1,184
390 180
1 1
197 148
237 231
2,067 1,762
3 1
3 2
1 0
56 21
 CLUB HOUS
ESTADO DE

RESULTADOS DEL MES

EJECUTADO 2023 PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 2024 VARIACIONES %
% Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor 2023vsPspto 2024vs2023
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
63% 70,931 64% 83,253 67% 33,092 -60% -53%
37% 41,359 36% 45,880 33% 16,028 -65% -61%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 53 0% 0 0% 53 #DIV/0! 1%
100% 112,343 100% 129,133 100% 49,173 -62% -56%

50% 35,513 30% 24,976 38% 12,623 -49% -64%

43% 17,679 20% 9,176 41% 6,598 -28% -63%

47% 53,192 26% 34,152 39% 19,221 -44% -64%

53% 59,151 74% 94,981 61% 29,952 -68% -49%

15% 16,961 13% 17,025 21% 10,490 -38% -38%

0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
6% 6,291 6% 7,188 16% 8,042 12% 28%
0% 0 0% 200 2% 791 296% #DIV/0!
2% 1,851 1% 1,803 2% 875 -51% -53%
5% 5,504 4% 5,697 7% 3,564 -37% -35%
0% 120 1% 1,742 6% 3,145 81% 2521%
2% 2,631 2% 2,200 3% 1,297 -41% -51%
4% 3,962 3% 4,155 7% 3,437 -17% -13%
0% 463 3% 4,055 27% 13,141 224% 2738%

34% 37,783 34% 44,064 91% 44,783 2% 19%

3% 3,174 3% 4,123 4% 2,177 -47% -31%

0% 500 0% 587 1% 354 -40% -29%
1% 1,232 2% 2,672 2% 888 -67% -28%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 69 2% 2,300 0% 160 -93% 132%
 0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 2,471 2% 3,000 4% 1,842 -39% -25%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 30 0% 57 0% 66 16% 122%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 1,957 0% 524 1% 335 -36% -83%
11% 12,331 0% 0 16% 7,681 #DIV/0! -38%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
19% 21,683 17% 21,493 49% 23,912 11% 10%
0% 0 0% 90 0% 109 21% #DIV/0!
0% 0 0% 271 0% 81 -70% #DIV/0!
2% 2,772 2% 2,265 7% 3,214 42% 16%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 222 0% 249 0% 243 -2% 9%
0% 0 0% 574 0% 0 -100% #DIV/0!
2% 2,215 2% 3,000 4% 1,790 -40% -19%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 386 1% 1,600 0% 145 -91% -62%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 2,286 1% 1,000 2% 978 -2% -57%
0%

79% 89,110 68% 87,870 181% 88,758 1% 0%

-27% -29,959 6% 7,111 -120% -58,806 -927% 96%

0% 216 0% 244 12% 5,941 2336% 2656%

0% 0 0% 200 0% 0 -100% 1300%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 2,064 2% 2,105 2% 854 -59% -59%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!

2% 2,279 2% 2,549 14% 6,795 167% 198%

-29% -32,238 4% 4,562 -133% -65,601 -1538% 103%

(32,238) 4,562 (65,601)
 0 0 0

0.94
PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P
0.96
PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA

0 0 0
0 21 21
CLUB HOUSE BOGOTA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DEL 2024

ACUMULADO DEL AÑO

VARIACIONES % EJECUTADO 2024
INGRESOS 2024vs2023 2024vsPspto Valor % Part.
ALOJAMIENTO #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
COMESTIBLES -53% -60% 33,092 67%
BEBIDAS -61% -65% 16,028 33%
BANQUETES #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
TELEFONOS #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
LAVANDERIA #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
OTROS INGRESOS 1% #DIV/0! 53 0%
TOTAL INGRESOS -56% -62% 49,173 100%

COSTOS
COMESTIBLES -64% -49% 12,623 38%
BEBIDAS -63% -28% 6,598 41%

TOTAL COSTOS -64% -44% 19,221 39%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -49% -68% 29,952 61%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
Sueldos -38% -38% 10,490 21%
Honorarios #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Horas Extras y Recargos 28% 12% 8,042 16%
Incapacidades #DIV/0! 296% 791 2%
Auxilio Transporte -53% -51% 875 2%
Prestaciones Sociales -35% -37% 3,564 7%
Personal Extra 2521% 81% 3,145 6%
Comida Empleados -51% -41% 1,297 3%
Aportes Seguridad Social -13% -17% 3,437 7%
Otros Gastos 2738% 224% 13,141 27%

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 19% 2% 44,783 91%

Energia Electrica -31% -47% 2,177 4%

Acueducto y Alcantarillado -29% -40% 354 1%
Gas -28% -67% 888 2%
Comisiones Agencias de Viajes y M #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. de Construcciones 132% -93% 160 0%
Mantto. de Maquinarias #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo Ofic y Comput. #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipos de Hoteles #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Suministro de Limpieza y Huesped -25% -39% 1,842 4%
Musica y Variedades #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Papeleria y Utiles Ofic. 122% 16% 66 0%
Combustibles y Lubricantes #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Propaganda y Publicidad -83% -36% 335 1%
Otros menores -38% #DIV/0! 7,681 16%
Honorarios #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Arrendamientos 10% 11% 23,912 49%
Transportes y Fletes #DIV/0! 21% 109 0%
Transportes y Correos #DIV/0! -70% 81 0%
Afiliaciones-Suscripciones 16% 42% 3,214 7%
Recoleccion y Vigilancia #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Telefono/Internet/TV Cable 9% -2% 243 0%
Gastos de Viajes #DIV/0! -100% 0 0%
Atenciones -19% -40% 1,790 4%
Activos de Operación Loza, Lencd, C #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Arreglos Ornamentales #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Gastos Bancarios GMF -62% -91% 145 0%
Gastos Legales #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Comisiones Tarj. Credito -57% -2% 978 2%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 0% 1% 88,758 181%

UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) 96% -927% -58,806 -120%

GASTOS NO OPERACIONALES
Depreciaciones 2656% 2336% 5,941 12%
Gastos Financieros 1300% -100% 0 0%
Impuesto de Renta #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Predial #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Ind. Comercio/Turismo -59% -59% 854 2%
Admon Operadora #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Seguros a la propiedad #DIV/0! #DIV/0! 0 0%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE 198% 167% 6,795 14%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 103% -1538% -65,601 -133%

ESTADISTICAS
 Habitaciones del Hotel 0
Habitaciones Ocupadas 0
Habitaciones Vendidas 0
Tarifa Promedio 0
Porcentaje Ocupacion 0
Revpar 0
Trevpar 0
Nº Huespdes 0
Promedio Huespdes por Habitacion 0
Estadia Promedio 0
Nomina vs Ingresos Totales 0
Nº Empleados 21
MULADO DEL AÑO
PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 20223
Valor % Part. Valor % Part.
0 0% 0 0%
83,253 64% 70,931 63%
45,880 36% 41,359 37%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 53 0%
129,133 100% 112,343 100%

