Estratégias de Negociação Nasdaq

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NASDAQ:
NEGOCIAÇÃO
ESTRATÉGIAS
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ÍNDICE página 00

PARTE 1: A DIFERENÇA ENTRE FOREX


E NASDAQ

PARTE 2: ESTRUTURA DE MERCADO NA NASDAQ

PARTE 3: A NEGOCIAÇÃO EM MERCADOS FUTUROS


FERRAMENTAS QUE USO

PARTE 4: ENTRADAS, SL, TP E A REGRA 1:5


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PARTE 1 página 01

PARTE 1: O
DIFERENÇA ENTRE
FOREX E NASDAQ
Negociar de forma eficiente e lucrativa é o objetivo de
todos os comerciantes que habitam este planeta.

Há uma qualidade que você deve ter como um trader


de sucesso: a adaptabilidade.

Se você me conhece bem, sabe do meu amor pelo


mercado de câmbio, que para mim é um dos mercados
mais fáceis de operar.

O mercado de câmbio é muito volátil e habitado


principalmente por comerciantes novatos.

Muitas vezes pensamos que ver novatos em um


mercado é uma desvantagem quando é o contrário...
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PARTE 1 página 02

Se você souber fazer o inverso do que os traders


novatos fazem, você automaticamente se tornará um
trader de sucesso.

Eu garanto a você, na teoria parece simples, enquanto


na prática as coisas são diferentes...

Tenho negociado por vários anos e sempre gostei de


estar focado em um ou
mais ativos.

Especialmente EURUSD e EURNZD, que são meus


dois pares favoritos no mercado de câmbio.

Se você está tendo alguma dificuldade em aumentar


sua taxa de sucesso, recomendo fortemente que você
escolha os dois ativos que mencionei.

Na minha opinião, EURUSD e EURNZD são os pares


mais facilmente negociados.
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PARTE 1 página 03

Não é apenas uma preferência pessoal baseada em um


"sentimento", é verdade.

Os pares EURUSD e EURNZD são muito fáceis de


negociar porque são:

Muito volátil.
Muito líquido.
Muito legível (visualmente).

Passo a maior parte do meu tempo negociando EURUSD


e EURNZD pelas três razões que dei a você.

Além disso, o EURUSD é o par mais negociado no


mundo, portanto, o EURNZD segue a tendência do
EURUSD, pois ambos estão positivamente correlacionados.

Eu falei sobre adaptabilidade anteriormente, que na


minha opinião é uma das qualidades de um trader de
sucesso.
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PARTE 1 página 04

Mas há outra qualidade que você deve ter, e não um ativo.

Ou seja, uma carta que você terá que jogar quando for
oportuno nos mercados.

Todos os comerciantes na sala de negociação estão cientes


do que estou prestes a revelar a você porque é o trabalho
deles.

É como os profissionais que você precisa para agir e não


como os autoproclamados comerciantes do nosso século
que são em sua maioria sonhadores e com pouca ou
nenhuma prática...

O que você precisa adicionar ao seu jogo de cartas é a


diversificação.

Mais especificamente, diversificação em sua carteira de


ativos comerciais.
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PARTE 1 página 05

Para simplificar, acho que às vezes você é como eu na frente


de suas telas, imaginando o que está acontecendo no mercado
de câmbio.

Você espera, fica impaciente e aceita a famosa "troca do


tédio" .

Não há nada para negociar, mas você se força a negociar


porque está ficando muito longo.

Não minta, todos nós já estivemos lá ...

O objetivo das minhas observações é eliminar essa impaciência


e você se concentrar nas oportunidades reais que trarão
negociações vencedoras.

É aí que entra a NASDAQ...


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PARTE 1 página 06

O NASDAQ (National Association of Securities


Dealers Automated Quotations) é um índice de
ações datado de 1971 que é o segundo maior
mercado de ações dos EUA em volume negociado.

A NASDAQ é o maior mercado eletrônico de


ações do mundo.

Agora você sabe o que é teoricamente.

Mas se você for como eu, a única coisa que


importa para você é saber como lucrar na
NASDAQ.

Vou te explicar tudo...

O que eu quero que você entenda aqui é que é


possível negociar no mercado de câmbio e
também na NASDAQ.
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PARTE 1 página 07

Não se preocupe, seu corretor certamente


oferece a possibilidade de negociar na NASDAQ
no MT4.

O que vou ensinar a você, portanto, também é


para você.

O que vamos fazer é usar o mercado de câmbio


quando for oportuno para lucrar, mas às vezes
também o NASDAQ, que oferece muitas
oportunidades.

O NASDAQ é muito volátil e só estagna em


momentos que falarei mais adiante.

Basicamente, você pode negociar NASDAQ


com muita regularidade, continuando a
negociar no mercado de câmbio.
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PARTE 1 página 08

O único momento em que evitaremos negociar na NASDAQ


é na semana anterior ao feriado de Natal e durante as
eleições nos Estados Unidos.

Ou seja, menos de um mês em um ano, o que é ridículo...

Por que estou falando sobre a NASDAQ?

É, na minha opinião, a melhor alternativa para negociar se


você é um comerciante que deseja liberar tempo enquanto
obtém lucros decentes.

Para negociar na NASDAQ, você não precisa estar na


frente de suas telas 10 horas por dia...

