ESTADO DE POSICION FINANCIERA ENERO 2023

DEBE HABER SALDO FINAL DEBE HABER SALDO FINAL

ACTIVO PASIVO
EFECTIVO $0.00 $0.00 $0.00 PROVEEDORES $0.00 $0.00 $0.00
BANCOS $22,400.00 $44,804.76 $22,404.76 DOCUMENTOS POR PAGAR $0.00 $0.00 $0.00
MERCANCIAS $0.00 $0.00 $0.00 IVA CAUSADO 16% $0.00 $1,600.00 $1,600.00
CLIENTES $0.00 $22,400.00 $22,400.00 IVA CAUSADO 8% $0.00 $800.00 $800.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $0.00 $0.00 $0.00 IVA PEND DE CAUSAR 16% $1,600.00 $0.00 -$1,600.00
IVA ACREDITABLE 16% $48.00 $0.00 $48.00 IVA PEND DE CAUSAR 8% $800.00 $0.00 $800.00
IVA ACREDITABLE 8% $0.00 $0.00 $0.00 ACREEDORES DIVERSOS $0.00 $0.00 $0.00
IVA PEND POR ACREDITAR 16% $0.00 $0.00 $0.00 401.03 VENTA Y/O SERVIVIO GRAVADOS A LA TASA
IVA PEND POR ACREDITAR 8% $0.00 $0.00 $0.00 GENERAL A CONTADO 16% $0.00 $10,000.00 $10,000.00

DEUDORES DIVERSOS $0.00 $0.00 $0.00 401.03 VENTA Y/O SERVIVIO GRAVADOS A LA TASA
GENERAL A CONTADO 8% $0.00 $10,000.00 $10,000.00
TERRENOS $0.00 $0.00 $0.00

EDIFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 401.03 VENTA Y/O SERVIVIO GRAVADOS A LA TASA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $0.00 $0.00 $0.00 GENERAL A CREDITO 8% $10,000.00 $0.00 $10,000.00
EQUIPO DE REPARTO $0.00 $0.00 $0.00 401.03 VENTA Y/O SERVIVIO GRAVADOS A LA TASA

EQUIPO DE COMPUTO $0.00 $0.00 $0.00 GENERAL A CREDITO 16% $10,000.00 $0.00 $10,000.00
PAPELERIA Y UTILES $0.00 $0.00 $0.00 SUMA PASIVO $22,400.00 $22,400.00 $0.00
ART. DE LIMPIEZA $0.00 $0.00 $0.00 DEBE HABER SALDO FINAL
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $0.00 $0.00 $0.00 CAPITAL SOCIAL
SUELDOS Y SALARIOS $32,136.00 $0.00 $32,136.00 APORTACION SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00
SEPTIMO DIA $5,356.00 $0.00 $5,356.00 SUMA CAPITAL SOCIAL
CUOTAS IMSS $1,040.00 $0.00 $1,040.00
PAGOS PROVISIONES ISR $4,800.00 $0.00 $4,800.00
PAGO DEFINITIVO IVA $0.00 $0.00 $0.00
3% SOBRE NOMINA $1,125 $0.00 $1,124.76
COMISIONES BANCARIAS $300.00 $0.00 $300.00

SUMA ACTIVO $67,204.76 $67,204.76 $0.00

IVA CAUSADO 16%

BANCOS VENTA CONTADO 8% $1,600.00 IVA CAUSADO 8%
$10,800.00 $348.00 $10,000.00 $1,600.00 $800.00
$11,600.00 $31,652.00 $800.00
$22,400.00 $32,000.00 $10,000.00
$9,600.00
VENTA CONTADO 16% IVA PED CAUSAR 8% IVA PED CAUSAR 16%
CLIENTES $10,000.00 $800.00 $1,600.00
$10,800.00 $800.00 $1,600.00
$11,600.00 $10,000.00
$22,400.00
IVA ACREDITABLE 16% COMISION BANCARIA

