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GUIA DO USUÁRIO | PUBLIC (PÚBLICO)
Versão do documento: 1.1 – 2017-09-27
SAP Agricultural Contract Management

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THE BEST RUN

Conteúdo
1 SAP Agricultural Contract Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Mudanças e novos recursos no SAP Agricultural Contract Management 4.0. . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1 Changes and New Features per Support Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 O que há de novo: Dados mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.3 O que há de novo: Captura e manutenção de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 O que há de novo: Integração com o SAP Commodity Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 O que há de novo: Documento de solicitação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6 O que há de novo: Liquidação de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Dados cadastrais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1 Programação de qualidade do prêmio de desconto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Criação de programações de qualidade do prêmio de desconto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2 Programação da tolerância. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Criação de programações de tolerância. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Configuração do status das programações de tolerância. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3 Ponto de avaliação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4 Captura e manutenção de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.1 Contrato de mercadoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dados de DPQS do contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tolerâncias do contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Opcionalidades do contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Transações relacionadas ao contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
4.2 Gerenciamento de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Captura de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Modificações de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Contratos de armazenamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Cancelamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Exibição de detalhes do item de mercadoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5 Integração com o SAP Commodity Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.1 Engine para determinação de preço da commodity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Utilizações da determinação de preços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Visão de determinação de preços do ACM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tipos de condição de determinação de preços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Avaliação de determinação de preços:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Status de determinação de preços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2 PUBLIC (PÚBLICO) Conteúdo
Determinação de preços provisória. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Distribuição da determinação de preços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.2 Exposure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Criação de exposições brutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Perfis de risco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ciclo de vida das exposições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sistema de relatórios de risco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Relatórios Mark-to-Market. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Relatórios de perdas e lucros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
6 Gerenciamento de despesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6.1 Vincular contrato de serviços a despesas planejadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.2 Roteador de faturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.3 Provisão automática de despesas durante a execução do contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
6.4 Fluxo de documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
7 Criação de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

7.1 Modos de criação de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Criação de pedido de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Centro de trabalho de criação de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
7.2 Estorno de criação de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8 Entrada de dados de carregamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8.1 Entrada de dados de carregamento (LDC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Entrada de dados de carregamento: Partição do fornecedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Entrada de dados de carregamento: integração com o documento de planejamento e o TSW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Entrada de dados de carregamento: integração com o documento de solicitação. . . . . . . . . . . . 166
Adição de fichas às telas de LDC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.2 Framework de orquestração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Geração de documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Automação de framework de orquestração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Relatório de recuperação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.3 Bilateral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Atualização do documento de planejamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
8.4 Cockpit EeT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
9 Solicitação de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

9.1 Documento de solicitação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Exibição de documentos de aplicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Opção de processamento de aplicação alternativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
9.2 Regras de solicitação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Conteúdo PUBLIC (PÚBLICO) 3
9.3 Centro de trabalho de solicitação manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Configuração do código de entrega final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Colação de partição do fornecedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
9.4 Grupo de solicitações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Criação de grupo de aplicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Exibição e atualização de grupos de aplicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
9.5 Contratos pontuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Compra pontual e acumulativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Vendas e compras em loja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Estorno pontual PAD e CAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
9.6 Carregamentos sortidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Gerenciamento e entrada de dados sortidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10 Liquidação de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

10.1 Grupo de liquidação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Unidade de liquidação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
10.2 Documento de agenciamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Exibição e atualização de documentos de agenciamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
10.3 Manutenção da liquidação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Centro de trabalho de liquidação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
10.4 Liquidação não padrão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Liquidação de washout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Liquidação de entrega insuficiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Liquidação de cancelamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Liquidação em círculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
10.5 Faturamento de liquidações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
10.6 Liquidação provisória. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
10.7 Reconhecimento de receitas e realização da compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Monitores de reconhecimento de receitas e realização da compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Processador de realização de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Processador do reconhecimento de receitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
10.8 Liquidação de armazenamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Taxas de armazenamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
FX na liquidação de armazenamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
11 Correção de estoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

11.1 Correção de estoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
12 Possível integração de terceiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

12.1 Integração de terceiros usando o SAP PI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Transferência de dados de referência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Ajustes e cancelamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

4 PUBLIC (PÚBLICO) Conteúdo
Determinação de preços não determinada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Mensagens de movimento de mercadorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
13 Informação sobre as operações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

13.1 Arquivamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
13.2 Monitorização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
13.3 Tratamento de erros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
13.4 Administração de modificações e transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
14 Recursos específicos de país. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

14.1 Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Captura e manutenção de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Gerenciamento de despesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Entrada de dados de carregamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Centro de trabalho Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Liquidação de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Operações especiais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

Conteúdo PUBLIC (PÚBLICO) 5
1 SAP Agricultural Contract Management
Informação do produto
Produto SAP Agricultural Contract Management
Liberar 4.0
Baseado em SAP enhancement package 8 para SAP ERP 6.0
Última atualização da documentação Fevereiro de 2017
Utilização
O comércio de mercadoria agrícola como trigo, milho, soja e café é um negócio de nicho que possui condições
altamente específicas. Os negociantes de mercadoria podem ter relações com muitas contrapartes e manter
vários contratos com cada uma delas. Os dados de condições e determinação de preço em um contrato de
mercadoria agrícola podem ser muito complexos e incluir ajustes de determinação de preço baseados em
fatores de qualidade. Além disso, a execução do contrato pode envolver tanto entregas planejadas como
entregas não planejadas, que devem ser registradas e atribuídas a um ou mais contratos. Por fim, o processo
de liquidação do contrato deve lidar com antecipações de pagamento, reatribuições, determinação de preço
baseada em qualidade, tolerâncias e opcionalidades. O SAP Agricultural Contract Management permite que os
negociantes de mercadorias capturem e gerenciem estes complexos contratos de mercadoria. É uma solução
completa, que oferece suporte a todo o ciclo de vida do contrato, incluindo a captura das condições do
contrato e a liquidação final e encerramento.
O SAP Agricultural Contract Management oferece suporte aos seguintes cenários de contrato de mercadoria:
● Compra de terceiros
● Venda para terceiros
● Interempresarial
● Intraempresarial
● Bilateral
● Compra pontual
● Estoque sortido
● Washout (incluindo a variação de círculo )
Integração
O SAP Agricultural Contract Management é um add-on do SAP ERP. É necessária uma versão mínima do
enhancement package 6 do SAP ERP 6.0. O SAP Global Trade Management e o SAP Trader's and Scheduler's

6 PUBLIC (PÚBLICO) SAP Agricultural Contract Management
Workbench devem estar ativados. O SAP Agricultural Contract Management também está totalmente
integrado ao SAP Financial Accounting e ao SAP Commodity Management.
Opcionalmente, o SAP Agricultural Contract Management pode ser integrado com um sistema comercial de
terceiros por meio de um sistema SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI). Neste cenário de
implementação, os dados do contrato são capturados por meio do sistema comercial de terceiros e, em
seguida, transportados para o SAP Agricultural Contract Management. Então, qualquer alteração feita nos
dados do contrato ou nos dados mestre do contrato no SAP Agricultural Contract Management é comunicada
de volta ao sistema comercial de terceiros.
Para obter mais informações sobre o conteúdo de PI compatível com o SAP Agricultural Contract Management,
consulte .
A seguinte imagem ilustra a arquitetura técnica do SAP Agricultural Contract Management:
Modelo de arquitetura técnica do SAP Agricultural Contract Management
Recursos
Captura e manutenção de contrato
Você pode capturar todos os complexos termos e condições que são aplicáveis para o atendimento de um
contrato de mercadoria diretamente no SAP Agricultural Contract Management. No entanto, antes que você
possa iniciar a captura de contratos de mercadoria, você deve configurar determinados dados mestre do
contrato. Para obter mais informações, consulte Dados mestre [página 15]. Para mais informações sobre a
captura de contratos no SAP Agricultural Contract Management, consulte Captura e manutenção de contrato
[página 40].
Engine para determinação de preço da commodity

SAP Agricultural Contract Management PUBLIC (PÚBLICO) 7
Você pode utilizar esse recurso para recuperar fórmulas de determinação de preços em documentos
comerciais e as avaliar a fim de calcular os preços finais das mercadorias. Em seguida, o preço resultante é
transferido para os tipos de condição que são utilizados na determinação do preço da commodity. Você pode
utilizar o sistema para obter os componentes de preço básico e preço futuro. Você também pode inserir dados
adicionais de determinação de preços no nível de item de mercadoria e no nível de CPE. O sistema também
permite que você insira preços provisórios que podem ser substituídos quando o contrato estiver finalmente
estabelecido. Para obter mais informações, consulte Engine para determinação de preço da commodity
[página 60].
Gerenciamento de despesa
Você pode utilizar o sistema para gerenciar os custos associados a um contrato de mercadoria. Para obter
mais informações, consulte Gerenciamento de despesas [página 138].
Criação de pedido
Durante a execução de um contrato, você pode solicitar uma quantidade do contrato criando um pedido ou
uma ordem do cliente para vincular uma entrega a um contrato específico. Para informações detalhadas,
consulte Call-offs [página 150].
Entrada de dados de carregamento
Você pode utilizar o sistema para capturar os detalhes de carregamentos entregues, inclusive pesos, volumes e
características de qualidade. Então, o sistema utiliza esses detalhes durante os processos de aplicação do
contrato e liquidação do contrato. Para obter mais informações, consulte Entrada de dados de carregamento
[página 155].
Aplicação do contrato
Você pode utilizar os recursos de aplicação do contrato para validar um carregamento entregue e atribuí-lo ao
contrato de mercadoria adequado. Para obter mais informações, consulte Aplicação de contrato [página 178].
Liquidação de contrato
Durante a execução de um contrato, você pode saldar financeiramente várias quantidades com a contraparte
do contrato, por exemplo, quantidades movidas, quantidades de washout e quantidades canceladas. Para
obter mais informações, consulte Liquidação de contrato [página 226].
Ajuste de estoque
Você pode utilizar o sistema para calcular o valor do estoque da empresa. O processo de alinhamento do
estoque considera tanto alterações de estoque relacionadas ao contrato quanto alterações de estoque não
relacionadas ao contrato, como perda. Para obter mais informações, consulte Alinhamento de estoque [página
280].
Exposure Management
Você pode utilizar esse sistema para gerenciar as exposições e os riscos aos quais os produtos estão sujeitos
devido a diversos imprevistos. São criados vários tipos de exposição em diferentes pontos do ciclo de vida do
contrato. Para obter mais informações, consulte Exposure Management [página 69].
Possível integração de terceiro
O gerenciamento de mercadoria agrícola pode requerer análises de risco sofisticadas, gerenciamento de

portfólio e relações granulares com instrumentos financeiros. Para oferecer suporte a esses requisitos
adicionais, o SAP Agricultural Contract Management pode ser integrado a um sistema comercial de terceiros.
Para obter mais informações, consulte Possível integração de terceiro [página 283].

8 PUBLIC (PÚBLICO) SAP Agricultural Contract Management
Recursos específicos de país
A solução fornece recursos adicionais que são projetados para atender requisitos específicos de país para
contratos de mercadoria agrícola. Para obter mais informações, consulteRecursos específicos de país [página
294].

SAP Agricultural Contract Management PUBLIC (PÚBLICO) 9
2 Mudanças e novos recursos no SAP
Agricultural Contract Management 4.0
Esta seção da biblioteca SAP apresenta uma visão geral das modificações e dos novos recursos que foram
introduzidos no SAP Agricultural Contract Management 4.0 desde o SAP Agricultural Contract Management
3.0 ou que foram disponibilizados com um Support Package para o SAP Agricultural Contract Management
4.0.
2.1 Changes and New Features per Support Package
Support Package 01
Function Type of Change Description More Information
Data Protection and Privacy Enhancement Additions to read access log See updates in the Adminis
ging, deletion, and change tration Guide
log
2.2 O que há de novo: Dados mestre
Novos dados cadastrais para o SAP Agricultural Contract Management 4.0.
introduzidos no SAP Agricultural Contract Management (ACM) 4.0 desde o SAP Agricultural Contract
Management 3.0 ou com um Support Package para o SAP Agricultural Contract Management 4.0. Os
seguintes novos eventos de dados cadastrais foram criados para os relatórios de perdas e lucros do SAP ACM:
Dados cadastrais de eventos de perdas e lucros para o SAP ACM 4.0
Evento Categoria do evento Descrição
CAK_UF PRICING Entrega insuficiente
CAK_UF_PC PRICING Modificação de preço de entrega

insuficiente
CAK_CAN PRICING Cancelamento

10 PUBLIC (PÚBLICO) Mudanças e novos recursos no SAP Agricultural Contract Management 4.0
Evento Categoria do evento Descrição
CAK_CAN_PC PRICING Modificação de preço de cancelamento
WASHOUT EXECUTION Washout
REAL_FIX_W EXECUTION Realização de washout
WASHOUT_R EXECUTION Estorno de washout
CIRCLE EXECUTION Círculo
REAL_FIX_C EXECUTION Realização de círculo
CIRCLE_R EXECUTION Estorno de círculo
Informações relacionadas
Dados cadastrais [página 15]
2.3 O que há de novo: Captura e manutenção de contrato
Novos recursos para a captura e a manutenção de contrato no SAP Agricultural Contract Management 4.0.
Management 3.0 ou com um Support Package para o SAP Agricultural Contract Management 4.0. A tabela a
seguir fornece uma visão geral de funções novas e ampliadas relacionadas à captura e manutenção de
contrato do SAP ACM.
Novos recursos para captura e manutenção de contrato
Função Tipo de modificação Descrição
Atualização das tabelas Determinação Novo A atualização (com dados do contrato

do preços de logística com versões comercial) das tabelas Determinação
(CM_VLOGP) and (CM_VLOGP_KONVD) do preços de logística com versões
durante a captura do contrato. (CM_VLOGP) e (CM_VLOGP_KONVD) é
acionada durante o processo de cap
tura do contrato.

Mudanças e novos recursos no SAP Agricultural Contract Management 4.0 PUBLIC (PÚBLICO) 11
2.4 O que há de novo: Integração com o SAP Commodity
Management
Novos recursos para a integração do SAP Agricultural Contract Management 4.0 com o SAP Commodity
Management.
Management 3.0 ou com um Support Package para o SAP Agricultural Contract Management 4.0.
O SAP ACM 4.0 é integrado com o SAP Commodity Management EHP 08 SP05 for ERP 6.0. A tabela a seguir
mostra as funções novas e ampliadas que estão relacionadas à integração do SAP ACM com o SAP
Commodity Management.
Sistema de relatórios de risco
Sistema de relatórios de risco
Sistema de relatórios de risco Função ampliada Para relatórios de risco, você pode
agora utilizar relatórios de posição com
base em uma hierarquia de visões CDS
para o final do dia, valores atuais e ins
tantâneos de dia após dia.
Relatórios de avaliação de mercado
Relatórios de avaliação de mercado
Relatórios de avaliação de mercado Novo Você pode agora utilizar relatórios de

análise de mercado para analisar seus
dados sobre documentos de logística
em aberto e o estoque.
Relatório de delimitação de mestre de Novo Você pode utilizar esse relatório para
materiais de estoque delimitar os registros de estoque dispo
nível realizado e não realizado de docu
mentos de aplicação criados durante o
movimentos de mercadorias.

Relatórios de perdas e lucros
Relatórios de perdas e lucros
Relatórios de perdas e lucros Novo Você pode agora utilizar relatórios de

perdas e lucros para posições iniciais e
novas atividades, para deduzir a atribui
ção de lucros e perdas global em cálcu
los de análise de mercado.
Relatório de visão geral de liquidações Novo Esse relatório lhe fornece uma visão ge
não padrão ral de liquidações não padrão (para ce
nários de cancelamento e entrega insu
ficiente) que foram efetuadas para uma
empresa específica.
Sistema de relatórios de risco [página 73]

Relatórios de posição [página 77]
Relatórios Mark-to-Market [página 91]
Relatórios de perdas e lucros [página 109]
2.5 O que há de novo: Documento de solicitação
Novos recursos para documentos de solicitação no SAP Agricultural Contract Management 4.0.
seguir fornece uma visão geral de funções novas e ampliadas relacionadas ao documento de solicitação no
SAP ACM.
Novos recursos para o documento de solicitação
Simulação da determinação de preços Novo A determinação de preços é agora efe

para o documento de solicitação tuada automaticamente para o docu
mento de solicitação em relatórios de
avaliação de mercado.

Mudanças e novos recursos no SAP Agricultural Contract Management 4.0 PUBLIC (PÚBLICO) 13
Documento de solicitação [página 179]

2.6 O que há de novo: Liquidação de contrato
Novos recursos para a liquidação do contrato no SAP Agricultural Contract Management 4.0.
seguir fornece uma visão geral de funções novas e ampliadas relacionadas à liquidação do contrato no SAP
ACM.
Novos recursos para a liquidação do contrato
Redistribuição de determinação de pre Novo A redistribuição de determinação de

ços para a liquidação preços para o documento de aplicação
é agora acionada automaticamente an
tes de uma liquidação ser liberada.
A realização da atualização da tabela Novo A realização da atualização da ta

Determinação de preços de logística belaDeterminação de preços de
com versões para o reconhecimento de logística com versões é agora acionada
receitas automaticamente para o respectivo do
cumento de aplicação.
Redistribuição de determinação de pre Novo As tabelas Determinação de preços de

ços para uma quantidade cancelada logística com versões (CM_VLOGP) e
(CM_VLOGP_KONVD) são atualizadas
automaticamente com uma redistribui
ção de determinação de preços antes
da liquidação de uma quantidade can
celada for liberada.
Liquidação de contrato [página 226]


3 Dados cadastrais
Antes de poder capturar um contrato de mercadoria, você deve manter os dados cadastrais utilizados para
definir as condições do contrato.
Os seguintes dados cadastrais são mantidos em Customizing para Logística - geral em Global Trade
Management Agricultural Contract Management Configurações básicas :
● Tipos de contratos (por exemplo, compra de terceiros, venda de terceiros, compras entre empresas e
assim por diante)
● Tipos de quantidades (por exemplo, quantidade consumida, quantidade cancelada, quantidade da entrega
excessiva e assim por diante)
● Atribuições de texto
● Modos de transporte e Meios de transporte
● Tipos de Comércio relacionado
● Configurações de transferência de títulos
● Configurações de paralelização de processo
● Mapeamentos de moeda
● Códigos de cancelamento
● Categorias de Opcionalidade
● Temporadas de colheita
Os seguintes dados cadastrais são mantidos em Customizing para Logística - geral em Global Trade
Management Agricultural Contract Management Configurações para dados cadastrais :
● Condições e tipos de aspectos de determinação de preços

● Tipos de tolerância
● Dados de configuração de Programação de qualidade do prêmio de desconto (PQPD) (por exemplo, regras
de cálculo, regras derivadas, parâmetros de arredondamento e assim por diante)
Quando você definir a suas configurações de Customizing, deverá também definir as seguintes programações:
● DPQS
Para mais informações, consulte Programação de qualidade do prêmio de desconto [página 16].
● Programações de tolerância
Para mais informações, consulte Programação de tolerância [página 34].
É preciso definir também pontos de avaliação. Para obter mais informações, consulte Ponto de avaliação
[página 38].

Dados cadastrais PUBLIC (PÚBLICO) 15
3.1 Programação de qualidade do prêmio de desconto
Um programação de qualidade do prêmio de desconto (DPQS) especifica as características da qualidade a

serem medidas para uma mercadoria, os valores aceitáveis para essas características e qualquer desconto ou
prêmio a ser aplicado. A DPQS também especifica ajustes de volumes a serem aplicados com base nas
características de qualidade, como um teor de umidade e teor de material estrangeiro.
O sistema utilizar a DPQS para avaliar a qualidade de um carregamento, determinar se um carregamento é de

uma qualidade aceitável e calcular os descontos e prêmios relevantes. Os resultados da avaliação são
utilizados no processo de solicitação de contrato (para combinar carregamentos com contratos comerciais da
determinação de preços) e o processo de liquidação do contrato (para aplicar descontos e prêmios
relevantes).
Estrutura
Uma DPQS consiste de uma programação do volume e uma programação do valor. Primeiro, você deve definir
uma programação de volume. Depois, você deve definir uma programação de valor e atribuir a programação
de volume relevante a ela.
Programações do volume
As programações do volume são utilizadas para determinar se uma quantidade deve ser ajustada com base no
valor de uma característica. Por exemplo, se a característica de qualidade, umidade, estiver entre 0 e 10%, a
quantidade de carregamento poderá precisar ser reduzida por 1% para cada 1% de umidade para determinar a
quantidade real a ser aplicada contra o contrato. Uma programação de volume contém as seguintes
informações:
● Informações de cabeçalho
O cabeçalho inclui informações como o Nome da programação, o Material, a Agência reguladora e o
intervalo de datas de validade.
● Informações da característica da DPQS
As informações da característica incluem características relevantes para o material (por exemplo, teor de
umidade), junto com detalhes como o número de casas decimais, a unidade de medida e se a
característica afeta a solicitação do contrato e/ou a liquidação do contrato.
● Lista de intervalos da característica da DPQS

16 PUBLIC (PÚBLICO) Dados cadastrais
A lista de intervalos da característica especifica os intervalos de valores válidos para cada característica e a
redução ou o aumento na quantidade a ser aplicado para cada um, como ilustrado no seguinte exemplo:
 Exemplo
Característica Valor mínimo Valor máximo Ajuste Por incremento
Umidade 0% 3% -1% 1%
Umidade 4% 7% -2% 1%
Material estrangeiro 0% 2% -1% 1%
Material estrangeiro 3% 4% -2% 1%
Programações do valor
As programações do valor são utilizadas para determinar os intervalos de valores aceitáveis nas características
da qualidade para uma mercadoria, junto de quaisquer descontos e prêmios relevantes. Uma programação de
volume contém as seguintes informações:
O cabeçalho inclui informações como o Nome da programação, o Material, a Agência reguladora, o
intervalo de datas de validade e o nome da programação do volume relacionada.
● Informações da característica da DPQS
As informações da característica incluem características relevantes para o material (por exemplo, teor de
umidade), junto com detalhes como o número de casas decimais, a unidade de medida e se a
característica afeta a solicitação do contrato e/ou a liquidação do contrato.
● Lista de intervalos da característica da DPQS
A lista de intervalos da característica especifica os intervalos de valores válidos para cada característica e o
desconto ou prêmio a ser aplicado para cada um, como ilustrado no seguinte exemplo:
 Exemplo
Característica Valor mínimo Valor máximo Tipo de taxa Ação
Umidade 0% 2% Prêmio Aceitar
Umidade 3% 6% Desconto Aceitar
Umidade 7% 100% Rejeitar
● Programação do material
Uma programação do material é uma lista de materiais que são aceitáveis para avaliação durante a
solicitação do contrato. O sistema utiliza a programação do material para limitar o número de contratos de
correspondência possíveis, antes de comparar os valores reais de carregamento com aqueles exigidos
pelos dados da DPQS no contrato. Quando uma programação do valor é gravada, o sistema gera a
programação do material com base nas classificações do material definidas para o material inserido. Por
exemplo, uma classe de materiais, MILHO, pode ser definida com um intervalo amplo de valores para
características como umidade, teor de material estrangeiro e núcleos quebrados do sistema operacional.

Materiais como Milho Amarelo 1, Milho Amarelo 2 e Milho Amarelo 3 podem ser definidos como membros
dessa classe com intervalos pequenos e possivelmente sobrepostos para as características. Dependendo
dos intervalos definidos na programação do valor, um ou mais desses materiais podem ser incluídos na
programação do material correspondente.
Integração
Você deve definir programações do volume e programações de valores da DPQS como dados mestre. Depois,
você deve atribuir uma programação do valor da DPQS a um contrato de mercadoria. Observe que uma
programação do valor já possui uma programação de valor associada, para que você não precise atribuir uma
programação de volume ao contrato. Os dados da DPQS no contrato são utilizados durante os processos de
solicitação de contrato e liquidação de contrato.
Maiores infos
Criação de programações de qualidade do prêmio de desconto [página 18]
3.1.1 Criação de programações de qualidade do prêmio de

desconto
As Programações de qualidade do prêmio de desconto (PQPD) são definidas como dados mestre e atribuídas
aos contratos de mercadoria. A DPQS é usada para definir os termos de qualidade aceitáveis para o contrato.
As seguintes restrições se aplicam:
● Apenas uma programação de valor da DPQS pode ser definida como a programação padrão de um centro
para um período determinado.
● Apenas programações com status liberado podem ser usadas nos contratos.
Quando você cria uma programação de volume ou uma programação de valor, o sistema predefine o
respectivo status como rascunho. Depois que finalizar a programação, altere seu status para liberado e ela
se tornará disponível para uso no sistema. Se uma programação não for mais válida, você poderá alterar
seu status para desativado.
Processo
1. Se necessário, crie características derivadas globais (consulte Criação de características derivadas globais
[página 19]).

