© sree: i i its © BiPLonaRe sete Sonat £0: BAANOVA ‘BION, 2022 gp a_1722.| Cate MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR fn tenia: Secretar General ~ Dl Corvin NEDELCU. Adgesa: Bi. Libera, Ne.12, Sector S, Bucuresti ‘Va insintam Raportul anual 2021 pivindactvitateaExploatere Sistem Zonal Prahova, S.A, al cri actionar unc ese Administrajia Nafonalé .Apele Romane", elaborat in baza prevederilorart.58 alin (2) si @) din 0.U.G, nr. 1092011 privind Guvernanta Corporati 2 Intreprinderilor Public, aprobatd eu modificarile si completaie prin Legesne.111 2016, DIRECTOR GNERAL Ing. Bogdan Cbftantin ENE Be. Gabriela HODOROG . 9. St. Gh, Gr, Cantacutne nr. 304, Poi rahova Web: von. esz0h.r0 © Tel. 0244-517.837 / 51.157 (512.600 Fax: 0244595.016 / 515.025 CALF. RO 18856244 / We, Iceg. RC 29/1547 / 2006 / Cod Postal: 100466 Paine tin© sxex i a its © ‘RAPORT ANUAL 2020 PRIVIND ACTIVITATEA EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A, ELABORAT IN BAZA PREVEDERILOR ART.58 ALIN. (2) si (3) DIN ORDONANTA DE URGENTA A GGUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE, APROBATA CU MODIFICAR| SI COMPLETAR PRIN LEGEA NR.111/2016 Societatea s-a infintat in data de 01.07.2006 prin schimbarea statutulul de “punct de- lucru’ cin cadrul Directiel de Apa Buzatelalomita, subordonata Administratici Nationale “Apele- Romane’, in societate comerciala. pe actiuni, cu date de inreyistrare J29/1547/2006 si C.F. RO 886244, ‘Activitatea de baza este: captarea, tratarea si distributla ape, cod CAEN 3600. Scopul societatit este producerea, transportul si inmagazinarea de ape tratata pentru satifacerea cerintelor populate! st industriel Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. {st desfasoara activitatea in domeniul apei si furizani de serve pe teritorut administrativ al judetull Prehove, adresonde-se persoanelor Suridice cat sfizice. Societatea are incheiate contracte de prestar servi privind furnizareaapel tratate, cu un numar de: 12 operatori de servic publice care asigurs serviciul de alimentare cu apa la 7 localitii Urbane, respectiv Ploiesti, Cmpina, Valenii de Munte, Béicol, Plopenl, Breaza, Moreni si 18. locatitati rurale, si anume - Cornu, Sotrile,Brebu, Telega, Banest, Floreti,Calnest, Méneci, Dumbrivesti, PSulesti, Blejoi, reprezentind © populatie de 254.500 locutorl. Cel mab reprezentativi operatori sunt: Apa Nova Plolestl, Hidto Prahova S.A., Servclt Comunitare: Florestene, Compania de Apa Targovgte Dimborita, Jovila Construct, Pama, Utittiti Apasery Com, ete = 42 agenti economici dintre care ponderea principalé © au OMY Petrom Petrobrazl, Prowater~ Ecosistem (Petrotel-Lukoi), Veolia Energe Prahova, Maspex Romania, Michelin Romania, etc. + Apersoane fice 2 eontracte de furizare energie electri Conpiexa Stanca Costes deruare, cu E-ON Energie Romaria i Exploatare Ste. Gh. Gr. Cantacurna nr. 304, Pllesti- Prahova Web: wow es2ph.0 © Tel: 0244512.837 / 513.837 Fax: 0246-595.016/ 515.035 GLE RO 18356208 Fr tre. KG SEY 1987 / 100 / Coa Popa 1086,Exploatare Sistem Zonal Prahova ‘Numaru de locultor alimentati cu circa 187.000 loculesc ta orae s ciea 97. Societatea are 91 contracte pe dur tratata, 10 contracte pentru apa bruta, 8 contracte pentru servic de a ke S Se ave men re eS Te 500 la comune. rata nedeterminata, din care 73 contracte pentru apa ize apa ta teri, 5 contracte pentru furizare apa de suprafata, 2 pentru furnizare energle electrca, pe durata determinata sit contract chive tren, ‘Activtatea de producere