1contas A Pagar

1 Contas a Pagar
Pagamento (Funcionalidades/Atividades)
1. O processo de pagamento é centralizado ou descentralizado?
2. Quais são os tipos de pagamento que a empresa possui (Manual e Eletrônico)?
3. Quais são os tipos de documentos recebidos?
4. A área faz a conferência dos valores dos documentos de entrada com o lançamento do
sistema?
5. Existe a necessidade de se fazer a liberação de títulos para se efetuar um pagamento?
6. No processo é feito a compensação de títulos entre carteiras ou adiantamentos?
7. Existe autorização para envio do borderô de pagamentos para o banco?
8. Como é o processo de pagamento eletrônico?
9. Em quais casos é utilizado pagamentos via cheque? Existe controle de cheques

emitidos?
10. Existe controle de adiantamentos e reembolso de despesas de viagens?
11. Existe alçada de aprovação para pagamento de títulos?
12. Existe o processo de adiantamento a fornecedor?
13. Existe inclusão manual de títulos a pagar diretamente no Financeiro?
14. O pagamento de GPS (Guia da Previdência Social) é realizado eletronicamente ou de

forma manual?
15. A implantação será feita para: UMA EMPRESA? MAIS DO que UMA? TERÁ FILIAIS?
16. TERÁ CNAB? Pagar ou a Receber? Quantos Bancos? Se tratará as concessionárias? Se

o DARF e GPS serão emitidos pelo Protheus?
17. Retenção dos Impostos – Quando são gerados? Na emissão ou Na baixa?
18. O cliente utiliza a impressão de cheque? Caso afirmativo, qual a impressora?
19. Se o cliente trabalha com pagamento antecipado? Caso afirmativo se os impostos

serão abatidos no momento do PA.
2 Contas a Receber
Recebimento (Funcionalidades/Atividades)
1. O processo de recebimento é centralizado ou descentralizado?
2. A empresa utiliza de arquivos de cobrança eletrônica (CNAB) para efetuar o

recebimento e baixa automática de títulos?
3. A empresa recebe pagamentos por cheque? Como é o processo?
4. A empresa recebe pagamentos por cartão de crédito? Como é o processo?
5. Em quais casos é feita a baixa de títulos a receber manualmente?
6. A empresa faz uso do processo de DNI (Depósito não identificado)? Como é o

processo?
7. No caso de NF de Devolução, como é controlado no Contas a Receber (Adiantamento

ao cliente, devolução do valor, etc)?
8. Existe Controle de Protesto? Se sim, referir-se ao subprocesso "Controle de Processos"

para mais informações.
9. O crédito ao cliente é limitado em função do volume de vendas em processo e dos

títulos em aberto?
11. A empresa utiliza cobrança registrada ou apenas sem registro?
12. A empresa utiliza recebimento antecipado?
13. Existe inclusão manual de títulos a receber diretamente no módulo financeiro?
14. Como são realizadas as baixas? O cliente normalmente cobra juros e multa?
15. Se o cliente trabalha com recebimento antecipado? Caso afirmativo se os impostos

serão abatidos no momento do RA.
3 Controle de Protesto
1. Quais são os tipos de protesto que a empresa utiliza (SERASA, Cartório, etc)?
2. Em que casos o cliente é protestado?
3. Existe um número de dias limites de não-pagamento para se efetuar o protesto?
4. Em caso de protesto, o cliente é bloqueado no sistema para não se efetuar mais

nenhuma transação para o mesmo?
5. O Controle de Protesto é feito via sistema?
6. Existe um setor de cobrança na empresa encarregado de fazer o follow-up dos clientes

protestados?
7. Qual é o volume de protestos que a empresa têm durante um ano?
8. Qual é o volume de perdas que a empresa têm durante um ano?
9. Existe renegociação de valores com clientes? Em que proporção?

4 Tesouraria (Grupo de Funções)
Conciliação Bancária (Funcionalidades/Atividades)
1. Perguntas (Aplicável ao padrão)
2. O processo de Conciliação Bancária é centralizado ou descentralizado?
3. Qual a periodicidade do processo (diário, semanal, etc)?
4. A conciliação é feita automaticamente (via importação de arquivos de extrato de

bancos) ou manualmente?
5. Como são tratadas as inconsistências encontradas após o processo de conciliação?
6. Como são tratados os depósitos não identificados (DNI)?
7. Quais bancos são utilizados no processo de conciliação bancária?
8. Como são tratados os movimentos do extrato bancário que não possuem movimento
bancário correspondente no sistema no momento da conciliação?
9. No momento da conciliação bancária os títulos a pagar e a receber correspondentes já

estão baixados, ou a baixa é efetuada juntamente com a conciliação?
5 Aplicações Financeiras (Funcionalidades/Atividades)
1. A empresa trabalha com aplicações financeiras? Quais?
2. Como é feito o acompanhamento das aplicações financeiras? Em que periodicidade?
3. Como é feito a inclusão de Aplicação Financeira? É necessário aprovação para realizar

a inclusão?
4. A empresa realiza ajustes nos valores de correção da aplicação de acordo com o

extrato bancário?
5. Como é determinado o momento do resgate?
6 Caixinha (Funcionalidades/Atividades)
1. Como funciona o processo de caixinha (fundo fixo)?
2. A reposição de fundo fixo é realizada por cheque ou dinheiro?