2. Crie uma programação de volume (consulte Criação de programações de volume [página 22]).
3. Simule a programação de volume (consulte Simulação de programações de volume [página 25]).
4. Libere a programação de volume (consulte Definição de status de programações de volume [página 26]).
5. Atribua a programação de volume a um local do Trader's and Scheduler's Workbench (TSW) (consulte
Atribuição de programações de volume a locais do TSW [página 27]).
6. Crie uma programação de valor (consulte Criação de programações de valor [página 28]).
7. Simule a programação de valor (consulte Simulação de programações de valor [página 33]).
8. Libere a programação de valor (consulte Definição de status de programações de valor [página 31]).
9. Atribua a programação de valor a um local do TSW (consulte Atribuição de programações de valor a locais
do TSW [página 32]).
3.1.1.1 Criação de características derivadas globais
Pré-requisitos
● Você precisa estar autorizado a criar características derivadas globais.

● Você precisa ter atualizado as regras de cálculo em Customizing para Logística Geral em Global Trade
Management Agricultural Contract Management Configuração dos dados mestre DPQS Atualizar
parâmetros DPQS .
Contexto
Como alternativa, você pode definir características derivadas globais, que podem ser utilizadas
posteriormente em programações de qualidade do prêmio de desconto (PQPD).
Por exemplo, você poderia definir uma característica derivada global baseada em teor de umidade e teor de
material estrangeiro. Em seguida, em uma programação do valor, você poderia usar essa característica
derivada global para aplicar um desconto adicional quando tanto o teor de umidade quanto o teor de material
estrangeiro exceder 3%.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Dados mestre Programações
de qualidade do prêmio de desconto Atualizar características derivadas globais .
2. Clique duas vezes sobre o nó Criar caract.derivada global.
3. Insira os dados necessários e pressione ENTER .
As áreas das telas Regra de cálculo/unidade e Seleção de características serão exibidas.

4. Insira os dados necessários.
5. Grave suas entradas.
Resultados
Agora você pode utilizar a nova característica derivada global nas programações do volume e programações
do valor de PQPD.
Próximas etapas
Para modificar uma característica derivada global, na tela Característica derivada global, clique duas vezes
sobre o nó Modificar caract.derivada global.
Para exibir uma característica derivada global, na tela Característica derivada global, clique duas vezes sobre o
nó Exibir caract.derivada global.
Para criar uma característica derivada global com regra de cálculo Duval, consulte Example: Cálculo Duval
[página 20].
3.1.1.1.1 Exemplo: Cálculo Duval
Flag que indica se a regra de cálculo "Duval" deva ser aplicada para o cálculo de PQPD. Marcando o campo de
seleção para Duval, os valores padrão de norma de indústria serão utilizados, em vez da utilização dos valores
das características reais.
O cenário seguinte representa um caso em que o cálculo Duval pode ser utilizado.
Uma empresa compra uma mercadoria, por exemplo, trigo, imediatamente via um contrato de compra. Nesse
caso, a regra de cálculo Duval pode ser plicada, se a empresa decide utilizar valores padrão de norma de
indústria para ajustes de volume para determinadas características, em vez da utilização dos valores das
características reais informados pelo fornecedor ou determinados pela empresa.
A fórmula de cálculo é a seguinte:
Peso bruto x (% entrada - % norma) / (100 % - % padrão comercial)

Pré-requisitos
Você precisa ter atualizado a regra de cálculo e a regra derivada em Customizing para Logística Geral em
Global Trade Management Agricultural Contract Management Configuração dos dados mestre PQPD
Atualizar parâmetros PQPD .
Processo
Crie característica derivada global para Duval
1. Escolha o menu SAP Easy Access Agricultural Contract Management Dados mestre Programações
de qualidade do prêmio de desconto Atualizar características derivadas globais .
2. Escolha Criar características derivadas globais. e insira os dados seguintes na área de tela Características
derivadas globais:
○ Característica
○ Descrição
○ Material
○ Unidade de medida interna (unidade de medida)
Escolha % (porcentagem).
○ Regra de cálculo
Escolha DVL (cálculo Duval).
3. Selecione uma característica, por exemplo UMIDADE (%), na área de tela Seleção de características.
4. Na área de tela Regra de cálculo, insira a Característica mapeada relevante ( UMIDADE (%) nesse caso) e o
Valor de referência.
Agora você pode utilizar essa característica derivada global para programação de volume no cálculo de
PQPD.
Utilize característica derivada global para Duval no cálculo
1. Escolha o menu SAP Easy Access Agricultural Contract Management Dados mestre Programações
de qualidade do prêmio de desconto Atualizar volume e programação de volume .
2. Escolha Programação de volume e procure a programação relevante de volume na área Tela de seleção de
PQPD. Os dados relevantes de cabeçalho de programação de PQPD e característica são exibidos.
3. Na ficha Característica na área de tela Característica de PQPD, você consultará a característica original
(por exemplo UMIDADE) mapeada e a característica derivada global (por exemplo DUVAL_MOISTURE)
definida.
4. Insira o valor da característica com a característica original.
Certifique-se de que DVL esteja selecionado para a regra de cálculo e de que o Multiplicador esteja
selecionado para método de cálculo, respectivamente.
5. Na ficha Simular PQPD, insira a quantidade relevante e o valor da característica, em seguida execute a
simulação. Com base no valor de entrada, ocorre o cálculo Duval.
 Exemplo
O exemplo seguinte mostra como a regra de cálculo Duval é aplicada para calcular o peso líquido de uma
mercadoria.

● Peso bruto: 10.000 libras (4.535,92 kg)
● Umidade: 20%
 Nota
Note que ela foi secada (encolhida) baixando o teor para 14% devido à umidade ou à norma
comercial de 14% ser aplicável nesse caso.
O peso líquido pode ser calculado com utilização da regra de cálculo Duval, conforme a seguir:
Encolhimento devido à umidade:
= 10.000 x (0,20 - 0,14) / (1,00 - 0,14)
= (10.000 x 0,06) / 0,86
= 600 / 0.86
= 697,67 libras (4219,45 kg)
Peso líquido:
= 10,000 - 697.67
= 9.302,3 libras (4219,45 kg)
Maiores infos
Criação de características derivadas globais [página 19]
3.1.1.2 Criação de programações de volume
Você cria programações dos volumes como parte dos dados mestre de programações de qualidade do prêmio
de desconto (PQPD). Depois, quando você cria uma programação de valor, você atribui a programação de
volume adequada a ela.
Pré-requisitos
● Você precisa estar autorizado a criar programações de volume.

● Você precisa ter atualizado as regras de cálculo e regras derivadas em Customizing para Logística Geral
em Global Trade Management Agricultural Contract Management Configuração dos dados mestre
DPQS Atualizar parâmetros DPQS .

● Se necessário, você precisa ter criado características derivadas globais (consulte Criação de
características derivadas globais [página 19]).
Procedimento
Criação de programações de volumes
de qualidade do prêmio de desconto Atualizar programações de valor e volume .
2. Clique duas vezes sobre o nó Atualizar programação do volume.
3. Na área da tela Lista de programações, selecione .

4. Na área da tela Informações de cabeçalho, insira os dados necessários.
5. Na ficha de registro Característica na área da tela Característica da DPQS, selecione .

Existem as seguintes opções:
○ Adicionar características
Selecione essa opção para adicionar uma característica, como teor de umidade ou de material
estrangeiro.
○ Adicionar características derivadas locais
Selecione essa opção para definir uma nova característica derivada para a programação do volume.
○ Adicionar características derivadas globais
Selecione essa opção para adicionar uma característica derivada predefinida (consulte Criação de
6. Selecione a característica necessária, insira os dados dela e pressione Enter .
É possível atualizar Base Net e as colunas de Regra de cálculo do volume se você desejar utilizar a
característica correspondente como base net para a programação do volume do cálculo de PQPD. Para
mais informações, consulte Exemplo: Cálculo de base net [página 24].
7. Clique duas vezes na linha da característica.
A área da tela Lista de intervalos da característica da DPQS será exibida.
8. Na ficha de registro Intervalo da característica na área da tela Lista de intervalos da característica da DPQS,
selecione .
9. Insira os dados necessários e pressione Enter .
Você poderá inserir quantas linhas forem necessárias para especificar os intervalos.
Ajuste das sequências de avaliação
Como alternativa, você pode usar esse procedimento para ajustar a ordem na qual o sistema avalia cada
característica.
1. Na área da tela Característica da DPQS, selecione a ficha de registro Sequência de características.

2. Selecione a característica que você quer mover.
3. Selecione uma das seguintes opções:
○ : move a característica selecionada para cima
○ : move a característica selecionada para baixo
○ : move a característica selecionada para o início

○ : move a característica selecionada para o fim
4. Grave as suas entradas.
Maiores infos
Para criar uma cópia de uma programação, na área da tela Lista de programações, selecione a programação
que você quer copiar e escolha .
Você pode testar novas programações de volume usando a função de simulação. Para obter mais informações,
consulte Simulação de programações de volume [página 25].
Antes de atribuir uma programação de volume a uma programação de valor, você deve definir o status dessa
programação de volume como Liberado. Para obter mais informações, consulte Configuração de status das
programações de volumes [página 26].
3.1.1.2.1 Exemplo: Cálculo de base net
Um flag que indica se a característica marcada é utilizada como base net para a programação de volume do
cálculo de PQPD. É possível definir flag de Base Net para mais de uma característica, tais como umidade, calor,
truncado, danificado, material estranho e assim por diante.
O peso de base net será a soma dos pesos ajustados para os quais as características correspondentes estejam
assinaladas com flag como base net.
Na guia Caracteristica você especifica uma característica que deseja utilizar como peso de base net pela
marcação do campo de seleção correspondente na coluna Base Net. Em seguida, na coluna Regra de cálculo
de volume, pela escolha do valor Base Net, você seleciona uma característica em que base net deva ser
aplicado no cálculo de PQPD.
Ao calcular os valores na guia Simular PQPD, em vez de utilizar os valores ajustados progressivamente em
conformidade à sequência de características definidas, o Valor de aplicação ajustado líquido da característica
marcada será utilizado como base net para calcular o valor correspondente para a característica em que você
selecionou base net para a regra de cálculo de volume.
 Exemplo
O seguinte é um exemplo para peso de base net:
Pressuposições

1. A programação de volume A inclui as caracerísticas para Umidade, Material estrangeiro e Danificado;
eles estão listados nessa ordem na ficha Sequência de características.
2. O volume pré-ajustado para uma carga de trigo é de 1.000 t.
3. O campo de seleção Base Net e o valor Regra de cálculo de volume ( Base Net) são marcados do
seguinte modo:
○ A característica Umidade marcada como Base Net (campo de seleção é marcado).
○ O ajuste de umidade é de 1% para cada 1% de 1 a 15%.
○ A umidade é de 12% o que representa 3 incrementos a partir de 15%, e portanto o ajuste de
umidade será de 3% ou 30 t.
○ O cálculo de base net pode ocorrer do seguinte modo: 1.000 t - 30 t = 970 t
○ A característica de Material estrangeiro é atribuída com valor de Regra de cálculo de volume ( Base
Net) para calcular base net.
○ O ajuste do conteúdo do material estrangeiro é determinado como sendo 6% e portanto 970 t
x 6% = 58,2 t.
○ A característica Danificado é atribuída com valor de Regra de cálculo de volume ( Base Net) para
calcular base net.
○ O ajuste do conteúdo danificado é determinado como sendo 2% e portanto 970 t x 2% = 19,4
t.
Cálculo do volume ajustado líquido final
O volume ajustado líquido final para a carga de trigo será calculado do seguinte modo:
1.000 t - 30 t (ajuste para umidade) - 58,2 t (ajuste para material estrangeiro) - 19,4 t (ajuste para
danificado) = 892,4 t
Maiores infos
Criação de programações de volumes [página 22]
3.1.1.3 Simulação de programações de volumes
Contexto
Você pode testar uma programação de volume ao visualizar os valores calculados pelo sistema para
parâmetros de entrada especificados. Você insere uma quantidade base, uma unidade básica e valores de
característica e então o sistema calcula as quantidades a solicitação de contrato e as quantidades de
liquidação com base em suas entradas.

Procedimento
2. Dê um duplo clique no nó Manter programação de volume.
3. Insira o Nome da programação de volume e escolha .
4. Na área de tela Lista de programações, selecione uma programação e escolha .

5. Na área da tela Característica DPQS, selecione a ficha de registro Simular DPQS.
7. Selecione .
Resultados
Para cada característica, o sistema calcula e exibe os seguintes valores:
● Valor de ajuste do aplicativo

● Valor líquido ajustado do aplicativo
● Valor de ajuste da liquidação
● Valor líquido ajustado da liquidação
3.1.1.4 Configuração de status das programações de

volumes
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a criar programações de volume.
Contexto
Uma programação do volume pode ter um dos seguintes status:
● Rascunho
O sistema predefine o status de novas programações de volume como rascunho. Este status indica que
você ainda está trabalhando na programação de volume e que esta ainda não está pronta para o uso no
sistema.
● Liberado

Antes de pode atribuir uma programação de volume a uma programação de valor, você deve definir o seu
status como liberado.
● Desativado
Para prevenir que uma programação de volume seja atribuída a qualquer nova programação de valor, você
deve definir o seu status como desativado.
Procedimento
2. Clique duas vezes sobre o nó Atualizar programação do volume.
3. Na Tela de seleção de DPQS, insira os detalhes da programação de volume que deseja liberar/desativar.
4. Selecione .
O sistema exibirá a Lista de programações que corresponde aos seus critérios de seleção.
5. Na área da tela Lista de programações, selecione a programação que você deseja liberar/desativar e
escolha .
6. Selecione a opção relevante ( Liberar DPQS ou Desativar DPQS).
3.1.1.5 Atribuição de programações do volume a locais

TSW
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a atribuir programações do volume a locais TSW.
Contexto
Você pode atribuir uma programação do volume a um local Trader's and Scheduler's Workbench (TSW). O local
TSW vincula uma programação do volume a um centro. Em seguida, o sistema usa o centro para determinar se
a programação do volume é permitida em um contrato. Você atribuiu uma programação do volume a um local
TSW no Business Rule Framework plus (BRFplus).

Procedimento
1. Insira a transação BRFPLUS.
O BRFplus Workbench será exibido.

2. Selecione a ficha de registro Catálogo.
3. Escolha Selecionar catálogo. Em seguida, clique no catálogo relevante para o S AP Agricultural Contract
Management.
4. Selecione a regra de atribuição da programação do volume.
Os detalhes da regra serão exibidos.

5. Selecione Processar.
6. Selecione .
9. Ative suas modificações.
3.1.1.6 Criação de programações de valores
Utilização
Você definie programações de valor como parte dos dados cadastrais das programações de qualidade do
prêmio de desconto (PQPD). Depois, quando você cria um contrato de mercadoria, você atribui a programação
de valor de DPQS adequada a ele.
Pré-requisitos
● Você precisa estar autorizado a criar programações de valor.

● Você precisa ter atualizado as regras de cálculo e regras derivadas em Customizing para Logística – Geral
em Global Trade Management Agricultural Contract Management Configuração dos dados mestre
DPQS Atualizar parâmetros DPQS .
● Você criou programações de volume (consulte Criação de programações de volumes [página 22]).
 Nota
É obrigatório atribuir uma programação de volume a uma programação de valor. Portanto, já deve
existir uma programação de volume para o material.
● Se necessário, você precisa ter criado características derivadas globais (consulte Criação de

Procedimento
Criação de programações de valores
2. Clique duas vezes sobre o nó Atualizar programação do valor.
3. Na área da tela Lista de programações, selecione .

4. Na área da tela Informações de cabeçalho, insira os dados necessários e pressione Enter .
As características possíveis para o material serão exibidas na ficha de registro Característica na área da
tela Característica da DPQS.
5. Na ficha de registro Característica na área da tela Característica da DPQS, selecione qualquer
característica indesejada e escolha .
6. Insira os dados necessários para as características restantes e pressione Enter .
7. Para inserir valores de intervalo para uma característica, clique duas vezes na linha da característica
relevante.
A área da tela Lista de intervalos da característica da DPQS será exibida.
8. Na ficha de registro Intervalo da característica na área da tela Lista de intervalos da característica da DPQS,
selecione .
9. Insira os dados necessários e pressione Enter .
Você poderá inserir quantas linhas forem necessárias para especificar os intervalos. Os intervalos
inseridos devem cobrir todos os valores entre 0% e 100% e especificar se os carregamentos
correspondentes devem ser aceitos ou rejeitados.
Ajuste das sequências de avaliação
Como alternativa, você pode usar esse procedimento para ajustar a ordem na qual o sistema avalia cada
característica.
1. Na área da tela Característica da DPQS, selecione a ficha de registro Sequência de características.

2. Selecione a característica que você quer mover.
3. Selecione uma das seguintes opções:
○ : move a característica selecionada para cima
○ : move a característica selecionada para baixo
○ : move a característica selecionada para o início
○ : move a característica selecionada para o fim

Mais informações
Para criar uma cópia de uma programação, na área da tela Lista de programações, selecione a programação
que você quer copiar e escolha .

Você pode definir a dependência de uma característica em outra característica ao alterar as definições de
características na programação do valor e no processo de avaliação na liquidação. Para mais informações,
consulte Exemplo:PQPD condicional [página 30].
Você pode testar novas programações de valor usando a função de simulação. Para obter mais informações,
consulte Simulação de programações de valor [página 33].
Antes de atribuir uma programação de valor a um contrato de mercadoria, você deve definir o status dessa
programação como Liberado. Para obter mais informações, consulte Configurando status de programações de
valores [página 31].
3.1.1.6.1 Exemplo: PQPD condicional
Definição
Normalmente, uma programação de qualidade do prêmio de desconto (PQPD) calculada na liquidação é

baseada nos intervalos de característica definidos na programação do valor e nos resultados reais obtidos no
momento da entrada de dados de carregamento (LDC). Com o recurso PQPD condicional, é possível definir a
dependência de uma característica em outra característica. Isso foi feito ao modificar as definições de
característica na programação do valor e no processo de avaliação na liquidação.
Três novos campos foram adicionados aos intervalos de características na definição da programação do valor
como parte das alterações aos dados cadastrais.
Os campos seguintes permitem que você vincule e defina as características dependentes:
1. Características
2. Operador
3. Valor da característica
Utilização
O seguinte é um exemplo de como o PQPD condicional funciona:
 Exemplo
Condições
1. O material estrangeiro é entre 15,01% e 20,00%, e

2. A humidade é maior ou igual a 6% (essa é a dependência)
A condição de dependência só é aplicável nos intervalos aceitáveis. O campo características possui uma
característica fixa, uma característica derivada global ou uma característica derivada local. Com base nas
características e no tipo, a seguinte abordagem se aplica:
Características fixas
O campo valor de características é comparado ao valor real da característica recuperado do LDC. Se os
valores de ambas as características dependentes estiverem dentro do intervalo aceitável, o desconto do
prêmio é calculado na liquidação.

Característica derivada global ou característica derivada local
Para a característica derivada global ou característica derivada local, a abordagem é similar à da
característica fixa definida acima. Isso significa que se os valores de ambas as características dependentes
estiverem dentro do intervalo aceitável, o desconto do prêmio é calculado na liquidação. A diferença entre
os dois é que a característica derivada global ou a característica derivada local podem ter incluídas mais de
uma característica agrupada e, assim, todas as características devem estar dentro do intervalo aceitável.
Atividades
Para atualizar o PQPD condicional, na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management
Dados cadastrais Programações de qualidade do prêmio de desconto Atualizar programações de valor e
volume .
Mais informações
Criação de programações de valores [página 28]
3.1.1.7 Configuração de status das programações de

valores
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a criar programações de valor.
Contexto
Uma programação do valor pode ter um dos seguintes status:
● Rascunho
O sistema padroniza o status das novas programações de valor como rascunho. Esse status indica que
você ainda está trabalhando na programação do valor, e ela ainda não está pronta para uso no sistema.
● Liberado
Antes de atribuir uma programação do valor a um contrato de mercadoria, você precisa definir o status
dela como liberado.
● Desativado

Para impedir que uma programação do valor seja atribuída a novos contatos, você precisa definir o status
dela como desativado.
Procedimento
3. Na Tela de seleção de DPQS, insira os detalhes da programação do valor que você deseja liberar/desativar.
4. Selecione .
O sistema exibirá a Lista de programações que corresponde aos seus critérios de seleção.
5. Na área da tela Lista de programações, selecione a programação que você deseja liberar/desativar e
escolha .
6. Selecione a opção relevante ( Liberar DPQS ou Desativar DPQS).
3.1.1.8 Atribuição de programações de valores a locais do

TSW
Pré-requisitos
Você está autorizado a atribuir programações de valor a locais do TSW.
Contexto
Você pode atribuir uma programação de valor a um local do Trader's and Scheduler's Workbench (TSW). O
local do TSW vincula uma programação de valor a um centro. Então, o sistema utiliza o centro para determinar
se a programação é permitida em um contrato.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, escolha Agricultural Contract Management Dados cadastrais
Programações de qualidade do prêmio de desconto Atribuir programação de valor a local do TSW .

2. Dê um duplo clique no nó Criar atribuições de DPQS.
A tela Criar atribuição de programação de valor é exibida.
3. Insira os dados solicitados e escolha .
Se você deseja que esta programação de valor seja a predefinida para a combinação ( Local do TSW e
Modo de transporte) inserida, marque a caixa de seleção Predefinição.
Se você deseja que todos os subnós do local do TSW selecionado utilizem a mesma predefinição, marque a
caixa de seleção Aceitar propostas automaticamente. Se a caixa de seleção Aceitar propostas
automaticamente não estiver selecionadas e se o local possuir subnós, o sistema exibirá estes subnós e
você poderá selecionar as linhas para as quais a programação de valor está predefinida.
3.1.1.9 Simulação das programações de valor
Contexto
Você pode testar uma programação do valor visualizando os valores que o sistema calcula para parâmetros de
entrada específicos. Você insere uma quantidade, uma unidade e um preço básicos e valores de característica;
em seguida, o sistema calcula os valores ajustados.
Procedimento
3. Insira o Nome da programação do valor e selecione .
4. Na área da tela Lista de programações, selecione uma programação e escolha .

