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DIÁRIO OFICIAL
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 6.253 - DOURADOS, MS - QUINTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2024 - 52 PÁGINAS
PODER EXECUTIVO
DECRETOS
Republica-se por incorreção
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 329/2024 / SEMS, de 16 de Outubro de 2024.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2024.
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 403.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.002.10.122.141.1045-3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS R$403.000,00
1.605.0000 Assist. Fin. Un. Compl. Piso Enfermagem 403.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$403.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 de Outubro de 2024.
Alan Aquino Guedes de Mendonça

Prefeito Municipal
Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça 3411-7664

Vice-Prefeito Carlos Augusto Ferreira Moreira 3411-7665
Prefeitura Municipal de Dourados
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Mariana de Souza Neto 3424-2005
Mato Grosso do Sul
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Joaquim Lucas Franco Quintana 3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial Ginez Cesar Bertin Clemente 3411-7626 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
Chefe de Gabinete Jéssica Medeiros Silva 3411-7664 CERIMONIAL
Fundação de Esportes de Dourados Luis Arthur Spinola Castilho 3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Jairo José de Lima 3411-7731
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Guarda Municipal Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento 3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados Ademar Roque Zanatta 3428-4970 Parque dos Jequitibás - CEP.: 79.839-900
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Paulo César Nunes da Silva 3411-7761 Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626
Secretaria Municipal de Administração Vander Soares Matoso 3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Joaquim Soares 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Fabiana Baggio Cassel 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Francisco Marcos Rosseti Chamorro 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação Cleriston Jose Recalcatti 3426-3672 E-mail: [email protected]
Secretaria Municipal de Educação Carlos Vinicius da Silva Figueiredo 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Rafael Sabino de Oliveira 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Wellington Henrique Rocha de Lima 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Luis Gustavo Casarin 3411-7112 Visite o Diário Oficial na Internet:
Secretaria Municipal de Planejamento Lauro Maymone Coelho Netto 3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-5500 http://www.dourados.ms.gov.br
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Marcio Antônio do Nascimento 3424-3358
Controladoria Geral Do Município Luiz Constancio Pena Moraes 3411-7760
DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 6.253 0
02 DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2024
DECRETOS
DECRETOS
Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2024.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 27.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
12.002.10.122.141.1045-3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS R$27.000,00
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$27.000,00

Prefeito Municipal


D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.250.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
12.002.10.302.143.2121-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 1.250.000,00
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)
1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 1.250.000,00
Prefeito Municipal
DECRETOS
RESOLUÇÕES
Resolução nº. Con/10/16852024/SEMAD
VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo
75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:
CONCEDER a Servidora Pública Municipal, MARCIA DE PAULA VIEIRA, matrícula 114765066-3, ocupante do cargo de Agente Comunitário de
Saúde (SEMS), 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2021/2022, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme CI nº
1413/2024, protocolo na SEMAD/RH em 31/10/2024, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
VANDER SOARES MATOSO

Secretário Municipal de Administração
Decreto “P” nº 106 de 01 março de 2021
LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 043/2024
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, com fulcro no inciso I do art. 28 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, torna público a realização da licitação em epígrafe, relativo ao Processo n.° 097/2024, tendo como critério de julgamento “menor
preço” por item, com modo de disputa “aberto e fechado”, tendo itens destinados exclusivamente à participação de Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Equiparadas e itens destinados à ampla concorrência.
Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS E DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTEN-
CENTES À ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS.
Prazos: Início de Recebimento das Propostas à partir das 9h do dia 08/11/2024. Abertura e Julgamento das Propostas às 9h do dia 26/11/2024, com início
da sessão de disputa (fase de lances) às 9h15.
Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil-BLL “bllcompras.com/home/login”.
Edital: Disponível, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) "pncp.gov.br/app/editais"; na plataforma eletrônica do pregão "bll-
compras.com" - Acesso Público; pelo Portal da Transparência do Município "transparencia.betha.cloud/#/yJ9y3J_D09niojsx99D7Dw==/consultas/41604";
ou diretamente, no Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, n.°
1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS.
Notas: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF. Informações adicionais serão obtidas através dos telefones (0XX67)
98163-0499 e 3411-7755 ou pelo e-mail “[email protected]”.
Dourados-MS, 05 de novembro de 2024.
Vander Soares Matoso

Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DO INSTI-
TUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS E DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS.

LICITAÇÕES
Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO, APARELHOS E UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES,
CONFORME DEMANDA.

AVISO DE SUSPENSÃO
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que fica suspenso, até ulterior
deliberação, o procedimento licitatório relativo ao Processo n.° 109/2024, referente ao certame em epígrafe.
Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO
PRIMÁRIA E SAMU.
Ato: O referido ato atende solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, órgão requisitante, formalizada através de Comunicação Interna (C.I. n.°
215/2024/ADM/GMD) e se dá pela necessidade de prazo para análise de impugnação apresentada por empresa interessada na participação no certame e, se
for o caso, a readequação dos termos que compõe o edital.
Nota: Informações adicionais serão obtidas através do telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “[email protected]”.

EXTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO N° 4185/2024.
PARTES:
Município de Dourados
CONTRATANTE: C. L. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E MÉDICO HOSPI-
TALAR EIRELI - EPP
CNPJ: 18.493.600/0001-02
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO “ELETRÔNICA” nº 033/2024
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, objetivando atender diversas secretarias desta Municipalidade.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 14.133/21, Art. 75, Inciso II.
VALOR: R$ 600,64 (Seiscentos reais e sessenta e quatro centavos).
DATA DE EMPENHO: 30 de outubro de 2024.
Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE EMPENHO N° 4186/2024.
PARTES:
Município de Dourados
CONTRATANTE: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CNPJ: 18.202.203/0001-26
EXTRATOS
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO “ELETRÔNICA” nº 033/2024
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, objetivando atender diversas secretarias desta Municipalidade.
Lei n. º 14.133/21, Art. 75, Inciso II.
VALOR: R$ 8.847,00 (Oito mil e oitocentos e quarenta e sete reais).
DATA DE EMPENHO: 30 de outubro de 2024.
Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 247/2023/DL/PMD
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
PROCESSO: 007/2023 Pregão Eletrônico nº 004/2023
OBJETO:É o Segundo Termo Aditivo; trata-se da prorrogação da vigência contratual, com o inicio em 01/01/2025, e previsão de vencimento em
31/12/2025.
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2024.
Secretaria Municipal de Administração.
PARTES:
CAMPOS EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
OBJETO:É o Primeiro Termo Aditivo; trata-se da prorrogação da vigência contratual, com o inicio em 01/01/2025, e previsão de vencimento em
31/12/2025.
DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2024.
PARTES:
CAMPOS EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
OBJETO:É o Segundo Termo Aditivo; trata-se da prorrogação da vigência contratual, com o inicio em 01/01/2025, e previsão de vencimento em
31/12/2025.
DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2024.

FUNDAÇÕES / EXTRATOS - FUNSAUD

1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2024 DE 21/06/2024
Partes: FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS

OXIGENIO MODELO INDÚSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA
OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto Aditivo de até 25% no item 4 – referente a aquisição de gases medicinais comprimidos e liquefeitos,
o contrato nº 130/2024 vigência até 21 junho 2025, cujo objeto é aquisição de gases medicinais comprimidos e liquefeitos armazenados em cilindros com
fornecimento de cilindros em comodato, destinados ao uso interno nas unidades pertencentes à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD,
oriundo do PROCESSO LICITAÇÃO Nº 077/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
DO VALOR: O acréscimo no item 4 referenciado acima é de R$ 10.781,25 (Dez Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) cor-
respondente a 25 % (Vinte e Cinco Porcento) da quantidade inicialmente pactuada, para fins de manter o serviço de cópias reprográficas, para o período
restante do contrato.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste processo correrão de repasses financeiros repassados pela Prefeitura Municipal de Dou-
rados à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados realizados por meio Contrato de Gestão Nº 209/2022/SEMS/PMD de 05/08/2022 – 9º Termo Aditivo
(PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 174/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022) ou outro instrumento que vier a substitui-lo.
O Contratante se reserva no direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PREVISÃO CONTRATUAL: O Presente Termo Aditivo se fundamenta no artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato original.
Dourados/MS, 04 de Novembro de 2024.
JAIRO JOSÉ DE LIMA

Diretor Presidente - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 1.502 DE 12 DE MARÇO DE 2024
EXTRATO DO CONTRATO Nº 267/2024
PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ Nº 20.267.427/0001-68.
MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº 41.464.907/0001-99
Ref. Processo de Licitação nº 036/2024 - Pregão Eletrônico nº 90.024/2024.
OBJETO: Aquisição de bombas de infusão volumétrica, em conformidade com as especificações, unidades e quantidades descritas, para atender as neces-
sidades do Hospital da Vida, unidade gerenciada pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1° de Abril de 2021 e demais legislação aplicável.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes da presente contratação serão satisfeitas com a verba oriunda do convênio 1073/2024-53/2024 firmado entre a Secretaria
Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul – SES e a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.
FISCAIS DO CONTRATO: VIRGINIA MARTA MAGRINI Gerente da Integração e Desenvolvimento (PORTARIA Nº 092/FUNSAUD/2022 DE 08 DE
ABRIL DE 2022), ANDERSON ALVES DE LIMA Gerente de Assistência Saúde (PORTARIA Nº 105/FUNSAUD/2022 de 05 de maio de 2022).
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses consecutivos ou até a execução plena do objeto, aquela que ocorrer
primeiro.
VALOR DO CONTRATO: R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e reais)
DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2024.
JAIRO JOSÉ DE LIMA

Diretor Presidente - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 1.502 DE 12 DE MARÇO DE 2024
Contas Públicas
Balancete Financeiro
Município: Dourados - Mês/Ano Refêrencia: 9/2024 N° da Remessa: 143468
Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
RECEITA DESPESA
I ) ORÇAMENTÁRIA Do Mês Acumulado I ) ORÇAMENTÁRIA Do Mês Acumulado

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 16 - Habitação 147.088,48 2.432.812,28

1300000000 Receita Patrimonial 8.793,68 96.398,70 Subtotal: 147.088,48 2.432.812,28
Subtotal Retificado: 8.793,68 96.398,70 *Liquidação de Despesa: 192.319,55 1.600.793,83
Receita Retificada: 8.793,68 96.398,70 * TIPO 1 192.319,55 1.600.793,83
II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 6.253
Despesas a Pagar (Contrapartida) 147.088,48 2.432.812,28 Despesas a Pagar(Pgto): 1.582.165,17 191.022,94 1.582.165,17
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 *Anulação OP - TIPO 2: (2.012,83) (734,44) (2.012,83)
Total: 147.088,48 2.432.812,28 Serv. Dívida a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
01 - Depósitos e Consignações *Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento 4.823,37 37.682,51
Resto a Pagar(Pgto): 381.954,13 0,00 381.954,13
001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário 0,00 617,57
0
09
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00

002 - Ipssd Prev.Própria 8.275,56 65.467,28
003 - I.R.R.F 18.364,39 141.263,47 01 - Depósitos e Consignações
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 1.681,06 11.681,06 001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento 4.080,20 36.913,89
302 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular 0,00 2.383,17 001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário 132,50 617,57
303 - BB - Financiamento Particular 1.535,50 11.814,37 002 - Ipssd Prev.Própria 8.275,56 63.825,96
305 - Bradesco Financiamento Particular 1.070,66 10.230,23 003 - I.R.R.F 17.649,05 150.466,82
307 - Cassems 3.871,86 25.431,42 004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 1.681,06 27.738,71
308 - C.E.F. - Financiamento Particular 1.869,12 13.447,47 302 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular 0,00 2.908,02
998 - NIO CARTAO CREDITO 96,35 96,35 303 - BB - Financiamento Particular 1.535,50 11.940,12
Subtotal: 41.587,87 320.114,90 305 - Bradesco Financiamento Particular 1.070,66 10.563,22
04 - Transferências Financeiras 307 - Cassems 3.812,66 23.972,56
007 - Transferência recebida 151.308,25 906.257,85 308 - C.E.F. - Financiamento Particular 1.869,12 13.089,55
008 - Transferência Financeira a Aghab 50.000,00 676.627,13 Subtotal: 40.106,31 342.036,42
Subtotal: 201.308,25 1.582.884,98 04 - Transferências Financeiras
Total: 389.984,60 4.335.812,16 008 - Transferência Financeira a PMD 340.000,00 340.000,00

