A companhia iniciou ontem conversas com investidores; objetivo é usar os recursos para propósitos corporativos gerais.
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Razão Social: Banco BTG Pactual S.A.
Site: www.btgpactual.com
Setor Bovespa: Financeiro e Outros
Governança: N2 - Nível 2
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 127,07 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,95
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
O BTG, com sede no estado do Rio de Janeiro, atua como um banco múltiplo especializado em capital de investimento e capital de risco, fundos de investimento, gerenciamento de patrimônio, ativos globais investment banking, wealth management, corporate lending e global asset management.
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Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 600,36 B
Operações de crédito
R$ 142,95 B
Depósitos de clientes
R$ 152,98 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 57,80 B
Operações de crédito/Ativo
23,81
Caixa líq. operacional
R$ -15,22 B
Caixa líq. investimento
R$ -103,25 M
Caixa líq. financiamento
R$ 22,18 B
Margem financ. bruta
R$ 24,75 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 10,95 B
Margem líq. dos acionistas
15,60%
Índice de eficiência
0,44
Provisões para inadimplência
3,91%
Rentabilidade operacional
27,71%
Margem financeira/Ativo
20,15%
Retorno sobre o PL
18,94%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/06/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem financeira bruta (+) | 11.055,5 | 100% | 22.605,3 | 100% | 104% | 24.434,5 | 100% | 8% |
| Despesas com inadimplência (-) | -826,3 | -7% | -4.366,6 | -19% | -428% | -2.410,3 | -10% | 45% |
| Resultado da intermediação financeira (=) | 10.229,2 | 93% | 18.238,7 | 81% | 78% | 22.024,2 | 90% | 21% |
| Receitas de serviços e tarifas (+) | 6.633,0 | 60% | 8.400,6 | 37% | 27% | 9.098,9 | 37% | 8% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -2.536,1 | -23% | -7.351,5 | -33% | -190% | -8.552,2 | -35% | -16% |
| Receitas com participações (+/-) | 1.639,7 | 15% | 748,4 | 3% | -54% | 1.041,7 | 4% | 39% |
| Lucro operacional (=) | 9.332,8 | 84% | 11.635,6 | 51% | 25% | 14.513,8 | 59% | 25% |
| Resultado não operacional (+/-) | 948,5 | 9% | 245,3 | 1% | -74% | -22,3 | 0% | -109% |
| Tributos (-) | -1.858,3 | -17% | -1.581,3 | -7% | 15% | -1.590,8 | -7% | -1% |
| Participações/contribuições estatutárias (+/-) | -1.990,2 | -18% | -2.059,3 | -9% | -3% | -2.574,4 | -11% | -25% |
| Participações minoritárias (+/-) | -90,6 | -1% | -398,5 | -2% | -340% | -401,6 | -2% | -1% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 6.342,2 | 57% | 7.841,8 | 35% | 24% | 9.924,6 | 41% | 27% |
*Valores em milhões - Consolidado - BRGAAP Fonte: CVM V.1
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem financeira bruta (+) | 6.229,6 | 100% | 6.184,8 | 100% | -1% | 6.155,9 | 100% | 0% |
| Despesas com inadimplência (-) | -821,6 | -13% | -476,5 | -8% | 42% | -1.143,9 | -19% | -140% |
| Resultado da intermediação financeira (=) | 5.408,0 | 87% | 5.708,2 | 92% | 6% | 5.012,0 | 81% | -12% |
| Receitas de serviços e tarifas (+) | 2.092,9 | 34% | 1.949,3 | 32% | -7% | 3.099,0 | 50% | 59% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -2.535,8 | -41% | -2.418,8 | -39% | 5% | -1.152,9 | -19% | 52% |
| Receitas com participações (+/-) | 205,3 | 3% | 420,3 | 7% | 105% | 234,4 | 4% | -44% |
| Lucro operacional (=) | 3.077,4 | 49% | 3.709,7 | 60% | 21% | 4.093,5 | 66% | 10% |
| Resultado não operacional (+/-) | 4,2 | 0% | 7,2 | 0% | 71% | 0,3 | 0% | -96% |
| Tributos (-) | -517,0 | -8% | -468,0 | -8% | 9% | -605,5 | -10% | -29% |
| Participações/contribuições estatutárias (+/-) | -1.990,2 | -18% | -2.059,3 | -9% | -3% | -2.574,4 | -11% | -25% |