O único momento oportuno para aproveitar as


oportunidades é quando os mercados dos EUA abrem.
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PARTE 1 página 09

Não quero lhe vender um sonho, mas você só


vai negociar alguns minutos (na pior das
hipóteses, 1 ou 2 horas) por dia na NASDAQ.

Darei a você ferramentas que vêm dos


mercados futuros e do futuro ao mesmo
tempo...

Você conhece minha política, os indicadores


técnicos são, na minha opinião, inúteis e apenas
enriquecem as pessoas que os desenvolvem.
Não é politicamente correto dizer isso e outros
comerciantes têm medo de dizer a você porque
é da conta deles...

Os indicadores técnicos vão fazer você perder,


acredite na minha experiência e na minha boa fé.

Então, o que vou ensinar a você será uma


virada de jogo para você.
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PARTE 1 página 10

Eu falei anteriormente sobre EURUSD e EURNZD.

Estes são dois pares muito fáceis de ler e, portanto,


muito fáceis de negociar.

Na NASDAQ, é a mesma coisa, você pode negociar


com muita facilidade.

NASDAQ tem outras vantagens:

(Na maioria das vezes) as comissões de


negociação são muito baixas (1 ou até 2 pips).
Você pode fazer dezenas de pips, até mesmo
centenas de pips em questão de minutos
(realmente).
O NASDAQ responde muito bem à análise técnica,
mas também à análise fundamental.

Basicamente, todas as confirmações para negociação


estão lá.
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PARTE 1 página 11

Cuidado, não estou convidando você a abandonar


o mercado de câmbio que é um mercado onde
as oportunidades estão muito presentes.

Mas, como eu disse, você terá outra carta em


seu baralho.

Esta carta é a diversificação de seus ativos.

Negociaremos às vezes no mercado de


câmbio, às vezes na NASDAQ.

Se alguns de vocês estão negociando em outros


índices, ações e até criptomoedas, por exemplo,
convido-os a continuar.

Diversificar seu portfólio de negociação só pode


ser benéfico a longo prazo para sua curva de
patrimônio e seu plano de negociação.
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PARTE 1 Página 12

O que vamos procurar no NASDAQ é a abertura


dos mercados americanos.

95% da estratégia que vou te ensinar será


baseada na abertura do
mercados norte-americanos que nos permitirão
beneficiar de vários efeitos de alavancagem:

Um rebaixamento máximo muito baixo (sua negociação


não ficará estagnada por muito tempo em torno de seu
ponto de entrada).
Uma alta taxa de sucesso se você seguir as
regras.
Menos estresse quando você está negociando
porque saberá o resultado da negociação
rapidamente.

O NASDAQ pode lhe dar 100 pips em alguns


minutos, assim como você os pega em alguns
segundos, então você terá que seguir as
regras ao pé da letra e agir como um insider.
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PARTE 1 Página 13

Se você já leu meu primeiro eBook "Estratégias de


Candlesticks Japoneses" e viu minhas videoaulas, sabe
que gosto muito de time frames grandes que considero
essenciais no mercado de câmbio para vencer no longo
prazo.

Na NASDAQ, você verá que é diferente na forma, mas não


na substância.

Sempre usarei o conceito de "Top Down Analysis" que


é formidável para vencer nos mercados, não importa a
estratégia e o ativo.

Você sempre tem que assistir a vários intervalos de tempo


para vencer, um não é suficiente e não permitirá que você
vença.

É impossível...
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PARTE 1 página 14

Por outro lado, vamos usar time frames menores


porque o NASDAQ é muito volátil e não reage a
time frames grandes.

O NASDAQ move-se tanto durante as várias


sessões dos EUA que é totalmente inútil desenhar,
por exemplo, resistência no diário ou no semanal.

O NASDAQ simplesmente ignorará as zonas que


você desenhou e só se moverá de acordo com a
sessão dos EUA.

Tudo ficará mais claro durante as explicações

Apenas lembre-se de que para negociar


efetivamente na NASDAQ, aproveitaremos o
fluxo e alguns indicadores de preços
provenientes dos mercados futuros que
detalharei a seguir.
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PARTE 1 Página 15

Para lhe dar uma ideia do que vamos usar para negociar na
NASDAQ, aqui está a lista das diferentes ferramentas:

O ímpeto da sessão dos EUA.


Os quadrados.
Retrações de Fibonacci.
Sobreposições.
As acumulações.
As exaustão.
A ferramenta VWAP.
O perfil de volume.

Aqui está o que será usado globalmente para negociação e


o que detalharei nas próximas páginas.

Talvez você sinta que esta é uma nova linguagem, e é...

Mas você quer ganhar na negociação, não é?


Então aguenta aí...
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PARTE 2 página 16

PARTE 2: O MERCADO
ESTRUTURA LIGADA
NASDAQ
Como eu disse, a NASDAQ não opera como o
mercado de câmbio.

No mercado de câmbio, grandes prazos funcionam


muito bem, mas na NASDAQ é uma perda de
tempo.

Você vai perder seu tempo esperando reviravoltas


que nunca acontecerão.

Tempo sendo dinheiro, não vou te ensinar


conceitos que farão você desperdiçá-lo...

Na NASDAQ, ainda usaremos o conceito “Top


Down Analysis”, mas com outros prazos.
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PARTE 2 página 17

Usaremos um total de três períodos de tempo na


NASDAQ:

O H4.
O M30.
O M5.

