Fecha Asiento Cuenta Concepto Debe Haber Centro Coste Canal

JANVIER
1/4/2023 06 62422000 fre n° 2023/ 15,500.00 320001 30
1/5/2023 06 40110309 fre n° 2023/01/SN004 de SA 15,500.00 320001 30
1/6/2023 28 62422000 fre n° 2023/0 17,900.00 320001 30
1/6/2023 28 40110309 fre n° 2023/01/SN020 de SAT 17,900.00 320001 30
1/6/2023 29 62422000 fre n° 2023/ 17,900.00 320001 30
1/6/2023 29 40110309 fre n° 2023/01/SN021 de SA 17,900.00 320001 30
1/13/2023 70 62422000 fre n° 2023/ 22,000.00 320001 30
1/13/2023 70 44540000 TVA//fre n° 4,235.00 320001 30
1/13/2023 70 40110309 fre n° 2023/01/SN021 de SA 26,235.00 320001 30
1/27/2023 171 62422000 fre n° 2023/ 19,080.00 320001 30
1/27/2023 171 40110309 fre n° 2023/01/SN032 de SA 19,080.00 320001 30

1/19/2023 120 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30

1/19/2023 120 40110311 fre n° R1811551 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 121 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 121 40110311 fre n° R1811571 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 122 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 122 40110311 fre n° R1811570 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 123 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 123 40110311 fre n° R1811577 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 124 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 124 40110311 fre n° R1811568 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 125 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 125 40110311 fre n° R1811562 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 126 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 126 40110311 fre n° R1811517 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 127 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 127 40110311 fre n° R1811512 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 128 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 128 40110311 fre n° R1811546 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 129 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 129 40110311 fre n° R1811547 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 130 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 130 40110311 fre n° R1811560 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 131 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 131 40110311 fre n° R1811501 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 132 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 132 40110311 fre n° R1811506 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/19/2023 133 62880000 fre n° R18115 22,500.00 320001 30
1/19/2023 133 40110311 fre n° R1811509 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/24/2023 153 62880000 fre n° 368669 22,500.00 320001 30
1/24/2023 153 40110311 fre n° 368669 de SYGALIN SAS 22,500.00 320001 30
1/24/2023 154 62880000 fre n° R18223 22,500.00 320001 30
1/24/2023 154 40110311 fre n° R1822346 de SYGALIN 22,500.00 320001 30
1/26/2023 163 62880000 fre n° 371877 22,500.00 320001 30
1/26/2023 163 40110311 fre n° 371877 de SYGALIN SAS 22,500.00 320001 30
1/30/2023 180 62880000 fre n° 376996 22,500.00 320001 30
1/30/2023 180 40110311 fre n° 376996 de SYGALIN SA 22,500.00 320001 30
1/30/2023 181 62880000 fre n° 376957 22,500.00 320001 30
1/30/2023 181 40110311 fre n° 376957 de SYGALIN SAS 22,500.00 320001 30

1/4/2023 06 40110309 reglement fre 15,500.00 320001 21

1/4/2023 06 57110002 reglement fre n° 2023/01/SN 15,500.00 320001 21
1/6/2023 28 40110309 reglement fre 17,900.00 320001 21
1/6/2023 28 57110002 reglement fre n° 2023/01/SN 17,900.00 320001 21
1/6/2023 29 40110309 reglement fre 17,900.00 320001 21
1/6/2023 29 57110002 reglement fre n° 2023/01/SN 17,900.00 320001 21
1/13/2023 70 40110309 reglement fre 26,235.00 320001 21
1/13/2023 70 57110002 reglement fre n° 2023/01/SN 26,235.00 320001 21
1/27/2023 171 40110309 reglement fre 19,080.00 320001 21
1/27/2023 171 57110002 reglement fre n° 2023/01/SN 19,080.00 320001 21

