UNIVERSITATEA AUREL VLAICU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

REEXAMINARE LA DISCIPLINA BAZE DE DATE N TURISM

Student:

Unc Cosmin

MASTER,FAACTS ,ANUL II

AN SCOLAR 2011/2012

Utilizarea software-ului Saga C

1. INTRODUCERE.......................................................................................................... 2 2. SAGA C. .............................................................................................................. 3 2.1. ADAUGARE CONTURI.......................................................................................... 3 2.2. OPERATII CU DATE............................................................................................... 4 2.3. AGENTI COMERCIALI .......................................................................................... 7 2.4. ARTICOLE................................................................................................................ 7 2.5. ARTICOLE CONTABILE........................................................................................10 2.6. BALANTA DE VERIFICARE .................................................................................11 2.6.1. Balanta de verificare analitica ................................................................................11 2.6.2. Balanta de verificare sintetica.................................................................................13 2.7. BANCA..............................................................................................................14 2.7.1. Operatiuni in lei.......................................................................................................14 2.7.2. Casa, banca, deconturi.............................................................................................17 2.8.BILANT......................................................................................................................18 2.9. TERTI .......................................................................................................................19 2.10. COMENZI ...........................................................................................................21 2.11. CONCEDII MEDICALE ........................................................................................22 2.12. CONFIGURARE SALARII....................................................................................23 2.13. INCHIDERE LUNA...............................................................................................25 2.14. IMOBILIZARI........................................................................................................28 2.15. INVENTAR............................................................................................................29 3.CONCLUZII.................................................................................................................30 4.BIBLIOGRAFIE ..........................................................................................................30

1. Introducere :
SAGA C. este o solutie care permite informatizarea activitatii contabile pentru firme mici si mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili independenti. Programul este gratuit si nu contine nici un tip de limitari. Avantaje: Actualizare rapida la modificarile legislative. Multi-firma, Multi-user. Accesare simultana a acelorasi optiuni de program, prin retea. Usurinta n asimilare si utilizare. Extrem de manevrabil. Rapid si robust. Help interactiv. Contine: Contabilitate financiara. Imobilizari. Clienti / Furnizori cu situatii complete aferente. Casa (lei, valuta) / Banca (lei, valuta) / Deconturi. Salarii (cu declaratii n format electronic). Suport pentru tiparirea pe formulare tipizate (facturi, op-uri, chitante), oricare ar fi formatul acestora. Rapoarte complete pentru fiecare modul. Productie (inclusiv pe baza de retetar). Operatii interne cu stocuri (Bonuri de consum, Bonuri de predare/primire, Transferuri, Inventariere etc.) Suport pentru legatura cu case de marcat (detalii...)

2. SAGA C.
2.1. Adaugare conturi Asigura evidenta planului de conturi a societatii. n mod prestabilit, programul vine cu planul de conturi aflat n vigoare. Utilizatorul poate crea conturi sintetice sau analitice pe care sa le utilizeze n exploatarea programului. Crearea conturilor analitice va trebui sa tina seama de urmatoarele enunturi: - cont sintetic de grad 1 este contul al carui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu contul 121 "Profit si pierdere") - conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al caror simbole este compus din 4 caractere si reprezinta, de regula, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de grad 1 - 442 "TVA" este defalcat n 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 si 4428") Regulile de creare a unui cont analitic sunt: - un analitc al unui cont se creaza pentru conturile sintetice de grad 1 numai daca acestea nu sunt defalcate n conturi sintetice de grad 2, iar daca exista o astfel de defalcare contul analitic se va crea avnd ca baza contul sintetic de grad 2. - simbolul contului analitic astfel creat va trebui sa contina n mod obligatoriu <simbol cont sintetic + . + simbol analitic> Dupa cum se observa, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul. Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric. Pentru simplitate va recomandam utilizarea simbolurilor analitice n forma numerica. Functiunea contului (Activ, Pasiv sau Bifunctional) se seteaza la fiecare cont nou creat. La conturile deja existente n planul de conturi standard functiunea acestora este deja completata. Modul de comportare a conturilor, tinnd seama de functiunea lor este urmatorul. conturile de activ vor prezenta doar sold debitor pozitiv - daca totalul rulajelor debitoare este mai mare dect totalul rulajelor creditoare conturile de activ vor prezenta doar sold debitor negativ si nu sold creditor pozitiv daca totalul rulajelor debitoare este mai mic dect totalul rulajelor creditoare conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor pozitiv - daca totalul rulajelor creditoare este mai mare dect totalul rulajelor debitoare conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor negativ si nu sold debitor pozitiv daca totalul rulajelor creditoare este mai mare dect totalul rulajelor debitoare conturile bifunctionale vor prezenta sold debitor pozitiv daca totalul rulajelor debitoare este mai mare dect totalul rulajelor creditoare sau sold creditor pozitiv daca totalul rulajelor debitoare este mai mic dect totalul rulajelor creditoare. 2.2. Operatii cu date Adaugarea, modificarea si stergerea datelor urmeaza, n program, acelasi sablon.

Operatiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul. Adaugarea Cu mouse-ul : 1. Click pe Adaug.n tabel, va aparea o linie noua care va avea uneori valori completate implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele care nu pot fi modificate sunt de regula cmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial) . 2. Se completeaza datele dorite n linia nou creata. 3. Se salveaza datele apasnd butonul Salvez. Pentru a abandona adaugarea informatiilor se apasa butonul Renunt. Cu tastatura : 1. Se apasa simultan tastele ALT si A, (ALT+tasta subliniata, n referirile ulterioare, nseamna ca utilizatorul trebuie sa apese simultan cele doua taste) daca litera subliniata, din eticheta butnonului este "A", sau ALT+D daca litera subliniata este "d".n tabel, va aparea o linie noua care va avea uneori valori completate implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele care nu pot fi modificate sunt de regula cmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial) 2. Se completeaza datele dorite n linia nou creata. 3. Se salveaza datele apasnd ALT+S. Pentru a abandona adaugarea informatiilor se apasa ALT+R. Modificarea cu mouse-ul : 1. Se selecteaza linia care se doreste a fi modificata 2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectiva 3. Se modifica datele din linia n care s-a intrat n regim de modificare. 4. Se salveaza datele apasnd butonul Salvez. Pentru a abandona adaugarea informatiilor se apasa butonul Renunt. Cu tastatura : 1. Se alege linia de modificat din tabel. 2. Se tasteaza <Alt+M> daca litera subliniata din eticheta este "M" (adica "Modific") sau <Alt+O> daca litera subliniata este "o" (adica "Modific"). O alta metoda mai rapida este tastarea <Enter> dar numai din interiorul tabelului (cursorul trebuie sa fie n tabel, linia care se doreste a fi modificata trebuie sa fie selectata n prealabil). 3. Se modifica datele n linie. 4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>

Stergerea : Stergerea nregistrarii se face cu click pe "Sterg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de atentionare pentru confirmarea stergerii.