Subtotal: 340.000,00 340.000,00
Total: 571.129,25 2.646.155,72
III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR III ) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa 0,00 Caixa 0,00
Banco 2.069.059,65 Banco 1.422.302,51
Vinculado 0,00 Vinculado 0,00
Total Saldo Exercício Anterior: 2.069.059,65 Total Saldo Mês Anterior: 1.422.302,51
Total Geral Receita: 6.501.270,51 Total Geral Despesa: 6.501.270,51
Data: 24/10/2024 10:23:43 Página: 1 de 1

DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2024
Contas Públicas
Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 15 - Urbanismo 724.780,14 22.896.534,05

1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 32.109,98 352.301,16 Subtotal: 724.780,14 22.896.534,05
1300000000 Receita Patrimonial 30.600,99 322.786,80 *Liquidação de Despesa: 1.521.136,44 18.794.824,63
1700000000 Transferências Correntes 0,00 1.814.984,00 * TIPO 1 1.285.163,22 14.302.342,10
1900000000 Outras Receitas Correntes 595.361,68 4.540.867,67 * TIPO 2 235.973,22 4.492.482,53
Subtotal Retificado: 658.072,65 7.030.939,63

II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
Receita Retificada: 658.072,65 7.030.939,63
Despesas a Pagar(Pgto): 15.259.499,86 1.284.830,31 15.259.499,86
*Anulação OP - TIPO 2: (1.032.041,22) 0,00 (1.032.041,22)
Despesas a Pagar (Contrapartida) 724.780,14 22.896.534,05
Serv. Dívida a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Total: 724.780,14 22.896.534,05
Resto a Pagar(Pgto): 5.369.306,64 69.075,72 5.369.306,64
10
01 - Depósitos e Consignações
001 - I.N.S.S pessoa fisíca 939,80 8.458,20 *Anulação OP - TIPO 3: (135,39) 0,00 (135,39)
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 0,00 151,22 01 - Depósitos e Consignações

001 - I.N.S.S. folha de pagamento 9.167,48 74.321,91 001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 0,00 151,22
001 - I.N.S.S. pessoa juridica 10.587,50 309.593,13 001 - I.N.S.S. folha de pagamento 9.203,23 72.901,49
002 - Ipssd Prev.Própria 52.324,73 458.705,43 001 - I.N.S.S. pessoa juridica 34.024,79 373.076,16
003 - I.R.R.F 76.702,53 683.694,31 002 - Ipssd Prev.Própria 52.022,01 456.634,06
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 6.946,19 298.844,23 003 - I.R.R.F 67.759,15 724.817,23
005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 308,05 2.464,40 004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 1.171,19 384.049,27
007 - Bancoob - Financiamento Particular 2.965,28 13.741,43 005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 308,05 2.464,40
008 - Banco Santander S/A /Financiamento particular 2.985,79 23.886,32 007 - Bancoob - Financiamento Particular 1.539,45 12.116,68
009 - BB - Financiamento Particular 18.044,46 140.062,40 008 - Banco Santander S/A /Financiamento particular 2.985,79 23.886,32
010 - BMG cartão de crédito 272,65 2.224,71 009 - BB - Financiamento Particular 17.757,94 138.145,02
011 - Bradesco Cartão de Crédito 236,69 1.722,18 010 - BMG cartão de crédito 275,70 2.234,21
012 - Bradesco Financiamento Particular 44.740,64 382.937,82 011 - Bradesco Cartão de Crédito 184,21 1.722,18
014 - Cassems 20.347,19 173.198,40 012 - Bradesco Financiamento Particular 47.116,01 383.521,38
015 - C.E.F. - Financiamento Particular 6.239,20 48.545,65 014 - Cassems 20.370,10 171.858,52
021 - Pensão Judicial 3.942,24 10.388,98 015 - C.E.F. - Financiamento Particular 6.239,20 47.457,61
026 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 1.963,84 15.159,07 021 - Pensão Judicial 1.523,50 7.104,23
027 - Sinsemd - 1% 540,83 5.944,38 026 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 1.985,69 14.125,95
029 - Uniodonto 670,68 6.065,28 027 - Sinsemd - 1% 534,97 6.266,68
031 - Vale Transporte 242,78 2.389,09 029 - Uniodonto 670,68 6.036,12
032 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 571,74 5.064,67 031 - Vale Transporte 125,65 2.475,87
048 - Unimed 1.603,71 18.022,06 032 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 571,74 5.045,04
Data: 30/10/2024 13:03:01 Página: 1 de 2

Contas Públicas
01 - Depósitos e Consignações 01 - Depósitos e Consignações
049 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 156,99 1.377,27 048 - Unimed 1.603,71 18.440,27
050 - Pananmericano Financiamento Particular 18,72 482,68 049 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 156,99 1.371,33
052 - Sicredi Centro Sul Ms 1.225,45 6.706,68 050 - Pananmericano Financiamento Particular 66,28 530,24
060 - Prover Odontologia 119,72 1.062,00 052 - Sicredi Centro Sul Ms 1.225,45 5.932,45
BALANCETE MENSAL
070 - Salario-familia 186,12 1.799,16 060 - Prover Odontologia 119,72 1.056,84

Subtotal: 264.051,00 2.697.013,06 070 - Salario-familia 186,12 1.799,16
04 - Transferências Financeiras Subtotal: 269.727,32 2.865.219,93
007 - Transferência recebida 705.000,21 5.820.727,61 04 - Transferências Financeiras
008 - Transferência Financera A Agetran 500.000,00 4.856.253,32 009 - Transf. Financeira ao FMSP 0,00 288.776,56
Subtotal: 1.205.000,21 10.676.980,93 Subtotal: 0,00 288.776,56
Total: 2.193.831,35 36.270.528,04 Total: 1.623.633,35 23.782.802,99

Banco 8.721.049,03 Banco 5.343.179,66
11
Data: 30/10/2024 13:03:01 Página: 2 de 2

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 27 - Desporto e Lazer 300.937,60 4.438.188,17

1700000000 Transferências Correntes 0,00 578.384,20 *Liquidação de Despesa: 394.861,30 4.667.761,81
Subtotal Retificado: 5.374,09 622.973,10 * TIPO 1 306.834,80 4.154.619,76
Receita Retificada: 5.374,09 622.973,10 * TIPO 2 88.026,50 513.142,05
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 *Anulação OP - TIPO 2: (31.527,78) 0,00 (31.527,78)
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 0,00 946,52
Resto a Pagar(Pgto): 634.630,09 88.026,50 634.630,09
12
001 - I.N.S.S. folha de pagamento 6.729,75 62.839,83

002 - IPSSD Prev.própria 5.316,28 47.325,56 *Anulação OP - TIPO 3: (36.628,50) 0,00 (36.628,50)

004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte 3.228,23 17.209,74 001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 690,60 946,52
005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 0,00 185,50 001 - I.N.S.S. folha de pagamento 7.690,32 60.383,73
007 - Bancoob - Financiamento Particular 2.062,75 14.594,91 002 - IPSSD Prev.própria 5.316,28 47.100,32
010 - BMG cartão de crédito 0,00 119,36 003 - I.R.R.F 13.812,47 124.992,82
011 - Bradesco Financiamento Particular 1.103,91 8.831,28 004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte 3.058,69 21.045,76
013 - Cassems 2.215,76 19.927,49 005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 0,00 356,54
017 - Hstu Serviços de Saúde 197,00 808,00 007 - Bancoob - Financiamento Particular 1.782,89 14.010,28
020 - Salario-familia 0,00 119,94 010 - BMG cartão de crédito 0,00 119,36
022 - Sicredi Centro Sul Ms 522,56 3.921,64 011 - Bradesco Financiamento Particular 1.103,91 8.831,28
026 - Uniodonto 0,00 204,12 013 - Cassems 2.215,76 20.205,94
090 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 2.442,19 13.416,80 017 - Hstu Serviços de Saúde 197,00 611,00
521 - NIO CARTAO CREDITO 134,00 315,00 020 - Salario-familia 0,00 119,94
Subtotal: 37.823,18 311.820,07 022 - Sicredi Centro Sul Ms 522,56 3.835,36
04 - Transferências Financeiras 026 - Uniodonto 0,00 233,28
007 - Transferência recebida 262.588,78 2.428.057,81 090 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 2.686,84 10.974,61
010 - Transferência Financeira A Funced 57.870,00 1.640.122,38 521 - NIO CARTAO CREDITO 181,00 181,00
Subtotal: 320.458,78 4.068.180,19 Subtotal: 39.258,32 313.947,74
Total: 659.219,56 8.818.188,43 Total: 437.999,71 5.064.213,27

Data: 24/10/2024 10:03:18 Página: 1 de 2

Contas Públicas
Banco 1.056.077,60 Banco 994.837,69
Total Saldo Exercício Anterior: 1.056.077,60 Total Saldo Mês Anterior: 994.837,69
BALANCETE MENSAL
13
Data: 24/10/2024 10:03:18 Página: 2 de 2

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 12 - Educação 22.629.235,51 183.519.398,84

1300000000 Receita Patrimonial 191.769,13 2.005.700,49 Subtotal: 22.629.235,51 183.519.398,84
1700000000 Transferências Correntes 21.653.220,82 193.829.033,08 *Liquidação de Despesa: 22.811.334,85 183.201.771,37
1900000000 Outras Receitas Correntes 0,00 21.323,22 * TIPO 1 22.811.334,85 183.201.771,37
Subtotal Retificado: 21.844.989,95 195.856.056,79
Receita Retificada: 21.844.989,95 195.856.056,79

Despesas a Pagar(Pgto): 180.278.978,57 22.726.363,71 180.278.978,57
*Anulação OP - TIPO 2: (927.135,05) 0,00 (927.135,05)
Despesas a Pagar (Contrapartida) 22.629.235,51 183.519.398,84 Serv. Dívida a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Total: 22.629.235,51 183.519.398,84
Resto a Pagar(Pgto): 2.964.645,23 0,00 2.964.645,23
14
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00

001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 1.565,83 220.021,98
001 - I.N.S.S. folha de pagamento 703.362,54 4.542.026,89 01 - Depósitos e Consignações
002 - IPSSD Prev.própria 1.420.400,30 12.283.439,67 001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 933,78 434.397,51
003 - I.R.R.F 1.828.290,48 14.114.097,53 001 - I.N.S.S. folha de pagamento 665.138,23 4.293.206,11
005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 3.235,77 28.788,13 002 - IPSSD Prev.própria 1.419.431,63 12.075.175,82
007 - Banco Itaú Unibanco - Financ. Particular 1.642,49 13.139,92 003 - I.R.R.F 1.789.043,98 13.587.322,89
008 - Bancoob - Financiamento Particular 7.947,40 51.021,79 005 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 3.178,98 30.393,34
009 - Banco Santander S/a /financiamento Particular 106.917,46 850.594,07 007 - Banco Itaú Unibanco - Financ. Particular 1.642,49 13.139,92
010 - BB - Financiamento Particular 517.817,74 3.884.255,91 008 - Bancoob - Financiamento Particular 8.485,11 46.228,27
011 - Bmg Cartão de Crédito 3.457,45 38.776,05 009 - Banco Santander S/a /financiamento Particular 106.917,46 853.795,32
012 - Bradesco Cartão de Crédito 6.274,14 84.845,34 010 - BB - Financiamento Particular 514.666,57 3.826.566,36
013 - Bradesco Financiamento Particular 751.965,62 5.617.550,65 011 - Bmg Cartão de Crédito 3.250,96 42.274,36
015 - Cassems 623.288,06 4.987.501,44 012 - Bradesco Cartão de Crédito 6.634,66 95.044,64
016 - C.E.F. - Financiamento Particular 203.009,07 1.499.866,53 013 - Bradesco Financiamento Particular 758.344,67 5.541.121,85
022 - Pananmericano Financiamento Particular 5.738,94 60.320,06 015 - Cassems 626.059,41 4.922.983,18
032 - Prover Odontologia 448,95 2.988,10 016 - C.E.F. - Financiamento Particular 198.584,31 1.475.914,68
033 - Salario-familia 744,48 10.540,60 022 - Pananmericano Financiamento Particular 5.909,48 63.926,17
035 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular 0,00 2.167,34 032 - Prover Odontologia 329,23 2.796,91
037 - Simted 2% 80.672,25 673.232,98 033 - Salario-familia 744,48 10.540,60
038 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 102.072,99 911.874,53 035 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular 0,00 2.167,34
039 - Sinsemd - 1% 758,66 6.638,10 037 - Simted 2% 80.609,45 661.388,21
041 - Uniodonto 9.331,20 83.480,96 038 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 102.941,38 903.540,44
042 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 3.730,36 30.023,69 039 - Sinsemd - 1% 756,33 6.593,14
044 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 18.287,63 157.948,02 041 - Uniodonto 9.185,40 83.451,80
Data: 24/10/2024 11:48:06 Página: 1 de 2

