BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LMC - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.528.340/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 177.341.435,80 R$ 205.137.339,03

ATIVO CIRCULANTE R$ 23.258.242,87 R$ 42.040.307,03

DISPONIBILIDADES R$ 118.084,35 R$ 12.568.348,24

CAIXA R$ 573,02 R$ 573,02

Caixa R$ 573,02 R$ 573,02

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 108.539,34 R$ 11.995.696,39

Bancos R$ 0,00 R$ 0,00

Safra S/A R$ 430,98 R$ 525,24

Banco Safra 2011-4 R$ 430,98 R$ 525,24

Sicredi S/A R$ 108.108,36 R$ 11.995.171,15

Sicredi 61881-1-BCO COOP 748 AG 0710 R$ 0,00 R$ 0,00

Sicredi C/C 61881-1 R$ 108.108,36 R$ 11.995.171,15

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
R$ 8.971,99 R$ 572.078,83
FAF-SEM RESTRIÇÕES
Apl Safra S/A R$ 8.971,99 R$ 572.078,83

Safra CDB Fluxo de Caixa 2011-4 R$ 8.971,99 R$ 572.078,83

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO R$ 23.140.158,52 R$ 29.471.958,79

CLIENTES NACIONAIS R$ 8.770.357,70 R$ 4.017.157,53

CLIENTES DIVERSOS R$ 863.314,00 R$ 863.314,00

GELOG - COMERCIO, LOGISTICA,
LOCACOES, SERVICOS E TRANSPORTES R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
LOG EXPRESS COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
CARTOES TELEFONICOS LTDA
CND - DROGARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

INNOVA EDUCACAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

UBERE AGROPECUARIA EIRELI R$ 7.907.043,70 R$ 3.153.843,53

LOJAO JACAREI COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
CONFECCOES LTDA.
CND - DROGARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

MIRATI - CLUB KRAZY ESTUDIO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

INOVAR MAGAZINE EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

DUPLO SABOR DO VALE LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

CASA DE BOLOS SJC LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

EDGARD AZZALLINI QUINHONES R$ 0,00 R$ 0,00

D JUAN COLCHOES INDUSTRIA,
R$ 0,00 R$ 0,00
COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA

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Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.528.340/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

DUILIO HENRIQUE MILAGRES
R$ 0,00 R$ 0,00
CARVALHO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA
R$ 0,00 R$ 2.002.270,03
FIXA
Aplicação Renda Fixa Safra R$ 0,00 R$ 2.002.270,03

Aplicação Renda Fixa Safra LAMDI R$ 0,00 R$ 2.002.270,03

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA
R$ 0,00 R$ 0,00
VARIÁVEL
TCM Renda Fixa R$ 0,00 R$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS R$ 200,00 R$ 200,00

Títulos de Capitalização R$ 0,00 R$ 200,00

Títulos de Capitalização SICREDI R$ 0,00 R$ 200,00

Plano de Capitalização R$ 200,00 R$ (0,00)

ADIANTAMENTOS R$ 7.000.000,00 R$ 17.205.195,67

Adto para investimentos R$ 7.000.000,00 R$ 17.205.195,67

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 1.469.143,43 R$ 1.474.455,23

Fornecedores Diversos R$ 11.500,00 R$ 11.500,00

BRUNO GUSTAVO TROZO R$ 47.417,34 R$ 47.417,34

ADRIANO M. LEAL COMERCIO E
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
SERVICOS DE SERRALHERIA
W.OLIVEIRA JUNIOR INSTALACOES R$ 34.023,32 R$ 34.023,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES -
R$ 1.366.202,77 R$ 1.371.514,57
OBRA
Fornecedores Diversos R$ 771.506,73 R$ 674.106,73

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA R$ 176.621,35 R$ 176.621,35

NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICO
R$ 0,00 R$ 35.172,00
DE MAQUINA E FERRAMENTA LTDA
RENNOWATT COM. MAT. CONST. LTDA
R$ 0,00 R$ 6.079,37
EPP
KELLY APARECIDA LANDIM ROSA R$ 0,00 R$ 5.610,00