Eu geralmente aconselho você a usar dois ou


três prazos para respeitar o conceito de "Análise
de cima para baixo".

Faremos como em um quebra-cabeça,


começamos com as peças grandes e
terminamos com as peças menores.

Isso é o que os traders iniciados na sala de


negociação fazem.

Isso é terrível porque na maioria das vezes


nossas paradas são muito curtas.
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PARTE 2 página 18

A. O H4
O H4 será usado para identificar um quadrado.

Mencionei o quadrado para você na lista de ferramentas


que uso no NASDAQ anteriormente.

É uma ferramenta geométrica simples, mas que permite


identificar um rebaixamento máximo.

Simplificando, qual é o ponto mínimo e qual é o ponto


máximo.

Este quadrado atuará como um ímã porque o preço sempre


procurará pontos altos e baixos em seus gráficos.

No mercado de câmbio, eu teria começado com o diário,


mas aqui estou usando o H4.
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PARTE 2 página 19

A estrutura do mercado aqui é de alta, pois o


preço forma altas e baixas mais altas.

Os dois círculos amarelos representam:

O início da praça.
O fim da praça.
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PARTE 2 página 20

Os dois círculos vermelhos representam:

A reação ao topo da praça.


A reação no fundo do
quadrado.

O preço formou um topo duplo, então retorna para buscar seu


ponto mais baixo e retoma sua direção inicial.

O preço fechou sua praça aqui, o que era de se esperar.


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PARTE 2 página 21

Mesmo exemplo aqui, estamos em uma


estrutura de alta.

Os dois círculos amarelos representam:

O início da praça.
O fim da praça.
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PARTE 2 Página 22

Mesmo conceito aqui, o preço chegou a fechar


seu quadrado (dois círculos vermelhos) formando
um topo duplo.

Lembre-se que há uma boa chance de o preço


fechar seu quadrado porque eles são observados
pelos formadores de mercado.
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PARTE 2 Página 23

A estrutura do mercado aqui é de baixa porque o


preço está formando máximos e mínimos mais
baixos.

Os dois círculos amarelos representam:

O início da praça.
O fim da praça.
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PARTE 2 página 24

Os dois círculos vermelhos representam:

A reação ao topo da praça.


A reação no fundo do
quadrado.

Aqui, o preço imediatamente testou o topo do quadrado e


recuou para fechar seu quadrado.
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PARTE 2 Página 25

Identificar um quadrado é essencial para saber


seu rebaixamento máximo na NASDAQ e nos
mercados em geral.

Antes de iniciar sua sessão de negociação,


desenhe imediatamente seu quadrado.

O quadrado permitirá que você elimine


possíveis dúvidas psicológicas e, portanto,
poderá negociar com alta probabilidade de
sucesso.

Ou seja, simplesmente opere na direção da


tendência.

Os traders que não identificam o drawdown


máximo em seus mercados já estão cometendo
um grande erro.

Não entre nessa galera aí...


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PARTE 2 Página 26

Em teoria, um quadrado é preenchido em 90%, até


95% das situações. O que é enorme.

Portanto, usaremos várias ferramentas para fechar


os quadrados.

Os quadrados agem como ímãs porque são muito


psicológicos. Portanto, faremos questão de negociar
para fechar o
quadrados.

Isso ficará mais claro para você ao longo do tempo


com as retrações de Fibonacci que usaremos para
fechar os quadrados nos mercados.

Basta lembrar que os mercados costumam


formar quadrados que nos mostram a direção
que o preço tomará e que, portanto, buscaremos
fechar.
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PARTE 2 página 27

B. O M30
Depois de identificar o seu quadrado, vamos
agora identificar a estrutura do mercado no M30.

Este é o passo mais importante, pois é ele que


vai determinar se você irá na direção errada ou
não.

Dica importante: Não identifique a estrutura


do mercado na NASDAQ à meia-noite para
negociar no dia seguinte.

Analise a estrutura do mercado 1 hora antes da


abertura da sessão dos EUA para ter certeza de
não ir na direção errada.

Eu disse antes: o NASDAQ é muito volátil.


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PARTE 2 página 28

Se você identificar a estrutura do mercado na


NASDAQ durante a sessão asiática para negociar
na sessão dos EUA, você está claramente perdendo
seu tempo...

Aconselho portanto a fazer a sua análise técnica


em pré-mercado, ou seja 1 hora antes da abertura
oficial dos mercados americanos.

Lembre-se de que aproveitaremos o fluxo da sessão


aberta dos EUA para poder entrar rapidamente em
uma negociação e sair o mais rápido possível com
lucros.

A volatilidade é sua aliada nos mercados, é como


combustível para um carro: é fundamental seguir
em frente.

Mesma coisa aqui.


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PARTE 2 página 29

Eu detalho mais precisamente como identificar a estrutura do


mercado em meu primeiro e-book "Estratégias de Candlesticks
Japoneses" que convido você a ler.

No entanto, mostrarei novamente como você deve ler a estrutura


do mercado para não ir na direção errada na NASDAQ.

Uma tendência de alta é composta por:

Elevações mais altas.


Baixos mais altos.

Uma tendência de baixa é composta por:

Agudos mais baixos.


Baixos mais baixos.

Esqueça as zonas de alcance, não vamos usá-las para


negociação.
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PARTE 2 página 30

Procuraremos sempre identificar os pontos mais


significativos dos mercados.

