Módulo 3 Siconv 4 Convenentes

Siconv para Convenentes 4
Módulo
3 Pagamentos com OBTV
Brasília - 2015
Fundação Escola Nacional de Administração Pública
Presidente
Gleisson Rubin
Diretor de Desenvolvimento Gerencial
Paulo Marques
Coordenadora-Geral de Educação a Distância
Natália Teles da Mota Teixeira
Conteudista
Thiego Carlos da Silva
Diagramação realizada no âmbito do acordo de Cooperação TécnicaFUB/CDT/Laboratório Latitude e Enap.
© Enap, 2015
Enap - Escola Nacional de Administração Pública

Diretoria de Comunicação e Pesquisa
SAIS - Área 2-A - 70610-900 — Brasília, DF
Telefone: (61) 2020 3096 - Fax: (61) 2020 3178
SUMÁRIO
3.1 OBTV – Pagamento a Fornecedor................................................................................... 8
3.1.1 Pagamento a Fornecedor - Transferência Bancária........................................................... 8

3.1.2 Pagamento a Fornecedor - Pagamento no Caixa............................................................... 9
3.2 OBTV - Câmbio............................................................................................................. 10
3.3 OBTV para o Convenente............................................................................................. 11
3.4 OBTV Ttributos............................................................................................................ 14

Módulo
3 Pagamentos com OBTV
Os pagamentos a fornecedores de instrumentos de transferência voluntária são realizados, no

Siconv, por meio da funcionalidade “OBTV - Ordem Bancária de Transferência Voluntária”. O
pagamento ao fornecedor será realizado por meio de uma ordem bancária gerada pelo Siconv
e enviada ao Siafi. O Siafi repassará as informações relativas aos pagamentos às instituições
bancárias, que efetivarão o crédito dos valores correspondentes em conta corrente ou saque
em espécie no caixa, conforme orientação descrita na legislação vigente.
Para o Pagamento com OBTV, o convenente realizará e incluirá previamente no sistema

os processos de execução, contratos e documentos de liquidação. Então ele preparará o
pagamento, fará a autorização do gestor financeiro e do ordenador de despesas. O pagamento
com OBTV fica disponível no menu Execução.
Pagamento com OBTV
Fonte: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv
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6
Fluxo Operacional OBTV
Fonte: autoria própria – 2015
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3.1 OBTV – Pagamento a Fornecedor
É o tipo de OBTV mais comum e poderá ser utilizado para o pagamento mediante Transferência
Bancária para a conta-corrente do fornecedor ou por meio de Pagamento no Caixa (até R$
800,00), na instituição bancária.
A preparação do pagamento com OBTV consiste nas etapas de seleção do Documento de

Liquidação e no rateio das fontes de recursos.
Para que o pagamento possa ser preparado, é imprescindível que o Documento de

Liquidação já tenha sido incluído no Siconv.
A escolha da forma de pagamento “Pagamento no Caixa” ou “Transferência Bancária” é

feita no momento da inclusão do Documento de Liquidação.
Na execução operacional da “OBTV - Pagamento a Fornecedor”, o SICONV apresentará, na

parte inferior da tela, os botões que poderão ter as seguintes ações:
Salvar Rascunho - a movimentação financeira ficará na situação de “Movimentação Financeira

em Elaboração”, permitindo a alteração dos dados do pagamento;
Concluir Pagamento - a movimentação financeira ficará na situação de “Movimentação

Financeira Incluída”, não sendo possível realizar nenhuma alteração, a menos que esta seja
recusada pelo Gestor Financeiro do Convenente, fazendo com que ela retorne para a situação
de “Em Elaboração”.
3.1.1 Pagamento a Fornecedor - Transferência Bancária
Esse tipo de OBTV é realizado mediante a transferência bancária do recurso a ser pago ao
credor/fornecedor.
A conta do fornecedor poderá ser de qualquer instituição bancária dentro do território nacional
e deverá estar previamente cadastrada no cadastro de credores do Siafi.
Para que seja possível realizar a “OBTV Pagamento a Fornecedor - Transferência Bancária”, o
usuário deverá, ao incluir o documento de liquidação, selecionar a forma de Pagamento como
“Transferência Bancária com Crédito em Conta”.
Após incluir o Documento de Liquidação, já é possível preparar a “OBTV Pagamento a

