R.U.

C: 20602169678 Página : 1 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : -

Saldo 20,216.95 5,104.93

15/07/2022 CTVU_CB07-00003 01010101 2,760.92 0.00 697.55 0.00

31/07/2022 CTGN_LD07-00006 01010101 0.00 2,760.92 0.00 703.42

01/08/2022 CTGN_CB08-00002 01010101 194.00 0.00 49.43 0.00

01/08/2022 CTGN_CB08-00003 01010101 204.00 0.00 51.97 0.00

31/08/2022 CTGN_LD08-00016 01010101 0.00 616.56 0.00 160.65

31/08/2022 CTGN_LD08-00016 01010101 0.00 652.50 0.00 170.01

15/09/2022 CTGN_CB09-00018 01010101 565.50 0.00 145.94 0.00

15/09/2022 CTGN_CB09-00019 01010101 3,200.00 0.00 825.81 0.00

15/09/2022 CTGN_CB09-00020 01010101 652.50 0.00 168.39 0.00

15/09/2022 CTGN_CB09-00021 01010101 616.56 0.00 159.11 0.00

16/09/2022 CTGN_CB09-00022 01010101 529.56 0.00 136.06 0.00

24/09/2022 CTGN_CB09-00025 01010101 300.00 0.00 76.71 0.00

26/09/2022 CTGN_CB09-00026 01010101 942.12 0.00 240.89 0.00

30/09/2022 CTGN_CB09-00028 01010101 1,376.89 0.00 346.74 0.00

30/09/2022 CTGN_CB09-00029 01010101 652.50 0.00 164.32 0.00

30/09/2022 CTGN_CB09-00030 01010101 616.56 0.00 155.27 0.00

30/09/2022 CTGN_CB09-00031 01010101 565.50 0.00 142.41 0.00

30/09/2022 CTGN_CB09-00032 01010101 428.06 0.00 107.80 0.00

15/10/2022 CTGN_CB10-00011 01010101 2,000.00 0.00 501.00 0.00

15/10/2022 CTGN_CB10-00012 01010101 997.83 0.00 249.96 0.00

15/10/2022 CTGN_CB10-00013 01010101 652.50 0.00 163.45 0.00

15/10/2022 CTGN_CB10-00014 01010101 565.50 0.00 141.66 0.00

15/10/2022 CTGN_CB10-00015 01010101 467.78 0.00 117.18 0.00

15/10/2022 CTGN_CB10-00016 01010101 616.56 0.00 154.45 0.00

31/10/2022 CTGN_CB10-00040 01010101 520.73 0.00 130.90 0.00

31/10/2022 CTGN_CB10-00041 01010101 527.80 0.00 132.68 0.00

31/10/2022 CTGN_CB10-00042 01010101 652.50 0.00 164.03 0.00

31/10/2022 CTGN_CB10-00043 01010101 616.56 0.00 154.99 0.00

31/10/2022 CTGN_CB10-00044 01010101 2,138.93 0.00 537.69 0.00

31/10/2022 CTGN_CB10-00045 01010101 885.57 0.00 222.62 0.00

Total por auxiliar 20,216.95 5,104.93

Auxiliar : 33333333 - VARIOS

Saldo -16,350.43 -4,114.03

24/09/2022 CTGN_CB09-00003 01010101 130.00 0.00 33.24 0.00

24/09/2022 TSGN_CB09-00562 01010101 0.00 130.00 0.00 33.24

30/09/2022 CTGN_CB09-00046 01010101 0.00 8,625.50 0.00 2,172.12

30/09/2022 TSGN_CB09-00745 01010101 0.00 292.50 0.00 73.42

01/10/2022 CTVU_LD10-00001 01010101 292.50 0.00 73.42 0.00

 R.U.C: 20602169678 Página : 2 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