Por favor, não identifique todos os micro


movimentos, você perderá tempo e dinheiro...

Se você está tendo problemas para identificar a


estrutura do mercado, aconselho a usar o gráfico
de linhas para identificar topos e fundos com mais
facilidade.

Desta forma, você eliminará os movimentos


desnecessários que o preço às vezes pode formar
e se concentrará na estrutura do mercado.

A estrutura do mercado está à frente das linhas de


tendência que são secundárias.

As áreas horizontais são muito mais eficazes porque


são muito mais psicológicas.
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PARTE 2 página 31

A estrutura do mercado aqui é bem clássica, composta


por:

Pontos altos.
Pontos baixos.

Aqui a estrutura de preços é simétrica e retoma sua


direção após uma vela de rejeição em 61,80% Fibonacci.
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PARTE 2 página 32

Mesmo exemplo aqui, estamos em uma estrutura


de alta com altos e baixos mais altos.

Aqui a estrutura de preços é simétrica e retoma


sua direção após uma retração em 61,80% de
Fibonacci.
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PARTE 2 página 33

A estrutura do mercado aqui é de baixa, composta por:

Pontos baixos.
Pontos altos.

Aqui a estrutura de preços formou um topo duplo


assimétrico e realizou um recuo após uma reação nos
100% de Fibonacci.
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PARTE 2 página 34

Mesmo exemplo aqui, a estrutura de preços é


simétrica e você deve se concentrar nesse tipo
de estrutura para maximizar suas probabilidades
de sucesso.

O preço recua depois de reagir aos 61,80% de


Fibonacci.
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PARTE 2 página 35

Agora vou mostrar algumas estruturas de mercado


que você absolutamente deve proibir.

Pare de acreditar que, porque você está em suas


telas e porque está motivado, é absolutamente
necessário negociar.

Direi imediatamente: às vezes não há nada que


você possa fazer na negociação.

Concordo, às vezes ficamos entediados, mas isso faz


parte do trabalho.

Aceite que às vezes é preciso esperar para depois ter


boas oportunidades.

Você saberá que não deve negociar quando a


estrutura do mercado não estiver clara, como nos
exemplos a seguir:
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PARTE 2 página 36

Você deve proibir esse tipo de estrutura porque:

O preço consolidou.
O preço ainda não foi corrigido.
O preço formou uma acumulação e, portanto, retrocederá
em algum momento.
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PARTE 2 página 37

A mesma coisa aqui, você deve proibir esse tipo


de estrutura porque:

O preço consolidou por muito tempo.


O preço ainda não foi corrigido.
O preço formou muitas sombras nas velas, o
que mostra indecisão.
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PARTE 2 página 38

Aqui você não pode fazer uma negociação longa ou


curta porque:

A estrutura de preços não é suficientemente


simétrica.
O preço fez muitas sombras nas velas.

O preço não fez um retrace nos 50% de Fibonacci


(pelo menos).
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PARTE 2 página 39

Banir áreas de consolidação porque:

Vender na parte superior/inferior do intervalo pode levar


à interrupção da caça.
Não há nenhuma tendência subjacente.
O preço ainda não foi corrigido.
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PARTE 2 página 40

C. O M5
O M5 é o período de tempo para entrar em uma
negociação.

Ou seja, vamos entrar no M5, depois de ter assistido ao


H4 e ao M30.

No M5 o trabalho é semelhante, vamos acompanhar a


estrutura do mercado e vamos aguardar um “BOS”.

Quebra da estrutura: quebra da velha estrutura que


leva a uma nova
estrutura.

Mais uma vez, vamos aguardar esse conceito ainda em


torno da sessão americana para aproveitar a alta
volatilidade na direção certa.
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PARTE 2 página 41

Aqui o preço formou um BOS da antiga estrutura


de alta.

O preço foi retraído para +50% de Fibonacci.

O preço formou uma sobreposição.


O preço respeitou a teoria do Dow (pontos
altos, pontos baixos).
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PARTE 2 página 42

Aqui, o preço formou um BOS da antiga estrutura


de baixa.

O preço foi retraído para 50% de Fibonacci.

O preço formou uma sobreposição.


O preço respeitou a teoria do Dow (pontos
altos, pontos baixos).
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PARTE 3 página 43

PARTE 3: O FUTURO
NEGOCIAÇÃO DE MERCADOS
FERRAMENTAS QUE USO

Além da estrutura de mercado, usaremos ferramentas


dos mercados futuros.

Estes não são os indicadores técnicos que todos


conhecem.

Estas são ferramentas que os comerciantes iniciados


usam na sala de negociação para negociar com uma
alta probabilidade de sucesso.

Para aproveitar o fluxo, usaremos outras confirmações


para ter certeza da direção a seguir.

Assim, aumentaremos nosso sucesso


avaliar.
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PARTE 3 página 44

A. Os níveis-chave são
inúteis na NASDAQ
No NASDAQ, não há necessidade de rastrear
suportes e resistências.

É um ativo muito volátil, então o preço simplesmente não


vai atingir seus níveis e se moverá de acordo com as
retrações. É quando usaremos Fibonacci

retrações.

Para imaginar a coisa, imagine uma bala de rifle que perfura


várias paredes com uma única bala.

É a mesma coisa aqui.