Atentie! Confirmarea operatiunii de stergere duce la pierderea definitiva a datelor care se doresc a fi sterse. Confirmati numai daca doriti cu siguranta eliminarea acelor date. Observatie: Acolo unde datele sunt supuse procedurii de validare (intrari/iesiri) datele validate nu pot fi sterse. Pentru a sterge acele date, documentul a carui stare este marcata ca "Validat", trebuie devalidat anterior.Validarea/Devalidarea Datelor.Operatiunea de validare a datelor este folosita n program, n toate ecranele functionale de introducere a datelor cu exceptia celor pentru articole contabile, casa, banca si deconturi. Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operatiunea la care se aplica validarea, iar acolo unde este cazul, nchiderea acelui document, acesta nu se mai poate fi sterge sau modifica, pna la devalidarea lui. Validarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului de Validare si la activarea butoanelor corespunzatoare unor functii suplimentare, aplicabile doar documentelor marcate ca fiind validate, legate de acele documente. Devalidarea documentelor presupune stergerea articolului contabil generat de operatiunea de validare, marcarea documentului ca fiind nevalidat n asa fel nct asupra acestuia sa poata fi aplicate operatiuni de adaugare, modificare sau stergere. n cazul documentelor de intrare/iesire, la care s-au efectuat operatiuni de plati/ncasari,programul atentioneaza asupra acestui fapt la devalidare si poate sterge automat acele operatiuni, dupa confirmarea utilizatorului. Devalidarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului Devalidare si a butoanelor corespunzatoare unor functiilor suplimentare, activate la validarea documentelor. Orice document supus operatiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una din aceste stari la un moment dat. n ecranele functionale, marcarea starii de document validat/devalidat, este atestata de semnul continut de prima coloana din stnga ecranului .

Starea butoanelor: La pozitionarea cursorului pe un document validat n antetul documentului

este activ doar cel de adaugare a unui nou document La partea de detalii:

sunt dezactivate complet 2.3. Agenti comerciali : Permite introducerea datelor despre agentii comerciali ai firmei. Datele acestora pot fi asociate documentelor de iesire, permitnd astfel urmarirea acestora pe agenti. Datele solicitate sunt: Cod Codul agentului Se atribuie automat Denumire Numele si prenumele agentului Telefon Numele de telefon al agentului -va apare automat pe CI-Serie Seria CI documente acolo unde este CINumar carte de identitate nevoie de aceasta informatie Numar Auto Numarul autovehicolului utilizat de agentul comercial 2.4. Articole : Articolele sunt, produsele si serviciile aprovizionate si/sau vndute de catre firma. Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol care va fi asociat acestora.

Apasnd butoanele de tiparire puteti obtine lista articolelor, cu sau fara cod de bare. Daca la ncercarea de listare cu cod de bare se genereaza eroare "Cannot find entry point DrawEan13 in the dll. 1754" verificati urmatoarele: - n folderul n care este instalat Saga sa existe fisierul GetCB.dll - n folderul system al windows sa existe fisierul mfc71u.dll . Butonul Reteta : Va ofera posibilitatea definirii unei retete pentru un anumit produs sau serviciu. Utilizarea retetei, presupune generarea unui consum automat, cu cantitatile definite n retetar, la fiecare predare de produs finit sau reteta. Mai jos exemplificam ecranul de retete:

Reteta se va defini pentru cantitatea la care se raporteaza. n imaginea de mai sus, am stabilit ca la 10 bucati de Pine se vor consuma cantitatile din reteta. Butonul Eticheta.. va va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip vandabil si au pret de vnzare introdus. Ecranul de listare a etichetelor va va permite configurarea mai multor elemente specifice acestora, cum ar fi: imagine de antet, ce pret sa fie listat pe etichetp, numarul de zecimale a pretului, etc. Butonul Oferta... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le aveti n portofoliu. Similar ecranului de listare a etichetelor va permite inserarea de imagini (logo), texte suplimentare n antetul, titlul si subsolul paginii cu oferta, etc. Va permite si alegerea informatiilor specifice care doriti sa apara n ofertele dumneavoastra, cum ar fi codul, pretul, cantitatea n stoc, numarul de zecimale, garantia, etc.

2.5. Articole contabile : Ecran functional care va permite adaugarea, modificarea sau stergerea articolelor contabile, inclusiv a articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele specializate prezentate anterior. Atentie! Fiti foarte atenti la modificarea sau stergerea articolelor contabile n acest ecran. Aceste operatii duc la modificarea datelor contabile. Adaugarea, modificare si/sau stergerea sunt operatii standard asa cum au fost descrise n capitolul Operatii cu date n mod implicit articolele contabile sunt ordonate n mod ascendent, dupa data acestora. 10

Programul pemite introducerea de articole contabile simple sau compuse. Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt: Data - data operatiei contabile obligatoriu Nr.doc - numarul documentului, optional Cont debit si cont credit - obligatoriu Suma - obligatoriu Explicatie - optional Tipul - acesta se poate alege n functie de valorile prezentate n lista derulanta. Tipurile - Intrari, Iesiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valuta, BancaValuta,Amortizare, Salarii, nchidere - vor fi completate automat de program n cazul articolelor contabile generate de operatiile efectuate prin intermediul ecranelor specializate. Tip - Transfer - va fi completat n cazul articolelor contabile generate cu Saga S si care au fost transferate n Saga C. Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate n urma validarii operatiei de preluare date. Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de functia de Export date si importate n societatea curenta Articolele contabile simple:

Exemplu: Data Nr.doc. Cont debitor 01.01.200 1 666 6

Cont creditor 1682

Suma 150,0 0

Explicatia Dobanda calculata

Tip Diverse

Se adauga o linie noua (ALT+A), se completeaza obligatoriu: data, contul debitor, contul creditor, suma, se alege tipul articolului contabil si se salveaza (ALT+S). Butonul "Tiparire" permite imprimarea formularului "Nota contabila", dar numai pentru articolul contabil simplu sau compus pe care sunteti pozitionat la apasarea acestuia. Observatie: Pentru introducerea de operatii cu conturi extrabilantiere (din clasele 8 si 9), trebuie ca n prealabil sa va creati conturi "fictive" pe care sa le utilizati n corespondenta cu acestea. Spre exemplu, pentru a introduce o operatie de evidentiere a unor bunuri luate cu chirie n contul 8031, este recomandabil ca initial sa aveti creat un cont "fictiv" de exemplu 899 "Cont intermediar pentru operatii cu conturi extrabilantiere". n acest fel se va putea contabiliza primirea bunurilor nchiriate, prin articolul contabil 8031=899.