Contas Públicas
045 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim 630,83 5.522,47 042 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 3.416,38 29.513,53
046 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S 845,00 7.605,00 043 - Vale Transporte 0,00 76,28
056 - Banco Daycoval Financiamento 3.120,04 23.668,27 044 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 18.323,23 157.192,98
057 - Hstu Serviços de Saúde 47.081,55 331.718,09 045 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim 630,83 5.462,91
BALANCETE MENSAL
058 - Penh. 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim 742,15 6.777,08 046 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S 845,00 7.605,00
059 - Penhora Judicial TRT 9ª Região Paraná 0,00 2.435,92 056 - Banco Daycoval Financiamento 3.120,04 23.730,78
060 - NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 0,00 1.517,17 057 - Hstu Serviços de Saúde 41.868,34 333.126,67
061 - Previdência Própria Nova Alvorada do Sul/PREVNAS 494,64 4.000,18 058 - Penh. 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim 742,15 6.987,05
062 - Pensão Judicial 13.158,25 93.997,76 059 - Penhora Judicial TRT 9ª Região Paraná 304,49 2.740,41
063 - Salário Maternidade - Inss 78.504,90 578.456,46 060 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves 0,00 1.137,38
064 - Sicredi Centro Sul Ms 27.603,21 209.418,06 061 - Previdência Própria Nova Alvorada do Sul/PREVNAS 494,64 3.909,34
065 - Unimed 45.085,67 366.021,04 062 - Pensão Judicial 13.158,25 88.631,63
090 - NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 11.438,23 40.549,19 063 - Salário Maternidade - Inss 78.504,90 578.456,46
091 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves 0,00 5.933,21 064 - Sicredi Centro Sul Ms 28.866,14 205.552,40
Subtotal: 6.629.664,28 51.832.760,18 065 - Unimed 43.864,66 357.240,65
090 - NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 13.184,53 29.487,44
Total: 29.258.899,79 235.352.159,02
091 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves 0,00 7.073,90
15
Subtotal: 6.550.111,57 50.809.893,67
Total: 29.276.475,28 234.053.517,47

Banco 13.317.116,78 Banco 26.952.416,28
Data: 24/10/2024 11:48:06 Página: 2 de 2

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

1300000000 Receita Patrimonial 35,83 326,66 Despesas a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
Subtotal Retificado: 35,83 326,66
*Anulação OP - TIPO 2: 0,00 0,00 0,00
Receita Retificada: 35,83 326,66
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 Resto a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00

16
Banco 5.528,82 Banco 5.855,48

Total Saldo Exercício Anterior: 5.528,82 Total Saldo Mês Anterior: 5.855,48
Total Geral Receita: 5.855,48 Total Geral Despesa: 5.855,48
Data: 24/10/2024 11:54:58 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

1300000000 Receita Patrimonial 4,52 40,84 Despesas a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
Subtotal Retificado: 4,52 40,84
*Anulação OP - TIPO 2: 0,00 0,00 0,00
Receita Retificada: 4,52 40,84
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 Resto a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00

17
Banco 633,53 Banco 674,37

Total Saldo Exercício Anterior: 633,53 Total Saldo Mês Anterior: 674,37
Total Geral Receita: 674,37 Total Geral Despesa: 674,37
Data: 24/10/2024 11:30:47 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 06 - Segurança Pública 0,00 27.227,04

1300000000 Receita Patrimonial 49,44 523,03 Subtotal: 0,00 27.227,04
Subtotal Retificado: 49,44 523,03 *Liquidação de Despesa: 0,00 51.102,04
Receita Retificada: 49,44 523,03 * TIPO 1 0,00 27.227,04
* TIPO 2 0,00 23.875,00
Despesas a Pagar (Contrapartida) 0,00 27.227,04
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 Despesas a Pagar(Pgto): 27.227,04 0,00 27.227,04
Total: 0,00 27.227,04 *Anulação OP - TIPO 2: (3.080,29) 0,00 (3.080,29)
04 - Transferências Financeiras Serv. Dívida a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
007 - Repasse Recebido PMD 0,00 10.000,00 *Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
008 - Transferência recebida PMD 0,00 20.876,75
18
Subtotal: 0,00 30.876,75

*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 58.103,79
Total: 0,00 51.102,04

Banco 27.787,29 Banco 8.085,03
Data: 24/10/2024 11:28:37 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Retificada: 0,00 0,00 II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA Despesas a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00

Despesas a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 *Anulação OP - TIPO 2: 0,00 0,00 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 Serv. Dívida a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00

Resto a Pagar(Pgto): 0,00 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00

Caixa Caixa
19
Banco Banco
Vinculado Vinculado
Total Saldo Exercício Anterior: Total Saldo Mês Anterior:
Data: 24/10/2024 11:23:25 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL

Total: 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00

*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00

Caixa Caixa
20
Banco Banco
Vinculado Vinculado
Data: 24/10/2024 09:34:32 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Retificada: 0,00 0,00 13 - Cultura 0,00 282.000,00

II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA Subtotal: 0,00 282.000,00
Despesas a Pagar (Contrapartida) 0,00 282.000,00 *Liquidação de Despesa: 0,00 282.000,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 * TIPO 1 0,00 282.000,00
Total: 0,00 282.000,00 II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

04 - Transferências Financeiras Despesas a Pagar(Pgto): 282.000,00 0,00 282.000,00

035 - Transferencia Financeira Ao Fip 0,00 282.000,00 *Anulação OP - TIPO 2: 0,00 0,00 0,00
Subtotal: 0,00 282.000,00
Total: 0,00 564.000,00 *Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
21
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 282.000,00

Banco 107,28 Banco 107,28
Total Saldo Exercício Anterior: 107,28 Total Saldo Mês Anterior: 107,28
Data: 24/10/2024 11:03:15 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 18 - Gestão Ambiental 556,00 409.881,24

1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 51.853,20 441.952,49 Subtotal: 556,00 409.881,24
1300000000 Receita Patrimonial 27.815,92 225.157,06 *Liquidação de Despesa: 103.393,41 122.965,16
1700000000 Transferências Correntes 750,00 6.750,00 * TIPO 1 103.393,41 118.382,63
1900000000 Outras Receitas Correntes 56.161,01 491.268,72 * TIPO 2 0,00 4.582,53
Subtotal Retificado: 136.580,13 1.165.128,27

Receita Retificada: 136.580,13 1.165.128,27
Despesas a Pagar(Pgto): 120.056,87 103.393,41 120.056,87
*Anulação OP - TIPO 2: (725,76) 0,00 (725,76)
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Total: 556,00 409.881,24
22
003 - I.R.R.F 1.141,52 1.190,62 *Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Subtotal: 1.141,52 1.190,62 01 - Depósitos e Consignações

04 - Transferências Financeiras 003 - I.R.R.F 1.141,52 1.190,62
012 - Transferência recebida 0,00 253.626,62 Subtotal: 1.141,52 1.190,62
Subtotal: 0,00 253.626,62 04 - Transferências Financeiras
Total: 1.697,52 664.698,48 005 - Transf. Financeira Ao Fmsp 0,00 56.354,51

Subtotal: 0,00 56.354,51
Total: 104.534,93 182.184,53

Banco 3.270.833,28 Banco 4.508.594,26
Data: 24/10/2024 09:47:18 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 14 - Direitos da Cidadania 0,00 497.191,57

1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 267,20 Subtotal: 0,00 497.191,57
1300000000 Receita Patrimonial 6.731,68 68.297,74 *Liquidação de Despesa: 200.007,26 513.030,18
1700000000 Transferências Correntes 750,00 6.750,00 * TIPO 1 200.007,26 329.737,86
1900000000 Outras Receitas Correntes 22.013,07 184.258,03 * TIPO 2 0,00 183.292,32
Subtotal Retificado: 29.494,75 259.572,97

Receita Retificada: 29.494,75 259.572,97
Despesas a Pagar(Pgto): 327.727,46 197.410,37 327.727,46
*Anulação OP - TIPO 2: (1.356,51) (1.143,00) (1.356,51)
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 497.191,57
23
003 - I.R.R.F 2.524,21 10.172,39 *Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 45,72 45,72 01 - Depósitos e Consignações

Subtotal: 2.569,93 10.218,11 003 - I.R.R.F 2.524,21 14.604,37
Total: 2.569,93 507.409,68 004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 0,00 0,00
Subtotal: 2.524,21 14.604,37
Total: 199.934,58 888.149,53

Banco 1.565.490,83 Banco 947.132,38
Total Saldo Exercício Anterior: 1.565.490,83 Total Saldo Mês Anterior: 947.132,38
Data: 24/10/2024 10:57:50 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 10 - Saúde 38.897.400,70 420.755.867,97

1300000000 Receita Patrimonial 440.274,05 4.563.804,83 Subtotal: 38.897.400,70 420.755.867,97
1700000000 Transferências Correntes 23.437.936,34 187.289.756,41 *Liquidação de Despesa: 45.731.505,90 364.237.283,26
1900000000 Outras Receitas Correntes 36.440,49 1.394.998,11 * TIPO 1 45.731.505,90 345.248.918,78
Subtotal Retificado: 23.914.650,88 193.248.559,35 * TIPO 2 0,00 18.988.364,48
Receita Capital II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

2400000000 Transferências de Capital 0,00 3.505.094,66 Despesas a Pagar(Pgto): 338.868.212,37 45.491.734,74 338.868.212,37
Subtotal Retificado: 0,00 3.505.094,66
*Anulação OP - TIPO 2: (25.170,07) 0,00 (25.170,07)
Receita Retificada: 23.914.650,88 196.753.654,01
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida) 38.897.400,70 420.755.867,97
Resto a Pagar(Pgto): 22.186.410,79 293.477,09 22.186.410,79
24