A bala é o NASDAQ e as paredes são retrações de


Fibonacci.
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PARTE 3 página 45

De um modo geral, os suportes e resistências fazem sentido,


mas no NASDAQ não faz sentido perder tempo traçando
dezenas de zonas.

Seus gráficos ficarão sobrecarregados e você mais uma vez


estará perdendo seu tempo.

Então você tem que se perguntar onde vai comprar/vender?

Vamos simplesmente aproveitar dois conceitos:

O fluxo da sessão dos EUA.


As retrações de Fibonacci.

Em particular, o limite de 50% de Fibonacci e mais...


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PARTE 3 página 46

O limite de Fibonacci de 38,20% é inútil em nosso


tempo porque os mercados são muito voláteis e,
portanto, se quisermos uma fase de impulso de
100 pips, teremos que ver pelo menos uma
retração de 50 pips (portanto, 50% do movimento
anterior).

Ao usar Fibonacci, portanto, você só precisa


levar em consideração o limite de 50% e acima.

Quanto mais forte a retração, maior será a próxima


fase de impulso.

Há um equilíbrio a ser respeitado e um


equilíbrio entre oferta e demanda.

Sempre pergunte a si mesmo: a retração é grande


o suficiente?

Se assim for, pegue o comércio.


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PARTE 3 página 47

Portanto, esperaremos constantemente por um retorno de


50% de Fibonacci e mais para retomar o movimento na
direção da tendência.

Dos 50% de Fibonacci para mais estimamos que


estamos na zona áurea.

Isso quer dizer que as probabilidades de pullbacks são


muito altas e temos que observar o que o preço fará para
realizar uma negociação.

Portanto, configure os seguintes limites em seu Fibonacci:

0%.
50%.
61,8%.
100%.

Estes são os únicos limites que iremos


usar.
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PARTE 3 página 48

Seguindo o BOS, o preço forma uma sobreposição


e reage aos 50% de Fibonacci (os intermediários
nos mercados são muito psicológicos e
respeitados).

O preço reage e forma uma vela de rejeição que


mostra a exaustão dos vendedores, então este é
o fim da retração.
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PARTE 3 página 49

O preço então muda sua estrutura e inicia uma tendência de


alta.

Aproveitamos as seguintes alavancas:

O ímpeto da sessão americana.

O BO.
A sobreposição.
Os 50% de Fibonacci.

+160 pips para cima.


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PARTE 3 página 50

Seguindo o BOS, o preço se sobrepõe e reage


aos 61,80% de Fibonacci.

O preço reage e forma duas velas de rejeição


que mostram a exaustão do comprador, então é
o fim da retração.

Aguardamos um novo movimento de impulso.


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PARTE 3 página 51

O preço inicia uma estrutura de baixa graças às


seguintes confirmações:

O momento da sessão dos EUA, o BOS, a


sobreposição e os 50% de Fibonacci.

+187 pips para baixo.


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PARTE 3 página 52

O preço acabou de formar um novo ponto baixo e,


portanto, quebrou a estrutura anterior que era uma
zona de consolidação.

O preço refaz acima de 61,80%, forma uma vela


de rejeição e esperamos uma retração para baixo
para ver uma continuação da tendência de baixa
estrutura.
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PARTE 3 página 53

O preço inicia uma estrutura de baixa graças às


seguintes confirmações:

O momento da sessão dos EUA, o BOS, a


sobreposição e os 61,80% de Fibonacci.

Você notará que cada vez há uma redução muito


pequena nos movimentos.
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PARTE 3 página 54

B. As sobreposições
Também usaremos sobreposições em nossas negociações.

As sobreposições são simplesmente fugas e retestes.

É um conceito simples, mas funciona muito bem.

Você conhece a citação que não ensina um macaco velho


a fazer careta. Mesma coisa aqui.

Não há necessidade de criar a roda novamente, funciona,


então aproveitamos.

A ideia é funcionar como uma escada, localizaremos


um antigo ponto crítico e aproveitaremos para antecipar
uma reviravolta.
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PARTE 3 página 55

O preço aqui formado:

Um BOS, portanto, uma nova estrutura de baixa.

Uma sobreposição.

Você notará que o preço é atraído pelo antigo ponto


baixo que se torna um novo ponto alto: é a sobreposição.
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PARTE 3 página 56

O preço aqui formado:

Uma continuação da estrutura de alta e uma


sobreposição.

A mesma coisa aqui, o preço vem para o antigo


ponto baixo formar um novo ponto alto.
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PARTE 3 página 57

Aconteça o que acontecer, atenha-se à Teoria Dow.

Ou seja, os ciclos que formarão o preço durante sua


evolução:

Máximas mais altas e mínimas mais altas para uma


tendência de alta.
Máximos e mínimos mais baixos para uma
tendência de baixa.
Pontos altos e baixos no mesmo nível para um
intervalo.

Quando o preço forma uma sobreposição, isso é


chamado de princípio da polaridade.
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PARTE 3 página 58

O preço reage muito bem às sobreposições porque


é muito psicológico.

Usamos um ponto antigo para formar um novo.

Na maioria das vezes, você verá as sobreposições


de preços no nível de Fibonacci de 50% e acima.

O que não é coincidência mais uma vez.