11

Articolele contabile compuse Exemplu: Data Nr.doc. Cont debitor 01.01.200 1 666 6 01.01.200 1 6 01.01.200 1 6

Cont creditor % 5198 1682

Suma 150,0 0 100,0 0 50,00

Explicatia Dobanda calculate Dobanda TS Dobanda TM

Tip Diverse credit Diverse credit Diverse

Se adauga o linie noua, se completeaza contul debitor sau creditor cu contul care va intra n corespondenta cu celelalte conturi, la contul corespondent se va introduce semnul % se completeaza suma, explicatia, se alege tipul articolului contabil si se apasa CTRL+ENTER. Apasarea acestei combinatii de taste va adauga o linie noua care va permite completarea sub semnul % a conturilor corespondente si a celorlalte date.Pentru fiecare linie noua care trebuie adaugata la articolul contabil compus, apasati CTRL+ENTER. Programul permite efectuarea operatiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile. Egalizarea se face apasnd butonul Egalizare aflat n partea din dreapta sus a ecranului sau ALT+E. n cazul n care egalitatea debit=credit este respectata, apasarea butonului de soldare nu va avea nici un efect. Se salveaza datele. Atentie! Nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de casa, banca sau deconturi. Pornind de la exemplul pe care l-am prezentat n tabelul de mai sus, veti putea introduce n dreptul primei linii a articolului contabil compus valoarea zero, completati suma la conturile aflate sub semnul % si va pozitionati pe prima linie. Apasarea butonului de egalizare duce la completarea sumei cu valoarea de 150,00 lei (suma sumelor introduse la conturile care compun articolul contabil) 2.6. Balanta de verificare 2.6.1. Balanta de verficare analitica Pentru listarea balantei de verificare sintetice sau analitice, alegeti tipul balantei de verificare, intervalul de timp pentru care doriti listarea acesteia si bifati daca doriti una din optiunile suplimentare. Tipul balantelor de verificare: Balanta de verificare cumulata intervalul de listare este de la nceputul anului pna la o data oarecare. primele doua coloane sunt soldurile la nceputul anului, rulajele sunt rulajele cumulate pna la finele intervalului ales

12

Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit - intervalul de listare este n general o luna (programul accepta nsa orice interval). - primele doua coloane reprezinta sumele totale din luna precedenta. Balanta lunara de verificare cu solduri inititale - intervalul de listare este n general o luna (programul accepta nsa orice interval). - primele doua coloane reprezinta soldurile din luna precedenta. n cazul n care nu exista date pentru perioada aleasa, programul va va atentiona asupra acestui fapt. Balanta analitica Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupa, analiticele unui sintetic sau analiticele unui analitic. Pentru a lista o balanta analitica care sa contina toate conturile, cmpurile text a listelor de selectie din sectiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramna necompletate. Daca doriti de exemplu listarea unei balate analitice numai pentru conturile din clasa 2 si clasa 3, completati doua din cmpurile text a listelor din sectiunea "Analitice pentru conturile" cu cifrele 2 respectiv 3, alegeti optiunea Balanta analitica si apasati tiparire.Pentru a lista balanta analitica a tuturor conturilor, stergeti informatiile completate n acea sectiune. Balanta sintetica Listeaza balanta de verificare utiliznd doar conturile sintetice de grad 1 si/sau grad 2. Daca se doreste sau nu listarea analiticelor unui cont si n balanta sintetica, se poate completa sau alege din listele derulante de selectie din sectiunea "Cu / Fara analitice pentru conturile" contul a caror analitice se doresc a fi listate sau omise la listare n balanta sintetica/analitica. Oricare din aceste tipuri de balante de verificare pot fi listate la imprimanta sau vizualizate pe ecran. Optiuni suplimentare: Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1 Bifarea optiunii va duce la listarea n balanta de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta continnd sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va aparea contul 442 "TVA" a carui rulaje si solduri vor fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 si/sau 4428. Atentie! Soldurile initiale si finale la balantele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, n general, egale cu cele de la balanta sintetica pentru ca sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei cifre. De exemplu: "4426" are sold debitor 2000 "4427" are sold creditor 1000 "442" are sold debitor 1000

13

La balanta sintetica se aduna 2000 pentru solduri debitoare si 1000 pentru solduri creditoar, iar la balanta analitica numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenta. Inclusiv conturi din afara bilantului Bifarea acestei optiuni va permite listarea n cadrul balantelor de verificare sintetice sau analitice si a conturilor din afara bilantului. 3 serii de egalitati Alegerea acestei optiuni va duce la neafisarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din balantele de verificare. 2.6.2. Balanta de verificare sintetica Pentru listarea balantei de verificare sintetice sau analitice, alegeti tipul balantei de verificare, intervalul de timp pentru care doriti listarea acesteia si bifati daca doriti una din optiunile suplimentare. Tipul balantelor de verificare: Balanta de verificare cumulata - intervalul de listare este de la nceputul anului pna la o data oarecare. - primele doua coloane sunt soldurile la nceputul anului, rulajele sunt rulajele cumulate pna la finele intervalului ales Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit - intervalul de listare este n general o luna (programul accepta nsa orice interval). - primele doua coloane reprezinta sumele totale din luna precedenta. Balanta lunara de verificare cu solduri inititale - intervalul de listare este n general o luna (programul accepta nsa orice interval). - primele doua coloane reprezinta soldurile din luna precedenta. n cazul n care nu exista date pentru perioada aleasa, programul va va atentiona asupra acestui fapt. Balanta analitica Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupa, analiticele unui sintetic sau analiticele unui analitic. Pentru a lista o balanta analitica care sa contina toate conturile, cmpurile text a listelor de selectie din sectiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramna necompletate. Daca doriti de exemplu listarea unei balate analitice numai pentru conturile din clasa 2 si clasa 3, completati doua din cmpurile text a listelor din sectiunea "Analitice pentru conturile" cu cifrele 2 respectiv 3, alegeti optiunea Balanta analitica si apasati tiparire.Pentru a lista balanta analitica a tuturor conturilor, stergeti informatiile completate n acea sectiune.

