02 - ANEXO I - Termo de Referência
02 - ANEXO I - Termo de Referência
02 - ANEXO I - Termo de Referência
TERMO DE REFERÊNCIA
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO 1
(Processo n.º 000011.004.029.2023.001)
Sumário
1. DO OBJETO ...................................................... Erro! Indicador não definido.
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO .......................................... 3
3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
3
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO ................................................................... 4
5. PAPEIS DE RESPONSABILIDADES ................................................................... 28
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO .................................................. 29
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO ........................................................ 30
8. REUNIÃO INICIAL. .......................................................................................... 30
9. FISCALIZAÇÃO. ............................................................................................. 31
10. GESTOR DO CONTRATO ........................................................................... 32
11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO................................................. 33
12. DO RECEBIMENTO ..................................................................................... 33
13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENÇÃO OU
GLOSA NO PAGAMENTO.................................................................................... 36
14 LIQUIDAÇÃO.............................................................................................. 36
15 PRAZO DE PAGAMENTO ........................................................................... 37
16 FORMA DE PAGAMENTO .......................................................................... 38
17 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUÇÃO .......................................................................................................... 38
18 DA APLICAÇÃO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA .................................... 38
19 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO .................................................................. 39
20 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO ........................................ 42
21 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ............................................................... 42
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TERMO DE REFERÊNCIA
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO 2
(Processo n.º 000011.004.029.2023.001)
UNIDAD QUA
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER E DE NTID
UNITÁRIO TOTAL
MEDIDA ADE
Contratação de
Software de RH
para Gestão de
Capital Humano
(HCM) objetivand
o a gestão
unificada e
integrada de R$ R$
1 260771 Mês 12
administração de 2.643,71 31.724,52
recursos humanos,
folha de
pagamento e
demais workflows
típicos da área de
gestão de
pessoas.
1
Qualquer divergência entre a descrição do CATMAT/CATSER e a do item constante no Termo de
Referência, prevalece a descrição do Termo de Referência.
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Id do item no PCA: 9
Classe/Grupo: 131
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação
abrangem o seguinte:
4.2 O objeto de contratação é a utilização de sistema
informatizado de gestão de recursos humanos e departamento
pessoal, na modalidade de Software como Serviço, do inglês
Software as a Service (SaaS).
4.3 A solução da empresa vencedora deverá garantir a aderência
de 100% dos quesitos listados no item das “ESPECIFICAÇÕES
FUNCIONAIS” e seus respectivos subitens.
4.4 A solução deverá atender aos macroprocessos de recursos
humanos, com as devidas funcionalidades descritas neste
termo de referência, observando as características e
particularidades do Conselho como Autarquia Pública Federal
e suas formas de contratação de empregados.
4.5 O sistema deverá ser implantado, assim que o contrato for
assinado, seguindo cronograma de implantação acordado
entre as partes.
4.6 Os macroprocessos e funcionalidades estão descritos nos itens
a seguir.
4.15 Integrações
4.15.1 Gerar arquivo de exportação de relações bancárias, para
processamento de pagamentos e salários, compatível com as
especificações do layout CNAB240 definido pela FEBRABAN –
Federação Brasileira de Bancos e exigido pelo sistema de
pagamento bancário utilizado pelo CRT/SP que atualmente
utiliza o Banco do Brasil.
4.15.2 As definições do Layout FEBRABAN CNAB240 podem ser
encontradas no Portal FEBRABAN em
https://portal.febraban.org.br/pagina/3053/33/pt-br/layout-240;
4.15.3 O sistema deverá gerar o arquivo de exportação dos dados de
pagamentos e salários conforme especificação do layout que
estará apto a ser importado no Portal do Banco do Brasil.
4.15.4 O sistema deverá estar apto a processar o arquivo de retorno do
banco e identificar com mensagens didáticas ao usuário do
sistema possíveis ocorrências de erro (rejeição) de forma que o
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5. PAPEIS DE RESPONSABILIDADES
5.1 São obrigações da CONTRATANTE:
5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante 28
8. REUNIÃO INICIAL.
8.1 Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais
do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com
o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições
estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer
possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços.
8.2 A reunião será realizada em conformidade com o previsto no
inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até
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9. FISCALIZAÇÃO.