5. Na área da tela Característica DPQS, selecione a ficha de registro Simular DPQS.
7. Selecione .

Resultados
Para cada característica, o sistema calcula os seguintes valores:
● Valor de ajuste
● Valor líquido ajustado
● Ação (aceitar ou rejeitar)
3.2 Programação da tolerância
Uma programação de tolerância define a quantidade acima e abaixo da quantidade contratada ou entregue
que pode ser aplicada no cumprimento do contrato. Isso permite que as contrapartes definam as quantidades
de remessa aceitáveis de entrega excessiva e entrega insuficiente e os ajustes de preço relevantes.
Estrutura
Uma programação de tolerância contém as seguintes informações:
As informações do cabeçalho inclui um ID, uma descrição e um status.
● Divisões de remessa
Normalmente, há um mínimo de uma divisão para entrega insuficiente e uma divisão para entrega
excessiva. Cada divisão de remessa é definida pelos seguintes campos:
○ Direção (Entregas excessivas/insuficientes)
Define se a divisão de remessa é aplicável para uma entrega excessiva ou uma entrega insuficiente.
○ Porcentagem de e Porcentagem para
Define o intervalo de porcentagem válido.
○ Valor absoluto de tolerância
Define uma quantidade absoluta que pode ser aplicada. Essa quantidade deve estar na mesma
unidade de medida no contrato.
○ Tolerância é superior/inferior da porcentagem ou do valor
Se um intervalo de porcentagem e um valor absoluto são inseridos, esse campo informa se a
tolerância superior ou inferior dos dois valores deve ser aplicada.
Observe que se esse valor for utilizado, apenas uma divisão de entrega excessiva e uma divisão de
entrega insuficiente podem ser inseridas para a programação.
○ Solicitação de preço (fixo/escalonado)
Um preço pode ser aplicado a uma quantidade de entrega excessiva/insuficiente das seguintes
maneiras:
○ Determinação de preço fixo: um preço fixo é aplicado a toda a quantidade de entrega
excessiva/insuficiente

○ Determinação de preço escalonado: um preço diferente é aplicado dependendo do
montante da entrega excessiva/insuficiente
○ Preço base de substituição
A quantidade de entrega excessiva/insuficiente pode ser acordada no preço do contrato ou em um
preço negociado diferente.
○ Preço médio ponderado/Último lote de determinação de preços consumido
Esse campo aplica-se à entregas excessivas. O preço para uma quantidade de entrega excessiva pode
ser baseado em um médio ponderado dos preços nos lotes de determinação de preços consumidos
pela entrega ou o preço do último lote de determinação de preços consumido.
Integração
Você deve definir as programações de tolerância como dados mestre. Quando você criar um contrato de
mercadorias, você deverá atribuir-lhe uma programação de tolerância. Os detalhes da programação de
tolerância são copiados no contrato e, depois, podem ser modificados, se necessário. Durante a execução do
contrato, o sistema refere-se à programação de tolerância capturada no contrato (não à programação de
tolerância armazenada como dados mestre) para determinar como determinar o preço de entregas
excessivas/insuficientes.
Exemplo
Exemplo 1: Programação da tolerância utilizando intervalos de porcentagens
Direção % Valor abso Tolerância é su Solicitação de Preço base de Preço médio
luto perior/inferior preço (fixo/ substituição ponderado/
da % ou do va escalonado) Último lote de
lor determinação
de preços con
sumido
Menor que 0 a 10 Determinação Preço no con

de preço fixo da trato
tolerância
Maior que 1a 2 Determinação Preço no con Último lote de

de preços de to trato determinação
lerância fixa de preços con
sumido
Maior que >2 até 7 Determinação Preço negoci

de preços de to ado
lerância fixa

Direção % Valor abso Tolerância é su Solicitação de Preço base de Preço médio
luto perior/inferior preço (fixo/ substituição ponderado/
da % ou do va escalonado) Último lote de
lor determinação
de preços con
sumido
Maior que >7 até 10 Determinação Preço negoci

de preço escalo ado
nado da tolerân
cia
Exemplo 2: Programação da tolerância utilizando intervalos de porcentagens e valores absolutos
Direção % Valor absoluto Tolerância é Aplicação de Preço base de Preço médio

superior/infe preço (fixo/ substituição ponderado/
rior da % ou do escalonado) Último lote de
valor determinação
de preços con
sumido
Menor que 0a5 4mt Inferior Determinação Preço no con

de preços de to trato
lerância fixa
Maior que 0 a 10 5mt Superior Determinação

de preços de to
lerância fixa
Maiores infos
Criação de programações de tolerância [página 36]
Configuração de status das programações de tolerância [página 37]
3.2.1 Criação de programações de tolerância
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a criar programações de tolerância.

Contexto
Você define as programações de tolerância de volume como dados mestre. Depois, quando você cria um
contrato de mercadoria, você atribui a programação de tolerância adequada a ele.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Dados mestre Atualizar
programação da tolerância .
2. Clique duas vezes sobre o nó Atualizar programação da tolerância.
3. Na área da tela Lista de programações de tolerância, selecione .

4. Na área da tela Informações de cabeçalho, insira um ID progr.tolerância (ID de programação da tolerância)
e uma descrição.
5. Na área da tela Atualizar atributos de programação da tolerância, selecione .
Um menu de contexto será exibido.

6. Selecione Adicionar tolerância de entrega excessiva para adicionar uma divisão de remessa de entrega
excessiva ou Adicionar tolerância de entrega insuficiente para adicionar uma divisão de remessa de entrega
insuficiente.
Uma nova divisão será exibida.
 Nota
Geralmente, uma programação de tolerância contém pelo menos uma divisão de entrega insuficiente e
outra de entrega excessiva. No entanto, você pode inserir várias divisões de entrega insuficiente/
excessiva, se necessário.

3.2.2 Configuração do status das programações de

tolerância
Contexto
Uma programação de tolerância pode ter um dos seguintes status:
● Rascunho

O sistema predefine o status de novas programações de tolerância como rascunho. Este status indica que
você ainda está trabalhando na programação de tolerância e esta ainda não está pronta para o uso no
sistema.
● Liberado
Antes de atribuir uma programação de tolerância a um contrato de mercadoria, você precisa definir o
status dela como liberado.
● Desativado
Para impedir que uma programação de tolerância seja atribuída a novos contatos, você precisa definir o
seu status como desativado.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Dados mestre Atualizar
programação da tolerância .
2. Clique duas vezes sobre o nó Atualizar programação da tolerância.
3. Insira o ID da programação de tolerância relevante e escolha .

4. Na área da tela Lista de programações de tolerância, selecione a programação de tolerância relevante e
escolha .
5. Escolha a opção relevante ( Liberar tolerância ou Desativar tolerância).
3.3 Ponto de avaliação
Você usa pontos de avaliação para determinar automaticamente a avaliação de determinação de preços para
partidas individuais em um contrato de commodity. Você faz isso especificando um ponto de avaliação na ficha
de registro Dados de avaliação no contrato de commodity. Antes de poder usá-los, você deve configurá-los nos
dados mestre. O ponto de avaliação é um campo opcional.
Para isso, na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Dados mestre Atualizar
ponto de avaliação . Você pode inserir um ID e uma descrição para o novo ponto de avaliação e defini-lo como
ativo ou inativo.

Maiores infos
Avaliação de determinação de preços: [página 65]

4 Captura e manutenção de contrato
A captura do contrato é a primeira etapa no processo de contrato de mercadoria agrícola. Durante a captura
do contrato você define os termos e as condições que governam a execução das etapas restantes no processo
de contrato, incluindo criação de pedido, entrada de dados de carregamento, solicitação de contrato,
liquidação de contrato e encerramento do contrato. Os detalhes do contrato capturados incluem a
contraparte, o período do contrato, a mercadoria, as condições de qualidade e as condições de tolerância.
Quando você cria um contrato de mercadoria, o sistema cria um contrato comercial (TC) de determinação de
preços em segundo plano. O sistema utiliza o TC de determinação de preços junto a um TC de logística para
gerenciar o processo de execução do contrato. Para mais informações sobre a estrutura e o conteúdo de um
contrato de mercadoria, consulte Contrato de mercadoria [página 40].
Durante o período de um contrato, você pode ajustar os termos do contrato. Por exemplo, você pode ampliar o
período do contrato ou aumentar a quantidade do contrato. No entanto, quaisquer ajustes ao contrato estão
sujeitos à validação, e, caso uma criação de pedido ou documento de solicitação existam para um contrato,
certos ajustes não são permitidos. Para mais informações sobre criar e manter contratos, consulte
Gerenciamento de contrato [página 45].
Observe que a captura e manutenção do contrato também pode ser realizada por meio de um sistema
comercial de terceiros. Para mais informações sobre este cenário, consulte Possível integração de terceiro
[página 283].
4.1 Contrato de mercadoria
Um contrato de mercadoria é um documento que representa um acordo entre um comprador e um vendedor

de uma mercadoria. Ele contém todas as condições de contrato que foram acordadas entre o comprador e o
vendedor.
Os detalhes no contrato de mercadoria são utilizados para corresponder carregamentos com contratos
durante a aplicação de contrato e calcular liquidações financeiras.
O sistema suporta os seguintes tipos de contrato:
● Compra de terceiros
● Venda de terceiros
● Intraempresarial
● Interempresarial

40 PUBLIC (PÚBLICO) Captura e manutenção de contrato
● Compra pontual
● Armazenagem
● Washout (e a variação Círculo)
Estrutura
Um contrato de mercadoria é estruturado da seguinte maneira:
● Cabeçalho do contrato
O cabeçalho do contrato contém detalhes relevantes para todo o contrato, incluindo a contraparte
comercial, o número externo e as condições de pagamento.
● Partida individual
Um item de contrato contém informações sobre a mercadoria, como lote, planta, quantidade e unidade do
pedido.
● Item de mercadoria
Um item de mercadoria é uma extensão do item de contrato e ele contém informações adicionais que são
particularmente necessárias para o gerenciamento de um contrato de mercadorias agrícolas. Essas
informações incluem os seguintes detalhes:
○ Condições de qualidade aceitável e ajustes de determinação de preços associados (consulte Dados de
DPQS do contrato [página 41])
○ Tolerâncias para entregas excessivas e entregas insuficientes (consulte Tolerâncias do contrato
[página 42])
○ Opções adicionais de logística ( opcionalidades) (consulte Opcionalidades do contrato [página 43])
○ Transações relacionadas associadas (consulte Transações relacionadas do contrato [página 44])
4.1.1 Dados de DPQS do contrato
Ao criar um contrato de mercadoria, você deve atribuir a ele uma programação de qualidade do prêmio de
desconto (DPQS). Uma DPQS compreende uma programação de valor, uma programação de volume e uma
programação de material. No entanto, você precisa atribuir somente uma programação de valor a um contrato
de mercadoria, pois toda programação de valor tem programações de volume e de material associadas.
Pré-requisitos
Você definiu dados cadastrais de DPQS. Para mais informações, consulte Criação de Programação de
qualidade do prêmio de desconto [página 18].

Captura e manutenção de contrato PUBLIC (PÚBLICO) 41
Atividades
Você atribui uma DPQS a um contrato de mercadoria na ficha de registro DPQS, para o item de mercadoria. O
sistema também fornece as seguintes opções:
● Timing
A opção Timing determina quando, durante a execução do contrato, o sistema deverá aplicar a DPQS, por
exemplo, na contratação, no carregamento ou no descarregamento).
● Programação no local de descarregamento
Se você marcar o campo de seleção Prog.no local de descarg. (Programação no local de
descarregamento), o sistema usará a DPQS padrão para o local de descarga e você não precisará inserir o
Nome da programação. Por exemplo, essa opção pode ser usada quando o contrato tiver mais de um local
de descarga. O sistema determina a programação relevante para o local de descarga, usando o local do
TSW atribuído à programação de valor.
● Substituir programação base
Os detalhes da programação de valor selecionada são exibidos na ficha de registro DPQS. Por padrão, essa
informação é somente para exibição. No entanto, se você marcar o campo de seleção Substituir, você pode
escolher omitir as características ou alterar os intervalos de valores das características. No entanto, você
não pode adicionar novas características.
4.1.2 Tolerâncias do contrato
Ao criar um contrato de mercadoria, você atribui uma programação de tolerância a ele. Você também deve
especificar quando, durante a execução do contrato, a programação da tolerância deve ser aplicada.
Pré-requisitos
Você precisa ter definido as programações de tolerância. Para obter mais informações, consulte Criação de
programações de tolerância [página 36].
Atividades
Você atribui uma programação de tolerância a um contrato de mercadoria na ficha de registro Tolerâncias para
o item de mercadoria. Os detalhes da programação da tolerância são copiados dos dados mestre e colados no
contrato. Depois disso, você pode modificar os detalhes da programação da tolerância, se necessário. Você
também deve especificar o Tipo de tolerância. O sistema usa o Tipo de tolerância para determinar como e
quando aplicar as regras de programação da tolerância ao contrato. São fornecidas as seguintes opções:
● Por entrega
Indica que as regras de programação da tolerância se aplicam à quantidade entregue em cada
carregamento. Se você selecionar esse tipo de tolerância, também deverá inserir a quantidade esperada

para cada carregamento, para que a quantidade real do carregamento possa ser avaliada em relação à
quantidade esperada.
● Por período de entrega
Indica que as regras de programação da tolerância se aplicam à quantidade total entregue em
determinado período de entrega.
● Por contrato
Indica que as regras de programação da tolerância se aplicam a todos os itens do contrato para
determinada mercadoria.
4.1.3 Opcionalidades do contrato
Você pode atualizar opções logísticas adicionais juntamente com descontos e prêmios a serem aplicados a
essas opções. Por exemplo, você pode especificar um prêmio para um local de descarga ou um modo de
transporte específico. Essas opções adicionais de logística são chamadas opcionalidades.
Pré-requisitos
Você configurou as categorias de opcionalidades no customizing para Logística - Geral em Global Trade
Management Agricultural Contract Management Configurações básicas Opcionalidade Atualizar
customizing de opcionalidade .
Abrangência da função
● Categorias de Opcionalidade
A solução é entregue com um conjunto de categorias de opcionalides predefinidas. Por exemplo, essas
categorias incluem Local de descarga, Incoterms, Modo de transporte e Meios de transporte.
● Tipos de opcionalidade
O Tipo de opcionalidade determina como o sistema avalia as opcionalidades durante a criação de pedido,
entrada de dados de carregamento, e solicitação de contrato. São fornecidas as seguintes opções:
○ Explícita
Opcionalidades explícitas exigem que uma quantidade seja declarada antes que seja permitida a
solicitação de contrato para a quantidade. Isso significa que a criação de pedido deve ocorrer e os
valores devem ser inseridos nas categoriais de opcionalidade. O contrato não pode ser aplicado a
nenhum carregamento sem a criação de pedido.
○ Implícita
Não é necessária a criação de pedido para opcionalidades implícitas. No entanto, a solicitação de
contrato deve corresponder a uma das opcionalidades definidas para todas as categoriais, na qual o
valor tenha sido capturado para o carregamento (se não for capturado nenhum valor para o
carregamento, a categoria será ignorada para fins de correspondência). Por tanto, o contrato pode ser

aplicado a qualquer carregamento para o qual os valores de opcionalidade inseridos na entrada de
dados de carregamento correspondam aos valores de opcionalidade definidos no contrato.
○ Quaisquer
Se você definir as opcionalidades como quaisquer, o contrato pode ser aplicado a quaisquer
carregamentos, independentemente dos valores de opcionalidade inseridos. No entanto, para
liquidação, se um valor de categoria corresponde ao carregamento, o sistema aplica o prêmio ou
desconto relativo.
Atividades
Você define as opcionalidades na ficha de registro Condições adicionais de contrato para um item de
mercadoria.
Você tem a opção de especificar valores predefinidos para o Modo de transporte, Meios de transporte, ID da
temporada de colheita e Local de origem. Posteriomente, você insere outras opcionalidades na área Valores de
opcionalidades adicionais da tela. Você define cada opcionalidade inserindo as seguintes informações:
● Categoria de Opcionalidade
● Tipo de valor
● Valor da opção
● Detalhes de prêmio e desconto
Para instruções detalhadas de como inserir opcionalidades, consulte Inserir opcionalidades [página 52].
4.1.4 Transações relacionadas ao contrato
Um contrato de mercadoria pode estar relacionado a outros contratos, por exemplo, para fins de determinação
de preços ( contratos futuros), para transações interempresariais ou intraempresariais ou washouts. Essa
função permite que você visualize as transações relacionadas de um contrato e também adicione e exclua
transações relacionadas.
Pré-requisitos
Você configurou tipos de transações relacionadas no customizing para Logística - Geral em Global Trade
Management Agricultural Contract Management Configurações básicas Configurar tipos de transações
relacionadas .

Quando você cria um contrato interempresarial ou intraempresarial, o sistema cria automaticamente um

contrato espelho (para um contrato de compra, o sistema cria o contrato de venda correspondente e vice-
versa). O sistema exibe os detalhes do contrato espelho correspondente na ficha de registro Transações
relacionadas do contrato interempresarial ou intraempresarial.
Você pode também adicionar ou remover manualmente transações relacionadas.
Atividades
Você insere transações relacionadas para um contrato de mercadoria na ficha de registro Transações
relacionadas para o item de mercadoria. Para mais informações, consulte Atualizar transações relacionadas
[página 54].
4.2 Gerenciamento de contrato
O SAP Agricultural Contract Management fornece telas de aquisição de contrato que permitem a você capturar
e atualizar todas condições e termos complexos, necessários para gerenciar contratos de mercadorias
agrícolas.
Em um cenário de implementação alternativa, contratos de mercadorias podem ser adquiridos e atualizados

em um sistema comercial de terceiros. Para informações detalhadas, consulte Possível integração de terceiro
[página 283].
Atividades
● Criar contratos
Para criar um contrato de mercadoria, na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract
Management Gerenciamento de contrato Contrato de mercadorias Criar . A tela de contrato de
mercadoria tem os seguintes níveis:
○ Dados de cabeçalho
Ao abrir pela primeira vez a tela de contrato de mercadoria, são exibidos os dados de cabeçalho de
contrato. Para navegar de volta a esse nível, a partir do nível de item de documento ou de mercadoria,
selecione .
○ Item do documento
Para navegar até o nível de item de documento, selecione Síntese.
○ Item de mercadoria

Para navegar até o nível de item de mercadoria, navegue primeiramente até o nível de item de
documento e depois, na ficha de registro Síntese de item, clique duas vezes no número do item do
documento.
Para mais informações sobre as etapas envolvidas na criação de um contrato de mercadoria, consulte
Aquisição de contrato [página 46].
● Alteração de contratos
Para ajustar um contrato existente, na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract
Management Gerenciamento de contrato Contrato de mercadoria Alterar .
Quando um contrato existente é aberto, a tela é similar àquela usada para criar novos contratos. Você
poderá processar as informações no contrato com algumas restrições se os documentos subsequentes,
como ordens de cliente, pedidos, entradas de mercadorias, etc. existirem no contrato. Você pode exibir
documentos subsequentes, selecionando na ficha de registro Itens de mercadoria. Você pode exibir o
detalhes do documento, selecionando o documento relevante na tela Fluxo de documentos da solução
comercial.
Para mais informações sobre alterações de contratos, consulte Ajuste de contratos [página 55] e
Cancelamento [página 56].
● Exibir contratos
Para visualizar os detalhes de um contrato existente, na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural
Contract Management Gerenciamento de contrato Contrato de mercadorias Exibir . Essa opção
abre uma versão da tela de contrato de mercadoria, do tipo somente para exibição.
Para instruções minuciosas sobre os detalhes de item de mercadoria, como quantidades e aspectos de
determinação de preços, consulte Exibir detalhes de item de mercadoria [página 58].
4.2.1 Captura de contrato
Utilização
Durante a captura de contrato, você define todos os termos e condições que governam a execução do
contrato. O sistema exige que você insira determinadas informações mínimas antes que possa salvar um novo
contrato. Por exemplo, você deve especificar os dados de programação de tolerância e programação de
qualidade do prêmio de desconto (PQPD). No entanto, não é obrigatório inserir os aspectos da determinação
de preços antes de salvar um contrato novo.
Pré-requisitos
● Você precisa ter criado programações de tolerância (consulte Criação de programações de tolerância
[página 36]).
● Você precisa ter criado DPQSs (consulte Criação de programações de qualidade do prêmio de desconto
[página 18]).

Processo
1. Crie um novo contrato de mercadoria (consulte Criação de contratos de mercadoria [página 47]).
Você deve inserir as seguintes informações mínimas:
○ Dados do cabeçalho do contrato
○ Dados do item do contrato
○ Dados do item da mercadoria
○ Tolerâncias
○ Dados de DPQS
2. Insira os aspectos da determinação de preços (consulte Engine para determinação de preço da
commodity [página 60]).
3. Como opção, você pode substituir os dados de DPQS padrão (consulte Substituição de dados de DPQS
[página 51]).
4. Como opção, você pode definir opções adicionais de logística ( opcionalidades) (consulte Entrada de
opcionalidades [página 52]).
5. Como opção, você pode criar uma solicitação de pagamento prévio (consulte Criação de solicitação de
pagamento prévio [página 53]).
6. Como opção, você pode definir transações relacionadas (consulte Manutenção de transações
relacionadas [página 54]).
Resultado
Quando você salva um novo contrato de commodity, o sistema cria um documento de contrato comercial de
determinação de preços e as tabelas Determinação de preços de logística com versão (CM_VLOGP) e (
 Exemplo
CM_VLOGP_KONVD
) são atualizadas com dados do contrato comercial. Esse contrato é o primeiro documento que aparece no
Fluxo de documentos.
Para contratos interempresariais e intraempresariais, o sistema cria automaticamente um contrato espelho.

Por exemplo, quando você salva um contrato interempresarial de venda, o sistema cria também um contrato
interempresarial de compra correspondente.
4.2.1.1 Criação de contratos de mercadoria

Pré-requisitos
● Você precisa ter criado programações de tolerância (consulte Criação de programações de tolerância
[página 36]).
● Você precisa ter criado programações de qualidade do prêmio de desconto (DPQS) (consulte Criação de
programações de qualidade do prêmio de desconto [página 18]).
Contexto
Contratos de mercadoria podem ser altamente complexos e conter muitos termos e muitas condições.
Portanto, esse procedimento só descreve como inserir o mínimo de informações necessário para gravar um
novo contrato.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Administração de contratos
Contrato de mercadoria Criar .
2. Insira o Tipo de contrato e pressione Enter .
Se essa for a primeira vez que você cria um contrato, o sistema exibirá a caixa de diálogo Dados
organizacionais. Insira os dados necessários e selecione . O sistema exibirá os detalhes de cabeçalho do
contrato.
3. Na tela de cabeçalho do contrato, insira a contraparte do contrato ( Fornecedor para contratos do lado de
compra ou Emissor da ordem para contratos do lado de venda) e o Número externo e pressione Enter .
Quando você salva um contrato, o sistema gera automaticamente um número de contrato comercial
exclusivo, no entanto, você também deve inserir um número externo definido pelo usuário. O número
externo é alfanumérico, portanto, você pode inserir algo mais descritivo do que o número do contrato.
4. Selecione Síntese.
5. Na ficha de registro Síntese de itens, insira o Material, o Centro, a Quantidade pedida e a Unidade do pedido
e pressione Enter .
6. Na coluna Número do item, clique duas vezes no número do item.
Os detalhes do item de mercadoria serão exibidos.

7. Selecione a ficha de registro Itens de mercadoria.
8. Selecione e insira os dados necessários.
 Nota
○ Você só pode criar um item de mercadoria por item.

○ A Quantidade do item de mercadoria que você inserir deverá ser igual à quantidade do item.
○ O intervalo de data de validade é obrigatório ( Data de início e Data de término).

9. Selecione a ficha de registro DPQS e insira os dados necessários.
10. Selecione a ficha de registro Tolerância e insira os dados necessários.
Próximas etapas
Substituição de dados de DPQS [página 51]
Entrada de opcionalidades [página 52]
Atualização de contratos relacionados [página 54]
4.2.1.2 Copiando contratos de mercadorias
Pré-requisitos
● Se desejar criar um contrato como cópia de um modelo, será preciso definir modelos como um tipo de
contrato disponível no Customizing para Agricultural Contract Management em Configurações básicas
Atualizar determinação do tipo de contrato .
● Você criou um contrato ou modelo que deseja utilizar como um contrato de origem
● Você ativou a implementação do Business Add-In /ACCGO/CMN_IM_TC. Isso pode ser feito no Customizing
para Agricultural Contract Management em Implementação de Ampliações utilizando Business Add-Ins
Gestão de contratos Contratos de mercadorias Cópia de contratos : BAdI para Cópia de contrato .
Contexto
É possível criar um novo contrato de mercadorias como cópia de um já existente, utilizando o recurso Criar
com referência na criação do contrato. Ao fazer isso, os dados específicos do ACM como pontos de avaliação,
tolerâncias e DQPS, são copiados do contrato original, bem como os dados sempre copiados usando Criar
com referência, como dados de itens de fornecedor e mercadoria. Dados de determinação de preços e dados
transacionais, como o indicador Entrega final, não são copiados.
É possível também usar o recurso Criar com referência para criar um contrato de mercadorias como cópia de
um modelo. Um modelo é um tipo de contrato que pode ser criado e salvo sem as informações que
normalmente seriam obrigatórias para um contrato de mercadorias, tais como dados de fornecedores ou de
itens de mercadorias.

Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Gestão de contratos Contrato
de mercadorias Criar .
2. Insira o tipo de contrato necessário de seu contrato de destino e selecione Criar com referência.
Se estiver criando um contrato pela primeira vez, o sistema exibirá a caixa de diálogo Dados
organizacionais. Insira os dados necessários e selecione . O sistema exibirá a caixa de diálogo Criar com
referência.
3. Para criar um contrato como cópia de um contrato existente, selecione a ficha Contrato comercial, insira o
número do contrato existente e selecione Inserir .
Para criar um contrato como cópia de um contrato existente, selecione a ficha Contrato comercial
preliminar, insira o número do modelo e selecione Inserir .
Se não souber o número do contrato ou modelo existente, é possível procurar por ele no campo Número
externo.
O sistema exibirá a caixa de diálogo Copiar dados de item.

4. Nesta caixa de diálogo, é possível copiar os dados de itens existentes ou fazer modificações em cada item
de linha e copiar em seguida. Faça todas as modificações e selecione Executar.
O sistema exibirá o contrato recém-criado.

5. Insira os dados adicionais necessários, como informações sobre determinação de preços e data de início e
término do item de mercadoria e salve o contrato.
4.2.1.3 Aprovação de contratos de mercadorias
Pré-requisitos
● Você criou um contrato comercial.