31/10/2022 TSGN_CB10-00679 01010101 0.00 7,724.93 0.00 1,941.91

Número de documento: B002-00001310 Saldo 1,148.88 293.16

BOL 26/07/2022 VTVU_RV07-00401 01010101 1,148.88 0.00 293.16 0.00

Total por auxiliar -15,201.55 -3,820.87

Auxiliar : 42974204 - ABEL ADAN LLANCO ÑAUPA

Número de documento: B001-00000755 Saldo 1,100.00 277.64

BOL 07/11/2022 VTGN_RV11-00042 01010101 1,400.00 0.00 353.36 0.00

BOL 07/11/2022 TSGN_CB11-00110 01010101 0.00 300.00 0.00 75.72

Total por auxiliar 1,100.00 277.64

Auxiliar : 10457143139 - ACUÑA CUBAS YONER

Número de documento: F001-00001242 Saldo 1,650.00 413.22

FAC 02/11/2022 VTGN_RV11-00004 01010101 1,650.00 0.00 413.22 0.00

Total por auxiliar 1,650.00 413.22

Auxiliar : 73504257 - ANDER ROGER TIRADO CUEVA

Número de documento: B001-00000768 Saldo 1,225.00 312.66

BOL 10/11/2022 VTGN_RV11-00073 01010101 2,225.00 0.00 567.89 0.00

BOL 10/11/2022 TSGN_CB11-00187 01010101 0.00 1,000.00 0.00 255.23

Total por auxiliar 1,225.00 312.66

Auxiliar : 10103258834 - ANIBAL TOCTO HUAMAN

Número de documento: F001-00001261 Saldo 1,850.00 466.94

FAC 05/11/2022 VTGN_RV11-00033 01010101 1,850.00 0.00 466.94 0.00

Total por auxiliar 1,850.00 466.94

Auxiliar : 40065661 - AUGUSTO WILLY AYORA RAMIREZ

Saldo -10.00 -2.56

22/09/2022 TSGN_CB09-00469 01010101 0.00 10.00 0.00 2.56

Total por auxiliar -10.00 -2.56

Auxiliar : 20603549920 - BM. PLAST S.A.C.

Saldo -7,000.00 -1,757.03

24/10/2022 TSGN_CB10-00653 01010101 0.00 7,000.00 0.00 1,757.03

Número de documento: F001-00001095 Saldo 360.00 80.85

FAC 15/09/2022 TSGN_CB09-00758 01010101 0.00 7,500.00 0.00 1,888.69

FAC 29/09/2022 TSGN_CB09-00760 01010101 0.00 8,100.00 0.00 2,049.60

FAC 30/09/2022 VTGN_RV09-00247 01010101 15,960.00 0.00 4,019.14 0.00

 R.U.C: 20602169678 Página : 3 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Total por auxiliar -6,640.00 -1,676.18

Auxiliar : 10412347060 - CABRERA MEJIA JUDITH ELIZABETH

Número de documento: F001-00001279 Saldo 300.00 76.57

FAC 10/11/2022 VTGN_RV11-00068 01010101 700.00 0.00 178.66 0.00

FAC 10/11/2022 TSGN_CB11-00184 01010101 0.00 400.00 0.00 102.09

Total por auxiliar 300.00 76.57

Auxiliar : 20600342062 - CALZADOS PERUANOS S.A.C.

Número de documento: F001-00001283 Saldo 3,600.00 918.84

FAC 10/11/2022 VTGN_RV11-00076 01010101 3,600.00 0.00 918.84 0.00

Total por auxiliar 3,600.00 918.84

Auxiliar : 73558070 - CARLOS ALFREDO VEGA HUAMAN

Número de documento: B001-00000754 Saldo 1,300.00 328.12

BOL 07/11/2022 VTGN_RV11-00041 01010101 1,300.00 0.00 328.12 0.00

Total por auxiliar 1,300.00 328.12

Auxiliar : 10076463579 - COLONIA MELGAREJO MARUJA

Saldo -15.00 -3.90

29/08/2022 TSGN_CB08-00672 01010101 0.00 15.00 0.00 3.90

Total por auxiliar -15.00 -3.90

Auxiliar : 20605625445 - COMERCIALIZADORA E INVERSIONES J.P.T.H. S.A.C.

