FEBA 2101 Ok

PROCESSO DE ENTRADA E CONCILIAÇÃO
MANUAL
Essa transação se aplica para a visualização e processamento dos lançamentos
gerados na importação do arquivo.
Código da Transação – FEBA

FEBA
1- A tesouraria
importa os extratos
bancários para o SAP
através da transação
FF.5.
2- Diariamente deve-
se acessar a FEBA e
analisar se deu
algum erro nos
valores referentes a
entrada e saída que
referem-se ao contas
a receber.
FEBA
O campo Empresa pode ser exibido

tanto para BS01 –Brasif S/A quanto para
BS11- Brasif locadora, e para ambas ao
mesmo tempo.
O Banco da empresa e o ID da
conta (que será sempre o
mesmo)
Informe a data do extrato.
Clique em
Executar.
FEBA
Agora veremos todos os

lançamentos do lado esquerdo
da tela, onde o que está em
verde foi gerado o documento
contábil e o que está em
vermelho não foi gerado e por
isso não é localizado na conta
de saída ou entrada do banco,
por isso é necessário que seja
feito esse processo para acerto
desses itens não lançados.
FEBA
Com o botão direito do mouse

clique no erro localizado e em
seguida clique em “lançar itens”
faltante manualmente.
Nesse momento o
SAP vai para o
documento original e
informa no rodapé
da tela o erro
identificado.
FEBA
Nesse caso faltou a divisão, que

deverá ser preenchido à mão
para acerto dos lançamentos.
FEBA
Clique em Dados
adicionais.
FEBA
Gravar
Preencher a informações
faltantes.
Clique em continuar.
FEBA
O lançamento foi
acertado e ficou
“verde”.
Você irá fazendo os
acertos até que não
tenha mais nenhum
documento faltante
como na tela abaixo.
FEBA
Vale ressaltar que na

teoria não deverá ocorrer
erros ! Porém o SAP
indicará sempre os
campos faltantes de
preenchimento para os
devidos acertos.
CONSULTA DA CONTA RAZÃO -BANCO.
FBL3N
Referem-se a
valores que foram
migrados da FEBA
para conta de
entrada. Os
documentos
migrados possuem
um tipo de
documento ZR.
CONSULTA DO CLIENTE- FBL5N
BAIXA MANUAL
Nesse caso, nessa transação iremos fazer uma baixa.
Código da Transação – F-30
Menu SAP –> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Clientes ->
Lançamento -> Outros/as ->Transferência com Compensação.
BAIXA MANUAL
BAIXA MANUAL
Clique aqui!!
Informe a Empresa
BS01- Brasif S/A.
BS11- Brasif Locadora.
Digite o Tipo de
documento “DM”
Pagamento Manual
Clique aqui!!
BAIXA MANUAL
Clique aqui!!
Informe o código do
cliente.
BAIXA MANUAL
Clique
aqui!!
Selecione as
partidas a
débito e a
crédito.
Marcar
Desativar Partidas
tudo
BAIXA MANUAL
Inserir a Chave de lançamento

“40” débito e a seguir informe
a conta de entrada do banco
BAIXA MANUAL
Clique aqui!!
Insira o valor a
ser dado baixa.
BAIXA MANUAL
Gravar.
No montante
pago foi dado
um pagamento
parcial.
BAIXA MANUAL
Documento
Registrado.
FBL3N- CONSULTA RELATÓRIO PARTIDAS RAZÃO
Crédito
do Banco.
F-03 – COMPENSAÇÃO CONTA DO RAZÃO
Clique aqui!!
Insira a conta de entrada
1101215010 Informe a Empresa
BS01- Brasif S/A
Marcar tudo Desativar Partidas

Gravar
Selecione a partida a crédito e

a débito.
Documento
Registrado.
CONSULTA DA CONTA RAZÃO FBL3N
Clique em Executar Inserir a conta do

Banco de
entrada.
Informe a Empresa
BS01- Brasif S/A
Flegue em “Partidas
Compensadas.
CONSULTA DA CONTA RAZÃO FBL3N
O tipo de Documento
“ZR” Importação do
extrato bancário.
O tipo de documento
“AB” compensação
automática.
O tipo de documento
“DM” Baixa Manual.

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Agora veremos todos os

Com o botão direito do mouse

Nesse caso faltou a divisão, que

Vale ressaltar que na

Nesse caso, nessa transação iremos fazer uma baixa.

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Marcar tudo Desativar Partidas

Selecione a partida a crédito e

Clique em Executar Inserir a conta do

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