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    Manual EmpenhosFolha

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    miloca3004
    1) O documento explica o passo a passo para gerar reservas e empenhos automaticamente a partir de um arquivo da folha de pagamento, incluindo a seleção das fontes de recursos e rateio dos valores. 2) Após validar e abrir o evento, o sistema permite processar os dados para gerar as reservas e empenhos, emitindo notas fiscais em seguida. 3) É possível acompanhar os relatórios e status de cada agrupamento e do arquivo total para verificar a conclusão do processo.

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    1) O documento explica o passo a passo para gerar reservas e empenhos automaticamente a partir de um arquivo da folha de pagamento, incluindo a seleção das fontes de recursos e rateio dos valores. 2) Após validar e abrir o evento, o sistema permite processar os dados para gerar as reservas e empenhos, emitindo notas fiscais em seguida. 3) É possível acompanhar os relatórios e status de cada agrupamento e do arquivo total para verificar a conclusão do processo.

    Descrição original:

    EmpenhosFolha

    Título original

    Manual_EmpenhosFolha

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    1) O documento explica o passo a passo para gerar reservas e empenhos automaticamente a partir de um arquivo da folha de pagamento, incluindo a seleção das fontes de recursos e rateio dos valores. 2) Após validar e abrir o evento, o sistema permite processar os dados para gerar as reservas e empenhos, emitindo notas fiscais em seguida. 3) É possível acompanhar os relatórios e status de cada agrupamento e do arquivo total para verificar a conclusão do processo.

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    1) O documento explica o passo a passo para gerar reservas e empenhos automaticamente a partir de um arquivo da folha de pagamento, incluindo a seleção das fontes de recursos e rateio dos valores. 2) Após validar e abrir o evento, o sistema permite processar os dados para gerar as reservas e empenhos, emitindo notas fiscais em seguida. 3) É possível acompanhar os relatórios e status de cada agrupamento e do arquivo total para verificar a conclusão do processo.

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    de 10

    PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA/PI

    SUPORTE E SUSTENTAÇÃO

    PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA

    TUTORIAL
    GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESERVAS E EMPENHOS PARA REGISTRO DA FOLHA
    DE PAGAMENTO

    Teresina – PI
    Sumário
    Introdução - Resumo .......................................................................................................................................................................... 3
    Geração de Reservas e Empenhos ..................................................................................................................................................... 3
    Estruturação do Arquivo .................................................................................................................................................................. 10
    FIM................................................................................................................................................................................................... 10
    Introdução - Resumo

    O objetivo desse documento é demonstrar o passo a passo da geração de reservas e


    empenhos da folha, bem como explicar, de forma didática, como funciona o processo de
    estruturação dos arquivos para serem importados no e-governe.

    Geração de Reservas e Empenhos

    Para iniciar o processo de geração de reservas e empenhos automáticos, baixe na sua


    máquina o arquivo da folha enviado pelo departamento de RH de sua entidade. Em seguida, siga
    as instruções abaixo:

    1. Acesse o módulo Administração Orçamentária do e-governe – ADO;

    2. Acesse o Menu:

    3. Clique em “Selecionar Arquivos” para localizar na sua máquina o arquivo da folha de


    pagamento.
    4. Localize seu arquivo, selecione-o e clique em “Abrir”:

    5. Confira as informações abaixo com o relatório do resumo da folha que foi disponibilizado
    pelo departamento de RH:

    6. Se os dados apresentados não estiverem corretos, entre em contato com a equipe do


    suporte para analisarem a situação. Se for necessário receber um novo arquivo com os
    dados reajustados, exclua o arquivo anterior através o botão de exclusão:
    7. É importante salientar que só será possível cancelar um arquivo, caso não se tenha gerado
    nenhuma reserva/empenho. Caso contrário, não será permitida a exclusão.

    8. Se os dados estiverem corretos, prossiga clicando em “Abrir Evento”:

    9. Confira as informações de cada agrupamento de despesa e clique para selecionar a fonte e


    o complemento da fonte:
    10. Se a ação da sua programática contiver duas ou mais fontes de recurso, escolha quais delas
    serão usadas para pagamento da folha. Para isso, deve-se:
    1. Selecionar as fontes que serão utilizadas;
    2. Informar no campo “Rateio” o saldo que será usado para cada fonte de recurso;
    3. Indicar o complemento de cada fonte;
    4. Clicar em ok.
    Importante destacar que a soma do rateio de saldo por fonte deve ser exatamente igual ao valor
    total do agrupamento de despesa que está sendo configurado. Segue a demonstração:

    Se o valor total da despesa 319011 (Vl. Transação) é de R$ 1.000, logo, o somatório do rateio por
    fonte também deverá ser de R$ 1.000.

    11. Após selecionar a fonte/complemento, escolha quais agrupamentos de despesa você deseja
    iniciar o processo de geração de reserva/empenho:

    12. Após selecionar o agrupamento de despesa, clique em “Processar dados”:

    13. Aguarde a geração das reservas e empenhos e, após a mensagem de conclusão, emita as
    notas de empenho através do botão:
    14. Caso o processamento não tenha sido concluído, clique no relatório de log de erros para
    entender o motivo do impedimento:

    15. Se o órgão tiver utilizado o mecanismo de rateio por fonte, o usuário pode acessar o
    relatório abaixo para ver o detalhe da distribuição dos valores por empenho:

    16. Ao concluir a geração de reserva/empenho de uma determinada despesa, o status do


    agrupamento será alterado de “Pendente” para “Concluído”:

    17. Ao concluir a geração de TODAS as reservas/empenhos, o status do arquivo será alterado


    para “Concluído”, e as informações ficarão disponíveis apenas para consulta.
    18. Se houver necessidade de cancelar um empenho e a reserva, este processo deverá ser
    realizado nas telas tradicionais utilizadas atualmente para ambos os processos:
    19. À princípio, o processo de liquidação e baixa de pagamentos deverá ser feito da forma
    tradicional, acessando-se a tela de Liquidação de Empenho no ADO, e a tela de Baixa
    Contábil no ADF.

    Estruturação do Arquivo

    Para que o arquivo de importação esteja com as informações consistentes, é necessário que
    as fichas (programática da despesa), subelementos e itens estejam associados a cada evento da
    folha no Gurhu. Essa configuração será supervisionada pela SEMF, Contabilidade Geral e pelos
    Gestores da folha, caso sejam cadastrados novos eventos dessa natureza. A RGM estará
    disponível para o suporte, manutenção e acompanhamento do processo com a Prefeitura.

    FIM

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