Os analistas Tatiana Thomaz, Natália Brandão e Ricardo De Carvalho escrevem que a revisão reflete a expectativa de fortalecimento da geração operacional de caixa e das margens operacionais
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Razão Social: Alliança Saúde e Participações S.A.
Site: www.allianca.com
Setor Bovespa: Saúde
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 1,63 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ -1,76
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Alliança, com sede no estado de São Paulo, tem como objeto social, a prestação de serviços de medicina diagnostica, incluindo diagnóstico por imagem e métodos gráficos, medicina nuclear e citologia, anatomia patológica, e analises clinicas, diretamente ou utilizando-se de empresas médicas especializadas e laboratórios contratados.
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Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 2,69 B
Dívida líquida
R$ 586,69 M
Capital dos acionistas (PL)
R$ 1,12 B
Dívida líquida/Ebitda
4,48
Liquidez corrente
0,78
Caixa líq. operacional
R$ 167,23 M
Caixa líq. investimento
R$ -102,89 M
Caixa líq. financiamento
R$ 94,62 M
Receita líquida
R$ 1,19 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 39,07 M
Ebitda
R$ 131,07 M
Lucro líq. dos acionistas
R$ -208,31 M
Margem operacional (Ebit)
3,29%
Margem líq. dos acionistas
-17,52%
Retorno sobre o PL
-18,61%
Retorno sobre bens e direitos
1,45%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/06/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 1.136,6 | 100% | 1.085,0 | 100% | -5% | 1.179,6 | 100% | 9% |
| Custos (-) | -780,5 | -69% | -759,3 | -70% | 3% | -814,8 | -69% | -7% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -273,8 | -24% | -368,9 | -34% | -35% | -332,1 | -28% | 10% |
| Receitas com participações (+/-) | 6,0 | 1% | 11,1 | 1% | 86% | 6,2 | 1% | -44% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 88,2 | 8% | -32,0 | -3% | -136% | 38,9 | 3% | 221% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -85,7 | -8% | -201,2 | -19% | -135% | -238,4 | -20% | -18% |
| Tributos (-) | -0,5 | 0% | 14,0 | 1% | 3090% | -19,1 | -2% | -236% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 2,0 | 0% | -219,2 | -20% | -11128% | -218,6 | -19% | 0% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.2
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 266,5 | 100% | 299,4 | 100% | 12% | 317,7 | 100% | 6% |
| Custos (-) | -180,7 | -68% | -209,5 | -70% | -16% | -219,6 | -69% | -5% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -70,4 | -26% | -69,6 | -23% | 1% | -54,2 | -17% | 22% |
| Receitas com participações (+/-) | 2,7 | 1% | 2,5 | 1% | -5% | 0,0 | 0% | -100% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 18,1 | 7% | 22,8 | 8% | 26% | 43,9 | 14% | 92% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -40,5 | -15% | -64,4 | -22% | -59% | -40,3 | -13% | 37% |
| Tributos (-) | 12,3 | 5% | -8,7 | -3% | -171% | -0,5 | 0% | 94% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | -10,1 | -4% | -50,2 | -17% | -397% | 3,2 | 1% | 106% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.2
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 2.542,2 | 100% | 2.615,5 | 100% | 3% | 2.669,8 | 100% | 2% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 130,1 | 5% | 221,8 | 8% | 70% | 218,6 | 8% | -1% | |
| Contas a receber de clientes | 254,3 | 10% | 186,2 | 7% | -27% | 202,2 | 8% | 9% | |
| Estoques | 11,6 | 0% | 14,6 | 1% | 26% | 12,3 | 0% | -16% | |
| Demais bens e direitos | 649,9 | 26% | 662,6 | 25% | 2% | 665,6 | 25% | 0% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 517,1 | 20% | 537,2 | 21% | 4% | 561,5 | 21% | 5% | |
| Ativos intangíveis | 974,8 | 38% | 988,9 | 38% | 1% | 1.002,0 | 38% | 1% | |
| Investimentos em participações | 4,4 | 0% | 4,1 | 0% | -5% | 7,7 | 0% | 85% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 2.542,2 | 100% | 2.615,5 | 100% | 3% | 2.669,8 | 100% | 2% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 778,0 | 31% | 1.035,0 | 40% | 33% | 1.045,3 | 39% | 1% | |
| Salários e encargos | 83,7 | 3% | 118,9 | 5% | 42% | 158,8 | 6% | 33% | |
| Fornecedores | 75,4 | 3% | 94,2 | 4% | 25% | 128,9 | 5% | 37% | |
| Demais obrigações | 395,7 | 16% | 385,5 | 15% | -3% | 392,9 | 15% | 2% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.209,4 | 48% | 981,9 | 38% | -19% | 944,0 | 35% | -4% |
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 2.573,8 | 100% | 2.521,0 | 100% | -2% | 2.692,4 | 100% | 7% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 243,1 | 9% | 98,7 | 4% | -59% | 254,5 | 9% | 158% | |
| Contas a receber de clientes | 133,7 | 5% | 206,1 | 8% | 54% | 186,2 | 7% | -10% | |
| Estoques | 13,8 | 1% | 14,6 | 1% | 6% | 11,3 | 0% | -23% | |
| Demais bens e direitos | 683,5 | 27% | 645,8 | 26% | -6% | 658,6 | 24% | 2% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 515,2 | 20% | 553,8 | 22% | 8% | 573,6 | 21% | 4% | |
| Ativos intangíveis | 981,4 | 38% | 996,1 | 40% | 2% | 1.003,6 | 37% | 1% | |
| Investimentos em participações | 3,2 | 0% | 5,8 | 0% | 83% | 4,7 | 0% | -19% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 2.573,8 | 100% | 2.521,0 | 100% | -2% | 2.692,4 | 100% | 7% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 808,8 | 31% | 991,1 | 39% | 23% | 841,2 | 31% | -15% | |
| Salários e encargos | 90,7 | 4% | 132,9 | 5% | 47% | 232,6 | 9% | 75% | |
| Fornecedores | 84,8 | 3% | 118,4 | 5% | 40% | 140,2 | 5% | 18% | |
| Demais obrigações | 415,1 | 16% | 383,6 | 15% | -8% | 359,0 | 13% | -6% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.174,4 | 46% | 894,9 | 35% | -24% | 1.119,5 | 35% | 25% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.2
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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