Analistas do J.P. Morgan destacam as perspectivas robustas que as empresas têm diante de uma série de investimentos realizados
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Razão Social: Klabin S.A.
Site: www.klabin.com.br
Setor Bovespa: Materiais Básicos
Governança: N2 - Nível 2
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 27,04 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,23
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Klabin, com sede no estado de São Paulo, e suas controladas atuam em segmentos da indústria de papel e celulose para atendimento aos mercados interno e externo: fornecimento de madeira, celulose, papéis para embalagem, sacos de papel e caixas de papelão ondulado. Suas atividades são integradas desde o reflorestamento até a fabricação dos produtos finais.
Empresas do setor
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Relatório da equipe de análise da instituição financeira mostra que setor de papel e celulose é mais preocupante, por exemplo, do que o agronegócio
Entre os projetos, estão a nova fábrica de celulose da Arauco, em Inocência (MS), com investimento de R$ 25 bi, e a unidade da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS), que entrou em operação em julho, com aporte de R$ 22,2 bi
Recurso será voltado para projetos de investimento em infraestrutura.
Mesmo após um mês de julho positivo na bolsa, analistas preferem manter cautela e setor de commodities lidera escolhas
"Temos um foco muito forte em desalavancar a companhia, aproveitar esse momento de foco comercial. Portanto, não temos nenhum M&A como expectativa, nem no Brasil nem no mundo”, diz Cristiano Teixeira
Segundo o diretor-geral da companhia, Cristiano Teixeira, em 30 anos de experiência com logística, não é possível compreender a razão da deficiência em contêineres e estruturas portuárias
Companhia vê mercado positivo para papéis e caixas, mas celulose é dúvida no segundo semestre
Já em celulose de fibra curta, além de incertezas quanto à demanda da China, o início de operação da unidade Cerrado, da Suzano, eleva a oferta da matéria-prima e tende a pressionar os preços no curto prazo
Receita líquida cresceu 15%, na comparação com mesmo período do ano passado, somando R$ 4,9 bilhões; resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) chegou a R$ 2 bilhões, alta de 53%
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 57,50 B
Dívida líquida
R$ 23,13 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 11,62 B
Dívida líquida/Ebitda
4,25
Liquidez corrente
2,85
Caixa líq. operacional
R$ 8,42 B
Caixa líq. investimento
R$ -3,32 B
Caixa líq. financiamento
R$ 2,74 B
Receita líquida
R$ 18,28 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 3,50 B
Ebitda
R$ 5,45 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 1,39 B
Margem operacional (Ebit)
19,15%
Margem líq. dos acionistas
7,60%
Retorno sobre o PL
11,96%
Retorno sobre bens e direitos
6,09%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/06/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 16.481,4 | 100% | 20.032,7 | 100% | 22% | 18.023,7 | 100% | -10% |
| Custos (-) | -8.938,5 | -54% | -10.517,8 | -53% | -18% | -11.174,3 | -62% | -6% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -2.061,6 | -13% | -2.867,8 | -14% | -39% | -2.614,9 | -15% | 9% |
| Receitas com participações (+/-) | 25,6 | 0% | 43,6 | 0% | 70% | 14,7 | 0% | -66% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 5.506,9 | 33% | 6.690,6 | 33% | 21% | 4.249,2 | 24% | -36% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -1.090,5 | -7% | -91,4 | 0% | 92% | -435,2 | -2% | -376% |
