CONTPAQ i KEL PET, S.A.

Hoja: 1
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-000-000 CAJA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
100-001-000 FONDO FIJO DE CAJA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
101-000-000 BANCOS 28,904.74 504,636.87 473,587.63 59,953.98
101-001-000 BANAMEX CTA.# 7270812 16,051.40 364,725.80 340,276.85 40,500.35
101-002-000 CUENTA MAESTRA 0.00 0.00 0.00 0.00
101-003-000 BANCOMER, S.A. 9,367.93 12,911.07 7,144.59 15,134.41
101-004-000 BANAMEX CTA.# 7463785 3,485.41 127,000.00 126,166.19 4,319.22
102-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 82,305.82 55,883.09 0.00 138,188.91
102-001-000 I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
102-001-001 I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
102-001-002 IVA A FAVOR 2006 0.00 0.00 0.00 0.00
102-002-000 I.S.R. 80,102.82 23,994.09 0.00 104,096.91
102-002-001 I.S.R. 0.00 0.00 0.00 0.00
102-002-002 ISR A FAVOR 2007 37,473.84 0.00 0.00 37,473.84
102-002-003 ISR 2008 23,556.00 0.00 0.00 23,556.00
102-002-004 ISR 2009 19,072.98 0.00 0.00 19,072.98
102-002-005 ISR 2010 0.00 23,994.09 0.00 23,994.09
102-003-000 2% AL I.M.P.A.C. 13.00 0.00 0.00 13.00
102-003-001 IMPAC 13.00 0.00 0.00 13.00
102-004-000 I.E.T.U. 2,190.00 30,283.00 0.00 32,473.00
102-004-001 IETU 2009 2,190.00 0.00 0.00 2,190.00
102-004-002 IETU 2010 0.00 30,283.00 0.00 30,283.00
102-005-000 IDE 0.00 1,606.00 0.00 1,606.00
102-005-001 IDE 2010 0.00 1,606.00 0.00 1,606.00
103-000-000 IMPUESTOS A .. 392.69 0.00 0.00 392.69
103-001-000 CREDITO AL SALARIO 392.69 0.00 0.00 392.69
104-000-000 BANCOS CUENTA EN DOL.. 0.00 0.00 0.00 0.00
104-001-000 BANAMEX CTA.# 9555539 0.00 0.00 0.00 0.00
105-000-000 TIPOS DE CAMBIO 36,235.96 0.00 0.00 36,235.96
105-001-000 T.C. 1 X 1 36,235.96 0.00 0.00 36,235.96
106-000-000 IMPUESTOS POR RECUPE.. 333.00 0.00 0.00 333.00
106-001-000 IMPAC 0.00 0.00 0.00 0.00
106-002-000 IETU 333.00 0.00 0.00 333.00
107-000-000 SUBSIDIO PARA EL EMPL.. 192.86 3,958.56 109.00 4,042.42
107-001-000 SUBSIDIO P/EL EMPLEO 192.86 3,958.56 109.00 4,042.42
120-000-000 CLIENTES 296,670.80 156,737.80 393,599.40 59,809.20
120-001-000 CLIENTES LETRA "A" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-001 ANTONIO SERRANO REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-002 ALIMENTOS JACKS DE CE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-003 ALPEZZI CHOCOLATES SA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-004 ALL CONCEPTS 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-005 AZAR NUT COMPANY 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-006 A.M.P. ROSE 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-000 CLIENTES LETRA "B" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-001 BEROL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-002 BIMBO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-003 BARCEL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-004 BOSCH PACKAGING TECH.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-005 BELLVER SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-006 BARNICES Y EMPAQUES P.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-002-007 BOTANIMEX S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-000 CLIENTES LETRA "C" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-001 CHOCOLATERA DE JALISC.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-002 CONFECCIONES DE JUAR.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-003 CONFICORP, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-004 CARDS SYSTEMS SOLUTI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-005 CHOCOLATES DOS HERM.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-006 CRUZ ZARCO ANA MARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-007 COSMETIC COLORS SA D.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-008 COMERCIALIZADORA DE A.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-003-009 CARREÑO VILLALOBOS E.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-004-000 CLIENTES LETRA "D" 38,198.80 127,066.40 133,933.60 31,331.60
120-004-001 DULCIPAN, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-004-002 DULCIBON, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-004-003 DIST DE DULCES T CHOC .. 0.00 11,518.80 11,518.80 0.00
120-004-004 DISTRIBUIDORA BONDY F.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-004-005 DOLCIMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 2
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
120-004-006 DUGOLAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-004-007 DISTRIBUIDORA DE ALIME.. 38,198.80 115,547.60 122,414.80 31,331.60
120-004-008 DULCES RICOY, S.A. DE C... 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-000 CLIENTES LETRA "E" 0.00 15,415.00 15,415.00 0.00
