6 €xploatare Sistem Zonal —) Prahova S.A. ‘Gh Gr Capes ie Pash Panos ‘igh: ur gaaph ro Tegpegannn grater BSS Fae Shee cos ore ss0n5 CLE HO sez Ne ire, 0 iNSti/2006 Co Raportul administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2019 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatle comerciale, cu ‘modiicarie si completare uterioare, Consiliul de Administrate format din § administrator > Adam Relu > Metju Teodora - Olga > Jugrin Lucian > Gyorgy Alexandru > Sarlea Horea - Arthur Prezinta urmatorul raport ce cuprinde 0 prezentare fidela a dezvoltaril si performantelor activitati societati, a pozitiel sale inanciare impreuna cu principale riscur si incerttudini cu care se confrunta, La 31.12.2019, capitalul social este de 11.165.692 lei, impartt in 220.057 actiuni ‘Rominative, cu 0 valoare nominala de 50,74 lei fecare In prezent, structura actionariatului societaii este unica, find reprezentata de ‘Administratia Nationala “Apele Romane" Bucurest, institute publica de interes national ‘Societatea are statut de socielate comerciala inchisa, In anul 2019 actvtatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu sctiptc de 277 salariati. Gradul de sindicalizare este de 98,5%. Raporturile dintre membri Consiluis de Acministratie si angajati au fost normale si de colaborare, ‘Societatea a realzat in exercitil financiar al anulul 2019 un proft brut de 1.150.104.84 lei, din care a dedus: rezerva legala de 5% de 57.508 lei si impozt profit de 311.060 lei. Profitul net de repartizat este in valoare de 761.539, 64 li LAnaliza activitatl societatll comorciale a) Precizarea datei de infiitare a sociotatll comerciale Societatea s-ainfntat in data de 01.07.2006. In urma Hotarari nr. 40/08.02.08 a ‘AN."Apele Romane” s-a constitu in societate comerciala inchisa cu actionar unic A.N."Apele Romane". Conform Actului Constitutv, actionarul a desermnat, in baza Hotarari '1-43105,05.2008 a Conslisui de Conducere, tei reprezentanti in Adunarea Generala @ ‘Actionatior pentru S.C.Explostare Sister Zonal Prahova S.A.Societatea are in subordine sedi secundare denumite sisteme hidrotehniver hidroenergetice cu statut de reprezentanta si anume Sistem Hidrotehnic (S H.)Volla; Sistem Hidrotehnic (S H.)Valeni deMunte ; Sistem Hidrotehnic (S H )Aductiuni si Noduri Hidrotehnice; Sistem Hidrotehnic Moldova (MHC), b)Descrierea activitatl societatii comercial bi) Activitatea de baza este:captarea,tratarea si distrbutia ape ‘cod CAEN 3600, ‘Scopul societai este producerea ,transportl si nmagazinarea de a ‘atistacerea cerintelor populatici si industri Societatea administreaza exploateaza si ntretine lucarie hidrotehnice pentru captarea si tratarea ape brute de suprafata sau de subteran cat si pentru transportul si stocarea apei {tatate si apicastrategia si poltica nationala in domeniul apelor in acord eu Directivele Uniunt Europene. tratata pentru 2) Activitati secundare sunt ~ Produetia de energie electrica cod CAEN 351° = Comert cu rdicata nespecializat cod CAEN 4690 = Transporturiruiere de marturi ‘cod CAEN 4941 ~ Inchirierea si subinchirierea bunurilorimobiliae propri ‘sau inchiriate cod CAEN 6820 = Activia de arhitectura cod CAEN 7111 = Activitat de inginerie si consuttanta tehnica legate de acestea cod CAEN 7112 ~ Activia de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru construct ‘cod CAEN 7732 ~ Activia de testar si analize tehnice 0d CAEN 7120 ~ Activitate de cercetare inovare cod CAEN 7219 PPeniru realizarea acestor scopuri poseda si administreaza in mod autonom, conform ‘actulul constitutv st legior in vigoare, bunurile pe care le detine in patrimoniu, precum si Uzutructul acestora, ‘Bunurle din patimoniu provin din = _preluarea prin protocol de la A.B.Buzau lalomita a actvelor si pasivelor{ parimoniu propriu) pe care le detinea la 01.07.2008 ; = din investi finantate din surse prop + patrimoniul public detinut de A.N."Apele Romans ‘pantractll de operara ny. $2175/23 07 2013, baa i dat in exploatare societal,Principal indicatori economico-financiar\realizati la 31 decembrie 2019 se prezinta ‘Analiza situatie! fnanciare 12019 cia de afaceri de 33,044,631 le, este cu 5,78.