Fornecedor - Transferência Bancária”.
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3.1.2 Pagamento a Fornecedor - Pagamento no Caixa
Essa forma de pagamento por OBTV atende apenas a Pessoas Físicas, e até o limite de R$
800,00 (oitocentos reais) por fornecedor, por instrumento, atendendo ao disposto na Portaria
Interministerial 507/2011, Art. 64, §4º.
Esse tipo de OBTV disponibiliza o pagamento diretamente no caixa do banco (semelhante a

uma ordem de pagamento), permitindo ao fornecedor realizar o saque do valor, mediante
identificação, em qualquer agência do mesmo banco da conta específica do instrumento.
Para que seja possível realizar a “OBTV Pagamento a Fornecedor - Pagamento no Caixa”, o
usuário deverá, ao incluir o documento de liquidação, selecionar a forma de Pagamento como
“Pagamento no caixa mediante identificação”.
Após incluir o Documento de Liquidação, será possível preparar o Pagamento a Fornecedor na

forma Pagamento no Caixa.
Essa forma de Pagamento aplica-se a pessoa física que não possua conta bancária.
O somatório dos pagamentos na forma “Pagamento no caixa” não poderá ultrapassar o

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor do instrumento.
O fornecedor Pessoa Física terá sete dias úteis para retirar o dinheiro disponibilizado
na agência. Caso o fornecedor não retire o dinheiro, o Banco realizará a devolução do
pagamento para o Siconv e todo o procedimento precisará ser realizado novamente para
que o pagamento seja efetuado.
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3.2 OBTV - Câmbio
A “OBTV Câmbio” é utilizada quando o pagamento a um fornecedor exigir remessa de dinheiro

para o exterior em moeda estrangeira.
Essa movimentação financeira é usada apenas em conjunto com o tipo de Documento de

Liquidação INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica - IG).
Para esse tipo de OBTV, o Convenente deverá realizar as etapas abaixo:
1. Negociação da cotação da moeda estrangeira, feita com a instituição financeira, e

inclusão do Documento de Liquidação INVOICE. A demonstração abaixo ilustra a
inclusão desse tipo de documento de liquidação.
O campo “Valor Bruto do Documento de Liquidação” deverá ser informado em moeda

corrente nacional e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do
pagamento (já convertido pela cotação da moeda) acrescido do valor de todas as taxas
envolvidas na transação (valor da soma dos itens).
O campo “Valor Líquido do Documento de Liquidação” é o resultado do Valor dos Itens

menos o Valor dos Tributos.
2. Preparação do pagamento e autorização do Gestor Financeiro do Convenente e

do Ordenador de Despesa OBTV.
3. Complementação dos dados de câmbio do Documento de Liquidação.
A complementação dos dados de câmbio do Documento de Liquidação deverá ser realizada

após a transação de remessa do valor para o exterior ter sido concluída.
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A complementação dos dados de câmbio é obrigatória, pois a ausência do número do
contrato, bem como da digitalização do contrato de câmbio e do comprovante de remessa,
impede o envio da prestação de contas para a análise do Concedente.
3.3 OBTV para o Convenente
Esse tipo de OBTV permite que o Convenente transfira parte dos recursos da conta-corrente
do instrumento para uma conta de titularidade dele próprio (que não é a conta específica de
convênio, mas sim da instituição), para que determinados pagamentos possam ser efetuados,
conforme disposto na Portaria Interministerial 507/2011, Art. 64, §2º, inciso II.
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Essa OBTV poderá ser utilizada para o pagamento de:
• IPVA, IPTU e qualquer outro tributo não retido em documento de liquidação;

• Diárias em moeda estrangeira;
• Nos casos em que o fornecedor/credor pessoa física não tenha conta bancária;
• Para pagamento de contas de energia, água, telefone, etc.;
• Em situações excepcionais existentes em determinados convênios.
A opção “OBTV para o Convenente” também precisará da inclusão do Documento de Liquidação

para preparar o pagamento OBTV.
Para que seja possível realizar a “OBTV para o Convenente”, o usuário deverá, ao incluir o
documento de liquidação, selecionar o tipo virtual de “Documento de Liquidação OBTV para
o Convenente”.
Após selecionar o documento virtual “OBTV para o Convenente”, o número do documento de

liquidação será gerado automaticamente pelo Siconv. Esse número obedecerá a uma ordem
sequencial no instrumento, sem a possibilidade de alteração.
A opção de seleção do tipo Pagamento OBTV deverá ser a “Transferência Bancária com Crédito
em Conta”. Após incluir o Documento de Liquidação, será possível preparar a OBTV para o
Convenente.
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Caso o instrumento seja celebrado sem a permissão para realizar “OBTV para o Convenente”,
caberá ao Convenente entrar em contato com o Concedente e solicitar essa permissão.
Se for necessário alterar o limite de “OBTV para o Convenente”, caberá também ao Convenente
entrar em contato com o Concedente e solicitar a alteração do limite, na funcionalidade
“Limite OBTV para o Convenente”, disponível no menu Execução do Siconv.
Para a “OBTV para o Convenente”, não há retenção de tributos.
A “OBTV para o Convenente” terá que ser autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente e
pelo Ordenador de Despesa OBTV, conforme o tópico “Autorizar Movimentação Financeira”.
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3.4 OBTV Ttributos
Esse tipo de OBTV é utilizado apenas para o pagamento de tributos retidos no documento de
liquidação (DL).
Para realizar a “OBTV Tributos”, o Convenente deverá executar os seguintes procedimentos:
1. Incluir o Documento de Liquidação informando o(s) tributo(s) retido(s).

