INTOPIA Strategy Simulation EC WC
BALANCE SHEET C $ C
ASSETS
CASH $ -
A/R PERIOD 9 $ -
A/R PERIOD 10 $ -
Inventory: Standard X $ - $ -
Inventory: Deluxe X $ - $ -
Inventory: Standard Y $ - $ -
Inventory: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ -
GOVERNMENT SECURITIES $ -
TOTAL CURRENT ASSETS $ -
NET PLANT AND EQUIPMENT $ -
INTER-COMPANY INVESTMENT
SUBSIDIARY CONTROL
TOTAL ASSETS $ -
LIABILITIES
A/P PERIOD 9 $ -
A/P PERIOD 10 $ -
LINE OF CREDIT $ -
AREA BANK LOANS $ -
TOTAL CURRENT LIABILITY $ -
INTER-COMPANY LOANS/HEDGE
BANK LOANS PAYABLE
LONG-TERM BONDS
TOTAL LIABILITIES $ -
STOCKHOLDER EQUITY
COMMON STOCK AT PAR
PAID-IN-CAPITAL
RETAINED EARNINGS $ -
HOME OFFICE CONTROL $ -
UNREALIZED GAIN (LOSS) $ -
TOTAL EQUITY $ -
TOTAL LIABILITY AND EQUITY $ -
WC CC HOME OFFICE
$ C $ C$
$ - $ - $ 758,830
$ - $ 8,320,000
$ - $ -
$ -
$ -
$ 8,616,000
$ 62,469,000
$ - $ 71,085,000
$ - $ - $ -
$ - $ 79,405,000 $ 758,830
$ - $ 20,400,000
$ -
$ 72,000,000
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
$ - $ 13,751,100 $ 111,001
$ - $ 3,928,500
$ - $ 15,470,721 $ -
$ - $ 5,000,000
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ -
$ -
$ -
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ 70,000,000
$ -
$ - $ (10,345,321) $ 2,647,829
$ - $ 72,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ 61,654,679 $ 72,647,829
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
INCOME STATEMENT C $ C
Cannabis Edibles Cannabis
STANDARD SALES
CONSUMER $ - $ - $ -
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ -
GROSS MARGIN $ - $ - $ -
DELUXE SALES
CONSUMER $ - $ - $ -
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ -
GROSS MARGIN $ - $ - $ -
TOTAL GROSS MARGIN $ - $ - $ -
OPERATING EXPENSES
COMMERCIAL AND ADMIN. $ - $ - $ -
ADVERTISING $ - $ - $ -
SHIPPING $ - $ - $ -
WAREHOUSING $ - $ - $ -
SALES EXPEDITING $ - $ - $ -
METHODS IMPROVEMENT $ - $ - $ -
DEPRECIATION AND FIXED $ - $ - $ -
NET OPERATING EXPENSE $ - $ - $ -
NET EARNINGS FROM OPER. $ - $ - $ -
TOTAL NET OPER. EARNINGS $ -
NON-OPERATING INCOME
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
INTEREST INCOME $ -
MISCELLANEOUS INCOME $ -
TOTAL NON-OPER. INCOME $ -
NON-OPERATING EXPENSES
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
MARKET RESEARCH, INSURANCE, PROF. FEES
R & D NEW CANNABIS
R & D NEW EDIBLES
INTEREST EXPENSE $ -
MISCELLANEOUS EXPENSE $ -
COST OF EXCHANGE $ -
TOTAL NON-OPER. EXPENSE $ -
0REALIZED GAIN (LOSS) $ -
GROSS EARNINGS $ -
INCOME TAX $ -
CAPITAL TRANSFER TAX $ -
NET EARNINGS $ -
DIVIDENDS
TO RETAINED EARNINGS $ -
WC CC HOME OFFICE
$ C $ C$
Edibles Cannabis Edibles
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 41,600,000
$ 4,080,000
$ - $ 4,080,000 $ 37,336,000
$ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 27,720,000
$ - $ 27,720,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,129,333
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 400,000
$ - $ - $ 3,078,000
$ - $ - $ 4,607,333
$ - $ - $ (343,333)
$ - $ (343,333)
$ -
$ -
$ - $ - $ 4,526
$ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ 1,004,526
$ -
$ -
$ 250,000
$ -
$ -
$ - $ 2,038,872 $ -
$ - $ 1,000,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 3,038,872 $ 250,000
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 754,526
$ - $ - $ 111,001
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
$ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
STANDARD SALES UNITS Cannabis Edibles Cannabis
CONSUMER 0 0 0
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0
DELUXE SALES UNITS
CONSUMER 0 0 0
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0
MANUFACTURING COST ANALYSIS
PL(1) STANDARD COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
DELUXE COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
