Standard 19 04 22

Estratégia
Xeque Mate
Carteira Standard
19-04-2022
Relatório Semanal
MONTAGEM DA CARTEIRA – OPERAÇÕES A REALIZAR
Olá Estrategista. Caso você ainda não tenha montado a carteira,

preparamos uma tabela contendo as operações a realizar.
Recomendamos seja realizada a montagem até o dia 29/04/2022.
Após, é preferível aguardar a próxima rolagem e reestruturação da
carteira, o que deverá ocorrer em 17/05/2022.
ATIVO/DERIVATIVO QUANTIDADE RECOMENDAÇÃO

COGN3 200 COMPRAR
COGNE280 200 VENDER
(strike R$2,80) (venda coberta)
BBDCQ190 200 VENDER

(strike R$21,17)
MULT3 200 COMPRAR

MULTE245 200 VENDER
(strike R$24,08) (venda coberta)
HAPVQ100 500 VENDER

(strike R$10,00)
Importante lembrar que não há um valor limite para compra ou para

venda do ativo ou derivativo. O Estrategista, ao montar a operação,
deve comprar a ação e logo em seguida vender a opção. Fazendo
desta maneira, quando se compra a ação por um preço baixo, vende-
se a call por um preço baixo e vice-versa.
Deve-se apenas observar a limitação temporal para a montagem da

carteira, conforme narrado acima.
É recomendável que se busque bons trades analisando o book de

ofertas, conforme é ensinado nas monitorias.
OPERAÇÕES QUE FORAM LEVADAS AO VENCIMENTO
COGNA
OPÇÃO VALOR DA DATA DA VALOR DA DATA DA QTDE LUCRO/
COMPRA COMPRA VENDA VENDA PREJUÍZO
COGND230 0,00 Aguardar 0,07 15/03/22 200 R$14,00
(strike R$2,30) vencimento
COGN3 9,80 21/07/20 2,30 14/04/22 200 -R$1.500,00
Continuando nossa estratégia de saída gradual na empresa, deixamos

as calls vendidas irem a exercício ocasionando a saída de mais ações
da Cogna.
HYPERA
HYPE3 35,95 22/03/22 34,24 14/04/22 100 -R$171,00
HYPED345 0,00 Aguardar 2,15 22/03/22 100 R$215,00
Quando efetuamos a compra de Hypera, no último dia 22 de março,

a empresa já estava esticada. Por conta disso, fizemos uma venda
coberta ITM. Surpreendentemente, a ação subiu mais, razão pela qual
seremos exercidos e teremos o lucro máximo na operação. É preciso
considerar que foram provisionados proventos, que reajustaram o
strike da call vendida.
ENEVA
ENEVP130 0,00 Aguardar 0,25 22/03/22 300 R$75,00
Fomos conservadores ao vender as puts de Eneva, por termos
escolhido um strike consideravelmente OTM. A ação apresentou
certa subida e, por isso, está bem distante do preço de exercício,
razão pela qual deixamos a put virar pó para obtermos eficiência
máxima.
OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS A PARTIR DE HOJE
MULTIPLAN
MULT3 24,20 19/04/22 200
MULTE245 1,14 19/04/22 200 R$228,00
(strike R$24,08)
Após cerca de 1 ano Multiplan volta para a nossa Estratégia Xeque

Mate. Trata-se de uma empresa do setor de shoppings centers
bastante sólida e com bons fundamentos. Acreditamos que o
momento é promissor para o setor de shoppings. Inobstante, faremos
venda coberta levemente ITM buscando aumentar nossa faixa de
proteção, sem abrir mão de uma boa renda.
HAPVIDA
HAPVQ100 0,35 19/04/22 500 R$175,00
(strike R$10,00)
Essa é a primeira vez que Hapvida entra nas nossas carteiras. Trata-se
de uma empresa do setor de saúde, que vem apresentando um
crescente aumento na sua base de clientes e na receita, ao mesmo
tempo em que os custos não tiveram, a nosso sentir, aumento
desproporcional. Faremos venda de put OTM, já que é possível obter
um bom prêmio e uma boa faixa de proteção.
COMENTÁRIOS
Na última terça-feira fizemos a rolagem de parte das nossas posições.