Número de documento: F001-00001264 Saldo 325.00 82.03

FAC 07/11/2022 VTGN_RV11-00039 01010101 575.00 0.00 145.13 0.00

FAC 07/11/2022 TSGN_CB11-00111 01010101 0.00 250.00 0.00 63.10

Total por auxiliar 325.00 82.03

Auxiliar : 20606403403 - CORPORACION GRUPO SARAVIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Número de documento: F001-00001273 Saldo 950.00 241.36

FAC 09/11/2022 VTGN_RV11-00059 01010101 1,150.00 0.00 292.17 0.00

FAC 09/11/2022 TSGN_CB11-00155 01010101 0.00 200.00 0.00 50.81

Total por auxiliar 950.00 241.36

Auxiliar : 20522339688 - CREATUM PERU S.A.C

Saldo 0.00 0.00

20/09/2022 CTGN_CB09-00001 01010101 4,773.00 0.00 1,233.01 0.00

20/09/2022 TSGN_CB09-00553 01010101 0.00 4,773.00 0.00 1,233.01

Total por auxiliar 0.00 0.00

 R.U.C: 20602169678 Página : 4 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 10182212178 - CRUZADO MENDOZA LUIS ANTONIO

Número de documento: F001-00001222 Saldo 190.00 47.55

FAC 27/10/2022 VTGN_RV10-00194 01010101 1,190.00 0.00 297.80 0.00

FAC 27/10/2022 TSGN_CB10-00567 01010101 0.00 1,000.00 0.00 250.25

Número de documento: F001-00001223 Saldo 770.00 192.69

FAC 27/10/2022 VTGN_RV10-00195 01010101 770.00 0.00 192.69 0.00

Total por auxiliar 960.00 240.24

Auxiliar : 10711236622 - DIANA VASQUEZ COTRINA

Número de documento: F001-00001253 Saldo 1,300.00 327.21

FAC 04/11/2022 VTGN_RV11-00020 01010101 1,300.00 0.00 327.21 0.00

Número de documento: F001-00001265 Saldo 1,300.00 328.12

FAC 07/11/2022 VTGN_RV11-00040 01010101 1,300.00 0.00 328.12 0.00

Total por auxiliar 2,600.00 655.33

Auxiliar : 20604233489 - DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES SUDAMERICANOS INTERNACIONAL S.A.C. - DYPSI S.A.C.

Número de documento: F001-00000330 Saldo 737.50 198.52

FAC 11/04/2022 VTGN_RV04-00066 01010101 2,237.50 0.00 602.29 0.00

FAC 20/04/2022 TSVU_CB04-00003 01010101 0.00 1,000.00 0.00 269.18

FAC 20/07/2022 TSGN_CB07-00398 01010101 0.00 500.00 0.00 134.59

Total por auxiliar 737.50 198.52

Auxiliar : 20602171702 - ECO CONCEPTS S.A.C.

Número de documento: F001-00001239 Saldo 695.00 174.05

FAC 02/11/2022 VTGN_RV11-00001 01010101 695.00 0.00 174.05 0.00

Total por auxiliar 695.00 174.05

Auxiliar : 44160109 - EFREN GENARO CALIXTO GRANADOS

Número de documento: B001-00000758 Saldo 1,450.00 366.44

BOL 08/11/2022 VTGN_RV11-00050 01010101 1,450.00 0.00 366.44 0.00

Total por auxiliar 1,450.00 366.44

Auxiliar : 10239686180 - ELISEO MOSCOSO VARGAS

Número de documento: F001-00001249 Saldo 1,475.00 370.97

FAC 03/11/2022 VTGN_RV11-00011 01010101 3,475.00 0.00 873.99 0.00

FAC 03/11/2022 TSGN_CB11-00022 01010101 0.00 2,000.00 0.00 503.02

Total por auxiliar 1,475.00 370.97

 R.U.C: 20602169678 Página : 5 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 46996959 - ELMER IRIGOIN BURGA