120-005-001 ENTREGA AGIL, S.A. DE C... 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-002 ENVASES Y EMPAQUES A.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-003 ELAMEX DE JUAREZ, S.A. .. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-004 EVERARDO MAURO VILLA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-005 EL PANQUE DE IRAPUATO 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-006 EL PANQUE DE DURANGO.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-007 ETCETERA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-005-008 EDUARDO RODRIGUEZ HE.. 0.00 15,415.00 15,415.00 0.00
120-006-000 CLIENTES LETRA "F" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-006-001 FRUTICONGELADOS BAJO.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-006-002 FRITURAS TEHUACAN SA .. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-006-100 FACTURAS CANCELADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
120-007-000 CLIENTES LETRA "G" 22,550.00 0.00 0.00 22,550.00
120-007-001 GENERAL ADITIVES 0.00 0.00 0.00 0.00
120-007-002 GALLETAS JUANITA, SA D.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-007-003 GENERAL ELECTRIC INTE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-007-004 GRUPO TIPICO SA DE CV 22,550.00 0.00 0.00 22,550.00
120-007-005 GRUPO AGROINDUSTRIAL.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-007-006 GRUPO RICALETA SA DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-007-007 GRUPO DIAZ B LUNA SA D.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-009-000 CLIENTES LETRA "I" 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
120-009-001 INDUSTRIAL HIDALGUENS.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-009-002 INDUSTRIAS KORES DE M.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-009-003 INDUSTRIAS E.W. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-009-004 IMPRESOS Y ACABADOS A.. 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
120-009-005 INTEGRACION Y CONTRO.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-010-000 CLIENTES LETRA "J" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-010-001 JOSE MIGUEL ROMERO C.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-012-000 CLIENTES LETRA "L" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-012-001 LA FLOR DE MEXICO EN Z.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-012-002 LIDO, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-012-003 LA PANTERA FRESCA 0.00 0.00 0.00 0.00
120-012-004 LITO OFFSET Y EMPAQUE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-012-005 LABORATORIOS LE ROY S.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-012-006 LA SUIZA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-013-000 CLIENTES LETRA "M" 290.00 1,357.20 1,357.20 290.00
120-013-001 MATCOIL, SA DE CV 290.00 1,357.20 1,357.20 290.00
120-013-002 MAQUILAS Y EMPAQUES .. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-013-003 MANZANEDA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-013-004 MOUNT FRANKLIN FOOD 0.00 0.00 0.00 0.00
120-014-000 CLIENTES LETRA "N" 13,154.40 12,899.20 26,053.60 0.00
120-014-001 NUTRESA, SA DE CV 0.00 12,899.20 12,899.20 0.00
120-014-002 NO SABE FALLAR, S.A. DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-014-003 NESTLE DE MEXICO SA D.. 13,154.40 0.00 13,154.40 0.00
120-014-004 NESTLE SERVICIOS INDUS.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-000 CLIENTES LETRA "P" 5,637.60 0.00 0.00 5,637.60
120-016-001 PRODUCTOS R. GOMEZ, S.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-002 PRODS ALIMENTICIOS DO.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-003 PRODUCTOS LILI SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-004 PETRA ANDRADE SANCHE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-005 PASTELERIA SANGO SA D.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-006 PLASTICOS Y TECNOLOGI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-007 PAN FILLER SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-008 PANADERIA LA SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-009 PRODUCTOS GONDI, SA D.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-010 PANIFICADORAS ASOCIAD.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-016-011 PERSONNA INTERNATION.. 5,637.60 0.00 0.00 5,637.60
120-018-000 CLIENTES LETRA "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-018-001 RIVERA PEDROZA J. MAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-019-000 CLIENTES LETRA "S" 201,840.00 0.00 201,840.00 0.00
120-019-001 SIGPACK SERVICES INC 0.00 0.00 0.00 0.00
120-019-002 SUPER PUFFT SNACKS M.. 201,840.00 0.00 201,840.00 0.00
120-019-003 STEVEN MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 3
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
120-020-000 CLIENTES LETRA "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-020-001 TOSTADORES Y MOLINOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-022-000 CLIENTES LETRA "V" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-022-001 VIVA ALIMENTOS, S.A. DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
120-026-000 CLIENTES LETRA "Z" 0.00 0.00 0.00 0.00
120-026-001 ZURCRAPACK SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
121-000-000 DEUDORES DIVERSOS 44,592.08 63,904.60 105,164.54 3,332.14