*Anulação OP - TIPO 3: (90,32) (90,32) (90,32)
Total: 38.897.400,70 420.755.867,97
001 - I.N.S.S. folha de pagamento 0,00 1.612.910,07 001 - I.N.S.S. folha de pagamento 0,00 1.830.376,78
001 - I.N.S.S. pessoa juridica 3.491,40 28.691,52 001 - I.N.S.S. pessoa juridica 3.187,80 29.754,12
001 - Inss Pessoa Física 241.064,55 483.458,91 001 - Inss Pessoa Física 242.394,36 242.394,36
002 - Ipssd Prev.Própria 1.251.031,19 10.844.608,77 002 - Ipssd Prev.Própria 1.240.838,26 10.720.362,79
003 - I.R.R.F 2.007.448,55 3.996.129,19 003 - I.R.R.F 1.986.875,01 1.988.595,90
003 - Irrf S/ Salário 0,00 12.804.980,16 003 - Irrf S/ Salário 0,00 14.654.743,11
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros 52.378,15 494.867,07 003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros 74.097,64 548.247,83
004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte 95.320,66 955.739,20 004 - I.S.S.Q.N. Retido na Fonte 107.587,72 1.062.645,00
055 - SIMTED 2% 210,80 1.046,03 055 - SIMTED 2% 210,80 835,23
201 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg - Yara Letícia T. Ramos 1.104,56 8.659,41 201 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg - Yara Letícia T. Ramos 1.104,56 8.617,89
205 - Associação Beneficente Douradense 52.051,38 416.411,04 205 - Associação Beneficente Douradense 52.051,38 416.411,04
207 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 4.514,55 44.241,42 207 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 4.104,97 44.705,68
208 - Banco Daycoval Financiamento 1.797,49 17.493,11 208 - Banco Daycoval Financiamento 1.981,58 17.677,20
209 - Banco Itaú Unibanco - Financ. Particular 1.895,08 18.508,84 209 - Banco Itaú Unibanco - Financ. Particular 1.895,08 18.820,14
210 - Bancoob - Financiamento Particular 18.644,18 151.721,96 210 - Bancoob - Financiamento Particular 18.456,10 133.077,78
211 - Banco Santander S/A /Financiamento particular 71.909,03 669.122,33 211 - Banco Santander S/A /Financiamento particular 71.909,03 675.713,12
212 - BB - Financiamento Particular 361.996,74 3.282.778,18 212 - BB - Financiamento Particular 361.770,71 3.282.214,93
213 - BMG cartão de crédito 8.982,04 87.357,18 213 - BMG cartão de crédito 8.031,36 89.279,23
214 - Bradesco Cartão de Crédito 12.854,36 126.665,25 214 - Bradesco Cartão de Crédito 13.773,12 127.922,28
215 - Bradesco Financiamento Particular 798.118,94 7.030.075,37 215 - Bradesco Financiamento Particular 801.394,07 6.986.781,54
217 - Cassems 381.181,82 3.276.072,80 217 - Cassems 375.924,69 3.256.132,90
Data: 30/10/2024 11:55:16 Página: 1 de 3

Contas Públicas
218 - C.E.F. - Financiamento Particular 191.564,19 1.723.202,86 218 - C.E.F. - Financiamento Particular 191.935,09 1.717.328,80
220 - Conv. SIEMS 237,53 2.170,61 220 - Conv. SIEMS 237,53 2.044,56
223 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURAD 4.798.712,28 20.996.142,54 223 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURAD 4.798.712,28 20.996.142,54
225 - Hospital Cassems 0,00 1.543.477,64 225 - Hospital Cassems 0,00 1.543.477,64
BALANCETE MENSAL
227 - Hstu Serviços de Saúde 8.144,00 65.633,43 227 - Hstu Serviços de Saúde 8.618,22 64.722,98
233 - Pananmericano Financiamento Particular 4.695,95 54.761,90 233 - Pananmericano Financiamento Particular 4.999,42 56.976,99
236 - Penhora TJ/MS Serv. João Luiz V. de Camargo 2.002,33 17.298,23 236 - Penhora TJ/MS Serv. João Luiz V. de Camargo 1.778,60 17.522,11
237 - Penh. TRT 24º Serv. Fernando do Nasc. Carneiro 678,02 5.751,07 237 - Penh. TRT 24º Serv. Fernando do Nasc. Carneiro 678,02 5.616,83
238 - Pensão Judicial 32.718,44 65.323,08 238 - Pensão Judicial 32.604,64 32.604,64
239 - Pensão Judicial SEMS 0,00 215.418,46 239 - Pensão Judicial SEMS 0,00 215.418,46
240 - Processo Administrativo 0,00 431,24 241 - Prover Odontologia 658,46 7.532,05
241 - Prover Odontologia 628,53 7.272,74 242 - Salario-Familia 1.240,80 10.554,47
242 - Salario-Familia 1.240,80 10.554,47 243 - SICOOB 0,00 9.585,86
244 - Sicredi Centro Sul Ms 23.642,61 205.321,84 244 - Sicredi Centro Sul Ms 23.471,37 201.931,14
245 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 113.547,73 989.488,97 245 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 112.170,49 975.590,99
246 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados e reg 9.765,31 84.174,67 246 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados e reg 9.766,03 83.477,22
247 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S 22.477,60 152.684,58 247 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S 22.514,50 141.688,31
25
248 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do S 315,00 2.835,00 248 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do S 315,00 2.835,00
249 - Sinsemd - 1% 6.302,96 55.033,82 249 - Sinsemd - 1% 6.094,76 55.320,73
251 - Unimed 71.328,48 613.471,95
252 - Uniodonto 6.648,48 58.553,28
253 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 2.724,37 24.272,64
255 - Vale Transporte SEMS 913,25 7.085,00
256 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 15.294,67 125.312,62
264 - Salário Maternidade - INSS 30.343,05 541.650,01
450 - CARTÃO CREDITO NIO DIGITAL 10.626,24 34.338,48
Subtotal: 10.721.261,99 73.680.364,15
Total: 56.506.473,82 434.734.987,31
Data: 30/10/2024 11:55:16 Página: 2 de 3

Contas Públicas
251 - Unimed 70.830,67 621.971,38
252 - Uniodonto 6.794,28 59.019,84
253 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 2.567,38 23.731,46
254 - Vale Transporte 627,51 1.255,02
BALANCETE MENSAL
255 - Vale Transporte SEMS 0,00 3.638,13

256 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 15.179,86 126.821,10
263 - Hospital e Maternidade Santa Rosa 20.656,46 179.348,64
264 - Salário Maternidade - INSS 30.343,05 541.650,01
450 - CARTÃO CREDITO NIO DIGITAL 9.312,82 43.651,30
Subtotal: 10.738.980,78 74.149.601,84
04 - Transferências Financeiras
010 - Transferência financeira a saúde 14.430.402,88 150.222.066,36
Subtotal: 14.430.402,88 150.222.066,36
Total: 64.066.784,36 645.127.536,17

26
Banco 81.015.046,50 Banco 67.405.381,40

Data: 30/10/2024 11:55:16 Página: 3 de 3

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL

Total: 0,00 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00

*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00

Caixa Caixa
27
Banco Banco
Vinculado Vinculado
Data: 30/10/2024 09:48:32 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 15 - Urbanismo 65.472,48 1.244.430,31

1700000000 Transferências Correntes 0,00 148.214,44 *Liquidação de Despesa: 0,00 515.011,11
1900000000 Outras Receitas Correntes 0,00 501.532,06 * TIPO 1 0,00 240.931,81
Subtotal Retificado: 16.099,66 794.714,37 * TIPO 2 0,00 274.079,30
Receita Retificada: 16.099,66 794.714,37 II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA Despesas a Pagar(Pgto): 240.931,81 0,00 240.931,81

Despesas a Pagar (Contrapartida) 65.472,48 1.244.430,31 *Anulação OP - TIPO 2: 0,00 0,00 0,00
Total: 65.472,48 1.244.430,31
*Anulação OP - TIPO 8: 0,00 0,00 0,00
Resto a Pagar(Pgto): 1.811.501,95 0,00 1.811.501,95
28
003 - I.R.R.F 0,00 11.330,93

004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 0,00 2.441,08 *Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
Subtotal: 0,00 13.772,01 01 - Depósitos e Consignações

04 - Transferências Financeiras 003 - I.R.R.F 0,00 24.221,55
009 - Transferência recebida 0,00 61.728,92 004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 0,00 7.322,78
Subtotal: 0,00 61.728,92 Subtotal: 0,00 31.544,33
Total: 65.472,48 1.319.931,24 Total: 0,00 2.083.978,09

Banco 3.843.800,05 Banco 2.630.037,26
Data: 25/10/2024 09:11:09 Página: 1 de 1

Contas Públicas
Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 18 - Gestão Ambiental 460.980,45 3.590.737,80

Subtotal Retificado: 4.965,36 40.847,83 *Liquidação de Despesa: 379.632,98 3.508.714,82
Receita Retificada: 4.965,36 40.847,83 * TIPO 1 379.632,98 3.508.714,82

Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 0,00 0,00 *Anulação OP - TIPO 2: 0,00 0,00 0,00
001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 0,00 275,16
001 - I.N.S.S. folha de pagamento 3.221,03 32.834,81
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
29
002 - Ipssd Prev.Própria 32.282,98 280.368,77

010 - BB - Financiamento Particular 8.821,78 67.807,63 001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 203,20 275,16
013 - Bradesco Financiamento Particular 16.178,74 149.017,29 001 - I.N.S.S. folha de pagamento 3.233,33 33.313,39
015 - Cassems 5.161,70 46.964,14 002 - Ipssd Prev.Própria 32.272,91 278.682,15
016 - C.E.F. - Financiamento Particular 1.301,00 9.791,40 003 - I.R.R.F 47.740,97 419.130,74
021 - Pensão Judicial 1.843,36 18.621,16 010 - BB - Financiamento Particular 8.651,14 65.082,83
024 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 608,41 2.031,77 013 - Bradesco Financiamento Particular 17.125,45 148.211,26
026 - Unimed 1.406,76 12.141,22 015 - Cassems 5.161,70 46.735,88
028 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 226,63 1.988,25 016 - C.E.F. - Financiamento Particular 1.061,30 9.551,70
029 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 11,05 99,45 021 - Pensão Judicial 1.843,36 18.998,65
060 - Sicredi Centro Sul MS 625,95 5.633,55 024 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 648,11 1.423,36
Subtotal: 120.871,53 1.047.044,48 026 - Unimed 1.376,76 12.011,60
04 - Transferências Financeiras 028 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 226,63 1.761,62
009 - Transferencia Financeira Ao Imam 0,00 1.628.206,40 029 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A 11,05 99,45
011 - Transferência recebida 373.550,04 1.947.273,31 060 - Sicredi Centro Sul MS 625,95 5.633,55
Subtotal: 373.550,04 3.575.479,71 Subtotal: 120.181,86 1.040.911,34
Total: 955.402,02 8.213.261,99 Total: 500.384,26 4.549.862,34

Banco 796.935,46 Banco 910.445,14
Data: 24/10/2024 09:53:17 Página: 1 de 2

Contas Públicas
BALANCETE MENSAL
30
Data: 24/10/2024 09:53:17 Página: 2 de 2

Contas Públicas
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
RECEITA DESPESA

BALANCETE MENSAL
Receita Corrente 02 - Judiciária 1.540.363,92 13.338.687,94

1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 30.741.823,46 340.923.819,80 04 - Administração 8.740.630,45 96.513.885,26
1200000000 Contribuições 2.362.360,07 28.632.395,90 06 - Segurança Pública 2.195.437,26 21.829.414,30
1300000000 Receita Patrimonial 851.217,99 11.441.252,97 08 - Assistência Social 400.233,14 2.426.884,88
1600000000 Receita de Serviços 530.560,00 773.277,26 09 - Previdência Social 973.761,85 37.890.817,56
1700000000 Transferências Correntes 40.693.011,51 379.877.031,25 12 - Educação 15.013.912,56 195.013.042,98
1900000000 Outras Receitas Correntes 873.023,38 6.083.658,91 13 - Cultura 172.777,60 3.358.732,26

91100000000 (-) Dedução de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (7.215,30) (7.215,30) 15 - Urbanismo 15.765.522,68 179.303.152,31
91700000000 (-) Dedução de Transferências Correntes (6.858.467,67) (68.786.403,95) 20 - Agricultura 341.451,95 3.074.733,61
Subtotal Retificado: 69.186.313,44 698.937.816,84 22 - Indústria 0,00 4.257,41
23 - Comércio e Serviços 153.024,29 2.336.933,08
Receita Capital
25 - Energia 12.047.145,50 58.943.438,68
2100000000 Operações de Crédito 0,00 473.224,78
31
28 - Encargos Especiais 0,00 21.400.000,00

2200000000 Alienação de Bens 2.396,57 39.255,52
Subtotal: 57.344.261,20 635.433.980,27
2400000000 Transferências de Capital 71.630,12 5.423.579,95
Subtotal Retificado: 74.026,69 5.936.060,25 *Liquidação de Despesa: 65.964.550,52 513.486.422,12
Receita Retificada: 69.260.340,13 704.873.877,09 * TIPO 1 65.502.962,27 502.046.342,02

* TIPO 2 461.588,25 11.440.080,10
Despesas a Pagar (Contrapartida) 55.166.286,96 591.725.735,53
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida) 2.177.974,24 43.708.244,74 Despesas a Pagar(Pgto): 458.655.221,03 57.805.581,83 458.655.221,03
Total: 57.344.261,20 635.433.980,27 *Anulação OP - TIPO 2: (2.784.198,62) (2.120.235,75) (2.784.198,62)
01 - Depósitos e Consignações Serv. Dívida a Pagar(Pgto): 37.534.241,52 4.334.832,24 37.534.241,52