FACTURA CREDITO 8% FACTURA CREDITO 16% $48.00 $300.00

$10,000.00 $10,000.00 $48.00 $300.00

$10,000.00 $10,000.00

RET ISR SUELDOS

SEPTIMO DIA RET IMS $4,800.00 $32,136.00
$5,356.00 $1,040.00
 Sobre recibo Sobre recibo
Nombre del empleado Jose Robles Mares Semana 22 Nombre del empleado SANTES MEDINA ROSA Semana 22
No 101 Fecha inicio 05/29/2023 No 103 Fecha inicio 05/29/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/04/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/04/2023
SD 400 Fecha de pago 06/02/2023 SD 313 Fecha de pago 06/02/2023
SBC 424.65 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 2400 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 400 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2800 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 2435 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Jose Robles Rosa Santes

Sobre recibo Sobre recibo

Nombre del empleado PEREZ SALAS MINAS Semana 22 Nombre del empleado SOSA MENDEZ LAURA Semana 22
No 102 Fecha inicio 05/29/2023 No 104 Fecha inicio 05/29/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/04/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/04/2023
SD 313 Fecha de pago 06/02/2023 SD 313 Fecha de pago 06/02/2023
SBC 332.29 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 313 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2191 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 1826 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Minas Salas Laura Mendez

Sobre recibo Sobre recibo

Nombre del empleado Jose Robles Mares Semana 23 Nombre del empleado SANTES MEDINA ROSA Semana 23
No 101 Fecha inicio 06/05/2023 No 103 Fecha inicio 06/05/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/11/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/11/2023
SD 400 Fecha de pago 06/09/2023 SD 313 Fecha de pago 06/09/2023
SBC 424.65 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 2400 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 400 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2800 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 2435 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Jose Robles Rosa Santes

Sobre recibo Sobre recibo

Nombre del empleado PEREZ SALAS MINAS Semana 23 Nombre del empleado SOSA MENDEZ LAURA Semana 23
No 102 Fecha inicio 06/05/2023 No 104 Fecha inicio 06/05/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/11/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/11/2023
SD 313 Fecha de pago 06/09/2023 SD 313 Fecha de pago 06/09/2023
SBC 332.29 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 313 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2191 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 1826 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Minas Salas Laura Mendez
 Sobre recibo Sobre recibo
Nombre del empleado Jose Robles Mares Semana 24 Nombre del empleado SANTES MEDINA ROSA Semana 24
No 101 Fecha inicio 06/12/2023 No 103 Fecha inicio 06/12/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/18/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/18/2023
SD 400 Fecha de pago 06/16/2023 SD 313 Fecha de pago 06/16/2023
SBC 424.65 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 2400 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 400 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2800 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 2435 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Jose Robles Rosa Santes

Sobre recibo Sobre recibo

Nombre del empleado PEREZ SALAS MINAS Semana 24 Nombre del empleado SOSA MENDEZ LAURA Semana 24
No 102 Fecha inicio 06/12/2023 No 104 Fecha inicio 06/12/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/18/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/18/2023
SD 313 Fecha de pago 06/16/2023 SD 313 Fecha de pago 06/16/2023
SBC 332.29 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 313 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2191 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 1826 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Minas Salas Laura Mendez

Sobre recibo Sobre recibo

Nombre del empleado Jose Robles Mares Semana 25 Nombre del empleado SANTES MEDINA ROSA Semana 25
No 101 Fecha inicio 06/19/2023 No 103 Fecha inicio 06/19/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/25/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/25/2023
SD 400 Fecha de pago 06/23/2023 SD 313 Fecha de pago 06/23/2023
SBC 424.65 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 2400 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 400 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2800 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 2435 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Jose Robles Rosa Santes