121-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-001 PETER KELLER BEYELER 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-002 CESAR ULISES HERNAND.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-003 ANDRES OSORIO MUÑOZ 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-004 FABIAN LUGO CORONADO 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-005 ANA MARIA CRUZ ZARCO 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-006 CECILIO ALVAREZ ARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-007 REYMUNDO MORALES PE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-008 JUAN GABRIEL PINEDA HE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-009 TOMAS PEÑA SOLIS 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-010 OSVALDO LUGO CORONA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-011 JOSE LUIS GUERRERO FL.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-012 RICARDO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
121-001-013 JAIME DE BLAS 0.00 0.00 0.00 0.00
121-002-000 DEUDORES DIVERSOS 44,592.08 63,904.60 105,164.54 3,332.14
121-002-001 MARIO ALBERTO MILLER G. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-002-002 LUIS IGNACIO MERINO VA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-002-003 DULCIBON, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-002-004 FENIX SERVICIOS ADUAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00
121-002-500 GASTOS POR COMPROBAR 44,592.08 63,904.60 105,164.54 3,332.14
130-000-000 ALMACEN 794,841.56 90,880.17 885,721.73 0.00
130-001-000 INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
130-002-000 COMPRAS NETAS 794,841.56 90,880.17 885,721.73 0.00
130-002-001 COMPRAS 794,841.56 90,880.17 885,721.73 0.00
130-002-003 DESC./DEV.SOBRE COMP.. 0.00 0.00 0.00 0.00
130-003-000 SALIDAS POR COSTO DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
135-000-000 ANTICIPO A PROVEEDOR.. 0.00 0.00 0.00 0.00
135-001-000 MIGUEL ANGEL MENESES 0.00 0.00 0.00 0.00
140-002-000 MUEBLES Y EQUIPO DE O.. 4,645.70 0.00 873.46 3,772.24
140-002-001 VALOR DE ADQUISICION 48,787.18 0.00 0.00 48,787.18
140-002-002 DEP.ACUM.EQUIPO DE OF.. -44,141.48 0.00 873.46 -45,014.94
140-003-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 72,298.96 0.00 27,021.34 45,277.62
140-003-001 VALOR DE ADQUISICION 270,213.44 0.00 0.00 270,213.44
140-003-002 DEP.ACUM.MAQUINARIA Y.. -197,914.48 0.00 27,021.34 -224,935.82
140-004-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 69,270.38 0.00 47,956.52 21,313.86
140-004-001 VALOR DE ADQUISICION 325,304.35 0.00 0.00 325,304.35
140-004-002 DEP.ACUM.EQUIPO DE TR.. -256,033.97 0.00 47,956.52 -303,990.49
140-005-000 EQUIPO DE COMPUTO 6,033.66 0.00 754.25 5,279.41
140-005-001 VALOR DE ADQUISICION 42,672.01 0.00 0.00 42,672.01
140-005-002 DEP.ACUM.EQUIPO DE CO.. -36,638.35 0.00 754.25 -37,392.60
140-006-000 REFACCIONES Y HERRAM.. 0.00 0.00 0.00 0.00
140-006-001 VALOR DE ADQUISICION 0.00 0.00 0.00 0.00
140-006-002 DEP.ACUM.REFACC.Y HER.. 0.00 0.00 0.00 0.00
142-000-000 MUEBLES Y EQPO.DE OFI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
142-001-000 VALOR DE ADQUISICION 0.00 0.00 0.00 0.00
142-001-001 REFRIGERADOR 05/05/2003 0.00 0.00 0.00 0.00
142-001-002 DE MUEBLES Y EQPO.DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
152-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
152-001-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
200-000-000 A CUENTA DE TRABAJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
200-001-000 JAVIER GOMEZ CAMPOMA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 201,563.89 58,322.82 81,148.57 224,389.64
210-001-000 SOCIEDADES MERCANTIL.. 86,528.90 18,322.82 22,317.22 90,523.30
210-001-001 DULCIBON, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-002 BOTANAS Y PRODS ENER.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-003 CENTRO DE ADMON Y CO.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-004 PRODUCTOS R. GOMEZ, S.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-005 LUZ Y FUERZA DEL CENT.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-006 TELMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-007 AUTOMOTORES DE CALID.. -1.00 0.00 1.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 4
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
210-001-008 MULTICADENAS INDUSTRI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-009 BLANGAMY SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-095 DEPOSITOS X RECLASIFIC.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-096 FONACOT 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-097 CHEQUES EN TRANSITO 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-098 PROVISION DE GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
210-001-099 SOCIOS 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00
210-001-100 SUELDOS POR PAGAR 1,529.90 18,322.82 22,316.22 5,523.30
210-002-000 PERSONAS FISICAS 115,034.99 40,000.00 58,831.35 133,866.34
210-002-001 LUIS GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
210-002-002 PETER KELLER BEYELER 0.00 0.00 58,831.35 58,831.35