001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento 366.498,54 3.186.975,34 *Anulação OP - TIPO 8: (2.518,68) (2.518,68) (2.518,68)
001 - I.N.S.S. Pessoa Física 673,15 9.059,30 Resto a Pagar(Pgto): 20.605.332,04 461.588,25 20.605.332,04
001 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 449.541,09 4.038.639,25
*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00
001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário 3.483,86 75.120,70
002 - Ipssd Prev.Própria 1.504.222,91 12.963.048,51 01 - Depósitos e Consignações
003 - I.R.R.F 2.411.468,46 20.112.294,91 001 - I.N.S.S. Folha de Pagamento 355.006,86 3.113.343,67
004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 1.124.384,64 7.102.928,44 001 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 413.379,16 4.200.540,38
015 - Conv SIEMS 237,53 2.044,56 001 - I.N.S.S. S/ 13º Salário 5.220,55 95.473,93
036 - Bb - Financiamento Particular 930.712,18 7.579.794,57 002 - Ipssd Prev.Própria 1.499.913,34 12.823.869,53
073 - Bmg Cartão de Crédito 12.175,28 140.161,61 003 - I.R.R.F 2.358.407,24 20.553.904,27
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a 45.294,13 379.213,26 004 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte 1.022.406,20 8.020.084,87
090 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 8.738,99 88.192,12 015 - Conv SIEMS 237,53 1.933,08
101 - Hstu Serviços de Saúde 51.974,30 417.010,92 036 - Bb - Financiamento Particular 930.712,18 6.715.920,91
102 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 7.227,52 62.865,95 042 - Alvara Sanitario 0,00 876,00
Data: 01/11/2024 10:39:42 Página: 1 de 5

Contas Públicas
118 - Bancoob - Financiamento Particular 32.527,35 232.366,92 073 - Bmg Cartão de Crédito 12.175,28 121.003,14
123 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular 3.537,57 31.960,06 077 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a 45.294,13 337.785,77
142 - Bradesco Cartão de Crédito 23.340,44 248.343,95 090 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 8.738,99 76.756,95
210 - Simted 2% 80.981,35 663.657,14 101 - Hstu Serviços de Saúde 51.974,30 358.830,33
BALANCETE MENSAL
300 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 9.110,89 90.964,75 102 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 7.227,52 55.602,87
301 - Banco Daycoval Financiamento 8.202,68 70.641,47 118 - Bancoob - Financiamento Particular 0,00 121.236,07
302 - Banco Santander S/a /financiamento Particular 185.930,26 1.605.488,36 123 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular 3.537,57 28.111,19
303 - BB - Financiamento Particular 326.537,82 3.071.173,61 142 - Bradesco Cartão de Crédito 23.340,44 214.817,91
304 - BMG Cartão de Crédito 15.136,81 145.747,88 200 - Fd. Urb. (outorga Onerosa) - Principal 0,00 55.731,22
305 - Bradesco Financiamento Particular 2.744.783,22 22.922.456,92 210 - Simted 2% 81.053,05 594.856,46
307 - Cassems 2.264.759,71 18.961.561,00 300 - Banco Daycoval Cartão de Crédito 7.557,79 103.883,13
308 - C.E.F. - Financiamento Particular 646.536,15 5.499.616,80 301 - Banco Daycoval Financiamento 8.235,68 71.023,67
309 - Detran Ressarcimento de Multas 64,63 105,33 302 - Banco Santander S/a /financiamento Particular 185.930,26 1.407.911,83
311 - Hstu Serviços de Saúde 23.937,75 213.464,28 303 - BB - Financiamento Particular 327.348,27 3.954.780,31
312 - Penhora Judicial Trt 9ª Região Paraná 304,49 2.740,41 304 - BMG Cartão de Crédito 14.596,57 167.007,73
313 - Pananmericano Financiamento Particular 11.665,48 128.066,10 305 - Bradesco Financiamento Particular 2.744.527,23 22.866.545,86
315 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S 845,00 7.605,00 307 - Cassems 2.258.216,21 18.482.144,72
32
316 - Sinsemd - 1% 17.755,19 159.020,03 308 - C.E.F. - Financiamento Particular 647.363,54 5.499.936,91
318 - Unimed 352.042,98 3.007.216,61 309 - Detran Ressarcimento de Multas 0,00 81,40
320 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 5.282,07 43.990,35 311 - Hstu Serviços de Saúde 24.918,79 273.679,18
321 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a 24.394,70 219.145,44 312 - Penhora Judicial Trt 9ª Região Paraná 304,49 2.435,92
326 - 5ª Vara Cível - Comarca de Dourados Tj/ms 311,86 2.758,19 313 - Pananmericano Financiamento Particular 11.665,48 110.993,43
328 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular 0,00 3.507,87 315 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S 845,00 6.760,00
330 - Assoc. dos Adv. e Procuradores Públicos do Mun. 3.300,00 25.950,00 316 - Sinsemd - 1% 17.527,66 159.249,83
331 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular 708,83 7.979,47 318 - Unimed 348.206,14 2.990.127,63
332 - Bancoob Financiamento Particular 22.389,50 162.489,51 320 - Valemed Saúde Serviços de Saúde Ltda 4.665,99 50.650,68
321 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a 24.226,40 260.693,71
323 - 2ª Penh. TRT 24ª Reg. Serv. Regilaine Apª. dos S 0,00 845,00
326 - 5ª Vara Cível - Comarca de Dourados Tj/ms 311,86 2.745,41
330 - Assoc. dos Adv. e Procuradores Públicos do Mun. 3.000,00 25.800,00
331 - Banco Itaú - Unibanco Financiamento Particular 708,83 12.328,34
332 - Bancoob Financiamento Particular 54.195,29 267.362,48
333 - Bradesco Cartão de Crédito 15.826,92 191.255,75
335 - Contribuição MS PREVI 577,45 5.030,89
336 - Conv SIEMS 0,00 111,48
344 - Financiamento SICOOB (BANCOOB) 0,00 2.016,62
345 - Indenizações E Restituições 178,00 1.298,00
347 - Inst. de Prev. do Mun. de Paranhos 1.039,83 9.312,55
350 - Penhora 4ª Vara Cível (Jairo de Osti) 706,00 6.308,00
354 - Penhora Judicial Trt 9ª Região Paraná 0,00 304,49
Data: 01/11/2024 10:39:42 Página: 2 de 5

Contas Públicas
333 - Bradesco Cartão de Crédito 15.519,10 154.753,74 355 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão 876,39 7.029,21
335 - Contribuição MS PREVI 577,45 5.051,66 356 - Penhora TJ/MS Serv. José Carlos de Souza 263,95 2.291,56
344 - Financiamento SICOOB (BANCOOB) 0,00 2.016,62 357 - Penhora Trt 24ª Região (servidor Alfredo Barbara 2.062,92 18.566,48
345 - Indenizações E Restituições 178,00 1.476,00 358 - Penhora Trt 24ª Região (servidora Michele S. Nog 0,00 711,20
BALANCETE MENSAL
347 - Inst. de Prev. do Mun. de Paranhos 1.039,83 9.358,47 359 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves 0,00 10.756,44
350 - Penhora 4ª Vara Cível (Jairo de Osti) 706,00 6.354,00 360 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Geraldo da S. Junior 0,00 2.946,89
355 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão 876,39 7.962,45 362 - Penhora TRT 24° reg. Serv. Rafael A. Cardoso 0,00 912,23
356 - Penhora TJ/MS Serv. José Carlos de Souza 268,89 2.268,09 364 - Penh. Trt 24ª(Michele Nogueira)2ºDesconto 0,00 1.781,91
357 - Penhora Trt 24ª Região (servidor Alfredo Barbara 2.062,92 18.564,07 366 - Pensão Judicial 58.174,41 505.883,30
358 - Penhora Trt 24ª Região (servidora Michele S. Nog 0,00 355,90 370 - Prover Odontologia 1.288,99 13.818,52
359 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Emília M. Gonçalves 0,00 10.756,44 372 - Salario-Familia 15.299,07 114.054,09
360 - Penhora TRT 24ª Rg Serv. Geraldo da S. Junior 0,00 2.588,75 373 - Salário Maternidade - INSS 17.087,64 178.825,83
364 - Penh. Trt 24ª(Michele Nogueira)2ºDesconto 0,00 1.426,61 374 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular 636,06 5.724,54
366 - Pensão Judicial 61.735,08 504.827,76 375 - Sicredi Centro Sul Ms 58.880,24 434.008,06
370 - Prover Odontologia 1.466,57 13.604,88 376 - Simted 2% 17.325,42 219.788,22
372 - Salario-Familia 15.299,07 114.054,09 377 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 414.416,72 3.542.577,34
373 - Salário Maternidade - INSS 17.087,64 178.825,83 378 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Reg 0,00 9.067,86
33
374 - Sicoob Horizonte - Financiamento Particular 636,06 5.724,54 379 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do S 315,00 2.835,00
375 - Sicredi Centro Sul Ms 58.880,24 487.327,67 381 - Vale Transporte 867,75 11.937,25
376 - Simted 2% 17.097,64 151.825,57 382 - Uniodonto 31.142,88 279.061,20
377 - SIN CARD Cartões Ltda ME - Cartão de Crédito 406.846,02 3.561.800,81 383 - Penhora TRT 24° reg. Serv. Rafael A. Cardoso 945,86 7.420,63
379 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do S 315,00 2.835,00 384 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S 22.514,50 141.688,31
381 - Vale Transporte 960,61 10.732,46 386 - Repasses - duodecimos ( câmara municipal ) 4.205.161,17 37.846.450,53
382 - Uniodonto 30.705,48 278.648,84 387 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim 630,83 6.205,06
383 - Penhora TRT 24° reg. Serv. Rafael A. Cardoso 945,86 8.332,86 388 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Reg 9.766,03 74.409,36
384 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de S 22.514,50 141.688,31 398 - Penhora 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim 742,15 6.244,90
387 - 2ª Penhora TRT 24ª Rg Serv. Elizabet F. Mazarim 630,83 5.462,91 451 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular 113.382,46 1.264.930,70
388 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Reg 9.766,03 83.477,22 497 - Sicredi Centro Sul MS 39.299,45 405.142,21
398 - Penhora 24ª Rg. Ser. Elizabet Ferreira Mazarim 742,15 6.987,05 498 - Panamericano Financiamento Particular 8.485,03 121.142,23
451 - Banco Santander S/A - Financiamento Particular 111.157,23 1.045.815,18 499 - NIO CARTAO CREDITO 41.315,50 80.953,30
497 - Sicredi Centro Sul MS 38.394,43 352.912,21 500 - PENHORA COMARCA DE MARINGA - SONIA REGINA 483,75 2.902,50
498 - Panamericano Financiamento Particular 8.155,28 99.091,63 555 - Nio Meio de Pagamentos - Cartão de Crédito 0,00 41.457,03
499 - NIO CARTAO CREDITO 15.109,38 71.123,14 982 - Pagamento em duplicidade 0,00 23.384,30
500 - PENHORA COMARCA DE MARINGA - SONIA REGINA 483,75 3.386,25 Subtotal: 18.582.668,19 159.808.211,69
555 - Nio Meio de Pagamentos - Cartão de Crédito 24.939,54 66.396,57 04 - Transferências Financeiras
981 - Depósito não identificado 0,00 22.022,02 008 - Transferência Para O Fmu 0,00 5.997,70
Subtotal: 14.586.116,28 121.125.202,49 009 - Transferência Financeria Ao Previd 759.118,67 7.359.998,63
04 - Transferências Financeiras 010 - Transferência Financeira A Funced 320.458,78 4.068.180,19
007 - Transferência Financeira A Pmd. 340.000,00 340.000,00 011 - Tranf. Financeira Ao Fdº Mun. de Defesa Civil 0,00 30.876,75
018 - Devolução de duodecimo a prefeitura 500,00 7.009.973,92 012 - Transferência Financeira Ao Fmas 1.083.553,45 14.832.512,30
Subtotal: 340.500,00 7.349.973,92 013 - Transferência Financeira À Aghab 0,00 729.075,37
Data: 01/11/2024 10:39:42 Página: 3 de 5