1/19/2023 120 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21

1/19/2023 120 57110002 reglement fre n° R1811551 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 121 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 121 57110002 reglement fre n° R1811571 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 122 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 122 57110002 reglement fre n° R1811570 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 123 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 123 57110002 reglement fre n° R1811577 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 124 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 124 57110002 reglement fre n° R1811568 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 125 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 125 57110002 reglement fre n° R1811562 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 126 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 126 57110002 reglement fre n° R1811517 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 127 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 127 57110002 reglement fre n° R1811512 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 128 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 128 57110002 reglement fre n° R1811546 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 129 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 129 57110002 reglement fre n° R1811547 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 130 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 130 57110002 reglement fre n° R1811560 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 131 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 131 57110002 reglement fre n° R1811501 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 132 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 132 57110002 reglement fre n° R1811506 de 22,500.00 320001 21
1/19/2023 133 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/19/2023 133 57110002 reglement fre n° R1811509 de 22,500.00 320001 21
1/24/2023 153 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/24/2023 153 57110002 reglement fre n° 368669 de S 22,500.00 320001 21
1/24/2023 154 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/24/2023 154 57110002 reglement fre n° R1822346 de 22,500.00 320001 21
1/26/2023 163 40110311 fre n° 371877 22,500.00 320001 21
1/26/2023 163 57110002 fre n° 371877 de SYGALIN SAS 22,500.00 320001 21
1/30/2023 180 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/30/2023 180 57110002 reglement fre n° 376996 de S 22,500.00 320001 21
1/30/2023 181 40110311 reglement fre 22,500.00 320001 21
1/30/2023 181 57110002 reglement fre n° 376957 de S 22,500.00 320001 21
FEVRIER
2/6/2023 21 62422000 fre n° 202 15,500.00 320001 30
2/6/2023 21 40110309 fre n° 2023/02/SN007 d 15,500.00 320001 30
2/13/2023 84 62422000 fre n° 202 17,900.00 320001 30
2/13/2023 84 40110309 fre n° 2023/02/SN011 d 17,900.00 320001 30
2/23/2023 157 62422000 fre n° 202 19,080.00 320001 30
2/23/2023 157 40110309 fre n° 2023/02/SN016 d 19,080.00 320001 30

2/7/2023 28 62880000 fre n° 3857 22,500.00 320001 30

2/7/2023 28 40110311 fre n° 385786 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 29 62880000 fre n° 3851 22,500.00 320001 30
2/7/2023 29 40110311 fre n° 385185 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 30 62880000 fre n° 3851 22,500.00 320001 30
2/7/2023 30 40110311 fre n° 385170 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 31 62880000 fre n° 3851 22,500.00 320001 30
2/7/2023 31 40110311 fre n° 385155 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 32 62880000 fre n° 3851 22,500.00 320001 30
2/7/2023 32 40110311 fre n° 385140 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 33 62880000 fre n° 3848 22,500.00 320001 30
2/7/2023 33 40110311 fre n° 384833 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 34 62880000 fre n° 3851 22,500.00 320001 30
2/7/2023 34 40110311 fre n° 385117 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 35 62880000 fre n° 3852 22,500.00 320001 30
2/7/2023 35 40110311 fre n° 385201 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 36 62880000 fre n° 3848 22,500.00 320001 30
2/7/2023 36 40110311 fre n° 384836 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 37 62880000 fre n° 3848 22,500.00 320001 30
2/7/2023 37 40110311 fre n° 384808 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 38 62880000 fre n° 3848 22,500.00 320001 30
2/7/2023 38 40110311 fre n° 384824 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 39 62880000 fre n° 3848 22,500.00 320001 30
2/7/2023 39 40110311 fre n° 384820 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 40 62880000 fre n° 3848 22,500.00 320001 30
2/7/2023 40 40110311 fre n° 384803 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/7/2023 41 62880000 fre n° 3848 22,500.00 320001 30
2/7/2023 41 40110311 fre n° 384837 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 100 62880000 fre n° 3958 22,500.00 320001 30
2/17/2023 100 40110311 fre n° 395894 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 101 62880000 fre n° 3958 22,500.00 320001 30
2/17/2023 101 40110311 fre n° 395897 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 102 62880000 fre n° 3959 22,500.00 320001 30
2/17/2023 102 40110311 fre n° 395901 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 103 62880000 fre n° 3959 22,500.00 320001 30
2/17/2023 103 40110311 fre n° 395903 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 104 62880000 fre n° 3959 22,500.00 320001 30
2/17/2023 104 40110311 fre n° 395902 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 105 62880000 fre n° 3958 22,500.00 320001 30
2/17/2023 105 40110311 fre n° 395895 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 106 62880000 fre n° 3959 22,500.00 320001 30
2/17/2023 106 40110311 fre n° 395904 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 107 62880000 fre n° 3958 22,500.00 320001 30
2/17/2023 107 40110311 fre n° 395882 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 108 62880000 fre n° 3960 22,500.00 320001 30
2/17/2023 108 40110311 fre n° 396067 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 109 62880000 fre n° 3959 22,500.00 320001 30
2/17/2023 109 40110311 fre n° 395996 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 110 62880000 fre n° 3958 22,500.00 320001 30
2/17/2023 110 40110311 fre n° 395899 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 111 62880000 fre n° 3962 22,500.00 320001 30
2/17/2023 111 40110311 fre n° 396223 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/17/2023 156 62880000 fre n° 3962 22,500.00 320001 30
2/17/2023 156 40110311 fre n° 396213 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/23/2023 163 62880000 fre n° 4030 22,500.00 320001 30
2/23/2023 163 40110311 fre n° 403084 de SYGALI 22,500.00 320001 30
2/23/2023 164 62880000 fre n° 4030 22,500.00 320001 30
2/23/2023 164 40110311 fre n° 403087 de SYGALI 22,500.00 320001 30