24,976 30% 35,513 50%

9,176 20% 17,679 43%

34,152 26% 53,192 47%

94,981 74% 59,151 53%

17,025 13% 16,961 15%

0 0% 0 0%
7,188 6% 6,291 6%
200 0% 0 0%
1,803 1% 1,851 2%
5,697 4% 5,504 5%
1,742 1% 120 0%
2,200 2% 2,631 2%
4,155 3% 3,962 4%
4,055 3% 463 0%

44,064 34% 37,783 34%

4,123 3% 3,174 3%
587 0% 500 0%
2,672 2% 1,232 1%
0 0% 0 0%
2,300 2% 69 0%
 0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
3,000 2% 2,471 2%
0 0% 0 0%
57 0% 30 0%
0 0% 0 0%
524 0% 1,957 2%
0 0% 12,331 11%
0 0% 0 0%
21,493 17% 21,683 19%
90 0% 0 0%
271 0% 0 0%
2,265 2% 2,772 2%
0 0% 0 0%
249 0% 222 0%
574 0% 0 0%
3,000 2% 2,215 2%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
1,600 1% 386 0%
0 0% 0 0%
1,000 1% 2,286 2%

87,870 68% 89,110 79%

7,111 6% -29,959 -27%

244 0% 216 0%
200 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
2,105 2% 2,064 2%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%

2,549 2% 2,279 2%

4,562 4% -32,238 -29%

 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
21 0
 CLUB HOUS
ESTADO DE

RESULTADOS DEL MES

EJECUTADO 2023 PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 2024 VARIACIONES %
% Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor 2023vsPspto 2024vs2023
90% 63,230 68% 129,032 55% 80,420 -38% 27%
7% 5,268 31% 58,153 39% 56,177 -3% 966%
1% 586 0% 832 5% 7,147 759% 1120%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 98 #DIV/0! #DIV/0!
2% 1,405 1% 1,735 1% 1,497 -14% 7%
98% 70,489 99% 189,752 99% 145,339 -23% 106%

188% 9,902 30% 17,446 32% 18,219 4% 84%

20% 117 20% 166 19% 1,347 709% 1049%

171% 10,019 30% 17,612 31% 19,566 11% 95%

86% 60,470 91% 172,140 87% 125,773 -27% 108%

19% 13,521 9% 18,000 17% 24,335 35% 80%

0% 0 0% 0 1% 1,296 #DIV/0! #DIV/0!
2% 1,440 2% 3,048 3% 4,402 44% 206%
0% 193 0% 0 0% 173 #DIV/0! -10%
2% 1,280 1% 1,007 1% 1,922 91% 50%
5% 3,496 2% 3,081 5% 6,636 115% 90%
10% 7,317 1% 2,414 2% 3,375 40% -54%
1% 1,036 1% 2,200 2% 2,281 4% 120%
4% 2,610 1% 2,459 4% 5,550 126% 113%
7% 4,984 1% 2,186 5% 6,547 199% 31%

51% 35,878 18% 34,396 39% 56,517 64% 58%

5% 3,230 1% 2,438 6% 8,219 237% 154%

1% 489 1% 1,106 2% 2,800 153% 473%
2% 1,639 1% 1,441 1% 1,782 24% 9%
14% 9,667 1% 1,948 1% 1,960 1% -80%
32% 22,440 0% 826 2% 2,395 190% -89%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
5% 3,282 8% 16,000 2% 3,422 -79% 4%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
1% 365 0% 507 0% 667 32% 83%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 1% 904 #DIV/0! #DIV/0!
0% 48 3% 5,763 5% 6,648 15% 13819%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
5% 3,392 2% 3,361 0% 0 -100% -100%
0% 0 0% 2 1% 1,477 81713% #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 137 #DIV/0! #DIV/0!
0% 146 0% 75 0% 363 387% 149%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
3% 2,257 1% 2,668 1% 1,917 -28% -15%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 370 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 90 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 179 #DIV/0! #DIV/0!
0% 152 0% 600 0% 289 -52% 90%
0% 0 0% 269 0% 0 -100% #DIV/0!
1% 818 0% 600 0% 683 14% -17%
0%

119% 83,803 38% 71,999 62% 90,819 26% 8%

-33% -23,333 53% 100,140 24% 34,954 -65% -250%

2% 1,311 1% 1,483 15% 22,390 1410% 1608%

0% 0 0% 54 0% 0 -100% 629%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 1,294 2% 3,093 2% 2,670 -14% 106%
58% 40,792 21% 40,792 30% 44,056 8% 8%
0% 0 1% 2,000 1% 1,376 -31% #DIV/0!

62% 43,396 25% 47,422 49% 70,492 49% 62%

-95% -66,729 28% 52,718 -24% -35,538 -167% -47%

66,729.17 (52,718.48) 35,538
 - - 0.00

0.46
PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P
0.71
PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA

1,209 1,209
484 534
0 423
165 91
0 0
66 40
76 58
799 661
2 1
2 0
0 0 0
0 14 14
CLUB HOUSE BOGOTA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DEL 2024

ACUMULADO DEL AÑO

VARIACIONES % EJECUTADO 2024
INGRESOS 2024vs2023 2024vsPspto Valor % Part.
ALOJAMIENTO 27% -38% 80,420 55%
COMESTIBLES 966% -3% 56,177 39%
BEBIDAS 1120% 759% 7,147 5%
BANQUETES #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
TELEFONOS #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
LAVANDERIA #DIV/0! #DIV/0! 98 0%
OTROS INGRESOS 7% -14% 1,497 1%
TOTAL INGRESOS 106% -23% 145,339 99%

COSTOS
COMESTIBLES 84% 4% 18,219 32%
BEBIDAS 1049% 709% 1,347 19%

TOTAL COSTOS 95% 11% 19,566 31%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 108% -27% 125,773 87%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
Sueldos 80% 35% 24,335 17%
Honorarios #DIV/0! #DIV/0! 1,296 1%
Horas Extras y Recargos 206% 44% 4,402 3%
Incapacidades -10% #DIV/0! 173 0%
Auxilio Transporte 50% 91% 1,922 1%
Prestaciones Sociales 90% 115% 6,636 5%
Personal Extra -54% 40% 3,375 2%
Comida Empleados 120% 4% 2,281 2%
Aportes Seguridad Social 113% 126% 5,550 4%
Otros Gastos 31% 199% 6,547 5%

