Planilha de Custos 2

PLANILHA DE CUSTOS
A rotina de negociações possibilita a inserção de informações para gerar um pré-calculo dos valores
de uma importação no sistema e a partir disso é possível expor um relatório para o cliente, que irá
auxiliar a tomada de decisão do mesmo com relação a importar ou não determinada mercadoria.
Isso é claro partindo de uma visão básica da tela focando seu objetivo principal.
A tela pode ser acessada a patir da tela de cadastro de prospects ou da tela de cadastro de pessoa,
sempre atravez do botão “negociações”.
Existem diversos outros fatores no sistema que influenciam no funcionamento da tela de cadastro de
negociações, como por exemplo, o cadastro da NCM dos produtos, a configuração dos CFOP´s e o
cadastro das despesas de negociação, para que o sistema possa recuperar diversas informações de
maneira automática de modo a agilizar o cadastro da negociação.
Um diferencial da tela é que se a negociação for feita a partir da tela de cadastro de pessoas será
possível gerar um processo automaticamente, selecionando a opção "Criar Processo"
Formas de acesso: Cadastro da pessoa ou prospect;
INFORMAÇÃO DOS CAMPOS:

CABEÇALHO
• Codigo e Versão: São informações sequenciais do sistema, por tanto não permitirá edição;
• Ref. Externa: Campo livre, deve informar uma referencia para facil identificação da
negociação.
• Tipo de Importação: informa o tipo → TERCEIROS
• Incentivo Fiscal: Informar se a negociação possui algum tipo de incentivo fiscal para
auxiliar no momento do faturamento
• Incoterm: Informar o inconterm (obrigatorio) → FOB
• %markup: Informar se esta negociação terá markup, lembrando que o mesmo também
pode ser informado por produto no cadastro de itens.
• Via de transporte: Informar a via de transporte → MARITIMA
• Forma Apuração Lucro: Informar a apuração cliente (mais informativo, não obrigatorio
neste momento) → LUCRO REAL
• Prazo entrega:
• Transit Time:
• Contribuinte ICMS: Informar se o cliente é contribuinte → SIM
• Contribuinte IPI: Informar se o cliente é contribuinte → SIM
• Seguro e Frete já somado ao valor dos itens: Esta informação deve ser identificada já na
negociação para que durante o processo de importação não ocorra o rateio errado nessas
despesas.
ENTRADA E SAIDA
Nessa parte devemos informar as primeiras fontes de informação para que a negociação começe a
ter os parametros de calculo da nossa negociação.
• Tipo de Operação e CFOP: O sistema ira utilizar estas informações iniciais para formação
de calculo da nota fiscal.
ENTRADA: Tipo: Importação p/conta e ordem terc. → CFOP: 3949-A1
SAIDA: Tipo: Importação p/conta e ordem terc. → CFOP: 5949-A1
• Fator: Este campo no Conexos irá determinar se terá algum calculo por dentro,
normalmente é ultilizadona saida pois costuma-se calculo o ICMS por dentro de forma a
somar no valor da mercadoria. → NÃO
• Origem da mercadoria: Informar o porto ou aeroporto de onde está vindo a mercadoria; →
SHENZHEN – CHINA, REPUBLICA POPULAR
• Destino da mercadoria: Informar o porto ou aeroporto que irá receber esta mercadoria; →
PORTO DE ITAJAI
• Moeda Mercadoria: Informar a moeda da mercadoria a ser trabalhada nesta negociação →
DOLAR DOS EUA
• Data Taxa Mercadoria e Taxa: Informar se haverá taxa especifica para essa negociação se
houve, se não houver taxa, informar a data negociada. → TAXA 5,45
• Aplicação: Para que será a plahnilha de custos → COMERCIALIZAÇÃO
• Volume m³: Informar se houver
• Desconto: Informar se haverá desconto e onde será este desconto. O desconto pode ser
informado na capa ou nos itens, em uma mercadoria especifica.→ NENHUM
• Despesa: Se as despesas informadas no processo tiver uma taxa especifica, podemos
informar uma data para que o sistema faça a conversão automaticamente.
• Frete: EMPRESA → COLLECT → DOLAR DOS EUA → BRANCO → 5,45 → 2.500,00
→ FOB
• Seguro: DOLAR DOS EUA → BRANCO → 5,45 → 500,00 → BRANCO → FOB
• Informações de faturamento: Ja preenche com as informações do cadastro da pessoa
• Complemento: Campo para informar se houver um fonecedor especifico, observações
internas, que não irá para nota fiscal, apena na planilha
SALVAR
ITENS
Assim que salvar, o Conexos libera o campo de itens onde podemos fazer a identificação pelo
cadastro de produtos (caso esteja cadastrado no sistema) ou apenas pelo NCM do item a ser
negociado. O campo do produto não é obrigatorio, mas o NCM deve ser informado. Caso o produto
estiver cadastrado no Conexos, estas informações serão alimentadas automaticamente.
Qual a diferença entre fazer a planilha pelo cadastro do produto e pela NCM? Se a planilha for
feita apenas pela NCM, não poderemos aproveitar esta planilha para a confecção do processo pois o
processo é preenchido com a Invoice e a Invoice necessita das informações do cadastro do produto
como a descrição do produto, a descrição detalhada…. Informações que apenas a NCM não irá
fornecer para a confecção do mesmo. Mas poderemos gerar o relatório da negociação normalmente.
• NCM: 2955099 0022
• Unidade: Unidade
• Quantidade: 50
• Valor unitario: 2,50
• Peso Bruto: Se tiver → 52,00
• Peso Liquido: 50,00
• %Markup: Podemos informar o markup do item, se houver.
• Desconto: Se tiver um desconto especifico deste produto, podemos informar aqui também.
• Aliquotas: O Conexos traz as informações das aliquotas de acordo com a TEC.
• Classficador de produto: Podemos vincular o classificador de produto, caso seja
necessário. Lembrando que se podemos vincular este classificador no cadastro do produto.
SALVAR
Valor da mercadoria: Ainda não será apresentado os valores, pois ainda fizemos os calculos das
informações de entrada e saida, mas assim que fizermos os calculos, podemos checar pelo botão
“Resumo de Valores” e “Encargos” podemos ver os valores de entrada e saida. Essas informações
estão em tela mas temos relatórios para conferencia que será mostrado mais a frente.
DESPESAS
Feito o cadastro dos itens, temos a guia de despesas, onde devemos informar as depesas previstas
nesta operação. Não são valores reais, mas perto do real para que seja provisionado nessa planilha.
Lembrando que as depesas refente a impostos, serão calculadas de acordo com o CFOP como PIS,
Cofins, IPI… Aqui informaremos as depesas que ocorrem no processo mesmo como armazenagem,
honorários… Pois utilizremos estes valores para o calculo da negociação.
As despesas podem ser feitas de forma manual:

Adicionar → Projeto → 1
Conta projeto: Lembrando que o reconhecimento das despesas são feitas pela conta projeto, o
projeto de importação já determinamos todas as possíveis despesas que ocorrerão dentro do
processo → HONORARIO DESPACHANTE
Moeda: → REAL/BRASIL
Valor Moeda negociada: → 1.500,00
Salvar
CALCULAR TRIBUTOS
Forma automatica:
Existe uma forma automatica de importar as depesas para esta negociação que é atraves do cadastro
da Pessoa, do seu cliente. (mostrar na tela).
CMN025, cadastro de pesssoa → Guia IMPORTAÇÂO/FATURAMENTO → Botão Despesas

Neste botão podemos informar todas as depesas que temos no processo para esta pessoa. Feito isso,
no cadastro da negociação, basta clicar no botão “Cadastro de Despesa”. Ao confirmar, o Conexos
trará todas as despesas cadastradas na pessoa.
Lembrando que caso em um processo especifico vá ocorrer uma despesa, podemos adicionar
manualmente.
Depois de informado as depesas, podemos fazer o calculo da negociação
CAPA DO PROCESSO → BOTÃO “CALCULAR TRIBUTOS” → SIM
Feito isso, podemos chegar no botão de encargos as informações calculadas para entrada e saida
(mostrar na tela).
Lembrando que se o produto não tiver nenhuma particularidade, será acatado as informações do
CFOP.
MOSTRAR RELATÓRIO
Temos um relatório padrão no Conexos para demonstrar essas informações:
Menu lateral → Relatório
Este relatório demonstrar os custos da operação relativos a entrada e a saida.
Há um outro relatório que podemos utilizar também que é mais completo → RP_FIN_334
Este relatório é mais completo onde podemos analisar todas as informações de forma mais
detalhada (demonstrar).
Caso nenhum relatório não atenda a necessidade, podemos configurar conforme a necessidade,
basta nos passar as informações que deseja que seja apresentado para que a equipe faça a
configuração.
PLANILHA PRÉ-NEGÓCIO ( PROSPECTS ) - RP_IMP_062
Considerações finais:
Apos verificar todas as informaçoes apresentadas por essa planilha, podemos utiliza-la para novas
negociações. Basta voltar a negociação → Mais ações → Finalizar → Sim.
Apos finalizar, podemos “Salvar como Modelo”, assim podemos utiliza-los nas próximas
negociações, determinando se será para um usuario ou cliente especifico. (demostrar na tela)
Também podemos criar o processo para aproveitar as informações → Mais ações → Criar processo
Irá abrir uma tela onde preenchemos as informações referente ao cliente. Como não utilizamos o
cadastro de produto, ele irá apresentar a mensagem de erro, mas podemos gerar com o cadastro de
produtos e todas as informações apresentadas aqui serão levadas para o processo e a Invoice, sem a
necessidade de ter que preencher tudo novamente, otimizando a operação.
A planilha de custos é esta apresentada, trata-se de uma estimativa de valores da negociação e

quando tiver o processo finalizado, é posssivel fazer a comparação do que que foi orçado e o que foi
de fato realizado, permitindo uma analise gerencial de todo o processo.

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INFORMAÇÃO DOS CAMPOS:

As despesas podem ser feitas de forma manual:

CMN025, cadastro de pesssoa → Guia IMPORTAÇÂO/FATURAMENTO → Botão Despesas

CAPA DO PROCESSO → BOTÃO “CALCULAR TRIBUTOS” → SIM

A planilha de custos é esta apresentada, trata-se de uma estimativa de valores da negociação e

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