OBRATECH PROJETOS LTDA R$ 0,00 R$ 6.575,00

ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA R$ 0,00 R$ 235,00

M&J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R$ 0,00 R$ 20.085,00
LUBRIFICANTES LTDA
ENGETECH CONSTRUCOES E
R$ 0,00 R$ 980,00
SERVICOS LTDA
VITROMORTH ESTRUTURAS
R$ 418.074,69 R$ 418.074,69
METALICAS LTDA
ACO FER COMERCIO PRODUTOS
R$ 0,00 R$ 85,63
SIDERURGICOS LTDA.-EPP
3A Construtora e Terraplenagem Ltda R$ 0,00 R$ 27.889,80
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
R$ 110.477,06 R$ 0,00
COMPENSAR

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Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ICMS a Compensar R$ 110.477,06 R$ 0,00

EMPRÉSTIMOS R$ 1.017.300,00 R$ 0,00

Empréstimos a Receber R$ 1.017.300,00 R$ 0,00

Empréstimos a Receber R$ 1.017.300,00 R$ 0,00

ESTOQUES R$ 4.694.870,00 R$ 4.694.870,00

Estoque de Imóveis para Revenda R$ 4.664.870,00 R$ 4.664.870,00

Estoque de Direito Minerário R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

CONTAS A RECEBER R$ 77.810,33 R$ 77.810,33

Contas a Receber R$ 77.810,33 R$ 77.810,33

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 154.083.192,93 R$ 163.097.032,00

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 13.012.884,98 R$ 13.012.884,98

EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS R$ 6.231.877,21 R$ 6.231.877,21

Corem Empreendimentos R$ 6.231.877,21 R$ 6.231.877,21

CONTAS A RECEBER LP R$ 6.781.007,77 R$ 6.781.007,77

MM10 Incorporações Ltda R$ 6.781.007,77 R$ 6.781.007,77

INVESTIMENTOS R$ 129.659.436,22 R$ 137.431.902,56

INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E
R$ 95.139.063,22 R$ 103.425.256,39
CONTROLADAS
MINERIUM DO BRASIL MINERAÇÃO
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
Investimento R$ 33.250,00 R$ 33.250,00

Adtos para Futuro Aumento de Capital R$ 406.935,57 R$ 487.701,82

(-) Equivalência Patrimonial R$ (440.185,57) R$ (520.951,82)

MONTANTE IMóVEIS DO BRASIL LTDA R$ 914.862,51 R$ 912.541,93

Investimento R$ 45.000,00 R$ 45.000,00

Equivalência Patrimonial R$ 4.194.292,66 R$ 4.191.972,08

(-) (-) Recbto de Lucros ou Dividendos R$ (3.279.430,15) R$ (3.279.430,15)

(-) (-) Investimento a Integralizar R$ (45.000,00) R$ (45.000,00)

MIRELA INCORPORAÇÕES LTDA R$ 5.820,22 R$ 0,00

Investimento R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

Adtos para Futuro Aumento de Capital R$ 560.500,00 R$ 560.500,00

(-) Equivalência Patrimonial R$ (135.935,78) R$ (141.756,00)

(-) (-)Recbto de Lucros ou Dividendos R$ (422.244,00) R$ (422.244,00)

MONTANTE VILA EMA INCORP SPE
R$ 202.024,51 R$ 119.870,38
LTDA
Investimento R$ 26.700,00 R$ 26.700,00

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Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

Adtos para Futuro Aumento de Capital R$ 7.233,53 R$ 7.233,53

Equivalência Patrimonial R$ 168.090,98 R$ 85.936,85

NOVA ESPERANÇA INC LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

Investimento R$ 12.150,00 R$ 12.150,00

Equivalência Patrimonial R$ 4.360.042,52 R$ 4.360.042,52

(-) (-)Recbtos de Lucros ou Dividendos R$ (4.372.192,52) R$ (4.372.192,52)

COREM EMPREENDIMENTOS S/A R$ 4.484.071,18 R$ 4.452.648,04

Investimento R$ 2.700.500,00 R$ 2.700.500,00

Equivalência Patrimonial R$ 2.333.571,18 R$ 2.302.148,04

(-) (-) Investimento a Integralizar R$ (550.000,00) R$ (550.000,00)