energie electrica se desfasoara la MH. Stanca-Costest in judetut Botosani. Exploatare sistem Zona Prahova. de identiticare: [ Denumirea Societat ——] [A. este persoana juridicl romind cu urmatoarele date T EXPLORTARE SISTEN ZONAL PRAHOVA S.A (Email Pag.intemet Cod Unie de Inregstrare Ne de | comertutut cording Ta Regitrat == a—el ‘Activitatea de bazk este captarea, tratarea si distributiaapel - cod CAEN 3600. ‘Sediul Social ‘i. Ghesrghe Grigore Cantacuzing, ar. 304, Ploieg, | sud. Prahovs, co portal 100465 Wtel. fax YOR STE.600, OLA STT-BRT, OLA STR. TST elt: 0742.156,001/ 0244.595.016 " etfceaiesaphr + www. esxph. 10; } Ro veasezaa 9547/2006 actvitate proprit tehnics | cod -74 Ste. Gh. Gr, Cantacuaino ne. 304, Ploiesti- Prahova Tel: (244-512.837 / 513.837 Fax: 0244595.016 ‘Obiect — pricipal de | Clasa CAEN 3600- captarea, tratarea ¥ distributia apet actvitate ‘Obiecte secundare de | Cod 4847 Transportun rtiere de marta Cod - 6820 -Inchirierea si subinchirlerea bunurlorimobilare od - 7420 - Actvitit! de arhitectur, inginerie si consultant legate de acestea 11 Activtai de arhitectur Webs ww .eszoh.r0 © 1515.08 CG. RO 185981487 ne eg. RAG: J T3471 20 J Coe Pagal 100486© Exploatare Sistem Saas se ii its © Cod TE Ret de Tanede W onmltaniy Ta] legate de acesten | Cod + 7732 Acti de inchiree i teasing cu main | ‘echipamente pentru construct | God sc dees arate temce | Cad 3511 - Praducere de energie electich | Cod - 3514 Comercalizaren de enerielectich | Cav 107 Producer e bur cartoare nescooice, ape | mineral alte ape imbuteiate Cod 4590 - Comer cu riicatanespeciizat Cod - 7219 Cercetae dezotae in ate stink naturale Inginerie | ‘A. Raportari conform art 58 alin (2): 42) Politica de actionariat a autoritatll publice tutelare. ‘Autortatoa publica tutelara (APT) a zociotatit esto Ministerul Meduli, Apetor et Pactrlor. Acesta are in subordine Administratia Nationala "Apele Romane" care detine in calitate 6e unic actionar 100% capitalu social al societati, pe care o coordoneaza integral prin reprezentanti sai rumiti in Adunarea Generala a Actionailor, in conformitate cu legislatia in vigoae. Cadeu leislativ general aplicat: + Legea nr. 31/1990 privind soctetitie comerciale, cu modifcirile $1 completirite ultereare; © Ordonanta Guvernului ar. 26/2013 privind intarrea discipline financiare la nivelut unor ‘operator! economic a care statul sau unittile administrativ-teritoriale sunt acfionari unici oct majortar sau detin direct ot indirect oparticipatie majoritar, aprobata cu modificar prin Legea ar. 47/2044: + Ordonanta de Urgent a Gwvernulul nr. 109/201 privind guvernanta corporat @ Intreprinderilr publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 11/2016; Ste. Gh. Gr, Cantacurino nr. 304. Plott! Prahova Web www. esph.r0 Tel: C244-512.837 / 51.837 Fax: 0246-595.016/ 515.035, CLF RO 18856244 / Wr, Ing. RC 29/1547 / 2006 / Cod Postal: 100466Exploatore sistem sn Zonal Prahova BS Be ae + orain administrate Puce 19571803 2018 piv relementarea proce de rmonitorizare a implementaril prevederilor Ordonantel de Urgenta a Guvernull nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderlorpublice; + Ordonanta Guvernulu nF. 66/2001 privind repartizarea profit la socletAile nationale, ompanille nationale si socltitile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu ‘maditicrile gi completiriteutlerioare; + Ordinut AdministratietPublicear.1802/2014 ce apreba Reglementarile contabileprivind situate financiareanuale, cu madiicrie sl