Modul Financiar

Contents
1. Tranzactii Diverse.......................................................................................................................3
1.1 Variabile facturare (Venituri/ Cheltuieli & Debit/Credit)...........................................3
1.2 Tranzactii Diverse – Clienti/Furnizori.............................................................................5
2. Incasari si Plati............................................................................................................................6
2.1 Conturi Casa-Banca-Diverse............................................................................................6
2.2 Transfer/Diverse................................................................................................................12

1. Tranzactii Diverse
1.1 Variabile facturare (Venituri/ Cheltuieli & Debit/Credit)

Variabilele de facturare gestioneaza entitatile care nu sunt stocabile sau

inregistrarea lor este necesara doar in contabilitate, de exemplu discount-uri
datorate cifrei de afaceri, alte taxe, dobanzi, cheltuieli.
Interfata variabilelor de facturare are un aspect similar cu cea a articolelor. La
configurarea unei variabile de facturare noua, este necesar sa completati
urmatoarele campuri:
 Cod: codul setat pentru variabila de facturare
 Nume: denumirea variabilei
 Categorie: camp de grupare pentru variabilele de facturare
 TVA: selectati cota TVA care va aparea implicit in liniile in care este selectata
variabila de facturare. La fel ca si in cazul articolelor stocabile, exista
aplicarea regulilor privind reducerea TVA-ului si scutirea clientilor/funizorilor
(adica TVA-ul pe linie este ajustat automat)
 Divizie: in cazul in care monitorizati diviziile companiei, selectati aici divizia
dorita.
 Tip:
 Normal – se refera la cheltuieli.
 Cheltuiala -variabilele au urmatoarele particularitati:
o Nu participa la cheltuielile transferate in dosarele de costuri de
import pentru alocare
o Valoarea lor se deosebeste in documentele la care participa ca
valoare de cheltuiala (cost cheltuieli). Astfel, se poate comporta
diferit in legaturile contabile.
 Numai TVA: Daca o variabila are un astfel de tip, pe un document,
valoarea introdusa in campul valoare este transferata automat la
valoarea TVA a randului si nu este luata in considerare in „Valoare
supusa TVA” in analiza TVA-ului.
 Categoria de facturare: specificati tipurile de tranzactii pentru care variabila
specifica va fi disponibila pentru selectie.
 Caracteristici contabile: specificati modul de inregistrare al acestei variabile in
raportul „Company Overview”.
  Actualizari cifra de afaceri: prin selectarea „DA” ,variabila va afecta cifra de
afaceri a tertului din document.
 G/L: Macheta de note contabile – selectarea contului contabil.

1.2 Tranzactii Diverse – Clienti/Furnizori

Tranzactiile diverse se utilizeaza in mod general pentru a inregistra orice tranzactie
a tertilor care nu este acoperita de modulele obisnuite (cumparari, vanzari, incasari,
plati, transferuri bancare).
Modulul este folosit si pentru gestiunea veniturilor sau cheltuieli, alte taxe etc. si
ofera suficienta autonomie pentru inregistrarea tranzactiilor cu partenerii
comerciali: Clienti, Furnizori, Debitori, Creditori.
Exista tot atatea categorii de tranzactii, cati parteneri sunt. Adica, exista tranzactii
ale Clientilor, Furnizorilor, Debitorilor si Creditorilor, avand configuratia
corespunzatoare pentru fiecare categorie.
La inregistrare, trebuie sa completati seria de documente, partenerul, precum si
orice alte informatii pe care le considerati necesare (Plata, etc.).

Pe liniile documentului trebuie sa selectati variabila de facturare pe care urmeaza sa

o utilizati si valoarea acesteia precum si cota de TVA (daca este diferita de cea
propusa).
2. Incasari si Plati

2.1 Conturi Casa-Banca-Diverse

Configurarea conturilor Casa/Banca se efectueaza in 2 pasi:

2.1.1 Setarea contului de Casa/Banca
2.1.2 Setarea contului G/L aferent contului de Casa/Banca

2.1.1 Setarea contului de Casa/Banca

Pentru definirea conturilor bancare exista predefinit in sistem un nomenclator care

contine majoritatea bancilor care opereaza in Romania. Daca este necesar sa
definiti o noua banca o puteti adauga in acest nomeclator folosind optiuna Nou.
Configurea unui cont de Casa/Banca se efectueaza prin accesarea Modului Financiar
→ Incasari si Plati → Conturi → Conturi Banca - Casa – Diverse si folosirea optiunii
Nou.

