1

Verificar Configurao da Estrutura de HR

Para as empresas que no utilizam o HR nos demais

mdulos, ser necessrio criar rea e Sub-rea de
Recursos Humanos e Grupo e Sub-Grupo de Empregados.

IMG>Estrutura do Empreendimento>Definio>
Gerenciamento de Recursos Humanos , alm disso tem que
Criar Rubrica e infotipo

2
Intervalos de Numerao para nr. de Viagem
(PR10)
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Definir intervalos de numerao para ns de viagem

Atravs de uma user-exit possvel gerar

um nico intervalo de n de viagem para
todas as reas. Normalmente cria-se um intervalo
Para cada rea

3
 Menu>Intervalo>Transportar - PR10

Observao: Os subintervalos de numerao no esto conectados com o registro automtico de

modificaes de customizing. O transporte de todas as modificaes, efetuadas dentro da atualizao
do subintervalo de numerao, tm de ser executado manualmente. Selecionar na 1 tela da
atualizao de subintervalo de numerao a funo Intervalo -> Transportar.
Se j estiver em produo o transporte no dever ser executado, sendo necessrio dar manuteno
nos intervalos diretamente no produtivo.

4
 Definir Tipos de Atividade de Viagem
Tabela: V_TA20R
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Especificaes e perfis de viagem > Perfis de viagem >
Definir tipos de atividade de viagem

5
Definir Tipos de Atividade de Viagem- PRCO
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens>Dados Mestre>
Parmetros de controle para despesas de viagens>definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

Variante: Para cada company code,

deve haver uma variante.

Copiar do ID 01 ou 10.

6
Atribuir reas Organizacionais a Variantes de
Regras de Viagem

7
Atribuir reas Organizacionais a Variantes de
Regras de Viagem - Tabela: V_706D_B

Moeda de Pagamento das Despesas

Tela 1
8
Atribuir reas Organizacionais a Variantes de
Regras de Viagem - Tabela: V_706D_B

IVA: Imposto sobre Valor Agregado e

no Brasil no ocorre.

Tela 2
9
 Definir grupos de reembolso despesas de
transporte - Tabela: V_T702Q
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens>Dados Mestre>
Parmetros de controle para despesas de viagens>Definir opes preliminares globais

10
Definir Tipos de Veculos - Tabela: V_T706E

11
Definir Classes de Veculos - Tabela: V_T706W

12
Definir Classes de Reembolso Legais P/R
Tabela: V_T706I

13
Definir Grupos de Reembolso Especficos da
Empresa P/R - Tabela: V_T706J

14
Definir agrupamento de empregados tipo de
despesas de viagem - Tabela: V_T702C

15
Definir Agrupamento de Empregados Administrao
de Viagem-Tabela: V_T706Y

16
 Definir rea de Viagem- Tabela: V_T706O
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens>Dados Mestre>
Parmetros de controle de dados da viagem > Definir rea de viagem

17
Definir Tipos de Viagens Legais
Tabela: V_T706Y

Viagens Legais so as viagens admitidas

pela empresa.

18
Definir Tipos de Viagens Especficos da Empresa
Tabela: V_T706X

19
Criar Tipos de Despesas de Viagem para Recibos
Individuais - Tabela: V_T706B1
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens>Dados Mestre>
Tipos de despesas de viagem>Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

Este tipo de despesa admissvel para os

grupos indicados neste campo conforme
tabela V_T702C de Agrupamento de
Empregados por Tipo de Despesa.

20
Criar Tipos de Despesas de Viagem p/ Taxas Fixas
Tabela: V_T706B1_A

FAK, VORK, VORS so cdigos que

fazem clculos relacionados s suas
funcionalidades, no podendo ser
recriado com outra codificao.

21
 Definir Influncia dos Parmetros de Controle:
Despesas de Transportes - Tabela: V_T702N_H
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens>Montantes de reembolso de viagem>
Montantes de reembolso de despesas de transporte > Defin.influncia dos parms.de controle: despesas de transp.

So combinaes de parmetros possveis para clculo

de taxa fixa para transportes.
Siemens

Siemens

Siemens

22
Definir Taxa Fixa para Transporte - Tabela: V_T706F
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens>Montantes de reembolso de viagem>
Montantes de reembolso de despesas de transporte > Definir taxa fixa para transporte

Valor reembolsvel / Km,

isento de impostos.

O montante a ser restituido especfico

da empresa pode divergir do montante

a ser restitudo isento de imposto salarial.