Não sou o criador das sobreposições, você pode


pesquisar por conta própria, é um conceito que tem
funcionado muito bem há anos

O preço tem uma memória limitada, por isso


sempre usaremos os pontos recentes para
antecipar mais rebotes.
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PARTE 3 página 59

C. Fases de acumulação de
preços
Eu gosto muito de acumulações no mercado de câmbio e é
uma ferramenta formidável se você souber identificá-las.

O que é uma acumulação?

É apenas quando o preço sobe/desce sem refazer.

Quanto mais forte o acúmulo, mais forte a retração e a próxima


fase de pulso também.

Falei com vocês anteriormente sobre um equilíbrio a ser


respeitado.

Portanto, quando não houver retração, esteja ciente de que


isso acontecerá eventualmente
.
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PARTE 3 página 60

O preço está sempre refazendo em algum ponto,


portanto, se ainda não houver retração, isso acontecerá
eventualmente.

Portanto, quando tivermos uma fase de acumulação,


nos prepararemos para uma grande retração e, em
seguida, apontaremos para os altos e baixos.

Às vezes, eu só negocio na acumulação de preços


porque esse método é muito poderoso.

Aqui estão alguns exemplos que mostram como são as


prateleiras de preços e como negociá-las:
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PARTE 3 página 61

Estamos aqui na NASDAQ no H4.

O preço veio quebrado todo o velho baixo


pontos.

O preço forma a acumulação. a grosseiro

Então temos uma reação, chamamos isso de


nó porque o preço fica emaranhado
e é um sinal de reversão.
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PARTE 3 página 62

Imediatamente após a reação à acumulação, há agora


uma distribuição.

É o equilíbrio entre oferta e demanda.

Isso também é chamado de superação de preços.

Grosso modo, o preço aumentará muito e, portanto, terá


que refazer em algum momento.

Imagine uma bola que você joga com muita força, ela
também vai logicamente voltar com muita força.
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PARTE 3 página 63

Aqui a estrutura é de alta.

O preço forma uma acumulação de alta.


Em seguida, temos uma reação de preço com uma vela
vermelha composta por uma grande sombra que nos
mostra que o preço está perdendo força.
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PARTE 3 página 64

Imediatamente após a reação à acumulação, há


agora uma distribuição.

Aqui a distribuição até anula a estrutura de alta e


quebra os antigos máximos.

É um movimento de 700 pips, então imagine se você estivesse


nessa negociação...
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PARTE 3 página 65

D. Os esgotamentos
(rejeições)
Esgotamentos sobre o preço são simplesmente
rejeições por parte do preço.

Ou seja, o tamanho das sombras em relação aos


corpos das velas.

Se uma vela tiver um corpo pequeno e uma/duas


sombras grandes, falaremos de exaustão.

Quando temos uma exaustão em um nível-chave


de Fibonacci, a probabilidade de retrocesso é alta.

Os castiçais têm uma linguagem, conforme


explico em meu e-book "Estratégias de castiçais
japoneses".
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PARTE 3 página 66

O preço formado aqui:

Uma estrutura de baixa.


Uma retração de Fibonacci de 50%.
Uma exaustão de várias velas no limite de 50% de
Fibonacci.
Uma fase de impulso.
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PARTE 3 página 67

O preço formado aqui:

Uma estrutura de alta.


Uma retração de Fibonacci de 100%.
Uma exaustão no limiar dos 100% de Fibonacci.

Uma nova fase de impulso.


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PARTE 3 página 68

E. A ferramenta VWAP
A ferramenta diminuta VWAP de Preço Médio
Ponderado por Volume é um formidável indicador
de preço usado principalmente nos mercados de
futuros.

O VWAP é um indicador formidável para todas


as abordagens intradiárias.

Este indicador é confiável porque é calculado com


base nos volumes de preço da sessão.

O VWAP age como um ímã, então sempre


esperaremos um “retorno do VWAP” para comprar
ou vender, caso contrário o risco será muito
importante.

Essa ferramenta é utilizada em salas de negociação


e os traders têm a obrigação de monitorá-la, caso
contrário, são dispensados.
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PARTE 3 página 69

Usar o VWAP é bastante simples.

Sempre esperaremos que o preço toque seu


preço médio (o VWAP) para negociar.

Em última análise, é como se você estivesse


esperando por uma retração, mas no VWAP.

Quando o preço voltar a tocar seu preço médio,


ele recomeça na direção que você definiu de
acordo com a estrutura.

Não gosto de fazer essa comparação, mas o


VWAP funciona como uma espécie de média
móvel, mas aqui é confiável porque é baseado
em coisas concretas como volumes de sessão e
não um período suavizado em dias anteriores.
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PARTE 3 página 70

Aqui, o momento da estrutura é de alta.

O preço formou um total de dois retornos VWAP na sessão


dos EUA.

Eu chamo isso de "a tendência do dia", o NASDAQ pode


mudar sua tendência em alguns dias, horas, minutos, até
segundos...

Portanto, sempre observe seu preço médio (o VWAP).


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PARTE 3 página 71

Exemplo semelhante aqui, porque temos:

Uma estrutura de alta.


UM BOS.
Dois retornos VWAP.
Uma nova fase de impulso.

São +85 pips em questão de minutos.


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PARTE 3 página 72

Aqui temos uma estrutura de baixa aqui com:

Um BOS e um pullback VWAP.

São +180 pips abaixo em questão de minutos.


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PARTE 3 página 73

Exatamente as mesmas confirmações aqui, é um


movimento de +143 pips para baixo com pouco
rebaixamento em questão de minutos.