210-002-003 IRMA SUSANA TENA MIRA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-002-004 ANTONIO SERRANO 0.00 0.00 0.00 0.00
210-002-005 RICARDO HERNANDEZ SO.. 0.00 0.00 0.00 0.00
210-002-006 JUANA BECERRA 0.00 0.00 0.00 0.00
210-002-007 ANA MARIA CRUZ ZARCO 115,034.99 40,000.00 0.00 75,034.99
211-000-000 PRESTAMOS BANCARIOS 37,959.51 500.00 207,570.31 245,029.82
211-001-000 BANAMEX PYMEX 37,959.51 500.00 207,570.31 245,029.82
220-000-000 PROVEEDORES 1,265.00 76,855.69 105,420.98 29,830.29
220-001-000 PROVEEDORES LETRA "A" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-001 ACEROS PALMEXICO, SA .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-002 ABAST IND DE RODAM CU.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-003 ADRIAN RAMIREZ VIQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-004 ACEROS EN BARRAS AL C.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-005 AMADO ESPINOSA GONZA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-006 ACEROS BOHLER UDDEH.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-007 APLLIED MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
220-001-008 ALUMINIO Y METALES EL .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-002-000 PROVEEDORES LETRA "B" 1,265.00 6,601.00 9,790.40 4,454.40
220-002-001 BENJAMIN DELGADO .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-002-002 BOSCO TOOL MEXICO SA .. 1,265.00 6,601.00 9,790.40 4,454.40
220-002-003 BOLBRÜGGE HERMANOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-003-000 PROVEEDORES LETRA "C" 0.00 4,102.70 4,102.70 0.00
220-003-001 CTRAL DE NIVELACION Y .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-003-002 COMERSA, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-003-003 COMERCIAL SANTILLANA, .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-003-004 CADENAS Y COMPONENT.. 0.00 4,102.70 4,102.70 0.00
220-003-005 CADENAS Y CATARINAS S.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-003-006 CUCHILLAS Y MORDAZAS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-003-007 CORTES SOLIS MARIA DE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-004-000 PROVEEDORES LETRA "D" 0.00 11,801.05 11,801.05 0.00
220-004-001 DIST DE METALES TULTIT.. 0.00 8,949.16 8,949.16 0.00
220-004-002 DESARROLLOS DIGITALES.. 0.00 2,851.89 2,851.89 0.00
220-004-003 DISTRIBUIDORA METALIC.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-004-004 DENISSE ALTAGRACIA MU.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-004-005 DILCO, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-004-006 DISTRIBUIDORA LAMINER.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-005-000 PROVEEDORES LETRA "E" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-005-001 ESPECIALIDADES TERMIC.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-005-002 EUTECTIC MEXICO SA DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-005-003 EL NERVION SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
220-006-000 PROVEEDORES LETRA "F" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-006-001 FESTO PNEUMATIC, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-006-002 FERRETERIA VIMO, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-006-003 FRESAS Y RIMAS DE MEXI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-006-004 FLUOROCARBONS WORK.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-007-000 PROVEEDORES LETRA "G" 0.00 1,536.42 2,983.68 1,447.26
220-007-001 GRUPO INDUSTRIAL CUAU.. 0.00 1,536.42 2,983.68 1,447.26
220-007-002 GRUPO ING Y MTTO INDU.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-007-003 GREGORIO ISLAS CUIXTLA 0.00 0.00 0.00 0.00
220-007-004 GRUPO REDELEC SA DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-007-005 GOMEZ CARRILLO OFELIA 0.00 0.00 0.00 0.00
220-007-006 GARZA DURAN GUSTAVO 0.00 0.00 0.00 0.00
220-011-000 PROVEEDORES LETRA "K" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-011-001 KJ STEEL & ALUMINUM, S... 0.00 0.00 0.00 0.00
220-012-000 PROVEEDORES LETRA "L" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-012-001 LUGO CASTRO Y COMPAÑ.. 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 5
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
220-012-002 LEON WEILL, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-013-000 PROVEEDORES LETRA "M" 0.00 33,602.50 57,202.50 23,600.00
220-013-001 MARIO ALBERTO MILLER .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-013-002 MARIO A. ROBLES CIENFU.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-013-003 MEJORE SU PROCESO, S... 0.00 0.00 0.00 0.00
220-013-004 MIGUEL ANGEL MENESES .. 0.00 25,882.50 25,882.50 0.00
220-013-005 MARKEM SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
220-013-006 MUÑOZ MOYA RICARDO A.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-013-007 MAQUINAS Y MAQUINAS S.. 0.00 7,720.00 31,320.00 23,600.00
220-014-000 PROVEEDORES LETRA "N" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-014-001 NORDSON DE MEXICO SA .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-016-000 PROVEEDORES LETRA "P" 0.00 12,189.16 12,517.79 328.63