3. Todas as movimentação no caixinha são registradas, ou apenas as reposições?
4. O processo de caixinha contempla antecipação de valores?

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1 Contas a Pagar

1. O processo de pagamento é centralizado ou descentralizado?

2. Quais são os tipos de pagamento que a empresa possui (Manual e Eletrônico)?

3. Quais são os tipos de documentos recebidos?

5. Existe a necessidade de se fazer a liberação de títulos para se efetuar um pagamento?

6. No processo é feito a compensação de títulos entre carteiras ou adiantamentos?

7. Existe autorização para envio do borderô de pagamentos para o banco?

8. Como é o processo de pagamento eletrônico?

9. Em quais casos é utilizado pagamentos via cheque? Existe controle de cheques

10. Existe controle de adiantamentos e reembolso de despesas de viagens?

11. Existe alçada de aprovação para pagamento de títulos?

12. Existe o processo de adiantamento a fornecedor?

13. Existe inclusão manual de títulos a pagar diretamente no Financeiro?

14. O pagamento de GPS (Guia da Previdência Social) é realizado eletronicamente ou de

16. TERÁ CNAB? Pagar ou a Receber? Quantos Bancos? Se tratará as concessionárias? Se

17. Retenção dos Impostos – Quando são gerados? Na emissão ou Na baixa?

18. O cliente utiliza a impressão de cheque? Caso afirmativo, qual a impressora?

19. Se o cliente trabalha com pagamento antecipado? Caso afirmativo se os impostos

1. O processo de recebimento é centralizado ou descentralizado?

2. A empresa utiliza de arquivos de cobrança eletrônica (CNAB) para efetuar o

4. A empresa recebe pagamentos por cartão de crédito? Como é o processo?

5. Em quais casos é feita a baixa de títulos a receber manualmente?

6. A empresa faz uso do processo de DNI (Depósito não identificado)? Como é o

7. No caso de NF de Devolução, como é controlado no Contas a Receber (Adiantamento

8. Existe Controle de Protesto? Se sim, referir-se ao subprocesso "Controle de Processos"

9. O crédito ao cliente é limitado em função do volume de vendas em processo e dos

10. Existe controle de adiantamentos e reembolso de despesas de viagens?

11. A empresa utiliza cobrança registrada ou apenas sem registro?

12. A empresa utiliza recebimento antecipado?

13. Existe inclusão manual de títulos a receber diretamente no módulo financeiro?

15. Se o cliente trabalha com recebimento antecipado? Caso afirmativo se os impostos

2. Em que casos o cliente é protestado?

3. Existe um número de dias limites de não-pagamento para se efetuar o protesto?

4. Em caso de protesto, o cliente é bloqueado no sistema para não se efetuar mais

5. O Controle de Protesto é feito via sistema?

6. Existe um setor de cobrança na empresa encarregado de fazer o follow-up dos clientes

7. Qual é o volume de protestos que a empresa têm durante um ano?

8. Qual é o volume de perdas que a empresa têm durante um ano?

9. Existe renegociação de valores com clientes? Em que proporção?

10. Existe controle de adiantamentos e reembolso de despesas de viagens?

1. Perguntas (Aplicável ao padrão)

2. O processo de Conciliação Bancária é centralizado ou descentralizado?

3. Qual a periodicidade do processo (diário, semanal, etc)?

4. A conciliação é feita automaticamente (via importação de arquivos de extrato de

5. Como são tratadas as inconsistências encontradas após o processo de conciliação?

6. Como são tratados os depósitos não identificados (DNI)?

7. Quais bancos são utilizados no processo de conciliação bancária?

9. No momento da conciliação bancária os títulos a pagar e a receber correspondentes já

5 Aplicações Financeiras (Funcionalidades/Atividades)

1. A empresa trabalha com aplicações financeiras? Quais?

2. Como é feito o acompanhamento das aplicações financeiras? Em que periodicidade?

3. Como é feito a inclusão de Aplicação Financeira? É necessário aprovação para realizar

4. A empresa realiza ajustes nos valores de correção da aplicação de acordo com o

5. Como é determinado o momento do resgate?

1. Como funciona o processo de caixinha (fundo fixo)?

2. A reposição de fundo fixo é realizada por cheque ou dinheiro?

4. O processo de caixinha contempla antecipação de valores?

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