Outra parte foi levada ao vencimento, que ocorreu na quinta-feira,
14/04/2022. Dessa forma, hoje faremos a recomposição da nossa
carteira, após a saída de diversos ativos e derivativos de nosso
portfólio.
Nas posições montadas hoje, buscamos equalizar o binômio proteção

x renda, fazendo vendas de opções com strikes abaixo da cotação
atual, o que permite aumentar a faixa de proteção. Entretanto, foram
escolhidos ativos e strikes que possam proporcionar boa renda.
Após a complementação da carteira, precisaremos aguardar o theta

agir sobre as opções vendidas retirando valor extrínseco delas.
CARTEIRA ATUAL
Agora, nossa carteira está da seguinte forma:
Carteira Standard – Portfólio inicial de R$ 10.000,00
AÇÕES OPÇÕES PROT X LUCRO PROJ

Ativo Preço Qtd Valor Ativo Strike Preço Qtd Valor Proteção Lucro Proj.
COGN3 9,80 200 1.960,00 COGNE280 2,80 0,24 -200 -48 2,45% -68,98%
BBDCQ190 21,17 0,50 -200 -100 2,36% 2,36%
MULT3 24,20 200 4.840,00 MULTE245 24,08 1,14 -200 -228 4,73% 4,21%
HAPVQ100 10,00 0,35 -500 -175 3,50% 3,50%
Sobra de 10.150,53
Caixa
TOTAL 16.399,53 Ganho do 551
mês parcial
A seguir mostraremos uma tabela constando o custo efetivo de
nossas ações, que é o nosso preço médio descontando valores
recebidos com dividendos e opções. Mas atenção, não se esqueça de
que várias ações já saíram da nossa carteira e já nos rentabilizaram
muito com opções. Veja abaixo a tabela:
ATIVO CUSTO EFETIVO

COGN3 R$9,17
MULT3 R$24,20
COMENTÁRIOS FINAIS
Assista a nossa monitoria ao vivo, cujo link está na área de membros.

Interaja conosco, sua participação é fundamental para nós. Caso
tenha perdido a monitoria no momento da realização, o vídeo ficará
salvo na plataforma, para você assistir quando puder.
Recomendamos sempre que você faça aportes regulares e reinvista

os rendimentos, para que você comece a fazer parte da Carteira Elite.
Um abraço a todos.
DANIEL ISAAC NIGRI MARCELO MEURER RAMOS

ANALISTA CNPI 1810 ANALISTA CNPI 2987
DISCLOSURE
Elaborado pelos analistas independentes Marcelo Meurer Ramos (CNPI 2987) e

Daniel Isaac Nigri (CNPI 1810), e este relatório é de uso exclusivo de seu
destinatário.
Este estudo é baseado em informações disponíveis ao público nos próprios sites

de RI das empresas analisadas ou comparadas, consideradas confiáveis na data de
publicação.
As opiniões aqui expressas estão sujeitas a mudanças por se tratarem de

estimativas baseadas em fundamentos e projeções de futuro que podem ou não
ocorrer.
Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou de

outros instrumentos financeiros.
As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito

fomentar o debate entre o analista responsável e os destinatários. Os destinatários
devem, portanto, desenvolver as próprias análises e estratégias (ou seja,
“caminhar com as próprias pernas” e ter bom senso).
Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros

instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante solicitação,
e serão arquivadas por 5 anos conforme determinação da CVM.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da

Instrução CVM nº 598/18, que as recomendações do relatório de análise refletem
única e exclusivamente opiniões pessoais e foram elaboradas de forma
independente.
Os analistas Marcelo Meurer Ramos (CNPI 2987) e Daniel Isaac Nigri (CNPI 1810)
são os responsáveis pelo conteúdo do relatório e pelo cumprimento da Instrução
ICVM 598.
Aviso de limitações de uso:Independente deste conteúdo ser gratuito ou pago, este não pode reproduzido, sob qualquer forma, no todo
ou em parte, incluindo, mas não se limitando a comercializar ou compartilhar, dividir os custos pelo conteúdo, cópia, reprodução, edição,
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sem prejuízo da possibilidade de cancelamento imediato da assinatura pelo DICA DE HOJE, assim como da obrigação do USUÁRIO
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OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS A PARTIR DE HOJE

Após cerca de 1 ano Multiplan volta para a nossa Estratégia Xeque

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Nas posições montadas hoje, buscamos equalizar o binômio proteção

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Agora, nossa carteira está da seguinte forma:

Carteira Standard – Portfólio inicial de R$ 10.000,00

AÇÕES OPÇÕES PROT X LUCRO PROJ

ATIVO CUSTO EFETIVO

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