23
Definir Controle de Esquema e Campo Individual
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens> Controle de dilogo e clculo
das despesas de viagem > Controle de Dilogo > Definir controle de esquema e campo individual

Tela 1
24
Definir Controle de Esquema e Campo Individual
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens> Controle de dilogo e clculo
das despesas de viagem > Controle de Dilogo > Definir controle de esquema e campo individual

Status de Campos:
Exemplo:
Viagem total para indicar
se o campo de atribuio de
custo deve ou no ser exibido
Tela 2 por pedido de viagem (PR05,
25
TRIP).
Gravar Valores Propostos para Dilogo
Tabela: V_T706D

26
Controle de Campo para Informaes de Documento
Adicionais (Tabela PTKXX)

Tela Anterior

27
Controle de Campo para Informaes de Documento
Adicionais - Tabela: V_T706B1_B
Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Clculo das Despesas de Viagens> Controle de dilogo e clculo
das despesas de viagem > Controle do clculo das despesas de viagem > Definir lanamento e pagamento de adiantamentos
para viagem

Nessa opo a empresa

no faz adiantamento

28
Definir Lanamento de Recibos Individuais Pagos

1. Os recibos pagos no so lanados.

Os recibos pagos so entrados na viagem para fins meramente documentais, pois FI j fez
lanamentos contbeis de outra forma.

Os lanamentos so efetuados de forma independente da administrao de viagens de negcios.

2. Lanamento apenas no status "Pedido aprovado atravs da transao TRIP.

Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de um pedido de viagem.
Ateno: Neste caso, novamente dada baixa dos recibos pagos, no caso
de lanamentos subseqentes no status "Pedido aprovado".
Se no se quiser que isto acontea, devero ser selecionadas
as modalidades 3 ou 4.

3. Lanamento apenas no status "Viagem aprovada, atravs da transao PR05.

Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de uma viagem, e j no atravs de um pedido
de viagem.

4. O lanamento no status "Pedido aprovado" e no status "Viagem aprovada, atravs das

transaes TRIP e PR05.

Os recibos pagos j entrados no pedido de viagem entram na contabilizao atravs do pedido de

viagem.

Os recibos pagos, que forem entrados posteriormente para a contabilizao, so lanados no status
"Viagem aprovada". 29
Feature TRVPA para Parmetros de Clculo de
Despesas de Viagem

L+G = Integrao de Despesas de Viagens e Folha de Pagamento

L+G 0 = No haver integrao

PA3 0 = No checa perodo determinado com perodo de contabilizao

XP 1= Resultados so armazenados no database PCL1

FDE 4 = Status de viagem aprovada no Fast Entry

WRP 3 = Toda viagem registrada fica com status viagem completadaquando a viagem salva como dilogo.

OAA 1 = arquivamento ptico est ativo

CBW 5 = Permite importar documentos escaneados (PR05)

FDW 0 = 1 dia da semana Domingo para relatrio semanal (PR04)

CCC 2 = Carto de Crdito ativo. Alteraes de moedas e taxas no podem ser feitas pelo usurio
(Report RPRCCC00).

WRC 1 = Permite overlapping times

30
Sntese de Dados Carto Crdito (Menu: PRTA)

31
Ativar / Desativar Integrao Gerenciamento Organizacional

com Adm. Pessoal (Tabela T77S0 - PLOGI/ORGA)

Quando o mdulo Hr no estiver implementado

necessrio desativar essa integrao, deixando em
branco esse campo.

32
rea de Processamento da Folha (PA03)

Quando o mdulo de RH no estiver implementado,

necessrio criar a rea da Folha de Pagamento.

33
 Verificar Grupo de Rubricas Salariais
IMG: Contabilidade financeira>Administrao de Viagem>Integrao administr.viagem e clc.folhas de pagamento
> Rubricas salariais > Verificar grupo de rubricas salariais 'despesas de viagem'

34
Criar Catlogo de Rubricas Salariais

Ateno !

35
Atribuir Rubricas Salariais aos Tipos Despesas de Viagem
p/ Recibo Individual - Tabela: V_T706B4

Variante 37

Refere-se Rubrica do imposto IVA e

portanto, no utilizado no Brasil.

36
Atribuir Rubricas Salariais aos Tipos Despesas de
Viagem p/ Taxas Fixas - Tabela: V_T706B4_A

37
Definir Atribuio de Rubrica Salarial - Conta Simblica
Tabela: V_T706K

Conta Simblica:
(+) : Dbito na Conta Razo
( -) : Crdito na Conta Raz0
(01): Conta Simblica

38
Instalar Intervalos de Numerao para Execuo de
Lanamento
IMG: Contabilidade financeira > Administrao de Viagens > Clculo das Despesas de Viagens > Transferncia
para Contabilidade > Instalar Intervalos de Numerao para Execuo de Lanamento

39
Instalar Intervalos de Numerao para Documentos
de Transferncia de Viagem

40
Transformar Conta Simblica em Conta de Despesas
Opo: Determinao de contas no lanamento de
despesas de viagem

Item HRP

41
Transformar Conta Simblica em Conta de Despesas
Opo: Determinao de contas no lanamento de
despesas de viagem

Item HRT

42
 Definir Influncia dos Parmetros de Controle:
Montantes Mximos Documentos - Tabela:V_T702N_I
IMG: Contabilidade financeira > Administrao de Viagens > Clculo das Despesas de Viagens > Dados Mestre >
Tipos de Despesas de Viagem > Defin.influncia dos parms.de controle: montantes mx.docs.

