COMERCIAL "TODO BARATO"

HOJA DE TRABAJO
AL 30/11/2020
Expresado en bolivianos
19,871,580.00 19,908,080.00
SALDOS ESTADOS DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
CUENTA DETALLE DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS A P+C
10000 ACTIVO 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
11000 ACTIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
11100 DISPONIBLE 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
11101 Caja 757,500.00 0.00 0.00 0.00 757,500.00 0.00
11102 Caja Chica 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
11103 Caja de Ahorros 552,300.00 0.00 0.00 0.00 552,300.00 0.00
11104 Ctas Ctes. 82,730.00 0.00 0.00 0.00 82,730.00 0.00
11200 EXIGIBLE 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
11201 Anticipo a Proveedores 89,600.00 0.00 0.00 0.00 89,600.00 0.00
11202 Bienes Arrendados 523,700.00 0.00 0.00 0.00 523,700.00 0.00
11203 Credito Fiscal 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00
11204 Ctas p/Cobrar 807,600.00 0.00 0.00 0.00 807,600.00 0.00
11205 Dctos en Cobranza 607,100.00 0.00 0.00 0.00 607,100.00 0.00
11206 Dctos p/Cobrar 906,600.00 0.00 0.00 0.00 906,600.00 0.00
11207 Dctos p/Cobrar Protestados 342,600.00 0.00 0.00 0.00 342,600.00 0.00
11208 Dctos. p/Cobrar en Ejecucion 426,100.00 0.00 0.00 0.00 426,100.00 0.00
11209 Deud. c/c/Rend. Ctas. 27,700.00 0.00 0.00 0.00 27,700.00 0.00
11210 Dpo Pzo Fjo 1,491,600.00 0.00 0.00 0.00 1,491,600.00 0.00
11211 Intereses p/Cobrar 13,300.00 0.00 0.00 0.00 13,300.00 0.00
11212 Prestamos al Personal 206,300.00 0.00 0.00 0.00 206,300.00 0.00
11300 REALIZABLES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
11301 Inventario de Mercaderias 2,443,000.00 0.00 0.00 0.00 2,443,000.00 0.00
11400 CARGOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
11401 Alquil. Pag. p/Antic. 23,400.00 0.00 0.00 0.00 23,400.00 0.00
12000 ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
12100 ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
12101 Edificios 1,103,800.00 0.00 0.00 0.00 1,103,800.00 0.00
12102 Equipos de Computacion 103,700.00 0.00 0.00 0.00 103,700.00 0.00
12103 Herramientas 22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 0.00
12104 Maquinarias y Equipos 97,700.00 0.00 0.00 0.00 97,700.00 0.00
12105 Muebles y Enseres 402,900.00 0.00 0.00 0.00 402,900.00 0.00
12106 Terrenos 601,900.00 0.00 0.00 0.00 601,900.00 0.00
12107 Terrenos p/Futuras Construc. 512,200.00 0.00 0.00 0.00 512,200.00 0.00
12108 Vehiculos 535,600.00 0.00 0.00 0.00 535,600.00 0.00
12300 INVERSIONES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
12301 Inversiones Cotas 27,200.00 0.00 0.00 0.00 27,200.00 0.00
12302 Inversiones CRE 25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00
12303 Inversiones Pil 1,681,000.00 0.00 0.00 0.00 1,681,000.00 0.00
12304 Inversiones Saguapac 22,900.00 0.00 0.00 0.00 22,900.00 0.00
12400 CARGOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
12401 Gastos de Organizacion 514,500.00 0.00 0.00 0.00 514,500.00 0.00
12600 CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
12601 Comisionista Cotoca 395,300.00 0.00 0.00 0.00 395,300.00 0.00
12602 Consignatario La Paz 201,250.00 0.00 0.00 0.00 201,250.00 0.00
12603 Mercad. Recibidas Consign. (Idem a Consignante) 562,500.00 0.00 0.00 0.00 562,500.00 0.00
12604 Obras en Ejecucion 506,500.00 0.00 0.00 0.00 506,500.00 0.00
20000 PASIVO 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
21000 PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
21100 EXIGIBLE 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
21101 Ctas. p/Pagar 0.00 606,400.00 0.00 0.00 0.00 606,400.00
21102 Dctos p/Pagar 0.00 341,900.00 0.00 0.00 0.00 341,900.00
21103 Anticipo de Clientes 0.00 109,200.00 0.00 0.00 0.00 109,200.00
21104 Aportes y Retensiones Sociales p/Pagar 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
21105 Debito Fiscal 0.00 25,400.00 0.00 0.00 0.00 25,400.00
21106 Salarios p/Pagar 0.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00
21107 Arrendamientos p/Pagar 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00
21108 Fondos a Rendir 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 12,900.00
21109 I.T. p/Pagar 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00