Sobre recibo Sobre recibo

Nombre del empleado PEREZ SALAS MINAS Semana 25 Nombre del empleado SOSA MENDEZ LAURA Semana 25
No 102 Fecha inicio 06/19/2023 No 104 Fecha inicio 06/19/2023
Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/25/2023 Fecha de ingreso 01/01/2023 Fecha final 06/25/2023
SD 313 Fecha de pago 06/23/2023 SD 313 Fecha de pago 06/23/2023
SBC 332.29 SBC 332.29
Percepciones Deducciones Percepciones Deducciones
Dias Monto Factor Monto Dias Monto Factor Monto
Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65 Sueldo 6 1878 Retención IMSS 65
Septimo dia 1 313 Retención ISR 300 Septimo dia 1 313 Retención ISR 300
Total percepciones 2191 Total deducciones 365 Total percepciones 2191 Total deducciones 365
Neto a pagar 1826 Neto a pagar 1826
Nombre/Firma Nombre/Firma
Minas Salas Laura Mendez
 LISTA DE RAYA SEMANA 1
NOMBRE SD DT DIA SEPTIMO MONTO SUELDO MONTO 7D NETO IMSS ISR
JOSE ROBLES MARES $400.00 6 1.00000 $2,400.00 $400.00 $2,800.00 $65.00 $300.00
PEREZ SALAS MINAS $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SANTES MEDINA ROSA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SOSA MENDEZ LAURA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SUMA $8,034.00 $1,339.00 $9,373.00 $260.00 $1,200.00
TOTAL PERCEP. TOTAL DEDUCCIONES NETO POR MES
JOSE ROBLES MARES $2,800.00 $365.00 $2,435.00 TASA DEL 3% $1,125
PEREZ SALAS MINAS $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SANTES MEDINA ROSA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SOSA MENDEZ LAURA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SUMAS $9,373.00 $1,460.00 $7,913.00

LISTA DE RAYA SEMANA 2

NOMBRE SD DT DIA SEPTIMO MONTO SUELDO MONTO 7D NETO IMSS ISR
JOSE ROBLES MARES $400.00 6 1.00000 $2,400.00 $400.00 $2,800.00 $65.00 $300.00
PEREZ SALAS MINAS $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SANTES MEDINA ROSA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SOSA MENDEZ LAURA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SUMA $8,034.00 $1,339.00 $9,373.00 $260.00 $1,200.00
TOTAL PERCEP. TOTAL DEDUCCIONES NETO
JOSE ROBLES MARES $2,800.00 $365.00 $2,435.00
PEREZ SALAS MINAS $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SANTES MEDINA ROSA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SOSA MENDEZ LAURA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SUMAS $9,373.00 $1,460.00 $7,913.00

LISTA DE RAYA SEMANA 3

NOMBRE SD DT DIA SEPTIMO MONTO SUELDO MONTO 7D NETO IMSS ISR
JOSE ROBLES MARES $400.00 6 1.00000 $2,400.00 $400.00 $2,800.00 $65.00 $300.00
PEREZ SALAS MINAS $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SANTES MEDINA ROSA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SOSA MENDEZ LAURA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SUMA $8,034.00 $1,339.00 $9,373.00 $260.00 $1,200.00
TOTAL PERCEP. TOTAL DEDUCCIONES NETO
JOSE ROBLES MARES $2,800.00 $365.00 $2,435.00
PEREZ SALAS MINAS $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SANTES MEDINA ROSA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SOSA MENDEZ LAURA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SUMAS $9,373.00 $1,460.00 $7,913.00

LISTA DE RAYA SEMANA 4

NOMBRE SD DT DIA SEPTIMO MONTO SUELDO MONTO 7D NETO IMSS ISR
JOSE ROBLES MARES $400.00 6 1.00000 $2,400.00 $400.00 $2,800.00 $65.00 $300.00
PEREZ SALAS MINAS $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SANTES MEDINA ROSA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SOSA MENDEZ LAURA $313.00 6 1.00000 $1,878.00 $313.00 $2,191.00 $65.00 $300.00
SUMA $8,034.00 $1,339.00 $9,373.00 $260.00 $1,200.00
TOTAL PERCEP. TOTAL DEDUCCIONES NETO
JOSE ROBLES MARES $2,800.00 $365.00 $2,435.00
PEREZ SALAS MINAS $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SANTES MEDINA ROSA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SOSA MENDEZ LAURA $2,191.00 $365.00 $1,826.00
SUMAS $9,373.00 $1,460.00 $7,913.00