% mai mare fata de nivelul inregistrat in 2018 de 31.239.679 le ost “ Prana | Pega | nonin | cate] EE | ne we] ensnie—| ape Sie] apt Rts | eB | aon ES | soo | Gera TOTALE | 7.200.200] 32.200.260 132.700.0000] 33.127.028 ‘ara Veni [arasacao| searasr2| vw | sosaom| axon vent veo] wos] soaxe] vzow| zevzi| senso] 070 aaa ore «(ee sine] mazasee| 11025] sian | viareoze| waza] 190] 1 oti de fxpeaare” | 2040sco| 2915225] 102s] ateesoo|aroaesen| vas] 140 eee 7 eee | Sci | essai] assere| sei] ries. ieerezo] oeae| 057 3 sake 7 TeRRTS | [moo] _aeawe| nea] woeeoo| nemo] sansa] v0 Cenotveics | sss0co0| wsera7so| onea| rresrooo| wrariese| _ oo0e| 112 D. ate chettuseli 7 se sratest Tesocm| sana] _71e0] 2vooom| aasevn| _azae] zor 2 Cheituiel “| wt [ronan ‘macoo| sontzea| spo | omen | saeos0e] e076] 038 Prttet exoco| zane] nso] —ezom] — soos | nso] 038 Faia Proftulu brat? i s ne aa poRaarT| are) aoe] seems] 24s ave] vxon Sona Suet wa] ve _exco| ovo] ows onss| var Pretctitae veo | ner] azar] vaso] vee | ware] 101 Furnizori restants +180.c00 100.000 95,56. 165.000 159000| 96,36 1,59 Gree reaerie | Toio| Zasaoo| rawr] amano] —rezmme]| zea] ostVenituile totale s-au realzat in provent de 101,31 % fata de nivelul programat. Cresterea a fost asigurata de aplicarea din octombrie 2019'a pretului apel tratale ajustat cu 3,62%. ‘Volumul de apa iat, corespunzator cerintelorclentilor, a fost de 97 % din cel lvrat 2018, evidentiat in tabelul de mal jos [indicator TTT tata Crests 207072078" | Volume apa ratata 2078 (miime) | —_27.780) ‘Volume apa tratata 2018 (ime) 26.218 097 ‘Valor facturate apa treleta 2018 eb woIaa2za1 “Valo facturate apa wate 2010 (a) | 01.820.137 706 Cheltuielle totale s-2u reatzat in procent de 100,24 9 fata de nivelul programat, in limita venitutior totale reaante, ‘S-au efectuat cu prioritate ~ reparati si lucrari de mentenanta la echipamentele si instalati + reabiltari de instalati tehnologice depasite din punct de vedere moral ce nu mai ‘orespund cerintelor privind obtinerea caltati apeitratate, conform Legii 58/2002; Disfunctionaitatie in alimentarea cu apa a consumatorilor, insumand 60 ore reprezinta ln grad de asigurare de 99,31 % si se incadreaza in gradul de asigurare a cerintei de apa de 95% , prevazut in contractole cu beneficial Reparatile cu tet , in valoare de 886.603 ‘ei, in anul 2019, au cuprins lucrai la biective hidrotenice importante, cat si punerea in siguranta a conductelor de aductiune. Mentionam principalele ucrari si servici executate cu tert in cursul anului 2019 = Vopsirea si izolarea conductelor din coridoarele de fitre 113 millet = Indepartarea biofimulu de pe fire decantoare si rezervoare 325 mi lei + Intretinere si reparati aparatura laborator 155 mile + Servicii de mentenanta echipamente de masura, SCADA, pompe celdura 309 mile! + Reparatifitre rapide 115 mile ~ Reparatii mecanisme actonare stavile 257 mi lei Reparat drum incinta STA Voi 80 mile Impermeablizare cuve sulfat 403 mile + Reparatii camine 48 mili 4) Relatile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale: La 31 decembrie 2019 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarlor sociale au insumat valoarea de 8.344.022 lei ‘Acestea reprezinta: TVA, = 595.995 fei = impozit salar = 1.033.104 le = contribut! asigurari social + 5.419.304 lei ~ contributia asiguratorie pentru munca = 346.523 lei “fond handicap ~ 243304 ei = impozit proft = 590,099 le alte impozite si taxe = 114916 ei Salarile platite personalulul angajat sunt in valoare de 13,984,500 lel») Programul de investiti {in anul 2019 s-au pus in functiune imobilzari in suma totala de 3.844.360 le, din care + Imobiizar necorporate din surse propri de finantare 38.679 lei + Imobilzari corporale 3.448.722 leigin a) surse propri de finantare in suma de 756.080 ei ) sursa « cota de dezvottare » in suma de 305,638 li Investitile in curs intrate in 2019 sunt in suma de 434,094 le, puse in functiune in suma de 2.900.423 le Programul de investti in 2019, a fost reatizat in procent de 23,08 %. Fata de veloarea programata de 5:946,000 lei s-au realizat dota