Em última análise, você entendeu quando alinhou


todas as confirmações de que você tem sinais de
alta qualidade.
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PARTE 3 página 74

O VWAP combinado com um BOS oferece sinais


de qualidade e como você percebeu o preço
respeita perfeitamente o seu preço médio (o
VWAP).

Quando o preço atinge o VWAP, a estrutura do


mercado segue diretamente na direção desejada
(se houver um BOS adicional).

Quando você tem pullback BOS + VWAP, as


probabilidades de sucesso são altas.

Esta ferramenta é essencial para este tipo de


abordagem que não é uma forma de scalping,
mas sim uma abordagem intraday.
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PARTE 3 página 75

F. O perfil de volume
Última ferramenta que usaremos: o perfil de volume.

O perfil de volume é um indicador de preço completo que


merece várias páginas de explicação, mas tentarei resumir
o melhor possível seu uso e seu interesse.

O perfil de volume é composto por:

Value Area High (VAH): O mais alto do preço.

Value Area Low (VAL): O mais baixo do preço.

Ponto de Controle (POC): O momento em que o


preço foi mais negociado em um determinado período.
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PARTE 3 página 76

O que nos interessará aqui é especialmente o POC.

O POC nos permitirá saber se o preço pode sofrer uma


retração porque está em um limite importante.

Portanto, monitoraremos o POC permanentemente


para confirmar uma possível retração.

O perfil de volume é assim que você tinha os volumes


clássicos, mas diretamente vinculado ao preço, o que
permite antecipar mais rapidamente possíveis retrocessos
por parte do preço.

É uma ferramenta formidável quando você aprendeu a


usá-la corretamente.
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PARTE 3 página 77

Aqui a estrutura de preços estava vendendo.

Para confirmar o pullback, verificamos com o perfil de


volume se o preço atende ao POC e validamos o
pullback.

O preço está formando várias velas de exaustão


no POC e, portanto, esperamos uma retração que
levará a uma nova fase de impulso de baixa.
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PARTE 3 página 78

O preço respeita a teoria de Dow e forma uma


nova fase de impulso descendente.

Diz-se que houve um pullback no POC do perfil


de volume.

Importante: o exemplo foi realizado durante o


pregão dos EUA.

Lembre-se sempre que é importante aproveitar o


fluxo para entrar no trade e sair rapidamente.
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PARTE 4 página 79

PARTE 4: ENTRADAS, SL, TP


E A REGRA 1:5
Antes de abordar a última parte que diz respeito
às entradas e que lhe mostrará como alinhar
todas as ferramentas, preciso fazer um pequeno
parêntese sobre o risco de recompensar para
que você aumente sua taxa de sucesso.

Na NASDAQ, estaremos focados apenas em


negócios com um R/R de pelo menos 1:5. 1:5 é
o mínimo, não menos.

Mesmo que você tenha um bom setup técnico,


você deve ignorar o setup se estiver abaixo de
1:5.

O NASDAQ é muito volátil, então o R/R é


imperativo.
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PARTE 4 página 80

No mercado de câmbio, vou focar nos setups com


um R/R de 1:3, mas as coisas são diferentes porque
a volatilidade é diferente.

E embora o risco não seja inexistente, é muito mais


fácil sair antes que nosso stoploss seja atingido.

É por esta razão que só faremos setups com R/R


de 1:5 e acima.

Dessa forma, é impossível perder com um R/R de


1:5 (mesmo com uma taxa de sucesso péssima).

Você sempre será um vencedor se seguir esta regra.

Como costumo dizer, um bom trader é, acima de tudo,


um bom gestor de riscos.
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PARTE 4 página 81

Se você perder 4 negociações arriscando 1%, basta uma


negociação com um R/R de 1:5 para fazer + 1%.

Porque -4% +5% = +1%.

Ao mesmo tempo, ao focar em R/Rs importantes, você se


sentirá psicologicamente mais estável em suas negociações
e estará focado apenas nas melhores oportunidades.

Portanto, é inútil perder tempo e dinheiro com oportunidades


muito arriscadas que atrapalhariam seu plano de negociação
e todos os seus esforços.

Sempre priorize a qualidade sobre a quantidade nos


mercados.
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PARTE 4 página 82

Por exemplo, se você fizer 3 negociações por semana


na NASDAQ e vencer todas as suas negociações,
ganhará um total de +15% ao arriscar 1% em cada
uma de suas negociações.

Agora vamos dar um exemplo oposto.

Se você é um mau analista (não vai acontecer porque


você leu este eBook), vamos supor que você perca 3
negociações, ou seja, -3% (-1%, -1%, -1%).

Você só precisa de 1 negociação vencedora na outra


semana para obter +2%.

-3% +5% (negociação vencedora) = +2%.

Portanto, você está coberto mais de 5 vezes a cada


vez.

Essa é a magia do R/R...


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PARTE 4 página 83

Agora vamos discutir entradas, paradas e alvos.

Por favor, entenda que não fazemos


escalpelamento, pelo menos não escalpelamento
como todos entendem.

Esse tipo de escalpelamento não funciona e


negociar 50 vezes ao dia o levará ao fracasso
financeiro e psicológico.

O ser humano não foi feito para suportar


tamanha pressão psicológica e, acima de
tudo, fazer mais trading não significa ganhar
mais...