14

Balanta sintetica Listeaza balanta de verificare utiliznd doar conturile sintetice de grad 1 si/sau grad 2. Daca se doreste sau nu listarea analiticelor unui cont si n balanta sintetica, se poate completa sau alege din listele derulante de selectie din sectiunea "Cu / Fara analitice pentru conturile" contul a caror analitice se doresc a fi listate sau omise la listare n balanta sintetica/analitica. Oricare din aceste tipuri de balante de verificare pot fi listate la imprimanta sau vizualizate pe ecran. Optiuni suplimentare: Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1 Bifarea optiunii va duce la listarea n balanta de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta continnd sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va aparea contul 442 "TVA" a carui rulaje si solduri vor fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 si/sau 4428. Atentie! Soldurile initiale si finale la balantele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, n general, egale cu cele de la balanta sintetica pentru ca sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei cifre. De exemplu: "4426" are sold debitor 2000 "4427" are sold creditor 1000 "442" are sold debitor 1000 La balanta sintetica se aduna 2000 pentru solduri debitoare si 1000 pentru solduri creditoar, iar la balanta analitica numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenta. Inclusiv conturi din afara bilantului Bifarea acestei optiuni va permite listarea n cadrul balantelor de verificare sintetice sau analitice si a conturilor din afara bilantului. 3 serii de egalitati Alegerea acestei optiuni va duce la neafisarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din balantele de verificare. 2.7. Banca 2.7.1. Operatiuni in lei Operatiunile de trezorerie, n lei, presupun introducerea datelor pentru: - registrul de casa - banca - deconturi Dupa cum se observa si din imaginea model prezentata la nceputul acestui capitol, ecranul de introducere a datelor este compus din doua tabele. Tabelul din partea stnga, permite introducerea zilei de lucru. Restul informatiilor din acest tabel, respectiv: soldul initial, ncasari, plati si sold final sunt date care se calculeaza pe baza informatiilor introduse n tabelul din partea dreapta. Un astfel de exemplu va este prezentat n imaginea de mai jos:

15

Datele din ecranul de totaluri nu pot fi sterse daca nu s-au sters n prealabil datele din ecranul de detalii. n ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple. Contul de trezorerie n care se vor nregistra operatiile, este contul selectat din lista aflata deasupra zonei de introducere a detaliilor. Lista devine activa si permite alegerea unui alt cont dect cel implicit: 5311, 5121 sau 542, doar daca la acestea s-au creat analitice n prealabil n nomenclatorul planului de conturi. De exemplu:

Este recomandata crearea de analitice: - la contul 5311 - daca aveti mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de casa propriu - la contul 5121 - daca aveti mai multe conturi, n lei, deschise la banci comerciale diferite. Ca o observatie, este recomandat ca si n cazul n care momentan aveti un singur cont deschis la o singura banca sa va creati un analitic al contului 5121 pentru acesta usurndu-va astfel munca pentru cazul n care ulterior veti avea conturi deschise la mai multe banci si doriti trecerea n analitic a acestora. - la contul 542 - pentru fiecare persoana beneficiara a sumelor avansate spre decontare. Atentie! Daca aveti analitice la conturile de trezorerie, nainte de a introduce datele de ncasari si plati alegeti analiticul corect din lista conturilor. La introducerea operatiilor, daca unul din conturile introduse difera de contul de trezorerie, contul corespondent nu poate fi altul dect contul de trezorerie, programul completndu-l automat. n cazul n care ati introdus plati sau ncasari la documente operate prin ecranele de intrari sau iesiri, utiliznd butoanele Plata/ncasare din acestea, veti regasi acele operatii n lista de detalii a contului utilizat pentru plata/ncasare. Introducerea platilor catre furnizori sau a ncasarilor de la clienti se face astfel: n ecranul de detalii adaugati o linie. - pentru plata furnizori n cont debit introduceti contul 401 si apasati tasta ENTER. - pentru ncasare clienti n cont credit introduceti contul 4111 si apasati ENTER. Atentie! Nu introduceti 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienti de ncasat

16

este obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2. Veti fi avertizati asupra faptului ca acel cont (401/4111) are analitice. Apasati Ok sa va dispara mesajul de avertizare legat de analitice si completati suma achitata/ncasata. Imediat dupa introducerea sumei, apasati butonul Facturi care apare n coloana cu acelasi nume. Va va apare un ecran, de unde puteti alege furnizorul/clientul si facturile, validate, aferente acestuia. Daca suma ncasata/achitata acopera una sau mai multe din facturi, integral puteti bifa rubrica integral, iar daca acopera doar partial, puteti completa suma operata/factura n coloana Achitat si programul va va recalcula restul de plata pe factura. n imaginea de mai jos este exemplificata distribuirea sumelor achitate catre un furnizor:

La intrarea n ecran suma achitata/ncasata va va aparea n caseta text "De achitat"/"De ncasat". Caseta text Achitat/ncasat indica totalul sumelor distribuite/facturi din suma achitata/ncasata, iar caseta text Suma ramasa va va arata ct anume din suma achitata/ncasata mai aveti de distribuit pe facturi. Rezultatul distribuirii este corect atunci cnd sumele din casetele text "De achitat"/"De ncasat" si "Achitat/ncasat" sunt egale. Descrierea butoanelor functionale Tiparire... Permite tiparirea pe ecran sau la imprimanta a: registrului de casa, jurnalului de banca sau a jurnalului de deconturi, n functie de ecranul n care va aflati. Tiparirea poate fi facuta fie numai pentru data selectata din tabel fie pentru o perioda de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor daca acestea acopera o perioada mai mare de timp. Tiparire formular... Apelabil numai din registrul de casa si jurnalul de banca.

17

Permite listarea pe chitante tipizate de ncasare a clientilor, n cazul registrului de casa sau listarea de OP cu sau fara cod de bare n cazul jurnalului de banca. n cazul jurnalului de banca, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea n OP a contului si a bancii nscrise n una din cele doua casete din ecranul de configurare societati, pagina de Informatii Generale. Implicit este selectata banca1. Tiparire D.P./Tiparire D.I. Apelabil numai din registrul de casa. Permite listarea dispozitiilor de plata/ncasare catre caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispozitii, trebuie ca n ecranul de detalii sa fiti pozitionat pe operatia care necesita ntocmirea unui asemenea document, iar la explicatii sa nscrieti numele beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: daca achitati persoanei fizice Popescu Ioan o suma pentru care trebuie sa ntocmiti dispozitie de plata catre caserie, completati la explicatie numele acestei persoane). Tiparire N.T. Apelabil numai din regsitrul de casa. Tipareste nota de transfer de numerar. Este utila n special celor care detin puncte de lucru distincte cu caserie proprie si ntre care transfera numerar. 2.7.2. Casa, banca, deconturi Operatiunile de ncasari si plati se pot nregistra n program prin intermediul ecranelor specializate. ncasarile si platile pot fi n lei sau n valuta. Ecranele de introducere a operatiilor sunt specializate pentru casa, banca si deconturi, att n lei ct si n valuta. Deconturile pot fi operate doar n lei. Nu se pot opera deconturi n valuta Ecranele prezinta aceiasi structura si aceleasi modalitati de introducere a datelor. n imaginile de mai jos va prezentam pentru exemplificare ecranele utilizate la introducerea operatiilor n numerar cu lei si cu valuta Ecran pentru operatii cu lei

