PT.

CAHAYA KALBU SEMESTA

Neraca Saldo (Klasik)
Per Tgl. 31 May 2007

No. Akun Nama Akun Debit Kredit

1,000.00 Kas & Bank 26250000,00 0,00
100,001.00 Kas Rupiah 2000000,00 0,00
100,002.00 Kas USD 4750000,00 0,00
100,003.00 Bank Mandiri Rupiah 19500000,00 0,00
100,004.00 Kas Transfer(Post Silang) 0,00 0,00
1,001.00 Deposito 0,00 0,00
1,100.00 Piutang 0,00 0,00
110,002.00 Uang muka pembelian 0,00 0,00
110,302.00 Account Receivable IDR 20000000,00 0,00
110,303.00 Account Receivable USD 19000000,00 0,00
110,402.00 Advance Purchase IDR 0,00 0,00
110,403.00 Advance Purchase USD 0,00 0,00
1,200.00 Persediaan Barang Dagang 63000000,00 0,00
1,201.00 Barang Terkirim 0,00 0,00
1,300.00 Perlengkapan 0,00 0,00
1,400.00 Sewa Gedung Dibayar Dimuka 3600000,00 0,00
1,500.00 Asuransi Dibayar Dimuka 0,00 0,00
1,600.00 PPn Masukan 0,00 0,00
1,700.00 Aktiva Tetap 350000000,00 0,00
170,001.00 Tanah 100000000,00 0,00
170,002.00 Gedung 200000000,00 0,00
170,003.00 Kendaraan 0,00 0,00
170,004.00 Peralatan 50000000,00 0,00
170,005.00 Inventaris Kantor 0,00 0,00
1,710.00 Akumulasi Depresiasi Fixed 0,00 114166666,67
171,001.00 Asset
Akumulasi Penyusutan 0,00 64166666,67
171,002.00 Gedung
Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00
171,003.00 Kendaraan
Akumulasi Penyusutan 0,00 50000000,00
171,004.00 Peralatan
Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00
2,000.00 Inventaris
Hutang Kantor 0,00 0,00
200,002.00 Uang Muka Penjualan 0,00 0,00
2,100.00 PPn Keluaran 0,00 0,00
210,102.00 Account Payable IDR 0,00 15000000,00
210,103.00 Account Payable USD 0,00 9500000,00
210,202.00 Advance Sales IDR 0,00 0,00
210,203.00 Advance Sales USD 0,00 0,00
2,200.00 Hutang Biaya 0,00 4000000,00
2,300.00 Hutang Jangka Panjang 0,00 50000000,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 03 Jan 2021 - 16.37
-1
 PT.CAHAYA KALBU SEMESTA
Neraca Saldo (Klasik)
Per Tgl. 31 May 2007