● Você tem a autorização necessária para aprovar o contrato comercial.
Contexto
Um contrato comercial precisa ser devidamente aprovado por um usuário autorizado. É importante que um
contrato seja validado e aprovado antes de ser utilizado nos seguintes processos:
● Liberação de LDC (com referência de contrato)

● Criação de pedido (em pedido de compra e pedido de venda)
● Ligação ao documento de aplicação (processo de aplicação de contrato)

Com esse objetivo, uma nova tela de ficha foi adicionada no nível do cabeçalho de contrato, que consite em
Indicador de aprovação, Nome do aprovador e Data da aprovação.
 Nota
Há uma provisão para definir ou anular a marcação de aprovação com a utilização de uma implementação
de Business Add-in (BAdI).
Procedimento
de mercadorias Modificar .
2. Insira o número do contrato e selecione Procurar.
3. Escolha a ficha Aprovação na tela Cabeçalho do contrato.
4. Marque o campo de seleção Indicador de aprovação.
Quando o indicador estiver marcado, o nome do aprovador e a data de aprovação serão exibidos nos
campos respectivos.
5. Selecione .
4.2.1.4 Substituição de dados de DPQS
Pré-requisitos
Você criou um contrato de mercadoria e atribuiu uma DPQS a ele.
Contexto
Quando você cria um contrato de mercadoria, você atribui uma programação de qualidade do prêmio de
desconto (DPQS) a ele. Opcionalmente, você pode substituir o DPQS omitindo características específicas ou
modificando os intervalos de valores de características.
Procedimento
Contrato de mercadoria Modificar .

4. Clique duas vezes no número do item na coluna Número do item.

5. Escolha a ficha de registro DPQS.
Os detalhes da DPQS atribuída são exibidos nas fichas de registro Detalhes de características e Detalhes do
intervalo. Os detalhes são somente para leitura.
6. Marque a caixa de seleção Substituir e pressione Inserir .
Os detalhes nas fichas de registro Detalhes de características e Detalhes do intervalo tornam-se habilitados
para o processamento.
7. Para omitir uma característica, selecione a característica relevante na ficha de registro Detalhes de
características e escolha .
 Nota
Não é possível adicionar novas características à DPQS.
8. Para visualizar os intervalos de valores de uma característica específica, dê um duplo clique na

característica relevante na ficha de registro Detalhes de características.
Os intervalos de valores são exibidos na ficha de registro Detalhes do intervalo. Você pode modificar os
detalhes dos intervalos existentes. Você também pode adicionar uma nova linha escolhendo ou excluir
uma linha ao escolher .
9. Grave suas modificações.
Resultados
O sistema salva a substituição que inseriu para o contrato e, durante a execução do contrato, o sistema aplica
as partes não alteradas do DPQS base (dados cadastrais) junto com as substituições adicionais que inseriu.
4.2.1.5 Entrada de opcionalidades
Pré-requisitos
Você configurou as categorias de opcionalidades no customizing para Logística - Geral em Global Trade
Management Agricultural Contract Management Configurações básicas Opcionalidade Atualizar
customizing de opcionalidade .

Contexto
Opcionalmente, você pode definir opções de logística adicionais ( opcionalidades) junto com descontos ou
prêmios a serem aplicados nestas opções.
Procedimento

5. Escolha a ficha de registro Condições adicionais de contrato.
6. Insira o Tipo de opcionalidade, Opção declarada por data (data até a qual a opção deve ser declarada) e
Opção de comprador/vendedor (Opção de comprador ou vendedor).
7. Opcionalmente, você pode inserir valores padrão para o Modo de transporte, Meios de transporte, ID da
temporada de colheita e Local de origem.
8. Pressione Enter .
Seus valores padrão (se estiverem inseridos) serão exibidos na área da tela Valores de opcionalidades
adicionais.
9. Para adicionar novos valores de opcionalidades, escolha e então insira os dados necessários. Para
excluir um valor de opcionalidade, selecione a linha e então escolha .
4.2.1.6 Criação de solicitações de pagamento antecipado
Contexto
Você usa esse procedimento para inserir dados de pagamento antecipado em um contrato e realizar um
pagamento inicial da ordem.

Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Liquidação do contrato
Administrar solicitações de pagamento antecipado
2. Insira o número do contrato.
3. Insira as condições de pagamento necessárias.
4. Selecione .
Os dados de pagamento antecipado serão padronizados no contrato.

4.2.1.7 Manutenção de transações relacionadas
Contexto
Um contrato de mercadoria pode estar relacionado a outros contratos (por exemplo, um contrato de washout)
e estas transações relacionadas estão listadas na ficha de registro Transações relacionadas do item de
mercadoria. Você pode adicionar uma transação relacionada ou exibir um contrato relacionado diretamente a
partir da ficha de registro Transações relacionadas.
Procedimento
Contrato de mercadoria Exibir .

5. Escolha a ficha de registro Transações relacionadas.
As transações relacionadas são listadas (case existam).

6. Você pode executar as seguintes ações:

Ação Navegação
Adicionar uma transação rela Escolha .

cionada
Excluir uma transação relacio Selecione a linha relevante e então escolha .

nada
Exibir uma transação relacio Na coluna Exibir TR da transação relacionada relevante, escolha .
nada
4.2.2 Modificações de contrato
Durante o termo de um contrato você pode modificar as condições e termos do contrato. Alguns ajustes, como
modificações na determinação de preços, não afetam a execução do contrato. No entanto, outros ajustes,
como modificações no período de entrega ou na quantidade de períodos de entrega, afetam a execução do
contrato. O sistema valida quaisquer modificações que afetem a execução do contrato a fim de garantir que as
criações de pedido existentes permaneçam válidas e que exista uma quantidade pendente suficiente para a
modificação.
Modificações em programações de tolerância e programações de qualidade do prêmio de desconto (DPQS)

impactam em novos processos de solicitação de contrato e liquidação de contrato. As solicitações e
liquidações concluídas permanecem inalteradas. Se você desejar modificar os documentos de solicitação e
liquidação concluídos, você deverá estornar os documentos relevantes e recriá-los.
Se o seu cenário de implementação utiliza um sistema comercial de terceiros para aquisição de contrato,
então modificações em contratos devem ser executadas no sistema comercial de terceiros.
As seguintes restrições se aplicam as modificações de contrato:
● Se existir um documento de solicitação para o contrato, então não será possível modificar a moeda de
liquidação do contrato.
● Se existir uma criação de pedido para o contrato, então não será possível modificar os tipos de tolerância
ou os dados do cabeçalho e dados detalhados da opcionalidade. No entanto, você pode adicionar novos
valores de opcionalidades para valores existentes.
● A quantidade do item de documento de mercadoria deve ser sempre igual à quantidade de item do
contrato.
Atividades
Para ajustar um contrato existente na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management
Administração de contratos Contrato de mercadoria Modificar .

4.2.3 Contratos de armazenamento
Os contratos de armazenamento são contratos entre uma empresa e um fornecedor que analisam os termos e
condições nos quais as mercadorias estão armazenadas. Um contrato de armazenamento define o seguinte:
● Fornecedor: Contratos podem ser genéricos ou específicos. Um contrato genérico é público e qualquer
fornecedor pode usá-lo. Um contrato específico é limitado a uma contraparte específica e só esse parceiro
pode utilizá-la.
● Materiais: Os contratos definem quais materiais são validos para o contrato. Os materiais válidos para o
contrato são definidos pela lista de programação de material do PQPD.
● Centro/Locais de armazenamento: Os contratos definem quais centros e locais de armazenamento
podem usar o contrato. Os locais são representados como um centro único e local de armazenamento ou
como uma hierarquia de locais de TSW, representando vários centros de locais de armazenamento.
● PQPD: Os contratos são vinculados a uma programação de PQPD utilizada para calcular pesos líquidos.
● Regras: Os contratos definem as regras para cobrar um fornecedor pelo armazenamento. O contrato
também define o número de dias para qual o armazenamento é gratuito e quantos dias as taxas do
contrato são bloqueadas (taxas de armazenamento não são alteradas para esse número de dias). Você
também pode definir se o contrato utiliza pesos líquidos ou brutos durante a liquidação e se as datas de
início e término do armazenamento são utilizadas durante a liquidação.
● Taxas de armazenamento: Você pode atribuir taxas de armazenamento a um contrato de armazenamento
e definir as condições da determinação de preços utilizadas durante a liquidação de armazenamento.
● Eventos de armazenamento: Você pode atribuir eventos de armazenamento possíveis a um contrato de
armazenamento e defina como os eventos são cobrados durante a liquidação de armazenamento.
Maiores infos
Para mais informações sobre como atribuir taxas de armazenamento a um contrato de armazenamento,
consulte Taxas de armazenamento [página 275].
4.2.4 Cancelamento
Durante o termo de um contrato, você pode executar um cancelamento para fechar toda ou parte da
quantidade pendente de um contrato. Contratos de mercadorias especificam quantidades de contrato muito
amplas e raramente são atendidas com exatidão. Por isso, cancelamentos podem ocorrer por vários motivos
incluindo entregas insuficientes, washouts e reduções acordadas na quantidade de contrato.

Ao inserir um cancelamento, o sistema executa verificações de validação antes de gravar o cancelamento. O

sistema valida a quantidade pendente disponível. O sistema também verifica as atuais criações de pedido e os
pagamentos prévios do contrato para assegurar que a quantidade do cancelamento especificada esteja
disponível.
Se você cancelar uma quantidade de um contrato interempresarial ou intraempresarial, o sistema cria

automaticamente o cancelamento no contrato espelho correspondente.
A quantidade cancelada precisa ser liquidada, embora não exista movimento de mercadorias relacionado.
Quantidades canceladas podem ser liquidadas por um preço diferente do preço estabelecido para o contrato e
também pode haver uma taxa de cancelamento. Para mais informações, consulte Liquidação não padrão
[página 252].
Atividades
Você insere cancelamentos para um contrato de mercadoria na ficha de registro Cancelamentos para o item de
mercadoria. Para mais informações, consulte Entrada de cancelamentos [página 57].
4.2.4.1 Entrada de cancelamentos
Contexto
Você pode cancelar toda a quantidade pendente ou apenas parte dela em um contrato de mercadoria.
Procedimento

5. Selecione a ficha de registro Cancelamento.
6. Na área da tela Informações de evento, insira o Tipo de cancelamento, o Código de cancelamento e a Data
do cancelamento.

7. Na área da tela Detalhes do evento, insira a Quantidade a ser cancelada, a Taxa de cancelamento e as
condições para determinação de preços.
Antes de gravar o cancelamento, o sistema realiza verificações de validação. Por exemplo, o sistema
verifica a quantidade pendente, as criações de pedido e os pagamentos adiantados do contrato. Se o
cancelamento for permitido, suas modificações serão gravadas, caso contrário, será exibida uma
mensagem de erro.
4.2.5 Exibição de detalhes do item de mercadoria
Contexto
Na área da tela Itens de mercadoria de um contrato de mercadoria, você pode exibir as seguintes informações:
● Quantidades
Você pode exibir uma divisão da quantidade para cada tipo de quantidade (por exemplo, Quantidade
consumida, Disponível para quantidade de criação de pedido, Quantidade insuficiente etc.).
● Aspectos da determinação de preços
Você pode exibir valores e montantes de condição básicos e futuros.
● Atribuições
Você pode exibir parceiros de atribuição, como uma ordem ou um documento de solicitação, com as
quantidades atribuídas.
● Fluxo de documentos
Você pode exibir um Fluxo de documentos da solução comercial detalhado, que lista todos os documentos
do contrato em uma hierarquia. As informações exibidas incluem o tipo e o número do documento, o ID do
usuário que criou o documento, a data de criação e o status do documento.
Procedimento
Contrato de mercadoria Exibir .
2. Insira o número do contrato comercial relevante e selecione Procurar.
A tela do contrato comercial será exibida.

4. Na ficha de registro Síntese de itens, na coluna Itens de mercadoria, selecione .
A área da tela Itens de mercadoria será exibida.

5. Selecione o item de mercadoria e escolha a opção relevante como segue:

Ação Navegação
Exibir quantidades
Exibir aspectos da determina

ção de preços
Exibir atribuições Para exibir as atribuições, selecione , escolha um item e selecione .
Exibir fluxo de documentos

5 Integração com o SAP Commodity
Management
Utilização
O SAP Agricultural Contract Management (ACM) é integrado como o SAP Commodity Management EHP 08
SP05 for ERP 6.0. Essa integração permite que você utilize várias funções do SAP CM para as commodities
processadas com base nos cenários do SAP ACM.
Integração
Para ativar a integração ACM-CM, ative a função empresarial /ACCGO/BF_ACMCM_INT (comutador/ACCGO/

SWITCH_ACM_CM).
Mais informações
● Engine para determinação de preço da commodity [página 60]

● Exposure Management [página 69]
5.1 Engine para determinação de preço da commodity
O Engine para determinação de preço da commodity (CPE) é uma ferramenta utilizada para calcular os preços
das mercadorias. Ele recupera fórmulas de determinação de preços em documentos comerciais e as avalia
para calcular os preços finais das mercadorias. Em seguida, o preço resultante é transferido para os tipos de
condição que são utilizados na determinação do preço da commodity.
O CPE aprimora a determinação de preços por meio do uso de regras complexas para calcular um montante e
um valor de condição. Essas regras definem como são considerados os dados de mercado de câmbios e
outros provedores.
Quando um contrato é criado, a determinação de preços deve ser estabelecida para uma parte da quantidade
de um item do documento ou para múltiplos componentes. Não é preciso estabelecer a determinação de
preços para salvar um contrato ou iniciar os procedimentos de logística de um contrato. Para obter mais
informações, consulte Determinação de preços provisória [página 66].

60 PUBLIC (PÚBLICO) Integração com o SAP Commodity Management
Os componentes de determinação de preços incluem as condições de determinação de preços e os termos de
determinação do preço na commodity. O sistema pode ser configurado para estabelecer determinação de
preços em diversas combinações de preços futuros e básicos. Para obter mais informações, consulte
Avaliação de determinação de preços [página 65].
● Visões de determinação de preços

Esse recurso oferece, juntamente com as visões padrão do CPE, uma nova visão, que ajuda você a criar,
definir e visualizar o preço em uma tela só. Para obter mais informações, consulte Visão de determinação
de preços do ACM [página 62].
● Status de determinação de preços
Se tanto preços futuros como o preço base não estiverem estabelecidos, o preço então estará apenas
parcialmente definido. Se uma parte de um preço não foi estabelecida para um componente ou uma
quantidade, você pode utilizar a determinação de preços provisória. Para mais informações, consulte
Status de determinação de preços [página 66] e Determinação de preços provisória [página 66].
● Determinação de preços não determinada
Quando você anula o preço de uma mercadoria, você remove temporariamente a determinação de preços
da quantidade da condição CPE e, depois, determina os preços do mesmo componente com valores
diferentes. Essas modificações de preço podem ocorrer a qualquer momento até a liquidação final, pois,
durante a liquidação final, o aspecto da determinação de preços é bloqueado. Na Visão Determinação de
preços de ACM, remoção de determinação de preços é referida como sendo aumento de preço.
Maiores infos
● Utilizações da determinação de preços [página 61]

● Visão de determinação de preços do ACM [página 62]
● Taxas de câmbio estrangeiras em determinação de preços de ACM [página 63]
● Tipos de condição de determinação de preços [página 64]
● Avaliação de determinação de preços: [página 65]
● Status de determinação de preços [página 66]
● Determinação de preços provisória [página 66]
5.1.1 Utilizações da determinação de preços
A determinação de preços é estabelecida para um contrato no momento em que ele é criado. O sistema
recupera essa determinação de preços para realizar a liquidação final entre as contrapartes. Se não houver
nenhuma determinação de preços definida para uma quantidade no lote, o sistema definirá um preço
provisório para essa parte da quantidade a fim de liquidar um contrato provisoriamente. Você não pode realizar
a liquidação final a menos que todos os componentes da determinação de preços estejam definidos.

Integração com o SAP Commodity Management PUBLIC (PÚBLICO) 61
Pré-requisitos
Você precisa ter utilizado a Visão de determinação de preços do ACM na qual o preço de mercado é recuperado.
● Liquidação provisória
Quando não há nenhuma determinação de preços estabelecida em um contrato, o sistema determina um
preço provisório para esse contrato utilizando a visão do CPE. O contrato é liquidado provisoriamente com
esse preço. Para obter mais informações, consulte Determinação de preços de liquidação [página 231].
● Liquidação final
Quando os contratos estão totalmente precificados, é realizada uma liquidação final. Para os contratos
parcialmente precificados, você pode atualizar a determinação de preços no contrato para torná-lo
totalmente precificado e, assim, possibilitar a liquidação final dele. Se você não fizer isso, será realizada
apenas uma liquidação provisória.
5.1.2 Visão de determinação de preços do ACM
Esse recurso oferece uma visão específica de ACM além das visões de CPE padrão, ativando-o para definir e
visualizar fixações de preço em uma tela e para gerenciar com eficência operações de determinação de
preços.
Estrutura
Essa ferramenta apresenta um conjunto das visões padrão de determinação de preços:
● Elementos de determinação de preços: tabela

● Elementos de determinação de preços: árvore
● Termos e fórmulas do CPE
● Com quantidades ajustadas
Além disso, está disponível a Visão de determinação de preços do ACM para atender às necessidades do
mercado agrícola:
● Visão de determinação de preços do ACM
Para acessar a Visão de determinação de preços de ACM, navegar até a ficha Condições no contrato, na qual os
seguintes campos ajudam-no a criar uma nova fixação de determinação de preços:
● Visão: selecione a visão necessária na lista suspensa.

● Quantidade: especifique a quantidade de contrato para a partida individual.

● Líquido: visualize o montante líquido, que é calculado com base no preço que foi definido nos tipos de
condição considerando os preços provisórios e os preços fixos.
● Log de erros: Clique nesse botão para abrir uma caixa de diálogo e visualizar informações sobre erros
relacionados à ficha Condições, ao procedimento de determinação de preços, à definição da determinação
de preços ou a qualquer Customizing em falta para o CPE.
● Abordagem de determinação de preços: Exibe as aproximações disponíveis de determinação de preços
para esse contrato, conforme especificadas no Customizing. A aproximação de determinação de preços
que se aplica a esse contrato é determinada por condições de determinação de preços. É possível
especificar o ponto de avaliação na ficha Dados de avaliação o que também pode ser utilizado no processo
de determinação de condições padrão. Esse campo é somente de exibição. Para obter mais informações,
consulte Avaliação de determinação de preços [página 65].
● Precificar uma quantidade: Escolha esse botão para exibir uma caixa de diálogo na qual é possível definir
fixações de preço e taxas de câmbio estrangeiras para cada componente de determinação de preços em
um item do documento do contrato.
Os campos disponíveis nessa caixa de diálogo são exibidos dinamicamente, dependendo da avaliação de
determinação de preços que foi definida para esse item do documento. Por exemplo, se uma avaliação de
determinação de preços fixos foi especificada, os componentes de determinação de preços futuros e
básicos são automaticamente calculados, mas se uma avaliação componentizada, tal como futuros e
básicos, tiver sido especificada, você precifica separadamente os componentes.
Maiores infos
Taxas de câmbio estrangeiras em determinação de preços de ACM [página 63]
5.1.2.1 Taxas de câmbio em determinação de preços de

ACM
A determinação de preços em ACM suporta várias moedas por cenário de negócios, incluindo moeda da
empresa, moeda de mercado de CPE e moeda do contrato. Você pode determinar o preço de componentes
futuros e de base de um preço em diferentes moedas de mercado. Você pode definir uma taxa de câmbio (FX)
para cada componente de determinação do preço antes, durante ou depois da determinação do preço do
próprio componente.
Se o seu cenário de negócios envolver várias moedas, você deverá corrigir uma taxa FX para todos os
componentes de determinação do preço antes de poder executar a liquidação final.

Você pode efetuar as seguintes atividades durante a determinação do preço:
● Corrija a taxa FX. Isso estabilizará a taxa FX para que todas as partes do contrato possam user suas
próprias moedas sem que inconsistências na determinação de preços sejam causadas pela flutuação de
taxas FX.
● Aumente a taxa FX ou corrija uma taxa FX nova para toda a quantidade de uma partida individual do
contrato, ou para quantidades parciais.
● Exiba uma taxa FX provisional. Esta taxa FX é recuperada diretamente do mercado pelo CPE.
5.1.3 Tipos de condição de determinação de preços
Um tipo de condição é uma representação no sistema de algum aspecto de suas atividades diárias de
determinação de preços. É possível definir um tipo diferente de condição para cada tipo de preço que ocorra
em suas transações comerciais, tais como componentes de determinação de preços futuros e básicos.
 Nota
Para garantir a consistência da determinação de preços no ACM e gerenciamento de commodities, você

deve manter um mapeamento entre os tipos de condição CPE e as condições da determinação de preços.
Você faz esse customizing para o Agricultural Contract Management em Integração ACM-CM Mapear
tipos de condição do CPE para tipos de condição de lote de determinação de preços
Exemplo
Você configura os seguintes tipos de condição de determinação de preços e os mapeia para tipos de condição
de lote de determinação de preços em customizing:
● ZAW0: Preço futuro

● ZAW1: preço básico
● ZAWP: distribuição básica de porto

5.1.3.1 Tipos de determinação de preços
Utilização
Você pode configurar o sistema para estabelecer a determinação de preços de um contrato. Por exemplo, ele
pode ser o preço futuro e a proporção ou o índice e a proporção. Você só pode realizar a liquidação final em um
contrato quando alguns componentes da determinação de preços estão definidos.
Com ou sem estes preços, os seguintes tipos de determinação de preços são derivados:
● Totalmente precificado: quando tanto o preço futuro quanto o preço básico estão estabelecidos
● Parcialmente precificado: quando não há um preço futuro ou um preço básico estabelecido, ou seja,
apenas um componente da determinação de preços foi definido
● Sem preço: quando não há uma determinação de preços estabelecida
Recursos
O sistema recupera o preço provisório para uma quantidade com base no tipo de determinação de preços, seja
ele Sem preço ou Parcialmente precificado.
5.1.4 Avaliação de determinação de preços:
Utilização
Você pode configurar o sistema para estabelecer a avaliação de determinação de preços de um contrato. A
avaliação de determinação de preços pode abranger várias combinações de componentes futuros,
componentes de base, índices e razões. Você também ode usar uma avaliação de determinação de preços
simples.
Você pdoe realizar a liquidação final em um contrato apenas quanto tiver determinado o preço de todos os
componentes especificados na avaliação de determinação de preços. Por exemplo, se a avaliação de
determinação de preços for para preços futuros e de base, você não poderá realizar a liquidação final em um
contrato até ter especificado um preço futuro e um preço de base para cada partida individual do contrato e, se
estiver trabalhando com várias moedas, uma taxa de câmbio.
Pré-requisitos
Ter definido pontos de avaliação. Para obter mais informações, consulte Ponto de avaliação [página 38].

Mais informações
Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Dados mestre Atualizar avaliação
de determinação de preços .
5.1.5 Status de determinação de preços
O sistema deriva um dos seguintes status de determinação de preços para cada partida individual:
● Nenhum preço estabelecido (NPE)

Nem o componente futuro nem o componente de base do preço da commodity é estabelecido. Para
mercadorias que não têm uma avaliação de determinação de preços, esta não é estabelecida.
 Nota
Se você desejar excluir uma fixação de preços na Visão de determinação de preços de ACM, seu status
deverá ser NPE.
● Nenhum futuro estabelecido (NFE)

Só o preço do componente de base é determinado. O preço do componente futuro ainda não é
estabelecido.
● Nenhuma base estabelecida (NBE)
Só o preço do componente futuro é determinado. O preço do componente de base ainda não é
estabelecido.
● Fixo
Os preços de todos os componentes serão determinados.
5.1.6 Determinação de preços provisória
A determinação de preços provisória é definida para uma mercadoria quando não há uma determinação de
preços estabelecida para a quantidade de um contrato. Em tais casos, a liquidação final não é permitida.
O preço provisório é inserido para as quantidades e os componentes para os quais não há determinação de
preços no contrato. Isso não afeta a distribuição dos lotes existentes de determinação de preços. A
determinação de preços provisória é recuperada para a parte da quantidade que não está precificada em uma
fixação de preço no CPE.
Uma vez que você atribua o preço que faltava, é possível realizar a liquidação final do contrato.
A determinação de preços provisória precisa ser recuperada diretamente do mercado utilizando o CPE.

