PLANILHA DE CONTROLEx

PLANILHA DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DE VENDA COBERTA
Operações em aberto
Preço Quant.
Ação Opção Strike (P)-(Strike) Tipo Prêmio Taxa (Premio/Strike)
Ação Opções
ECOR3 R$ 6.85 ECOR-C-700 R$ 7.00 R$ 0.15 CALL R$ 0.21 3.00% 200

ECOR3 R$ 6.85 ECOR-O-680 R$ 6.80 R$ 0.05 PUT R$ 0.26 3.82% 200
PETR4 R$ 34.00 PETR-O-323 R$ 32.51 R$ 1.49 PUT R$ 0.86 2.65% 500
VALE3 R$ 87.28 VALE-D-901 R$ 90.11 R$ 2.83 CALL R$ 3.35 3.72% 100
VALE3 R$ 87.28 VALE-D-116 R$ 105.00 R$ 17.72 CALL R$ 0.50 0.48% 200
COBERTA
Premio DU Tipo de
Vencimento Valor Cobertura Observação
recebido Vencimento Operação
R$ 42.00 18-Mar 16 Reversão ND

R$ 52.00 18-Mar 16 Sub.Aporte R$ 1,360.00
R$ 430.00 18-Mar 16 VC Arrojada R$ 16,255.00
R$ 335.00 15-Apr 35 VC Arrojada ND
R$ 100.00 15-Apr 35 Vô Véio ND
R$ 17,615.00
Valor Reserva R$ 20,000.00
R$ 2,385.00
Reversões de Exercício
Operações
Strike
Ação Exercido em Opção Observaçaõ
Exercido
ITSA4 Nov-21 PUT R$ 9.00 Esperando Oportunidade
VALE3 Sep-20 CALL R$ 60.00 Esperando Oportunidade
ECOR3 Dec-21 PUT R$ 7.00 Operação Aberta Feb-22
TODAS AS OPERAÇÕES QUE VC FOI EXERCIDO E QUE VC DESEJA REVERT

VC SEMPRE BUSCARÁ A REVERSÃO NO PREÇO DE EXERCÍCIO
NÃO IMPORTA O PREÇO MÉDIO DA SUA POSIÇÃO NA AÇÃO. O QUE VA
ESEJA REVERTER
O. O QUE VALE É O STRIKE DO EXERCÍCIO.

OPERAÇÕES FECHADAS EM MARÇO 2022
Quant. Premio
Ação Opção Strike Tipo Prêmio Taxa (Premio/Strike)
Opções recebido
Calculo do IR
Valor dos Prêmios Recebidos Calculo do Lucro da Operações de Venda de Ações
Taxa de Corretagem paga
Taxa de Exercício paga
Call (lucro na operação)
VALOR BASE PARA O IR
IR (15%) 15%
Taxa de Fazer
Corretagem Valor Cobertura Exercício
Exercício Reversão?
OPERAÇÕES FECHADAS EM DEZEMBRO 2021
Quant. Premio
Ação Opção Strike Tipo Prêmio Taxa (Premio/Strike)
Opções recebido
PETR4 PETRX323 R$ 32.51 PUT R$ 0.86 2.65% 500 R$ 430.00

VALE3 VALEL901 R$ 90.11 CALL R$ 3.35 3.72% 100 R$ 335.00
ECOR3 ECORX700 R$ 7.00 PUT R$ 0.26 3.71% 200 R$ 52.00
3.36% R$ 817.00
Calculo do IR
Valor dos Prêmios Recebidos R$ 817.00
Taxa de Corretagem paga -R$ 15.00 preço médio da VALE3 35
Taxa de Exercício paga -R$ 52.06 Preço de Venda 90.11
Call (lucro na operação) R$ 5,511.00 LUCRO VENDA DA VALE3
VALOR BASE PARA O IR R$ 6,260.95
IR (15%) 15% R$ 939.14
Taxa de Fazer
Corretagem Valor Cobertura Exercício
Exercício Reversão?
R$ 5.00 R$ - R$ 16,255.00 Não Não

R$ 5.00 R$ 45.06 R$ 9,011.00 SIM Não
R$ 5.00 R$ 7.00 R$ 1,400.00 SIM SIM
R$ 15.00 R$ 52.06
100 3500
100 9011
O VENDA DA VALE3 5511

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ECOR3 R$ 6.85 ECOR-C-700 R$ 7.00 R$ 0.15 CALL R$ 0.21 3.00% 200

R$ 42.00 18-Mar 16 Reversão ND

TODAS AS OPERAÇÕES QUE VC FOI EXERCIDO E QUE VC DESEJA REVERT

O. O QUE VALE É O STRIKE DO EXERCÍCIO.

PETR4 PETRX323 R$ 32.51 PUT R$ 0.86 2.65% 500 R$ 430.00

R$ 5.00 R$ - R$ 16,255.00 Não Não

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