No. Akun Nama Akun Debit Kredit

3,000.00 Modal 0,00 200000000,00
310,001.00 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 0,00
3,100,011.00 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 0,00
320,002.00 Deviden 0,00 0,00
320,001.00 RETAINED EARNING 0,00 89183333,33
4,000.00 Pendapatan 0,00 0,00
400,001.00 Penjualan 0,00 0,00
400,002.00 Pendapatan Jasa 0,00 0,00
400,003.00 Retur Penjualan 0,00 0,00
400,004.00 Potongan Penjualan 0,00 0,00
410,104.00 Sales Term Discount IDR 0,00 0,00
410,105.00 Sales Term Discount USD 0,00 0,00
5,000.00 COGS 0,00 0,00
6,000.00 BIAYA PEMASARAN UMUM 0,00 0,00
6,100.00 & ADMPemasaran
Biaya 0,00 0,00
6,101.00 Biaya Iklan 0,00 0,00
6,102.00 Biaya Komisi 0,00 0,00
6,104.00 Biaya Entertainment 0,00 0,00
6,199.00 Biaya Pemasaran Lainnya 0,00 0,00
6,300.00 Biaya Penyusutan & 0,00 0,00
630,001.00 Amortisasi
Biaya Penyusutan Gedung 0,00 0,00
630,002.00 Biaya Penyusutan Kendaraan 0,00 0,00
630,003.00 Biaya Penyusutan Peralatan 0,00 0,00
630,004.00 Biaya Penyusutan Inventaris 0,00 0,00
6,200.00 kantor
Biaya Umum & Administrasi 0,00 0,00
6,201.00 Gaji & Tunjangan Karyawan 0,00 0,00
620,101.00 Biaya Gaji, Lembur & THR 0,00 0,00
620,102.00 Biaya Bonus Pesangon & 0,00 0,00
620,103.00 Kompensasi
Biaya Transport Karyawan 0,00 0,00
620,104.00 Biaya Upah & Honorer 0,00 0,00
620,105.00 Biaya Catering & Makan 0,00 0,00
620,106.00 Karyawan
Biaya Tunjangan Kesehatan 0,00 0,00
620,107.00 Biaya Asuransi Karyawan 0,00 0,00
620,108.00 Biaya THR 0,00 0,00
6,203.00 Beban Utiliti, Adm, Sewa & 0,00 0,00
620,301.00 Lainnya
Biaya Listrik 0,00 0,00
620,302.00 Biaya PAM 0,00 0,00
620,303.00 Biaya Telekomunikasi 0,00 0,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 03 Jan 2021 - 16.37
-2
 PT.CAHAYA KALBU SEMESTA
Neraca Saldo (Klasik)
Per Tgl. 31 May 2007

No. Akun Nama Akun Debit Kredit

620,304.00 Biaya Koran & Majalah 0,00 0,00
620,305.00 Biaya Ekspedisi, Pos & Materai 0,00 0,00
620,306.00 Biaya Perjalanan Dinas 0,00 0,00
620,307.00 Biaya Perlengkapan Kantor 0,00 0,00
620,308.00 STNK, KIR & Pajak Kendaraan 0,00 0,00
620,309.00 Biaya Pajak 0,00 0,00
620,310.00 Biaya Retribusi & Sumbangan 0,00 0,00
620,311.00 Biaya Sewa Gedung 0,00 0,00
620,312.00 Biaya Umum & Adm Lainnya 0,00 0,00
6,204.00 Repair & Maintenance 0,00 0,00
620,401.00 Expense
Biaya Pemeliharaan Gedung 0,00 0,00
620,402.00 Biaya Pemeliharaan Peralatan 0,00 0,00
620,403.00 Kantor
Biaya Pemeliharaan 0,00 0,00
7,100.00 Kendaraan
PENDAPATAN DILUAR 0,00 0,00
710,001.00 USAHA
Pendapatan Jasa Giro 0,00 0,00
710,002.00 Pendapatan Bunga Deposito 0,00 0,00
710,003.00 Penjualan Inventory / 0,00 0,00
710,099.00 Perlengkapan
Pendapatan Lain-Lain 0,00 0,00
7,200.00 BIAYA DILUAR USAHA 0,00 0,00
720,001.00 Biaya Bunga Pinjaman Lainnya 0,00 0,00
720,002.00 Biaya Adm Bank & Buku 0,00 0,00
720,003.00 Cek/Giro
Pajak Jasa Giro 0,00 0,00
720,099.00 Beban Lain-Lain 0,00 0,00
8,100.00 Gain/Loss Dispossal F.A 0,00 0,00
8,200.00 Gain/Loss Revaluation FA 0,00 0,00
910,002.00 Realize Gain or Loss IDR 0,00 0,00
910,003.00 Unrealize Gain or Loss IDR 0,00 0,00
910,004.00 Realize Gain or Loss USD 0,00 0,00
910,005.00 Unrealize Gain or Loss USD 0,00 0,00
481850000,00 481850000,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 03 Jan 2021 - 16.37
-3
-1.00
-2.00
-3.00