Código Descripción de cuenta Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

=====================================================================================================================
1111040 CAJA CHICA. SAPIENTIA 0.00 0.00 250.00
11120599 Caja General Sapientia S.A. 0.00 0.00 9,155.69
11130501 Banco Pichincha 0.00 0.00 89,193.02
11220301 Cuentas por Cobrar. Hilacril S.A 0.00 0.00 753.90

11220302 Cuentas por Cobrar. C y N CREACIONES 0.00 0.00 102.28

11220303 Cuentas por Cobrar. Distribuidora deport 0.00 0.00 194.88

11230301 Documentos por Cobrar. Hilacril S.A 0.00 0.00 244.32

11230302 Documentos por Cobrar. INNOVAMODA 0.00 0.00 486.48

S.A
11230303 Documentos por Cobrar. TEJIDOS 0.00 0.00 208.68
PINTEX S.
11310101 INV. MERCADERIA BLUMUJ0001 0.00 0.00 403.20

11310102 INV. MERCADERIA BLUMUJ0002 0.00 0.00 403.20

11310103 INV. MERCADERIA BLUMUJ0003 0.00 0.00 280.00

11310104 INV. MERCADERIA BLUMUJ0004 0.00 0.00 420.00

11310105 INV. MERCADERIA BLUMUJ0005 0.00 0.00 503.80

11310106 V. MERCADERIA BUFCOMN0001 0.00 0.00 314.20

11310107 INV. MERCADERIA CALENHOM0001 0.00 0.00 400.00

11310108 INV. MERCADERIA CAMHOMB0001 0.00 0.00 591.14

11310109 INV. MERCADERIA CAMISMUJ0001 0.00 0.00 268.80

11310110 INV. MERCADERIA CAMISMUJ0002 0.00 0.00 383.80

11310111 INV. MERCADERIA CAMISMUJ0003 0.00 0.00 433.80

11310112 INV. MERCADERIA CAPRIMUJ0001 0.00 0.00 519.60

11310113 INV. MERCADERIA CHAQUESTA000 0.00 0.00 616.00

11310114 INV. MERCADERIA CHOMHOMB0001 0.00 0.00 1,224.75

11310115 INV. MERCADERIA CHOMMUJ0001 0.00 0.00 1,224.75

11310116 INV. MERCADERIA CORBHOM0001 0.00 0.00 319.80

11310117 INV. MERCADERIA JEANSHOM0001 0.00 0.00 919.54

11310118 INV. MERCADERIA 0.00 0.00 420.00

0.00 250.00 0.00
9,155.69 0.00 0.00
34,599.74 54,593.28 0.00
0.00 753.90 0.00

0.00 102.28 0.00

0.00 194.88 0.00

0.00 244.32 0.00

0.00 486.48 0.00

0.00 208.68 0.00

322.56 80.64 0.00

403.20 0.00 0.00

0.00 280.00 0.00

0.00 420.00 0.00

403.04 100.76 0.00

251.36 62.84 0.00

320.00 80.00 0.00

564.27 26.87 0.00

0.00 268.80 0.00

191.90 191.90 0.00

0.00 433.80 0.00

519.60 0.00 0.00

0.00 616.00 0.00

0.00 1,224.75 0.00

0.00 1,224.75 0.00

223.86 95.94 0.00

839.58 79.96 0.00

378.00 42.00 0.00

Código Descripción de cuenta Debe Haber
Debe Haber Debe Haber
=====================================================================================================================
JEANSHOM0002
11310119 INV. MERCADERIA JEANSMUJ0001 0.00 0.00 719.80