So parmetros de controle sobre montantes mximos.

Talvez um dia a gente entenda sobre esta tela.

Tela 1 43
 Definir Influncia dos Parmetros de Controle:
Montantes Mximos Documentos - Tabela:V_T702N_I

Tela 2
44
Definir Montantes Mximos e Valores Propostos por
Tipos de Despesas - Tabela:V_T706B2

45
Criao do Infotipo 0017- Privilgios de Viagens

Atribuies no It 0017 significa que

as viagens desse empregado sero
atribudas a essa Company Code,
Diviso, Centro Custo, etc. E nesse
caso no utiliza o It0001.

46
 Administrao de Viagens (TRIP)
Menu: Pessoal > Administrao de viagens de negcios > Administrador viagem

Para lanar pedido de viagem, necessrio

cadastrar IT0017 para o funcionrio.

As viagens deixam de aparecer nesta tela, quando executar

rotina de arquivamento (PR22), que far limpeza e ir armazenar
no cluster AEND (igual ao da Folha)

Tela Mestre
47
 Administrao de Viagens (TRIP)
Opo Criao de um pedido de Viagem

As despesas podem ser lanadas em vrias

moedas e o sistema converte o montante
para o pagamento. O pagamento de despesas
somente poder ocorrer na moeda forte ou
moeda do pas, definida em FI.

Tela 1
48
 Administrao de Viagens (TRIP)

Funo
Aprovao

Tela 2
49
 Administrao de Viagens (TRIP)

Boto Sntese
50
 Administrao de Viagens (TRIP)
Reservar Vo/Hotel/Veculo de Aluguel

Ao executar boto Vo melhor preo

deu a seguinte mensagem de erro
Erro de carter geral na conexo
(destino AMADEUS).

51
Administrao de Viagens (TRIP)
Lista de Todas as Viagens

52
Gerenciador de Custos de Viagem (PR05)
O que buffer de documentos?
Qual a finalidade dos dados do
carto aqui?

53
 Gerenciador de Custos de Viagem

Pasta - Trajetos (PR05)

Permite lanar para

a viagem inteira os
centros de custo
rateados.

Permite lanar para

cada despesa os
centros de custo
rateados.
54
 Status de Pedido de Viagem
Status - Despesas de Viagens
Status Anterior Status Atual Resultado
Ao Autorizao Liquidao Autorizao Liquidao
Criar pedido de Viagem Pedido Registrado A calcular
Incluir despesa e salva com
Pedido Registrado A calcular Viagem aprovada A calcular
boto "status viagem"
Incluir despesa e salva sem
Pedido Registrado A calcular Viagem concluda A calcular
ser boto "status viagem"
Incluir nova Despesa Viagem aprovada Liquidado Viagem aprovada A calcular
Incluir nova Despesa Viagem aprovada A calcular Viagem aprovada A calcular

Se incluir uma despesa Ordem aprovada Liquidado Viagem concluda A calcular

Incluir despesa e salva com

boto "status viagem"
Viagem em espera A calcular Viagem concluda A calcular

Incluir despesa e salva sem

ser boto "status viagem"
Viagem em espera A calcular Viagem aprovada A calcular

Se liquidar um pedido Pedido Registrado A calcular ERRO

Se liquidar um pedido Viagem aprovada Liquidado ERRO
Se liquidar um pedido Viagem aprovada A calcular Viagem aprovada Liquidado
Se liquidar um pedido Ordem aprovada A calcular Ordem aprovada Liquidado
Se liquidar um pedido Viagem em espera A calcular ERRO
Se aprovar um pedido Viagem aprovada A calcular ERRO
Se aprovar um pedido Viagem aprovada Liquidado ERRO
Se aprovar um pedido Viagem aprovada Estornado ERRO
Se aprovar um pedido Pedido Registrado A calcular Ordem aprovada A calcular
Se aprovar um pedido Viagem em espera A calcular ERRO
Se estornar um pedido Ordem aprovada A calcular ERRO
Se estornar um pedido Pedido Registrado A calcular ERRO (aprovar primeiro)
Se estornar um pedido Viagem aprovada A calcular ERRO
Se estornar um pedido Viagem aprovada Liquidado Viagem aprovada Estornado
Se estornar um pedido Viagem em espera A calcular ERRO

55
Calendrio de Viagem (PR02)

Ao gravar o status da viagem

utiliza as especificaes da
Feature TRVPA.