Pré-requisitos
Você atualizou as curvas de mercadorias no CPE para recuperar os preços provisórios exatos.
Com o CPE, o sistema permite a utilização de curvas de commodity com base em diferentes especificações de
contrato para derivativos (ECD) que aproveitam os preços de mercado no CPE e, consequentemente, para o
preço provisório na liquidação.
Maiores infos
● Determinação de preço provisório [página 67]

● Cálculo de preço provisório [página 68]
5.1.6.1 Determinação de preço provisório
Utilização
Você utiliza a determinação de preço provisório para determinar o preço para parte da quantidade que não
possui determinação de preços estabelecida. O sistema obtém a entrada do preço de mercado por meio da
visão do CPE e define a determinação de preços provisória.
Pré-requisitos
Você precisa ter definido a determinação de preços por meio da Visão de determinação de preços do ACM na
qual o preço de mercado é recuperado.
Atividades
● Você procura as entradas relevantes na Visão de determinação de preços do ACM para definir a
determinação de preços provisória.
● O sistema utiliza as tabelas de decisões para determinar o preço futuro, o preço básico, o preço de ajuste
de localização e os preços de ajuste de material.

5.1.6.2 Cálculo de preço provisório
Você utiliza essa função para calcular a determinação de preços provisória [página 66] quando o contrário está
parcialmente precificado ou quando não está precificado.
Pré-requisitos
Você precisa ter utilizado a Visão de determinação de preços do ACM na qual o preço de mercado é recuperado.
Atividades
O sistema calcula a determinação de preços provisória com base nos tipos de determinação de preços em um
contrato, como mostrado nas seguintes expressões:
● Quando ambos os preços, básico e futuro, estão determinados:

Provisional price = (futures price + basis price) * load quantity
● Quando você quer utilizar preços de ajuste de local e material:
Provisional price = (futures price + basis price + location adjustment price +
material adjustment price) * load quantity
Exemplo
Para contratos sem determinação de preços estabelecida, se futures price = 3 USD per LB, basis
price = 2 USD per LB e load quantity = 100 LB, o cálculo do preço é o seguinte:
Total calculated provisional price = (3 + 2) * 100 = 500 USD and 5 USD per LB
5.1.7 Distribuição da determinação de preços
Utilização
Os lotes de determinação de preços são distribuídos para o carregamento com base nas regras de distribuição
da determinação de preços atualizadas no Business Rule Framework (BRFplus). Para o processo de liquidação
da remessa final, os lotes de determinação de preços que já foram distribuídos para outros carregamentos
podem ter sua distribuição anulada ou ser redistribuídos para o item ou subitem que está liquidado no
documento de aplicação.

Pré-requisitos
Você definiu as regras para distribuição da determinação de preços no BRFplus.
Atividades
● Se houver apenas um lote com preço no contrato e a quantidade dele for superior à quantidade do
carregamento, o sistema utilizará o preço do contrato para liquidação.
● Se houver vários lotes de determinação de preços, o sistema calcula a determinação de preços para o
carregamento com base nas regras de distribuição estabelecidas no BRFplus.
5.2 Exposure Management
No gerenciamento de riscos do mercado agrícola, a exposição inclui todos os pagamentos futuros de uma
posição financeira, de acordo com os fatores de risco que afetam os diversos tipos de produção.
As empresas que comercializam mercadorias agrícolas devem avaliar constantemente os riscos financeiros
associados às posições de suas mercadorias. Além disso, elas exigem uma visão de "posição de risco físico"
mais detalhada que a visão apenas de risco físico. Geralmente, essas avaliações são realizadas por meio de
sistema de relatórios e monitorização ad hoc das posições.
Maiores infos
● Criação de exposições brutas [página 69]

● Ciclo de vida das exposições [página 71]
● Sistema de relatórios de risco [página 73]
● Perfis de risco [página 71]
5.2.1 Criação de exposições brutas
Criando exposições brutas.

Utilização
As exposições são criadas sempre que um documento de aplicação é atribuído ou reatribuído a um contrato.
Cada documento de aplicação pode ser atribuído a mais de um contrato. Por padrão, quando você utiliza o
engine para determinação de preço da commodity (CPE), a criação da exposição é acionada automaticamente
pelo contrato do SAP Global Trade Management (GTM) por meio da integração GTM-CM.
O relatório padrão de posições utiliza exposições brutas. Portanto, o SAP Agricultural Contract Management
(ACM) processa as informações de exposição nos pontos necessários do ciclo de vida dos cenários. Essas
informações incluem a atualização de exposições brutas quando os documentos são modificados.
 Nota
As exposições existentes não são atualizadas; toda vez que um contrato é assinado, a exposição do
contrato é recriada para representar o novo cenário, gerando uma nova versão da mesma exposição.
Recursos
Estão disponíveis os seguintes modos para criar exposições brutas:
● Modo automático
O Modo automático também é conhecido como Modo de tempo real. Nesse modo, as exposições são
criadas automaticamente pelo próprio sistema nos diversos cenários do ACM.
● Modo manual
O Modo manual é utilizado apenas quando as exposições não são criadas no modo automático/de tempo
real. Por exemplo, quando a criação em tempo real da exposição bruta apresenta falha por qualquer
motivo (por exemplo, bloqueio do objeto, dados de customizing em falta etc.), o usuário pode corrigir o
erro e gerar novamente a exposição bruta utilizando o relatório Reconciliação de exposições.
Você pode chamar esse relatório utilizando a transação /ACCGO/EXP_RECONCIL e gerando novamente as
exposições de Aplicação e Estoque de correção de forma manual.
Para exposições de contrato do GTM, você pode utilizar a transação padrão LITRMS..
 Nota
Os modos não são mutuamente exclusivos, podendo ser utilizados juntos.
Atividades
Você pode criar ou verificar as diversas exposições de uma das seguintes formas:
● Utilizando a transação FTREX_LG1, que chama o relatório Exibir log para integração de logística, para ver
os detalhes das exposições brutas recém-criadas depois que você cria e salva um contrato, ou
● Utilizando a transação FTREX1, que chama o relatório Atualização da exposição bruta, para verificar o
documento de exposição bruta que foi criado. Insira o ID da exposição bruta em Exposições brutas:1ª Tela.
Nessa transação, você pode ver as partidas individuais de exposição bruta para cada tipo de determinação
de preços. Você também pode ver as subpartidas de exposição bruta e se elas são ou , ou

● Utilizando a transação RSRT para verificar a exposição bruta inserindo uma consulta no Monitor de query.
5.2.2 Perfis de risco
Você pode atribuir perfis de risco no customizing para combinações específicas de empresas e commodities
físicas. Estes perfis de risco estarão disponíveis para uso quando você estiver criando exposições brutas para
estas combinações particulares.
Além dos perfis de risco padrão disponíveis no customizing, você poderá atribuir o perfil de risco ACM 999 a
combinações de empresas e commodities. Este perfil de risco é avaliado pelo sistema durante a criação de
exposições brutas. A geração de relatórios de riscos para ACM é executada com base neste perfil de risco.
Maiores infos
● Customizing para Financial Supply Chain Management em Treasury and Risk Management Gerente de
transações Configurações gerais Exposure Management 2.0 Sistema de relatórios de exposições de
preço de commodity Perfis de risco para exposições de preço de commodity Atribuir perfis de risco para
exposições de preço de commodity .
● Criação de exposições brutas [página 69]
● Sistema de relatórios de risco [página 73]
5.2.3 Ciclo de vida das exposições
O ciclo de vida das exposições especifica a sequência na qual as exposições brutas são criadas. O ciclo de vida
representa o desenvolvimento de um risco no processo empresarial. São criadas várias exposições brutas
relevantes em diferentes pontos do ciclo de vida.
Estes são os tipos de exposição criados durante o ciclo de vida:
● Exposição de contrato comercial

As exposições de contrato comercial são criadas pela integração padrão do GTM. É criada uma exposição
de contrato quando um contrato é criado e lançado.

 Nota
As exposições existentes não são atualizadas; toda vez que um contrato é assinado, a exposição do
contrato é recriada para representar o novo cenário, gerando uma nova versão da mesma exposição
bruta.
● Exposição de aplicação
As exposições de aplicação são criadas sempre que um documento de aplicação é atribuído ou reatribuído
a um contrato. Cada documento de aplicação pode ser atribuído a mais de um contrato. Isso reflete a
quantidade que você recebeu como quantidade ajustada de logística (LAQ). A LAQ se torna a quantidade
de risco relevante apresentada na exposição da aplicação.
O estorno do documento de aplicação faz os ajustes adequados em todas as exposições, refletindo a
reversão de um processo específico no sistema. Se um documento de aplicação foi estornado, as
quantidades da exposição da aplicação dele devem ser zero. Você precisa reverter as quantidades para
aquelas do contrato e ajustar as exposições de correção do estoque para compensar totalmente a
exposição do estoque.
Depois do reconhecimento de receitas de um frete de compra ou venda, a exposição da aplicação deve
receber um novo status de faturamento. Essa modificação de status é necessária porque, até a realização
do reconhecimento de receitas, as quantidades da exposição da aplicação compensam as quantidades do
estoque de livros no relatório de posições. Depois dessa modificação, o relatório de posições não
considera mais as quantidades da exposição da aplicação, que posteriormente são reportadas como um
estoque de livros.
● Exposição de estoque do material
As exposições de estoque do material são criadas sempre que um movimento de mercadorias (EM ou SM)
é lançado no sistema. A criação é realizada automaticamente durante a execução do FO. Se um
movimento de mercadorias é cancelado (por exemplo, na transação MSBST), a exposição do estoque do
material é revertida simultaneamente.
● Exposição de ajuste do estoque do material
Sempre que há uma diferença entre a LAQ e a quantidade fornecida (quantidade de EM ou SM), além da
exposição do estoque do material, há uma exposição de ajuste do estoque do material que representa a
quantidade restante gerada pelos ajustes de PQPD.
Exemplo
Um cenário típico de compra de terceiros tem os seguintes dados:
● Quantidade de entrada de mercadorias: 100 TO

● Quantidade ajustada de logística: 95 TO
Portanto, em termos de exposições de risco, é esperado o seguinte:
● Exposição do estoque do material: 100 TO

● Exposição da aplicação: 95 TO
● Exposição do estoque de correção: 5 TO
As exposições de estoque, corrigidas pelas exposições de ajuste do estoque, representam as quantidades do

estoque de livros no relatório de posições. A quantidade do estoque de livros é a quantidade que não está mais
associada a um risco no contrato. Quando os documentos de aplicação são estornados, é acionado o estorno
da exposição da aplicação, compensando totalmente a exposição de ajuste do estoque.

5.2.4 Sistema de relatórios de risco
As empresas que comercializam mercadorias agrícolas devem avaliar constantemente os riscos financeiros
associados às posições de suas mercadorias. Além disso, elas exigem uma visão de "posição de risco físico"
mais detalhada do que a visão apenas de puro risco financeiro. Geralmente, essas avaliações são conduzidas
por meio de sistema de relatórios e monitorização ad hoc das posições.
A avaliação de riscos é possível nos cenários do ACM com a integração entre o ACM e o CM (Commodity
Management).
Um Relatório de riscos (ou Relatório de posições) exibe as quantidades de mercadorias que representam um
risco para a empresa. Para serem exibidas as quantidades exatas no Relatório de riscos, os processos
relevantes para risco acionam a criação da exposição de maneira precisa e com a periodicidade adequada. Por
padrão, quando você utiliza o CPE, a criação da exposição é acionada automaticamente pelo contrato do GTM
por meio da integração GTM-CM.
O sistema de relatórios de risco deve realizar as seguintes tarefas:
● Fornecer uma visão do risco financeiro (preço da mercadoria) associado à determinação de preços de
posições ou contratos físicos (por exemplo, estoque) e contratos financeiros que são considerados para
compensar esses riscos de preço.
● Fornecer uma visão de posição dos itens breves e longos de contratos e estoques que são necessários
para as empresas comerciais realizarem seus negócios. Essa visão também é relevante para as empresas
não comerciais conseguirem alinhar suas compras e posições de estoque aos requisitos de local e
qualidade.
O risco é descrito em termos de quantidades com preço, sem preço, com hedging e sem hedging,
consolidando uma visão das transações físicas e das transações em papel durante certo período.
Você utiliza o Monitor de query para visualizar o Relatório de riscos.
Os relatórios de risco seguintes estão disponíveis para ACM.
● Relatório de tipo de preço [página 75]

● Relatório premium [página 76]
● Relatório de planejamento [página 76]
Maiores infos
Execução de um relatório de riscos [página 74]

5.2.4.1 Execução de relatórios de riscos
Você pode executar um relatório de riscos para ver as diversas exposições e os valores correspondentes
durante o ciclo de vida.
Procedimento
Para executar o relatório:
1. Vá para a transação RSRT.

2. Insira a Consulta e a Exibição da consulta, em seguida, clique em Executar.
As seguintes consultas estão disponíveis para o sistema de relatórios de ACM:
Consulta Descrição
2O0CFM_CTY_EXP//ACCGO/ACM_QUERY Modelo para sistema de relatórios de risco relevante de

ACM
2O0CFM_CTY_EXP//ACCGO/ACM_PRICE_TYPE_310 Relatório de tipo de preço de ACM
2O0CFM_CTY_EXP//ACCGO/ACM_PREMIUM_RPT_310 Relatório premium de ACM
2O0CFM_CTY_EXP//ACCGO/ACM_SLATE_REPORT_310 Relatório de planejamento de ACM
 Nota
As consultas na tabela acima são relevantes para o SAP Agricultural Contract Management 3.0 SP01 e
todas as versões subsequentes.
3. Na próxima tela, insira os detalhes necessários como ID de mercadoria e clique em Executar para executar
o Relatório de riscos.
Você pode ocultar, exibir, filtrar ou expandir as linhas e colunas. Você também pode filtrar cada exposição
individualmente.
Resultado
O 2O0CFM_CTY_EXP//ACCGO/ACM_QUERYRelatório de riscos mostra os seguintes resultados:
● Transações físicas dos contratos com preço: exposições do contrato que são fixas
● Contratos sem preço: exposições do contrato que são flutuantes
● Aplicação com preço: exposições do contrato que são fixas
● Aplicação sem preço: exposições do contrato que são flutuantes

● Aplicação faturada (realizada): exposições da aplicação que já foram definidas com o status Faturado
definitivamente, Realização de compras ou Reconhecimento de receitas já realizado
● Estoque: exposição do estoque do material
● Quantidade de exposição do estoque de correção: a exposição do estoque de correção para material,
centro ou depósito
● Estoque de livros: o inventário físico líquido baseado nos ajustes feitos devido às características de
qualidade, considerando as transações realizadas.
Ele é calculado utilizando a fórmula: BI = M - A - C
BI Estoque de livros
M Quantidade de exposição do estoque do material
A Conjunto de exposições da aplicação que ainda não foram realizadas
C Quantidade de exposição do estoque de correção
O relatório de tipo de preço, o relatório premium e o relatório de planejamento mostram campos adicionais.
Maiores infos
● Relatório de tipo de preço [página 75]

● Relatório premium [página 76]
● Relatório de planejamento [página 76]
5.2.4.2 Relatório de tipo de preços
Você pode usar este relatório para exibir todos os índices para os status de fixação de preços FIXO, NFE, NPE e
NBE. Ele é baseado nas condições de determinação de preços do mercado.
Este relatório mostra os seguintes índices:
● Contrato em aberto
Este índice mostra a quantidade usada na criação do contrato como a exposição de contrato.
● Estoque sobre transações não realizadas
Após a criação do documento de aplicação, a exposição do Contrato em aberto é reduzida e uma
exposição de aplicação é criada. A exposição de aplicação é exibida nesse índice.
● Estoque sobre transações realizadas
Quando o reconhecimento de receitas for executado para o documento de aplicação, o estoque de livros
será exibido nesse índice. O estoque de livros é calculado conforme descrito em Execução de relatórios de
riscos [página 74].

5.2.4.3 Relatório premium
Você pode usar este relatório para exibir um subconjunto dos dados mostrados no relatório de tipo de preços.
Este relatório mostra os mesmos índices que o relatório de tipo de preços, mas apenas para os status de
fixação de preços FIXO e NFE. Este relatório é baseado nas condições do mercado de base.
● Estoque
Estoque de livros, calculado conforme descrito em Execução de relatórios de riscos [página 74].
● Exposição de contrato no documento de aplicação NFE
Documento de aplicação NFE
● Exposição de contrato no documento de aplicação FIXO
Documento de aplicação FIXO
● Contrato FIXO não aplicado
Contrato FIXO aberto
● Contrato NFE não aplicado
Contrato NFE aberto
5.2.4.4 Relatório de planejamento
Você pode usar este relatório para exibir os dados de exposição para estoque, contrato e transações futuras.
Este relatório é baseado nas condições do mercado de base e nas condições de contrato. Ele exibe a
quantidade de transações futuras implicadas nos índices Compra NFE sem preço e Venda NFE sem preço.
● Estoque e contratos
Estoque de livros, calculado conforme descrito em Execução de relatórios de riscos [página 74], e
contratos em aberto
● Menos NPE
Contratos de NPE

● Compra NFE sem preço
Contrato de compra NFE
● Venda NFE sem preço
Contrato de venda NFE
● Contrato futuro
Contrato de negócio financeiro
5.2.4.5 Relatórios de posição
Os relatórios de posição recuperam e analisam as modificações de dados ao longo de um dia útil.
Os dados exibidos pelo relatório podem ser calculados de qualquer uma das seguintes maneiras:
● O relatório Status atual exibe os dados durante a execução do relatório.

● O relatório Encerramento do dia exibe os dados de acordo com um instantâneo de encerramento do dia
predefinido, que determina um tempo fixo no dia em que os dados são capturados como um instantâneo.
Para a data atual, se a hora do instantâneo ainda não for alcançada, então o relatório do encerramento do
dia teria os mesmos dados que o relatório de status atual. Para uma data no futuro, um relatório em
branco seria gerado, com a mensagem de erro “Nenhum dado aplicável encontrado”.
● O relatório Dia após dia compara os dados entre dois dias diferentes e exibe o delta (ou a diferença) nos
dados entre esses dias.
 Nota
Os relatórios de encerramento do dia e dia após dia são dependentes na criação do Instantâneo do
encerramento do dia na tabela CMM_DEND_RUN e JBAS, que é o relatório que cria uma execução de
encerramento do dia. A criação desse instantâneo é dependente na hora da execução do job em lote JBAS.
Integração
Os relatórios de posição podem ser integrados ao Microsoft Excel, pelo cliente analítico. Os relatórios podem
ser acessados utilizando o add-on Analysis for Office. Quando instalado, esse add-on adiciona um novo guia,
Análise, ao MS Excel. Esse guia pode ser utilizado para acessar as fontes de dados disponíveis e os relatórios
de posição para exibir os dados como descrito nas seções a seguir.
Recursos
No Agricultural Contract Management 4.0, os relatórios de posição são desenvolvidos utilizando as visões
CDS. As visões múltiplas são combinadas para formar o provedor de dados subjacente para cada relatório,
onde algumas visões são comuns para todos os relatórios e alguns são exclusivos, baseados na função de
relatórios.

Os relatórios de posição nas versão do Agricultural Contract Management 3.0 e 3,0 SP01, pelo contrário, foram
desenvolvidos utilizando consultas BeX. Entretanto, esses relatórios ainda podem ser utilizados após a
atualização para o Agricultural Contract Management 4.0.
Relatórios de status atual [página 80]

Relatórios do encerramento do dia [página 80]
Avaliação de dados do encerramento do dia [página 85]
5.2.4.5.1 Conexão a relatórios de posição
Você pode executar relatórios de posição via MS Excel e criar as entradas do usuário relevantes para gerar
dados específicos.
Contexto
Você pode se conectar ao relatório de posição necessário utilizando o seguinte procedimento:
Procedimento
1. Selecione a aba Análise no Excel.
 Nota
Essa aba só está disponível no MS Excel se a aplicação Analysis for Office foi instalada na sua máquina.
2. Clique no menu suspenso Inserir fonte de dados e então no botão Selecionar fonte de dados no menu
suspenso. As fontes de dados recentemente utilizadas estão listadas também nesse menu suspenso.
3. Ignore a tela que pede parâmetros de logon para a plataforma SAP BI. Você utiliza um método separado
para se conectar ao sistema com dados. Clique em Seguinte.
4. A tela a seguir mostra uma lista de todas as fontes de dados (sistemas SAP) disponíveis no SAP Logon Pad
local.
5. Selecione o sistema ao qual deseja se conectar. Clique em Seguinte.
6. Quando selecionar o sistema, insira as suas credenciais para a conexão.
Insira os seguintes detalhes:

○ Nome do usuário do cliente
○ Senha relevante

○ O idioma é opcional.
O idioma padrão é definido no momento da criação da conta do usuário.
7. Na janela seguinte, pesquise por relatórios de posição que deseja preencher, inserindo o nome do relatório
na barra de pesquisa.
8. Selecione o relatório de posição necessário e insira os parâmetros de seleção relevantes.
Trabalhando com parâmetros de relatório [página 79]
5.2.4.5.1.1 Trabalhando com parâmetros de relatório
Ao executar um relatório de posição, você pode inserir os valores de entrada do usuário para recuperar os
dados relevantes em seu relatório.
Quando você seleciona a fonte de dados para preencher o relatório do status atual, uma janela com os campos
de parâmetro de entrada é aberto. Os valores inseridos nesses campos de parâmetro determinam os dados
recuperadas nos índices dos relatórios.
Todos os campos marcados com * são obrigatórios. Você pode inserir esses valores para que relatório
recupere os dados relevantes:
● Empresa
● Quantidade em unidade de medida Massa/volume
○ P: Esse é um valor padrão que permite que o relatório exiba dados na unidade de medida da
mercadoria
○ M: Esse valor permite que o relatório exiba dados na unidade de medida em massa definida no sistema
○ V: Esse valor permite que o relatório exiba dados na unidade de medida em volume definida no
sistema
● Visualizar em atraso
○ N: Esse é um valor padrão que exibe todas as transações anteriores no período atual.
○ Y: Quando esse valor é selecionado, todas as transações anteriores são exibidas no período em que
foram lançadas.
Você pode utilizar os atributos livres à direita para pesquisar em mais níveis os dados no relatório. Esses
atributos podem simplesmente ser incluídos no relatório arrastando e soltando-os nas caixas marcadas
Colunas e Linhas.
 Nota
O relatório de encerramento do dia tem um parâmetro de data obrigatório. Se a hora limite no dia
selecionado for alcançada, o relatório exibirá os dados do encerramento do dia para o dia útil selecionado.
Se não, o relatório exibirá os dados atuais para o dia útil selecionado.
Os relatórios dia após dia têm dois parâmetros de data obrigatórios na janela de parâmetros de entrada. O
relatório utiliza essas datas para capturar os instantâneos de encerramento do dia para esses dias. O

relatório finalmente calcula a diferença nos dados entre essses instantâneos de encerramento do dia e
exibe o delta na planilha Excel.
5.2.4.5.2 Relatórios de status atual
Os relatórios de posição de status atual são utilizados para exibir um instantâneo de tempo real dos dados
atuais durante a execução do relatório.
Você pode capturar os dados atuais utilizando a Análise do Excel, o que permite inserir as entradas de usuário
específicas ao conectar-se com a visão subjacente e recuperar os dados relevantes.
Conexão a relatórios de posição [página 78]
5.2.4.5.3 Relatórios do encerramento do dia
O encerramento do dia para Agricultural Commodity Management serve para estabelecer dados básicos que
sua empresa utiliza para realizar atividades no fim do dia útil.
Você pode visualizar e avaliar os dados utilizando aplicações como Análise para Excel, por exemplo, para criar
relatórios ou previsões.
O encerramento do dia para Agricultural Commodity Management consiste principalmente nos componentes
a seguir:
● Posições de encerramento do dia

Aqui, você pode visualizar as transações financeiras e físicas em aberto.
● Avalições de transações no encerramento do dia
Você prepara os dados sobre suas transações financeiras e físicas em aberto para poder avaliá-las.
Pré-requisitos
Para utilizar os recursos no Encerramento do dia para Agricultural Commodity Management, você deve realizar
as seguintes tarefas:
● Crie dados cadastrais para índices e hierarquias de portfólio no Treasury and Risk Management. Para mais
informações, consulte a atividade de customizing (transação SPRO) em Financial Supply Chain
Management Treasury and Risk Management Configurações básicas do Analyzer Definir hierarquia de
portfólio .
● Ative as funções especializadas Gerenciamento de commodities 01.