11310120 INV. MERCADERIA JEANSMUJ0002 0.00 0.00 479.80

11310121 INV. MERCADERIA JEANSMUJ0003 0.00 0.00 500.00

11310122 INV. MERCADERIA PANTNIÑA0001 0.00 0.00 399.80

11310123 INV. MERCADERIA PANTNIÑO0001 0.00 0.00 399.80

11310124 INV. MERCADERIA SHORTGAB0001 0.00 0.00 391.80

11310125 INV. MERCADERIA VESTCORT0001 0.00 0.00 599.80

11320099 Inv. Mercaderia Importacion 0.00 0.00 4,458.36

11320101 INV. MERCADERIA INTERNACIONAL 0.00 0.00 1,574.80
ADRIPA0001

11320102 INV. MERCADERIA INTERNACIONAL 0.00 0.00 1,833.69

MOUKEY0001

11320103 INV. MERCADERIA INTERNACIONAL 0.00 0.00 1,049.87

TWSTAR0001

11340001 Importacion en Curso 0.00 0.00 4,458.36

11420521 Publicidad Prepagada. Radio Canela S.A. 0.00 0.00 2,000.00

11430001 Deposito en Garantia 0.00 0.00 500.00

1151001 12% Iva Compras bienes (CT) 0.00 0.00 1,577.23
1151002 12% Iva Compras Servicios (CT) 0.00 0.00 184.68

1151003 12% Iva Compras Activos (CT) 0.00 0.00 1,121.40

1151004 12% IVA Compras Bienes Internacionales 0.00 0.00 535.00

1151101 12% IVA compra bienes sin credito tr 0.00 0.00 100.93

1151102 12% IVA compra servicio sin credito trib 0.00 0.00 339.19

1152001 1% Anticipo Retención en la Fuente 0.00 0.00 89.25

1153001 30% Anticipo Retencion Iva 0.00 0.00 43.83

121010 Muebles y enseres 0.00 0.00 345.00
121030 Equipo de computación 0.00 0.00 9,000.00
122010599 Gastos de Constitución Sapientia S.A. 0.00 0.00 1,542.80

21110508 Documentos por Pagar. Learsi S.A 0.00 0.00 0.00

21130514 Cuentas por Pagar. JHB S.A 0.00 0.00 0.00

21130543 Cuentas por Pagar. NOVADEVICES S.A 0.00 0.00 0.00
719.80 0.00 0.00

479.80 0.00 0.00

500.00 0.00 0.00

0.00 399.80 0.00

0.00 399.80 0.00

235.08 156.72 0.00

599.80 0.00 0.00

4,458.36 0.00 0.00

0.00 1,574.80 0.00

0.00 1,833.69 0.00

0.00 1,049.87 0.00

4,458.36 0.00 0.00

0.00 2,000.00 0.00

0.00 500.00 0.00

0.00 1,577.23 0.00
0.00 184.68 0.00

0.00 1,121.40 0.00

0.00 535.00 0.00

0.00 100.93 0.00

0.00 339.19 0.00

2.52 86.73 0.00

0.00 43.83 0.00

0.00 345.00 0.00
0.00 9,000.00 0.00
0.00 1,542.80 0.00

2,555.28 0.00 -2,555.28

138.00 0.00 -138.00

4,500.00 0.00 -4,500.00
Código Descripción de cuenta Debe Haber
Debe Haber Debe Haber
=====================================================================================================================
2121001 1% Retencion en la Fuente por Pagar 0.00 0.00 0.00

2121002 2% Retencion en la Fuente por Pagar 0.00 0.00 0.00

2121003 8% Retencion en la Fuente por Pagar 0.00 0.00 0.00

2121004 10% Retencion en la Fuente por Pagar 0.00 0.00 0.00

2122001 30% Retencion IVA por Pagar 0.00 0.00 0.00

2122002 70% Retencion IVA por Pagar 0.00 0.00 0.00
21230001 12% IVA en Ventas bienes 0.00 0.00 30.22
2124010 Aportes IESS por Pagar 0.00 0.00 590.99
3111110 Capital Social.Dominguez Paula 0.00 0.00 0.00
3111120 Capital Social. Guanin Diego 0.00 0.00 0.00
3111122 Capital Social. Lechon Karen 0.00 0.00 0.00
3111123 Capital Social. Llamatumbi Adrian 0.00 0.00 0.00

3111127 Capital Social. Muñoz Katherin 0.00 0.00 0.00

3111133 Capital Social. Pila Nataly 0.00 0.00 0.00
3111199 Capital Social Otros Accionistas 0.00 0.00 0.00
4110101 UTILIDAD EN VENTA BLUMUJ0001 0.00 0.00 0.00