Número de documento: B001-00000769 Saldo 7,800.00 1,990.81

BOL 10/11/2022 VTGN_RV11-00074 01010101 7,800.00 0.00 1,990.81 0.00

Total por auxiliar 7,800.00 1,990.81

Auxiliar : 10075046621 - EVA PATRICIA SOTELO AGUILAR

Saldo -184.00 -47.68

17/08/2022 TSGN_CB08-00364 01010101 0.00 9.00 0.00 2.33

13/09/2022 TSGN_CB09-00763 01010101 0.00 175.00 0.00 45.35

Total por auxiliar -184.00 -47.68

Auxiliar : 10802767272 - GARCIA RAMOS LEYTI MILAGROS

Número de documento: F001-00001284 Saldo 1,400.00 361.76

FAC 11/11/2022 VTGN_RV11-00078 01010101 1,400.00 0.00 361.76 0.00

Total por auxiliar 1,400.00 361.76

Auxiliar : 10777013322 - GLADIS PEREZ HERRERA

Número de documento: F001-00001280 Saldo 1,065.00 271.82

FAC 10/11/2022 VTGN_RV11-00069 01010101 2,265.00 0.00 578.10 0.00

FAC 10/11/2022 TSGN_CB11-00185 01010101 0.00 1,200.00 0.00 306.28

Total por auxiliar 1,065.00 271.82

Auxiliar : 74917212 - GOHAN CHUMBELI ANGELES

Número de documento: B001-00000764 Saldo 460.00 116.25

BOL 07/11/2022 TSGN_CB11-00143 01010101 0.00 400.00 0.00 101.09

BOL 08/11/2022 VTGN_RV11-00056 01010101 860.00 0.00 217.34 0.00

Total por auxiliar 460.00 116.25

Auxiliar : 10098646812 - GUILLERMO ENRIQUE PALACIOS MORACHIMO

Número de documento: F001-00001286 Saldo 1,950.00 503.88

FAC 11/11/2022 VTGN_RV11-00080 01010101 1,950.00 0.00 503.88 0.00

Total por auxiliar 1,950.00 503.88

Auxiliar : 20507915567 - INDUSTRIAS NARANJAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Número de documento: F001-00001072 Saldo 4,897.47 1,240.18

FAC 28/09/2022 VTGN_RV09-00219 01010101 4,897.47 0.00 1,240.18 0.00

Total por auxiliar 4,897.47 1,240.18

 R.U.C: 20602169678 Página : 6 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 20607074390 - INVERSIONES ADRIPED S.A.C.

Número de documento: F001-00001266 Saldo 830.00 209.75

FAC 08/11/2022 VTGN_RV11-00045 01010101 1,580.00 0.00 399.29 0.00

FAC 08/11/2022 TSGN_CB11-00135 01010101 0.00 750.00 0.00 189.54

Total por auxiliar 830.00 209.75

Auxiliar : 20600425154 - INVERSIONES BRISELLI SAC

Número de documento: F001-00001209 Saldo 2,000.00 499.62

FAC 25/10/2022 VTGN_RV10-00176 01010101 4,000.00 0.00 999.25 0.00

FAC 26/10/2022 TSGN_CB10-00573 01010101 0.00 2,000.00 0.00 499.63

Total por auxiliar 2,000.00 499.62

Auxiliar : 20601030609 - INVERSIONES Y SERVICIOS LOS MADEROS E.I.R.L.