21110 Imptos Reten p/Pagar 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00
21111 Intereses p/Pagar 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00
21112 Subsidios Familiares p/Pagar 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00
21113 Dctos. Dsctados. 0.00 352,100.00 0.00 0.00 0.00 352,100.00
21114 Dctos. p/Cobrar Dsctados 0.00 221,900.00 0.00 0.00 0.00 221,900.00
21115 Comitente Oruro 0.00 438,800.00 0.00 0.00 0.00 438,800.00
21116 Consignante Tarija 0.00 562,500.00 0.00 0.00 0.00 562,500.00
21200 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
21201 Amortiz. Acum. Gastos Organiz. 0.00 279,900.00 0.00 0.00 0.00 279,900.00
22000 PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
22100 EXIGIBLES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
22103 Ptamos Hipotec. p/Pagar 0.00 541,700.00 0.00 0.00 0.00 541,700.00
22200 PREVISIONES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
22201 Provision p/Aguinaldos 0.00 28,300.00 0.00 0.00 0.00 28,300.00
22202 Provision p/Indemnizacion 0.00 415,500.00 0.00 0.00 0.00 415,500.00
22203 Prevision p/Ctas. Incobr. 0.00 47,300.00 0.00 0.00 0.00 47,300.00
22300 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
22301 Deprec. Acum. Activos Fijos 0.00 534,200.00 0.00 0.00 0.00 534,200.00
22302 Deprec. Acum. Vehiculos 0.00 141,500.00 0.00 0.00 0.00 141,500.00
30000 PATRIMONIO 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
31000 CAPITAL 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
31100 CAPITAL CONTABLE 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
31101 Capital Social 0.00 7,617,880.00 0.00 0.00 0.00 7,617,880.00
31102 Ajuste de Capital 0.00 48,500.00 0.00 0.00 0.00 48,500.00
31103 capital Donado 0.00 505,500.00 0.00 0.00 0.00 505,500.00
32000 RESERVAS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
32100 RESERVAS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
32101 Ajuste Reservas Patriomoniales 0.00 359,700.00 0.00 0.00 0.00 359,700.00
32102 Reserva Legal 0.00 249,200.00 0.00 0.00 0.00 249,200.00
32103 Reserva p/Revaluos Tecnicos 0.00 319,600.00 0.00 0.00 0.00 319,600.00
33000 RESULTADOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
33100 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
33101 Utilidad no distribuida 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
33102 Perdida no distribuida 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
33200 RESULTADO DE GESTION 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
33201 Utilidad de Gestion 0.00 1,096,500.00 0.00 0.00 0.00 1,096,500.00
33202 Utilidades Acumuladas 0.00 517,700.00 0.00 0.00 0.00 517,700.00
33203 Perdida de Gestion 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
40000 CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
41101 Comitente 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
41102 Mercaderias Entregadas en Consigancion 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
50000 INGRESOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
51000 OPERACIONES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
51100 POR VENTAS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
51101 Venta de Mercaderia 0.00 4,427,500.00 0.00 4,427,500.00 0.00 0.00
51102 Ingresos por Servicios 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
51200 POR COMPRA VENTA 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
51201 Recargo en ventas 0.00 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00
51202 Descuento en Compras 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
51203 Devolucion en Compras 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
52000 NO OPERACIONALES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
52100 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
52101 Ganancia s/Ventas Activos Fijos 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00
52102 Intereses Ganados 0.00 8,900.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00
52103 Alquileres Ganados 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
52104 Comisiones Ganados 0.00 8,300.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00
52105 Diferencia de Cambio 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
52106 Sobrantes de Caja 0.00 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00