220-016-001 POLYNER INDUSTRIAL DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-016-002 PERFILES COMERCIALES .. 0.00 3,296.60 3,296.60 0.00
220-016-003 PRISMA DIVISION METALE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-016-004 PRODUCTOS JJM SA DE CV 0.00 8,892.56 9,221.19 328.63
220-018-000 PROVEEDORES LETRA "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-018-001 REPRESENT Y DISTRIBUCI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-018-002 REDES ELECTRICAS SA D.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-018-003 ROMERO VAZQUEZ EDUA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-018-004 REYES QUIROZ MANUEL 0.00 0.00 0.00 0.00
220-018-005 REYES VALADEZ ALEJAND.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-019-000 PROVEEDORES LETRA "S" 0.00 3,246.83 3,246.83 0.00
220-019-001 SERV DE AUTOMAT Y CON.. 0.00 3,246.83 3,246.83 0.00
220-019-002 SERVICIO Y MTTO.METAL.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-019-003 SOPORTE DINAMICO INDU.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-019-004 SERRANO REYES ANTONIO 0.00 0.00 0.00 0.00
220-020-000 PROVEEDORES LETRA "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-020-001 TECNOLOGIA Y POTENCIA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-020-002 TEMPCO MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
220-022-000 PROVEEDORES LETRA "V" 0.00 3,776.03 3,776.03 0.00
220-022-001 VARIADORES Y MOTORES.. 0.00 3,776.03 3,776.03 0.00
220-026-000 PROVEEDORES LETRA "Z" 0.00 0.00 0.00 0.00
220-026-001 ZKL RODAMIENTOS DE ME.. 0.00 0.00 0.00 0.00
220-026-002 ZURCRAPACK SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
230-000-000 ANTICIPO DE CLIENTES 638,060.00 241,840.00 0.00 396,220.00
230-001-000 INDUSTRIAS E.W., S.A. DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-002-000 SUBLI IMPRESOS MURR, S.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-003-000 SPC INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
230-004-000 GRUPO PANIFICADOR AZT.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-005-000 A.M. PACKAGING 0.00 0.00 0.00 0.00
230-006-000 AGROINDUST.DEL TAMARI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-007-000 PIERRE 0.00 0.00 0.00 0.00
230-008-000 RONY PRODUCTOS, SA D.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-009-000 LIDO, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
230-010-000 HERBARIO MEX, S.A. DE C.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-011-000 PRODUCTOS LILI, S.A. DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-012-000 JUAN GONZALEZ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
230-013-000 PAN FILLER SA 0.00 0.00 0.00 0.00
230-014-000 GUATEMALA .. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-015-000 DULCES TIPICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
230-016-000 GALLETAS JUANITA SA DE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-017-000 GRUPO TIPICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
230-018-000 EL PAN QUE DE DURANGO 0.00 0.00 0.00 0.00
230-019-000 COMERCIALIZADORA DE P 0.00 0.00 0.00 0.00
230-020-000 ALIMENTOS JACKS DE CE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-021-000 MIGUEL CAMPTERA 0.00 0.00 0.00 0.00
230-022-000 SIGPACK SERVICES INC. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-023-000 CEREZO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
230-024-000 SUPER PUFFT SNACKS M.. 313,060.00 201,840.00 0.00 111,220.00
230-025-000 AMP ROSE 0.00 0.00 0.00 0.00
230-026-000 BARNICES Y EMPAQUES P.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-027-000 PANADERIA LA SUPERIOR.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-028-000 CHOCOLATES LA POPULA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-029-000 ENVASES Y EMPAQUES A.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-030-000 AGROINDUSTRIAL GAAM 0.00 0.00 0.00 0.00
230-031-000 ANTONIO SERRANO 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 6
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
230-032-000 FALITOPACK LITO OFSEEN 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
230-033-000 MATCOIL 0.00 0.00 0.00 0.00
230-034-000 DISTRIBUIDORA DE ALIME.. 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
230-035-000 TOSTADORES Y MOLINOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-036-000 NATURATE (ING. MACIEL) 0.00 0.00 0.00 0.00
230-037-000 SABOR-NY SA DE CV 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
230-038-000 BOTANIMEX S DE RL DE C.. 0.00 0.00 0.00 0.00
230-039-000 ALIMENTOS NATURALES .. 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
230-040-000 IMPRESOS Y ACABADOS A.. 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
240-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR -31,643.79 19,259.16 62,047.20 11,144.25
240-001-000 I.S.P.T. 9,243.49 9,243.49 4,003.64 4,003.64
240-002-000 I.M.S.S. -15,719.96 4,594.34 22,445.43 2,131.13
240-003-000 INFONAVIT 895.22 136.96 918.22 1,676.48
240-005-000 2.5% SOBRE NOMINAS -1,028.98 636.00 2,818.98 1,154.00