TECSYS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA R$ 4.940.016,47 R$ 3.240.962,18

Investimento R$ 4.916.266,06 R$ 4.916.266,06

Equivalência Patrimonial R$ 1.573.802,62 R$ (125.251,67)

(-) (-)Recbto Lucros e Dividendos R$ (890.825,00) R$ (890.825,00)

(-) (-) Investimento a Integralizar R$ (659.227,21) R$ (659.227,21)

MONTANTE INCORPORAÇÕES LTDA R$ 65.181.929,85 R$ 75.448.134,25

Investimento R$ 52.800,00 R$ 52.800,00

Adtos para Futuro Aumento de Capital R$ 1.320.000,00 R$ 1.320.000,00

Equivalência Patrimonial R$ 88.698.214,30 R$ 112.073.012,20

(-) (-)Recbtos de Lucros ou Dividendos R$ (24.889.084,45) R$ (37.997.677,95)

PORTO GLOBAL EMPREEND E
R$ 4.699,77 R$ 0,00
PARTICIP LTDA
Investimento R$ 97.000,00 R$ 97.000,00

(-) Equivalência Patrimonial R$ (60.300,23) R$ (92.351,04)

(-) (-) Investimento a Integralizar R$ (32.000,00) R$ (4.648,96)

GLOBAL TRADE INVEST E
R$ 16.501.374,98 R$ 16.498.359,29
PARTICIPAÇÕES LTDA
Investimento R$ 15.981.178,50 R$ 8.591.047,32

Equivalência Patrimonial R$ 1.664.696,48 R$ 9.051.811,97

(-) (-)Recbtos de Lucros ou Dividendos R$ (1.144.500,00) R$ (1.144.500,00)

AGROPECUÁRIA VIRTUOSA R$ 2.904.263,73 R$ 2.752.740,32

Investimento R$ 636.000,00 R$ 7.997.050,34

Adtos para Futuro Aumento de Capital R$ 800.000,00 R$ 800.000,00

Equivalência Patrimonial R$ 1.528.263,73 R$ (5.984.310,02)

(-) (-)Recbtos de Lucros ou Dividendos R$ (60.000,00) R$ (60.000,00)

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Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO R$ 12.500.000,00 R$ 12.500.000,00

Propriedades para Investimento R$ 12.500.000,00 R$ 12.500.000,00

OUTROS INVESTIMENTOS R$ 22.020.373,00 R$ 21.506.646,17

Intelsat Brasil Limitada R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

Paulista Containers R$ 5.749.999,99 R$ 5.749.999,99

Fazenda Branca R$ 287.466,88 R$ 287.466,88

ICOA Industrial R$ 1.271.545,92 R$ 1.271.545,92

Portal do Delta Parnaíba R$ 1.728.414,71 R$ 1.728.414,71

Central Park Empreend. e Part. Ltda R$ 344.516,29 R$ 555.116,49

Tutoia Participações Ltda R$ 1.910.513,04 R$ 1.910.513,04

Vitacon Investimentos Ltda R$ 1.168.403,72 R$ 444.076,69

Bela Aliança R$ 8.059.512,45 R$ 8.059.512,45

IMOBILIZADO R$ 11.410.871,73 R$ 12.652.244,46

BENS E DIREITOS EM USO R$ 4.606.518,57 R$ 4.660.628,57

Máquinas e Equipamentos R$ 0,00 R$ 54.110,00

Terrenos R$ 2.356.236,67 R$ 2.356.236,67

Imóveis R$ 1.683.476,90 R$ 1.683.476,90

Aeronaves R$ 566.805,00 R$ 566.805,00

(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (589.413,86) R$ (714.000,21)

(-) Máquinas e equipamentos R$ 0,00 R$ (1.247,35)

(-) (-) Imóveis R$ (527.502,71) R$ (594.841,67)

(-) (-) Aeronaves R$ (61.911,15) R$ (117.911,19)

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 7.393.767,02 R$ 8.705.616,10

