FOLHA DE CONTAS

Jardim Motorama São José dos Campos SP Novembro 2022

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(Congregaçao ou circuito) (Cidade) (Provıncia ou estado) (Mes) (Ano)

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DONATIVOS CONTA BANCARIA/COFRE OUTRA
˜ ˜ ´ ´ ´
DATA DESCRIÇAO DA MOVIMENTAÇAO S ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA
3 Donativos - Congregação - Transferência bancária CE 100,00
3 Despesas - Contribuição Casa Circuito G 40,00
3 Donativos - Congregação C 470,00
3 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 500,00
3 Donativos - Construção da Filial F 100,00
4 Depósito Banco Next D 1.070,00 1.070,00
6 Donativos - Congregação C 8,00
6 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 2,00
9 Donativos - Congregação C 150,00
9 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 50,00
10 Donativos - Congregação C 50,00
10 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 150,00
10 Donativos - Construção da Filial F 100,00
11 Depósito Banco Next D 310,00 310,00
13 Donativos - Congregação C 189,00
13 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 421,00
16 Donativos - Congregação - Transferência bancária CE 20,00
17 Depósito Banco Next D 610,00 610,00
17 Donativos - Congregação C 70,00
17 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 270,00
17 Donativos - Construção da Filial F 10,00
20 Donativos - Congregação C 100,00
21 Retirada da conta em Betel - número de confirmação: 2518655 M 700,00 700,00
22 Despesas - Limpeza - NF 45390 G 276,20
22 Despesas com Agua/ Esgoto (Sabesp) G 121,38
22 Despesas com Internet (Vivo) G 112,56
22 Despesas com Luz / Energia (EDP Bandeirante) G 57,02
24 Donativos - Congregação C 50,00
24 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 20,00
24 Donativos - Construção da Filial F 10,00
25 Depósito Banco Next D 530,00 530,00
27 Donativos - Congregação C 30,00
27 Donativos - Obra Mundial das Testemunhas de Jeová O 100,00
30 Depósito Banco Next D 130,00 130,00
30 Donativos online para a Congregação – site donate.jw.org C 895,00

30 Remessa ATV - Enviado para Betel em 05/12/2022 – 2525767 3.233,00

Resolução Obra Mundial [ R$ 1.500,00 ]
Obra Mundial [ R$ 1.513,00 ]
Construção da Filial [ R$ 220,00 ]
TOTAIS DAS COLUNAS @ 2.650,00 2.650,00 3.670,00 3.840,16 895,00 700,00

S-26-T 05/21
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FOLHA DE CONTAS Pagina 2

CONFRONTO
Data do preenchimento: 14 de dezembro de 2022
´
Conta bancaria ˜
Cofre
˜
(Preencher SOMENTE se a conta da congregaçao (Preencher SOMENTE se a conta da congregaçao for um cofre.)
˜
for uma conta num banco ou instituiçao similar.)
´ 1. Dinheiro no cofre:
1. Saldo final que aparece no extrato bancario: 3.613,61
˜
´ 2. Pagamentos realizados, mas ainda nao registrados
2. Depositos registrados na Folha de Contas, mas que na Folha de Contas: 
˜ 
nao aparecem no extrato:
˜ 
´ ˜ 3. Dinheiro adiantado ainda nao reembolsado:
3. Taxas bancarias nao registradas na Folha de Contas: 
3.613,61 4. Saldo do cofre [Total dos itens 1 a 3]:
4. Total dos itens 1 a 3:
ˆ ˆ (O valor no item 4 deve ser igual ao valor do campo “Total” da categoria
5. Transferencias eletronicas/cheques registrados na Folha de Contas, ´
˜ “Conta bancaria/cofre” no quadro “Resumo”.)
mas ainda nao processados pelo banco:
˜
N.° de confirmaçao/N.° do cheque Valor
Enviado para Betel em 05/12/2022 – 2525767 3.233,00

ˆ ˆ ˜
6. Total das transferencias eletronicas/cheques ainda nao
processados pelo banco [Soma de todos os valores do
item 5]:
3.233,00 
´ ˜ 
7. Juros bancarios nao registrados na Folha de Contas:
ˆ ˜
8. Donativos feitos de forma eletronica nao registrados
na Folha de Contas: 
´
9. Saldo bancario [Subtraia os valores nos itens 6, 7 e 8
do valor no item 4.]:
380,61
(O valor no item 9 deve ser igual ao valor do campo “Total” da categoria
´
“Conta bancaria/cofre” no quadro “Resumo”.)

RESUMO CONFRONTO DE OUTRA CONTA

ˆ
Do mes que termina em: 30 de novembro de 2022 Data do preenchimento: 30 de novembro de 2022
1. Saldo que aparece no extrato: 3.739,00
DONATIVOS:
ˆ
Saldo do mes anterior 0,00 ´
2. Depositos registrados na Folha de Contas, mas que
˜
ENTRADA
2.650,00  nao aparecem no extrato: 
´ 2.650,00  ˜
SAIDA 3. Taxas nao registradas na Folha de Contas: 

Total
0,00 3.739,00
4. Total dos itens 1 a 3:
´
CONTA BANCARIA/COFRE: ˜
5. Saques nao registrados no extrato:
ˆ
Saldo do mes anterior
550,77 ˜
Descriçao Valor
ENTRADA
3.670,00 
´ 3.840,16 
SAIDA

Total
380,61

OUTRA: ˜
6. Total dos saques que nao aparecem no extrato
ˆ
Saldo do mes anterior
3.544,00 [Soma de todos os valores do item 5]: 

ENTRADA 895,00  ˜
7. Juros nao registrados na Folha de Contas: 
´ 700,00 
SAIDA
8. Saldo [Subtraia os valores nos itens 6 e 7 do valor
Total
3.739,00 no item 4.]:
3.739,00
´ ˆ (O valor no item 8 deve ser igual ao valor do campo “Total” da
SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO MES
4.119,61
categoria “Outra” no quadro “Resumo”.)

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