240-007-000 10% SOBRE HONORARIOS -0.48 0.00 0.48 0.00
240-008-000 10% SOBRE ARRENDAMIE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
240-009-000 I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
240-012-000 2% S.A.R. 1,116.51 164.88 1,152.36 2,103.99
240-013-000 I.V.A. RETENIDO AL 10% -327.32 0.00 327.32 0.00
240-014-000 I.V.A. RETENIDO AL 4% 27.24 50.00 97.77 75.01
240-015-000 IVA RETENIDO 10.67% 348.49 348.49 0.00 0.00
240-016-000 AMORTIZACION INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
240-017-000 I.E.T.U. -26,198.00 4,085.00 30,283.00 0.00
241-000-000 IMPUESTOS AL VALOR A.. 67,612.78 130,785.93 63,173.15 0.00
241-001-000 I.V.A. ACREDITABLE -2,836.67 0.00 2,836.67 0.00
241-001-001 POR COSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
241-001-002 POR GASTOS -1,020.16 0.00 1,020.16 0.00
241-001-003 I.V.A. POR ADQUISICIONES -1,816.51 0.00 1,816.51 0.00
241-002-000 I.V.A. LIQUIDADO -28,298.00 10,570.00 38,868.00 0.00
241-003-000 I.V.A. COBRADO 120,215.93 120,215.93 0.00 0.00
241-004-000 I.V.A. COBRADO 2005 0.00 0.00 0.00 0.00
241-005-000 IVA COBRADO 2008 0.00 0.00 0.00 0.00
241-006-000 IVA RETENIDO ACREDITA.. -21,468.48 0.00 21,468.48 0.00
242-000-000 I.V.A. POR COBRAR / PAG.. 71,393.03 44,803.65 52,662.84 79,252.22
242-001-000 I.V.A. ACREDITABLE NO P.. -20,012.78 0.00 0.00 -20,012.78
242-001-001 POR COSTOS NO PAGADO -13,059.66 0.00 0.00 -13,059.66
242-001-002 POR GASTOS NO PAGADO -10,611.72 0.00 0.00 -10,611.72
242-001-003 POR ADQUISICIONES 3,658.60 0.00 0.00 3,658.60
242-003-000 I.V.A. NO COBRADO 46,602.16 0.00 0.00 46,602.16
242-003-001 EJERCICIO 2005 84,747.23 0.00 0.00 84,747.23
242-003-002 EJERCICIO 2006 0.00 0.00 0.00 0.00
242-003-003 EJERCICIO 2007 -8,705.11 0.00 0.00 -8,705.11
242-003-004 EJERCICIO 2008 -39,058.85 0.00 0.00 -39,058.85
242-003-005 EJERCICIO 2009 -25,669.36 0.00 0.00 -25,669.36
242-003-006 EJERCICIO 2010 35,288.25 0.00 0.00 35,288.25
242-006-000 IVA RETENIDO ACREDITA.. 0.00 0.00 0.00 0.00
242-007-000 IVA POR PAGAR 2009 44,803.65 44,803.65 52,662.84 52,662.84
242-008-000 IVA POR PAGAR 2010 0.00 0.00 0.00 0.00
243-000-000 I.V.A. TASA 16% -36,618.61 299,288.38 335,906.99 0.00
243-001-000 IVA ACREDITABLE 16% -268,069.59 32,332.79 300,402.38 0.00
243-001-001 POR COSTOS -127,432.48 14,540.81 141,973.29 0.00
243-001-002 POR GASTOS -140,637.11 17,791.98 158,429.09 0.00
243-002-000 I.V.A. LIQUIDADO -11,124.00 0.00 11,124.00 0.00
243-003-000 IVA COBRADO 16% 242,574.98 266,955.59 24,380.61 0.00
244-000-000 I.V.A. TASA 16% POR PAG.. 13,163.68 24,380.61 26,391.27 15,174.34
244-001-000 IVA 16% ACREDITABLE NO.. -392.32 0.00 392.32 0.00
244-001-001 POR COSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
244-001-002 POR GASTOS -392.32 0.00 392.32 0.00
244-003-000 IVA NO COBRADO 16% 13,556.00 24,380.61 21,619.01 10,794.40
244-004-000 IVA POR PAGAR 2010 0.00 0.00 4,379.94 4,379.94
250-000-000 I.S.R. EMPRESARIAL -21,864.22 2,129.87 23,994.09 0.00
250-001-000 PAGOS PROVISIONALES -21,807.00 2,118.00 23,925.00 0.00
250-002-000 I.S.R. RETENIDO POR BAN.. -57.22 11.87 69.09 0.00
260-000-000 PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
260-001-000 I.S.R. 0.00 0.00 0.00 0.00
260-002-000 P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00
270-000-000 IDE RETENIDO POR BANC.. -1,606.00 0.00 1,606.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 7
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
270-001-000 BANCOMER -1,606.00 0.00 1,606.00 0.00
300-000-000 CAPITAL SOCIAL 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
300-001-000 CAPITAL SOCIAL 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
301-000-000 APORT.P/FUT.AUMENTOS .. 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
301-001-000 AUMENTO DE CAPITAL 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
310-000-000 RESULTADO DE EJERCICI.. -863,857.71 0.00 0.00 -863,857.71
310-001-000 HASTA EL 31-12-1998 223,594.77 0.00 0.00 223,594.77
310-002-000 PERDIDA 1999 -191,263.89 0.00 0.00 -191,263.89
310-003-000 PERDIDA 2000 -50,238.36 0.00 0.00 -50,238.36
310-004-000 PERDIDA 2001 -8,639.58 0.00 0.00 -8,639.58
310-005-000 UTILIDAD 2002 202,806.00 0.00 0.00 202,806.00
310-006-000 RESULTADOS DEL EJERCI.. -799,731.33 0.00 0.00 -799,731.33
310-007-000 EJERCICIO 2005 67,556.33 0.00 0.00 67,556.33
310-008-000 EJERCICIO 2006 427,183.66 0.00 0.00 427,183.66
310-009-000 EJERCICIO 2007 -244,208.37 0.00 0.00 -244,208.37
310-010-000 EJERCICIO 2008 -356,897.72 0.00 0.00 -356,897.72
310-011-000 EJERCICIO 2009 -134,019.22 0.00 0.00 -134,019.22
401-000-000 VENTAS 2,408,284.03 280,192.24 415,311.03 2,543,402.82
401-001-000 NO COBRADAS 95,566.55 152,378.79 262,932.24 206,120.00
401-002-000 COBRADAS 2,312,717.48 127,813.45 152,378.79 2,337,282.82
401-003-000 NO COBRADAS 2009 0.00 0.00 0.00 0.00
410-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 57.22 0.00 11.87 69.09
410-001-000 RENDIMIENTOS BANCARI.. 57.22 0.00 11.87 69.09
500-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 885,721.73 0.00 885,721.73
500-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 885,721.73 0.00 885,721.73