Bens em Construção - Entrada R$ 2.742.435,50 R$ 3.077.018,23

Bens em Construção - Serviço R$ 4.651.331,52 R$ 5.628.597,87

PASSIVO R$ 177.341.435,80 R$ 205.137.339,03

PASSIVO CIRCULANTE R$ 37.129.241,72 R$ 55.257.371,47

FORNECEDORES R$ 1.852.145,10 R$ 1.401.383,67

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.260.450,35 R$ 685.380,88

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
ENERGIA S.A
MADEIREIRA ANDORRA EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
FATOS CONTABIL ASSESSORIA
R$ 19.960,00 R$ 3.035,47
EMPRESARIAL LTDA EPP
ELETROCODEX COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
MATERIAL ELETRONICO LTDA EPP

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Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.528.340/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

Fornecedores Diversos R$ 790.000,00 R$ 132.656,27

GOMES & CASTRO COPIAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA -
R$ 0,00 R$ 0,00
PARAIBUNA
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA R$ 0,00 R$ 1.877,44
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA
R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP
BARROS & SOUZA TIRA ENTULHO LTDA R$ 1.684,50 R$ 7.029,47
REIS E REIS INDUSTRIA E COMERCIO
R$ 2.643,00 R$ 2.643,00
LTDA
MUNDO PARALELO PRODUCOES
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
ARTISTICAS LTDA
ASSIS MADEIRAS E MATERIAIS DE
R$ 200,00 R$ 200,00
CONSTRUCAO LTDA EPP
JOSE OSCAR CONSTANTINO R$ 339.860,00 R$ 339.860,00
CONSTRUTORA PEINADO & OLIVEIRA
R$ 8.950,60 R$ 26.303,60
LTDA
DEXTER ENGENHARIA LTDA R$ 1.773,00 R$ 1.773,00
METRON TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO
R$ 0,00 R$ 1.800,00
CIVIL LTDA
RENNOWATT COM. MAT. CONST. LTDA
R$ 0,00 R$ 0,00
EPP
JMPB - FUNDACOES E CONSTRUCOES -
R$ 31.611,96 R$ 0,00
EIRELI
QUALITEC TECNOLOGIA DE MATERIAIS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
SUPERMIX CONCRETO S/A R$ 4.477,25 R$ 16.271,45
ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
R$ 0,00 R$ 1.173,00
ARARAQUARA
MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP.
R$ 0,00 R$ 4.276,80
LTDA - SJC
M&J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R$ 0,00 R$ 85,00
LUBRIFICANTES LTDA
10. TABELIAO DE PROTESTO DE
R$ 43,59 R$ 43,59
LETRAS E TITULOS DA CAPITAL
PETRO SAPPER PLUS COM. COMB. E
R$ 0,00 R$ 0,00
LUB LTDA
SCHOUERI & SIQUEIRA SOCIEDADE DE
R$ 0,00 R$ 0,00
ADVOGADOS
HIDROBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
DEPOSITO DE PEDRAS CACHOEIRO
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
GESSO ALVES REVESTIMENTOS E
R$ 1.434,95 R$ 1.434,95
DECORACOES LTDA
RUSSA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E INSTALACAO DE SISTEMAS R$ 0,00 R$ 0,00
EIRELI
JOAO VICTOR TEIXEIRA DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

FARIA & MARCONDES EMPREITEIRA R$ 7.811,50 R$ 0,00

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Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

LTDA
PROTTSEG SERVICOS ESPECILIZADOS
R$ 0,00 R$ 0,00
- EIRELI
GEOPERSOLO - PERFURACOES DE
R$ 0,00 R$ 1.743,63
SOLO LTDA
L.C. CAMARGO SEGURANCA DO
R$ 0,00 R$ 1.600,00
TRABALHO
H. L. DE CARVALHO SOLUCOES R$ 0,00 R$ 4.000,00