completirie utleroare. ) Modificar strategice in functionarea intreorinderit In anui 2021 nu s-au produs modificar strategic in functionarea societal, captalu sctal este detinut 100 % de A.N."Apele Romane” s are aceeias structura cain 2020 st anume : Total 11.166 mi le din care : - 4.916 mil lel aport in natura 6.250 mi let aport in numerar reprezentand un numar total de 220.057 actiuni cu valoare nominala de 50,74 le actine ©) Evolutia performantel financlare sf nefinanclare a societati, 'PRINCIPALII INDICATOR! ECONOMICO - FINANCIARI REALIZATI IN ANII 2021/2020 SE PREZINTA ASTFEL. mi tet NR INDICATOR REALZATI— N20 | AN20 | —% or 7 - 7 Z 7) | 7 | Venitur otal ain care 35.379 | 36.660] T0362 Tot] venir din exploatare ie] eas] ions [72 venir fnanciare a asa, 7 | Cheteiet totale din care use| aa) OTe 7. [> eheltuelexploatare dn care wa] saa T0770 St. Gh. Gr. Cantacurino ne. 304. Plt Prahova Webs ww. eszp.r0 Tel. 244-512.837 / 513.837 Fax: 0244-59506 / 515.035 CALF. RO 18856244 / Ne Ines, R.C. 29 / 1547/2006 / Cod Petal 100466tare Sistem Zonal Prahova '@) amortize 1768 By proviziane “1705; 22] BE [> chattel enclave 5 oO, 9657 3 | Reaultat bat Tato) 3.166 | 13085 4 | Renultat net Tae] Zar) 3730) 3 | Pati restante 0 o 6 | Creanterestante ae 30} 99,30 7 | Dividende cuvenite actionaraiui ota] 7 3 | Productvitatea munci in unitatt 9.98] 39,05, TOA ‘ira de afaceri 5300] 35H | 103,47 0 | Numar mediu lunar de perzonal m | a6 TH | Numar total de personal la sfarsitul perioade coe BT 65 4e raportare Societatea a inresstrato crestere a ciel de afaceri de 3,478 in 2021 fata de 2020. 2. STRUCTURA ACTIVELOR Si PASIVELOK SOCIETATIL INKEGISTRATE IN ANI 2020 - 2021 ite NR, | INDICATOR! REALIZATI AN TORD “ans7ma0 AN 2021/AN 2020 rr I 0 7 z 2a | Total pasive din care B36 WaT 708 7] capil propria in care = mae rh 110 TF | Capital social Tee The 1,00 7 [Datonr 3.907 5.953 0.92 “3 Provizioane (grupa 1) TE 17 Ta Sur Gh. Gr. Cantacuino nr. 304, Pliet- Prahova Web: wowesgh.ro el. 0244-512.837 / 513.837 Fax: O24-595.016 / 515.035, [GAMF_ RO 18856248 / Wr. Inca. R.C. 29 1547/2036 / Cod Postal 10046Exploatare Sistem Zonal Prahova | Venitur in avane . 4 8 | Total active din carer 263% Tae 107 7 [active imabilizate Ta a6 Tor 7 | active crcuante ot aad 1 3, SITUATIA GRADULUI DE INDATORARE AL SOCIETATII COMPARATIV 2020 - 2024 rt let Tincare’ Gradut incatorare penumireintcator | ant | CAPTALUR! | ATOR | cu L dator propan | Tovar | seadenta | scadenta | rate y pandtat | peste | sitatur a 2 propre oF 7 z 7 7 5 é Tomo | Pane) 969] 3.968 Oo] ee SC.E.2. PH Ta WIR) 5953] 595 Oo] ae datori la bugetul general consolidat al statuli, la salarat si rici la furizoril de uti Un aspect pozttvlreprezinth faptul ca la 31.12.2024, socetatea nu ate arterate, nu are at 4, SITUATIA PRIVIND VALORILE REALIZATE ALE INDICATORILOR DE EFICIENTK ECONOMICA CCOMPARATIV 2020 - 2024 rite Ware Denar wndieator TaD | an WOR |e a 7 z 3 1 [Rezuleat net 194! 2672) St. Gh. Gr. Cantacuzno nr. 304. Ploeg Prahova Web: woew.esph.ro “Tolis 244512.697 (513.437 | Fax: O244-595.016/ 515.035, CLF. RO 10856244 Nr Inceg. A.C. 29 / 1547/2008 / Cod Postal 100466Exploatare Sistem Zonal Prahova ie Bl Bs © 7] ata profitulu Ta cheltuiel profit net/cheltuet 5) 7,98) 135,25 totale | 3 | Rata profituul la venitar (profit net/venitartotaley | 5,50 7,28) 132,36 % | Productivitatea muneit 178) 9,25) 107,73) S| Cheteaet te OOO Tel vent Bz) 9a | 98,06 6 [ EBIT Rezultat din exploatare Tat] 3129 129,78 7 | Rentabiitatea (profit