Saldo -25.00 -6.28

22/10/2022 TSGN_CB10-00479 01010101 0.00 25.00 0.00 6.28

Total por auxiliar -25.00 -6.28

Auxiliar : 47513353 - JONATAN ISAI YANTAS GRIJALVA

Número de documento: B001-00000706 Saldo 250.00 62.81

BOL 10/10/2022 VTGN_RV10-00069 01010101 550.00 0.00 138.19 0.00

BOL 10/10/2022 TSGN_CB10-00208 01010101 0.00 300.00 0.00 75.38

Total por auxiliar 250.00 62.81

Auxiliar : 10735669 - JORGE ENRIQUE DEL FAVERO ANCHANTE

Número de documento: B001-00000767 Saldo 322.50 82.31

BOL 10/11/2022 VTGN_RV11-00072 01010101 645.00 0.00 164.62 0.00

BOL 10/11/2022 TSGN_CB11-00186 01010101 0.00 322.50 0.00 82.31

Total por auxiliar 322.50 82.31

Auxiliar : 43529381 - JORGE LUIS GONZALEZ DEL RIO

Número de documento: B001-00000772 Saldo 67.50 17.44

BOL 11/11/2022 VTGN_RV11-00084 01010101 67.50 0.00 17.44 0.00

Total por auxiliar 67.50 17.44

Auxiliar : 10461889480 - JOSE FRANCISCO HUAMAN PORTALES

Número de documento: F001-00001285 Saldo 425.00 109.82

FAC 11/11/2022 VTGN_RV11-00079 01010101 425.00 0.00 109.82 0.00

Total por auxiliar 425.00 109.82

 R.U.C: 20602169678 Página : 7 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 40719807 - JULIO ERNESTO VALENCIA MEJIA

Número de documento: B001-00000770 Saldo 1,235.00 315.22

BOL 10/11/2022 VTGN_RV11-00075 01010101 3,235.00 0.00 825.68 0.00

BOL 11/11/2022 TSGN_CB11-00205 01010101 0.00 2,000.00 0.00 510.46

Total por auxiliar 1,235.00 315.22

Auxiliar : 9126154 - KAREN FABIOLA HUAYHUA RAMOS

Número de documento: B001-00000667 Saldo 400.00 103.01

BOL 20/09/2022 TSGN_CB09-00443 01010101 0.00 2,000.00 0.00 515.07

BOL 21/09/2022 VTGN_RV09-00164 01010101 2,400.00 0.00 618.08 0.00

Total por auxiliar 400.00 103.01

Auxiliar : 20607746657 - KATONNA S.A.C.

Número de documento: F001-00001248 Saldo 3,145.00 791.00

FAC 03/11/2022 VTGN_RV11-00010 01010101 3,145.00 0.00 791.00 0.00

Total por auxiliar 3,145.00 791.00

Auxiliar : 47791344 - KEYNER APOLINAR ORTIZ VASQUEZ

Número de documento: B001-00000750 Saldo 1,900.00 478.23

BOL 04/11/2022 VTGN_RV11-00025 01010101 1,900.00 0.00 478.23 0.00

Total por auxiliar 1,900.00 478.23

Auxiliar : 06816733 - LAURA ISABEL CALLA CCOPA

Número de documento: B001-00000604 Saldo -350.00 -90.65

BOL 26/08/2022 VTGN_RV08-00250 01010101 1,680.00 0.00 435.12 0.00

BOL 26/08/2022 TSGN_CB08-00612 01010101 0.00 350.00 0.00 90.65

NOC 29/08/2022 VTGN_RV08-00261 01010101 0.00 1,680.00 0.00 435.12

Total por auxiliar -350.00 -90.65

Auxiliar : 43990612 - LIZ IVANA PEREZ ROMANI

Número de documento: B001-00000765 Saldo 1,200.00 304.87

BOL 08/11/2022 TSGN_CB11-00153 01010101 0.00 1,000.00 0.00 254.07

BOL 09/11/2022 VTGN_RV11-00063 01010101 2,200.00 0.00 558.94 0.00

Total por auxiliar 1,200.00 304.87

Auxiliar : 76003256 - LOREN ESTHEFANI RAMIREZ RIVEROS

Número de documento: B001-00000726 Saldo 800.00 201.05

BOL 19/10/2022 VTGN_RV10-00137 01010101 2,500.00 0.00 628.30 0.00

BOL 25/10/2022 TSGN_CB10-00517 01010101 0.00 900.00 0.00 226.19

BOL 09/11/2022 TSGN_CB11-00158 01010101 0.00 800.00 0.00 201.06

 R.U.C: 20602169678 Página : 8 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Total por auxiliar 800.00 201.05

