Com investimento de R$ 200 milhões, rede inaugurou hospital em Nova Lima, uma das cidades mineiras mais prósperas
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Dados cadastrais
Razão Social: Hospital Mater Dei S.A.
Site: www.materdei.com.br
Setor Bovespa: Saúde
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 1,70 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ -0,91
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Mater Dei, com sede no estado de Minas Gerais, e tem como objetivo social a assistência hospitalar em estabelecimento próprio com condições para funcionamento de todas as atividades médicas.
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Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 4,93 B
Dívida líquida
R$ 1,12 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 1,58 B
Dívida líquida/Ebitda
-
Liquidez corrente
2,49
Caixa líq. operacional
R$ 160,24 M
Caixa líq. investimento
R$ -204,03 M
Caixa líq. financiamento
R$ 89,23 M
Receita líquida
R$ 2,28 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ -344,92 M
Ebitda
R$ -238,76 M
Lucro líq. dos acionistas
R$ -348,86 M
Margem operacional (Ebit)
-15,14%
Margem líq. dos acionistas
-15,32%
Retorno sobre o PL
-22,07%
Retorno sobre bens e direitos
-7,00%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/06/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 1.024,3 | 100% | 1.763,1 | 100% | 72% | 2.187,7 | 100% | 24% |
| Custos (-) | -619,7 | -60% | -1.139,9 | -65% | -84% | -1.475,8 | -67% | -29% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -162,5 | -16% | -285,0 | -16% | -75% | -290,9 | -13% | -2% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,1 | 0% | -0,3 | 0% | -443% | 2,7 | 0% | 1032% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 242,3 | 24% | 337,9 | 19% | 39% | 423,6 | 19% | 25% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -21,8 | -2% | -152,1 | -9% | -598% | -214,8 | -10% | -41% |
| Tributos (-) | -73,6 | -7% | -63,1 | -4% | 14% | -67,5 | -3% | -7% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 146,8 | 14% | 122,7 | 7% | -16% | 141,2 | 6% | 15% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 434,4 | 100% | 554,2 | 100% | 28% | 585,3 | 100% | 6% |
| Custos (-) | -272,8 | -63% | -369,7 | -67% | -36% | -410,5 | -70% | -11% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -74,6 | -17% | -62,1 | -11% | 17% | -827,0 | -141% | -1232% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,1 | 0% | -0,3 | 0% | -405% | -0,2 | 0% | 13% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 87,1 | 20% | 122,1 | 22% | 40% | -652,3 | -111% | -634% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -38,3 | -9% | -56,7 | -10% | -48% | -46,6 | -8% | 18% |
| Tributos (-) | -14,0 | -3% | -20,5 | -4% | -47% | 240,4 | 41% | 1273% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 34,8 | 8% | 44,9 | 8% | 29% | -458,5 | -78% | -1120% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 4.090,8 | 100% | 4.933,2 | 100% | 21% | 5.171,5 | 100% | 5% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 1.278,6 | 31% | 378,3 | 8% | -70% | 319,1 | 6% | -16% | |
| Contas a receber de clientes | 327,4 | 8% | 457,0 | 9% | 40% | 635,2 | 12% | 39% | |
| Estoques | 35,3 | 1% | 64,3 | 1% | 82% | 63,2 | 1% | -2% | |
| Demais bens e direitos | 981,6 | 24% | 1.479,7 | 30% | 51% | 1.517,4 | 29% | 3% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 250,0 | 6% | 666,0 | 14% | 166% | 764,6 | 15% | 15% | |
| Ativos intangíveis | 1.177,7 | 29% | 1.844,3 | 37% | 57% | 1.853,2 | 36% | 0% | |
| Investimentos em participações | 40,1 | 1% | 43,6 | 1% | 9% | 18,8 | 0% | -57% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 4.090,8 | 100% | 4.933,2 | 100% | 21% | 5.171,5 | 100% | 5% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 1.111,3 | 27% | 1.203,2 | 24% | 8% | 1.254,9 | 24% | 4% | |
| Salários e encargos | 46,0 | 1% | 182,7 | 4% | 297% | 211,9 | 4% | 16% | |
| Fornecedores | 89,2 | 2% | 139,2 | 3% | 56% | 148,7 | 3% | 7% | |
| Demais obrigações | 1.161,1 | 28% | 1.705,5 | 35% | 47% | 1.801,8 | 35% | 6% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.683,2 | 41% | 1.702,6 | 35% | 1% | 1.754,2 | 34% | 3% |
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 4.628,6 | 100% | 5.083,1 | 100% | 10% | 4.928,9 | 100% | -3% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 601,8 | 13% | 316,9 | 6% | -47% | 324,6 | 7% | 2% | |
| Contas a receber de clientes | 382,7 | 8% | 584,3 | 11% | 53% | 440,2 | 9% | -25% | |
| Estoques | 50,5 | 1% | 65,2 | 1% | 29% | 52,8 | 1% | -19% | |
| Demais bens e direitos | 1.278,1 | 28% | 1.541,7 | 30% | 21% | 2.551,8 | 52% | 66% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 471,3 | 10% | 708,4 | 14% | 50% | 814,3 | 17% | 15% | |
| Ativos intangíveis | 1.800,0 | 39% | 1.847,9 | 36% | 3% | 728,3 | 15% | -61% | |
| Investimentos em participações | 44,2 | 1% | 18,8 | 0% | -58% | 16,8 | 0% | -10% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 4.628,6 | 100% | 5.083,1 | 100% | 10% | 4.928,9 | 100% | -3% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 1.167,1 | 25% | 1.270,0 | 25% | 9% | 1.440,7 | 29% | 13% | |
| Salários e encargos | 77,8 | 2% | 203,2 | 4% | 161% | 173,6 | 4% | -15% | |
| Fornecedores | 108,7 | 2% | 122,7 | 2% | 13% | 127,5 | 3% | 4% | |
| Demais obrigações | 1.541,2 | 33% | 1.745,8 | 34% | 13% | 1.606,7 | 33% | -8% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.733,9 | 37% | 1.741,4 | 34% | 0% | 1.580,4 | 34% | -9% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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