PL(2) STANDARD COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
DELUXE COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
PL(3) STANDARD COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
DELUXE COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
STANDARD GRADE 0 0 0
DELUXE GRADE 0 0 0
INTRA-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0
INTER-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0
COMPONENTS EXPEDITED
COSTS 0 0
UNITS 0 0
GRADE 0 0
ENDING INVENTORY
STANDARD UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 0
DELUXE UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 0
PLANTS BUILT AND BUILDING 0 0 0
PLANT NUMBERS
NO REG SALES OFFICES 0 0
MAX OWNED GRADE 0 6 0
WC CC
Edibles Cannabis Edibles
0 0 0
0 0 0
0 0 520000
120000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
660000
0/ 0 0 4080000/ 8616000
0 0 120000
0/ 0 05880000/13251000
0 0 140000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0 0 3
0 0 6
0 0 0
0 0 0
0 27720000 0
0 660000 0
0
0
0
0 0 120000
0 5 3
0 0 660000
0 0 6
0 0 3
1 2 3
0
6 0 6
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Est du Canada Canada de l'Ouest
$ US $ US
ACTIFS
ENCAISSE $ -
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +1 $ -
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +2 $ -
Inventaire: Standard X $ - $ -
Inventaire: Deluxe X $ - $ -
Inventaire: Standard Y $ - $ -
Inventaire: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ -
TITRES FINANCIERS $ -
ACTIFS COURANTS TOTAUX $ -
USINES ET ÉQUIPEMENTS NETS $ -
INVESTISSEMENTS INTERENTREPRISES
CONTRÔLE DE FILIALES
ACTIFS TOTAUX $ -
PASSIFS
COMPTES FOURNISSEURS PÉRIODE 8 $ -
COMPTES FOURNISSEURS PÉRIODE 9 $ -
LIGNE DE CRÉDIT $ -
PRÊTS BANCAIRES DES RÉGIONS $ -
PASSIFS COURANTS TOTAUX $ -
PRÊTS INTERENTREPRISES/COUVERTURE
PRÊTS BANCAIRES À PAYER
OBLIGATIONS À LONG TERME
PASSIFS TOTAUX $ -
CAPITAUX PROPRES
ACTIONS ORDINAIRES VALEUR NOMINALE
CAPITAL CONTRIBUÉ
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS $ -
CONTRÔLE DU SIÈGE SOCIAL $ -
GAINS (PERTES) NON RÉALISÉS $ -
CAPITAUX PROPRES TOTAUX $ -
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES TOTAUX $ -
Canada de l'Ouest Centre du Canada Siège Social
$ US $US
$ - $ - $ 758,830
$ - $ 8,320,000
$ - $ -
$ -
$ -
$ 8,616,000
$ 62,469,000
$ - $ 71,085,000
$ - $ - $ -
$ - $ 79,405,000 $ 758,830
$ - $ 20,400,000
$ -
$ 72,000,000
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
$ - $ 13,751,100 $ 111,001
$ - $ 3,928,500
$ - $ 15,470,721 $ -
$ - $ 5,000,000
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ -
$ -
$ -
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ 70,000,000
$ -
$ - $ (10,345,321) $ 2,647,829
$ - $ 72,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ 61,654,679 $ 72,647,829
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
ÉTAT DES RÉSULTATS Est du Canada
$ US $
cannabis comestibles
VENTES STANDARD
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
VENTES DELUXE
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
MARGE BRUTE TOTALE $ - $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION
ADMINISTRATION ET COMMERCIALE $ - $ -
PUBLICITÉ $ - $ -
LIVRAISON $ - $ -
ENTREPOSAGE $ - $ -
VENTES ACCÉLÉRÉES $ - $ -
MÉTHODES D'AMÉLIORATION $ - $ -
AMORTISSEMENT ET FIXES $ - $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION NETTES $ - $ -
BÉNÉFICE NET DE FONCTIONNEMENT $ - $ -
BÉNÉFICE TOTAL NET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT $ -
REVENUS HORS D'EXPLOITATION
LICENCES DE CANNABIS
licences pour les produits comestibles
REVENU D'INTÉRÊT $ -
REVENUS DIVERS $ -
REVENUS TOTAUX HORS D'EXPLOITATION $ -
DÉPENSES HORS EXPLOITATION
LICENCES DE CANNABIS
LICENSES POURLES PRODUITS COMESTIBLES
ÉTUDES DE MARCHÉ, ASSURANCE, FRAIS PROF.