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 58% 64% 56,517 39%

Energia Electrica 154% 237% 8,219 6%

Acueducto y Alcantarillado 473% 153% 2,800 2%
Gas 9% 24% 1,782 1%
Comisiones Agencias de Viajes y M -80% 1% 1,960 1%
Mantto. de Construcciones -89% 190% 2,395 2%
Mantto. de Maquinarias #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo Ofic y Comput. #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipos de Hoteles #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Suministro de Limpieza y Huesped 4% -79% 3,422 2%
Musica y Variedades #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Papeleria y Utiles Ofic. 83% 32% 667 0%
Combustibles y Lubricantes #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Propaganda y Publicidad #DIV/0! #DIV/0! 904 1%
Otros menores 13819% 15% 6,648 5%
Honorarios #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Arrendamientos -100% -100% 0 0%
Transportes y Fletes #DIV/0! 81713% 1,477 1%
Transportes y Correos #DIV/0! #DIV/0! 137 0%
Afiliaciones-Suscripciones 149% 387% 363 0%
Recoleccion y Vigilancia #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Telefono/Internet/TV Cable -15% -28% 1,917 1%
Gastos de Viajes #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Atenciones #DIV/0! #DIV/0! 370 0%
Activos de Operación Loza, Lencd, C #DIV/0! #DIV/0! 90 0%
Arreglos Ornamentales #DIV/0! #DIV/0! 179 0%
Gastos Bancarios GMF 90% -52% 289 0%
Gastos Legales #DIV/0! -100% 0 0%
Comisiones Tarj. Credito -17% 14% 683 0%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8% 26% 90,819 62%

UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) -250% -65% 34,954 24%

GASTOS NO OPERACIONALES
Depreciaciones 1608% 1410% 22,390 15%
Gastos Financieros 629% -100% 0 0%
Impuesto de Renta #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Predial #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Ind. Comercio/Turismo 106% -14% 2,670 2%
Admon Operadora 8% 8% 44,056 30%
Seguros a la propiedad #DIV/0! -31% 1,376 1%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE 62% 49% 70,492 49%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA -47% -167% -35,538 -24%

ESTADISTICAS
 Habitaciones del Hotel 1,209
Habitaciones Ocupadas 534
Habitaciones Vendidas 423
Tarifa Promedio 91
Porcentaje Ocupacion 0
Revpar 40
Trevpar 58
Nº Huespdes 661
Promedio Huespdes por Habitacion 1
Estadia Promedio 0
Nomina vs Ingresos Totales 0
Nº Empleados 14
MULADO DEL AÑO
PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 20223
Valor % Part. Valor % Part.
129,032 68% 63,230 90%
58,153 31% 5,268 7%
832 0% 586 1%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
1,735 1% 1,405 2%
189,752 99% 70,489 98%

17,446 30% 9,902 188%

166 20% 117 20%

17,612 30% 10,019 171%

172,140 91% 60,470 86%

18,000 9% 13,521 19%

0 0% 0 0%
3,048 2% 1,440 2%
0 0% 193 0%
1,007 1% 1,280 2%
3,081 2% 3,496 5%
2,414 1% 7,317 10%
2,200 1% 1,036 1%
2,459 1% 2,610 4%
2,186 1% 4,984 7%

34,396 18% 35,878 51%

2,438 1% 3,230 5%
1,106 1% 489 1%
1,441 1% 1,639 2%
1,948 1% 9,667 14%
826 0% 22,440 32%
 0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
16,000 8% 3,282 5%
0 0% 0 0%
507 0% 365 1%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
5,763 3% 48 0%
0 0% 0 0%
3,361 2% 3,392 5%
2 0% 0 0%
0 0% 0 0%
75 0% 146 0%
0 0% 0 0%
2,668 1% 2,257 3%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
600 0% 152 0%
269 0% 0 0%
600 0% 818 1%

71,999 38% 83,803 119%

100,140 53% -23,333 -33%

1,483 1% 1,311 2%
54 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
3,093 2% 1,294 2%
40,792 21% 40,792 58%
2,000 1% 0 0%

47,422 25% 43,396 62%

52,718 28% -66,729 -95%

1,209 0
484 0
0 0
165 0
0 0
66 0
76 0
799 0
2 0
2 0
0 0
14 0
 CLUB HOUS
ESTADO DE

RESULTADOS DEL MES

EJECUTADO 2023 PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 2024 VARIACIONES %
% Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor 2023vsPspto 2024vs2023
64% 216,011 63% 230,747 62% 189,685 -18% -12%
31% 102,754 32% 115,734 32% 96,421 -17% -6%
3% 8,787 1% 5,000 2% 5,685 14% -35%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 1,295 0% 0 0% 987 #DIV/0! -24%
2% 7,336 4% 14,783 4% 12,565 -15% 71%
97% 336,182 96% 366,264 96% 305,342 -17% -9%

25% 25,940 30% 34,720 29% 28,113 -19% 8%

31% 2,692 20% 1,000 25% 1,444 44% -46%

26% 28,632 30% 35,720 29% 29,558 -17% 3%

91% 307,550 90% 330,544 90% 275,784 -17% -10%

10% 32,204 8% 30,569 14% 43,295 42% 34%

0% 0 0% 0 1% 3,239 #DIV/0! #DIV/0!
2% 5,400 1% 2,200 4% 12,394 463% 130%
0% 0 0% 0 0% 275 #DIV/0! #DIV/0!
1% 2,081 0% 1,500 1% 4,072 171% 96%
3% 10,469 3% 10,550 4% 12,537 19% 20%
4% 13,675 1% 3,862 0% 210 -95% -98%
1% 1,894 1% 3,184 1% 2,716 -15% 43%
2% 6,631 2% 6,380 4% 10,798 69% 63%
3% 8,859 0% 800 3% 8,878 1010% 0%

24% 81,212 16% 59,045 32% 98,414 67% 21%

2% 8,289 2% 5,740 3% 8,693 51% 5%

1% 3,750 2% 6,855 1% 3,600 -47% -4%
1% 4,193 1% 4,018 1% 2,702 -33% -36%
2% 6,398 2% 6,061 2% 7,393 22% 16%
2% 5,863 4% 14,732 4% 10,787 -27% 84%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 8,115 2% 8,955 3% 8,731 -3% 8%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 956 0% 0 0% 1,440 #DIV/0! 51%
0% 103 0% 0 0% 0 #DIV/0! -100%
0% 800 0% 136 0% 985 626% 23%
3% 9,943 3% 12,707 4% 12,583 -1% 27%
0% 664 0% 0 0% 0 #DIV/0! -100%
0% 1,319 0% 1,478 0% 1,509 2% 14%
0% 176 0% 1,779 0% 59 -97% -67%
1% 2,500 0% 51 0% 1,498 2850% -40%
1% 2,397 0% 1,622 1% 3,011 86% 26%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
1% 4,026 1% 2,621 1% 4,340 66% 8%
0% 0 0% 0 0% 420 #DIV/0! #DIV/0!
1% 3,392 0% 470 1% 1,770 277% -48%
0% 1,073 1% 2,700 0% 1,216 -55% 13%
0% 170 0% 405 0% 764 89% 349%
1% 3,960 1% 4,500 1% 4,530 1% 14%
0% 7 0% 243 0% 250 3% 3366%
1% 2,092 0% 1,000 1% 2,151 115% 3%

