2ª via 24/10/2023 16:19

Recibo do Pagador
METROPOLITAN ASSESSORIA E ADM LTDA 10/2023

Unidade
SPAZIO BLU (23.931.539/0001-60) Rua Toribio Arroyo Valero, 800 Jardim Ouro Verde - 051
Sao Jose do Rio Preto SP 15084-200
__________________________________________________________________________________ Cobranças em aberto.
Composição da cobrança Total despesas..........................................................54.792,08 Valores não atualizados.
RATEIOS CONDOMINIAIS (Fração Padrão = 0,7325%) 411,34 DESPESAS COM PREVISÃO
RATEIO EXTRA - PINTURA EXTERNA AGE 08/02/2023 - Parc. 8/8 180,36 FUNDO 13ºSALÁRIO COLABORADORES 5% 10/2023 R$ 0,00
Out/23 660,13
RATEIO EXTRA - PINTURA INTERNA AGE 08/02/2023 - Parc. 8/8 47,86 FUNDO FÉRIAS COLABORADORES 5% 10/2023 R$ 0,00 _________________
CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA 20,57 REFORÇO FUNDO DE CAIXA 13º/FÉRIAS R$ 1.365,17 Total 660,13
Subtotal a ratear....................................................R$ 56.157,25
__________________________________________________________________________________
RATEIO CONDOMINIAL CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA 5% 10/2023 R$ 2.807,86
OUTUBRO/2023
RATEIO EXTRA - PINTURA
DESPESAS AGOSTO/2023 VALOR PINTURA EXTERNA - AGE 08/02/2023 PARCELA 8/8 R$ 24.622,62
----------------------------------------------------------------------------------
LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023 4.637,00 RATEIO EXTRA - PINTURA
FGTS - 07/2023 663,14 PINTURA INTERNA - AGE 08/02/2023 PARCELA 8/8 R$ 6.534,21
ADIANTAMENTO P-C SALARIO - 08/2023 2.474,00
RESCISAO CONTRATUAL - SILVANA PEREIRA - PARC.04/10 990,13 Total a ratear.......................................................R$ 90.121,94
RESCISÓRIO DO FGTS - SILVANA PEREIRA - PARC.04/10 665,61
EXAME MEDICO;NF 30529 200,50 __________________________________________________________________________________
ENCARGOS - INSS 07/2023 3.885,11 DESPESAS NAO RATEADAS
ENCARGOS - IRRF 07/2023 S/COLABORADORES 91,72
ENCARGOS - PIS 07/2023 86,49
CESTA BASICA - VR - 08/2023;NF 54230150 1.794,99 AGOSTO/2023 VALOR
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - DORGIVAL F.DOS SANTOS - PARCELA 01/18 285,00 ----------------------------------------------------------------------------------
VALE TRANSPORTE - CIRCULAR SANTA LUZIA 08/2023;NF 328042/332027 175,74 SERVICOS PINTURA - - PARCELA 6/9;NF 48 19.712,00
VALE TRANSPORTE - CIRCULAR SANTA LUZIA 08/2023;NF 329501/333543 78,11 MATERIAL PINTURA - SÃO GERALDO TINTAS * 6 de 8;NF 192572 7.444,88
VALE TRANSPORTE - EXPRESSO ITAMARATI 08/2023;NF 328042/332027 83,46 MATERIAL PINTURA - SÃO GERALDO TINTAS * 6 de 8;NF 192573 8.734,21
VALE TRANSPORTE - EXPRESSO ITAMARATI 08/2023;NF 329501/333543 37,09 Total de PINTURA:.......................................................35.891,09
BENSOCIAL - BENEFICIOS SOCIOECON - 10/08/2023 69,00
BENEFICIO ASSISTENCIA MEDICA - ASSOC.CULTURAL SEME - 10/08/2023 117,00 Total despesas não rateadas.............................................35.891,09
Total de PESSOAL:.......................................................16.334,09 ----------------------------------------------------------------------------------
ENERGIA ELETRICA - CPFL 07/2023 6.120,70 TOTAL DA INADIMPLÊNCIA ATÉ AGOSTO/2023 R$ 8.068,56;EM AGOSTO/2023 R$ 2.489,07
AGUA E ESGOTO - SEMAE 07/2023 (707 M³) 5.603,20 (VALOR PRINCIPAL).
TELEFONE - VIVO 08/2023 (VENC.25/08/2023) 377,69
GAS - ULTRAGAZ 07/2023 - SALÃO DE FESTAS 19,06 __________________________________________________________________________________
Total de TAXAS E CONSUMOS:..............................................12.120,65 RESUMO FINANCEIRO
ELEVADORES - 07/2023;NF 8084 892,00 DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023
MATERIAL LIMPEZA - SET CLEAN;NF 19155 700,04
MONITORAMENTO - PATRIMÔNIO - MONITORAMENTO 07/08/2023;NF 312 114,00 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
MONITORAMENTO - PORTARIA À DISTÂNCIA 01/08/2023;NF 2028 7.907,83 ----------------------------------------------------------------------------------
RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA;NF 13203 100,00 CONTA CORRENTE 73.776,82 105.165,54 100.307,81 78.634,55
SERVICOS - ASSENTAMENTO SOLEIRAS ÁREA COMUM 180,00 POUPANÇA 13° SALÁRIO 16.873,64 484,96 0,00 17.358,60
SERVICOS - CONSERTO AR-CONDICIONADO ACADEMIA;NF 203 180,00 /FÉRIAS
SERVICOS - INSTALAÇÃO CÂMERAS ÁREA PISCINA 2 de 2;NF 1962 390,00 POUPANÇA FUNDO DE 50.995,16 3.420,04 0,00 54.415,20
SERVICOS - TROCA MOTOR COIFA CHURRASQUEIRA 1 de 2;NF 16 375,00 RESERVA
SERVICOS - TROCA MOTOR COIFA CHURRASQUEIRA 2 de 2;NF 16 375,00 POUPANÇA FUNDO DE 38.234,54 3.483,96 6.440,00 35.278,50
SERVICOS LIMPEZA - 27/08/2023 ÁREA COMUM 110,00 TAXAS USO SALÃO/CHUR
SERVICOS LIMPEZA - 30/07/2023 ÁREA COMUM 110,00 RASQUEIRA/OFFICE/LA
LOCACOES - 2S - LOCAÇÃO EQUIP.SIST.SEGURANÇA 01/07 A 31/07/2023 5.457,25 VANDERIA
;NF 01 A 31/07/2023 ----------------------------------------------------------------------------------
SERVICOS PISCINA - LIMPEZA PISCINA 07/08/2023;NF 62 1.580,00 Saldo final 179.880,16 112.554,50 (106.747,81) 185.686,85
SERVICOS PISCINA - LIMPEZA PISCINA 14/08/2023;NF 208 750,00 (*) Inclui transferência entre contas. 0001/0000515-5
SERVICOS JARDINAGEM - 04/08/2023;NF 20 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------
SERVICOS JARDINAGEM - 15/08/2023;NF 40 290,00 OS BOLETOS PODERAO SER ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO LINK:
ACADEMIA - MANUTENÇÃO APARELHOS ACADEMIA 03/08/2023;NF 377 220,00 metropolitanass.superlogica.net/clients/areadocondomino
Total de CONSERVACAO-MANUTENCAO:........................................20.331,12 ---------------------------------------------------------------------------------- 001/00311928622-3
BANCARIA 66,71 ATENÇÃO, SEMPRE VERIFIQUE O FAVORECIDO ANTES DE REALIZAR O PAGAMENTO.
DESPESAS PROCESSUAIS-CARTÓRIO - C/ESTACIONAMENTO 31/05/2023 6,00 ----------------------------------------------------------------------------------
P/COLETA ASSINATURA REG.INTERNO;NF 9692
PROCESSAMENTO DE DADOS - 07/2023;NF 9692 2.811,00
MANTENHA ATUALIZADO SEU CADASTRO.
24/10/2023
CORREIO - 01/07 A 31/07/2023 120,75
MATERIAL ESCRITÓRIO;NF 9692 0,30
HONORARIOS SINDICO - 31/07/2023
REGISTRO ATA - (T/D 690.389);NF 9692
2.640,00
271,27
674,21
ENCADERNACAO DEMONSTRATIVO - 05/2023;NF 75237 10,00
CUSTO OPERACIONAL;NF 9692 80,19
Total de ADMINISTRATIVO:.................................................6.006,22

