Operação é parte de acordo firmado com o Cade para aprovação da aquisição da fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro, assinada em 2021
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Razão Social: Compass Gás e Energia S.A.
Site: www.compassbr.com
Setor Bovespa: Utilidade Pública
Governança: -
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 3,87
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Compass, com sede no estado de São Paulo, tem como objetivo a distribuição de gás natural, por meio da Comgás; infraestrutura e originação de gás, acessando a oferta competitiva de gás do pré-sal e importando GNL (gás natural liquefeito); comercialização de gás, otimizando o nosso portfólio de oferta e demanda criando diversificação, flexibilidade e competitividade; e geração térmica a gás e trading de energia elétrica, transformando gás em eletricidade.
Empresas do setor
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Os planos da Cosan para companhia eram fazer uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), mas as condições de mercado não se mostram favoráveis para o curto e médio prazos
Cada acionista da companhia do setor de gás, controlada pela Cosan, será restituído em R$ 2,10 por ação
Subsidiária do grupo, Compass Dois, adquiriu 51% da participação da distribuidora de gás paranaense Compagas por R$ 906 milhões em valor patrimonial
A transação segue em linha com o plano da elétrica paranaense de descarbonizar seu portfólio
Segundo a agência, nota reflete perfil de negócios da empresa robusto no setor de gás natural, apoiado principalmente por sua participação controladora na Comgas, que fornece dividendos robustos e sustenta sua baixa alavancagem
Além do órgão regulador, companhia enfrenta questionamentos de rivais do setor
Os papéis terão vencimento em cinco anos
A lista é elaborada pelo Carbon Disclosure Project (CDP), organização internacional que administra um sistema mundial de divulgação de informações ambientais por empresas, cidades, Estados e regiões
Outros Estados da região estariam considerando adotar medida parecida
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 34,89 B
Dívida líquida
R$ 6,94 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 9,27 B
Dívida líquida/Ebitda
1,68
Liquidez corrente
1,74
Caixa líq. operacional
R$ 2,93 B
Caixa líq. investimento
R$ -2,63 B
Caixa líq. financiamento
R$ 810,08 M
Receita líquida
R$ 17,79 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 3,10 B
Ebitda
R$ 4,14 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 2,76 B
Margem operacional (Ebit)
17,44%
Margem líq. dos acionistas
15,54%
Retorno sobre o PL
29,82%
Retorno sobre bens e direitos
8,89%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/09/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 12.330,2 | 100% | 19.719,2 | 100% | 60% | 17.767,3 | 100% | -10% |
| Custos (-) | -9.200,2 | -75% | -16.364,8 | -83% | -78% | -14.256,0 | -80% | 13% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -1.157,1 | -9% | -818,6 | -4% | 29% | -345,2 | -2% | 58% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 98,0 | 0% | - | 179,0 | 1% | 83% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 1.972,9 | 16% | 2.633,8 | 13% | 33% | 3.345,1 | 19% | 27% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -289,6 | -2% | -377,1 | -2% | -30% | -731,0 | -4% | -94% |
| Tributos (-) | 59,4 | 0% | -329,2 | -2% | -655% | -859,3 | -5% | -161% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 1.742,6 | 14% | 1.977,3 | 10% | 13% | 1.800,2 | 10% | -9% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 5.844,4 | 100% | 4.347,5 | 100% | -26% | 4.947,4 | 100% | 14% |
| Custos (-) | -4.857,0 | -83% | -3.387,0 | -78% | 30% | -3.914,5 | -79% | -16% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -309,3 | -5% | 424,8 | 10% | 237% | -129,4 | -3% | -130% |
| Receitas com participações (+/-) | 85,7 | 1% | 72,0 | 2% | -16% | 53,2 | 1% | -26% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 763,8 | 13% | 1.457,2 | 34% | 91% | 956,7 | 19% | -34% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -117,2 | -2% | -177,5 | -4% | -52% | -322,4 | -7% | -82% |
| Tributos (-) | -80,6 | -1% | -414,7 | -10% | -414% | -200,0 | -4% | 52% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 566,0 | 10% | 865,0 | 20% | 53% | 466,2 | 9% | -46% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 19.982,6 | 100% | 25.122,2 | 100% | 26% | 28.836,5 | 100% | 15% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 5.438,4 | 27% | 3.982,0 | 16% | -27% | 4.732,4 | 16% | 19% | |
| Contas a receber de clientes | 1.427,7 | 7% | 1.931,2 | 8% | 35% | 1.551,0 | 5% | -20% | |
| Estoques | 129,6 | 1% | 133,9 | 1% | 3% | 292,3 | 1% | 118% | |
| Demais bens e direitos | 2.628,6 | 13% | 2.669,7 | 11% | 2% | 3.446,7 | 12% | 29% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 271,5 | 1% | 754,6 | 3% | 178% | 2.843,3 | 10% | 277% | |
| Ativos intangíveis | 10.086,8 | 50% | 13.125,5 | 52% | 30% | 14.340,7 | 50% | 9% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 2.525,3 | 10% | 0% | 1.630,1 | 6% | -35% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 19.982,6 | 100% | 25.122,2 | 100% | 26% | 28.836,5 | 100% | 15% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 7.668,0 | 38% | 8.278,8 | 33% | 8% | 10.017,1 | 35% | 21% | |
| Salários e encargos | 1.591,3 | 8% | 2.756,3 | 11% | 73% | 2.952,1 | 10% | 7% | |
| Fornecedores | 1.799,0 | 9% | 1.842,8 | 7% | 2% | 1.534,0 | 5% | -17% | |
| Demais obrigações | 2.551,2 | 13% | 3.637,5 | 14% | 43% | 5.539,6 | 19% | 52% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 6.373,1 | 32% | 8.606,8 | 34% | 35% | 8.793,6 | 30% | 2% |
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 26.060,7 | 100% | 28.128,3 | 100% | 8% | 34.885,7 | 100% | 24% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 4.901,1 | 19% | 5.078,6 | 18% | 4% | 7.570,8 | 22% | 49% | |
| Contas a receber de clientes | 2.256,3 | 9% | 1.681,6 | 6% | -25% | 2.014,9 | 6% | 20% | |
| Estoques | 129,4 | 0% | 312,6 | 1% | 142% | 387,1 | 1% | 24% | |
| Demais bens e direitos | 2.789,4 | 11% | 2.289,3 | 8% | -18% | 2.982,6 | 9% | 30% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 566,2 | 2% | 1.113,5 | 4% | 97% | 3.055,9 | 9% | 174% | |
| Ativos intangíveis | 12.875,9 | 49% | 15.129,5 | 54% | 18% | 17.675,9 | 51% | 17% | |
| Investimentos em participações | 2.542,4 | 10% | 2.523,2 | 9% | -1% | 1.198,5 | 3% | -52% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 26.060,7 | 100% | 28.128,3 | 100% | 8% | 34.885,7 | 100% | 24% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 8.010,8 | 31% | 8.986,9 | 32% | 12% | 14.506,3 | 42% | 61% | |
| Salários e encargos | 2.744,6 | 11% | 4.228,9 | 15% | 54% | 3.553,4 | 10% | -16% | |
| Fornecedores | 2.017,1 | 8% | 1.460,4 | 5% | -28% | 1.748,2 | 5% | 20% | |
| Demais obrigações | 3.655,6 | 14% | 4.748,8 | 17% | 30% | 5.810,0 | 17% | 22% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 9.632,5 | 37% | 8.703,3 | 31% | -10% | 9.267,8 | 30% | 6% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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