18

Ecran pentru operatii n valuta

19

2.8. Bilant Acest modul este destinat simplificarii completarii bilantului prin calcularea automata a majoritatii sumelor ce trebuie completate n formularele de bilant. Ecranul este mpartit n pagini ce corespund formularelor de bilant si are o pagina dedicata datelor despre agentul economic, semnaturi, lista de corelatii. Prima pagina contine datele generale necesare si lista cu corelatii. n cazul n care o corelatie nu este ndeplinita, aceasta va fi evidentiata pe fundal de culoare rosie. Completati data pna la care doriti generarea sumelor din formulare. Perioada luata n calcul va fi de la 1 ianuarie anul datei respective pna la acesta data. Pentru a calcula sumele, apasati "Actualizare date". n dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apasarea caruia se poate vizualiza formula de calcul utilizata la linia respectiva. Acesta formula poate fi modificata. Daca o formula este gresita va apare un mesaj de atentionare, iar suma aferenta este completata cu 999999999. Sintaxa formulelor: - formule cu solduri si rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau "c" dupa natura soldului - debitor sau creditor. - nsumarea valorilor din rndurile formularelor utilizeaza formule pentru sumari: r<rnd> unde <rnd> este rndul de nsumat. Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizarii datelor. Puteti introduce, daca doriti, ntr-o formula, direct sume numerice. Pentru a insera o linie ntr-un formular, apasati <Ctrl+Enter> si o linie noua va fi adaugata dupa linia curenta. Pentru a sterge o linie, pozitionati-va pe acesta si tastati <Ctrl+Del>. Dupa oricare din aceste operatii pot fi afectate unele nsumari din formulare, ca atare va trebui sa le reverificati acestea trebuind refacute. Tiparirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului. Apasarea butonului "nregistrare pe discheta" va duce la generarea fisierelor necesare raportarii bilantului la fisc, att pe discheta ct si n folderol C:\TEMP\BILANT\NUME_FIRMA. Atentie! Exista situatii n care o corelatie sa nu fie ndeplinita din cauza rotunjirilor. n acest caz, trebuie modificata manual una din sumele care intra n calcul pentru a forta egalitatea. Anumite conturi nu au fost inserate n formule pentru ca apar pe mai multe pozitii si trebuiesc repartizate dupa natura elementelor respective. Aceste conturi sunt : 290, 291, 293, 590. Atentie, desemenea, la contul 4428 care are functiuni diferite daca evaluarea stocurilor se face la pret de vnzare. Modificati cu atentie, si numai daca este neaparat necesar, formulele.

20

2.9. Terti Tertii sunt: 1. Furnizori 2. Clienti Gestiunea acestora este aproape identica, de aceea vor fi tratati n acelasi capitol. Datele comune, solicitate n ecranele de gestionare a tertilor sunt: Cod -Denumire -CUI -Cont analitic -Zile scadenta -Cont bancar -Banca La clienti se solicita suplimentar urmatoarele date (unele cmpuri apar dupa apasarea butonului de extindere lista): - confirmarea ca acel client este client extern - se bifeaza pentru clientii utilizati la operatiuni de export - numarul de nmatriculare la ORC date despre delegatul clientului (nume, serie si nr.CI/BI, emitentul CI/BI,nr.mijloc de transport) informatii suplimentare legate de client. Codul : Programul va genera la adaugarea unui tert nou un cod implicit, care poate fi modificat de catre utilizator. Codurile implicite vor fi generate ncepnd cu 00001. Nu va recomandam schimbarea codurilor implicite ntruct n conditiile n care se vor utiliza coduri identice pentru doi furnizori sau pentru doi clienti pot aparea anomalii n functionarea corecta a programului. Fiecare tabela, att cea de furnizori ct si cea de clienti vor trebui sa contina coduri unice/tabela pentru fiecare furnizor/client n parte. Exemplu: Corect Furnizori Clienti 0001 0001 0002 0002 0003 0003 Eronat Furnizori Clienti 0001 0001 0002 0002 0002 0003 - eroarea vine de la faptul ca n tabela de furnizori se regasesc doua coduri identice

21

Denumire : Numele tertului. Din motive practice va recomandam ca la introducerea unui tert nou, la denumire sa introduceti numele acestuia fara a-l precede de initialele "S.C." Astfel ordonarea, introducerea si/sau selectarea acestora se va face mult mai simplu, CUI Introduceti codul unic de identificare a firmei, pentru ca n jurnalele de TVA sa fie completate corect datele. Programul va va atentiona asupra unor eventuale coduri eronate. Cont analitic La introducerea unei nregistrari noi, programul va completa implicit aceasta coloana astfel: a.n cazul furnizorilor 401+.+cod_furnizor Exemplu: La crearea furnizorului TEST FURNIZOR SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 401.00001 . b.n cazul clientilor 4111+.+cod_client Exemplu: La crearea clientului TEST CLIENT SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 4111.00001 Conturile analitice pot fi schimbate de catre utilizatori. Un exemplu ar putea fi cazul n care unul din furnizori este furnizor de imobilizari. n acest caz, utilizatorul va putea schimba contul analitic din 401.00001 n 404.00001. Observatie: Pentru a putea introduce terti din tari ale UE sau din afara UE, n ecranul "Configurare societati" trebuie sa bifati obligatoriu optiunea "Cu operatii n valuta" Atentie! Va rugam, n cazul n care aveti relatii cu terti din afara Romniei, sa setati obligatoriu: - tara - codul de nregistrare n scopuri de TVA (pentru parteneri din UE) Codul de nregistrare n scopuri de TVA se va introduce fara simbolul tarii din care provine tertul. Spre exemplu: -daca aveti un furnizor din Italia ce are codul de nregistrare n scopuri de TVA de forma IT12345, n nomenclatorul de furnizori trebuie sa introduceti la coloana "Cod fiscal" valoarea 12345, iar la tara obligatoriu IT

