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    de 3

    EMPRESA: EMACAD, LDA

    NIF: 5417363367

    MAPA DE FLUXO DE TESOURARIA REAL E PROVISIONAL / Jan-Dez 2024

    Valores em KZ Tesouraria Realizada Tesouraria Previsional


    DESCRIÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
    Actividades operacionais
    Recebimentos de: 27,759,000.00 700,000.00 4,956,650.00 2,952,500.00 5,405,000.00 5,955,000.00 9,305,000.00 8,905,000.00
    Vendas 700,000.00 52,500.00 2,452,500.00 4,905,000.00 2,105,000.00 7,305,000.00 8,905,000.00
    Prestação de serviços 27,759,000.00 804,150.00 500,000.00 500,000.00
    Outros recebimentos 4,100,000.00 3,850,000.00 2,000,000.00
    Pagamentos a: 435,000.00 - 1,943,130.00 17,565,980.00 5,223,000.00 1,944,000.00 2,322,465.50 2,182,175.00 2,385,350.00 2,423,850.00 6,978,350.00 2,630,350.00
    compra de Mercadorias e Matéria Prima 435,000.00 14,920,000.00 3,230,000.00 31,500.00 31,500.00 63,000.00 63,000.00 4,383,000.00 63,000.00
    Despesas bancárias 701,980.00
    Custos com pessoal
    Salário Pessoal Operacional 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
    INSS 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00
    Custos operacionais
    FSE
    Consumíveis
    Imposto de selo 1,943,130.00 49,000.00 346,965.50 206,675.00 378,350.00 416,850.00 651,350.00 623,350.00
    (1) Fluxo de Tesouraria Operacional - 435,000.00 - 25,815,870.00 - 17,565,980.00 - 4,523,000.00 - 1,944,000.00 2,634,184.50 770,325.00 3,019,650.00 3,531,150.00 2,326,650.00 6,274,650.00
    Actividades de investimento
    Recebimentos de:

    Imobilizado
    Outros recebimentos
    Pagamentos a:

    Imobilizado corporeo
    Outros pagamentos
    (2) Fluxo de Tesouraria de Investimentos
    Actividades de Financiamento
    Recebimentos de:

    Aumento CP, Prest. Suplem.


    Emprestimo de ML prazo
    Pagamentos a:

    Reembolso de Empréstimo de C Prazo


    Encargos Financeiros de C prazo
    (3) Fluxo de Tesouraria de Financiamento
    Δ de Tesouraria(1+2+3) -435,000.00 0.00 25,815,870.00 -17,565,980.00 -4,523,000.00 -1,944,000.00 2,634,184.50 770,325.00 3,019,650.00 3,531,150.00 2,326,650.00 6,274,650.00

    Disponível no início do período 449,232.30 14,232.30 14,232.30 25,830,102.30 8,264,122.30 3,741,122.30 1,797,122.30 4,431,306.80 5,201,631.80 8,221,281.80 11,752,431.80 14,079,081.80
    Disponível final estimado
    Aplicações financeiras de C prazo/ emprestimo
    Disponível Final 14,232.30 14,232.30 25,830,102.30 8,264,122.30 3,741,122.30 1,797,122.30 4,431,306.80 5,201,631.80 8,221,281.80 11,752,431.80 14,079,081.80 20,353,731.80
    O mapa de tesouraria apresentado faz menção ao fluxo monetário da empresa
    domiciliado na conta bancária nº 0262-M64744-011, dependencia BPC Central
    Ndalatando nossa conta principal.

    A tesouraria realizada até ao mês de junho corresponde as entradas e saídas


    de valores em virtude da prestação de serviço ao Estado na Administraçao
    Municipal do Virei.

    A tesouraria provisional está centrada na base de contractos que a empresa detém


    com o estado e alguns particulares, nomeadamente proveitos advindos de serviços
    de elaboração de serviços arquitetónicos, fiscalização de obras de construão civil,
    construção de obras e da venda de ovos.

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