2/6/2023 21 40110309 reglement f 15,500.00 320001 21

2/6/2023 21 57110002 reglement fre n° 2023/ 15,500.00 320001 21
2/13/2023 84 40110309 reglement f 17,900.00 320001 21
2/13/2023 84 57110002 reglement fre n° 2023/ 17,900.00 320001 21
2/23/2023 157 40110309 reglement f 19,080.00 320001 21
2/23/2023 157 57110002 reglement fre n° 2023/ 19,080.00 320001 21

2/7/2023 28 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21

2/7/2023 28 57110002 reglement fre n° 385786 22,500.00 320001 21
2/7/2023 29 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 29 57110002 reglement fre n° 385185 22,500.00 320001 21
2/7/2023 30 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 30 57110002 reglement fre n° 385170 22,500.00 320001 21
2/7/2023 31 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 31 57110002 reglement fre n° 385155 22,500.00 320001 21
2/7/2023 32 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 32 57110002 reglement fre n° 385140 22,500.00 320001 21
2/7/2023 33 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 33 57110002 reglement fre n° 384833 22,500.00 320001 21
2/7/2023 34 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 34 57110002 reglement fre n° 385117 22,500.00 320001 21
2/7/2023 35 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 35 57110002 reglement fre n° 385201 22,500.00 320001 21
2/7/2023 36 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 36 57110002 reglement fre n° 384836 22,500.00 320001 21
2/7/2023 37 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 37 57110002 reglement fre n° 384808 22,500.00 320001 21
2/7/2023 38 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 38 57110002 reglement fre n° 384824 22,500.00 320001 21
2/7/2023 39 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 39 57110002 reglement fre n° 384820 22,500.00 320001 21
2/7/2023 40 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 40 57110002 reglement fre n° 384803 22,500.00 320001 21
2/7/2023 41 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/7/2023 41 57110002 reglement fre n° 384837 22,500.00 320001 21
2/17/2023 100 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 100 57110002 reglement fre n° 395894 22,500.00 320001 21
2/17/2023 101 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 101 57110002 reglement fre n° 395897 22,500.00 320001 21
2/17/2023 102 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 102 57110002 reglement fre n° 395901 22,500.00 320001 21
2/17/2023 103 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 103 57110002 reglement fre n° 395903 22,500.00 320001 21
2/17/2023 104 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 104 57110002 reglement fre n° 395902 22,500.00 320001 21
2/17/2023 105 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 105 57110002 reglement fre n° 395895 22,500.00 320001 21
2/17/2023 106 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 106 57110002 reglement fre n° 395904 22,500.00 320001 21
2/17/2023 107 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 107 57110002 reglement fre n° 395882 22,500.00 320001 21
2/17/2023 108 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 108 57110002 reglement fre n° 396067 22,500.00 320001 21
2/17/2023 109 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 109 57110002 reglement fre n° 395996 22,500.00 320001 21
2/17/2023 110 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 110 57110002 reglement fre n° 395899 22,500.00 320001 21
2/17/2023 111 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 111 57110002 reglement fre n° 396223 22,500.00 320001 21
2/17/2023 156 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/17/2023 156 57110002 reglement fre n° 396213 22,500.00 320001 21
2/23/2023 163 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/23/2023 163 57110002 reglement fre n° 403084 22,500.00 320001 21
2/23/2023 164 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
2/23/2023 164 57110002 reglement fre n° 403087 22,500.00 320001 21
MARS
3/3/2023 16 62422000 fre n° 202 15,500.00 320001 30
3/3/2023 16 40110309 fre n° 202/02/SN005 S 15,500.00 320001 30
3/21/2023 114 62422000 fre n° 202 17,900.00 320001 30
3/21/2023 114 40110309 fre n° 2023/03/SN014 d 17,900.00 320001 30
3/24/2023 146 62422000 fre n° 202 19,080.00 320001 30
3/24/2023 146 40110309 fre n° 2023/03/SN018 d 19,080.00 320001 30