Auxiliar : 72493844 - LUIS FRANCISCO OLAYA VALDIVIANO

Número de documento: B001-00000753 Saldo 240.00 60.58

BOL 05/11/2022 VTGN_RV11-00034 01010101 240.00 0.00 60.58 0.00

Total por auxiliar 240.00 60.58

Auxiliar : 20609199416 - M.P. MULTIPIZZA S.A.C.

Número de documento: F001-00001267 Saldo 1,125.00 284.31

FAC 08/11/2022 VTGN_RV11-00046 01010101 1,125.00 0.00 284.31 0.00

Total por auxiliar 1,125.00 284.31

Auxiliar : 20603309252 - MANU MAS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA

Número de documento: F001-00000773 Saldo 45.00 11.46

FAC 27/07/2022 TSGN_CB07-00647 01010101 0.00 1,950.00 0.00 496.82

FAC 30/07/2022 VTGN_RV07-00206 01010101 1,995.00 0.00 508.28 0.00

Total por auxiliar 45.00 11.46

Auxiliar : 10401492963 - MARITZA MARAVI MEZA

Número de documento: F001-00001281 Saldo 1,400.00 357.33

FAC 10/11/2022 VTGN_RV11-00070 01010101 1,400.00 0.00 357.33 0.00

Total por auxiliar 1,400.00 357.33

Auxiliar : 20602030921 - MARYJANE COLLECTION E.I.R.L.

Saldo -110.00 -27.65

21/10/2022 TSGN_CB10-00603 01010101 0.00 110.00 0.00 27.65

Total por auxiliar -110.00 -27.65

Auxiliar : 20609543834 - MISTER.PIZZA_ICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Número de documento: F001-00001276 Saldo 3,100.00 787.60

FAC 09/11/2022 VTGN_RV11-00062 01010101 4,100.00 0.00 1,041.67 0.00

FAC 09/11/2022 TSGN_CB11-00176 01010101 0.00 1,000.00 0.00 254.07

Total por auxiliar 3,100.00 787.60

Auxiliar : 20608554735 - NOTTE D' PIZZA PERÚ S.A.C.

Número de documento: F001-00001282 Saldo 2,600.00 663.60

FAC 10/11/2022 VTGN_RV11-00071 01010101 2,600.00 0.00 663.60 0.00

Total por auxiliar 2,600.00 663.60

 R.U.C: 20602169678 Página : 9 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 10443113211 - ODUBER TARMA INCHE

Número de documento: F001-00001241 Saldo 675.00 169.05

FAC 02/11/2022 VTGN_RV11-00003 01010101 675.00 0.00 169.05 0.00

Total por auxiliar 675.00 169.05

Auxiliar : 20546255299 - PACKPLAST ENVOLTURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PACKPLAST ENVOLTURAS S.A.C.

