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- Compra
- Neutro
- Venda
- Em revisão
Dados cadastrais
Razão Social: Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
Site: www.cedro.com.br
Setor Bovespa: Consumo Cíclico
Governança: N1 - Nível 1
Ver indicadores financeiros e demonstrativos
Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 0,22 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 6,36
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Cedro, com sede no estado de Minas Gerais, tem por objetivo a indústria têxtil, confecções e comercialização de produtos do vestuário, inclusive uniformes profissionais; acessórios e equipamentos de proteção individual – EPIs, destinados a segurança do trabalho, a exportação e importação de produtos, e o exercício de atividades agrícolas, pecuárias e de silvicultura, bem como, a geração, distribuição e transmissão de energia elétrica para consumo próprio e comercializar o excedente.
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Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 900,53 M
Dívida líquida
R$ 373,47 M
Capital dos acionistas (PL)
R$ 250,19 M
Dívida líquida/Ebitda
2,05
Liquidez corrente
1,37
Caixa líq. operacional
R$ 30,62 M
Caixa líq. investimento
R$ -59,38 M
Caixa líq. financiamento
R$ -1,21 M
Receita líquida
R$ 1,01 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 158,48 M
Ebitda
R$ 182,00 M
Lucro líq. dos acionistas
R$ 63,55 M
Margem operacional (Ebit)
15,68%
Margem líq. dos acionistas
6,29%
Retorno sobre o PL
25,40%
Retorno sobre bens e direitos
17,60%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/09/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 954,3 | 100% | 1.227,6 | 100% | 29% | 1.115,4 | 100% | -9% |
| Custos (-) | -804,8 | -84% | -1.031,5 | -84% | -28% | -779,9 | -70% | 24% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -104,9 | -11% | -127,3 | -10% | -21% | -146,8 | -13% | -15% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 44,6 | 5% | 68,9 | 6% | 54% | 188,7 | 17% | 174% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -46,4 | -5% | -92,5 | -8% | -99% | -87,5 | -8% | 5% |
| Tributos (-) | -0,2 | 0% | -3,3 | 0% | -1845% | -21,0 | -2% | -527% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | -2,0 | 0% | -27,0 | -2% | -1239% | 80,2 | 7% | 397% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 350,9 | 100% | 300,2 | 100% | -14% | 294,8 | 100% | -2% |
| Custos (-) | -286,6 | -82% | -201,3 | -67% | 30% | -215,4 | -73% | -7% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -29,5 | -8% | -36,3 | -12% | -23% | -34,3 | -12% | 5% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 34,7 | 10% | 62,7 | 21% | 80% | 45,0 | 15% | -28% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -19,5 | -6% | -21,0 | -7% | -8% | -25,1 | -9% | -19% |
| Tributos (-) | -1,7 | 0% | -7,8 | -3% | -365% | -2,7 | -1% | 65% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 13,5 | 4% | 33,8 | 11% | 150% | 17,2 | 6% | -49% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 830,4 | 100% | 879,0 | 100% | 6% | 882,2 | 100% | 0% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 22,0 | 3% | 19,8 | 2% | -10% | 84,8 | 10% | 328% | |
| Contas a receber de clientes | 161,2 | 19% | 196,7 | 22% | 22% | 135,4 | 15% | -31% | |
| Estoques | 193,3 | 23% | 196,5 | 22% | 2% | 174,8 | 20% | -11% | |
| Demais bens e direitos | 127,8 | 15% | 127,0 | 14% | -1% | 123,9 | 14% | -2% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 324,5 | 39% | 337,7 | 38% | 4% | 362,2 | 41% | 7% | |
| Ativos intangíveis | 1,6 | 0% | 1,1 | 0% | -27% | 1,1 | 0% | -3% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 830,4 | 100% | 879,0 | 100% | 6% | 882,2 | 100% | 0% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 228,7 | 28% | 260,3 | 30% | 14% | 349,0 | 40% | 34% | |
| Salários e encargos | 111,2 | 13% | 141,9 | 16% | 28% | 135,2 | 15% | -5% | |
| Fornecedores | 186,7 | 22% | 180,5 | 21% | -3% | 63,9 | 7% | -65% | |
| Demais obrigações | 157,0 | 19% | 176,6 | 20% | 13% | 134,1 | 15% | -24% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 146,8 | 18% | 119,8 | 14% | -18% | 200,0 | 23% | 67% |
| 3T22 | em % | 3T23 | em % | Var. | 3T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 934,6 | 100% | 840,6 | 100% | -10% | 900,5 | 100% | 7% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 19,6 | 2% | 38,8 | 5% | 98% | 7,1 | 1% | -82% | |
| Contas a receber de clientes | 241,0 | 26% | 183,9 | 22% | -24% | 195,4 | 22% | 6% | |
| Estoques | 199,5 | 21% | 152,2 | 18% | -24% | 158,0 | 18% | 4% | |
| Demais bens e direitos | 135,9 | 15% | 108,5 | 13% | -20% | 137,0 | 15% | 26% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 337,4 | 36% | 356,0 | 42% | 6% | 402,0 | 45% | 13% | |
| Ativos intangíveis | 1,2 | 0% | 1,1 | 0% | -9% | 1,0 | 0% | -9% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 934,6 | 100% | 840,6 | 100% | -10% | 900,5 | 100% | 7% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 248,7 | 27% | 251,2 | 30% | 1% | 380,6 | 42% | 52% | |
| Salários e encargos | 142,5 | 15% | 152,5 | 18% | 7% | 129,5 | 14% | -15% | |
| Fornecedores | 196,2 | 21% | 70,7 | 8% | -64% | 79,8 | 9% | 13% | |
| Demais obrigações | 221,0 | 24% | 179,5 | 21% | -19% | 60,5 | 7% | -66% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 126,1 | 13% | 186,6 | 22% | 48% | 250,2 | 23% | 34% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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