| Participações minoritárias (+/-) | 59,6 | 1% | -126,8 | -2% | -313% | -29,9 | 0% | 76% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 2.067,3 | 33% | 2.441,2 | 39% | 18% | 2.823,2 | 46% | 16% |
*Valores em milhões - Consolidado - BRGAAP Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 346.142,7 | 100% | 450.612,1 | 100% | 30% | 493.232,8 | 100% | 9% | Bens e direitos |
| Títulos e valores mobiliários e derivativos | 101.343,6 | 29% | 124.374,0 | 28% | 23% | 180.909,3 | 37% | 45% | |
| Operações de crédito e arrendamento | 95.644,3 | 28% | 109.137,0 | 24% | 14% | 117.475,2 | 24% | 8% | |
| Caixa e aplicações financeiras | 3.219,6 | 1% | 3.068,9 | 1% | -5% | 2.439,1 | 0% | -21% | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 54.140,8 | 16% | 74.114,3 | 16% | 37% | 73.564,5 | 15% | -1% | |
| Demais bens e direitos | 79.756,9 | 23% | 127.311,6 | 28% | 60% | 106.809,9 | 22% | -16% | |
| Bens tangíveis | 348,9 | 0% | 508,6 | 0% | 46% | 515,1 | 0% | 1% | |
| Ativos intangíveis | 4.164,6 | 1% | 4.703,4 | 1% | 13% | 4.240,9 | 1% | -10% | |
| Investimentos em participações | 7.523,9 | 2% | 7.394,2 | 2% | -2% | 7.278,9 | 1% | -2% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 346.142,7 | 100% | 450.612,1 | 100% | 30% | 493.232,8 | 100% | 9% | Obrigações |
| Depósitos de clientes | 109.554,8 | 32% | 115.749,7 | 26% | 6% | 133.273,1 | 27% | 15% | |
| Recursos de instituições financeiras, empréstimos e repasses | 69.157,8 | 20% | 104.833,3 | 23% | 52% | 114.658,1 | 23% | 9% | |
| Letras (LCI, LCA, LF e outras) e dívida subordinada | 57.463,4 | 17% | 67.944,7 | 15% | 18% | 73.531,5 | 15% | 8% | |
| Demais obrigações | 69.451,8 | 20% | 115.471,2 | 26% | 66% | 118.234,7 | 24% | 2% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 40.514,8 | 12% | 46.613,3 | 10% | 15% | 53.535,5 | 11% | 15% |
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 454.826,7 | 100% | 474.552,1 | 100% | 4% | 600.362,6 | 100% | 27% | Bens e direitos |
| Títulos e valores mobiliários e derivativos | 145.119,7 | 32% | 170.272,5 | 36% | 17% | 227.214,0 | 38% | 33% | |
| Operações de crédito e arrendamento | 103.363,8 | 23% | 102.764,3 | 22% | -1% | 137.141,2 | 23% | 33% | |
| Caixa e aplicações financeiras | 2.489,0 | 1% | 3.813,4 | 1% | 53% | 4.267,5 | 1% | 12% | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 53.736,3 | 12% | 60.411,0 | 13% | 12% | 66.020,9 | 11% | 9% | |
| Demais bens e direitos | 137.054,3 | 30% | 124.558,2 | 26% | -9% | 153.055,7 | 25% | 23% | |
| Bens tangíveis | 457,9 | 0% | 501,3 | 0% | 9% | 556,9 | 0% | 11% | |
| Ativos intangíveis | 4.743,9 | 1% | 4.472,8 | 1% | -6% | 4.461,4 | 1% | 0% | |
| Investimentos em participações | 7.861,8 | 2% | 7.758,8 | 2% | -1% | 7.645,0 | 1% | -1% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 454.826,7 | 100% | 474.552,1 | 100% | 4% | 600.362,6 | 100% | 27% | Obrigações |
| Depósitos de clientes | 112.604,0 | 25% | 124.030,3 | 26% | 10% | 152.982,6 | 25% | 23% | |
| Recursos de instituições financeiras, empréstimos e repasses | 103.627,7 | 23% | 110.680,9 | 23% | 7% | 148.679,1 | 25% | 34% | |
| Letras (LCI, LCA, LF e outras) e dívida subordinada | 65.807,5 | 14% | 68.167,2 | 14% | 4% | 88.066,0 | 15% | 29% | |
| Demais obrigações | 127.154,6 | 28% | 121.095,1 | 26% | -5% | 152.830,4 | 25% | 26% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 45.633,0 | 10% | 50.578,6 | 11% | 11% | 57.804,5 | 10% | 14% |
*Valores em Milhões - Consolidado - BRGAAPFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Operações de crédito x Ativo
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*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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