DateTime ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA

01/02/2013 00:00 229738212247,00 0,00

01/03/2013 00:00 254895621788,00 1095046805446200,00
01/04/2013 00:00 262037271910,00 2801793954679920,00
01/05/2013 00:00 264094846677,00 0.7852221754570472
01/06/2013 00:00 252982052515,00 -4207879972603720,00
01/07/2013 00:00 237717248498,00 -6033947414548270,00
01/08/2013 00:00 221342096634,00 -6888499663976950,00
01/09/2013 00:00 227611517162,00 2832457369538150,00
01/10/2013 00:00 241442473342,00 6076562536225250,00
01/11/2013 00:00 228610768958,00 -5314601116525200,00
01/12/2013 00:00 282575767148,00 2360562384526790,00
01/01/2014 00:00 296745302095,00 5014419704142090,00
01/02/2014 00:00 317123857601,00 6867355729687680,00
01/03/2014 00:00 331210277497,00 4441930040382920,00
01/04/2014 00:00 340963647214,00 2944766627022410,00
01/05/2014 00:00 462562261719,00 3566321967123980,00
01/06/2014 00:00 463279566745,00 0.1550721027985099
01/07/2014 00:00 499277404007,00 7770219074180330,00
01/08/2014 00:00 507676211709,00 1682192631710250,00
01/09/2014 00:00 504001857687,00 -0.7237593444906455
01/10/2014 00:00 509149591929,00 10213720770047000,00
01/11/2014 00:00 709249917973,00 3930089097899220,00
01/12/2014 00:00 1049918538208,00 4803223963826650,00
01/01/2015 00:00 1216730917802,00 158881259377242,00
01/02/2015 00:00 1350289255431,00 10976817936891900,00
01/03/2015 00:00 1462751854748,00 8328778360981840,00
01/04/2015 00:00 1417725610936,00 -3078187435951460,00
01/05/2015 00:00 1435211101139,00 12333479813104200,00
01/06/2015 00:00 1402184652080,00 -2301156187601240,00
01/07/2015 00:00 1415200137277,00 0.928229044419566
01/08/2015 00:00 1373896082102,00 -2918601693642670,00
01/09/2015 00:00 1312966290351,00 -4434818072832700,00
01/10/2015 00:00 1697788552123,00 29309378664179100,00
01/11/2015 00:00 1741139726197,00 25533906457191900,00
01/12/2015 00:00 1844363304210,00 592850628010545,00
01/01/2016 00:00 1861385916497,00 0.9229533166347251
01/02/2016 00:00 1954718835411,00 5014162731479460,00
01/03/2016 00:00 2029161223531,00 38083424977253900,00
01/04/2016 00:00 2119581884471,00 4456060952251810,00
01/05/2016 00:00 2041769597593,00 -36711149235652200,00
01/06/2016 00:00 2170117244252,00 628609843198304,00
01/07/2016 00:00 2095379429960,00 -34439528320397600,00
01/08/2016 00:00 2264200014923,00 805680262720832,00
01/09/2016 00:00 2191480520892,00 -3211708044859850,00
01/10/2016 00:00 2300615913723,00 4979984617275010,00
01/11/2016 00:00 2216252589453,00 -36669886427707900,00
01/12/2016 00:00 2228880196427,00 0.5697729146079265
01/01/2017 00:00 2364918872892,00 6103453953383240,00
01/02/2017 00:00 2464321075486,00 4203197146988950,00
01/03/2017 00:00 2283935019637,00 -7319908823708170,00
01/04/2017 00:00 2295793438703,00 0.5192100022129672
01/05/2017 00:00 2440760600705,00 6314468869808190,00
01/06/2017 00:00 2665703647940.44 9216104486874550,00
01/07/2017 00:00 3087179458548,00 15811052775247400,00
01/08/2017 00:00 3107176367649,00 0.6477404170862548
01/09/2017 00:00 3172165455160,00 2091580258772790,00
01/10/2017 00:00 2870101769556,00 -9522318109625970,00
01/11/2017 00:00 4065565103932,00 41652297735802400,00
01/12/2017 00:00 3649381726283,00 -10236790384846800,00
01/01/2018 00:00 3961900379230,00 8563605464899090,00
01/02/2018 00:00 5708607871978,00 4408761769743120,00
01/03/2018 00:00 6382587130490,00 11806368095808000,00
01/04/2018 00:00 6501150773557,00 18576110383298000,00
01/05/2018 00:00 6490393806483,00 -0.1654625073110633
01/06/2018 00:00 6471913055585,00 -0.28474005505706457