Vamos mais uma vez focar na qualidade e não


na quantidade.
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PARTE 4 página 84

Você deve saber que há apenas uma boa


negociação por dia na NASDAQ.

Com o tempo e a experiência, você desenvolverá


um novo significado que lhe permitirá saber
quando é o momento certo para negociar.

Não acredito de forma alguma no "sentimento"


da negociação porque não é uma forma de ganhar
dinheiro.

Por outro lado, você desenvolverá uma


intuição ao longo do tempo como trader.

Ele é como um garimpeiro, com experiência sabe


onde desenhar e onde não desenhar.
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PARTE 4 página 85

A melhor negociação a ser realizada é em torno da


sessão dos EUA, quando você pode aproveitar o
momento e quando o preço tem todas as
confirmações necessárias.

Uma negociação por dia é tudo que você


precisa na NASDAQ.

A qualidade o tornará livre, o overtrading o tornará


pobre.

Os traders que mudam de estratégia toda semana


nunca vencerão.

Estão condenados a perder...


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PARTE 4 página 86

1 - Análise técnica
Estamos aqui na NASDAQ. O preço formou uma
baixa mais baixa.

As duas setas vermelhas representam o topo e a


base do quadrado.

Esperamos que o preço se forme:

Um BOS, uma sobreposição, uma retração


VWAP e uma retração Fibonacci de 50% ou
mais.
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PARTE 4 página 87

2 - Confirmações

O preço recuou para 50% de Fibonacci e


potencialmente forma um novo padrão de baixa.

Mas isso não é suficiente, precisamos de mais


confirmações, caso contrário, seria muito simples...

Aguardamos, portanto, que o preço nos dê as


restantes confirmações para podermos entrar na
negociação.
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PARTE 4 página 88

3 - Entradas, SL, TP, RR

Aqui temos todas as confirmações que queríamos:

UM BOS.
Uma sobreposição.
Um retorno VWAP.
Uma retração de Fibonacci de 50%.
Exaustão nos castiçais.

Portanto, entramos no comércio.


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PARTE 4 página 89

4 - Gestão comercial
A negociação está caminhando para o alvo sem
rebaixamento após apresentar todas as confirmações para
vender.

É uma negociação baseada exclusivamente na ação do


preço.

Lembre-se de participar de seus lucros antes de sua


meta para garantir seus lucros.
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PARTE 4 página 90

5 - Gestão de riscos
A troca é válida porque o R/R aqui é 1:5 conforme
recomendado.

Você arrisca 1%, você ganha 5%.


Você arrisca 2%, você ganha 10%.
Você arrisca 3%, você ganha 15%.

Diga a um operador de pregão que você está ganhando


15% em uma operação, ele achará difícil acreditar em
você... No entanto, aqui é possível.
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PARTE 4 página 91

95% das configurações que recebo dos mercados são


negociações curtas.

Eu me sinto muito mais confortável vendendo do


que comprando.

Isso não significa que você não possa comprar na


NASDAQ, longe disso.

Mas esse é o meu viés natural.

E lembre-se que o mercado cai muito mais rápido do


que sobe porque a venda está associada a más
notícias, medo, ansiedade etc...

Portanto, quando o trader 1 vende, muitas vezes o


trader 2 e o trader 3 irão pagar e o mercado cairá
mais rápido.
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PARTE 4 página 92

Exemplo nº 2

Estamos potencialmente esperando uma negociação curta


aqui, confirmada por:

UM BOS.
Uma sobreposição.
Um retorno VWAP.
Pelo menos 50% de retração de Fibonacci.
Exaustão em castiçais.
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PARTE 4 página 93

gestão comercial

A negociação recuperou exatamente o último


ponto baixo para formar um novo ponto alto.

O último ponto baixo foi ao nível do POC e do


VWAP o que mostra que foi um ponto chave na
estrutura.

A negociação segue na direção certa sem uma


redução.
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PARTE 4 página 94

Exemplo nº 3

Estamos potencialmente esperando uma negociação de


compra aqui, confirmada por:

UM BOS.
Uma sobreposição.
Um retorno VWAP.
Pelo menos 50% de retração de Fibonacci.
Exaustão em castiçais.
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PARTE 4 página 95

gestão comercial

A negociação saltou exatamente do último ponto alto


para formar um novo ponto baixo.

O POC e o VWAP agem como um ímã.

Esta é uma negociação sem rebaixamento com um


R/R de 1: 7.
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PARTE 4 página 96

Teste e negocie na vida real para ver a eficácia dos


conceitos que apresentei a você.

Com experiência, às vezes levará apenas alguns minutos


para identificar esse tipo de configuração.

Aviso: Eu disse a você que havia apenas uma


configuração boa para fazer por dia.

Isso é verdade.

Mas você não precisa se forçar a encontrar uma


configuração, que é diferente.

Se não houver nada, não negocie.

Às vezes, não negociar também é ganhar.


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PARTE 4 página 97

O que eu aconselho é que você gaste tempo


analisando bem seus setups antes de tomá-los e
se pergunte se é legítimo negociar de acordo com
as confirmações que você tem diante de seus
olhos.

Se não for oportuno negociar, tenha paciência...

Os comerciantes profissionais negociam para


ganhar dinheiro, não para se emocionar.

Se você entende esta frase simples, seja bem-


vindo à área dos traders vencedores (mais uma
vez)...

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