| Tributos (-) | -1.011,5 | -6% | -1.910,3 | -10% | -89% | -966,7 | -5% | 49% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 3.404,9 | 21% | 4.688,9 | 23% | 38% | 2.847,4 | 16% | -39% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 5.039,0 | 100% | 4.292,6 | 100% | -15% | 4.948,7 | 100% | 15% |
| Custos (-) | -2.755,1 | -55% | -2.550,7 | -59% | 7% | -3.281,6 | -66% | -29% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -669,0 | -13% | -617,0 | -14% | 8% | -673,4 | -14% | -9% |
| Receitas com participações (+/-) | -10,1 | 0% | 2,7 | 0% | 127% | 3,6 | 0% | 34% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 1.604,7 | 32% | 1.127,6 | 26% | -30% | 997,3 | 20% | -12% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -302,8 | -6% | 156,0 | 4% | 152% | -562,7 | -11% | -461% |
| Tributos (-) | -330,3 | -7% | -312,9 | -7% | 5% | -119,5 | -2% | 62% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 971,7 | 19% | 970,7 | 23% | 0% | 315,1 | 6% | -68% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 42.075,7 | 100% | 47.639,4 | 100% | 13% | 55.434,7 | 100% | 16% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 8.422,4 | 20% | 6.502,3 | 14% | -23% | 10.714,8 | 19% | 65% | |
| Contas a receber de clientes | 2.808,5 | 7% | 2.674,9 | 6% | -5% | 2.359,7 | 4% | -12% | |
| Estoques | 2.003,4 | 5% | 2.442,0 | 5% | 22% | 2.665,5 | 5% | 9% | |
| Demais bens e direitos | 7.830,7 | 19% | 9.690,3 | 20% | 24% | 11.803,0 | 21% | 22% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 20.607,1 | 49% | 25.770,6 | 54% | 25% | 27.288,2 | 49% | 6% | |
| Ativos intangíveis | 142,4 | 0% | 285,1 | 1% | 100% | 339,6 | 1% | 19% | |
| Investimentos em participações | 261,1 | 1% | 274,2 | 1% | 5% | 263,7 | 0% | -4% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 42.075,7 | 100% | 47.639,4 | 100% | 13% | 55.434,7 | 100% | 16% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 29.338,4 | 70% | 26.966,2 | 57% | -8% | 31.341,2 | 57% | 16% | |
| Salários e encargos | 713,8 | 2% | 2.163,1 | 5% | 203% | 3.523,2 | 6% | 63% | |
| Fornecedores | 2.504,8 | 6% | 2.936,7 | 6% | 17% | 3.094,9 | 6% | 5% | |
| Demais obrigações | 2.432,5 | 6% | 4.005,2 | 8% | 65% | 3.742,9 | 7% | -7% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 7.086,2 | 17% | 11.568,3 | 24% | 63% | 13.732,5 | 25% | 19% |
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 44.289,9 | 100% | 49.258,4 | 100% | 11% | 57.495,0 | 100% | 17% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 7.396,3 | 17% | 6.023,8 | 12% | -19% | 12.960,0 | 23% | 115% | |
| Contas a receber de clientes | 2.925,0 | 7% | 2.320,1 | 5% | -21% | 2.429,6 | 4% | 5% | |
| Estoques | 2.145,1 | 5% | 2.719,2 | 6% | 27% | 3.122,4 | 5% | 15% | |
| Demais bens e direitos | 8.465,5 | 19% | 10.447,6 | 21% | 23% | 10.941,3 | 19% | 5% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 22.947,1 | 52% | 27.175,1 | 55% | 18% | 27.394,8 | 48% | 1% | |
| Ativos intangíveis | 145,9 | 0% | 301,9 | 1% | 107% | 384,0 | 1% | 27% | |
| Investimentos em participações | 265,1 | 1% | 270,7 | 1% | 2% | 262,9 | 0% | -3% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 44.289,9 | 100% | 49.258,4 | 100% | 11% | 57.495,0 | 100% | 17% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 27.920,9 | 63% | 25.538,5 | 52% | -9% | 36.093,8 | 63% | 41% | |
| Salários e encargos | 1.409,4 | 3% | 3.267,8 | 7% | 132% | 2.115,4 | 4% | -35% | |
| Fornecedores | 2.759,4 | 6% | 2.790,2 | 6% | 1% | 3.389,6 | 6% | 21% | |
| Demais obrigações | 2.512,4 | 6% | 3.416,0 | 7% | 36% | 4.278,0 | 7% | 25% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 9.687,8 | 22% | 14.245,9 | 29% | 47% | 11.618,3 | 25% | -18% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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