3/1/2023 18 62880000 fre N° 410 22,500.00 320001 30

3/1/2023 18 40110311 fre N° 410917 SYGALIN 22,500.00 320001 30
3/1/2023 19 62880000 fre N° 410 22,500.00 320001 30
3/1/2023 19 40110311 fre N° 410913 SYGALIN 22,500.00 320001 30
3/1/2023 20 62880000 fre N° 413 22,500.00 320001 30
3/1/2023 20 40110311 fre N° 413803 SYGALIN 22,500.00 320001 30
3/1/2023 21 62880000 fre N° 410 22,500.00 320001 30
3/1/2023 21 40110311 fre N° 410908 SYGALIN 22,500.00 320001 30
3/1/2023 22 62880000 fre N° 410 22,500.00 320001 30
3/1/2023 22 40110311 fre N° 410915 SYGALIN 22,500.00 320001 30
3/7/2023 60 62880000 fre n° 4196 22,500.00 320001 30
3/7/2023 60 40110311 fre n° 419695 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 61 62880000 fre n° 4197 22,500.00 320001 30
3/7/2023 61 40110311 fre n° 419708 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 62 62880000 fre n° 4197 22,500.00 320001 30
3/7/2023 62 40110311 fre n° 419750 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 63 62880000 fre n° 4196 22,500.00 320001 30
3/7/2023 63 40110311 fre n° 419682 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 64 62880000 fre n° 4196 22,500.00 320001 30
3/7/2023 64 40110311 fre n° 419689 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 65 62880000 fre n° 4197 22,500.00 320001 30
3/7/2023 65 40110311 fre n° 419705 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 66 62880000 fre n° 4197 22,500.00 320001 30
3/7/2023 66 40110311 fre n° 419713 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 67 62880000 fre n° 4197 22,500.00 320001 30
3/7/2023 67 40110311 fre n° 419716 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 68 62880000 fre n° 4197 22,500.00 320001 30
3/7/2023 68 40110311 fre n° 419736 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/7/2023 69 62880000 fre n° 4197 22,500.00 320001 30
3/7/2023 69 40110311 fre n° 419747 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 126 62880000 fre n° 4328 22,500.00 320001 30
3/18/2023 126 40110311 fre n° 432808 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 127 62880000 fre n° 4357 22,500.00 320001 30
3/18/2023 127 40110311 fre n° 435778 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 128 62880000 fre n° 4353 22,500.00 320001 30
3/18/2023 128 40110311 fre n° 435345 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 129 62880000 fre n° 4328 22,500.00 320001 30
3/18/2023 129 40110311 fre n° 432819 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 130 62880000 fre n° 4347 22,500.00 320001 30
3/18/2023 130 40110311 fre n° 434710 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 131 62880000 fre n° 4357 22,500.00 320001 30
3/18/2023 131 40110311 fre n° 435777 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 132 62880000 fre n° 4327 22,500.00 320001 30
3/18/2023 132 40110311 fre n° 432788 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 133 62880000 fre n° 4329 22,500.00 320001 30
3/18/2023 133 40110311 fre n° 432909 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 134 62880000 fre n° 4327 22,500.00 320001 30
3/18/2023 134 40110311 fre n° 432763 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 135 62880000 fre n° 4327 22,500.00 320001 30
3/18/2023 135 40110311 fre n° 432784 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 136 62880000 fre n° 4328 22,500.00 320001 30
3/18/2023 136 40110311 fre n° 432809 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 137 62880000 fre n° 4327 22,500.00 320001 30
3/18/2023 137 40110311 fre n° 432767 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 138 62880000 fre n° 3427 22,500.00 320001 30
3/18/2023 138 40110311 fre n° 342762 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/18/2023 139 62880000 fre n° 3425 22,500.00 320001 30
3/18/2023 139 40110311 fre n° 342584 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/27/2023 158 62880000 fre n° 4437 22,500.00 320001 30
3/27/2023 158 40110311 fre n° 443786 de SYGALI 22,500.00 320001 30
3/27/2023 159 62880000 fre n° 4437 22,500.00 320001 30
3/27/2023 159 40110311 fre n° 443770 de SYGALI 22,500.00 320001 30