R ET D POUR DE NOUVELLES BATTERIES
R ET D POUR DE NOUVEAUX TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
FRAIS D'INTÉRÊT $ -
FRAIS DIVERS $ -
COÛTS D'ÉCHANGES $ -
DÉPENSES TOTALES HORS EXPLOITATION $ -
GAINS (PERTES) RÉALISÉS $ -
BÉNÉFICE BRUT $ -
IMPÔT SUR LE REVENU $ -
IMPÔT SUR LE TRANSFERT DE CAPITAUX $ -
BÉNÉFICE NET $ -
DIVIDENDES
TRANSFÉRÉ AUX CAPITAUX PROPRES $ -
Canada de l'Ouest Centre du Canada Siège Social
$US $ $US $ $US
cannabis comestibles cannabis comestibles
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 41,600,000
$ - $ 4,080,000
$ - $ - $ 4,080,000 $ 37,336,000
$ - $ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 27,720,000
$ - $ - $ 27,720,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 1,129,333
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 400,000
$ - $ - $ - $ 3,078,000
$ - $ - $ - $ 4,607,333
$ - $ - $ - $ (343,333)
$ - $ (343,333)
$ -
$ -
$ - $ - $ 4,526
$ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ 1,004,526
$ -
$ -
$ 250,000
$ -
$ -
$ - $ 2,038,872 $ -
$ - $ 1,000,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 3,038,872 $ 250,000
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 754,526
$ - $ - $ 111,001
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
$ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION Est du Canada Canada de l'Ouest
VENTES D'UNITÉS STANDARDS cannabis comestibles cannabis
CONSOMMATEURS 0 0 0
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0
VENTES D'UNITÉS DELUXES
CONSOMMATEURS 0 0 0
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0
ANALYSE DU COÛT DE FABRICATION
USINE (1) COÛT STANDARD 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
COÛT DELUXE 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
USINE (2) COÛT STANDARD 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
COÛT DELUXE 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
USINE (3) COÛT STANDARD 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
COÛT DELUXE 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ STANDARD 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ DELUXE 0 0 0
ACHATS INTRAENTREPRISES
COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0
VENTES INTERENTREPRISES
COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0
COMPOSANTES EXPÉDIÉES
COÛT 0 0
UNITÉS 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0
INVENTAIRE DE FIN
UNITÉS STANDARDS 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 0
UNITÉS DELUXES 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 0
USINES BÂTIES ET EN CONSTRUCTION 0 0 0
NOMBRE D'USINES
NOMBRE DE BUREAUX DE VENTE 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ MAXIMAL APPARTENU 0 6 0
Canada de l'Ouest Centre du Canada
comestibles cannabis comestibles
0 0 0
0 0 0
0 0 520000
120000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
660000
0/ 0 0 4080000/ 8616000
0 0 120000
0/ 0 05880000/13251000
0 0 140000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0 0 3
0 0 6
0 0 0
0 0 0
0 27720000 0
0 660000 0
0
0
0
0 0 120000
0 5 3
0 0 660000
0 0 6
0 0 3
1 2 3
0
6 0 6