52107 Otros Ingresos 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00
60000 EGRESOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
61000 OPERACIONALES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
61100 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
61101 Bonif. s/Ventas 10,100.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00
61102 Costo de mercaderias vendidas 1,732,500.00 0.00 1,732,500.00 0.00 0.00 0.00
61103 Devol. s/Ventas 42,900.00 0.00 42,900.00 0.00 0.00 0.00
61104 Dsctos s/Ventas 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00
61105 Fletes y Acarreos s/Ventas 8,100.00 0.00 8,100.00 0.00 0.00 0.00
61106 Faltantes de Caja 4,700.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00
61200 GASTOS EN VENTAS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
61201 Imptos. Transac. 206,400.00 0.00 206,400.00 0.00 0.00 0.00
61202 Combustibles y Lubricantes 15,200.00 0.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00
61203 Mantenimiento y Reparacion. 7,100.00 0.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00
61300 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
61301 Intereses 12,900.00 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00
61302 Comisiones Bancarias 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00
61303 Imptos. Transac. Financ. 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00
61400 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
61401 Deprec. Activos Fijos 302,600.00 0.00 302,600.00 0.00 0.00 0.00
61402 Sueldos y Salarios 324,100.00 0.00 324,100.00 0.00 0.00 0.00
61403 Pasajes y Viaticos 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00
61404 Servicio Te y Refrigerios 5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00
61405 Otros Gastos 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00
61406 Honorarios Profesionales 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00
61407 Imptos. Mcpal. Transfer. 7,900.00 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00
61408 Servicios Publicos 32,500.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00
61409 Capacitacion de Personal 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00
61410 Cargas Sociales 202,800.00 0.00 202,800.00 0.00 0.00 0.00
61411 Correos Conferencias Internet 10,800.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00
61412 Gastos Judiciales y Legales 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00
61413 Impresos y Fotocopias 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00
61414 Imptos. Inmuebles Vehiculos 8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00
61415 Materiales de Limpieza 23,400.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 0.00
61416 Multas y Sanciones 6,400.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00
61417 Publicidad 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00
61418 Seguros 23,300.00 0.00 23,300.00 0.00 0.00 0.00
61419 Tasas y Patentes Municipales 10,300.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00
61420 Transportes de Personal 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00
61421 Vigilancia y Seguridad 9,300.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00
61422 Materiales de Oficina 21,400.00 0.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00
62000 NO OPERACIONALES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
62000 NO OPERACIONALES 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
62100 OTROS EGRESOS 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
62101 Perdidas s/Ventas de Activos Fijos 42,200.00 0.00 42,200.00 0.00 0.00 0.00
62102 Amotiz. Gastos Organiz. 43,900.00 0.00 43,900.00 0.00 0.00 0.00
62103 Aseo y Limpieza Urbana 4,100.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00
62104 Atenc. Medicos Sociales 10,100.00 0.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00
62106 Deprec. Bienes Arrendados 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00
62107 Donaciones y Obsequios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 19,871,580.00 19,908,080.00 3,225,000.00 4,474,200.00 16,646,580.00 15,433,880.00
33101 UTILIDAD 1,249,200.00 1,249,200.00
4,474,200.00 4,474,200.00 16,646,580.00 16,683,080.00