Número de documento: F001-00001247 Saldo 6,295.95 1,582.69

FAC 31/10/2022 VTGN_RV10-00221 01010101 6,295.95 0.00 1,582.69 0.00

Número de documento: F001-00001260 Saldo 6,272.80 1,583.24

FAC 05/11/2022 VTGN_RV11-00032 01010101 6,431.00 0.00 1,623.17 0.00

NOC 10/11/2022 VTGN_RV11-00065 01010101 0.00 158.20 0.00 39.93

Total por auxiliar 12,568.75 3,165.93

Auxiliar : 40520705 - PERCY FASCE SALDAÑA

Número de documento: B001-00000771 Saldo 170.00 43.93

BOL 10/11/2022 TSGN_CB11-00204 01010101 0.00 170.00 0.00 43.93

BOL 11/11/2022 VTGN_RV11-00083 01010101 340.00 0.00 87.86 0.00

Total por auxiliar 170.00 43.93

Auxiliar : 10107050090 - PERCY HENRY CESPEDES JARA

Número de documento: F001-00001268 Saldo 925.00 233.77

FAC 08/11/2022 VTGN_RV11-00047 01010101 1,850.00 0.00 467.53 0.00

FAC 08/11/2022 TSGN_CB11-00136 01010101 0.00 925.00 0.00 233.76

Total por auxiliar 925.00 233.77

Auxiliar : 20516884143 - PINTAME E.I.R.L.

Número de documento: F001-00001269 Saldo 4,980.00 1,258.53

FAC 08/11/2022 VTGN_RV11-00048 01010101 8,980.00 0.00 2,269.40 0.00

FAC 08/11/2022 TSGN_CB11-00139 01010101 0.00 4,000.00 0.00 1,010.87

Total por auxiliar 4,980.00 1,258.53

Auxiliar : 20609487471 - PIZZABELA PIZZAS Y PASTAS S.A.C.S.

Número de documento: F001-00001256 Saldo 3.00 0.75

FAC 04/11/2022 VTGN_RV11-00023 01010101 455.00 0.00 114.52 0.00

FAC 04/11/2022 TSGN_CB11-00066 01010101 0.00 142.00 0.00 35.74

FAC 04/11/2022 TSGN_CB11-00067 01010101 0.00 310.00 0.00 78.03

Total por auxiliar 3.00 0.75

 R.U.C: 20602169678 Página : 10 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 20602617697 - PIZZAS D KASA S.A.C.

Número de documento: F001-00001255 Saldo 1,125.00 283.16

FAC 04/11/2022 VTGN_RV11-00022 01010101 2,250.00 0.00 566.32 0.00

FAC 04/11/2022 TSGN_CB11-00065 01010101 0.00 1,125.00 0.00 283.16

Total por auxiliar 1,125.00 283.16

Auxiliar : 20512976108 - PLASTICOS A SOCIEDAD ANONIMA

Número de documento: F001-00001230 Saldo 26,220.19 6,591.30

FAC 29/10/2022 VTGN_RV10-00208 01010101 26,220.19 0.00 6,591.30 0.00

Total por auxiliar 26,220.19 6,591.30

Auxiliar : 72024567 - RICARDO CARRION ROJAS

Número de documento: B001-00000757 Saldo 650.00 164.06

BOL 07/11/2022 VTGN_RV11-00044 01010101 650.00 0.00 164.06 0.00

Total por auxiliar 650.00 164.06

Auxiliar : 20606885599 - RINBRAX S.A.C.

Número de documento: F001-00001212 Saldo 6,993.82 1,747.58

FAC 26/10/2022 VTGN_RV10-00180 01010101 6,993.82 0.00 1,747.58 0.00

Total por auxiliar 6,993.82 1,747.58

Auxiliar : 10709362254 - RIVERA ESPINOZA FREDDY ANDERSON

Saldo -375.00 -97.48

06/08/2022 TSGN_CB08-00700 01010101 0.00 375.00 0.00 97.48

Total por auxiliar -375.00 -97.48

Auxiliar : 10431796975 - SAN EMERSON MIGUEL MENDOZA KONG

Número de documento: F001-00001287 Saldo 2,335.00 603.36

FAC 11/11/2022 VTGN_RV11-00081 01010101 2,335.00 0.00 603.36 0.00

Total por auxiliar 2,335.00 603.36

Auxiliar : 10783600 - SILVER CHAVEZ LOPEZ

Número de documento: B001-00000761 Saldo 135.00 34.11

BOL 07/11/2022 TSGN_CB11-00140 01010101 0.00 150.00 0.00 37.91

BOL 08/11/2022 VTGN_RV11-00053 01010101 285.00 0.00 72.02 0.00

Total por auxiliar 135.00 34.11

 R.U.C: 20602169678 Página : 11 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 20552277482 - STARFOOD PERU S.A.C

