公式與函數輔助說明
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ACCRINT
ACCRINT 函數會傳回支付定期利息之證券的應計利息。傳回的金額是自發行日起應計的利息總額,而非自上次息票付款起應計的金額。
ACCRINT(發行日, 第一次, 交割日, 年利率, 面額, 頻率, 基準天數)
第一次: 代表第一次利息支付日的日期/時間值或日期字串。 第一次必須在為發行日所指定的日期之後。
交割日: 代表交易結算日期的日期/時間值或日期字串,通常是交易日期之後的一或多天。 交割日必須在為發行日所指定的日期之後。
年利率: 代表證券其每年票面利率或約定年利率的數字值,用來決定定期利息的付款。 年利率必須大於 0,且以小數輸入(例如,0.08)或以百分比符號輸入(例如,8%)。
面額: 代表證券面額或到期值的數字值。 面額常為 100、1,000 或 1,000,000 之類的數字。面額通常會格式化為貨幣。如果省略面額(逗號,但無數值),則會將面額假設為 1000。
附註
顯示於此分函數結果中的幣別取決於「語言與地區」設定(macOS 12 和較早版本的「系統偏好設定」中,macOS 13 和以上版本的「系統設定」中,以及 iOS 和 iPadOS 的「設定」中)。
範例 1 |
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假設你正在考量購買假定證券。證券是在 2008 年 12 月 14 日(發行日)發行,第一次息票付款日期是在 2009 年 7 月 1 日(第一次),將會在 2009 年 5 月 1 日(交割日)進行交割,以 10%(年利率)的年利率每半年(頻率)支付利息,面值有 $1000(面額),而利息是以 30/360 基準天數(基準天數)計算。請注意,在此範例中,交割日是假設在第一次息票付款日期之前。 =ACCRINT("12/14/2008", "07/01/2009", "05/01/2009", 0.10, 1000, 2, 0) 會傳回大約 38.0555555555556,這代表在發行日與交割日之間應計的利息。 |
範例 2 |
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假定你考慮購買範例 1 中所述相同的假定證券,但交割日是在 2009 年 9 月 15 日(第一次息票付款日期之後)。 =ACCRINT("12/14/2008", "07/01/2009", "09/15/2009", 0.10, 1000, 2, 0) 會傳回大約 75.2777777777778,這代表在發行日與交割日之間應計的利息。 |