9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº
14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD
nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.
9.2 O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições
previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a
manutenção das condições de habilitação do contratado,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
9.3 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
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12. DO RECEBIMENTO
12.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 3 (três)
dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e
Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
12.2 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de
comunicação de cobrança oriunda do contratado com a
comprovação da prestação dos serviços a que se referem a
parcela a ser paga.
12.3 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X,
Decreto nº 11.246, de 2022).
12.4 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento
provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter
administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)
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14. LIQUIDAÇÃO
14.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente,
correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma
desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º,
§2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
14.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de
contratações decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº
14.133, de 2021.
14.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado
expressa os elementos necessários e essenciais do documento,
tais como:
14.3.1 o prazo de validade;
14.3.2 a data da emissão;
14.3.3 os dados do contrato e do órgão contratante;
14.3.4 o período respectivo de execução do contrato;
14.3.5 o valor a pagar; e
14.3.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
14.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de
cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após
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15 PRAZO DE PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis
contados da finalização da liquidação da despesa, conforme
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16 FORMA DE PAGAMENTO
16.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
16.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar
como emitida a ordem bancária para pagamento.
16.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária
prevista na legislação aplicável.
16.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
16.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
19.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes
requisitos: 39
2
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se
no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Parametrizar
módulo "Medicina
e seg. do trabalho"
Contratada / 46
Implantação para a inserção de
Contratante
dados, consultas e
demais
funcionalidades.
Parametrizar
módulo para a
gestão dos
benefícios
ofertados pelo
órgão (auxílio
alimentação e Contratada /
Implantação
refeição, vale Contratante
transporte, seguro
saúde) e demais
funcionalidades
exigidas/especific
adas para o
módulo
Parametrizar
módulo "Portal do
Gestor e
Colaborador" para
a inserção de
Contratada /
Implantação dados, consultas e
Contratante
demais
funcionalidades
exigidas/especific
adas para o
módulo
Parametrizar
módulo
"Recrutamento e
Seleção de
Contratada /
Implantação Empregados" para
Contratante
a inserção de
dados, consultas e
demais
funcionalidades
Folha 47/53
Parametrizar
módulo para
comunicação
47
com o relógio de
ponto e outras
Contratada /
Implantação necessidades do
Contratante
órgão e demais
funcionalidades
exigidas/especific
adas para o
módulo.
Simular o cálculo
de folha de
Contratada /
Implantação pagamento,
Contratante
corrigir
inconsistências
Simular a
apuração dos
impostos e Contratada /
Implantação
encargos Contratante
trabalhistas, corrigir
inconsistências.
Conferir os
cálculos de folha e Contratada /
Implantação
apuração dos Contratante
encargos.
Calcular folha de
Testes 5
pagamento no
Contratada /
Implantação sistema anterior e
Contratante
apurar os
encargos.
Realizar análise
comparativa dos
cálculos da folha
Contratada /
Implantação entre os sistemas
Contratante
(antigo e novo),
corrigir possíveis
inconsistências.
Realizar testes e
simulações com o
Contratada /
Implantação módulo "Portal do
Contratante
Gestor e
Colaborador".
Folha 48/53
Realizar testes e
simulações com o Contratada /
Implantação
módulo "Relatórios Contratante
48
Gerenciais".
Realizar testes e
simulações com o
módulo "Workflow", Contratada /
Implantação
de acordo com as Contratante
necessidades do
órgão.
Realizar testes e
simulações com o Contratada /
Implantação
módulo "Ponto Contratante
eletrônico".
Homologar
módulo de
Homologaçã
Entrega administração de Contratante 1
o
pessoal e folha de
pagamento
Esforço total estimado para a implantação e testes de todos os módulos
30
do sistema (em dias úteis):
* Solicita-se que, para cada dia, o treinamento dure 4 horas, de forma a não
inviabilizar as demais tarefas diárias da área de Gestão de Pessoas.
Folha 49/53
8.1 Este termo tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura
pelas partes.
10.1 Fica eleito o Foro desta Capital de São Paulo, com expressa renúncia a
qualquer outro, para dirimir qualquer questão que derivar deste contrato.
Empresa XXXX
XXXXXX
Representante legal da contratada
Folha 53/53
Local e Data,