● Se ampliou sua hierarquia de portfólio para incluir mais de uma empresa, implemente o BAdI Adicionar
campos a estruturas-chave para mapear nós da hierarquia.
Se sua empresa deseja utilizar uma data fixada diferente para determinar registros únicos, implemente o
BAdI Determinar rotina da data de avaliação.
Para obter mais informações, consulte Business Add-ins do encerramento do dia para commodities.
5.2.4.5.3.1 Instantâneos do encerramento do dia
Um instantâneo de encerramento do dia lhe fornece uma visão geral de suas transações, pois estão no fim do
dia útil.
Você define um instantâneo nos instantâneos de encerramento do dia (transação CMM_DEND_SNAPSHOT)

especificando uma empresa, hierarquia de portfólio, nó de hierarquia de portfólio e quando seu dia útil termina.
Quando você define um instantâneo para um nó de hierarquia de portfólio, a mesma definição é aplicada todos
os dias. Se sua empresa decide que o término de um dia específico, por exemplo, um feriado, está em um
tempo diferente, você pode definir as exceções para esse instantâneo regular, que só são aplicáveis a um único
dia por exceção.
Recursos
● Posições de encerramento do dia

Para posições de encerramento do dia, o sistema compara o tempo especificado em sua definição de
instantâneo com registros da hora em suas transações modificadas. O sistema gera automaticamente um
instantâneo na tabela CMM_DEND_RUN para que você possa visualizar todas as transações em aberto no
término de cada dia útil.
Para cada modificação que você faz em uma transação, o sistema gera automaticamente uma versão de
registro da hora na tabela de exposição de commodity (TEXT_CTY_EXPOS). O registro da hora é a hora em
que a modificação acontece. As consultas de posição do encerramento do dia utilizam registros da hora
para atribuir à transação o status correto no instantâneo do encerramento do dia.
● Avaliando os dados do encerramento do dia para transações financeiras
Para avaliar os dados coletados, você deve executar tarefas diárias para preparar seu instantâneo.
Você pode executar Salvar conjunto de dados (transação JBAS), que utiliza o tempo fornecido na definição
de seu instantâneo para determinar quais transações financeiras são relevantes para um determinado dia.
Executar Salvar conjunto de dados captura todas as transações financeiras em aberto.
As modificações nas transações financeiras que você fizer depois de executar Salvar conjunto de dados,
mas antes que o tempo especificado na definição de seu instantâneo seja atualizado no instantâneo. As
modificações que você faz após o tempo especificado em seu instantâneo, mas antes de executar Salvar
conjunto de dados no dia seguinte, não são capturadas em um instantâneo até executar novamente Salvar
conjunto de dados.
Você utiliza esse instantâneo para determinar os registros de entidade únicos, que você utiliza para avaliar
os dados, por exemplo, utilizando o Market Risk Analyzer.
Por exemplo,

Calculando IDs de gravação
Você define a hora de um instantâneo para 18:00 e executa Salvar conjunto de dados às 17:00 todo dia.
○ Dia um
Você cria transações financeiras A e B. Quando você executa Salvar conjunto de dados, as transações
financeiras A e B são capturadas no instantâneo S1. Quando você adiciona a transação financeira C
depois, o sistema automaticamente a associa ao instantâneo e adiciona a transação ao instantâneo
S1.
○ Dia dois
Você fecha a transação financeira C e modifica a transação financeira A. O sistema não associa
automaticamente essas modificações ao instantâneo S1 porque o tempo dele para o dia um foi
ultrapassado. Quando você executa Salvar conjunto de dados, a transação financeira B é capturada do
dia um e a transação financeira A, do dia 2, no instantâneo S2. A transação financeira C não é
capturada porque foi fechada. Quando você fecha a transação financeira posteriormente, o sistema
automaticamente a associa a um instantâneo e remove a transação do instantâneo S2.
Definição de instantâneos [página 82]

Definição de instantâneos de exceção [página 83]
5.2.4.5.3.1.1 Definição de instantâneos
Você pode definir um instantâneo de encerramento do dia para capturar dados sistema ao final de cada dia
útil.

Pré-requisitos
Você criou dados cadastrais para nós de hierarquia de portfólio e índices.
Contexto
As definições de instantâneos permitem que você crie relatórios do encerramento do dia consistentes e
explicáveis.
Procedimento
1. Em End-of-Day Snapshot Definitions (transação CMM_DEND_SNAPSHOT), insira uma nova linha.

2. Especifique um nó de hierarquia de portfólio.
 Nota
A primeira vez que você cria uma definição de instantâneo, você especifica uma hierarquia de portfólio.
Assim que salvar essa definição, a hierarquia de portfólio se aplica a todas as definições futuras.
3. Especifique uma hora e um fuso horário.

4. Salve as suas entradas.
Resultados
A definição é visível na tabela CMM_DEND_CUT. Você pode modificar ou excluir a definição em End-of-Day
Snapshot Definitions(transação CMM_DEND_SNAPSHOT).
Definição de instantâneos de exceção [página 83]
5.2.4.5.3.1.2 Definição de instantâneos de exceção
Crie e defina um instantâneo de exceção em adição a seus instantâneos de encerramento do dia. Isso é útil em
casos em que o seu dia útil é encerrado em um horário diferente ao predefinido.

Pré-requisitos
Você definiu um instantâneo em End-of-Day Snapshot Definitions (transação CMM_DEND_SNAPSHOT).
Contexto
Para os dias nos quais o seu encerramento de negócios não ocorre no horário normal, você define um
instantâneo de exceção.
Procedimento
1. Em End-of-Day Snapshot Definitions (transação CMM_DEND_SNAPSHOT), selecione uma definição

de instantâneo.
2. Escolha Maintain Exceptions.
3. Insira uma nova linha.
4. Especificar uma hora e data para a sua exceção e, caso necessário, selecione uma rotina de data de
avaliação.
 Nota
Você não pode definir um instantâneo de exceção para a mesma hora que o seu instantâneo diário.
Você não pode definir um instantâneo de exceção no passado. Quando a hora do instantâneo de um
instantâneo de exceção existente for alcançada, você não poderá modificar a hora do instantâneo.

○ Para mais informações sobre a definição de um instantâneo de encerramento do dia, consulte
Definição de um instantâneo.
○ Para mais informações sobre rotinas de data de avaliação e datas de avaliação, consulte a
documentação da atividade no customizing (transação SPRO) em Financial Supply Chain
Management Treasury and Risk Management Funções básicas Encerramento do dia para
commodities BAdI: Determinar rotina de data de avaliação .
Resultados
O instantâneo de exceção está agora visível na tabela CMM_DEND_RUN. Você pode modificar ou excluir a
definição em End-of-Day Snapshot Definitions ao selecionar a definição do instantâneo relevante e
escolher Maintain Exceptions.

5.2.4.5.3.2 Avaliação de dados do encerramento do dia
Avalie dados do encerramento do dia diariamente para manter o controle sobre as suas transações
financeiras.
Contexto
Você realiza essas atividades em Treasury and Risk Management.
Procedimento
1. Defina um instantâneo em End-of-Day Snapshot Definitions (transações CMM_DEND_SNAPSHOT).

2. Prepare o instantâneo em Save Dataset (transação JBAS).
3. Determine os registros individuais para esses dados em Determination of Single Records for
End-of-Day Snapshot (transação RAEP1_EOD). Você utiliza registros individuais para avaliar os seus
dados.
 Nota
Recomendamos utilizar o Cockpit de encerramento para definir , executar e monitorar os seus

processos de encerramento e para automatizar a execução de Save Dataset e Determination of
Single Records for End-of-Day Snapshots. Execute Save Dataset antecipadamente para
assegurar que esteja concluída antes de o tempo do instantâneo ser alcançado.
5.2.4.5.3.2.1 Verificação de logs de erros
Antes da análise, verifique os logs de erros para confirmar que todos os seus processos de encerramento do
dia foram concluídos com êxito.
Contexto
Ë especialmente importante verificar os logs de erros se você programou todos os seus processo para uma
execução automática.

Procedimento
1. Em Logs de erros desde o último instantâneo de encerramento do dia (transação CMM_DEND_CHECK_LOGS),

insira a sua empresa, o objeto e o subobjeto da aplicação para a qual deseja verificar os logs.
2. Selecione Verificar logs de erros desde o último instantâneo de encerramento do dia.
3. Execute a transação.
5.2.4.5.3.2.2 Ajuste de taxas base
Se a taxa de referência para o mercado base possui uma referência a um futuro sem conformidade com
mercado, ajuste a taxa base antes de executar uma avaliação mark-to-market do contrato para este seja igual
ao futuro em conformidade com o mercado.
Contexto
A taxa de referência para o mercado base é inserida na transação FDCS17B.
Se a taxa de referência para o mercado base (inserida na transação FDCS17B) possui uma referência a um
futuro sem conformidade com mercado, ajuste a taxa base antes de executar uma avaliação mark-to-market
do contrato para este seja igual ao futuro em conformidade com o mercado.
O valor de ajuste base é calculado como o spread entre os seguintes futuros:
● O futuro em conformidade com o mercado referenciado no documento de logística, por exemplo, o pedido
de compra, que possui uma base fixada
● Um futuro de referência de mercado base
Se a moeda da base for diferente da moeda do futuro referenciado, o sistema determina a data que está entre
as datas de Entrega desde e Entrega até da taxa básica e utiliza a taxa de câmbio futura para este dia para
converter o spread na moeda da base.
Procedimento
Execute Executar ajuste de base para relatórios de encerramento do dia (transação CMM_ADJ_BAS) para o seu
instantâneo e empresa. As taxas base são ajustadas automaticamente. Quando você gera os seus relatórios, o
sistema utiliza o valor base ajustado.
Exemplo
Campo Valor
DCS CMZSCB

Campo Valor
Data da remessa 12/06/2016 (O sistema calcular o período de remessa como

01/06/2016 - 30/06/2016)
O futuro em conformidade com mercado referenciado possui uma data fixada de vencimento de 15/06/2016
e um preço de 23 USD.
O futuro de referência do mercado base não está em conformidade com o mercado e possui uma data fixada
de vencimento de 15/07/2016. Isto tem um preço de 24 USD.
Para calcular o ajuste base, o futuro em conformidade com o mercado é subtraído do futuro de referência do
mercado base (24 USD − 23 USD). Neste caso, o ajuste base é 1 USD.
Como o preço base original estava em Euros e o ajuste base em dólares americanos, o sistema deve calcular o
ajuste base em Euros. Ele utiliza o ponto médio do período de remessa (neste caso, 16/06/2016) para calcular
a taxa de câmbio. A taxa de câmbio de USD para EUR em 16/06/2016 é 0,8. Aplicar isto dá um ajuste de 0,8
EUR.
Esse ajuste é então aplicado à taxa base para gerar a taxa base ajustada: 0,8 + 1,3 = 2,1 EUR.
5.2.4.5.3.2.3 Atualização de exposições brutas a partir do

estoque de material
O seu estoque deve ser reavaliado periodicamente para se manter o controle sobre o estoque em depósito e o
seu valor mark-to-market.
Pré-requisitos
● Você definiu o procedimento de determinação de preços para a determinação de preços do estoque no

customizing em Determinação de preços de commodity Configurações para composição da fórmula
Definir esquema para a composição da fórmula .
● Você define a composição da fórmula para o estoque no customizing em Determinação de preços de
commodity CPE em documentos SD .
● Você configurou a relevância do estoque no customizing (transação SPRO) em Treasury and Risk
Management Integration Configurações de gerenciamento de materiais Definir configurações de
relevância .
● Você especificou quais tipos de condição representam condições de preço de mercado, condições de
preço de contrato e preços base e futuro no customizing em Determinação de preços de commodity
Análise Mark-to-Market Atribuir tipos de condição a grupos .

Contexto
A reavaliação do estoque periódica também permite que você mantenha o controle de modificações no
estoque resultantes de movimentos de mercadorias realizados e faturados.
Você pode reavaliar esse estoque utilizando o seguinte procedimento:
Procedimento
1. Execute Selecionar estoque de material para exposições e Mark to Market (transação MATREX) para o
estoque que deseja reavaliar. Isso cria um instantâneo processado por versão de seu estoque, que você
poderá processar utilizando consultas mark-to-market para estoque.
 Nota
Enquanto Selecionar estoque de material para exposições 3 Mark to Market estiverem sendo
executadas, você não pode processar os objetos que estão sendo avaliados. Para processá-los, espere
até que o relatório esteja concluído.
2. Selecione Apenas itens com erros para reprocessar quaisquer registros de estoque que o sistema não
pôde processar com êxito da última vez que executou Selecionar estoque de material para exposições e
Mark to Market.
5.2.4.5.3.2.4 Preparação de um instantâneo
Quando você prepara um instantâneo, você associa todas as transações financeiras em aberto com uma data
ao criar um ID de gravação para a data e para as transações financeiras.
Pré-requisitos
● Você criou as conexões RFC para os IDs de gravação na atividade de customizing Criar destinos RFC em
background para ID de gravação de encerramento do dia.
● Você definiu um instantâneo em Definições de instantâneo de encerramento do dia (transação
CMM_DEND_SNAPSHOT).
Contexto
Outras alterações a transações antes do tempo do instantâneo especificado em sua definição do instantâneo
são automaticamente associadas.

Você pode preparar um instantâneo utilizando o procedimento a seguir:
Procedimento
1. Em Save Dataset (transação JBAS), especifique uma hierarquia de portfólio, um nó da hierarquia de

portfólio e um nome.
2. Selecione Prepare End-of-Day Snapshot.
3. Escolha Execute.
○ Para mais informações sobre o customizing, consulte Customizing.
○ Para mais informações sobre a definição de um instantâneo de encerramento do dia, consulte
Definição de um instantâneo.
○ Para mais informações sobre instantâneos de encerramento do dia, consulte Instantâneos de
encerramento do dia.
Resultados
Assim que o programa tenha a sua execução encerrada, ele exibe quaisquer mensagens de sucesso ou erro
que ocorreram.
O instantâneo é exibido nas tabelas JBRSVABEST e CMM_DEND_RUN.

Instantâneos do encerramento do dia [página 81]
5.2.4.5.3.2.5 Determinação de registros individuais
Avalie os dados capturados no instantâneo ao determinar registros individuais no final de cada dia útil.
Pré-requisitos
Você criou um instantâneo em Salvar conjunto de dados (transação JBAS).

Contexto
Para avaliar os dados coletados em seu instantâneo, você deve executar a Determinação de registros
individuais para instantâneo de encerramento do dia (transação RAEP1_EOD) para cada instantâneo preparado
em Salvar conjunto de dados (transação JBAS).
Procedimento
Para cada instantâneo gerado, execute Determination of Single Records for End-of-Day
Snapshots (transação RAEP1_EOD).
5.2.4.5.3.3 Business Add-In para encerramento do dia para

Agricultural Contract Management
Você pode personalizar a implementação default do encerramento do dia no Agricultural Commodity

Management.
Você pode utilizar a transação SPRO e Financial Supply Change Management Treasury and Risk
Management Funções básicas Encerramento do dia para commodities .
Nas opções de Customizing, a SAP fornece os seguintes Business Add-Ins (BAdIs) para encerramento do dia
para Agricultural Commodity Management:
Nome Descrição Utilização
Determinar rotina de data fixada da Você pode utilizar esse BAdI para modi Você implementa essa BAdI para modi
avaliação ficar a data de avaliação que é usada ficar a data da qual obtém os dados de
posteriormente para determinar os pro mercado na determinação de registros
cedimentos de registro individual com individuais.
base em uma hierarquia de portfólio e
nó de hierarquia de portfólio.
Adicionar campos a estruturas-chave Você pode utilizar esse BAdI para ma Se você adicionou algum campo que
para mapear nós de hierarquia de port pear nós de hierarquia de portfólio para não tenha sido o default, Company
fólio o processamento do encerramento do Code, você deve implementar esse
dia no Treasury and Risk BAdI. Você implementa esse BAdI para
Management na estrutura append garantir que qualquer campo adicio
plana CMM_DEND_KEY, que contém as nado à sua hierarquia de portfólio tam
características do documento, em bém esteja presente em
Logistics. CMM_DEND_KEY.

5.2.4.5.4 Relatórios Dia após dia
Os relatórios dia após dia de posição são utilizados para comparar os dados entre dois instantâneos diferentes
no fim do dia e fornecer o delta (diferença) desses dois dias.
Você pode inserir as datas entre as quais deseja visualizar a modificação de dados. O relatório dia após dia
calcula e exibe a diferença entre os dados nesses dois dias.
Parâmetros de entrada para execução do relatório [página 91]
5.2.4.5.4.1 Parâmetros de entrada para execução do relatório
Insira os parâmetros de entrada do usuário ao executar um relatório de posição, para ativá-lo e recuperar os
dados necessários.
Igual à tela de parâmetros mencionada na conexão com relatórios de posição, essa tela tem os mesmos
parâmetros de entrada obrigatórios e opcionais, exceto as datas. Em vez de um, há dois campos de data
obrigatórios na tela. O relatório dia após dia utiliza os instantâneos do encerramento do dia nesses dias para
calcular a diferente entre os índices e exibe-os no relatório.
Cada transação no sistema impacta índices diferentes e seus resultados, quando os dados do dia após dia são
comprados. Essas modificações são refletidas no relatório gerado na planilha eletrônica.
Conexão a relatórios de posição [página 78]
5.2.5 Relatórios Mark-to-Market
Os relatórios mark-to-market baseados em instantâneos permitem que você determine o valor relativo de um
contrato com base nos preços de mercado atuais.
A SAP fornecem um framework de criação de versões e instantâneos que permite marcar seus documentos
SAP Agricultural Contract Management para o mercado. Isso significa que você pode ver a diferença entre o
preço do contrato em um dia específico e o preço de mercado do encerramento do dia para algum commodity
no mesmo dia. No mercado, os relatórios mark-to-market (MtM) indicam o valor relativo do contrato, ao
contrário do valor contábil. Ao fazer isso, eles aumentam a eficiência e precisão no processamento do
contrato. Quando a função especializada relevante para mark-to-market estiver ativada, você poderá definir os
instantâneos de encerramento do dia (EoD) para documentos de logística e estoque, e localizar o valor mark-

to-market desses instantâneos. As opções do Customizing são fornecida para garantir flexibilidade e
compatibilidade com a infraestrutura do seu SAP ACM.
Como funciona
Os relatórios mark-to-market são baseados em um instantâneo ou registro da hora do encerramento do dia

(EoD) definido claramente. Qualquer transação ou movimento de material realizado depois desse instantâneo
não é incluído no relatório do instantâneo do EoD.
As tabelas Determinação de preços de logística processada por versão (CMM_VLOGP) and (CMM_VLOGP_KONVD)
são atualizadas pelo fluxo de documentos do SAP ACM. A atualização de CMM_VLOGP é acionada pelos
movimentos de mercadorias e de aplicação documentos do SAP ACM. A atualização CMM_VLOGP_KONVD é
chamada de todas as ações relevantes à aplicação, como a entrada de dados de carregamento (LDC), estorno
de aplicação e reconhecimento de receitas, onde há uma quantidade envolvida. (A redistribuição da
determinação de preços não resulta em uma atualização da tabela CMM_VLOGP_KONVD.)
Você define e cria instantâneos de tipos de documento diferentes utilizando as transações fornecidas. As
quantidades do documento que têm determinação fixa de preço são consideradas e as quantidades que foram
realizadas não são mais parte da consulta. Os dados são continuamente processados por versão, ou seja,
quando as modificações-chave ocorrem (por exemplo, quando um novo contrato é precificado), o panorama
geral permanece atualizado. Nos relatórios, você aplica as avaliações utilizando os dados de mercado definidos
para a data do preço ou avaliação relevante. Para isso, você utiliza as consultas fornecidas pela SAP que
permitem avaliar os instantâneos do encerramento do dia em um nível de entidade empresarial (como
empresa) e recuperar os valores mark-to-market de encerramento do dia para os documentos de logística
atribuídos a essa entidade.
Relatórios markt-to-market para cenários do SAP ACM
● O cancelamento das quantidades de contrato comercial pode ocorrer como parte da manutenção do
contrato. Por esse motivo, é possível cancelar parte de uma quantidade de item de linha em um contrato.
Quando um cancelamento acontece, a quantidade cancelada, se precificada, é movimentada de um lote
precificado a um lote sem preço. Novas versões são gerados na tabela CMM_VLOGP para o contrato e todos
os documentos subsequentes no contrato.
● Quando o cenário de washout e círculo específico é executado, o sistema define o documento de aplicação
para realizado. A entrada na tabela CMM_VLOGP é criada com o tipo de documento como ZW. Nenhuma
atualização é realizada na tabela CMM_VLOGP_KONVD. O reconhecimento de receitas explícito não é
necessário para documentos de aplicação de washout e círculo.
Primeiras etapas para relatórios mark-to-market [página 93]

Contabilidade MtM para logística e estoque [página 99]
Cubos e consultas MtM [página 102]
Relatórios de perdas e lucros [página 109]

5.2.5.1 Primeiras etapas para relatórios mark-to-market
Efetue essas etapas para começar a utilizar relatórios mark-to-market.
Pré-requisitos
Antes de poder utilizar os relatórios mark-to-market e executar as consultas, certifique-se do seguinte:
1. Você ativou a função empresarial Gerenciamento de commodities 04.

2. Você criou dados cadastrais para índices e hierarquias de portfólio no Treasury and Risk Management. Para
mais informações, consulte a atividade de customizing (transação SPRO) em Financial Supply Chain
Management Treasury and Risk Management Configurações básicas do Analyzer Definir hierarquia de
portfólio .
3. Se você ampliou a sua hierarquia de portfólio para incluir mais do que apenas a empres, você implementou
o BAdI Adicionar campos a estruturas chave para mapear nós de hierarquia na atividade de customizing
(transação SPRO) em Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Funções
básicas Encerramento do dia para commodities .
4. Antes de iniciar a criação de seus relatórios, você deve estabelecer os dados básicos que a sua empresa
necessita para executar atividades de encerramento do dia. Quando tiver realizado isto, você poderá
visualizar suas posições e avaliar dados utilizando aplicações como o add-on Analysis for Office. Uma vez
instalado, esse add-on adiciona uma nova aba, Análise, ao MS Excel, permitindo que você realize a análise
de dados necessária.
Tarefas únicas [página 93]

Tarefas de encerramento do período [página 95]
Tarefas de encerramento do dia [página 94]
Fixação de spreads [página 95]
Reavaliação de documentos de logística [página 98]
5.2.5.1.1 Tarefas únicas
Configuração única para mark-to-market
Contexto
Conclua esta configuração para iniciar a utilização de mark-to-market para o SAP ACM.

Procedimento
Execute a transação Carregar preços GMDA para relatórios do encerramento do dia transação
(CMM_LOAD_GMDA). A tabela Dados de mercado genéricos (CMM_GMDA) contém dados que são utilizados em
consultas mark-to-market. A execução deste relatório cria registros para transportes de commodity, futuros
de commodity e dados de mercado base na tabela Dados de mercado genéricos, que são utilizados como
benchmark para certos preços. Após ativar a função empresarial Gerenciamento de commodities 02 ou
posteriormente, quando criar novas cotações na transação Processar preços de commodity ( FDCS17) ou na
transação Processar preços base ( FDCS17B), o sistema cria automaticamente referências de dados do
mercado na tabela. No entanto, você deve carregar as referências criadas antes de ter ativado o comutador.
Tarefas de encerramento do período [página 95]

5.2.5.1.2 Tarefas de encerramento do dia
Tarefas MtM a serem executadas no encerramento do dia.
Contexto
Estas são tarefas de processamento no encerramento do dia que você executa regularmente.
Procedimento
1. Carregar curvas. Essa tarefa é necessária apenas para avaliações MtM que são realizadas em uma curva.
Você não precisa executar essa tarefa se todas as avaliações dizem respeito a derivativos comercializados
individualmente (os “ponto de grade” da curva). Você efetua o upload de dados da cruva de commodity
executando a transação Carregar curvas de commodity para relatório do encerramento do dia
(CMM_LOAD_GMDACC).
2. Verificar erros. Os processos logísticos não são interrompidos se existem erros de avaliação MtM ou de
posições de exposição; ao invés, os erros são refletidos nos logs de aplicação e nos erros de fila. Isso
significa que, no encerramento do dia, você deve verificar e identificar os logs de erros na transação Logs
de erros desde o último instantâneo de encerramento do dia (CMM_DEND_CHECK_LOGS)

5.2.5.1.3 Tarefas de encerramento do período
Tarefas MtM para encerramento do período.
Contexto
Essas são tarefas que você deve realizar a cada final de período.
Procedimento
1. Fixar spreads para relatórios MtM de contratos “planos”. Spreads são reportados entre um futuro no qual
um contrato é fixado e um futuro com mark to market. Você pode utilizar a transação Fixar spreads
(CMM_FIX_SPREAD) para fixar spreads de preço futuro para cada entidade empresarial. Você pode utilizar
o valor disponível em uma certa data ou especificar manualmente um valor de spread. Spreads são
ajustados por um relatório de reavaliação existente, que ajusta as avaliações do mercado e definições de
spread. Para maiores informações, consulte a documentação na transação.
2. Atualize exposições brutas a partir do estoque de material. Utilize a transação Selecionar inventário de
materiais para exposições e mark-to-market (MATREX) para criar, atualizar e transferir exposições brutas
de quantidades de estoque de material para o Treasury and Risk Management. O relatório avalia as
quantidades de estoque que possuem um registro de hora no momento em que executar a transação. Os
números do estoque são reconciliados e o sistema armazena a versão com registro de hora da avaliação
de estoque calculado com os documentos de logística.