brutaifra de afacery& a3] 856) 12530 | Uichidtates generala (total active circulante/totat Za] 209] 86,72 datorit curente) ‘9 | Rata rentabltati financiare (profit net/captalur B05) 19,38) 129,26 propri"100) bin datele prezentate,rezults ea Explostare Sistem Zonal Prahova $.A a desfacurat ‘in anul 2021 0 activitate profitabila si indeplineste condtiteoptime de continuare a activtatil in ang 2022, 4) Polticite economice si sociale implementate, Wu este cazul ) Date privind opnile cu rezerve ale aucitorlior externi ‘Auditorul extern, respectiv TVG TAX Audit S.R.L. Deva, in rapertul de audit privind situatilefinancare pentru exercitulfinanciarincheiat la data de 31.12.2021, nu a emis opinit ‘cu rezerve. A aprecat ca situatille financiare individuale ofera o imagine fidela a pozitied "fanciare a sociecat, @ performance Tnanctare sta fluxurior de trezoreie In canformiate cu ‘ONEP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilorcontabile Ste. Gh. Gr. Cantacuine nr. 304, Plolest Prahova Web: wow. es2ph.0 “els 024452.837 / 512.837 Fax: 0244-595,016/ 515.035 CAL. RO 18856244 7 Wr. lave 1 28/1547 | 2095 / Cod Popa 100466 6-Exploatore Sistem 335 pa: st ia i ia @ 1) Alte elemente stablite prin decizie sau ordin al APT. Nu este cat . Raportari conform art58 alin (3) 2) Obiectivele politic! de actionariat exprimate prin serisoarea de asteptar\ si prevazute in contractul ¢e mandat. ‘+ Modernizarea si dezvoltareasistemelor de captare, tratare si distributie a apel potable; + Continuarea procesului de imbunatatire a performantelorfinanciare; + Mentinerea in sare perfect funcional a sstemulu operat ‘+ Asigurarea caltatit servicilor, imbunatatirea permanenta a serviilor, in conditile unei gestiun administrative si comercale eficiente; + Asigurarea securtatl st sanatatt angajatilor compantel,elaborarea st implementarea uncr palitit de responsasitatesociala Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. trebule sa aplice o strategie de dominare prin diferontiere, focalizandu-se pe furnizarea de apa de foarte buna caltate, cu putine intreruper i comunicare prompta a infermatilo spcifice serviculul de asigurare cu apa. Princpalele oblective ale Consiulu de Administrate sunt urmatoarete: Asigu gestion administrative si comercial eficiente; a calitatil servcilr, imbunatatirea permanenta a servicillor, in condtite une! . Mentinerea in stare perfect functionala asisternulul public de alimentare cu apa; 1. Moderizarea si dervoltarea sistemelor de captare, tartare si dstibutie a ape potabile; 5. Asigurarea securita: palitici de responsabiltatesociala 2 3. Crearea une strate in vederea promovarti une imagini poztve; 4 5. i angajatilor companiei,elaborarea si implementarea uner ») lndicatori economice financiari si nefinanciar, raportat! la tnte asumate public prin le de veniturt si cheltuiel,raportati ivele din contractele de mandat. Str. Gh. Gr. Cantacutne nr 304, Ploiesti- Prahova Web: wi. es2ph.0 © Tel: 0244512.637/ 513.837 Fax: 0244595.016/ 515.035 CCL RO 18856246 / Wr, Inreg. RC: 29/1547 / 2005 / Cod Postal 100466,Exploatare Sistem Zonal Prahova, os a ts © Wr Denutire cblective cu indicator aferentt Valoaie | Valoore | Gradul | ct pretimin | realizata | de ataan | an 2021 | realizar ron | ean roa o 7 po 3 1 | Asigurareaelitatii —servicifor, —imbunatatirea | ermanenta a servicilor, in conditile une! gestiunt | administrative si comerciale eficiente | a) EBIT prot inainte de dobanda sl imponit 35) CL) Ba | mitel | y_ | Gradual de realizar & indicator cheie de performanta | 100,055 | "00,00 | 1,008 icp din contractele de =—mandat procent | Wentinerea in stare perfect functionala a sstemutul operat 3) | Gradul de asigurare a Uwrarilor de apa cate cient 55,00 | 104,208 | 1.09% rocent | Dy | Gradul de tivzares a activelor implicate in activtatea | 96,00) —104,88% | 1,092) cod CAEN 3600 | procent 3 | Grearea une strategi in vederea promovarii unei ~ Imagini pozitive a) | Crearea une! strategi ia vederea promovartunel inagind ] pozitive a SC ESZ PH in mass media sau pe retele seciale | yy | 976.90 | 2,75 procent 7 | Modernizarea si dezvaltarea sistemeior de captare, tartare si distribute a apet potabile | ‘a)_| Gradul de realizare a volumelor de apa iviate mitme | 19.673 28470,53/ 1,447 Str. Gh. Gr, Cantacutine nr. 34, Pit Prahova Web: www. eszph.ro Tol 0244512.837 512.837 | Fx O244595.016 / 515.035 “ RO 18856244 / Nr, tres. RC: 29/1847 / 2006 / Cod Postal: 100465 o-sents i i a ‘| Asigurarea securitati si sanatatitangajatilor 7 -companiel, elaborarea si implementarea unor politic! 6e responsabilitate sociala a) | Rata de retentie a personalulu calificat ‘eon | 104.6% rocent om ©) Evolutia participate! statului In anut 2021 nu s-au produs motificari ale capital social. AN."Apele Romane” in calitate de unic actionar al societat detine un numar de 220.057 ‘actiuni cu ovaleare de 50,74 ei /actiune 0) Valoarea dividendelor repartizate actionarulul Repartizarea dividendblor se face in conformitate cu prevederile 0.6. ar. 64/200%,art ain.()) ‘in prfitu reatizat, se vreaza minimum 50% dividende ta actionar. Pentru anui 2021 prin Hotarare AGA NR.186/20.05.2021, s-a aprobat repartizarea profitlut net, dividendete cuvenite actionaruti find in cuantum de 912 mi tt ©) Selectia administratorilor sia directorlor, executla mandatulul acestora, Selecta administratorilor si a directorilors-a facut in conformitate cu prevederie tegale ale 0.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta coeporativi a intreprinderilorpublice, aprobata cu ‘modifica si completart prin Legea nr. 111/2016, Executia mandatuliz a. mandatut administratorilor este de patru ani incepand cu data de 01.07.2020 pana la data 6 30,06.2024; b. mandatul dlui. Adam Relu in functia de Director General al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., incepind cu data de 11.08.2021 si pind la data de 30.05.2024 (inclusiv. St. Gh. Gr. Cantacunno ne. 304 Plolet- Prahova Webs woe. esz9.10 © “el. 244-512.837 / 512.837 Fax: 0244-595,016 / 515.035, LE, RO 18855264 / Wr, Ices. RC: J29/ 1547 / 2006! Cod Poptl: 100466sets ia is © ‘. Mandatul dl. Ene Constantin Bogdan in functia de Director Tehnic al Exploatare Sistem onal Prahora S.A., incepind cu data de 01.02.2022 si pind la data de 30.06.2024 Cinctsivy 44. Mandatul doe. Hodorog Gabriela in functia de Director Economic al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A, incepénd cur data de 13.04.2021 si pink la data de 30.06.2024 (inclusi. 1@. Mandatul di Cioban Cilin fn functia de Director Comercial al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A, incepand cu data de 01.07.2020, cu un mandat de 4 ani, respect pn La data de 30.05.2024 (incusi). Relu DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHMIC EcHodorog Gabriela Ing. Ene Coftantin Bogdan Oh. f Str. Gh. Gr. Cantacuzno nr. 304, Poi - Prahova Webs wi .esphuro © Tok 0244512.897 / 513.837 Fax: 0244-595.016 / 515.095 C.LF. RO 188562441 Wr. Ives, RC: J29 11547 / 2006 / Cod Postal: 100486