01/07/2018 00:00 6202267387369,00 -416639818706011,00
01/08/2018 00:00 5902692772958,00 -4830082221561220,00
01/09/2018 00:00 5824161913250,00 -1330424311896650,00
01/10/2018 00:00 5673920658752,00 -25796201536945600,00
01/11/2018 00:00 5555255841722,00 -2091407761350340,00
01/12/2018 00:00 6650700395240,00 19719065777147600,00
01/01/2019 00:00 5757914041226,00 -13423944862303200,00
01/02/2019 00:00 5773791261376,00 0.2757460433816993
01/03/2019 00:00 6106405351592,00 5760757103240540,00
01/04/2019 00:00 6458140059769,00 57600943259572300,00
01/05/2019 00:00 6072593818290,00 -5969926912560490,00
01/06/2019 00:00 5980962502297,00 -15089320763891000,00
01/07/2019 00:00 5710019228043,00 -45300948492812600,00
01/08/2019 00:00 5595508060913,00 -2005442758714600,00
01/09/2019 00:00 5159508243129,00 -77919612131317200,00
01/10/2019 00:00 5037129419434,00 -23719086767227000,00
01/11/2019 00:00 4954569705621,00 -16390230811714300,00
01/12/2019 00:00 5253639521979,00 6036241977152980,00
01/01/2020 00:00 4814810778068,00 -8352852190850290,00
01/02/2020 00:00 4266850267964,00 -11380727828391900,00
01/03/2020 00:00 3157533063792,00 -25998503216784500,00
01/04/2020 00:00 3349997434358,00 6095403173224800,00
01/05/2020 00:00 3304092718781,00 -13702910666794900,00
01/06/2020 00:00 3354519533658,00 15261924881939800,00
01/07/2020 00:00 3086644234317,00 -7985504232520900,00
01/08/2020 00:00 3180008557737,00 30247840804581500,00
01/09/2020 00:00 3292353704623,00 353285674696261,00
01/10/2020 00:00 3443399299166,00 4587769361806640,00
01/11/2020 00:00 3900958586076,00 132880112690045,00
01/12/2020 00:00 5418578236065,00 38903762152358100,00
01/01/2021 00:00 5322145127361,00 -17796754887132500,00
01/02/2021 00:00 5395378896135,00 13760197631121900,00
01/03/2021 00:00 5304454523395,00 -1685226830040310,00
01/04/2021 00:00 5523782423640,00 4134787079004380,00
 Navigator 1
229738212247,00
254895621788,00
262037271910,00
264094846677,00
252982052515,00
237717248498,00
221342096634,00
227611517162,00
241442473342,00
228610768958,00
282575767148,00
296745302095,00
317123857601,00
331210277497,00
340963647214,00
462562261719,00
463279566745,00
499277404007,00
507676211709,00
504001857687,00
509149591929,00
709249917973,00
1049918538208,00
1216730917802,00
1350289255431,00
1462751854748,00
1417725610936,00
1435211101139,00
1402184652080,00
1415200137277,00
1373896082102,00
1312966290351,00
1697788552123,00
1741139726197,00
1844363304210,00
1861385916497,00
1954718835411,00
2029161223531,00
2119581884471,00
2041769597593,00
2170117244252,00
2095379429960,00
2264200014923,00
 2191480520892,00
2300615913723,00
2216252589453,00
2228880196427,00
2364918872892,00
2464321075486,00
2283935019637,00
2295793438703,00
2440760600705,00
2665703647940.44
3087179458548,00
3107176367649,00
3172165455160,00
2870101769556,00
4065565103932,00
3649381726283,00
3961900379230,00
5708607871978,00
6382587130490,00
6501150773557,00
6490393806483,00
6471913055585,00
6202267387369,00
5902692772958,00
5824161913250,00
5673920658752,00
5555255841722,00
6650700395240,00
5757914041226,00
5773791261376,00
6106405351592,00
6458140059769,00
6072593818290,00
5980962502297,00
5710019228043,00
5595508060913,00
5159508243129,00
5037129419434,00
4954569705621,00
5253639521979,00
4814810778068,00
4266850267964,00
3157533063792,00
3349997434358,00
3304092718781,00
3354519533658,00
3086644234317,00
3180008557737,00
3292353704623,00
3443399299166,00
3900958586076,00
5418578236065,00
5322145127361,00
5395378896135,00
5304454523395,00
5523782423640,00