3/3/2023 16 40110309 Reglement 15,500.00 320001 21

3/3/2023 16 57110002 Reglement fre n° 202/0 15,500.00 320001 21
3/21/2023 114 40110309 reglement 17,900.00 320001 21
3/21/2023 114 57110002 reglement fre n° 2023/ 17,900.00 320001 21
3/24/2023 146 40110309 reglement f 19,080.00 320001 21
3/24/2023 146 57110002 reglement fre n° 2023/ 19,080.00 320001 21

3/1/2023 18 40110311 Reglement 22,500.00 320001 21

3/1/2023 18 57110002 Reglement fre N° 41091 22,500.00 320001 21
3/1/2023 19 40110311 Reglement 22,500.00 320001 21
3/1/2023 19 57110002 Reglement fre N° 41091 22,500.00 320001 21
3/1/2023 20 40110311 Reglement 22,500.00 320001 21
3/1/2023 20 57110002 Reglement fre N° 41380 22,500.00 320001 21
3/1/2023 21 40110311 Reglement 22,500.00 320001 21
3/1/2023 21 57110002 Reglement fre N° 41090 22,500.00 320001 21
3/1/2023 22 40110311 Reglement 22,500.00 320001 21
3/1/2023 22 57110002 Reglement fre N° 41091 22,500.00 320001 21
3/7/2023 60 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 60 57110002 reglement fre n° 419695 22,500.00 320001 21
3/7/2023 61 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 61 57110002 reglement fre n° 419708 22,500.00 320001 21
3/7/2023 62 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 62 57110002 reglement fre n° 419750 22,500.00 320001 21
3/7/2023 63 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 63 57110002 reglement fre n° 419682 22,500.00 320001 21
3/7/2023 64 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 64 57110002 reglement fre n° 419689 22,500.00 320001 21
3/7/2023 65 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 65 57110002 reglement fre n° 419705 22,500.00 320001 21
3/7/2023 66 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 66 57110002 reglement fre n° 419713 22,500.00 320001 21
3/7/2023 67 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 67 57110002 reglement fre n° 419716 22,500.00 320001 21
3/7/2023 68 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 68 57110002 reglement fre n° 419736 22,500.00 320001 21
3/7/2023 69 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/7/2023 69 57110002 reglement fre n° 419747 22,500.00 320001 21
3/18/2023 126 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 126 57110002 reglement fre n° 432808 22,500.00 320001 21
3/18/2023 127 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 127 57110002 reglement fre n° 435778 22,500.00 320001 21
3/18/2023 128 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 128 57110002 reglement fre n° 435345 22,500.00 320001 21
3/18/2023 129 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 129 57110002 reglement fre n° 432819 22,500.00 320001 21
3/18/2023 130 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 130 57110002 reglement fre n° 434710 22,500.00 320001 21
3/18/2023 131 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 131 57110002 reglement fre n° 435777 22,500.00 320001 21
3/18/2023 132 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 132 57110002 reglement fre n° 432788 22,500.00 320001 21
3/18/2023 133 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 133 57110002 reglement fre n° 432909 22,500.00 320001 21
3/18/2023 134 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 134 57110002 reglement fre n° 432763 22,500.00 320001 21
3/18/2023 135 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 135 57110002 reglement fre n° 432784 22,500.00 320001 21
3/18/2023 136 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 136 57110002 reglement fre n° 432809 22,500.00 320001 21
3/18/2023 137 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 137 57110002 reglement fre n° 432767 22,500.00 320001 21
3/18/2023 138 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 138 57110002 reglement fre n° 432762 22,500.00 320001 21
3/18/2023 139 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/18/2023 139 57110002 reglement fre n° 342584 22,500.00 320001 21
3/27/2023 158 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/27/2023 158 57110002 reglement fre n° 443786 22,500.00 320001 21
3/27/2023 159 40110311 reglement f 22,500.00 320001 21
3/27/2023 159 57110002 reglement fre n° 443770 22,500.00 320001 21
Nombre Libr Delegación Código Produ N Doc

ACH 32 030-03.01 NA06

ACH 32 NA06
ACH 32 030-03.01 NA28
ACH 32 NA28
ACH 32 030-03.01 NA29
ACH 32 NA29
ACH 32 030-03.01 NA70
ACH 32 NA70
ACH 32 NA70
ACH 32 030-03.01 NA171
ACH 32 NA171