22

- daca aveti un furnizor din Austria ce are codul de nregistrare n scopuri de TVA de forma AT U12345, n nomenclatorul de furnizori trebuie sa introduceti la coloana "Cod fiscal" valoarea U12345, iar la tara obligatoriu AT De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a decontului si a declaratiei informative 390. Observatii: Neutilizarea conturilor analitice distincte la terti (401, 4111) va duce la aparitia unor distorsiuni n Situatii Furnizori/Clienti. n unele cazuri, este posibila modificarea conturilor analitice a tertilor prin utilizarea altor conturi ca de exemplu 461 "Debitori diversi", 5311 "Casa n lei". Conturile analitice definite n ecranele de furnizori/clienti, daca nu exista n planul de conturi, vor fi create automat. Conturile analitice utilizate la terti vor fi utilizate implicit de catre program la generarea automata a articolelor contabile n ecranele de intrari/iesiri. 2.10. Comenzi Ecran functional care permite introducerea comenzilor de la terti. Permite preluarea comenzilor si a consumurilor acestora. Consumurile pot fi preluate automat daca acea comanda se utilizeaza pentru un produs sau serviciu la care i s-a definit o reteta. Pentru detalii legate de crearea tipurilor de articole vezi aici. n cazul n care nu aveti definite articole cu reteta, care sa genereze consumuri automate, consumul dorit poate fi introdus manual pe fiecare comanda. Se poate alege clientul pentru care se lanseaza comanda si se pot introduce mai multe articole in aceeasi comanda cu consumurile si preturile aferente. Comanda poate fi tiparita in doua formate, iar in ecranul de tiparire se poate modifica titlul raportului. Aceasta optiune poate fi folosita pentru a genera factura proforma aferenta comenzii. De asemenea, se pot tipari consumurile aferente comenzii. Comanda poate fi preluata in "Iesiri", "Productie" si/sau "Bonuri de consum". La "Iesiri", comanda poate fi preluata si partial, cu butonul "Asociere comenzi >>". Acesta se activeaza in cazul in care se intocmeste o factura pe un client care are comenzi inregistrate. Acest modul poate fi utilizat si pentru a simula o antecalculatie sau un deviz de lucrari. La listare se poate seta titlul documentului. Tiparire Tipareste comanda selectata. 2.11. Concedii medicale Fereastra de introducere a concediilor medicale. Exemplu, pentru concediu de sarcina si lehuzie:

23

Datele care trebuie introduse n fereastra de calcul a concediilor medicale sunt: Serie si numar certificat medical Tip concediu - lista de selectie din care se pot alege tipurile de concedii. Cod - codul tipului de concediu medical conform celui nscris de medic pe certificat. De la - Pna la.. - perioada de concediu acordata Nr de zile - va fi calculat de program tinnd seama de numarul de zile lucratoare din intervalul de timp pentru care s-a acordat concediul medical Suportat din - lista de selectie din care se vor putea alege urmatoarele valori: -FS - concediul medical se va suporta din fondul de salarii -CCI - concediul medical se va suporta din fondul national unic pentru concedii si indemnizatii -FAAMBP - concediul medical se va suporta din fondul pentru accidente de munca si boli profesionale (doar n cazul accidentelor de munca) -BASS - concediul medical se va suporta din bugetul asigurarilor sociale - pastrat din motive de compatibilitate cu anii anteriori anului 2006. Media zilnica - media zilnica a salariului. Se introduce de catre utilizator. Observatie:n cazul n care datele au fost introduse n Saga pentru intervalul de timp pentru care trebuie calculata media zilnica, aceasta va fi calculata si afisata de catre program, altfel va trebui calculata manual. Procentul acordat - procentul cuvenit pentru tipul si codul de concediu medical datele despre procent sunt nscrise pe verso-ul concediului medical Indemnizatia zilnica - se va calcula automat prin aplicarea procentului acordat, la media zilnica. Fara somaj si Fara impozit - casete de validare care va permit sa selectati daca la indemnizatia de concediu medical se va calcula si retine somaj si/sau impozit. 2.12. Configurare salarii Configurarea salariilor, se face numai dupa ce operatiunea de configurare societati si validare a preluarii datelor s-a ncheiat. 24

Configurarea salariilor se face apelnd la optiunea configurare salarii din meniul Administrare. (vezi informatiile despre acest meniu aici). Ecranul de configurare a salariilor este mpartit n patru pagini distincte: 1. Procente/sume 2. Conturi 3. Sarbatori/Concedii Medicale 4. Sporuri permanente 1. Procente/Sume Ecran de configurare a cotelor de contributii datorate de angajati/angajator la contributiile sociale (CAS, Somaj, CASS, CCI, Accidente de munca), nivelul deducerilor de baza la impozitul pe venituri din salarii si asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare, nivelul comisionului datorat ITM. Programul vine cu valori prestabilite, setate n cmpurile corespunzatoare. Procentul implicit la contributia datorata de societate pentru fondul de accidente de munca si boli profesionale este de 0,500%. Ecranul se prezinta astfel:

2. Conturi Ecran n care programul va propune modelul de note contabile pe care le va genera la validarea statelor de plata.

25

n cazul n care doriti sa modificati conturile din notele contabile propuse si sa utilizati conturi analitice n locul conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior utilizarii lor la configurarea acestor informatii. 3.Sarbatori/Concedii medicale Ecran de configurare a calendarului lunar si a procentelor de calcul la indemnizatiile de concedii medicale. Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de sarbatorile legale, n cazul n care acestea difera de cele propuse de program, modificndu-se astfel zilele lucratoare ale lunii respective. Se pot modifica, daca este necesar si procentele de calcul a indemnizatiilor pentru concedii medicale. n program exista deja configurate procentele corespunzatoare fiecarui cod de indemnizatie de concediu medical 4.Sporuri permanente Ecran n care, daca la salarizare se utilizeaza sporuri permanente permite definirea lor, modul de calcul a acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc. n imaginea de mai sus, sunt exemplificate doua astfel de sporuri: - spor de vechime 5% - indemnizatie de conducere 15% Programul n acest exemplu este configurat sa calculeze sporurile astfel: - spor de vechime = salariu de baza x 5% - indemnizatie de conducere = (salariu de baza + spor de vechime) x 15% Contributia angajatului la fondul de somaj se va calcula la salariu de baza + spor de vechime + indemnizatie de conducere, deoarece la Baza somaj s-a bifat n dreptul ambelor sporuri. n cazul n care indemnizatia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de baza si nu ar face parte din baza de calcul a contributiei angajatului la somaj, nu am fi bifat la 01 si la baza somaj. Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de odihna, este recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica. 2.13. Inchidere luna Ecranul are patru pagini: 1. Inchidere luna - selectata n mod implicit la intrarea n acest ecran 2. nregistrare impozit pe profit/venit 3. Declaratia 100 4. Calcul diferente anuale de curs valutar n pagina principala a ecranului se pot efectua urmatoarele operatii nregistrare operatii contabile aferente stocurilor Se utilizeaza numai n cadrul versiunii integrate. Are rolul de a genera toate operatiile contabile aferente intrarilor-iesirilor de stocuri indiferent de documentul de intrare/iesire.

