ZFONE

Fluxo de Caixa Global Ano 0 Ano 1
Receita operacional bruta R$ 80,000,000.00

Impostos sobre vendas R$ 28,000,000.00
Receita operacional líquida R$ 52,000,000.00
Custo dos produtos e serviços R$ 25,600,000.00
Lucro operacional bruto R$ 26,400,000.00
Despesas administrativas R$ 2,000,000.00
Despesas comerciais -
Despesas gerais -
Lucro operacional - Ebitda R$ 24,400,000.00
Depreciação R$ 25,000,000.00
Lucro antes do IR -R$ 600,000.00

IR -R$ 138,000.00
Lucro líquido -R$ 462,000.00
Depreciação R$ 25,000,000.00
Fluxo de caixa operacional R$ 24,538,000.00

Investimentos ou desmobilizações de equipamentos -R$ 150,000,000.00
IR sobre vendas de ativos
Mudanças de capital de giro R$ 45,000.00
Fluxo de caixa global -R$ 149,955,000.00 R$ 24,538,000.00
Investimento Inicial
150,000,000
Fluxo de Caixa Global - ZFone

R$40,000,000.00
R$20,000,000.00
R$-
Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
R$(20,000,000.00)
R$(40,000,000.00)
R$(60,000,000.00)
R$(80,000,000.00)
R$(100,000,000.00)
R$(120,000,000.00)
R$(140,000,000.00)
R$(160,000,000.00)
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
### R$ 88,200,000.00 R$ 92,610,000.00 R$ 97,240,500.00 R$ 102,102,525.00
R$ 29,400,000.00 R$ 30,870,000.00 R$ 32,413,500.00 R$ 34,034,175.00 R$ 35,735,883.75
R$ 54,600,000.00 R$ 57,330,000.00 R$ 60,196,500.00 R$ 63,206,325.00 R$ 66,366,641.25
R$ 26,880,000.00 R$ 28,224,000.00 R$ 29,635,200.00 R$ 31,116,960.00 R$ 32,672,808.00
R$ 27,720,000.00 R$ 29,106,000.00 R$ 30,561,300.00 R$ 32,089,365.00 R$ 33,693,833.25
R$ 2,000,000.00 R$ 2,000,000.00 R$ 2,000,000.00 R$ 2,000,000.00 R$ 2,000,000.00
- - - - -
- - - - -
R$ 25,720,000.00 R$ 27,106,000.00 R$ 28,561,300.00 R$ 30,089,365.00 R$ 31,693,833.25
R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00
R$ 720,000.00 R$ 2,106,000.00 R$ 3,561,300.00 R$ 5,089,365.00 R$ 6,693,833.25

R$ 165,600.00 R$ 484,380.00 R$ 819,099.00 R$ 1,170,553.95 R$ 1,539,581.65
R$ 554,400.00 R$ 1,621,620.00 R$ 2,742,201.00 R$ 3,918,811.05 R$ 5,154,251.60
R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00 R$ 25,000,000.00
R$ 25,554,400.00 R$ 26,621,620.00 R$ 27,742,201.00 R$ 28,918,811.05 R$ 30,154,251.60
R$ 60,000.00
R$ 25,554,400.00 R$ 26,681,620.00 R$ 27,742,201.00 R$ 28,918,811.05 R$ 30,154,251.60
Taxa de juros VPL TIR IL

17% -R$ 53,905,186.90 2% 0.64

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Fluxo de Caixa Global Ano 0 Ano 1

Receita operacional bruta R$ 80,000,000.00

Lucro antes do IR -R$ 600,000.00

Fluxo de caixa operacional R$ 24,538,000.00

Fluxo de Caixa Global - ZFone

R$ 720,000.00 R$ 2,106,000.00 R$ 3,561,300.00 R$ 5,089,365.00 R$ 6,693,833.25

R$ 25,554,400.00 R$ 26,621,620.00 R$ 27,742,201.00 R$ 28,918,811.05 R$ 30,154,251.60

Taxa de juros VPL TIR IL

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