ACH 32 060-05.02 NA120

ACH 32 NA120
ACH 32 060-05.02 NA121
ACH 32 NA121
ACH 32 060-05.02 NA122
ACH 32 NA122
ACH 32 060-05.02 NA123
ACH 32 NA123
ACH 32 060-05.02 NA124
ACH 32 NA124
ACH 32 060-05.02 NA125
ACH 32 NA125
ACH 32 060-05.02 NA126
ACH 32 NA126
ACH 32 060-05.02 NA127
ACH 32 NA127
ACH 32 060-05.02 NA128
ACH 32 NA128
ACH 32 060-05.02 NA129
ACH 32 NA129
ACH 32 060-05.02 NA130
ACH 32 NA130
ACH 32 060-05.02 NA131
ACH 32 NA131
ACH 32 060-05.02 NA132
ACH 32 NA132
ACH 32 060-05.02 NA133
ACH 32 NA133
ACH 32 060-05.02 NA153
ACH 32 NA153
ACH 32 060-05.02 NA154
ACH 32 NA154
ACH 32 060-05.02 NA163
ACH 32 NA163
ACH 32 060-05.02 NA180
ACH 32 NA180
ACH 32 060-05.02 NA181
ACH 32 NA181

CAIS2 32 NA06
CAIS2 32 NA06
CAIS2 32 NA28
CAIS2 32 NA28
CAIS2 32 NA29
CAIS2 32 NA29
CAIS2 32 NA70
CAIS2 32 NA70
CAIS2 32 NA171
CAIS2 32 NA171

CAIS2 32 NA120
CAIS2 32 NA120
CAIS2 32 NA121
CAIS2 32 NA121
CAIS2 32 NA122
CAIS2 32 NA122
CAIS2 32 NA123
CAIS2 32 NA123
CAIS2 32 NA124
CAIS2 32 NA124
CAIS2 32 NA125
CAIS2 32 NA125
CAIS2 32 NA126
CAIS2 32 NA126
CAIS2 32 NA127
CAIS2 32 NA127
CAIS2 32 NA128
CAIS2 32 NA128
CAIS2 32 NA129
CAIS2 32 NA129
CAIS2 32 NA130
CAIS2 32 NA130
CAIS2 32 NA131
CAIS2 32 NA131
CAIS2 32 NA132
CAIS2 32 NA132
CAIS2 32 NA133
CAIS2 32 NA133
CAIS2 32 NA153
CAIS2 32 NA153
CAIS2 32 NA154
CAIS2 32 NA154
CAIS2 32 NA163
CAIS2 32 NA163
CAIS2 32 NA180
CAIS2 32 NA180
CAIS2 32 NA181
CAIS2 32 NA181

ACH 32 030-03.01 NA217

ACH 32 NA218
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ACH 32 NA280
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ACH 32 NA353

ACH 32 060-05.02 NA224

ACH 32 NA224
ACH 32 060-05.02 NA225
ACH 32 NA225
ACH 32 060-05.02 NA226
ACH 32 NA226
ACH 32 060-05.02 NA227
ACH 32 NA227
ACH 32 060-05.02 NA228
ACH 32 NA228
ACH 32 060-05.02 NA229
ACH 32 NA229
ACH 32 060-05.02 NA230
ACH 32 NA230
ACH 32 060-05.02 NA231
ACH 32 NA231
ACH 32 060-05.02 NA232
ACH 32 NA232
ACH 32 060-05.02 NA233
ACH 32 NA233
ACH 32 060-05.02 NA234
ACH 32 NA234
ACH 32 060-05.02 NA235
ACH 32 NA235
ACH 32 060-05.02 NA236
ACH 32 NA236
ACH 32 060-05.02 NA237
ACH 32 NA237
ACH 32 060-05.02 NA296
ACH 32 NA296
ACH 32 060-05.02 NA297
ACH 32 NA297
ACH 32 060-05.02 NA298
ACH 32 NA298
ACH 32 060-05.02 NA299
ACH 32 NA299
ACH 32 060-05.02 NA300
ACH 32 NA300
ACH 32 060-05.02 NA301
ACH 32 NA301
ACH 32 060-05.02 NA302
ACH 32 NA302
ACH 32 060-05.02 NA303
ACH 32 NA303
ACH 32 060-05.02 NA304
ACH 32 NA304
ACH 32 060-05.02 NA305
ACH 32 NA305
ACH 32 060-05.02 NA306
ACH 32 NA306
ACH 32 060-05.02 NA307
ACH 32 NA307
ACH 32 060-05.02 NA352
ACH 32 NA352
ACH 32 060-05.02 NA359
ACH 32 NA359
ACH 32 060-05.02 NA360
ACH 32 NA360