FRANCISCO ROBERTO CALISTO R$ 0,00 R$ 16.533,00

JORGE LUIZ DA PAIXAO 03304164723 R$ 0,00 R$ 0,00

PEIXOTOS MONITORAMENTO LTDA R$ 0,00 R$ 69.000,00

Paulo Fernandes Solucoes Arquitetonicas
R$ 0,00 R$ 0,00
Ltda
Viviane Renata dos Santos Marcondes
R$ 0,00 R$ 0,00
31774732858
Jose Isaias dos Santos 61212521382 R$ 0,00 R$ 0,00

Leandro Luis Figueira Brum 45735462865 R$ 0,00 R$ 0,00

Jose Enio do Nascimento Pousada R$ 0,00 R$ 0,00

Geocorte Montagem Industrial Ltda R$ 0,00 R$ 0,00

EURO AIR INDUSTRIAL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E
R$ 0,00 R$ 0,00
EXPORTACAO LTDA
A DESIGN DIVISóRIAS EIRELI - ME R$ 0,00 R$ 0,01
GEOVALE ENGENHARIA DE MATERIAIS
R$ 0,00 R$ 0,00
E OBRAS
3A Construtora e Terraplenagem Ltda R$ 0,00 R$ 2.041,20

FORNECEDORES NACIONAIS - OBRA R$ 591.694,75 R$ 716.002,79

KIMAFER COMERCIO DE PRODUTOS
R$ 0,00 R$ 0,00
SIDERURGICOS LTDA - EPP
Com.Prote Solda do Vale Eq. Prot. EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. R$ 519,64 R$ 519,64

NIEDAX-MOPA INDUSTRIA E COMERCIO
R$ 548,67 R$ 548,67
LTDA.
MADEIREIRA ANDORRA EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
FATOS CONTABIL ASSESSORIA
R$ 3.992,00 R$ 3.992,00
EMPRESARIAL LTDA EPP
TANBY COMERCIO DE PAPEIS
R$ 688,00 R$ 688,00
LIMITADA
SERASA S.A. R$ 323,19 R$ 323,19
LUCHETTI COM DE MATS
R$ 0,00 R$ 0,00
P/CONSTRUCAO LTDA
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

VOTORANTIM CIMENTOS SA R$ 6.166,17 R$ 6.166,17

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 BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LMC - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.528.340/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos
R$ 102,74 R$ 102,74
EPP
NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA -
R$ 0,00 R$ 590,00
PARAIBUNA
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA R$ 17.902,03 R$ 25.676,98
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA
R$ 719,90 R$ 1.058,15
CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP
BARROS & SOUZA TIRA ENTULHO LTDA R$ 0,00 R$ 830,00
M.R NERI COM. DE MAT. P/
R$ 0,00 R$ 0,00
CONSTRUCAO ME
POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
CONSTRUTORA PEINADO & OLIVEIRA
R$ 0,00 R$ 17.493,70
LTDA
CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES
R$ 0,00 R$ 0,00
LOGISTICAS LTDA
ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
RENNOWATT COM. MAT. CONST. LTDA
R$ 0,00 R$ 0,00
EPP
ONIX COMERCIO DE TINTAS E
R$ 0,00 R$ 0,00
VERNIZES LTDA.
PONTO DA VEDACAO SERVICOS E
COMERCIO DE IMPERMEABILIZACAO R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
JMPB - FUNDACOES E CONSTRUCOES -
R$ 0,00 R$ 0,00
EIRELI
SPINARDI & CAMARGO ARTEFATOS DE
R$ 0,00 R$ 0,00
CIMENTO - EIRELI
TMS Comercio de Areia e Pedra LTDA R$ 4.274,20 R$ 2.424,60

2 W ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI R$ 5.823,88 R$ 5.823,88

SUPERMIX CONCRETO S/A R$ 3.082,34 R$ 969,09

DEPOSITO CARDOSO COML LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

OBRATECH PROJETOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

AMERICA REPRESENTACAO DE
R$ 2.580,87 R$ 0,87
PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA
Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda R$ 291,70 R$ 0,00
SCHOUERI & SIQUEIRA SOCIEDADE DE
R$ 0,00 R$ 128.000,00
ADVOGADOS
HIDROBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA R$ 2.305,24 R$ 1.295,00
FIXAGOLD COMERCIO DE PARAFUSOS
R$ 1.641,80 R$ 0,00
E ACESSORIOS LTDA
AIRWAY COMERCIO IMPORTACAO &
R$ 0,00 R$ 0,00
EXPORTACAO LTDA
HANGAR DOIS AEROAGRICOLA E
R$ 0,00 R$ 0,00
MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA
PEDRO ERNESTO FERRAZ ARRUDA
R$ 0,00 R$ 0,00
CAMPOS ZOGBI
ENGEMAV ENGENHARIA E
R$ 309.944,27 R$ 389.145,43
INSTALACOES LTDA