26

La apasarea acestui buton se vor genera notele contabile pentru intrari, iesiri, bonuri de consum, bonuri de predare, etc operate la gestiunile cantitativ valorice. Descarcare marfuri vndute (descarcarea gestiunii global valorice) Apare n acest ecran si se poate efectua doar daca la configurare societati s-a ales una din cele trei modalitati de evaluare a gestiunii. Genereaza nota contabila de descarcare a gestiunii si articolul contabil. %= 371 607 378 4428 Generarea se face dupa apasarea butonului Validez. Dupa generare, nota contabila poate fi vizualizata apasnd butonul N.C. nchidere TVA Genereaza articolele contabile de regularizare a TVA. n cazul n care este posibila compensarea TVA de plata cu TVA de recuperat vi se va cere confirmarea generarii operatiei de compensare. Generarea se face dupa apasarea butonului Validez. Dupa generare, nota contabila poate fi vizualizata apasnd butonul N.C. nregistrare amortizare imobilizari Genereaza articolele contabile de nregistrare a amortizarii pentru toate imobilizarile gestionate prin intermediul ecranului Imobilizari. Generarea se face dupa apasarea butonului Validez. Dupa generare, nota contabila poate fi vizualizata apasnd butonul N.C. nregistrare impozit pe profit/venit - (se efectueaza n pagina corespunzatoare) nregistrarea impozitului este recomandabil sa se efectueze doar trimestrial, n ultima luna a trimestrului daca obligatia declararii si platii este trimestriala. Textul si comportamentul programului difera n functie de optiunea aleasa la configurarea societatii. Astfel daca la configurare societati n zona 3 a ecranului s-a bifat optiunea de Microintreprindere, textul afisat de program va fi "nregistrare impozit venit", iar programul va utiliza modul de calcul specific acestor societati, altfel se va referi la impozitul pe profit. nceperea procedurii de calcul si nregistrare a impozitului are loc dupa apasarea butonului "Accept" 1. n cazul impozitului pe venit programul va va pune la dispozitie un ecran ce permite calculul asistat al acestuia Bifati optiunea de rotunjire a impozitului. Data este data de la care programul calculeaza veniturile. Pentru rezultate corecte, aceasta trebuie sa fie data de 1 primei luni din trimestru. Conturile pentru nregistrarea impozitului pe venit si a cheltuielii cu acesta, pot fi modificare daca se doreste acest lucru, dar numai daca exista deja create n planul de conturi.

27

2.n cazul impozitului pe profit ecranul contine cheltuielile si veniturile, nscrise n tabele distincte si coloane dedicate pentru introducerea cheltuielilor nedeductibile respectiv a veniturilor neimpozabile. Ecranul va afisaza toate cheltuielile si veniturile pentru perioada cuprinsa ntre data de la care ncepe calculul impozitului pe profit si ultima zi a lunii care se nchide. Daca ati nceput lucrul cu programul n cursul anului, nu din 01/01, pentru afisarea corecta a datelor despre venituri si cheltuieli bifati la caseta de validare "Cu introducerea sumelor din preluare". Sumele nedeductibile la cheltuieli, se vor introduce n coloana de sume nedeductibile la contul de cheltuiala corect. Similar se va proceda n cazul veniturilor neimpozabile. Sfat:Pentru rezultate corecte si pentru o mai buna gestionare a calculului, va recomandam crearea de conturi analitice. De exemplu la 6581 puteti crea un analitic pentru amenzi si dobnzi datorate statului si unul pentru penalitatile contractuale. n acest fel va fi mai simplu sa determinati suma nedeductibila. Verificati procentul impozitului pe profit, cel al limitei de deductibilitate a cheltuielilor de protocol si contul n care ati nregistrat cheltuielile de protocol. Pierderile deductibile din anii anteriori trebuie introduse n cmpul corespunzator. Pentru a tipari formularul de registru de evidenta fiscala, apasati butonul Tiparire nainte de a apasa Validez. Generarea articolului contabil se face prin apasarea butonului Validez. Atentie! SAGA nu nregistreaza impozitul n rosu pentru cazul n care impozitul datorat pentru perioada aleasa este mai mic dect cel nregistrat anterior. nregistrarea 691=4411 cu suma n rosu va trebui sa o adaugati prin articole contabile, nainte de nchiderea conturilor de venituri si cheltuieli. Formularul listat din program "Registrul de evidenta fiscla" nu se substituie registrului cu regim special achizitionat de la fisc. Se listeaza pentru a va usura munca de completare a acelui registru. nchidere conturi de venituri si cheltuieli Genereaza articolele contabile de nchiderea prin contul de impozit pe profit a veniturilor si cheltuielilor. n cazul n care ati utilizat analitice distincte pentru contul 121, pentru fiecare an n parte (ex.121.2005, 121.2006, etc) si doriti ca la generarea notei contabile de nchidere a veniturilor si cheltuielilor, contul 121 sa fie cont implicit, modificati parametrul nchidere chelt./ven 1 din pagina Conturi automate a ecranului de configurare societati Generarea se face dupa apasarea butonului Validez. Dupa generare, nota contabila poate fi vizualizata apasnd butonul N.C. nchiderea lunii-trecere la luna urmatoare Pentru nchiderea lunii si trecerea la luna urmatoare apasati butonul Validare nchidere luna. Pentru a reveni la o luna anterioara, devalidati n ordine inversa operatiile descrise n acest capitol (de jos n sus).

28

DECLARATIA 100 Se ntocmeste numai pentru o luna care nu a fost nchisa definitiv (nu a fost apasat butonul Validare nchidere luna). Apasarea butonului Actualizare date duce la completarea informatiilor despre obligatiile datorate de societate. Apasarea acestui buton este OBLIGATORIE la intrarea n pagina de ntocmire a declaratiei 100. Daca aveti unele obligatii (de ex. Impozit pe dividende cuvenite actionarilor persoane fizice) pe care trebuie sa le nscrieti n declaratie si a caror informatii nu pot fi completate automat de program, introduceti suma datorata pe rndul care contine obligatia. Marcajul "Preluat" semnifica faptul ca obligatia marcata pentru preluare va fi inclusa n declaratia 100. Este util n cazul n care aveti obligatia declararii unei obligatii cu valoare zero sau cu sume de recuperat pe care Saga nu le completeaza automat.. n functie de modul ales de declarare a contributiilor sociale si a impozitului pe venituri din salarii, n ecranul "Configurare salarii", programul va completa sumele la obligatiile de declarat prin D100. Coloana deductibil trebuie completata manual. Spre exemplu subventiile de la somaj se vor completa manualDaca se doreste plata n cont unic se va bifa optiunea corespunzatoare. Generarea fisierului pentru fisc se face prin apasarea butonului nregistrare pe discheta. Fisierul va fi generat att pe discheta ct si n folderul C:\TEMP\IMPOZIT\ si va avea numele format astfel: 100_LLAA_CUI.TXT unde LL-luna, AA-anul, CUI-codul unic de nregistrare. Pentru tiparirea unui OP pentru o obligatie, va trebui sa va pozitionati pe acea obligatie (care sa aiba suma de virat poyitiva= si sa alegeti unul din butoanele de tiparire a OP-urilor. (OP- FV... sau OP-FV cu valoare de declaratie). Astfel puteti ntocmi OP simplu sau OP pentru virare in cont unic. Listarea declaratiei se face prin apasarea butonului Declaratie. Calcul diferente anuale de curs valutar Permite calculul si listarea situatiei cu diferentele de curs a creantelor si/sau obligatiilor fata de terti nregistrate n valuta, ca diferenta ntre cursul de la 31/12 si cel utilizat la nregistrarea acestora n cursul anului. 2.14. Imobilizari Permite gestionarea imobilizarilor corporale si necorporale a societatii. Contine clasificatia mijloacelor fixe, pentru imobilizarile corporale, permitnd calculul automat al amortizarii acestora. Metoda de calcul a amortizarii este metoda calculului liniar. n acest moment programul nu calculeaza amortizarea n regim accelerat sau degresiv. Adaugarea unei imobilizari noi presupune completarea urmatoarelor date: -Nr.inv. - numarul de inventar - acesta trebuie sa fie unic. -Denumire - denumirea imobilizarii (ex.Autotursim DACIA Pick-Up) -Nr.factura - se completeaza (optional) cu numarul facturii prin care a intrat imobilizarea.