520-000-000 GASTOS DE ADMINISTRA.. 477,185.44 214,929.29 0.00 692,114.73
520-001-000 SUELDOS 117,480.00 30,000.00 0.00 147,480.00
520-001-001 SUELDO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00
520-001-002 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
520-001-003 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
520-001-004 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
520-001-005 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
520-001-006 LIQUIDACION 117,480.00 30,000.00 0.00 147,480.00
520-002-000 SUELDO ADMINISTRADOR.. 0.00 58,800.00 0.00 58,800.00
520-011-000 PREVISION SOCIAL 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
520-011-002 I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
520-011-003 INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
520-011-005 2.5% SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
520-011-012 2% S.A.R. 0.00 0.00 0.00 0.00
520-011-015 VALES DE DESPENSA (20%) 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
520-011-016 PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
520-014-000 REPARACION Y MANTENI.. 10,238.33 4,376.15 0.00 14,614.48
520-014-001 DEL LOCAL 1,015.39 3,596.15 0.00 4,611.54
520-014-002 DE MUEBLES Y EQPO.DE .. 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00
520-014-004 DE EQUIPO DE TRANSPO.. 5,541.90 780.00 0.00 6,321.90
520-014-005 DE EQUIPO DE COMPUTO 2,661.04 0.00 0.00 2,661.04
520-015-000 DEPRECIACIONES 0.00 76,605.57 0.00 76,605.57
520-015-002 DE MUEBLES Y EQUIPO D.. 0.00 873.46 0.00 873.46
520-015-003 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 27,021.34 0.00 27,021.34
520-015-004 DE EQUIPO DE TRANSPO.. 0.00 47,956.52 0.00 47,956.52
520-015-005 DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 754.25 0.00 754.25
520-020-000 HONORARIOS 253,102.42 34,000.00 0.00 287,102.42
520-020-001 TORRES BOLAÑOS Y COM.. 0.00 0.00 0.00 0.00
520-020-002 MARCO ANTONIO RANGEL.. 0.00 0.00 0.00 0.00
520-020-003 DESPACHO DAYANA, S.A. .. 0.00 0.00 0.00 0.00
520-020-004 MA DE LOS ANGELES BER 0.00 0.00 0.00 0.00
520-020-005 MIGUEL TORRES BOLAÑOS 3,268.42 0.00 0.00 3,268.42
520-020-006 PETER KELLER BEYELER 54,500.00 0.00 0.00 54,500.00
520-020-007 BLANGAMY SA DE CV 193,000.00 34,000.00 0.00 227,000.00
520-020-008 LILIANA CASTAÑEDA SALI.. 2,334.00 0.00 0.00 2,334.00
520-022-000 PAPELERIA 6,180.56 546.00 0.00 6,726.56
520-023-000 CUOTAS Y .. 1,029.31 0.00 0.00 1,029.31
520-024-000 SERVICIOS ADMINISTRATI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
520-025-000 OTROS IMPUESTOS Y DE.. 6,099.56 0.00 0.00 6,099.56
520-027-000 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
520-027-001 GASOLINA 0.00 0.00 0.00 0.00
520-027-002 PASAJES FORANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 8
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
520-027-003 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
520-027-004 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
520-027-005 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
520-029-000 GASTOS DE VEHICULO 20,796.82 2,830.52 0.00 23,627.34
520-029-001 GASOLINA Y LUBRICANTE.. 17,409.89 2,647.59 0.00 20,057.48
520-029-002 KILOMETRAJE 3,240.93 155.93 0.00 3,396.86
520-029-003 ESTACIONAMIENTO 146.00 27.00 0.00 173.00
520-030-000 ENERGIA ELECTRICA (20%) 8,660.13 5,647.71 0.00 14,307.84
520-031-000 TELEFONO (40%) 14,716.51 835.16 0.00 15,551.67
520-032-000 SEGUROS Y FIANZAS 14,499.29 0.00 0.00 14,499.29
520-032-001 SOBRE PROPIEDADES 14,499.29 0.00 0.00 14,499.29
520-033-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
520-035-000 ASEO Y ARTS. DE LIMPIEZA 871.11 0.00 0.00 871.11
520-036-000 VARIOS 14,147.11 422.48 0.00 14,569.59
520-037-000 MENSAJERIA Y PAQUETE.. 488.61 0.00 0.00 488.61
520-038-000 AGUA (20%) 1,541.06 545.70 0.00 2,086.76
520-039-000 AGUA ELECTROPURA 2,450.00 320.00 0.00 2,770.00
520-040-000 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
520-042-000 ASESORIA 0.00 0.00 0.00 0.00
520-050-000 RECARGOS 884.62 0.00 0.00 884.62
530-000-000 GASTOS DE VENTA 32,119.41 1,443.44 0.00 33,562.85
530-013-000 MEDICOS Y MEDICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
530-014-000 REPARACION Y MANTENI.. 3,629.31 0.00 0.00 3,629.31
530-014-004 DE EQUIPO DE TRANSPO.. 3,629.31 0.00 0.00 3,629.31
530-017-000 PUBLICIDAD Y PROPAGAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00
530-021-000 FLETES 1,192.56 79.36 0.00 1,271.92
530-021-001 FLETES 169.00 0.00 0.00 169.00
530-021-002 FLETES AL 4% 1,023.56 79.36 0.00 1,102.92
530-021-003 MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
530-024-000 FLETES CON RETENCION 3,831.38 369.95 0.00 4,201.33
530-024-001 SERVICIOS NACIONALES .. 1,554.95 369.95 0.00 1,924.90
530-024-002 JUANA BECERRA 2,185.93 0.00 0.00 2,185.93
530-024-003 IMPULSORA DE TRANSPO.. 90.50 0.00 0.00 90.50
530-025-000 OTROS IMPUESTOS Y DE.. 0.00 0.00 0.00 0.00
530-027-000 GASTOS DE VIAJE 794.00 0.00 0.00 794.00
530-027-002 PASAJES FORANEOS 794.00 0.00 0.00 794.00
530-027-003 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