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Entidade: LMC - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.528.340/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

BELA TINTAS LTDA R$ 483,00 R$ 483,00

EDGARD AZZALLINI QUINHONES R$ 0,00 R$ 0,00

BRUNO GUSTAVO TROZO R$ 0,01 R$ 0,01

GESSO ALVES REVESTIMENTOS E
R$ 0,00 R$ 0,00
DECORACOES LTDA
ADRIANO M. LEAL COMERCIO E
R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICOS DE SERRALHERIA
ELETROCAL IND E COM MAT
R$ 0,00 R$ 0,00
ELETRICOS LTDA
RUSSA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E INSTALACAO DE SISTEMAS R$ 1.775,37 R$ 0,00
EIRELI
RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. R$ 125.097,73 R$ 125.097,73
CAYKI JEAN FROSSARD GRECHI
R$ 0,00 R$ 187,14
21790286875
COMERCIAL RIMAR LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
R$ 100.000,00 R$ 0,00
RECUPERACAO JUDICIAL
ACO FER COMERCIO PRODUTOS
R$ 3.432,00 R$ 0,00
SIDERURGICOS LTDA.-EPP
LOTHSEG SEGURANCA PRIVADA -
R$ 0,00 R$ 0,00
EIRELI
MERC - COMERCIO DE MATERIAIS
R$ 0,00 R$ 4.586,80
PARA CONSTRUCAO LTDA.
COMETA SANEAMENTO E
R$ 0,00 R$ 0,00
TERRAPLENAGEM LTDA
W.OLIVEIRA JUNIOR INSTALACOES R$ 0,00 R$ 0,00
PROTTSEG SERVICOS ESPECILIZADOS
R$ 0,00 R$ 0,00
- EIRELI
DUCTAIR INSTALACOES ESPECIAIS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA
R$ 0,00 R$ 0,00
HIDRAULICA LTDA
MP PAINEIS ELETRICOS EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
R$ 0,00 R$ 0,00
IMPORTACAO LTDA
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
R$ 0,00 R$ 0,00
IMPORTACAO LTDA
GEOVALE ENGENHARIA DE MATERIAIS
R$ 0,00 R$ 0,00
E OBRAS
MARCIO LUCIANO DE LIMA 10974882844 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS E
R$ 15.597.072,47 R$ 33.207.028,85
ARRENDAMENTOS
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS E
R$ 14.697.072,47 R$ 36.335.079,47
ARRENDAMENTOS BANCÁRIOS
Safra S/A R$ 0,00 R$ 4.377.579,47

Safra S/A 3240948 R$ 0,00 R$ 4.377.579,47

Sicredi S/A R$ 14.697.072,47 R$ 31.957.500,00

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Entidade: LMC - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.528.340/0001-21
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

Sicredi S/A B36831435 R$ 14.697.072,47 R$ 31.957.500,00

(-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO R$ 0,00 R$ (6.957.500,00)

(-) Enc Sicredi R$ 0,00 R$ (6.957.500,00)

(-) Enc Sicred S/A B36831435 R$ 0,00 R$ (6.957.500,00)

OUTROS EMPRÉSTIMOS R$ 900.000,00 R$ 3.829.449,38

Empréstimos de Terceiros R$ 900.000,00 R$ 3.084.749,38

Lucas Vieira Augusto dos Santos R$ 400.000,00 R$ 1.584.749,38

AgrosBrasil R$ 500.000,00 R$ 1.500.000,00

Outros empréstimos R$ 0,00 R$ 744.700,00

Outros empréstimos R$ 0,00 R$ 744.700,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 251.155,81 R$ 291.649,66