Tarefas únicas [página 93]
5.2.5.1.4 Fixação de spreads
Você pode fixar o spread entre taxas para impedir uma flutuação muito grande.
Pré-requisitos
Você fixou o preço para todos os componentes atribuídos a um grupo de fixação de preço.

Contexto
Para fixar spreads, a SAP fornece um relatório (transação CMM_FIX_SPREAD). Nesse relatório, você pode
especificar a taxa manualmente ou escolher uma data a partir da qual calculá-la.
Procedimento
1. Efetue a fixação de spreads para um nó de hierarquia de portfólio. A implementação padrão utiliza a

empresa para localizar spreads fixos que você criou na transação CMM_FIX_SPREAD. Se você mantém os
seus spreads fixados em um nível superior à empresa, o sistema também pesquisa por spreads fixados no
nível superior.
2. Modificar as configurações padrão. A SAP fornece um Business Add-In (BAdI) que você pode utilizar para
modificar as configurações padrão. Para obter mais informações consulte o customizing (transação SPRO)
em Logística Análise geral de gerenciamento de commodities Business Add-Ins específicos de cliente
mark-to-market Aprimorar a lógica para a fixação de spreads .
3. Assim que tiver fixado seus spreads, execute a transação Reavaliação de documentos de logística
(CMM_LREV) para atualizar os valores nos relatórios mark-to-market.
Fixação de um spread normal [página 96]

Fixação de um spread entre preços em dois mercados diferentes [página 97]
5.2.5.1.4.1 Fixação de um spread normal
Você pode fixar spreads em que o preço de contrato e o preço de mercado são os mesmos no mesmo
mercado.
Contexto
Você pode fixar spreads na transação Spreads fixos (CMM_FIX_SPREAD).

Procedimento
1. Crie uma nova entrada na tabela.

2. Na primeira coluna de data de vencimento, insira a data de vencimento do preço de contrato.
3. Na segunda coluna de data de vencimento, insira a data de vencimento do preço de mercado.
4. Grave as suas entradas. Quando você executa a reavaliação de contratos, o sistema verifica a tabela de
spreads fixos por entradas que correspondam aos dados em seus contratos. Se encontrar uma
correspondência exata para DIC, MIC e as duas datas de vencimento, o sistema calcula a diferença entre
os dois preços e fixa o spread para o documento.

Fixação de um spread entre preços em dois mercados diferentes [página 97]
5.2.5.1.4.2 Fixação de um spread entre preços em dois

mercados diferentes
Você pode fixar um spread entre preços em dois mercados diferentes.
Contexto
Você fixa spreads entre dois mercados diferentes ao calcular o sprea entre mercados. Você pode efetuar isso
na transação Spreads fixos (CMM_FIX_SPREAD). Quando você reavalia os seus contratos, o sistema analisa
todas as datas de vencimento do DCS para o preço de mercado e seleciona aquela mais próxima à data de
vencimento do preço de contrato. Se duas datas de vencimento são igualmente próximas à data de
vencimento do preço de contrato, o sistema utiliza a data mais próxima no futuro. O spread entre esses dois
vencimentos é chamado de spread entre mercados. O sistema verifica a tabela de spread fixo para a data de
vencimento do preço de contrato ou do novo preço de mercado. Se encontrar uma destas, ele utiliza a data de
fixação para a entrada como a data de fixação para o spread. Se achar ambas, ele utiliza a data mais recente
das duas como a data de fixação para o spread fixo. O sistema localiza o preço para ambos os mercados na
data de fixação. Ele ajusta o preço de contrato pelo spread entre mercados e então fixa um spread normal
entre o preço de contrato ajustado e o preço de mercado.
Procedimento
1. Crie duas novas entradas na tabela, uma para o MIC do preço do contrato e uma para o MIC do preço de
mercado.

2. Insira as datas de vencimento dos contratos na primeira coluna de data fixada de vencimento. Você não
precisa inserir nada na segunda colunda de data fixada de vencimento. Se o fizer, no entanto, nenhuma
alteração ocorre no cálculo do spread entre mercados. Isso significa que se você já possuir um spread fixo
normal para uma data de vencimento, não precisa criar duplicados para o spread entre mercados.
5.2.5.1.5 Reavaliação de documentos de logística
Você pode reavaliar periodicamente seus documentos de logística, especialmente após uma alteração na
referência de norma do mercado ou após fixar um spread.
Pré-requisitos
● Os itens do documento contêm ao menos uma condição para determinação de preços com um preço
variável.
● Você ativou a Reavaliação de documentos de logística no customizing.
● Você executou o relatório de carregamento inicial, CMM_LREV_INIT, para todos os documentos relevantes.
Contexto
Na transação Reavaliação de documentos de logística (CMM_LREV), você seleciona quais documentos de

logística deseja reavaliar. Isso gera uma nova versão para esses documentos, com informações de
determinação de preços atualizadas que podem ser utilizadas por relatórios mark-to-market.
Procedimento
1. Selecione os documentos que deseja reavaliar.

2. Efetue uma nova determinação de preços para manter atualizados os valores de preço e os valores
subsequentes, como gerenciamento de riscos ou gerenciamento de créditos, destes documentos, de
acordo com as modificações de preço ou modificações de estimativa de preço subjacentes.


5.2.5.2 Contabilidade MtM para logística e estoque
Você pode lançar e estornar valores MtM de documentos de logística e estoque.
A SAP fornece as seguintes transações para lançar e estornar valores MtM de logística:
● Lançar documentos contábeis para Mark-to-Market (transação CMM_MTM_ACC)

● Estoranr lançamentos Mark-to-Market (transação CMM_MTM_ACCR)
O sistema considera os estoques bloqueados para avaliações de MtM nos seguintes casos:
● Compra com entrada de mercadorias em estoque bloqueado avaliado ou não avaliado

● Vendas com saída de mercadorias em estoque em trânsito (EeT)
 Recomendação
Você pode utilizar o BAdI BADI_CMM_MTM_ACC para modificar o processamento padrão na transação
Lançar documentos contábeis para Mark-to-Market (CMM_MTM_ACC) conforme seus requisitos
empresariais. Para mais informações, consulte a documentação do BadI. Você pode encontrar esse BAdI
no Customizing em Logística Gerenciamento geral de commodities Reavaliação de documentos de
logística Lançamentos para contabilidade Mark-to-Market .
Lançamento de documentos contábeis [página 99]

Estorno de lançamentos mark-to-market [página 100]
Agregação e agrupamento de documentos [página 101]
5.2.5.2.1 Lançamento de documentos contábeis
Você pode lançar documentos contábeis que contenham o valor mark-to-market de documentos de logística e
de estoque não realizados.
Pré-requisitos
● Você atribuiu fornecedores, organizações de compras e grupos de compradores a suas empresas no

customizing em Logística Gerenciamento de commodities geral Reavaliação de lançamentos de
contrato para contabilidade mark to market .
● Para documentos contábeis que correspondam à sua seleção, o sistema estorna os valores lançados
anteriormente e lança definitivamente. Observe que, caso não tenha restrito a sua seleção por empresa ou
centro de lucro, o sistema cancela todos os documentos e registros de estoque em aberto (não
realizados).

Contexto
Sempre que você executa a transação Lançar documentos contábeis para mark-to-market (CMM_MTM_ACC), o
sistema executa um estorno e cancela os documentos lançados previamente. Isso garante que você não
obtenha valores duplicados para os mesmos documentos de logística ou estoque não realizados. Escolha se o
sistema deve agrupar os documentos lançados. Se marcar a caixa de seleção Agrupar lançamentos, a
transação lança um documento contábil para cada grupo de documentos de logística ou registro de dados de
estoque. O sistema cria grupos com base em certos critérios como, por exemplo, se o valor do mark-to-market
for positivo ou negativo e a qual centro de lucro o documento de logística ou o registro de dados do estoque
está relacionado. Você pode executar uma simulação dos resultados.
Procedimento
1. Selecione a data da instantâneo e a data do lançamento e insira a empresa e o centro de lucro.

2. Selecione para qual tipo de documentos de logística e registro de dados do estoque você deseja lançar os
documentos contábeis.
3. Opcionalmente, marque a caixa de seleção Agrupar lançamentos.
4. Execute a transação no modo de simulação e verifique os valores.
5. Escolhar Executar.

5.2.5.2.2 Estorno de lançamentos mark-to-market
Você pode estornar documentos contábeis criados previamente que contenham o valor MtM de documento de
logística e estoque não realizados.
Contexto
O estorno é efetuado na data na qual a transação é executada, tipicamente no início de um período contábil
para os documentos contábeis em aberto do período contábil anterior.

 Nota
Se, por exemplo, você executou o estorno no meio de um período contábil, nenhum lançamento posterior é
permitido para os documentos contábeis relacionados com a transação CMM_MTM_ACC dentro daquele
período contábil.
Procedimento
1. Selecione a data de estorno, empresa e centro de lucro.

2. Crie as suas entradas e execute a transação.
3. A tela de resultados exibe todos os documentos cancelados, além dos documentos de estorno e seus
valores MtM. A partir daqui, você pode acessar os documentos relacionados a um documento de
agenciamento específico clicando no respectivo número do documento.

5.2.5.2.3 Agregação e agrupamento de documentos
O sistema lança valores mark-to-market agregados de documentos de logística. Você também pode escolher
agrupar os seus lançamentos.
Contexto
Agregação para documentos de logística
Os valores mark-to-market de documentos de logística são calculadas e agregados por item do documento. Se
o agrupamento não for ativado, esses valores são lançados em agenciamentos e documentos contábeis
separados.
Agregação para estoque
Os valores mark-to-market do estoque são calculados e agredados por empresa, área empresarial, centro de
lucro, material, centro, local de armazenamento, lote e tipo de registro de dados. Se o agrupamento não for
ativado, esses valores são lançados em agenciamentos e documentos contábeis individuais. Os documentos

de agenciamento criados são chamados de solicitação individual de pagamento. Os seguintes tipos de
registros de dados estão disponíveis:
● Estoque em depósito
● Saída de mercadorias não realizada
● Entrada de mercadorias não realizada
Agrupamento
Se você escolher agrupar os valores mark-to-market, estes serão lançados em um único documento contábil
caso pertençam à mesma empresa, área empresarial, centro de lucro e tenham o mesmo sinal (+/-). Isso se
aplica a documentos de logística, além de para o estoque. Embora os valores mark-to-market sejam agrupados
em um documento contábil, eles ainda estão separados em diferentes itens de documento contábil. Cada valor
mark-to-market é lançado em uma solicitação individual de pagamento. Essas solicitações individuais de
pagamento são agrupados em uma lista de solicitações de pagamento. Ambos os tipos de documento
pertencem ao framework de agenciamento.

5.2.5.3 Cubos e consultas MtM
A SAP fornece cubos e consultas para relatórios mark-to-market.
Além de consultar o cubo e chamar as visões entregues, você pode ampliar as visões para personalizar os
dados em seus relatórios.
Análise mark-to-market para documentos de logística [página 102]

Análise mark-to-market para estoque [página 105]
Cubo de valores mark-to-market para logística e estoque [página 107]
5.2.5.3.1 Análise mark-to-market para documentos de

logística
Trabalhando com MtM para documentos de logística

Pré-requisitos
● Você ativou as funções empresariais SAP Commodity Management 02, SAP ACM CM Integration e ACM CM
Mark to Market Integration
● Você configurou um procedimento de determinação de preços que define os elementos e condições de
determinação de preços para, por exemplo, preços futuro e base.
● Você efetuou as configurações de customizing em Logística Gerenciamento geral de commodity
Análise Mark-to-Market .
● Se você deseja adicionar campos à análise mark-to-market, você implementou o BAdI
CMM_MTM_ADD_FIELDS.
● Para habilitar instantâneos de encerramento do dia para documento de logística, voc6e derivou as
entidades empresariais utilizadas em logística a partir da hierarquia de portfólios utilizada no SAP Treasury
and Risk Management com a implementação do BAdI CMM_DEND_KEY.
● Para alterar como o sistema calcula moedas para a análise mark-to-market ou documento de logística e
estoque não realizados, você implementou o BAdI CMM_VLOGP_FX.
● Para alterar como o sistema fixa spreads, você implementou o BAdI CMM_MTM_SPREADS_BADI.
● Você definiu como o sistema detecta automaticamente classes utilizando BAdI CMM_FCHAR.
● Para executar as consultas mark-to-market , você ativou a função PFCG SAP_SR_CMM_MTMLOG_CDS.
Contexto
A análise mark-to-market para documentos de logística permite que você:
● Avalie os seus documentos de logística frente a um ou vários componentes, por exemplo, uma curva futura
de commodity ou futuro e base de commodity.
● Agrupe os componentes frente aos quais deseja avaliar os seus contratos, permitindo que você crie
relatórios mark-to-market separados para eles - por exemplo, mark-to-market para futuros e mark-to-
market para base.
● Inclua spreads de preço futuro em seus cálculos mark-to-market, se você avalia seus documentos de
logística frente a futuros de commodity distintos.
Para calcular o valor mark-to-market, o sistema avalia o documento raiz, que, no SAP Agricultural Contract
Management, é o documento de aplicação. Então ele refina a avaliação para cada documento subsequente na
cadeia de documentos. Quando você lança um contrato, o sistema o avalia exectando uma simulação da
determinação de preços com base nos valores atuais. O valor mark-to-market de cada contrato é então
reportado separadamente e o valor é subtraído do valor mark-to-market das quantidades de fornecimento
incompleto no pedido. Cada documento de logística é processado por versão, de forma que o sistema possa
determinar um instantâneo para qualquer momento.
Para efetuar cálculos mark-to-market em seus documentos de logística, a SAP fornece consultas. Cada
consulta utiliza os seguintes índices:
● Preço da quantidade da commodity

● Preço fixo (lado de valor do contrato) ou variável (lado de valor de mercado)
● Taxa de câmbio para moeda de mercado para documento
● Taxa de câmbio para moeda do documento para estatística

● Valor na moeda da estatística
● Valor na moeda do documento
 Nota
Antes de calcular o valor mark-to-market dos documentos de logística no primeiro instantâneo, a consulta
multiplica os valores por -1. Isso significa que os valores no primeiro instantâneo podem ser negativos. A
consulta calcula o valor mark-to-market da segunda data de instantâneo normalmente. O cliente de
analítica calcula a soma destes dois valores para encontrar a diferença. Você pode utiizar essa consulta
para exibir a modificação do valor em qualquer período no passado. Por exemplo, você pode selecionar
duas datas que permite a você ver as modificações semana após semana ou més após mês.
Consultas para documentos de logística MtM
Nome da consulta Nome técnico Descrição
Valor atual MtM /ACCGO/MTMLOGCURQRY Exibe o valor das versões mais recentes
de seus documentos de logística não
realizados. Você não precisa inserir
uma data de instantâneo para essa
consulta, as versões mais recentes são
sempre utilizadas.
Valor mark-to-market de encerramento /ACCGO/MTMLOGEODQRY Exibe o valor de todos os documentos

do dia de logística não realizados para um ins
tantâneo definido. Insira qualquer data
no passar para visualizar o valor no en
cerramento daquele dia.
Valor mark-to-market dia após dia /ACCGO/MTMLOGDODQRY Calcula a diferença no valor entre duas
versões do mesmo documento de lo
gística contido em um instantâneo defi-
nido. Você insere quaisquer duas datas
no passado para visualizar a diferença
no valor do encerramento do dia entre
as duas versões.
Detalhes de preço para futuro e base 2CIBASPRICEQUOT/ Permite a você efetuar a verificação
2CCBASPRICEQUOT, cruzada de futuros e base de mercado
2CILOFPRICEQUOT/ em qualquer data frente a futuros e
2CCLOFPRICEQUOT base de mercado utlizados em consul
tas de logística e estoque MtM.

Análise mark-to-market para estoque [página 105]

5.2.5.3.2 Análise mark-to-market para estoque
Trabalhando com análise mark-to-market para estoque.
Pré-requisitos
● Você ativou as funções empresariais Commodity Management 02, SAP ACM CM Integration e ACM CM
Mark to Market Integration
● Você definiu um procedimento de determinação de preços que define os elementos de determinação de
preços e as condições de determinação de preços para avaliar quantidades em estoque.
● Você efetuou as configurações de customizing em Logística - geral Treasury and Risk Management
Integração Configurações de gerenciamento de materiais Exposição bruta de estoque de materiais
Definir configurações gerais .
● Você efetua o upload de referencias de mercado que utiliza para avaliar o seu estoque para o mesmo local
que os seus dados de estoque em depósito executando a transaçãoCarregar dados de mercado genéricos
(CMM_LOAD_GMDA). Movimentos de materiais individuais são então continuamente memorizados e
atribuídos a esse carregamento.
● Se você deseja adicionar campos à análise mark-to-market, você implementa o BAdI
CMM_MTM_ADD_FIELDS no customizing de Logística - geral Análise de gerenciamento de commodity
Mark-to-Market .
● Pra modificar como o sistema calcula moedas para a análise mark-to-market em documentos de logística
e estoque não realizados, você implementa CMM_VLOGP_FX no customizing para Logística - geral
Análise de gerenciamento de commodity Mark-to-Market .
● Para executar as consultas mark-to-market, você deve ter ativado a função PFCG
SAP_SR_CMM_MTMLOG_CDS.
● Você instalou o add-on Análise para Office. Uma vez instalado, esse add-on adiciona uma nova aba,
Análise, ao MS Excel, permitindo que você realize a análise de dados necessária.
Contexto
No SAP Agricultural Contract Management, o MtM de estoque representa a disponibilidade de estoque em um

dado momento. Quantidades com determinação fixa de preço são consideradas pelo sistema. Assim que uma
quantidade pertencente a um documento de logística for realizada, é adicionada ou reduzida no estoque. Dois
tipos de entradas são atualizadas no MtM de estoque: Entradas de aplicação e entradas de movimento de
mercadorias:
● Entradas de movimentos de mercadorias possuem os tipos de registro 02 e 05/06, com quantidades fixas.
Essas entradas são atualizadas por meio do engine de orquestração, que é selecionado no tempo de
execução para um cenário específico (por exempplo, TTO de compras, TTD de vendas e assim por diante).
O engine de orquestração aciona o processo para o preenchimento das entradas de aplicação.
● As entradas de aplicação são criadas se uma quantidade de análise precisar ser ajustada com uma
quantidade de EDC.

Síntese
Quando você executa a transação Exposição de tesouraria de estoque do material (MATREX), uma chave de
determinação de preços é gerada na tabela Determinação de preços de logística processados por versão
(CMM_VLOGP) para os tipos de registro Estoque em depósito (02), Entrada de mercadorias (05) e Saída de
mercadorias (06). Com base nessas chaves de determinação de preços, as entradas de estoque em depósito
(02) são geradas no momento da criação de objeto de entrada de dados de carregamento (EDC). Entradas de
estoque não realizado para Compras (Entrada de mercadorias (05)) e Vendas (Saída de mercadorias (06) ) são
atualizadas de acordo com o tipo do contrato comercial após o documento de aplicação ter sido criado no
centro de trabalho Entrada de dados de carregamento (transação /ACCGO/UIS_WC). As entradas para o
estoque em depósito são atualizadas enquanto as entradas de movimento de mercadorias são criadas.
Estoque sortido
Quando a empresa aceita uma mercadoria de um fornecedor (proprietário) para armazenamento em local da
empresa, mas não compra essa mercadoria, a empresa deve manter um registro da mercadoria. Esse tipo de
quantidade obrigatória é chamado de estoque sortido. Durante o processo de EDC, com a instrução de
aplicação 05 para uma compra pontual, o tipo de registro 02 de entradas de mercadorias para o local de
armazenamento real e o local de armazenamento da obrigação (OBLG) são inseridos na tabela
CMM_VLOGP_KONVD. Quando você executa a transação Monitor de ponto (/ACCGO/SPOT_MONITOR), o tipo de
registro 05 é inserido para o local de armazenamento da obrigação. Entradas com o tipo de registro 02 do local
de armazenamento da obrigação são delimitadas. Durante a EDC, com a instrução de aplicação 07 ou 10 (para
Acumular para armazenar ou Não atribuído), o tipo de registro 02 de entradas de mercadorias para o local de
armazenamento real e o local de armazenamento da obrigação (OBLG) são inseridos na tabela
CMM_VLOGP_KONVD. Para compras parciais, a entrada de mercadorias com o tipo de registro 05 são criadas
para o local de armazenamento da obrigação com a quantidade de compra e o tipo de registro 02 para a
quantidade restante. O sistema cria entradas de documento de aplicação para o local de armazenamento real
para os tipos de registro 02 e 05 para o delta quantidade ajustada de logística (LAQ).
 Nota
O relatório Delimitar registros delta de estoque em depósito (/ACCGO/MTM_STOCK_DELIMIT) permite a

você delimitar, ou “ocultar”, regitros de estoque em depósito realizados ou não realizados de documentos
de aplicação criados durante o movimento de mercadorias. Esses registros são criados para manter o
controle sobre as quantidades de estoque em depósito entre as duas execuções MATREX e recibos de
compra e emissões de vendas não realizadas.
Em consultas mark-to-market para estoque, entradas de mercadorias não realizadas possuem o sinal
positivo/negativo oposto ao estoque em depósito. Isso significa que, em visões agregadas, as entradas de
mercadorias não realizadas são subtraídas do estoque em depósito até que sejam realizadas. Saídas de
mercadorias não realizadas possuem o mesmo sinal positivo/negativo do que o estoque em depósito. Isso
significa que, em visões agregadas, as saídas de mercadorias não realizadas são adicionadas ao cálculo mark-
to-market de estoque em depósito. As consultas para o estoque também permitem a você realizar drill down
até entradas de mercadorias e saídas de mercadorias não realizadas para visualizar a LAQ. Isto é, você pode
visualizar a quantidade consumida a partir da quantidade de contrato após as entregas serem aplicadas e
ajustadas para pesos aplicáveis e grau de qualidade com base em programação de qualidade do prêmio de
desconto (PQPD).
O valor contratual do estoque é calculado utilizando a avaliação do material. O valor de mercado é calculado
utilizando condições em um procedimento de cálculo do preço do mercado. Para determinar o valor do
contrato, o sistema suporta apenas um preço padrão para o material. No entanto, você pode ampliar isto para
suportar outros tipos de avaliações.

Para efetuar cálculos mark-to-market em seu estoque, a SAP fornece consultas. Cada consulta utiliza os
seguintes índices:
● Preço da quantidade da commodity

● Quantidade de commodity com câmbio fixo
● Preço fixo (lado de valor do contrato) ou variável (lado de valor de mercado)
● Taxa de câmbio para moeda de mercado para documento
● Taxa de câmbio para moeda do documento para estatística
● Valor na moeda da estatística
● Valor na moeda do documento
● Mark-to-market de encerramento do dia
Consultas para estoque MtM
Nome da consulta Nome técnico Descrição
Valor mark-to-market de encerramento C_CmmdtyMtmStkEodQry Exibe o valor de todos os registros de

do dia (2CCCOMTMSEODQRY) estoque para um instantâneo definido.
Insira qualquer data no passar para vi
sualizar o valor no encerramento da
quele dia.
Detalhes de preço para consultas de fu 2CIBASPRICEQUOT/ Permite a você efetuar a verificação
turo e base 2CCBASPRICEQUOT, cruzada de futuros e base de mercado
2CILOFPRICEQUOT/ em qualquer data frente a futuros e
2CCLOFPRICEQUOT base de mercado utlizados em consul
tas de logística e estoque MtM.