CAIS2 32 NA217
CAIS2 32 NA217
CAIS2 32 NA280
CAIS2 32 NA280
CAIS2 32 NA353
CAIS2 32 NA353

CAIS2 32 NA224
CAIS2 32 NA224
CAIS2 32 NA225
CAIS2 32 NA225
CAIS2 32 NA226
CAIS2 32 NA226
CAIS2 32 NA227
CAIS2 32 NA227
CAIS2 32 NA228
CAIS2 32 NA228
CAIS2 32 NA229
CAIS2 32 NA229
CAIS2 32 NA230
CAIS2 32 NA230
CAIS2 32 NA231
CAIS2 32 NA231
CAIS2 32 NA232
CAIS2 32 NA232
CAIS2 32 NA233
CAIS2 32 NA233
CAIS2 32 NA234
CAIS2 32 NA234
CAIS2 32 NA235
CAIS2 32 NA235
CAIS2 32 NA236
CAIS2 32 NA236
CAIS2 32 NA237
CAIS2 32 NA237
CAIS2 32 NA296
CAIS2 32 NA296
CAIS2 32 NA297
CAIS2 32 NA297
CAIS2 32 NA298
CAIS2 32 NA298
CAIS2 32 NA299
CAIS2 32 NA299
CAIS2 32 NA300
CAIS2 32 NA300
CAIS2 32 NA301
CAIS2 32 NA301
CAIS2 32 NA302
CAIS2 32 NA302
CAIS2 32 NA303
CAIS2 32 NA303
CAIS2 32 NA304
CAIS2 32 NA304
CAIS2 32 NA305
CAIS2 32 NA305
CAIS2 32 NA306
CAIS2 32 NA306
CAIS2 32 NA307
CAIS2 32 NA307
CAIS2 32 NA352
CAIS2 32 NA352
CAIS2 32 NA359
CAIS2 32 NA359
CAIS2 32 NA360
CAIS2 32 NA360

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ACH 32
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ACH 32 NA534

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ACH 32 NA406
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ACH 32 NA407
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ACH 32 NA408
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ACH 32 NA409
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ACH 32 NA410
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ACH 32 NA450
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ACH 32 NA451
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ACH 32 NA452
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ACH 32 NA454
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ACH 32 NA455
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ACH 32 NA456
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ACH 32 NA457
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ACH 32 NA514
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ACH 32 NA515
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ACH 32 NA516
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ACH 32 NA517
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ACH 32 NA518
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ACH 32 NA519
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ACH 32 NA520
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ACH 32 NA521
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ACH 32 NA522
ACH 32 060-05.02 NA523
ACH 32 NA523
ACH 32 060-05.02 NA524
ACH 32 NA524
ACH 32 060-05.02 NA525
ACH 32 NA525
ACH 32 060-05.02 NA526
ACH 32 NA526
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ACH 32 NA527
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ACH 33 NA546
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ACH 32 NA547

CAIS2 32 NA404
CAIS2 32 NA404
CAIS2 32 NA502
CAIS2 32 NA502
CAIS2 32 NA534
CAIS2 32 NA534

CAIS2 32 NA406
CAIS2 32 NA406
CAIS2 32 NA407
CAIS2 32 NA407
CAIS2 32 NA408
CAIS2 32 NA408
CAIS2 32 NA409
CAIS2 32 NA409
CAIS2 32 NA410
CAIS2 32 NA410
CAIS2 32 NA448
CAIS2 32 NA448
CAIS2 32 NA449
CAIS2 32 NA449
CAIS2 32 NA450
CAIS2 32 NA450
CAIS2 32 NA451
CAIS2 32 NA451
CAIS2 32 NA452
CAIS2 32 NA452
CAIS2 32 NA453
CAIS2 32 NA453
CAIS2 32 NA454
CAIS2 32 NA454
CAIS2 32 NA455
CAIS2 32 NA455
CAIS2 32 NA456
CAIS2 32 NA456
CAIS2 32 NA457
CAIS2 32 NA457
CAIS2 32 NA514
CAIS2 32 NA514
CAIS2 32 NA515
CAIS2 32 NA515
CAIS2 32 NA516
CAIS2 32 NA516
CAIS2 32 NA517
CAIS2 32 NA517
CAIS2 32 NA518
CAIS2 32 NA518
CAIS2 32 NA519
CAIS2 32 NA519
CAIS2 32 NA520
CAIS2 32 NA520
CAIS2 32 NA521
CAIS2 32 NA521
CAIS2 32 NA522
CAIS2 32 NA522
CAIS2 32 NA523
CAIS2 32 NA523
CAIS2 32 NA524
CAIS2 32 NA524
CAIS2 32 NA525
CAIS2 32 NA525
CAIS2 32 NA526
CAIS2 32 NA526
CAIS2 32 NA527
CAIS2 32 NA527
CAIS2 32 NA546
CAIS2 32 NA546
CAIS2 32 NA547
CAIS2 32 NA547
Fecha Asiento Cuenta Concepto Debe Haber Centro Coste Canal
JANVIER
1/13/2023 72 62410000 FRE n° 325211 25,000.00 10 30
1/13/2023 72 44520000 TVA//FRE n° 3 4,813.00 10 30
1/13/2023 72 40110310 FRE n° 32521158085, OSCIO 29,813.00 10 30
1/13/2023 72 40110310 FRE n° 325211 5,363.00 10 30
1/13/2023 72 44780400 TVA//FRE n° 32521158085, 4,813.00 10 30
1/13/2023 72 44780300 IR//FRE n° 32521158085, OS 550.00 10 30