56
 Relatrio Semanal (PR04)

Utilizado para lanar viagens

com programao semanal.

57
 Adiantamentos para Viagem (PR03 )

No usada na Siemens e uma tela

que s serve para habilitar lanamentos
de adiantamento.

58
 Autorizar Viagens (PRAP)
Viagem aprovada
Viagem em espera
Viagem estornada

59
Liquidar Viagens (PREC)

Esta rotina liquida todas as viagens aprovadas

durante o dia atravs de Job a ser executado a noite.

60
Liquidar Viagens (PREC)-Log execuo

As 3 colunas acima referem-se aos agrupamentos do IT0017.

Um a 0 so os 10 diferentes tipos de agrupamentos possveis.

Tabela: V_T702N_A

Esta tabela somente ser utilizado se a empresa

optar por agrupamento de refeio e alojamento
diferenciado. Na verso 3, era customizado atravs
de uma feature.

61
Importar Dados de Carto de Crdito (PRCC)
Menu: Pessoal > Administrao de viagens de negcios > Clculo das despesas de viagem > Ferramentas > Dados carto crdito

62
 Administrao de Estatsticas

Esta tela no usual.

Tela 1
63
Importar Dados de Carto de Crdito (PRCC)

Tela 2
64
Arquivamento de Dados (PR22)

Limpeza das viagens encerradas

armazenadas no cluster AEND, executadas
somente por basis.

65
Anlise do Banco de Dados - Anular Status (PRRL)

Esta rotina utilizada em caso de cancelamento de viagens j pagas

para o funcionrio. Faz o retrocesso das transaes de FI. No caso da
Siemens, no utilizado e sim, atravs do status de cancelamento do
pedido de viagem, que depois de aprovado transfere com os valores
invertidos na Contabilidade que gera o dbito na conta do funcionrio.

66
Anlise do BD - Reorganizar Ajuda p/ Pesquisa (PRMT)

No usa na Siemens. Piva nunca precisou dela.

67
 Criar Fornecedores (PRAA)

Quando o funcionrio viaja para outra company code e

h uma transao financeira entre elas.
Neste caso, h necessidade de se duplicar o cadastro do
fornecedor.

Gera fornecedor a partir do HR

a primeira vez.

Atualiza toda a base do

fornecedor conforme base do HR.

Atualiza a base do fornecedor somente para os empregados

que sofreram alterao na data digitada abaixo.

Na Siemens fica em branco. Talvez seja data referente a

alteraes nos infotipos principais de BT
Elimina o fornecedor do cadastro de FI. Quanto ao
lanamento de funcionrio desligado, na prpria tela (0000, 0001, 0002, 0003, 0006, 0017)
PR05 bloqueado em virtude do infotipo 0000 estar
com status de ocupao diferente de ativo.

Tela1 68
 Criar Fornecedores (PRAA)

obrigatrio informar um
fornecedor modelo para a
transferncia.

Tela 2
69
Formulrio Standard (PRF0)

A impresso est
relacionado com
alguma atividade
subsequente?
Listou uma vez no
lista mais? Porque?

Somente lista as viagens liquidadas.

No usa na Siemens.

70
Transferncia para um Clculo das Folhas de Pagamento
Externo (PRPY)

Feature TRVPA - Alteramos a feature, nos itens

L+G(Integrao com a Folha) e
PA3(Verificao da data do Control Record)

71
Transferncia para um clculo das folhas de pagamento
externo - Log execuo

Log
72
Criar Ciclo de Lanamentos (PRFI)

Esta rotina seleciona todas as viagens

a serem transferidas para a contabilidade.
A viagem deve estar liquidada.

Se no selecionado:
O sistema no inclui viagens com centro de custo
incorreto no ciclo de lanamentos.
Se selecionado:
O sistema substitui o centro de custo incorreto
pelo existente no IT0017 e caso este no exista
utiliza o Centro custo da tabela TKA3G.

73
 Administrar Ciclos de Lanamento (PRRW)

Esse boto ir atualizar

os dados em FI/CO.

Porque trouxe o cdigo

do fornecedor e no a
conta contbil?

74
 Desembolso por via de intercmbio
de dados por suporte magntico (ISD)

Faz pagamento sem passar por FI.

No usa na Siemens. Mais usual em caso
de empresa que no tem FI.

75
 Desembolso por via de intercmbio
de dados por suporte magntico (ISD)
Administrao IDS (FDTA)

Exibe arquivo texto

com depsito bancrio

76