4110102 UTILIDAD EN VENTA BLUMUJ0002 0.00 0.00 0.00

4110105 UTILIDAD EN VENTA BLUMUJ0005 0.00 0.00 0.00

4110106 UTILIDAD EN VENTA BUFCOMN0001 0.00 0.00 0.00

4110107 UTILIDAD EN VENTA CALENHOM0001 0.00 0.00 0.00

4110108 UTILIDAD EN VENTA CAMHOMB0001 0.00 0.00 24.18

4110110 UTILIDAD EN VENTA CAMISMUJ0002 0.00 0.00 0.00

4110112 UTILIDAD EN VENTA CAPRIMUJ0001 0.00 0.00 0.00

4110116 UTILIDAD EN VENTA CORBHOM0001 0.00 0.00 0.00

4110117 UTILIDAD EN VENTA JEANSHOM0001 0.00 0.00 53.97

4110118 UTILIDAD EN VENTA JEANSHOM0002 0.00 0.00 0.00

4110119 UTILIDAD EN VENTA JEANSMUJ0001 0.00 0.00 0.00

4110120 UTILIDAD EN VENTA JEANSMUJ0002 0.00 0.00 0.00

4110121 UTILIDAD EN VENTA JEANSMUJ0003 0.00 0.00 0.00

4110124 UTILIDAD EN VENTA SHORTGAB0001 0.00 0.00 0.00

263.92 0.00 -263.92

10.83 0.00 -10.83

52.00 0.00 -52.00

45.00 0.00 -45.00

5.83 0.00 -5.83

26.88 0.00 -26.88
1,208.50 0.00 -1,178.28
590.99 0.00 0.00
2,000.00 0.00 -2,000.00
2,000.00 0.00 -2,000.00
2,000.00 0.00 -2,000.00
2,000.00 0.00 -2,000.00

2,000.00 0.00 -2,000.00

2,000.00 0.00 -2,000.00
68,000.00 0.00 -68,000.00
145.12 0.00 -145.12

181.40 0.00 -181.40

181.44 0.00 -181.44

113.12 0.00 -113.12

144.00 0.00 -144.00

253.89 0.00 -229.71

86.40 0.00 -86.40

233.80 0.00 -233.80

91.06 0.00 -91.06

377.79 0.00 -323.82

170.10 0.00 -170.10

324.00 0.00 -324.00

216.00 0.00 -216.00

225.00 0.00 -225.00

105.84 0.00 -105.84

Código Descripción de cuenta Debe Haber
Debe Haber Debe Haber
=====================================================================================================================
4110125 UTILIDAD EN VENTA VESTCORT0001 0.00 0.00 0.00

4210101 Intereses Ganados. Banco Pichincha 0.00 0.00 0.00

611101 Gasto sueldos 0.00 0.00 2,736.00

611108 APORTE PATRONAL 0.00 0.00 332.42
611221 Honorarios profesionales 0.00 0.00 450.00
611222 Gasto Arriendos 0.00 0.00 400.00
611224 Servicios Ocasionales 0.00 0.00 791.60
611225 Servicio Agua Potable 0.00 0.00 36.00
611226 Servicio Luz Eléctrica 0.00 0.00 42.00
611227 Servicio Telecomunicaciones 0.00 0.00 329.00
611228 Rendimiento Financiero 0.00 0.00 0.75
611229 Servicio Bancario 0.00 0.00 7.31
611230 Publicidad 0.00 0.00 395.00
611231 Alimento y bebida 0.00 0.00 71.68
611232 Transporte Personal 0.00 0.00 5.00
611340 Utiles de Oficina 0% IVA 0.00 0.00 225.00
611341 Utiles de Oficina 0.00 0.00 724.60
611342 Suministros de Aseo 0.00 0.00 161.50
611345 Suministros Médicos 0.00 0.00 112.00
6114 Software Contable 0.00 0.00 180.00
270.00 0.00 -270.00

37.33 0.00 -37.33

0.00 2,736.00 0.00

0.00 332.42 0.00
0.00 450.00 0.00
0.00 400.00 0.00
0.00 791.60 0.00
0.00 36.00 0.00
0.00 42.00 0.00
0.00 329.00 0.00
0.00 0.75 0.00
0.00 7.31 0.00
0.00 395.00 0.00
0.00 71.68 0.00
0.00 5.00 0.00
0.00 225.00 0.00
0.00 724.60 0.00
0.00 161.50 0.00
0.00 112.00 0.00
0.00 180.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Cuentas: 105 0.00 0.00
152.180,04 152.180,04 91,854.16 -91,854.16