Contas Públicas
Total: 72.270.877,48 763.909.156,68
015 - Transferência Financera A Agetran 1.205.000,21 10.676.980,93
BALANCETE MENSAL
34
Data: 01/11/2024 10:39:42 Página: 4 de 5

Contas Públicas
021 - Transferência Financeira A Saúde 14.430.402,88 150.221.190,36
022 - Transferencia Financeira Ao Imam 373.550,04 3.575.479,71
026 - Transferêcia Financeira Câmara Municipal (inativ 144.210,65 1.356.755,50
027 - Transf. Financeira Ao FMMA 0,00 253.626,62
BALANCETE MENSAL
031 - Transferência Financeira À Aghab 201.308,25 853.809,61

032 - Transferencia Financeira Ao Fmhp 0,00 947.488,56
070 - Transferencia Financeira Ao Fip 0,00 282.000,00
Subtotal: 18.517.602,93 195.193.972,23
Total: 99.702.273,44 871.796.978,51


Banco 158.117.921,73 Banco 119.669.996,72
Total Geral Receita: 1.626.900.955,50 Total Geral Despesa: 1.626.900.955,50
35
Data: 01/11/2024 10:39:42 Página: 5 de 5

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 6.253 36 DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2024
BALANCETE MENSAL
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BALANCETE MENSAL
BALANCETE MENSAL
BALANCETE MENSAL
BALANCETE MENSAL
BALANCETE MENSAL
BALANCETE MENSAL
BALANCETE MENSAL
DEMAIS ATOS
CHAMADA PÚBLICA DOS CONTEMPLADOS DO LOTE URBANIZADO
MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no cadastro nacional de pessoas Jurídicas –CNPJ sob nº.
03.155.926/0001-44, com a interveniência da AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, autarquia municipal, inscrita no ca-
dastro nacional de pessoas Jurídicas sob o n° 21.342.402/0001-32, ambos com sede administrativa na Rua Antonio Emílio de Figueiredo nº. 1910, Centro,
por intermédio de seu Diretor Presidente interino, Joaquim Lucas Franco Quintana, NOTIFICA neste ato as candidatas remanescentes, sorteadas do Lote
Urbanizado , abaixo listada, a comparecer a esta Agência Municipal de Habitação - localizada na Rua Antonio Emílio de Figueiredo n 1910,Centro.
As contempladas abaixo relacionadas não estão sendo encontrada pela equipe da Agência de Habitação, portanto, deverá comparecer na Agência Muni-
cipal de Habitação, setor de Serviço Social, para a apresentação da documentação abaixo mencionada, e/ou regularizar/sanar pendências, no prazo máximo
de 10(dez) dias corridos, a contar da data desta publicação, sob pena de desclassificação, e substituição.
DOCUMENTOS Á APRESENTAR :
- Copias legíveis do RG( ou carteira de trabalho, ou CNH) CPF, e Titulo de Eleitor;

- Solteiros ou Conviventes: Certidão de Nascimento. Casados: Certidão de Casamento;
- Divorciados ou separados Judicialmente: Certidão de casamento com Averbação de Divorcio/ separação;
- Viúvos: Certidão de Óbito;
- Atestado Medico, Legível que comprove Deficiência - com Espécie, Grau ou Nível de Deficiência e a CID;
- Comprovante de Renda para Trabalho Formal;
- Comprovante de Residência;
Obs : Trazer copias e originais dos documentos, e conjugue em casos de casados e/ou conviventes, necessário que os dois estejam presentes.
Para maiores informações, entrar em contato com a equipe de Serviço Social da Prefeitura Municipal de Habitação e Interesse Social de Dourados, no
telefone (67) 99809-6673.
Nome CPF Colocação

BEATRIZ DE PAIVA SILVA VALDOVINO ***858.611** 224
HELENA RAMIRES ARGUELHO ***418.311** 182
FRANCIASCA DE ASSIS PINHEIRO ***802.401** 217
GERSON VILHALVA RAMOS ***732.781** 221
JUCARA AQUINO GOMES ***796.861** 225
Dourados MS, 05 de novembro de 2024.
Joaquim Lucas Franco Quintana

Diretor Presidente Interino da AGEHAB
Edital Nº 017/2024/SEMS/DVS/CCZ
A Prefeitura Municipal de Dourados através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que, dentre outras funções, fiscaliza o cumprimento da Lei 3965
de 22 de Fevereiro de 2016 que dispõe sobre o controle de doenças zoonóticas como, febre amarela, dengue, zika vírus, febre Chikungunyia, dentre outras,
no âmbito do Município de Dourados.
Considerando as infrações previstas na lei supracitada com presença de irregularidade(s) nos imóveis de natureza residencial, terreno baldio e comercial.
Considerando a potencialidade de tal(is) irregularidade(s) promover(em) a infestação de vetores de zoonoses diversas, bem como animais sinantrópicos
peçonhentos ou não.
Encontram-se multados os imóveis abaixo descritos.
Os proprietários terão prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir desta publicação para defesa ou quitação da multa, sob pena dos valores serem inscritos em
divida ativa com posterior execução judicial.
A documentação escrita para defesa deverá ser encaminhada exclusivamente via correios, com aviso de recebimento (A.R.) ou via SEDEX, dentro do
prazo acima citado, para o setor de Entomologia do Centro de Controle de Zoonoses situado na Rua Vicente Lara 855, Jardim Guaicurus, CEP 79837-066.
Proprietário/ Res- Código do Insc. Imobiliária Auto de In- Infração

