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    Relatório Contas à Pagar ( Baixados )

    03/07/2024 11:15:59
    JC EVENTOS E MONTAGEM DE STANDS LTDA
    Periodo : 01/07/2024 a 02/07/2024 Pagina: 1
    CC S Ch. AP Codigo Fornecedor Conta Banco C.C. Cheque OP Titulos Emissão Vencimento Pagamento V.Parcela V.Desc. V.Outros V.Baixa Saldo
    1 S 895 23 ALIMENTAÇÃO 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00
    1 S 894 59 BANCO SANTANDER DESPESAS 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 5,60 0,00 0,00 5,60 0,00
    1 S 866 77 CRISITINA PLANTAS 2 260624 29/06/2024 01/07/2024 01/07/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00
    1 S 855 62 FREE LANCES 2 240624 27/06/2024 01/07/2024 01/07/2024 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00
    1 S 896 213 FRETES VALDINEZ 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
    1 S 898 214 IMPLASTOS 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 158,00 0,00 0,00 158,00 0,00
    1 S 899 97 LIMPEZA DO DEPOSITO 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
    1 S 886 61 LIMPEZA DOS EVENTOS - MARIA 2 010724 29/06/2024 01/07/2024 01/07/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00
    1 S 890 65 MARABÁ FRETES 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00
    1 S 892 13 MKZ CANAÃ 2 ICT MOL - 2/2 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
    1 S 858 207 OLIVEIRA EVENTOS 2 270624 27/06/2024 01/07/2024 01/07/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
    1 S 887 64 PLENO LOCAÇÕES 2 010724 29/06/2024 01/07/2024 01/07/2024 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00
    1 S 893 212 PS PAINEIS - FABIANO QUEIROZ 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00
    1 S 927 12 REEMBOLSO HOSPEDAGEM 2 010724 02/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 4.913,85 0,00 0,00 4.913,85 0,00
    1 S 891 200 TAXI - NATAL 2 010724 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00
    1 S 897 200 TAXI - NATAL 2 010724 1 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00
    1 S 841 22 CARDOSO AUTOMAÇÃO COMERCIAL 2 260424 25/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00
    1 S 750 10 DASFEL COMERCIO DE PLASTICO LTDA 2 020724 13/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 1.545,00 0,00 0,00 1.545,00 0,00
    1 S 939 84 IMPOSTO - ICMS 2 020724 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
    1 S 933 106 MATERIAL DE LIMPEZA 2 0207 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
    1 S 934 106 MATERIAL DE LIMPEZA 2 0207 2 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
    1 S 935 106 MATERIAL DE LIMPEZA 2 0207 3 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00
    1 S 238 57 PLANO CLARO - DIRETORIA 2 2024/07 12/05/2024 02/07/2024 02/07/2024 172,41 0,00 0,00 172,41 0,00
    1 S 928 200 TAXI - NATAL 2 020724 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00
    1 S 936 151 TAXISTA SAO PAULO 2 0207 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 166,00 0,00 0,00 166,00 0,00
    1 S 859 208 VERBO EVENTOS 2 270624 27/06/2024 02/07/2024 01/07/2024 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

    Totais dos Saldos por Operações ( Modalidades )


    LEGENDA DAS OPERAÇÕES SALDO TOTAL PARC+OUTR-DESC. Total Vlr Parcela: 35.686,36
    0,00 35.686,36 Total Vlr Outros: 0,00
    Total Vlr Parcela + Outros: 35.686,36
    Total Vlr Desconto: 0,00
    Total Vlr Baixa: 35.686,36
    Saldo Total: 0,00

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