股神出手注意!据报申发日圆债券 惹增持日股猜测 外资却纷纷撤出
2024-04-10 12:11
「股神」巴菲特出手注意!据外媒引述消息报道,巴菲特旗下投资旗舰巴郡(BRK)正式申请发行日圆优先票据,并惹来市场猜测其可能进一步增加在日本股市的投资,甚至对日股后市有所影响。不过,市场憧憬巴菲特增持日股之际,外资却在持续抛售日本股票。
五大商社有机会获增持
目前巴菲特持有的日本「五大商社」,分别为伊藤忠商事(8001)、丸红 (8002)、三菱商事(8058)、三井物产(8031)及住友商事(8053),被视为巴郡最有机会增持的股份,主因业绩持续走强,而且分红及回购力度也在加大,符合巴菲特一贯的投资风格。
巴菲特在今年的「致股东信」中,亦曾谈到对日本的投资,表示将继续长期被动地持有日本五大商社股份,并指每家公司的经营方式都高度多元化,与巴郡本身的经营方式有些类似。不过,巴郡承诺不会购买每间公司超过9.9%的股份,而巴郡已分别持有这五家公司约9%股份。
分析称对整体日股属积极
大和证券策略师Atsuko Ishitoya则表示,巴郡再发售日圆债券引发市场对其可能购买更多商社股份的猜测,同时市值被低估的股票、具有品牌实力的公司及金融相关公司也有望被收购,消息对于整个日本股市属积极。
事实上,巴郡自2020年买入上述5只股份后,平均涨幅已超过一倍;日股同期亦一路上升,其中日经225指数更超越了1989年的历史前值38957点,创出历史新高;截至本周二,则收报39773点。
翻查资料显示,巴郡于去年11月发售价值约8亿美元的日圆债券,其后便出手增持日本股票;而巴郡在今年2月的致投资者信函中亦指出,大部份日本投资均是通过日圆债券来提供资金。
至于巴郡今次有传申请发行的日圆债券,有日媒预计将在未来几天内进行,但目前尚不知道具体金额,也不清楚公司将如何配置所募得资金。值得注意的是,巴郡有望成为日本央行取消负利率政策后,第一家在日本市场发行日圆债券的大型非金融海外债券发行人。
外资撤出创去年9月后最多
另一方面,据日本交易所数据显示,外国投资者在截至3月29日的一周内,净卖出1.18万亿日圆(约610亿港元)的股票现货和期货,创去年9月最后一周以来最高水平。
有分析指出,外资抛售股份是因为从日本市场获利了结,部份基金亦在做仓位调整。此外,日股在大幅上涨后,相对于新兴市场吸引力的下降,而且日本央行计划减持ETF,亦是潜在的风险点。
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