530-027-004 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
530-027-005 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
530-029-000 GASTOS DE VEHICULO 6,922.63 0.00 0.00 6,922.63
530-029-001 GASOLINA Y LUBRICANTE.. 3,718.28 0.00 0.00 3,718.28
530-029-002 KILOMETRAJE 2,712.17 0.00 0.00 2,712.17
530-029-003 ESTACIONAMIENTO 492.18 0.00 0.00 492.18
530-031-000 TELEFONO (60%) 12,699.77 994.13 0.00 13,693.90
530-036-000 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
530-037-000 MENSAJERIA Y PAQUETE.. 3,049.76 0.00 0.00 3,049.76
530-038-000 AGUA ELECTROPURA 0.00 0.00 0.00 0.00
530-043-000 ASESORIA 0.00 0.00 0.00 0.00
530-044-000 GASTOS ADUANALES 0.00 0.00 0.00 0.00
540-000-000 GASTOS DE FABRICACION 744,099.48 157,290.14 2,051.03 899,338.59
540-001-000 SUELDOS 197,212.30 46,165.38 0.00 243,377.68
540-001-001 SUELDO BASE 153,076.00 17,570.00 0.00 170,646.00
540-001-002 HORAS EXTRAS 44,136.30 5,281.38 0.00 49,417.68
540-001-003 VACACIONES 0.00 4,054.00 0.00 4,054.00
540-001-004 PRIMA VACACIONAL 0.00 1,015.00 0.00 1,015.00
540-001-005 AGUINALDO 0.00 10,137.00 0.00 10,137.00
540-001-006 FINIQUITO 0.00 0.00 0.00 0.00
540-001-007 GRATIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
540-001-008 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
540-001-009 LIQUIDACION 0.00 8,108.00 0.00 8,108.00
540-001-010 OTRAS PERCEPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
540-011-000 PREVISION SOCIAL 47,932.01 28,595.76 2,051.03 74,476.74
540-011-002 I.M.S.S. 0.00 21,986.70 2,051.03 19,935.67
540-011-003 INFONAVIT 7,958.64 918.22 0.00 8,876.86
540-011-005 2.5% SOBRE NOMINA 4,930.30 2,818.98 0.00 7,749.28
540-011-012 2% S.A.R. 9,981.03 1,152.36 0.00 11,133.39
540-011-013 UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i KEL PET, S.A. Hoja: 9
Balanza de comprobación al 31/Dic/2010 Fecha: 29/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
540-011-014 CUOTAS SINDICALES 0.00 0.00 0.00 0.00
540-011-015 VALES DE DESPENSA (80%) 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
540-011-016 PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
540-011-017 MEDICOS Y MEDICINAS 9,062.04 1,719.50 0.00 10,781.54
540-011-018 CAPACITACION Y DESARR.. 0.00 0.00 0.00 0.00
540-012-000 MATERIAL AUXILIAR 67,865.59 1,918.09 0.00 69,783.68
540-013-000 PULIDO Y CROMADO 0.00 0.00 0.00 0.00
540-014-000 REPARACION Y MANTENI.. 2,500.00 50,000.00 0.00 52,500.00
540-014-003 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 50,000.00 0.00 52,500.00
540-014-004 DE EQPO. DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00
540-015-000 DEPRECIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
540-015-003 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
540-015-006 DE HERRAMIENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
540-019-000 ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
540-019-001 DEL LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00
540-020-000 HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
540-020-001 PETER KELLER BEYELER 0.00 0.00 0.00 0.00
540-029-000 GASTOS DE VEHICULO 0.00 0.00 0.00 0.00
540-029-001 GASOLINA Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
540-030-000 ENERGIA ELECTRICA (80%) 34,640.60 22,590.83 0.00 57,231.43
540-035-000 ASEO Y LIMPIEZA 200.00 0.00 0.00 200.00
540-036-000 VARIOS 845.01 0.00 0.00 845.01
540-038-000 AGUA (80%} 5,244.27 2,182.78 0.00 7,427.05
540-040-000 RECOLECCION DE BASURA 5,100.49 1,457.30 0.00 6,557.79
540-041-000 HERRAMIENTAS 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
540-042-000 GAS 6,225.86 0.00 0.00 6,225.86
540-043-000 MAQUILA 337,553.05 3,800.00 0.00 341,353.05
540-044-000 ASESORIA 0.00 0.00 0.00 0.00
540-045-000 SERVICIOS ADUANALES 0.00 0.00 0.00 0.00
540-046-000 FUMIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00
540-047-000 RODAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
540-048-000 RECTIFICADO Y MAQUINA.. 3,848.30 580.00 0.00 4,428.30
540-049-000 CUCHILLAS Y MORDAZAS 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00
540-050-000 ENSAMBLE 24,332.00 0.00 0.00 24,332.00
550-000-000 GASTOS FINANCIEROS 35,845.53 1,506.27 0.00 37,351.80
550-001-000 INTERESES 35,845.53 1,506.27 0.00 37,351.80
550-001-001 A INSTITUCIONES DE CRE.. 24,870.63 570.31 0.00 25,440.94
550-001-003 COMISIONES BANCARIAS 10,974.90 935.96 0.00 11,910.86
550-001-004 UTILIDAD/PERDIDA CAMBI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
560-000-000 GASTOS NO DEDUCIBLES 4,100.74 833.13 4,000.24 933.63
560-001-000 NO DEDUCIBLES 4,015.60 833.13 4,000.24 848.49
560-002-000 DE GASTOS DE ADMINIST.. 85.14 0.00 0.00 85.14
560-003-000 DE GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
560-004-000 DE GASTOS DE FABRICAC.. 0.00 0.00 0.00 0.00
560-005-000 MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
570-000-000 PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
570-001-000 I.S.R. 0.00 0.00 0.00 0.00
570-002-000 P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00

Total cuentas no impresas 0 0 0 0

Sumas Iguales: 2,736,068.81 3,316,083.44 3,316,083.44 2,932,954.76