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 29.073,06 R$ 32.181,26

IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica R$ 27,38 R$ 527,76

ISS Retido a Recolher R$ 18.170,18 R$ 19.046,85

Encargos 4,65% Retidos a Recolher R$ 0,00 R$ 1.140,65

INSS Retido PJ a Recolher R$ 10.875,50 R$ 11.466,00

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O
R$ 211.764,18 R$ 223.246,35
LUCRO
IRPJ a Pagar - LP R$ 154.120,72 R$ 162.563,50

CSLL a Pagar - LP R$ 57.643,46 R$ 60.682,85

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
R$ 10.318,57 R$ 36.222,05
S/RECEITAS
ICMS a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00

COFINS a Pagar R$ 8.481,02 R$ 29.771,55

PIS a Pagar R$ 1.837,55 R$ 6.450,50

IMPOSTOS A APROPRIAR R$ 0,00 R$ 0,00

Cofins - Regime de Competência R$ 0,00 R$ 0,00

Pis - Regime de Competência R$ 0,00 R$ 0,00

CONTAS A PAGAR R$ 19.422.868,34 R$ 20.351.309,29

DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 19.422.868,34 R$ 18.716.021,27

Reembolsos a Pagar R$ 183.410,98 R$ 183.410,98

Criar Participações Terreno SJC R$ 154.050,12 R$ 154.050,12

Criar Participações Fazenda Branca R$ 8.293.448,00 R$ 8.293.448,00

Cessão de Direitos - Imóvel R$ 10.791.959,24 R$ 10.085.112,17

ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 0,00 R$ 1.635.288,02

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Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.528.340/0001-21
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Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

CLIENTES DIVERSOS R$ 0,00 R$ 1.634.688,02

CASA DE BOLOS SJC LTDA R$ 0,00 R$ 600,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES RELAC A
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
INVESTIMENTOS
ADIANTAMENTOS DE INVESTIMENTOS R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Adiantamentos R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 140.212.194,08 R$ 149.879.967,56

CAPITAL SOCIAL R$ 1.612.000,00 R$ 1.612.000,00

CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
NO PAÍS
Capital Subscrito - No País R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO
R$ 16.788.464,57 R$ 16.688.464,57
AUMENTO DE CAPITAL
Adiantamento para futuro aumento de
R$ 16.788.464,57 R$ 16.688.464,57
capital
AFAC - Orbh Trade Participações Ltda R$ 1.537.116,55 R$ 1.537.116,55

AFAC - 4 Esferas Participações Ltda R$ 662.036,83 R$ 662.036,83

AFAC - Pachaman Participações Ltda R$ 4.627.163,22 R$ 4.627.163,22

AFAC - Sornax Participações Ltda R$ 4.739.912,21 R$ 4.739.912,21

AFAC - Aufter Participações Ltda R$ 5.008.329,28 R$ 5.008.329,28

Adiantamento para Futuro Aumento de
R$ 213.906,48 R$ 113.906,48
Capital
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 123.413.729,51 R$ 133.181.502,99

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 127.765.025,68 R$ 133.181.502,99

Lucros ou Prejuízos Acumulados R$ 127.765.025,68 R$ 133.181.502,99

RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 0,00

Resultado do Exercício R$ 0,00 R$ 0,00

(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS R$ (4.351.296,17) R$ 0,00

(-) 141-ORBH TRADE PARTICIPACOES
R$ (1.246.600,00) R$ 0,00
LTDA
(-) 142-4 ESFERAS PARTICIPACOES
R$ (2.910.131,85) R$ 0,00
LTDA
(-) 149-PACHMAN PARTICIPACOES LTDA R$ (144.564,32) R$ 0,00

(-) 150-SORNAX PARTICIPACOES LTDA R$ (50.000,00) R$ 0,00

151-AUFTER PARTICIPACOES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

JOSE OSCAR CONSTANTINO R$ 0,00 R$ 0,00

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CLOVIS ALBERTO DE CASTRO
CPF:07162726879
CONTADOR-CRC: 1SP153708