N. Doc
HILTON PONTES DUTRA (26698219878) 120967

481-2 48190.00003 00005.150313 19286.220140 9 95130000067421

Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD 0001/0000515-5

SPAZIO BLU (23.931.539/0001-60) Rua Toribio Arroyo Valero, 800

Jardim Ouro Verde - Sao Jose do Rio Preto SP 15084-200
001/00311928622-3

10/10/2023 120967 N 24/10/2023

001 R$ 24/10/2023
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(20/10/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$660,13= R$13,20, Juros
0,033% a.d.= R$0,22/dia * 4 (dias em atraso) = R$0,88) 674,21

HILTON PONTES DUTRA (26698219878)

RUA JOSE PILOTO 818 CENTRO
15420000 GUARACI-SP

SPAZIO BLU 23.931.539/0001-60

HILTON PONTES DUTRA
RUA JOSE PILOTO 818 CENTRO
15420000 GUARACI-SP
051
Correios

SPAZIO BLU - 051

Vencimento: 24/10/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se ( )Não procurado Entregador
( )Endereço insuficiente ( )Ausente
( )Não existe nº indicado ( )Falecido
( )Desconhecido ( )Informação escrita por 3º
( )Recusado ( )CEP errado ou não inform.
Data Registrado ao serviço postal em

Remetente
METROPOLITAN ASSESSORIA E ADM
LTDA
AV ADOLFO LUTZ 875, SANTA CRUZ - SAO
JOSE DO RIO PRETO
[email protected] - FONE: (17) 3211-2500 -
WHATSAPP (17) 98827-5257