2. Realizar a preparação do pagamento com OBTV;
3. Autorizar a movimentação financeira desse pagamento;
4. Preparar e autorizar a “OBTV Tributos”.
Inicialmente, para preparar a “OBTV Tributos”, o usuário deverá, após acessar o Siconv,
consultar o convênio, clicar no menu Execução e na funcionalidade “Incluir Documento de
Liquidação”, incluir o Documento de Liquidação informando o(s) tributo(s) retido(s).
Após incluir o Documento de Liquidação com tributo retido, o Convenente deverá realizar a
preparação do pagamento, autorizá-lo e enviá-lo ao Siafi.
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Somente após o pagamento ter sido autorizado pelo Ordenador de Despesa OBTV é que o
tributo retido no Documento de Liquidação estará disponível para a preparação da “OBTV
Tributos”, por meio da funcionalidade “Recolher Tributo com OBTV” no menu Execução.
Esse tipo de OBTV é utilizado apenas para o pagamento dos tributos retidos no Documento de
Liquidação. Demais tributos, obrigatoriamente, deverão ser pagos por meio da “OBTV para o
Convenente”.
Para que a prestação de contas possa ser enviada para a análise do Concedente, é necessário
que sejam anexados os comprovantes do recolhimento dos tributos retidos.
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Diagramação realizada no âmbito do acordo de Cooperação TécnicaFUB/CDT/Laboratório Latitude e Enap.

Enap - Escola Nacional de Administração Pública

3.1 OBTV – Pagamento a Fornecedor................................................................................... 8

3.1.1 Pagamento a Fornecedor - Transferência Bancária........................................................... 8

3.2 OBTV - Câmbio............................................................................................................. 10

3.3 OBTV para o Convenente............................................................................................. 11

3.4 OBTV Ttributos............................................................................................................ 14

Os pagamentos a fornecedores de instrumentos de transferência voluntária são realizados, no

Para o Pagamento com OBTV, o convenente realizará e incluirá previamente no sistema

Pagamento com OBTV

Fonte: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv

Fonte: autoria própria – 2015

A preparação do pagamento com OBTV consiste nas etapas de seleção do Documento de

Para que o pagamento possa ser preparado, é imprescindível que o Documento de

A escolha da forma de pagamento “Pagamento no Caixa” ou “Transferência Bancária” é

Na execução operacional da “OBTV - Pagamento a Fornecedor”, o SICONV apresentará, na

Salvar Rascunho - a movimentação financeira ficará na situação de “Movimentação Financeira

Concluir Pagamento - a movimentação financeira ficará na situação de “Movimentação

3.1.1 Pagamento a Fornecedor - Transferência Bancária

Após incluir o Documento de Liquidação, já é possível preparar a “OBTV Pagamento a

Esse tipo de OBTV disponibiliza o pagamento diretamente no caixa do banco (semelhante a

Após incluir o Documento de Liquidação, será possível preparar o Pagamento a Fornecedor na

O somatório dos pagamentos na forma “Pagamento no caixa” não poderá ultrapassar o

A “OBTV Câmbio” é utilizada quando o pagamento a um fornecedor exigir remessa de dinheiro

Essa movimentação financeira é usada apenas em conjunto com o tipo de Documento de

1. Negociação da cotação da moeda estrangeira, feita com a instituição financeira, e

O campo “Valor Bruto do Documento de Liquidação” deverá ser informado em moeda

O campo “Valor Líquido do Documento de Liquidação” é o resultado do Valor dos Itens

2. Preparação do pagamento e autorização do Gestor Financeiro do Convenente e

3. Complementação dos dados de câmbio do Documento de Liquidação.

A complementação dos dados de câmbio do Documento de Liquidação deverá ser realizada

3.3 OBTV para o Convenente

• IPVA, IPTU e qualquer outro tributo não retido em documento de liquidação;

A opção “OBTV para o Convenente” também precisará da inclusão do Documento de Liquidação

Após selecionar o documento virtual “OBTV para o Convenente”, o número do documento de

Para a “OBTV para o Convenente”, não há retenção de tributos.

Para realizar a “OBTV Tributos”, o Convenente deverá executar os seguintes procedimentos:

1. Incluir o Documento de Liquidação informando o(s) tributo(s) retido(s).

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