Logradouro Bairro Quadra Lote Notificação Valor em R$
ponsável Imóvel fração
Adilene Flores Rua Manoel Res. Diocle- 26 18 89995 00.05.95.32.080.000-1 2160/2024 1369/2024 Art. 2º R$ 800,00
Mattos Luiz Soares cio Artuzi II
Adilson Alves Rua Policar- Pq. Das Na- 80 11 38790 00.06.25.02.120.000-1 3042/2024 1575/2024 Art. 2º R$ 800,00
Dantas po Ximenes ções II
Rua Rio Bri-
Albari Vicentin Jd. São Pedro 03 17 26232 00.05.11.01.130.000-1 1752/2024 1424/2024 Art. 2º R$ 800,00
lhante
Alisson Ribas Cir- Rua João Al- Pq. Res. Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Monte Carlo 11 21 6963 00.01.28.51.080.000-5 1665/2024 1303/2024
queira ves Rocha 2º inciso I
Anita Terezinha Rua Maria da Vila Indus- 114 00 60335 00.05.04.12.170.000-1 2161/2024 1474/2024 Art. 2º R$ 800,00
Petter Glória trial
Antonio de Souza Rua Benja- Jardim Facul- 02 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
19B7 5278 00.01.23.23.110.000-1 3451/2024 1696/2024
Rodrigues min Constant dade 2º inciso I
Bianca de Oliveira Rua Bela Jd. Água Boa 137 01 59574 00.04.61.11.010.000-1 3639/2024 1596/2024 Art. 4º R$ 1.600,00
Guirelli Vista
Cesar Paez dos Rua Flamin- Res. Espla- 87 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
02 106815 00.06.50.96.030.000-0 3175/2024 1602/2024
Santos go nada 2º inciso I
DEMAIS ATOS
Art. 3º, Art.
Claudio Takeshi Rua Eisei Fu- Jd. Cristhais I 06 25 92450 00.01.29.14.030.000-0 3181/2024 1698/2024 2º inciso I R$ 2.600,00
Iguma jinaka Art.14º
Concrevale Con- Res. Espla- 05 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Rua Bigua 20 104183 00.06.50.04.110.000-0 3512/2024 1750/2024
cretos LTDA nada 2º inciso I
Construmat Enge- Campo Dou- G Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
nharia e Comercio Rua 07 02 25579 00.04.82.07.240.000-5 1663/2024 1645/2024
rado 2º inciso I
LTDA
Corpal Vival dos Vival dos
Ipês Empreendi- Rua Juriti Ipês III - Área 06 03 125180 00.05.98.26.030.000-1 3395/2024 1557/2024 Art. 2º R$ 800,00
mentos LTDA B
Daniel Pinhel Ju- Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Rua Criciúma Vival do Ipês 55 12 108363 00.05.97.39.190.000-0 2180/2024 1301/2024
nior 2º inciso I
Diani Vieira Ta- Rua Vespa-
siano da Silva Jd. Guaicurus 54 12 34855 00.05.86.03.260.000-1 3106/2024 1568/2024 Art. 2º R$ 800,00
vares Rocha
Elza Ronchoni Rua Nely To- Jd. Santa Ma- 05 Art. 2º R$ 1.600,00
03 16470 00.03.03.23.200.000-1 1964/2024 1397/2024
Alves desquini ria Art.14º
Empreendimentos Rua Milton Pq. dos Jequi- 12 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Imobiliários Co- Macedo An- 14 30491 00.05.46.02.070.000-0 1945/2024 1536/2024
tibás 2º inciso I
queiros LTDA drade
Empreendimentos Rua das Pi- Jardim Co- 41
Imobiliários Co- tangueiras 02 33288 00.05.73.45.020.000-0 2555/2024 1546/2024 Art. 4º R$ 1.600,00
libri
queiros LTDA
Empreendimentos Rua das Jabo- Jd. Colibri
Imobiliários Co- 39 12 33273 00.05.73.43.120.000-1 2556/2024 1595/2024 Art. 2º R$ 800,00
ticabeiras
queiros LTDA
Empreendimentos Rua Derli Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Imobiliários Co- Paulina da Jd. Guaicurus 34 10 34360 00.05.85.29.240.000-0 3163/2024 1717/2024 2º inciso I
queiros LTDA Silva
Empreendimentos Rua Lauro Art. 3º, Art.
Imobiliários Guai- Machado de Jd. Ibirapuera 11 25 109472 00.05.76.17.250.000-0 2895/2024 1729/2024 2º inciso I R$ 2.600,00
curus LTDA Souza Art.14º
Empreendimentos Rua Vespa- Art. 3º, Art.
Imobiliários Guai- siano da Silva Jd. Guaicurus 50 04 35352 00.05.86.43.160.000-0 3205/2024 1742/2024 2º inciso I R$ 2.600,00
curus LTDA Rocha Art.14º
Enéias Ribeiro Rua Dom Jd. Ouro Ver- 33 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
11 12771 00.02.17.23.220.000-0 3948/2024 1829/2024
Marengo João VI de 2º inciso I
Energisa Mato
Grosso do Sul - Rua Ponta Vila Índio 06 15 56636 00.02.23.11.200.000-1 3741/2024 1777/2024 Art. 2º R$ 800,00
Distribuidora de Grossa
Energia S.A.
Engef Construtora Rua Ponta Chácra - Par- 04 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
e Incorporadora 2K 146739 00.02.15.24.029.000-1 3023/2024 1721/2024
Porã te 2º inciso I
LTDA
Espolio de Mag- Art. 3º, Art.
Rua Oliveira Jardim Leste
dalena da Camara 01 01 16336 00.03.02.37.190.000-0 3654/2024 1753/2024 2º inciso I R$ 2.600,00
Marques
Rocha Art.14º
Rua Ver.
Euridice Kazuko Aguiar Fer- Jd. Santo An- 18 Art. 2º R$ 1.600,00
04 26729 00.05.12.33.170.000-1 3710/2024 1598/2024
Anaynostopolus reira de Sou- dré Art.14º
za
Cezar Rua Ver.
Evandro Art. 2º R$ 1.600,00
Domingos Tanaka Ataulfo de Jd. Ciuabá 11 19 35739 00.06.01.33.150.000-1 3021/2024 1573/2024 Art.14º
Mattos
P/07, Art. 3º, Art.
Rua Italivio Jd. Manoel 04
Gildo Selig 08 e 143856 00.04.62.21.072.000-0 3757/2024 1759/2024 2º inciso I R$ 2.600,00
de Souza Pael Rasselen 09 Art.14º
Art. 3º, Art.
Henrique Biten- Rua Franco Chácara Flora 09 01 54772 00.01.34.63.060.000-1 3231/2024 1699/2024 2º inciso I R$ 2.600,00
court Antunes Cinato Art.14º
Rua Maria da Centro
Icao Iguma 104 M 60316 00.05.04.02.160.000-1 1750/2024 1374/2024 Art. 4º R$ 1.600,00
Glória
Rua Pirci-
Irinaldo Devechi no Felix dos Jd. Ipiranga 04 09 14836 00.02.32.14.010.000-1 3041/2024 1579/2024 Art. 2º R$ 800,00
Santos
JCS Empreendi- Rua Mario
mentos Imobiliá- Feitosa Ro- Altos do In- 07 00 3158 00.01.09.30.010.000-0 635/2024 1277/2024 Art. 4º R$ 1.600,00
rios LTDA e Ou- daiá
drigues
tros
JMMS Admins- Av. Presiden- Centro Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
tração de Imóveis 56 F 19221 00.04.02.21.100.000-0 3234/2024 1632/2024
te Vargas 2º inciso I
LTDA
João Pedro Rodri- Rua Silvia de Pq. Nova 06 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Araujo Mo- 07 30237 00.05.44.01.070.000-0 1826/2024 1746/2024
gues de Souza Dourados 2º inciso I
raes
José Lucena de Rua AlvicioConj. Hab.
Martins Via- Izidro Pedro- 21 23 43152 00.05.33.33.050.000-1 2808/2024 1581/2024 Art. 2º R$ 800,00
Vasconcelos na so
Jose Roberto Cat- Rua Frei An- Pq. dos Co- 27 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
06 30958 00.05.51.44.010.000-0 2029/2024 1463/2024
tanio tonio queiros 2º inciso I
Jose Rodrigues da Rua 20 de Jd. Água Boa 174 17 48072 00.05.61.22.090.000-1 3044/2024 1548/2024 Art. 2º R$ 800,00
Silva Dezembro
DEMAIS ATOS
LG Empreendi- Rua Renato Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
mentos Imobiliá- Montona Ne- Jd. Dubai I 06 06 107701 00.05.40.57.190.000-0 2579/2024 1640/2024 2º inciso I
rios LTDA - ME ves
LG Empreendi- Rua Orlando Jd. Dubai I Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
mentos Imobiliá- 08 10 107784 00.05.40.59.060.000-0 2570/2024 1718/2024
Felice 2º inciso I
rios LTDA - ME
Loteamento Chen Rua Descan- Vival do Ipês 06 Art. 3º, Art.
03 142228 00.05.98.59.030.000-0 3314/2024 1663/2024 R$ 1.300,00
Ying Spe Ltda so - Fase IV 2º inciso I
Lucas Viana de Rua Atônio Vila Santa 04 Art. 3º, Art.
03 17733 00.03.13.33.160.000-0 1917/2024 1416/2024 R$ 1.300,00
Lima Elias Herminia 2º inciso I
Maria Jivan Fer- Rua Ramão Art. 2º
Vila São Braz 61A 14 40279 00.06.34.45.200.000-1 3735/2024 1757/2024 R$ 1.600,00
nandes Osório Art.14º
Mario Marsal Rua Bela Art. 2º
Jd. Água Boa 140 14 24075 00.04.61.22.120.000-0 1297/2024 1242/2024 R$ 1.600,00
Nakamura Vista Art.14º
Municipio de Dou- Rodovia BR Parte Fazenda R 00 142290 00.04.82.20.010.000-9 1579/2024 1284/2024 Art. 2º R$ 800,00
rados - MS 463 Água Boa
Municipio de Dou- Alameda dos Campo Dou- Art. 3º, Art.
B 14 25693 00.04.82.17.140.000-3 1086/2024 1289/2024 R$ 1.300,00
rados - MS Topázios rado 2º inciso I
B 09 25688 00.04.82.17.090.000-2 1083/2024 1290/2024 R$ 1.300,00
B 08 25687 00.04.82.17.080.000-8 1084/2024 1291/2024 R$ 1.300,00
B 07 25686 00.04.82.17.070.000-3 1085/2024 1292/2024 R$ 1.300,00
Municipio de Dou- Rua Frei An- Jd. Canaã III 29 VO 104143 00.05.62.08.011.000-1 1692/2024 1354/2024 Art. 2º R$ 800,00
rados - MS tonio
Nadir Feltrin dos Rua Rio Bri- Jd. Água Boa 166 04 30956 00.05.51.42.150.000-1 2561/2024 1586/2024 Art. 2º R$ 800,00
Anjos lhante
Av. Hayel Vila Vista 28
Olivio Lauratti D 47764 00.05.71.51.010.000-1 3076/2024 1597/2024 Art. 4º R$ 1.600,00
Bon Faker Alegre
Residencial Dou-
rados Empreendi- Rua João de Res. Espla- 80 07 106650 00.06.50.48.210.000-0 3788/2024 1831/2024 Art. 2º R$ 800,00
mentos Imobiliá- Barro nada
rios LTDA
Residencial Dou-
rados Empreendi- Res. Espla- 72
Rua Sabiá 01 106541 00.06.50.87.020.000-0 3785/2024 1832/2024 Art. 2º R$ 800,00
mentos Imobiliá- nada
rios LTDA
Residencial Dou-
rados Empreendi- Res. Espla- 54 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Rua Jacana 02 105695 00.06.50.35.160.000-0 3897/2024 1834/2024
mentos Imobiliá- nada 2º inciso I
rios LTDA
Residencial Dou-
rados Empreendi- Rua Bem-Te- Res. Espla- 51 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
12 105573 00.06.50.32.260.000-0 3914/2024 1836/2024
mentos Imobiliá- -Vi nada 2º inciso I
rios LTDA
Residencial Dou-
Rua Perdiz 01 105821 00.06.50.78.040.000-0 3926/2024 1838/2024
rios LTDA
Residencial Dou-
Rua Gaivota 19 105898 00.06.50.78.160.000-0 3909/2024 1839/2024
rios LTDA
Residencial Dou-
Rua Tucano 25 105954 00.06.50.79.100.000-0 3862/2024 1840/2024
rios LTDA
Residencial Dou-
rados Empreendi- Rua Garrin- Res. Espla- 61 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
14 106090 00.06.50.82.210.000-0 3856/2024 1841/2024
mentos Imobiliá- cha nada 2º inciso I
rios LTDA
Residencial Dou-
rados Empreendi- Rua Flamin- Res. Espla- 77 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
21 106598 00.06.50.45.070.000-0 3842/2024 1842/2024
mentos Imobiliá- go nada 2º inciso I
rios LTDA
Residencial Dou-
rados Empreendi- Rua Asa Res. Espla- 79 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
09 106643 00.06.50.47.050.000-0 3898/2024 1843/2024
mentos Imobiliá- Branca nada 2º inciso I
rios LTDA
Art. 3º, Art.
Roberto Ribeiro Rua 20 Altos do In- 72 09 2141 00.01.08.15.070.000-0 3261/2024 1697/2024 2º inciso I R$ 2.600,00
Lima daiá Art.14º
Rua Florianó- Vival dos 21 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Samuel Soares 15 107292 00.05.97.15.150.000-0 3290/2024 1714/2024
polis Ipês 2º inciso I
Terra do Sol Em- Rua Walmir
preendimentos Art. 2º R$ 1.600,00
de Souza Sil- Pq. Rincão I 03 10 95553 00.06.36.63.080.000-1 3030/2024 1578/2024
Imobiliários Spe Art.14º
veira
Ltda
Ulissias Regiane Res. Espla- 43 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Av. Planalto 04 105253 00.06.50.26.160.000-0 3507/2024 1723/2024
Dias Ribeiro nada 2º inciso I
Valdineti da Con- Rua Projeta- Walter Bran- 15 22 83364 00.04.37.32.220.000-2 1346/2024 1244/2024 Art. 2º R$ 800,00
ceição Santos da B dão da Silva
DEMAIS ATOS
Venturi Admins- Rua Peri Car-
tradora Incorpora- Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
los Pael Lo- Jd. Guaicurus 06 02 34424 00.05.85.32.160.000-0 3649/2024 1760/2024
ções e Participa- 2º inciso I
pes
ções de Imov.
Willian Philipi Sil- Rua Eisei Fu- Jd. Cristhais I 06 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
22 92447 00.01.29.14.060.000-0 2609/2024 1631/2024
veira Felix jinaka 2º inciso I
Rua Frei Hu- Alto da Boa 08 Art. 3º, Art. R$ 1.300,00
Yukio Hiroi 05 97354 00.01.52.43.040.000-0 2008/2024 1628/2024
golino Becker Vista 2º inciso I
Priscila da Silva
Mat. 114764322-2
Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ
Dourados - MS
PODER LEGISLATIVO
DECRETOS LEGISLATIVOS
Decreto Legislativo nº 2.057, de 21 de outubro de 2024.
Dispõe sobre a concessão de Diploma de Jubileu de Platina.
O Vereador Laudir Antonio Munaretto, Presidente da Câmara Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que os Senhores Verea-
dores aprovaram e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Concede Diploma de Jubileu de Platina ao Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Dourados e Região – MS, alusivo aos
45 anos de sua fundação.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir desta data.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados/MS, 21 de outubro de 2024.
Vereador Laudir Antonio Munaretto

Presidente
Projeto de Decreto Legislativo nº 220/2024

Autoria: Vereador Elias Ishy - PT

Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Douradense.
Art. 1º Concede Título de Cidadão Douradense ao Dr. Antonio Dias Penze, pelos relevantes serviços prestados ao Município.

Presidente

Autoria: Vereador Marcão da Sepriva - Progressistas

Dispõe sobre a concessão de Diploma de Jubileu de Algodão.
Art. 1º Concede Diploma de Jubileu de Algodão à empresa Irala Engenharia Ltda, alusivo aos 2 anos de criação.

Presidente

Autoria: Vereador Laudir Munaretto – MDB
Dispõe sobre a concessão de Diploma de Jubileu de Algodão.
Art. 1º Concede Diploma de Jubileu de Algodão à empresa JD Arquitetura e Interiores Ltda, alusivo aos 2 anos de sua criação.

Presidente

Autoria: Vereador Laudir Munaretto - MDB

Dispõe sobre a concessão de Diploma de Jubileu de Ouro.
Art. 1º Concede Diploma de Jubileu de Ouro ao Seminário Teológico Batista Ana Wollerman, alusivo aos 50 anos de sua fundação.

Presidente

Autoria: Vereadores Sergio Nogueira – PP e Laudir Munaretto - MDB

Dispõe sobre a concessão de Diploma de Jubileu de Ouro.
Art. 1º Concede Diploma de Jubileu de Ouro à Escola Municipal Padre Anchieta no Distrito de Vila Formosa, alusivo aos 50 anos de sua fundação.

Presidente

Autoria: Vereador Olavo Sul - MDB

Dispõe sobre a concessão de Diploma de Jubileu de Prata.
Art. 1º Concede Diploma de Jubileu de Prata ao Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, localizado no Distrito de Vila São Pedro, alusivo aos 25
anos de sua fundação.

Presidente

Autoria: Vereador Olavo Sul - MDB
Art. 1º Concede Título de Cidadão Douradense ao senhor Vicente de Paulo Selvano, em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados ao
Município.

Presidente

Autoria: Vereador Marcio Pudim - PSDB
Decreto Legislativo nº 2.065, de 04 de novembro de 2024.

Art. 1º Concede Título de Cidadão Douradense ao Dr. Samuel Carvalho de Aragão, em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados ao Mu-
nicípio.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados/MS, 04 de novembro de 2024.

Presidente

Autoria: Vereador Sergio Nogueira - Progressistas
OUTROS ATOS
PORTARIA - PREVID
PORTARIA Nº 112/2024/ADM/PREVID
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, no uso das atribuições conferidas pelo
Art. 35, § 12 da Lei Municipal nº. 108, de 27/12/2006 e alterações posteriores.
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder à servidora pública municipal JANIELI VASCONCELOS DA PAZ, matrícula nº 7, ocupante do cargo de Advogado Previdenciário,
do quadro efetivo do PreviD, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias: 18/11/2024 e 19/11/2024 por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral no dia
02/10/2022, nos termos do art. 98, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente
EXTRATO - PREVID
EXTRATO DO PROCESSO
ÓRGÃO GERENCIADOR: Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Parnaíba – CISPAR.