Pentru definirea unui cont nou este necesar sa completati urmatoarele campuri:
Date Generale
 Cod: codul contului pe care doriti sa-l definiti in sistem
 Nume: denumirea contului
 Activ: este necesar ca acest parametru sa fie marcat ca activ pentru a utiliza
noul cont in tranzactii
 Cont: se pot selecta valori perdefinite in lista (de exemplu: casa, cont curent
banca, card credit, etc.) in functie de natura contului
  Tip cont: se selecteaza una din valorile perdefinite in lista in functie de tipul
contului

 IBAN: se completeaza IBAN-ul contului

Informatii
 Tara: se completaza tara unde este definit/utilizat contul
 Moneda: moneda folosita pentru tranzactionare
 Banca: denumirea bancii(daca este cazul)
 Filiala banca: denumirea filialei bancare(daca este cazul)
 Filiala: filiala/punctul de lucru al companiei de care apartine contul

Conturi Contabile
 Cont: contul de GL utilizat pentru inregistrarile contabile (vezi pct 2.1.2)

De asemenea, pentru eficientizarea opertiei de definire a unui cont nou in sistem,

puteti utiliza optiune de Copiere:

 Accesati un cont similar cu cel pe care doriti sa-l definiti in sistem

 Apelati functia Nou

 Aplelati functia Copiere

Sunt preluate in noua inregistrare datele existente la niveulul inregistraii de la
care ati efectuat copierea, mai putin Codul. Este necesar sa modificati
infomatiile conform noii inregistrari(de exemplu: IBAN-ul, Nume, Banca, etc.)
 Dupa introducerea completa/modificarea datelor salvati inregistrarea
2.1.2 Setarea contului G/L (cont contabil)

Configurarea unui cont contabil se efectueaza la nivelul Planului de conturi

Din punct de vedere operational(al tranzactiilor) conturile contabile sunt de 2 feluri:

 Transferabile: nu se pot opera tranzactii la nivelul acestui tip de cont.
De obicei, sunt definite ca si transferabile conturile sintetice care cumuleaza
inregistrari de la nivelul conturilor analitice.
 Transferabile si tranzactionale: la nivelul acestor conturi se pot inregistra
tranzactii contabile.
 De obicei aceste conturi sunt conturile analitice.
Definirea conturilor contabile la nivelul planului de conturi trebuie sa respecte
structura definita in parametrizarile contabile.
Conturile contabile se definesc pe nivele, astfel:

Atentie: Doar nivelul cel mai de jos a unui cont poate fi transferabil si
tranzactionabil.

Codificarea conturilor trebuie sa respecte urmatoarea structura:

 Nivel 1: N
 Nivel 2: NNN
 Nivel 3: NNNN
 Nivel 4: NNNN.NN
 Nivel 5: NNNN.NN.NNN
N = numar

Pentru definirea unui cont nou este necesar sa completati urmatoarele campuri:

 Cod: codul contului pe care doriti sa-l definiti in sistem, respecand structura
planului de conturi
 Nume: denumirea contului
 Activ: este necesar ca acest parametru sa fie marcat ca activ pentru a utiliza
noul cont in tranzactii
  Tip cont: se selecteaza una din valorile perdefinite in lista in functie de tipul
contului

 Comportament: se selecteaza una din valorile perdefinite in lista in functie de

comportamentul contabil al contului

 Tip de inregistrari: se selecteaza una din valorile perdefinite in lista

 Nivel: se va completa automat in functie de codul contului

 Moneda: se va selecta moneda in care se va inregistra pe cont
 Transferabil/Tranzactionabil: se vor marca in functie de
operarea/tranzactionarea pe cont

Dupa introducerea completa/modificarea datelor salvati inregistrarea

Pentru eficientizare, puteti utiliza optiune de Copiere.

2.2 Transfer/Diverse

2.2.1 Transfer intre conturi

Transferul intre conturi se opereaza accesand Modului Financiar → Incasari si Plati →

Transfer/Diverse → Transfer intre conturi si folosirea optiunii Nou.

Pentru inregistrarea unui transfer intre conturi este necesar sa completati

urmatoarele campuri:
 Serie: 3040 TRBB – Transfer numerar
 Data: data documentului/tranzactiei
 Filiala: filiala/punctul de lucru al companiei pentru care se efectueaza
tranzactia
 Casierie: Contul de Casa pentru care se efectueaza tranzactia
 Cont numerar: contul de numerar din care se transfera numerarul
 Moneda
 La nivelul liniilor se va introduce contul de numerar in care se transfera
numerarul

Dupa introducerea completa/modificarea datelor salvati inregistrarea