si lucrar in veloare de 1.371.000 lei dir care: ') dotari 1.006.000 fei ) luerari 366,000 i In cadrul dotailor au fost achiztionate: 4. din cota de dezvoltare : instalatie clorinare, aparatura de laborator, pompe dozare, Pompe de epuisment, pompa norci sistem masura debit, 2. din surse prop: sistem automatizare poatta, sistem detectc si stingere incendiu pe baza de aerosol, sistem control acces sediu, sistem protect perimetrala etc. In cadrul lucraror de investi s-afinalizat executia lucrari de "Punere in siguranta a conductei de aductiune Fir 1 STA Valen de Munte -NH. Movila Vulpii subtraversare Bughea, ©) Activul net contabil || aware “[biferento |" % Inaeator active si pasive | ig a— lene 2 7 2 3 432 | Sa ELEWENTE ACTIV (A [Active imobiizate _ = “._inebiizan corperale warez | Tear art] 4790 IT imebitzar necorporale zoLaiz| 141.070] 60.388. Tol A [982.625 | rea. 900 | sins 725 B | Acve cule | " Meterile [arn [oes 2 Disporbikat Bane [ror s24 | tres 074 3 Creante |-7esn.663| —s.76 201 [raat ‘773042 7.48007 © | Chetwot in avers 21.389 “403 | TOTAL ACTIVE Ave wa7e3.064| —26.341.310 ELEWENTE PASIV t = [Dators 1 “Furia [arenes | —arrss| pana 2. Greaton diver 83461 | 992,108 | 248-737 Dato de personal | 66). 054] —re2‘s60 | 122.506 4 Datersia BAS 525 74a] ——s00.101| — 72.357 5 Datorila BS "et277| 728.988 | 44 700] 6 impromatur 6 dato o oy ° samlat(at easing) i Talal saso201| ~asia3ea| Activitatea si organizarea contabiltati s-a facut cu respectarea stticta @ Legl ‘8782/1991 contabiftati republicata, OAP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind sitvatile financiare anuale individuale si situatilor financiare anuale Consolidate, conforme cu directivele europene, precum si alte acte normative in vigoare cu prvire la ~ intocmirea baiantei de verificare, a bilantului contabil si a contulul de profits pierder: = posturie inscrise in bilant corespund cu situatia reala a elementelor patrimoniale; + consemnarea operatiunilor economico-nanciare asupra carora s-a exercitat un Control financiar preventiv permanent; - determinarea amortismentelor prin metoda linia, amortizarea contabia find ‘gala cu amortizarea fiscal + inventarierea patrimoniululs-a realizat in conformitate cu Legea nv.82/'001 a contabitati,republicata si cu prevederle OMF NR.2861/2009.> Socletatea are 88 contracte pe durata nedeterminata din care 68 contracte pentru ‘9pa tratata, 9 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru venzaree energie clecrco ai 8 Contracte pentru analize la tert, Din aceste contracte 79 sunt cu agenti economicl si 9 cu ersoane fizice, coea ce asigura o stabilitate a incasarior sia volumelor de apa lvrate > Continultatea activitai el se justifea prin caracterul profund social si economic in judetul Prahova, inexistentariscurior concurentale, personalul este caiicat si cu experienta. Conform Ordonantei 64/2001, privnd repartizarea profitulul, la art. 1 alin(1) prevede ca la societaile comerciale cu copital integral de stat, proftul contabil ramas dupa deducerea Impozitull pe profit sa se repartizeze pe destinatt ) rezerve legale ; ») alte rezerve reprezentand faciltatlscale prevazute de lege; ©} acoperirea pierderior contabile in anil precedent; 4) alte repartizar prevazute de lege: .e) maxim 10 % dividende la salar 4) minimum 80% dividende la actionar; 9) ake rezerve ( profitul nerepartzat pe destinatile prevazute ta ita-f se repartzeaza la ate rezerve si consttule sursa proprie de fnantare). Consul de Administratie, propune spre aprobare actionaruli, respectiv Adminstratia, Nationala Apele Romane urmatoarea repartizare a profitului net, dupa cum urmeaza Profit net an 2049 din care : a) Rezeva legala 5% ») Profinet de repartizat an 2019 'bt) 50% dividende cuvenite actionarulul 2) alte rezerve 839,044.84 let '57.505,00 lei 781.539,84 lei én care: 390,770.00 le 300,769,84 le Membrii Consilull implica in administrarea societati, nu sunt perscane fizice afiiate cu aceasta si nu fac parte din parti implicate in elati economice cu S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A, PRESEDINTE AL CONSILIULJI DE ADMINISTRATIE Relu dam