29

-Gestiune - locul de amplasare a mijlocului fix (gestiunea) -Cod clasa - permite alegerea din lista derulanta, a codului de clasificare n cazul imobilizarilor corporale. -Valoare - se completeaza cu valoarea de inventar a imobilizarii (valoarea de achizitie). -Data.intrare - se completeaza cu data la care ncarca imobilizarea. Din luna urmatoare acestei date ncepe nregistrarea amortizarii. -Dur.luni - va fi completat cu durata de utilizare a imobilizarii. Se completeaza automat de catre program la imobilizarile corporale si poate fi modificat -Val.ramasa - se completeaza cu valoarea initiala a imobilizarii. -Dur.ramasa - se completeaza durata totala de functionare n luni. -Amort.pl. - se completeaza cu 0. -Necorp. - se bifeaza daca amortizarea este necorporala. -Cont - se completeaza cu contul n care a intrat imobilizarea. -Cont. amort. - se completeaza cu contul n care se va nregistra amortizarea. Preluare imobilizare Daca se adauga un mijloc fix sau o imobilizare necorporala la care s-a nregistrat deja amortizare, completarea datelor se face ca mai sus cu urmatoarele modificari: - la coloana "Val.ramasa" se completeaza cu valoarea ramasa de amortizat. - la coloana "Dur.ramasa." se completeaza durata ramasa (n luni) a amortizarii. - la coloana "Amort.pl." se completeaza cu amortizarea platita pna la data preluarii n program. Scoaterea din evidenta a unei imobilizari Daca o imobilizare a fost amortizata complet, aceasta este automat nregistrata ca iesita odata cu nregistrarea articolului contabil care descarca 21.. (adica 28.. =21.. cu valoarea amortizata). n cazul n care mijlocul fix este vndut sau iese din evidenta fara a fi amortizat complet acesta trebuie scos explicit din evidenta astfel: a) Click pe imobilizarea care iese din evidenta b) Se completeaza data iesirii n cmpul situat sub tabelul mijloacelor fixe Adaugare, stergere modernizare la o imobilizare. n tabelul din partea de jos a ecranului se adauga modernizarile la mijloace fixe. Pentru a adauga o modernizare se alege din tabelul de sus mijlocul fix si se completeaza datele n tabelul de jos. Asa cum scrie si n textul din stnga jos, "Valoarea" se adauga la valoarea ramasa a mijlocului fix . Astfel amortizarea din luna curenta se va mari corespunzator. Atentie! Amortizarile de tip degresiv si accelerat se vor introduce, daca exista, manual. Att la o modificare ct si la o adaugare, pentru calcularea corecta a amortizarii lunare, urmatoarele date sunt necesare: "Data", "Val.ramasa", "Dur.ramasa." si, binenteles, conturile. Mai exact, nregistrarea amortizarii se face numai pentru imobilizarile ce au "Data" nainte de luna pe care se lucreaza (adica luna urmatoare

30

ultimei nchideri contabile). Amortizarea calculata este determinata de formula: "Val.ramasa" mpartita la "Dur.ramasa Inregistrati modernizarile n luna din care doriti ca ele sa fie amortizate, nu odata cu intrarea n firma. Atentie la stergerea modernizarilor. Reverificati "Val.ramasa", "Dur.ramasa." ale mijlocului fix. Butoanele functionale Plan amortizare - arata evolutia amortizarii de la luna curenta pna la terminarea ei. n lista din stnga sunt trecuti anii si valorile amortizare pe an, iar n lista din dreapta sunt lunile aferente anilor cu valoarea amortizarii lunare. Se poate vizualiza si planul de amortizare la toate imobilizarile societatii, pe total. Tiparire fisa - tipareste fisa mijlocului fix Tiparire lista - tipareste registrul imobilizarilor Clase - permite adaugarea, modificarea sau stergerea informatiilor din clasificatia mijloacelor fixe 2.15. Inventar Optiune apelabila din meniul Operatii - optiunea de meniu - Alte operatii cu stocuri. Permite ntocmirea, listarea si regularizarea inventarelor pentru toate gestiunile cantitativ valorice definite n cadrul firmei. n antet se va introduce data inventarului, se va alege gestiunea inventariata si se va introduce o explicatie optionala. Coloanele plusuri, minusuri si total diferente vor fi calculate automat. Dupa inventarierea efectiva a produselor si completarea pe listele obtinute la apasarea butonului de mai sus a cantitatilor faptice, va trebui ca la fiecare articol sa introduceti n coloana Stoc faptic stocul rezultat la inventariere. Eventuatele diferente cantitative n plus sau minus la cantitate vor fi afisate pe rubrica de diferente. Diferentele valorice vor fi afisate n coloana Valoare diferenta. Puteti modifica si pretul de nregistrare pe stoc a produselor, caz n care veti avea diferente doar valorice nu si cantitative, dar acestea nu vor fi reflectate n rubrica de diferente. Validare Duce la validarea si nchiderea inventarului. Va permite generarea de articole contabile de regularizare a diferentelor 6xx=3xx pentru minusuri, respectiv 3xx=6xx pentru plusuri . Tiparire Tipareste lista finala de inventariere Devalidare Devalideaza inventarul permitnd eventuala corectie a listei.

31

Concluzii Programul de contabilitate SAGA C este unul complex care se poate utiliza in orice fel de intreprindere. Functiile lui sunt unele care te ajuta sa lucrezi mai rapid si mai eficient fiind un program usor de utilizat.

Bibliografie www.sagasoft.ro

32