45% 151,397 37% 135,117 58% 176,844 31% 17%

46% 156,153 53% 195,427 32% 98,940 -49% -37%

0% 1,437 1% 1,877 2% 5,509 193% 283%

6% 19,040 6% 23,000 8% 23,234 1% 22%
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
0% 0 0% 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0!
2% 6,173 2% 5,970 2% 5,590 -6% -9%
3% 9,041 3% 10,384 3% 9,474 -9% 5%
0% 1,278 0% 0 0% 0 #DIV/0! -100%

11% 36,969 11% 41,231 14% 43,808 6% 18%

 35% 119,184 42% 154,196 18% 55,132 -64% -54%
-119,184 -154,196 -55,132
0 0 0
0.43
PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P
0.54
PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA

1,457 1,457 1,457

700 845 1,198
674 0 1,184
155 225 180
48% 58% 82%
75 130 148
110 161 231
1,024 1,268 1,762
1 2 1
2 2 2
0 0 0
20 21 21
CLUB HOUSE BOGOTA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DEL 2024

ACUMULADO DEL AÑO

VARIACIONES % EJECUTADO 2024
INGRESOS 2024vs2023 2024vsPspto Valor % Part.
ALOJAMIENTO -12% -18% 189,685 62%
COMESTIBLES -6% -17% 96,421 32%
BEBIDAS -35% 14% 5,685 2%
BANQUETES #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
TELEFONOS #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
LAVANDERIA -24% #DIV/0! 987 0%
BANQUETES 71% -15% 12,565 4%
TOTAL INGRESOS -9% -17% 305,342 96%

COSTOS
COMESTIBLES 8% -19% 28,113 29%
BEBIDAS -46% 44% 1,444 25%

TOTAL COSTOS 3% -17% 29,558 29%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -10% -17% 275,784 90%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
Sueldos 34% 42% 43,295 14%
Honorarios #DIV/0! #DIV/0! 3,239 1%
Horas Extras y Recargos 130% 463% 12,394 4%
Incapacidades #DIV/0! #DIV/0! 275 0%
Auxilio Transporte 96% 171% 4,072 1%
Prestaciones Sociales 20% 19% 12,537 4%
Personal Extra -98% -95% 210 0%
Comida Empleados 43% -15% 2,716 1%
Aportes Seguridad Social 63% 69% 10,798 4%
Otros Gastos 0% 1010% 8,878 3%

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 21% 67% 98,414 32%

Energia Electrica 5% 51% 8,693 3%

Acueducto y Alcantarillado -4% -47% 3,600 1%
Gas -36% -33% 2,702 1%
Comisiones Agencias de Viajes y M 16% 22% 7,393 2%
Mantto. de Construcciones 84% -27% 10,787 4%
Mantto. de Maquinarias #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo Ofic y Comput. #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipos de Hoteles #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Mantto. Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Suministro de Limpieza y Huesped 8% -3% 8,731 3%
Musica y Variedades #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Papeleria y Utiles Ofic. 51% #DIV/0! 1,440 0%
Combustibles y Lubricantes -100% #DIV/0! 0 0%
Propaganda y Publicidad 23% 626% 985 0%
Otros menores 27% -1% 12,583 4%
Honorarios -100% #DIV/0! 0 0%
Arrendamientos 14% 2% 1,509 0%
Transportes y Fletes -67% -97% 59 0%
Transportes y Correos -40% 2850% 1,498 0%
Afiliaciones-Suscripciones 26% 86% 3,011 1%
Recoleccion y Vigilancia #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Telefono/Internet/TV Cable 8% 66% 4,340 1%
Gastos de Viajes #DIV/0! #DIV/0! 420 0%
Atenciones -48% 277% 1,770 1%
Activos de Operación Loza, Lencd, C 13% -55% 1,216 0%
Arreglos Ornamentales 349% 89% 764 0%
Gastos Bancarios GMF 14% 1% 4,530 1%
Gastos Legales 3366% 3% 250 0%
Comisiones Tarj. Credito 3% 115% 2,151 1%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 17% 31% 176,844 58%

UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) -37% -49% 98,940 32%

GASTOS NO OPERACIONALES
Depreciaciones 283% 193% 5,509 2%
Gastos Financieros 22% 1% 23,234 8%
Impuesto de Renta #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Predial #DIV/0! #DIV/0! 0 0%
Impuesto Ind. Comercio/Turismo -9% -6% 5,590 2%
Admon Operadora 5% -9% 9,474 3%
Seguros a la propiedad -100% #DIV/0! 0 0%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE 18% 6% 43,808 14%

 UTILIDAD (PERDIDA) NETA -54% -64% 55,132 18%

ESTADISTICAS

Habitaciones del Hotel 1,457

Habitaciones Ocupadas 1,198
Habitaciones Vendidas 1,184
Tarifa Promedio 180
Porcentaje Ocupacion 1
Revpar 148
Trevpar 231
Nº Huespdes 1,762
Promedio Huespdes por Habitacion 1
Estadia Promedio 2
Nomina vs Ingresos Totales 0
Nº Empleados 21
MULADO DEL AÑO
PRESUPUESTO 2024 EJECUTADO 20223
Valor % Part. Valor % Part.
230,747 63% 216,011 64%
115,734 32% 102,754 31%
5,000 1% 8,787 3%
0 0% 0 0%
0% 0 0%
0% 1,295 0%
14,783 4% 7,336 2%
366,264 96% 336,182 97%

34,720 30% 25,940 25%

1,000 20% 2,692 31%

35,720 30% 28,632 26%

330,544 90% 307,550 91%

30,569 8% 32,204 10%

0 0% 0 0%
2,200 1% 5,400 2%
0 0% 0 0%
1,500 0% 2,081 1%
10,550 3% 10,469 3%
3,862 1% 13,675 4%
3,184 1% 1,894 1%
6,380 2% 6,631 2%
800 0% 8,859 3%

59,045 16% 81,212 24%

5,740 2% 8,289 2%
6,855 2% 3,750 1%
4,018 1% 4,193 1%
6,061 2% 6,398 2%
 14,732 4% 5,863 2%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
8,955 2% 8,115 2%
0 0% 0 0%
0 0% 956 0%
0 0% 103 0%
136 0% 800 0%
12,707 3% 9,943 3%
0 0% 664 0%
1,478 0% 1,319 0%
1,779 0% 176 0%
51 0% 2,500 1%
1,622 0% 2,397 1%
0 0% 0 0%
2,621 1% 4,026 1%
0 0% 0 0%
470 0% 3,392 1%
2,700 1% 1,073 0%
405 0% 170 0%
4,500 1% 3,960 1%
243 0% 7 0%
1,000 0% 2,092 1%