1/6/2023 31 62422000 FRE n° 2023/0 17,900.00 10 30

1/6/2023 31 40110309 FRE n° 2023/01/SN019, SATE 17,900.00 10 30
1/6/2023 32 62422000 FRE n° 2023/0 17,900.00 02 30
1/6/2023 32 40110309 FRE n° 2023/01/SN020, SATEL 17,900.00 02 30

1/13/2023 72 40110310 RGLT FRE n° 3 24,450.00 10 24

1/13/2023 72 57110000 RGLT FRE n° 32521158085, 24,450.00 10 24

1/6/2023 31 40110309 RGLT FRE n° 2 17,900.00 10 24

1/6/2023 31 57110000 RGLT FRE n° 2023/01/SN019, 17,900.00 10 24
1/6/2023 32 40110309 RGLT FRE n° 2 17,900.00 02 24
1/6/2023 32 57110000 RGLT FRE n° 2023/01/SN020, 17,900.00 02 24
FEVRIER
2/23/2023 77 62410000 FRE n° 325287,500.00 10 30
2/23/2023 77 44520000 TVA//FRE n°16,844.00 10 30
2/23/2023 77 40110310 FRE n° 32521158086, OS
### 10 30
2/23/2023 77 40110310 FRE n° 325218,769.00 10 30
2/23/2023 77 44780400 TVA//FRE n° 325211580816,844.00 10 30
2/23/2023 77 44780300 IR//FRE n° 32521158086 1,925.00 10 30

2/23/2023 77 40110310 RGLT FRE n°85,575.00 10 24

2/23/2023 77 57110000 RGLT FRE n° 32521158085,575.00 10 24
MARS
3/13/2023 55 60560000 FRE n° 325225,000.00 10 30
3/13/2023 55 44520000 TVA//FRE n° 4,813.00 10 30
3/13/2023 55 40110310 FRE n° 32521158086, OS29,813.00 10 30
3/13/2023 55 40110310 FRE n° 3252 5,363.00 10 30
3/13/2023 55 44780400 TVA//FRE n° 3252115808 4,813.00 10 30
3/13/2023 55 44780300 IR//FRE n° 32521158086 550.00 10 30

3/13/2023 55 40110310 RGLT FRE n°24,450.00 10 24

3/13/2023 55 57110000 RGLT FRE n° 32521158024,450.00 10 24
Nombre Libr Delegación Código Produ N Doc

ACH 10 FIL72
ACH 10 FIL72
ACH 10 FIL72
ACH 10 FIL72
ACH 10 FIL72
ACH 10 FIL72

ACH 10 FIL31
ACH 10 FIL31
ACH 02 FIL32
ACH 02 FIL32

CAIS0 10 FIL72
CAIS0 10 FIL72

CAIS0 10 FIL31
CAIS0 10 FIL31
CAIS0 02 FIL32
CAIS0 02 FIL32

ACH 10 FIL200
ACH 10 FIL200
ACH 10 FIL200
ACH 10 FIL200
ACH 10 FIL200
ACH 10 FIL200

CAIS0 10 FIL200
CAIS0 10 FIL200

ACH 10 FIL275
ACH 10 FIL275
ACH 10 FIL275
ACH 10 FIL275
ACH 10 FIL275
ACH 10 FIL275

CAIS0 10 FIL275
CAIS0 10 FIL275