Número de documento: F001-00000944 Saldo 65.00 16.82

FAC 02/09/2022 VTGN_RV09-00014 01010101 3,900.00 0.00 1,009.06 0.00

NOC 13/09/2022 VTGN_RV09-00090 01010101 0.00 65.00 0.00 16.82

FAC 10/10/2022 TSGN_CB10-00420 01010101 0.00 3,770.00 0.00 975.42

Total por auxiliar 65.00 16.82

Auxiliar : 20603904037 - TAMYS TRATTORIA E.I.R.L.

Número de documento: F001-00001240 Saldo 480.00 120.21

FAC 02/11/2022 VTGN_RV11-00002 01010101 930.00 0.00 232.91 0.00

FAC 02/11/2022 TSGN_CB11-00001 01010101 0.00 450.00 0.00 112.70

Total por auxiliar 480.00 120.21

Auxiliar : 20297986130 - TECNOLOGIA TEXTIL S.A.

Número de documento: F001-00001194 Saldo 51,721.72 12,982.36

FAC 24/10/2022 VTGN_RV10-00148 01010101 51,721.72 0.00 12,982.36 0.00

Total por auxiliar 51,721.72 12,982.36

Auxiliar : 20600900812 - TUBOPACK S.A.C.

Número de documento: F001-00001019 Saldo 762.97 0.00

FAC 19/09/2022 VTGN_RV09-00133 01010101 41,251.79 0.00 10,623.69 0.00

NOC 24/10/2022 VTGN_RV10-00151 01010101 0.00 3,750.16 0.00 965.79

FAC 07/11/2022 CTGN_LD11-00003 01010101 762.97 0.00 0.00 0.00

FAC 07/11/2022 TSGN_CB11-00172 01010101 0.00 37,501.63 0.00 9,657.90

Número de documento: F001-00001020 Saldo 37,501.63 9,657.90

FAC 19/09/2022 VTGN_RV09-00134 01010101 41,251.79 0.00 10,623.69 0.00

NOC 24/10/2022 VTGN_RV10-00150 01010101 0.00 3,750.16 0.00 965.79

Número de documento: F001-00001021 Saldo 37,501.71 9,657.92

FAC 19/09/2022 VTGN_RV09-00135 01010101 41,251.87 0.00 10,623.71 0.00

NOC 24/10/2022 VTGN_RV10-00149 01010101 0.00 3,750.16 0.00 965.79

Total por auxiliar 75,766.31 19,315.82

Auxiliar : 43663303 - VIOLETA ACUÑA CUBAS

Número de documento: B001-00000747 Saldo 320.00 80.48

BOL 03/11/2022 VTGN_RV11-00017 01010101 320.00 0.00 80.48 0.00

Total por auxiliar 320.00 80.48

 R.U.C: 20602169678 Página : 12 de 12
Fecha : 12/11/2022
Razón Social: PROVEEDORES DIVERSOS S.A.C.
Hora : 07:50 p.m.
Reporte de Cuentas por Cobrar - Estado de Cuenta
Desde el 00 hasta el 11

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Fecha Registro
T.D. Cód. CC Cód. SCC Cód. SSCC
Emisión Contable
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Auxiliar : 47714320 - WILBERTO VEGA FARRO

Número de documento: B001-00000763 Saldo 780.00 197.12

BOL 08/11/2022 VTGN_RV11-00055 01010101 980.00 0.00 247.66 0.00

BOL 08/11/2022 TSGN_CB11-00142 01010101 0.00 200.00 0.00 50.54

Total por auxiliar 780.00 197.12

Total del informe 242,095.16 61,287.66