135,117 37% 151,397 45%

195,427 53% 156,153 46%

1,877 1% 1,437 0%
23,000 6% 19,040 6%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
5,970 2% 6,173 2%
10,384 3% 9,041 3%
0 0% 1,278 0%

41,231 11% 36,969 11%

154,196 42% 119,184 35%

1,457 1,457
845 700
0 674
225 155
1 0
130 75
161 110
1,268 1,024
2 1
2 2
0 0
21 20
 CLUB HOUSE BOGOTA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
PRESUPUESTO 1.13

ALOJAMIENTO 190,138.00
COMESTIBLES 32,199.00
BEBIDAS 3,553.70
BANQUETES
TELEFONOS
LAVANDERIA
BANQUETES
TOTAL INGRESOS 225,890.70

COSTOS
COMESTIBLES 9,659.70
BEBIDAS 710.74

TOTAL COSTOS 10,370.44

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 215,520.26

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
Sueldos 30,569.12
Honorarios
Horas Extras y Recargos 2,200.00
Incapacidades
Auxilio Transporte 1,500.00
Prestaciones Sociales 10,550.00
Personal Extra 3,862.26
Comida Empleados
Aportes Seguridad Social 6,380.00
Otros Gastos 800.00

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 55,861.37

Energia Electrica 5,739.72

Acueducto y Alcantarillado 6,854.71
Gas 4,018.32
Comisiones Agencias de Viajes y Mercadeo 6,060.87
Mantto. de Construcciones 14,732.20
Mantto. de Maquinarias
Mantto. Equipo Ofic y Comput.
Mantto. Equipos de Hoteles
Mantto. Equipo de Transporte
Suministro de Limpieza y Huesped 8,954.99
Musica y Variedades
Papeleria y Utiles Ofic. 0.00
Combustibles y Lubricantes
Propaganda y Publicidad 135.74
Otros menores 12,706.88
Honorarios 0.00
Arrendamientos 1,478.30
Transportes y Fletes 1,779.31
Transportes y Correos 50.79
Afiliaciones-Suscripciones 1,621.65
Recoleccion y Vigilancia
Telefono/Internet/TV Cable 2,620.75
Gastos de Viajes 0.00
Atenciones 469.97
Activos de Operación Loza, Lencd, Cristal
Arreglos Ornamentales 405.03
Gastos Bancarios GMF
Gastos Legales 242.96
Comisiones Tarj. Credito 0.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 123,733.56

UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) 91,786.70

GASTOS NO OPERACIONALES
Depreciaciones 1,877.14
Gastos Financieros 0.00
Impuesto de Renta 0.00
Recobros GHS+ Fiscal (Manual)
Impuesto Predial 0.00
Impuesto Ind. Comercio/Turismo 3,682.02
Admon Operadora 24,519.80
Seguros a la propiedad 0.00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 30,078.96

 UTILIDAD (PERDIDA) NETA 61,707.74

PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P 134,104.00

PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA 164,182.96

ESTADISTICAS

Habitaciones del Hotel 1,457.00

Habitaciones Ocupadas 845.06
Habitaciones Vendidas
Tarifa Promedio 225.00
Porcentaje Ocupacion 58%
Revpar 130.50
Trevpar 155.04
Nº Huespdes 1,268
Promedio Huespdes por Habitacion 1.50
Estadia Promedio 1.50
Nomina vs Ingresos Totales 25%
Nº Empleados 21.00
 CLUB HOUSE BOGOTA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS 18.90
COMPARATIVO 27,178.20

0 CH
1-Jan-24 Tdtal
INGRESOS 0
414005 ALOJAMIENTO 270,104 270,104 189,685
414015 COMESTIBLES 185,690 185,690 96,421
414020 BEBIDAS 28,860 28,860 5,685
BANQUETES 0 0 0
TELEFONOS 0 0 0
414096 LAVANDERIA 1,085 1,085 987
414094;414095; OTROS INGRESOS 14,115 14,115 12,565
TOTAL INGRESOS 499,854 499,854 305,342
0
COSTOS 0
61401501 COMESTIBLES 58,956 58,956 28,113
614020 BEBIDAS 9,389 9,389 1,444
0
TOTAL COSTOS 68,345 68,345 29,558
0 0
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 431,509 431,509 275,784

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
510506;520506 Sueldos 78,119 78,119 43,295
511095 Honorarios 4,535 4,535 3,239
510515;520515 Horas Extras y Recargos 24,838 24,838 12,394
510524;520524Incapacidades 1,240 1,240 275
510527;520527 Auxilio Transporte 6,869 6,869 4,072
510530;520530; Prestaciones Sociales 22,737 22,737 12,537
52351001;5135 Personal Extra 6,730 6,730 210
510586 Comida Empleados 6,295 6,295 2,716
510568;520568;Aportes Parafiscales 19,785 19,785 10,798
510551;520551; Otros Gastos del Personal 28,566 28,566 8,878
0 0
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 199,713 199,713 98,414
0
513530;523530 Energia Electrica 19,089 19,089 8,693
513525;523525 Acueducto y Alcantarillado 6,754 6,754 3,600
513555;523555 Gas 5,372 5,372 2,702
519505;529505 Comisiones Agencias de Viajes y Mercad 9,353 9,353 7,393
5145 Mantto. de Construcciones 13,342 13,342 10,787
515015;525015Mantto. de Maquinarias 0 0 0
Mantto. Equipo Ofic y Comput. 0 0 0
Mantto. Equipos de Hoteles 0 0 0
Mantto. Equipo de Transporte 0 0 0
52957204;5295Suministros de Limpieza y Huesped + Ase 13,994 13,994 8,731
Musica y Variedades 0 0 0
52957203;5195Papeleria y Utiles Ofic. 2,174 2,174 1,440
52953501;5195Combustibles y Lubricantes 0 0 0
523560 Propag-Promoc-Public. 2,225 2,225 985
51351501;5135Otros menores 26,912 26,912 12,583
511035;521035 Honorarios 0 0 0
5120;5220 Arrendamientos 25,421 25,421 1,509
519545;529545Transportes y Fletes 1,645 1,645 59
513550;523550Transportes y Correos 1,716 1,716 1,498
5125;5225 Afiliaciones-Suscripciones 6,589 6,589 3,011
513505 Recoleccion y Vigilancia 0 0 0
513535;523535 Telefono/Internet/TV Cable 6,500 6,500 4,340
5155;5255 Gastos de Viajes 420 420 420
529520;519520Atencion es y Cortesias 3,929 3,929 1,770
519571;529571Activos de Operación Loza, Lencd, Cristal 1,306 1,306 1,216
515010;525010 Arreglos Ornamentales 942 942 764
530505;530526Gastos Bancarios GMF 4,964 4,964 4,530
5140;5240 Gastos Legales 250 250 250
530515 Comisiones Tarj. Credito 3,813 3,813 2,151
0
0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 356,422 356,422 176,844
0 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) 75,088 75,088 98,940
0
GASTOS NO OPERACIONALES 0 0
5160;5260;5165 Depreciaciones 33,840 33,840 5,509
530520;530525; Financieros 23,234 23,234 23,234
540505 Impuesto Renta 0 0 0
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) 0 0 0
511540 Impuesto Predial/Vehiculo 0 0 0
521505;521530 Impuesto Ind. Comercio/Turismo 9,114 9,114 5,590
51359507;5135 Admon Operadora(Arrdo Fontur) 53,530 53,530 9,474
5130;5230 Seguros a la propiedad 1,376 1,376 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 121,094 121,094 43,808
0 0
4;5;6 UTILIDAD (PERDIDA) NETA (46,007) (46,007) 55,132
4;5;6 46,007 46,007 (55,132)
Separar Radisson en Otra Linea 0 0
4;5;6
CONCILIACION PYG Y CONTABILIDAD
5120 ARRENDAMIENTO
Utilidad PYG (46,007) (46,007) 55,132
Contable (46,007) (46,007) 55,132
Perdida Real (92,014) (92,014) 110,265

PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P 424,766 424,766 206,402

PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA 545,861 545,861 250,209

OTROS GASTOS
510551; Habitaciones del Hotel 2,666.00 1,457
520551; Habitaciones Ocupadas 1,674.00 1,033
510560; Habitaciones Vendidas 1,627.00 1,018
520560; Tarifa Promedio 161.35 186
510563; Porcentaje Ocupacion 63% 1
520563; Revpar 101 130
510584 Trevpar 187 210
520584; Nº Huespdes 2,603.00 1,480
520548; Promedio Huespdes por Habitacion 1.00 1
510542; Estadia Promedio 0
51054801 Nomina vs Ingresos Totales 40% 32%
Nº Empleados 52.00 21
0
GASTOS DIVERSOS 0
513595 Nº Huespdes Desayunos 1,438.00 1,438
519515
519520
519535
519595
529595
614022
614025
614035
529520
531505
531515
513520
513540
523540
5199
5299
513515
523515
 531595
539515
539520
523595
519565
519550
516515
519570
516595
516510
539595
529560
614094
614096
614098
614099
529535
529565
523505

Suministros de limpieza
519525
519571
529571
519572
519573
519575
519576
529525
513505
519574
529574
529573
529572

TELEFONIA- INTERNET Y TV CABLE

513535
523535
523565
614095
 BV DI Total Diferencia

80,420 0 270,104 0
56,177 33,092 185,690 0
7,147 16,028 28,860 0
0 0 0 0
0 0 0 0
98 0 1,085 0
1,497 53 14,115 0
145,339 49,173 499,854 0

18,219 12,623 58,956 0

1,347 6,598 9,389 0

19,566 19,221 68,345 0

0 0 0 0
125,773 29,952 431,509 0

24,335 10,490 78,119 0

1,296 0 4,535 0
4,402 8,042 24,838 0
173 791 1,240 0
1,922 875 6,869 0
6,636 3,564 22,737 0
3,375 3,145 6,730 0
2,281 1,297 6,295 0
5,550 3,437 19,785 0
6,547 13,141 28,566 0
0 0 0 0
56,517 44,783 199,713 0

8,219 2,177 19,089 0

2,800 354 6,754 0
1,782 888 5,372 0
1,960 0 9,353 0
 2,395 160 13,342 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3,422 1,842 13,994 0
0 0 0 0
667 66 2,174 0
0 0 0 0
904 335 2,225 0
6,648 7,681 26,912 0
0 0 0 0
0 23,912 25,421 0
1,477 109 1,645 0
137 81 1,716 0
363 3,214 6,589 0
0 0 0 0
1,917 243 6,500 0
0 0 420 0
370 1,790 3,929 0
90 0 1,306 0
179 0 942 0
289 145 4,964 0
0 0 250 0
683 978 3,813 0

90,819 88,758 356,422 0

0 0 0 0
34,954 (58,806) 75,088 0

0 0 0 0
22,390 5,941 33,840 0
0 0 23,234 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2,670 854 9,114 0
44,056 0 53,530 0
1,376 0 1,376 0
70,492 6,795 121,094 0
0 0 0 0
(35,538) (65,601) (46,007) 0
35,538 65,601 46,007 0
1,209 0 2,666 2,666
641 0 1,674 1,674
609 0 1,627 1,627
132 0 318 318
1 0 1 1
67 0 197 197
120 0 330 330
1,123 0 2,603 2,603
1 0 2 2
0 0 0 0
39% 0% 71% 71%
14 0 35 35
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1,438 1,438
 CLUB HOUSE BOGOTA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO

0
1-Jan-24 Tdtal
INGRESOS 0
414005 ALOJAMIENTO 0
414015 COMESTIBLES 33,092 33,092
414020 BEBIDAS 16,028 16,028
BANQUETES 0
TELEFONOS 0
414096 LAVANDERIA 0 0
414094;414095; OTROS INGRESOS 53 53
TOTAL INGRESOS 49,173 49,173
0
COSTOS 0
61401501 COMESTIBLES 12,623 12,623 38%
614020 BEBIDAS 6,598 6,598 41%

TOTAL COSTOS 19,221 19,221

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 29,952 29,952

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
510506;520506 Sueldos 10,490 10,490
511095 Honorarios 0 0
510515;520515 Horas Extras y Recargos 8,042 8,042
510524;520524Incapacidades 791 791
510527;520527 Auxilio Transporte 875 875
510530;520530; Prestaciones Sociales 3,564 3,564
52351001;5135 Personal Extra 3,145 3,145
510586 Comida Empleados 1,297 1,297
510568;520568;Aportes Parafiscales 3,437 3,437
510551;520551; Otros Gastos del Personal 13,141 13,141
0
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 44,783 44,783
0
513530;523530 Energia Electrica 2,177 2,177
513525;523525 Acueducto y Alcantarillado 354 354
513555;523555 Gas 888 888
519505;529505 Comisiones Agencias de Viajes y Mercad 0 0
5145 Mantto. de Construcciones 160 160
515015;525015Mantto. de Maquinarias 0 0
Mantto. Equipo Ofic y Comput. 0 0
Mantto. Equipos de Hoteles 0 0
Mantto. Equipo de Transporte 0 0
52957204;5295Suministros de Limpieza y Huesped + Ase 1,842 1,842
Musica y Variedades 0 0
52957203;5195Papeleria y Utiles Ofic. 66 66
52953501;5195Combustibles y Lubricantes 0 0
523560 Propag-Promoc-Public. 335 335
51351501;5135Otros menores 7,681 7,681
511035;521035 Honorarios 0 0
5120;5220 Arrendamientos 23,912 23,912
519545;529545Transportes y Fletes 109 109
513550;523550Transportes y Correos 81 81
5125;5225 Afiliaciones-Suscripciones 3,214 3,214
513505 Recoleccion y Vigilancia 0 0
513535;523535 Telefono/Internet/TV Cable 243 243
5155;5255 Gastos de Viajes 0 0
529520;519520Atencion es y Cortesias 1,790 1,790
519571;529571Activos de Operación Loza, Lencd, Cristal 0 0
515010;525010 Arreglos Ornamentales 0 0
530505;530526Gastos Bancarios GMF 145 145
5140;5240 Gastos Legales 0 0
530515 Comisiones Tarj. Credito 978 978
0
0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 88,758 88,758

UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) (58,806) (58,806)

-119.59% (12)
GASTOS NO OPERACIONALES
5160;5260 Depreciaciones 5,941 5,941
530520;530525; Financieros 0 0
540505 Impuesto Renta 0 0
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) 0 0
511540;511570 Impuesto Predial/Iva no Descontable 0 0
521505;521530 Impuesto Ind. Comercio/Turismo 854 854
51359507;5135 Admon Operadora(Arrdo Fontur) 0 0
5130;5230 Seguros a la propiedad 0 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6,795 6,795
0
4;5;6 UTILIDAD (PERDIDA) NETA (65,601) (65,601)
4;5;6 65,601 65,601
Separar Radisson en Otra Linea 0 0
4;5;6
CONCILIACION PYG Y CONTABILIDAD
5120 ARRENDAMIENTO
Utilidad PYG (65,601) (65,601) 0
Contable (65,601) (65,601) 0
Perdida Real (131,203) (131,203) 0

PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P 107,979 107,979 0

PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA 114,774 114,774 0

OTROS GASTOS
510551; Habitaciones del Hotel
520551; Habitaciones Ocupadas
510560; Habitaciones Vendidas
520560; Tarifa Promedio
510563; Porcentaje Ocupacion
520563; Revpar
510584 Trevpar
520584; Nº Huespdes
520548; Promedio Huespdes por Habitacion
510542; Estadia Promedio
51054801 Nomina vs Ingresos Totales
Nº Empleados 17.00

GASTOS DIVERSOS
513595 Nº Huespdes Desayunos
519515
519520
519535
519595
529595
614022
614025
614035
529520
531505
531515
513520
513540
523540
5199
5299
513515
523515
 531595
539515
539520
523595
519565
519550
516515
519570
516595
516510
539595
529560
614094
614096
614098
614099
529535
529565
523505

Suministros de limpieza
519525
519571
529571
519572
519573
519575
519576
529525
513505
519574
529574
529573
529572

TELEFONIA- INTERNET Y TV CABLE

513535
523535
523565
614095
 CLUB HOUSE BOGOTA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS 27.80
COMPARATIVO 32,665.00

0
1-Jan-24 Tdtal
INGRESOS
414005 ALOJAMIENTO 80,420 80,420
414015 COMESTIBLES 56,177 56,177
414020 BEBIDAS 7,147 7,147
BANQUETES 0
TELEFONOS 0
414096 LAVANDERIA 98 98
414094;414095; OTROS INGRESOS 1,497 1,497
TOTAL INGRESOS 145,339 145,339

COSTOS
61401501 COMESTIBLES 18,219 18,219 32.4%
614020 BEBIDAS 1,347 1,347 18.8%

TOTAL COSTOS 19,566 19,566

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 125,773 125,773

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
510506;520506 Sueldos 24,335 24,335
511095 Honorarios 1,296 1,296
510515;520515 Horas Extras y Recargos 4,402 4,402
510524;520524Incapacidades 173 173
510527;520527 Auxilio Transporte 1,922 1,922
510530;520530; Prestaciones Sociales 6,636 6,636
52351001;5135 Personal Extra 3,375 3,375
510586 Comida Empleados 2,281 2,281
510568;520568;Aportes Parafiscales 5,550 5,550
510551;520551; Otros Gastos del Personal 6,547 6,547
0
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 56,517 56,517
0
513530;523530 Energia Electrica 8,219 8,219
513525;523525 Acueducto y Alcantarillado 2,800 2,800
513555;523555 Gas 1,782 1,782
519505;529505 Comisiones Agencias de Viajes y Mercad 1,960 1,960
5145 Mantto. de Construcciones 2,395 2,395
515015;525015Mantto. de Maquinarias 0 0
Mantto. Equipo Ofic y Comput. 0
Mantto. Equipos de Hoteles 0
Mantto. Equipo de Transporte 0
52957204;5295Suministros de Limpieza y Huesped + Ase 3,422 3,422
Musica y Variedades 0
52957203;5195Papeleria y Utiles Ofic. 667 667
52953501;5195Combustibles y Lubricantes 0 0
523560 Propag-Promoc-Public. 904 904
51351501;5135Otros menores 6,648 6,648
511035;521035 Honorarios 0 0
5120;5220 Arrendamientos (0) 0
519545;529545Transportes y Fletes 1,477 1,477
513550;523550Transportes y Correos 137 137
5125;5225 Afiliaciones-Suscripciones 363 363
Recoleccion y Vigilancia 0
513535;523535 Telefono/Internet/TV Cable 1,917 1,917
5155;5255 Gastos de Viajes 0 0
529520;519520Atencion es y Cortesias 370 370
519571;529571Activos de Operación Loza, Lencd, Cristal 90 90
515010;525010 Arreglos Ornamentales 179 179
530505;530526Gastos Bancarios GMF 289 289
5140;5240 Gastos Legales 0 0
530515 Comisiones Tarj. Credito 683 683
0
0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 90,819 90,819
0
UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) 34,954 34,954
24.05% 24.05%
GASTOS NO OPERACIONALES
5160;5260;5165 Depreciaciones 22,390 22,390
530520;530525; Financieros 0 0
540505 Impuesto Renta 0 0
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) 0
511540;511570 Impuesto Predial/Vehiculo 0 0
521505;521530 Impuesto Ind. Comercio/Turismo 2,670 2,670
51359507;5135 Admon Operadora(Arrdo Fontur) 44,056 44,056
5130;5230 Seguros a la propiedad 1,376 1,376
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 70,492 70,492
0
4;5;6 UTILIDAD (PERDIDA) NETA (35,537.9) (35,537.9)
4;5;6 35,537.9 35,537.9
Separar Radisson en Otra Linea 0 0
4;5;6
CONCILIACION PYG Y CONTABILIDAD
5120 ARRENDAMIENTO
Utilidad PYG (35,538) (35,538) 0
Contable (35,538) (35,538) 0
Perdida Real (71,076) (71,076) 0

PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P 110,386 110,386 0

PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA 180,877 180,877 0

OTROS GASTOS
510551; Habitaciones del Hotel 1,209 11,856.00 10647
###
520551; Habitaciones Ocupadas 641 6,533 5792
###
510560; Habitaciones Vendidas 609 5,611 4840
###
520560; Tarifa Promedio 132.05 12.31
510563; Porcentaje Ocupacion 53% 55%
520563; Revpar 67 6.78
510584 Trevpar 120 12.26
520584; Nº Huespdes 1,123 9,397 7680
###
520548; Promedio Huespdes por Habitacion 1.00 1.44
510542; Estadia Promedio 0
51054801 Nomina vs Ingresos Totales 39% 39%
Nº Empleados 14 144

GASTOS DIVERSOS
513595
519515 Nº Huespdes Desayunos 1,175 9070 7952
###
519520
519535
519595
529595
614022
614025
614035
529520
531505
531515
513520
513540
523540
5199
5299
513515
523515
 531595
539515
539520
523595
519565
519550
516515
519570
516595
516510
539595
529560
614094
614096
614098
614099
529535
529565
523505

Suministros de limpieza
519525
519571
529571
519572
519573
519575
519576
529525
513505
519574
529574
529573
529572

TELEFONIA- INTERNET Y TV CABLE

513535
523535
523565
614095
32.43%
18.85%
 CLUB HOUSE BOGOTA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS 45.50
COMPARATIVO 65,429.00

0
1-Jan-24 Tdtal
INGRESOS 0
414005 ALOJAMIENTO 189,685 189,685
414015 COMESTIBLES 96,421 96,421
414020 BEBIDAS 5,685 5,685
BANQUETES 0
TELEFONOS 0
414096 LAVANDERIA 987 987
414094;414095 OTROS INGRESOS 12,565 12,565
TOTAL INGRESOS 305,342 305,342

COSTOS
61401501 COMESTIBLES 28,113 28,113 29%
614020 BEBIDAS 1,444 1,444 25%

TOTAL COSTOS 29,558 29,558

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 275,784 275,784

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEL PERSONAL
510506;520506 Sueldos 43,295 43,295
511095 Honorarios 3,239 3,239
510515;520515 Horas Extras y Recargos 12,394 12,394 Horas Ext Dic 23
510524;520524Incapacidades 275 275
510527;520527 Auxilio Transporte 4,072 4,072
510530;520530 Prestaciones Sociales 12,537 12,537
52351001;5135 Personal Extra 210 210
510586 Comida Empleados 2,716 2,716
510568;520568 Aportes Parafiscales 10,798 10,798
510551;520551 Otros Gastos del Personal 8,878 8,878
0
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 98,414 98,414
0
513530;523530 Energia Electrica 8,693 8,693
513525;523525 Acueducto y Alcantarillado 3,600 3,600
513555;523555 Gas 2,702 2,702
519505;529505 Comisiones Agencias de Viajes y 7,393 7,393 Booking, $,3,776 , / Trimestral ,Expedia
5145 Mantto. de Construcciones 10,787 10,787
515015;525015Mantto. de Maquinarias 0 0
Mantto. Equipo Ofic y Comput. 0
Mantto. Equipos de Hoteles 0
Mantto. Equipo de Transporte 0
52957204;5295Suministros de Limpieza y Huesped 8,731 8,731
Musica y Variedades 0
52957203;5195Papeleria y Utiles Ofic. 1,440 1,440
52953501;5195Combustibles y Lubricantes 0 0
523560 Propag-Promoc-Public. 985 985
51351501;5135Otros menores 12,583 12,583
511035;521035 Honorarios 0 0
5120;5220 Arrendamientos 1,509 1,509
519545;529545Transportes y Fletes 59 59
513550;523550Transportes y Correos 1,498 1,498
5125;5225 Afiliaciones-Suscripciones 3,011 3,011
Recoleccion y Vigilancia 0
513535;523535 Telefono/Internet/TV Cable 4,340 4,340
5155;5255 Gastos de Viajes 420 420
529520;519520Atencion es y Cortesias 1,770 1,770
519571;529571Activos de Operación Loza, Lencd, Cr 1,216 1,216
515010;525010 Arreglos Ornamentales 764 764
530505;530526Gastos Bancarios GMF 4,530 4,530
5140;5240 Gastos Legales 250 250
530515 Comisiones Tarj. Credito 2,151 2,151
0
0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 176,844 176,844
0
UTILIDAD OPERACIONAL (G.O.P) 98,940 98,940
32.40% 32.40%
GASTOS NO OPERACIONALES
5160;5260 Depreciaciones 5,509 5,509
530520;530525 Financieros 23,234 23,234
540505 Impuesto Renta 0 0
Recobros GHS+ Fiscal (Manual) 0 0
511540;511570 Impuesto Predial/ Iva No Desconta 0 0
521505;521530 Impuesto Ind. Comercio/Turismo 5,590 5,590
51359507;5135 Admon Operador+ Radisson 9,474 9,474
5130;5230 Seguros a la propiedad 0 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43,808 43,808
0
4;5;6 UTILIDAD (PERDIDA) NETA 55,132 55,132
4;5;6 (55,132) (55,132)
 0 0
4;5;6
CONCILIACION PYG Y CONTABILIDAD
5120 ARRENDAMIENTO 60,000 60,000
Utilidad PYG 115,132 115,132
###
Contable 55,132 55,132
###
Perdida Real 175,132 175,132
###

PUNTO EQULIBRIO S/G.O.P 206,402 206,402

###
PUNTO EQULIBRIO S/UTIL NETA 250,209 250,209
###

OTROS GASTOS
510551; Habitaciones del Hotel 1,457.00 1,457.00
520551; Habitaciones Ocupadas 1,033.00 1,033.00
510560; Habitaciones Vendidas 1,018.00 1,018.00
520560; ADR Vendidas 186.33 186.33
510563; Porcentaje Ocupacion 71% 71%
520563; Revpar 130 130
510584 Trevpar 210 210
520584; Nº Huespdes 1,480.00 1,480.00
520548; Promedio Huespdes por Habitacion 1.45 1.45
510542; Estadia Promedio 2.00
51054801 Nomina vs Ingresos Totales 32% 32%
Nº Empleados 21 21.00

GASTOS DIVERSOS
513595 Nº Huespdes Desayunos 1,438.00 1,438.00
519515
519520
519535
519595
529595
614022
614025
614035
529520
531505
531515
513520
513540
523540
5199
5299
 513515
523515
531595
539515
539520
523595
519565
519550
516515
519570
516595
516510
539595
529560
614094
614096
614098
614099
529535
529565
523505

Suministros de limpieza
519525
519571
529571
519572
519573
519575
519576
529525
513505
519574
529574
529573
529572

TELEFONIA- INTERNET Y TV CABLE

513535
523535
523565
614095
76 , / Trimestral ,Expedia $2,456