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD;
PROCESSO Nº 020/2024/PreviD; ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº. 004/2024/CISPAR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em locação de sistema para gestão eletrônica de documentos, elaboração,
tramitação, certificação eletrônica, controle de atendimento de demandas internas e externas, contendo os módulos: memorando eletrônico, protocolo,
parecer, intimação, ofício, circulares e pauta de reunião, despachos internos externos, pareceres técnicos e jurídicos e afins, visando atender as necessidades
do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 86 da Lei n° 14.133/2021.
EXTRATO - PREVID
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
18.00 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Mun. De Dourados
18.01 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Mun. De Dourados
09.272.126 – Manter o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
2.079 – Manutenção das Atividades do PreviD
3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
3.3.90.40.06 – Locação de Software
Ficha 1036
Fonte 18020000
Valor Global Orçado: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).
THEODORO HUBER SILVA

Diretor Presidente
EDITAL - SINSEMD
Sindicato dos Servidores Municipais de Dourados - SINSEMD.
EDITAL Nº 002/2024 DE HOMOLOGAÇÃO DE CHAPAS INSCRITAS PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FIS-
CAL DO SINSEMD
EDIMAR ZUNTINI, PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOURADOS MS, no uso
de suas atribuições estatutárias, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
1. Fica HOMOLOGADO a chapa inscrita para fins de homologação para a composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Sindicato dos
Servidores Municipais de Dourados MS – SINSEMD, nos moldes do EDITAL 001/2024, conforme Anexo I.
2. Conforme § 2º do artigo 24º do Estatuto do SINSEMD, caberá impugnação no prazo de 36 (trinta e seis) horas a contar da afixação da relação
dos concorrentes, podendo a impugnação ser articulada por qualquer filiado candidato ou não, anexando provo do alegado, devendo-se abrir vistas à parte
impugnada pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar defesa, devendo o Conselho Eleitoral julgar o caso também em 24 (vinte e quatro) horas.
3. Os pedidos de impugnação deverão ser formalizados através do contato oficial da Comissão Eleitoral pelo e-mail comissaoeleitoral.sinsemd@
gmail.com, ou na sede do SINSEMD, localizado na rua Floriano Peixoto, 1072, Jardim América, Dourados/MS, com horário de funcionamento das 7h30
às 13h30.
4. Conforme § 4º do artigo 24º do Estatuto do SINSEMD, havendo apenas uma chapa inscrita a Assembleia Geral se dará por ACLAMAÇÃO;
5. Conforme § 5º do artigo 24º do Estatuto do SINSEMD, poderão participar da Assembleia Geral para aclamação os sindicalizados filiados ao
SINSEMD seis meses antes da data da aclamação (filiados até a data de 03 de junho de 2024).
6. A partir da publicação deste edital, é permitida a realização de divulgação da chapa abrangendo o uso de recursos de material gráfico, digital,
encontros, comícios e divulgação em redes sociais para a promoção dos membros da chapa e da realização de Assembleia Geral de aclamação.
7. Serão realizadas mesas itinerantes da Assembleia Geral para aclamação de chapa a fim de atender os filiados do SINSEMD para participar da
aclamação. Os sindicalizados interessados devem entrar em contato com a Comissão Eleitoral através do e-mail [email protected] ou
via WhatsApp (67) 99673-9347 para solicitar que a mesa itinerante o atenda no local.
8. A Assembleia Geral para aclamação de chapa será realizada no dia 02 de dezembro de 2024, iniciando-se a partir das 8h, conforme Edital
001/2024.
Dourados/MS, 05 de novembro de 2024.
EDIMAR ZUNTINI
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOURADOS MS
ANEXO I – LISTA DE CHAPAS INSCRITAS
ORDEM NÚMÉRICA NOME DA CHAPA REPRESENTANTE DA CHAPA

Presidente: Leonardo Landeira
Vice-Presidente: Blavett da Rocha Fucks
Dir. Administrativo: Edinéia de Arruda Ferreira
Dir. Financeiro: Fábio Oliveira
Dir. Financeiro Adjunto: Cibelle Silveira Doffinger
Dir. Jurídico: Ademir Martinez Sanches
Dir. Formação Sindical: Rogério Lourenço
Dir. Social e Cultural: Elizandra Marinho de Albuquerque Galdino
Dir. de Educação, Esporte e Lazer: Luiz Henrique Freitas de Souza
1 UNIÃO PELA RENOVAÇÃO
Dir. de Patrimônio: Henrique José de Souza Oliveira
Suplente: Sandro Moraes Aoki
Suplente: Elza Moreira de Lima
Suplente: Márcia Adriana Fokura Conselho Fiscal: Hernandes Vidal Oliveira
Conselho Fiscal: Jorge Rodrigues de Castro
Conselho Fiscal: Gustavo Piemontez Pedroso
Suplente Cons. Fiscal: Arlindo Escobar Vilhalba
Suplente Cons. Fiscal: André Diniz Santos Napomuceno
Suplente Cons. Fiscal: Luciano Lopes da Silva
EDITAL - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BNH I PLANO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DE ESTATUTO, ELEIÇÃO, POSSE DA DIRE-
TORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BNH I PLANO.
EDITAL 001/2024 QUADRIÊNIO 2024/2028.
Os moradores do Bairro BNH I Plano, que abaixo subscrevem, convocam todos os moradores a participarem de Assembleia Geral, a ser realizada no dia
23 de Novembro de 2024, no endereço Rua Benjamin Constant - CEPER número 1255 Bairro BNH I Plano, com início às 08h00min em primeira convoca-
ção, com a presença de 50% + 1 dos moradores do bairro supramencionado, ou às 08h30min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes,
a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Fundação da Associação de Moradores;
2. Aprovação do estatuto;
3. Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
I - os trabalhos serão abertos por um dos subscritores, passando em seguida a condução da assembleia bem como, do processo eleitoral para comissão
composta de moradores associados constituída no inicio dos trabalhos da assembleia.
II - A forma de eleição, da Diretoria Executiva, e do Conselho Fiscal consistirá na apresentação de chapas conjuntas, as quais em cadastro próprio deverão
conter os cargos, nomes completos dos candidatos (as) acompanhados de suas qualificações pessoais e profissionais, número dos documentos de identidade,
CPF, além das informações complementares contidas no cadastro.
III - As chapas serão compostas pelos seguintes cargos na Diretoria Executiva: (a) Presidência, (b) Vice-Presidência, (c) Primeira Secretaria, (d) Segunda
Secretaria, (e) Primeira Tesouraria e (f) Segunda Tesouraria. O Conselho Fiscal será composto por: 03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes.
IV - As inscrições das chapas, deverão ser feitas uma hora após declarada aberta assembleia, em formulário a ser fornecido ao interessados no ato da
abertura dos trabalhos e mediante expediente dirigido aos membros da comissão de condução da assembleia .
V - Poderão compor as chapas de candidatos, todos os comunitários que se enquadrem nas condições previstas no Estatuto da Associação de Moradores do
Bairro BNH I Plano, desde que em pleno gozo de seus direitos estatutários e das legislações vigentes. Sendo que cada candidato somente poderá participar
de uma única chapa. Condição vedada aos membros que compõe a comissão eleitoral.
VI - A eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal, será feita excepcionalmente por aclamação.
VII - A chapa que obtiver o maior número de votos, será a eleita, em caso de empate, será eleita a chapa do candidato a Presidente com maior idade, isso
também será válido ao Conselho Fiscal, com direito à posse imediata à contagem dos votos.
VIII - Não será permitido, em qualquer hipótese, o voto por procuração.

São inelegíveis para quaisquer cargos, além daqueles impedidos por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular e a fé pública.
IX - Os membros da comissão, não poderão ser candidatos à Diretoria Executiva nem ao Conselho Fiscal, nem agir de forma a favorecer candidatos das
chapas inscritas para o pleito. Encerrando os trabalhos logo após a cerimônia de posse, e regularização dos documentos da chapa proclamada eleita.
Dourados, 23 de Outubro de 2024.
ANDERSON DE MATOS
CPF 780.141.071-87
Morador (a) / Associado (a)
GENOVEVA CRISTINA LINNE

CPF 368.238.561-49
ROSANI MARIA CARVALHO

CPF371.861.080-92
LICENÇA AMBIENTAL
MIRANDA & PINHEIRO LTDA - ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licen-
ça de Operação ( LO ) para atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA
TERCEIROS DE MAQUINÁRIO PESADO, OFICINA PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LAVA RÁPIDO
localizada na Rua Lindalva Ramão escobar, Lote 15, Quadra 61, Parque dos Jequitibas, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de
Impacto Ambiental.
TR TRUCK LAVA RÁPIDO LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, Licença Simplificada - LS, para
atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na Rod BR 163 - km 267 - Dourados/Campo Grande, n°
S/N, Bairro Núcleo Colonial de Dourados, no município de Dourados, MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
FARIA & CIA LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Licença Ambiental Simplificada - LS,
para a atividade de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, com Manipulação de Fórmulas, Comercio atacadista de instrumentos e materiais para
uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de pro-
dutos farmacêuticos homeopáticos; comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos. localizada na Rua: Dr. Camilo Hermelindo da Silva, 185 - Bairro:
Centro, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
DPTECH INFORMATICA torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM Licença Ambiental Simplificada (LS) para
atividade de Atividade comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos, localizado Rua/Av. MARCELINO PIRES, n° 4485 Sala 04, Centro,Dourados/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto
Ambiental.

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DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

Alan Aquino Guedes de Mendonça

Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça 3411-7664

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2024.

Republica-se por incorreção

VANDER SOARES MATOSO

Dourados-MS, 05 de novembro de 2024.

Vander Soares Matoso

Dourados-MS, 05 de novembro de 2024.

Vander Soares Matoso

Dourados-MS, 05 de novembro de 2024.

Vander Soares Matoso

Dourados-MS, 06 de novembro de 2024.

Vander Soares Matoso

DATA DE EMPENHO: 30 de outubro de 2024.

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE EMPENHO N° 4186/2024.

DATA DE EMPENHO: 30 de outubro de 2024.

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 247/2023/DL/PMD

DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2024.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2024/DL/PMD

DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2024.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2024/DL/PMD

DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2024.

Secretaria Municipal de Administração.

FUNDAÇÕES / EXTRATOS - FUNSAUD

Partes: FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93.

RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato original.

Dourados/MS, 04 de Novembro de 2024.

JAIRO JOSÉ DE LIMA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 267/2024

MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ref. Processo de Licitação nº 036/2024 - Pregão Eletrônico nº 90.024/2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1° de Abril de 2021 e demais legislação aplicável.

VALOR DO CONTRATO: R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e reais)

DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2024.

JAIRO JOSÉ DE LIMA

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

I ) ORÇAMENTÁRIA Do Mês Acumulado I ) ORÇAMENTÁRIA Do Mês Acumulado

Receita Corrente 16 - Habitação 147.088,48 2.432.812,28

II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

*Anulação OP - TIPO 3: 0,00 0,00 0,00

Total: 389.984,60 4.335.812,16 008 - Transferência Financeira a PMD 340.000,00 340.000,00

Total: 571.129,25 2.646.155,72

III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR III ) SALDO MÊS SEGUINTE

Data: 24/10/2024 10:23:43 Página: 1 de 1

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

I ) ORÇAMENTÁRIA Do Mês Acumulado I ) ORÇAMENTÁRIA Do Mês Acumulado

Receita Corrente 15 - Urbanismo 724.780,14 22.896.534,05

Subtotal Retificado: 658.072,65 7.030.939,63

001 - I.N.S.S S/ 13º Salário 0,00 151,22 01 - Depósitos e Consignações

Data: 30/10/2024 13:03:01 Página: 1 de 2

070 - Salario-familia 186,12 1.799,16 060 - Prover Odontologia 119,72 1.056,84

Total: 2.193.831,35 36.270.528,04 Total: 1.623.633,35 23.782.802,99