5.2.5.3.3 Cubo de valores mark-to-market para logística e

estoque
Essa visão CDS é a base para todas as consultas mark-to-market fornecidas para documentos de logística e
estoque não realizados.
Você pode utilizar essa visão CDS como a base para suas próprias consultas ampliando o cubo da maneira
necessária. Para executar as consultas mark-to-market queries, você deve ter ativado a função PFCG
SAP_SR_CMM_MTMLOG_CDS. A visão CDS contém os parâmetros P_MTMDataSelectionType. Esse parâmetro
permite a você reutilizar o cubo para vários cenários de análise. Esse parâmetro determina qual lógica o

sistema utiliza para recuperar os dados de logística processados por versão, avaliar parâmetros de data e
recuperar dados de mercado. Os seguintes valores são suportados:
Valores do parâmetro
Parâmetro Descrição
1 MtM encerramento do dia
2 MtM dia após dia
3 MtM dia atual
P_EvaluationDate
Essa data é utilizada para determinar os dados de mercado de preço relevantes.
 Nota
O sistema sempre avalia esse parâmetro em conjunção com o parâmetro P_MTMDataSelectionType. Se

você escolheu o valor 2 para o parâmetro P_MTMDataSelectionType, o sistema ignora o parâmetro
P_EvaluationDate e utiliza a data do instantâneo determinado como a data de avaliação.
P_ExchRateEvaluationDate
Essa data é utilizada para determinar os dados de mercado de taxa de câmbio relevantes.
 Nota

você escolheu o valor 2 para o parâmetro P_MTMDataSelectionType, o sistema ignora o parâmetro
P_ExchRateEvaluationDate e utiliza a data do instantâneo determinado como a data de avaliação da
taxa de câmbio. Se você escolheu o valor 3 para o parâmetro P_MTMDataSelectionType, o sistema
ignora o parâmetro P_ExchRateEvaluationDate e utiliza o valor do parâmetro P_EvaluationDate
como a data de avaliação da taxa de câmbio.
P_EndOfDaySnapshotFromDate
Essa data é utilizada para determinar quais versões de documentos de logística não realizados, entradas e
saídas de mercadorias não realizadas e registros de estoque em depósito são recuperadas.
 Nota

você escolheu o valor 1 para o parâmetro P_MTMDataSelectionType, a data inserida para o parâmetro
P_EndOfDaySnapshotFromDate deve ser a mesma que a data inserida para o parâmetro
P_EndOfDaySnapshotToDate. Se você escolheu o valor 3 para o parâmetro
P_MTMDataSelectionType, o sistema ignora o parâmetro P_EndOfDaySnapshotFromDate .
P_EndOfDaySnapshotToDate
Essa data é utilizada para determinar quais versões de documentos de logística não realizados, entradas e
saídas de mercadorias não realizadas e registros de estoque em depósito são recuperadas.

 Nota

você escolheu o valor 1 para o parâmetro P_MTMDataSelectionType, a data inserida para o parâmetro
P_EndOfDaySnapshotToDate deve ser a mesma que a data inserida para o parâmetro
P_EndOfDaySnapshotFromDate.

5.2.6 Relatórios de perdas e lucros
Uma breve introdução ao perdas e lucros (P&L).
P&L (às vezes conhecido como “PnL”) é o termo usado por negociantes para consultar a modificação diária do
valor de seus estoques comerciais. A fórmula geral para P&L é P&L = Valor de hoje menos valo de ontem.
Os relatórios de perdas e lucros (P&L) são um instrumento financeiro utilizado para determinar as perdas e
lucros de uma empresa com base nos fatores de mercado, enquanto que também explicam os fatores que
contribuem com as perdas e lucros. Os negociantes podem monitorar a validação de mercado de matérias-
primas em um determinado período de análise e definir os fatores aos quais as flutuações na avaliação de
mercado podem ser atribuídas.
5.2.6.1 Lucros e perdas para SAP ACM
Visão geral de lucros e perdas para SAP Agricultural Contract Management.
Para habilitar o suprimento e vendas de várias matérias-primas agrícolas, o SAP ACM cria contratos
comerciais. Essas matérias-primas agrícola são comercializadas no câmbio de commodities, e seus preços de
mercado passam pela flutuação por causa de vários fatores. A solução Lucros e perdas para SAP ACM utiliza
consultas existentes do Commodity Management para relatórios de P&L para calcular e explicar os lucros e
perdas nesses contratos, enquanto ampliam a funcionalidade para cobrir cenários de exceção específicos do
ACM. Esse cálculo de lucros e perdas para cenários específicos do ACM e a determinação subsequente de
fatores de atribuição também são necessários para estoque.
Pré-requisitos
Considere o seguinte antes de executar um relatório P&L:

● Para que um contrato seja considerado pelos relatórios de atribuição de P&L, a quantidade de contrato
deve estar em aberto e não realizada
● Só contratos físicos são suportados
● A quantidade deve ter um preço fixo, uma taxa de câmbio estrangeira fixa ou ambos.
Recursos
Relatórios de lucros e perdas no ACM:
● Calcule os lucros e perdas para cenários empresariais específicos do ACM em um período determinado de
análise.
● Defina as modificações nos dados de mercado ou contrato físico ao qual os lucros e perdas no período de
análise podem ser atribuídos
Integração do SAP Agricultural Contract Management com o Contract Management
Integração com o SAP Commodity Management [página 110]

Integração com o mark-to-market do SAP ACM [página 111]
5.2.6.1.1 Integração com o SAP Commodity Management
O SAP Agricultural Contract Management (ACM) é integrado ao SAP Commodity Management (CM) para
fornecer gerenciamento de riscos em tempo real com base em eventos de logística e determinação de preços.
P&L para SAP ACM aproveita o conceito e a funcionalidade do P&L do SAP CM para fornecer relatórios de
perdas e lucros sobre matérias-primas agrícolas.

P&L para SAP ACM constitui em uma pilha de CDS que é quase completamente baseada na pilha de CDS no
P&L para SAP CM. As consultas existente do SAP Commodity Management são utilizadas para os relatórios de
perdas e lucros do SAP ACM. Quando certas atividades específicas do P&L do SAP ACM são executadas, as
seguintes tabelas são atualizadas:
● CMM_VLOGP
● CMM_TPL_EFFECT
● CMM_VLOGP_CONV_C
● CMM_VLOGP_CONV_U
Isso permite que o P&L do SAP CM compute corretamente as perdas e lucros durante um período de análise.
Recursos
Os seguintes recursos são comuns em relatórios de Perdas e lucros integrados com o SAP CM:
● Só transações e estoques físicos são suportados; contratos financeiros não são suportados.
● Os washouts, círculos, cancelamentos, preenchimentos insuficientes e devoluções dos cenários de
exceção do SAP ACM são suportados.
 Nota
Enquanto que o cancelamento e preenchimento insuficiente também existem como cenários no SAP
Commodity Management, eles são cenários diferentes e os valores são computados de maneira
diversa para os relatórios de perdas e lucros do SAP ACM e SAP CM.
A base do contrato em casos de contratos comerciais não pode ser modificada durante os relatórios de Perdas
e lucros. Se deseja modificar a base de contrato, vcoê deve aumentar os preços, salvar o contrato e precificar o
contrato novamente com o novo preço.
5.2.6.1.2 Integração com o mark-to-market do SAP ACM
Soluções de relatórios Mark-to-market (MtM) e P&L para SAP ACM.
O P&L é utilizado ao lado da solução de relatórios Mark-to-market (MtM) para o SAP ACM. A faceta da
computação do P&L toma forma de uma avaliação dia após dia MtM: dessa maneira, Perdas e lucros são
utilizados para reconciliar os valores MtM delta.
Para garantir que os registros CMM_VLOGP específicos do P&L sejam ignorados da computação de
encerramento do dia (EoD) MtM, o sistema define as datas Válido até e Válido de, a hora e os registros de hora
para o mesmo valor que esses registros. Entretanto, esses registros ainda são considerados pelas consultas
P&L, contanto que o intervalo de datas de avaliação inclua o registro da hora associado a esses registros.
Para garantir que os registros CMM_VLOGP específicos do P&L sejam ignorados da computação de valores
atuais MtM, o sistema define o número da versão para um valor não zero para esses registros. Entretanto,
esses registros ainda são considerados pelas consultas P&L, contanto que o intervalo de datas de avaliação
inclua o registro da hora associado a esses registros.

5.2.6.2 Computando Perdas e lucros: Cálculo padrão
Perdas e lucros têm duas facetas fundamentais: computação e geração de lucro. Os componentes são
utilizados para calcular a avaliação do MtM.
A computação é realizada como uma avaliação dia após dia de MtM desta maneira:
● O sistema computa os valores MtM em T0 (a data de início do período de análise) e T1 (a data de término
do período de análise)
● O sistema computa os valores de Perdas e lucros como a diferença entre T1 e T0
Durante esse período de análise, determinadas atividades de usuário são executadas contra o documento, e
certas flutuações de mercado são realizadas. Perdas e lucros utilizam várias fórmulas para decompor a
contribuição de cada fator no valor geral alcançado. Perdas e lucros, assim como o MtM, têm componentes
múltiplos: preço básico, preços futuros e base secundária múltipla. O sistema computa o MtM para todos os
componentes em T0 e T1.
 Exemplo
MtM (Base) = (Preço do contrato (Base) - Preço de mercado (Base)) * (-quantidade de contrato de compra
de terceiros)
MtM (Futuros) = (Preço do contrato (Futuros) - Preço de mercado (Futuros)) * (-quantidade de contrato de
compra de terceiros)
Perdas e lucros (Base) = MtM (Base) T1 - MtM (Base)
Perdas e lucros T0 (Futuro) = MtM (Futuros) T1 - MtM (Futuros) T0
Portanto, as perdas e lucros = MtM (T1) - MtM (T0). Ou seja, Perdas e lucros representa o MtM ‘delta’.
Entretanto, há certas exceções para essa regra e elas são específicas ao SAP ACM.
Computando Perdas e lucros com consideração FX [página 112]

Computando P&L para cenários de washout e círculos [página 113]
Computando P&L para cenários de devolução [página 116]
5.2.6.2.1 Computando Perdas e lucros com consideração

FX
Perdas e lucros são computados de maneira diferente em situações onde as moedas paralelas estão
envolvidas, já que o cálculo final de Perdas e lucros envolve a consideração da taxa de câmbio estrangeira.
Por exemplo, você pode ter um cenário em que a moeda de mercado é o EUR, a moeda do documento é GB e a
moeda estatística é USD.
Em Perdas e lucros e MtM, os fatores de conversão de moedas diferentes pode variar entre a data de início do
período de análise (“T0”) e a data de término do período de análise (“T1”).

Compreendendo as moedas envolvidas na computação de uma consideração
de FX
Tipo de moeda Definição
Moeda estatística A moeda derivada da empresa do contrato.
Moeda de fixação A moeda em que os preços de contrato foram fixados.
Moeda de mercado A moeda do mercado (câmbio).
Moeda do documento A moeda do documento (contrato).
Ao criar o contrato e especificar os futures e preços básicos, você também pode fixar a moeda de mercado na
taxa de conversão da moeda do documento. Quando existe uma diferença entre a moeda de mercado e a
moeda do documento, o campo Taxa de câmbio de fixação é ativado, permitindo inserir uma taxa para a moeda
de fixação. Por exemplo, você pode defini-la como 1.3 para EURO-GBP.
Há também um fator de conversão da moeda do documento em moeda estatística. Por exemplo, uma empresa
pode fazer negócios com uma empresa estrangeira, com o câmbio listado em um terceiro país, mas todos os
números no relatório são exibidos na moeda estatística. Quando a fixação é realizada do mercado para o
documento, o valor da conversão da moeda do documento em estatística, nesse momento, é congelado.
Quando a consulta Novas atividades é executada para o período de análise, o valor de conversão fixado de
mercado para documento e o valor congelado (documento em estatística) são utilizados para computar os
números de Perdas e lucros.
5.2.6.3 Computando P&L para cenários de washout e

círculos
O cálculo de P&L para washouts e círculos utiliza as mesmas regras. Elas são aplicáveis para cenários de
vendas e compras e a fórmula calcula o preço por componente.
Para calcular o impacto da atividade de círculos no cálculo final do P&L, execute as seguintes três transações:
● Atividade de círculo
● Faturamento de expedição para o círculo
● Estorno de liquidação
Calculando o valor da posição inicial
Os seguintes recursos são comuns para posições iniciais:
● A posição inicial é a quantidade relevante para o cálculo de P&L.

● A posição inicial é calculada para cenários de vendas e compras
● A posição inicial tem o mesmo cálculo para preços básicos e futuros

Posição inicial = (Preço de mercado (em T1) - Taxa de mercado comparativo) * Quantidade relevante
Calculando o valor do preço de remoção
Os seguintes recursos são comuns para o tipo de evento Preço de remoção:
● O preço de remoção é o preço da quantidade utilizada na atividade de círculos.

Esse preço precisa ser realizado para o cálculo de P&L.
● O preço de remoção é calculado para os preços básicos e futuros.
Preço de remoção = (Quantidade da commodity do contrato comparativo - Quantidade na unidade de

preço) * (Preço do contrato - Taxa de mercado)
 Nota
Um documento de washout é criado devido à atividade de círculo.
Calculando o valor do preço básico
Os seguintes recursos são comuns para o tipo de evento Preço básico:
● O preço básico é o preço da quantidade utilizada na atividade de círculos.

● Esse preço precisa ser realizado para o cálculo de P&L
● O preço básico é calculado para os preços básicos e futuros
 Nota
O cálculo para o preço de remoção na transação de círculos utiliza o preço do contrato, enquanto que o
cálculo para o preço básico utiliza a taxa computada utilizando a quantidade do círculo e o preço de
referência.
Calculando faturamentos de expedição para círculos
Os seguintes cenários são possíveis ao calcular faturamentos de expedição em círculos:
● Quando uma compensação de faturamento é liberada, primeiro aprove a liquidação e então crie a nota de
débito.
● Quando uma liquidação de compra é liberada, aprove a liquidação. Sua aprovação cria automaticamente a
fatura.
As liquidações de círculos acionam o cálculo de um preço de remoção de realização em um documento de

washout.
Preço de remoção de realização = (Quantidade da commodity do contrato comparativo - Quantidade na

unidade de preço) * (Preço do contrato - Taxa de mercado)

 Nota
O preço de remoção da realização sempre tem o mesmo valor que o preço básico/de círculo, mas o sinal
oposto. Por exemplo, se o preço básico/de círculo for 100, o preço de remoção de realização será -100.
Quando um processo de estorno de liquidação é concluído, o círculo é desfeito.
5.2.6.4 Cálculo de resultados para cancelamentos e

entregas insuficientes
Ao longo do período de avaliação, várias atividades do usuário podem ser executadas, que causam impacto
nos cálculos dos resultados. Essas atividades de usuário são consideradas para o cálculo final dos resultados.
Contexto
Por exemplo, atividades de cancelamento e entrega insuficiente cria um delta entre o contrato de compra de
terceiros em T0 e em T1, isso é, a quantidade do contrato utilizada para o cálculo do resultado no início e no
término do período de avaliação.
Esse delta é capturado em um documento de aplicação que é realizado para calcular o valor final dos
resultados, após as atividades do usuário terem sido executadas. Para assegurar a precisão no valor final de
resultados, uma elevação de preço, também conhecida como o tipo de evento preço de remoção, é calculada:
Preço de remoção = -[(preço do contrato - preço de mercado) * quantidade (para a qual a realização está
sendo efetuada) * conversão de moeda estrangeira (mercado para estatística)]
 Nota
Se a atividade for executada no preço (contrato) do documento, o preço de remoção é negado (=0).
No entanto, se a atividade for executada a preço (manual) de mercado, a mesma fórmula resolve em um
valor com fator no delta entre ambos os preços, a quantidade a ser realizada e a conversão de moeda
estrangeira.
Assim que o preço de remoção for calculado, ele passa por três estágios de conversão:
Procedimento
1. O cálculo do preço de remoção

2. O mercado de preço de remoção para o cálculo de documento
3. Esse cálculo envolve uma conversão de moeda estrangeira da moeda do mercado (preço manual) à moeda
do documento (preço do contrato). Se ambas estão na mesma moeda, a taxa de conversão da moeda
estrangeira = 1.

4. Documento de preço de remoção para cálculo estatístico
5. Esse cálculo envolve uma conversão de moeda estrangeira da moeda do docuento (preço de contrato)
para a moeda estatística (resultado final). Se ambas estão na mesma moeda, a taxa de conversão da
moeda estrangeira = 1.
6. O preço de remoção é calculado na base e em futuros, de forma que preço de remoção final = preço de
remoção (base) - preço de remoção (futuros)
7. No relatório para o cálculo de resultados para base e futuros, essas atividades são capturadas nos
cabeçalhos do tipo de evento (a ação iniciada pelo usuário - por exemplo, realização) e tipo de evento
elementar (impacto da atividade do usuário no resultado final - por exemplo, preço básico de remoção). A
quantidade para a qual a realização está sendo efetuada pode ser encontrada por meio de Quantidade de
commodity de contrato comparativo - quantidade em unidade de preço.
8. Além disso, para calcular o resultado final, é essencial calcular a quantidade e o preço (posição inicial
transportada) que são relevantes para o cálculo do resultado, após a realização do documento de
aplicação, de acordo com a atividade do usuário. Isso é calculado como posição inicial transportada =
[preço de mercado (T0) - preço de mercado (T1)] * posição inicial (T0).
Em que
○ T0 é o início do período de avaliação
○ T1 é o início do período de avaliação
○ Posições iniciais (T0) é a quantidade do contrato no início do período de avaliação
9. Finalmente, o valor do resultado total é calculado como resultado total (T0-T1) = posição inicial
transportada - preço de remoção final.
5.2.6.5 Computando P&L para cenários de devolução
Ao longo do período de avaliação, várias atividades do usuário podem ser executadas, que causam impacto
nos cálculos dos resultados. Essas atividades de usuário são consideradas para o cálculo final dos resultados.
Durante um cenário de devolução, as seguintes quatro atividades de usuário são executadas:
● Aplicação para toda a quantidade do contrato

● Faturamento de expedição e reconhecimento de receitas
● Criação de documento de aplicação de devoluções (RAD) e vínculo ao documento de aplicação final (FAD)
Calculando posição inicial
Quando o contrato é criado antes do período de análise, a posição inicial deve ser calculada. A posição inicial é
calculada por preços básicos e futuros.
Posição inicial transportada = (Taxa de mercado - Taxa de mercado do contrato comparativo) *

Quantidade relevante do cálculo

Aplicação da quantidade do contrato
A aplicação da quantidade do contrato não tem impacto no cálculo do P&L.
Faturamento de expedição e reconhecimento de receitas
Essa atividade envolve as atividades adicionais a seguir:
1. Criar liquidação
2. Liberar liquidação
3. Aprovar liquidação
4. Criar nota de débito
5. Reconhecer receita
A atividade aciona o cálculo do preço de remoção para preços básicos e futuros
Preço de remoção = (Quantidade da commodity do contrato comparativo - Quantidade na unidade de

preço) * (Preço do contrato - Taxa de mercado)
Criação de RAD e vínculo ao FAD
Quando o documento de aplicação de estorno é criado, ele é vinculado ao documento de aplicação final e um
preço básico é calculado para preços básicos e futuros
Preço básico = (Quantidade da commodity do contrato comparativo - Quantidade na unidade de preço) *

(Preço do contrato - Taxa de mercado)
Estorno de liquidação
O estorno de liquidação não tem impacto no cálculo de P&L, pois a quantidade total relevante para a
computação de P&L e o preço dessa quantidade permanecem inalterados.
5.2.6.6 Geração de lucro de Perdas e lucros
Visão geral da geração de lucro de Perdas e lucros para SAP ACM.

O que é a geração de lucro de Perdas e lucros?
A geração de lucro é o foco principal da solução Perdas e lucros para SAP Agricultural Contract Management.
Os relatórios de geração de lucro servem para explicar as avaliações de commodities dia após dia de MtM, ou
seja, detalham quanto cada evento e movimento de preço de mercado têm atribuído ao cálculo MtM.
A geração de lucro é composta de vários fatores:
● A posição inicial transportada. Isso é refletido no impacto das flutuações nas taxas de mercado no valor
geral de perdas e lucros.
● A taxa de câmbio estrangeira da posição inicial transportada. Isso é refletido no impacto das flutuações
nas taxas de conversão de moeda estrangeira no valor geral de perdas e lucros. As diferentes moedas
envolvidas na avaliação (por exemplo, moeda de mercado, moeda estatística, e assim por diante)
significam que os fatores de conversão podem variar, o que contribui com o valor geral de perdas e lucros.
● Taxa de câmbio estrangeira de novas atividades de usuário/novas atividades. Há várias atividades (por
exemplo, configurar os futures ou bases ou atividades de conversão de moeda estrangeira) que são
executadas pelo usuário do contrato. As contribuições dessas atividades de usuário também são
impactadas no valor geral de perdas e lucros.
Como funciona?
O relatório de geração de lucro é executado no add-in Análise para Excel e os resultados consultados são
exibidos em uma planilha eletrônica. O relatório funciona ao:
● Selecionar todos os eventos de contratos em aberto no período de análise

● Calcular as modificações de valor primário de perdas e lucros em cada evento
● Exibir visões agregadas desses valores no bucket e nível de commodity
Essas categorias, ou buckets, são exibidas como cabeçalhos de coluna no relatório de geração de lucro de
Perdas e lucros. Você pode decompor, entender e analisar a fonte das flutuações de Perdas e lucros entre dois
pontos no tempo, consultando uma determinação de preços com base no fator de fácil compreensão. Você
pode executar as consultas para vários cenários e verificar os resultados.
Antes de iniciar
Antes de executar as consultas para P&L do SAP ACM, certifique-se de que a quantidade de contrato esteja
em aberto e não realizada. Somente quantidades em aberto e não realizadas podem ser considerados nos
relatórios de Perdas e lucros. Pelo menos um item a seguir deve ser fixado:
● O preço futuro
● O preço de base
● O câmbio futuro de moeda de mercado para moeda de documento
● A taxa de câmbio base da moeda de mercado para moeda de documento

5.2.6.6.1 Perdas e lucros: Novas atividades
No SAP ACM, nos contratos físicos transportados, uma nova atividade é qualquer atividade executada por um
usuário no contrato que pode potencialmente ter um impacto nos relatórios.
Uma nova atividade (taxa de câmbio estrangeira) é uma atividade relacionada aos fatores de conversão de
moeda executada por um usuário no contrato e que também impacta no valor geral de perdas e lucros. Os
relatórios de Perdas e lucros (P&L) consulta todas as novas atividades que ocorrem durante o período de
análise.
Eventos e eventos primários
No relatório de atribuição de Novas atividades do P&L, os relatórios resultantes de transações de logística e

estoque são baseados nos eventos e eventos primários. Os eventos são atividades executadas contra o
contrato comercial e que são compostas de outros eventos primários. Os eventos primários são eventos que
não podem ser mais decompostos. Cada evento no contrato, portanto, é composto de eventos primários.
Para cada tipo de evento há uma fórmula para o cálculo de valores de evento. As condições nas fórmulas
correspondem com os cabeçalhos das colunas no relatório Novas atividades
 Exemplo
Tipo de evento Cálculo de Perdas e lucros
Preço básico (Quantidade na unidade de preço - Quantidade de com

modity do contrato comparativo) * (Taxa de mercado -
Preço do contrato) * (Taxa de câmbio estrangeira de mer
cado para estatística)
No P&L do SAP ACM, um evento pode implicar na aplicação de mais de uma fórmula para calcular seu
impacto na avaliação MtM. Portanto, nos eventos selecionados, o valor do P&L é a soma dos valores de um
conjunto de eventos primários. Para considerar isso, os eventos primários que contribuem com o valor do
P&L de um evento são exibidos no relatório Novas atividades do P&L. Você pode pesquisar para visualizar
as entradas no cabeçalho de coluna Tipo de evento – que descreve a ação que foi iniciado pelo usuário
(como “Preço básico”) – e o cabeçalho de coluna Tipo de evento primário, que descreve a ação do ponto de
vista do usuário (como “Definir preço plano da taxa de câmbio estrangeiro”). Os detalhes do Grupo de
operações (como “Nova atividade”) e da Categoria do evento (como “Execução”) também ficam visíveis.
Você atribui os tipos de evento selecionados às categorias de evento no Customizing para o P&L. As
categorias de evento disponíveis são:
● Extensão do contrato comercial

● Posição inicial
● Realização
● Outros
● Determinação de preços

Você também pode ajustar as descrições dos tipos de evento pré entregues para o SAP ACM, mas você
não pode adicionar ou excluir tipos de evento.
5.2.6.6.2 Perdas e lucros: Posições iniciais e flutuações de

taxa de mercado
Visão geral de posições iniciais em Perdas e lucros.
Nos relatórios de Perdas e lucros, a posição inicial é a posição ou quantidade não realizada no início do período
de análise atual. A posição inicial é exibida como resultado das atividades executadas antes do período de
análise atual transportado (considerando preços de mercado flutuantes e taxas de câmbio estrangeiras).
O que é a posição inicial transportada?
Termo O que é?
Posição inicial transportada. No fim de cada período de análise, há um montante de en

cerramento (ou “posição”), que é resultado de várias ativi
dades executadas durante esse período. No início do pró
ximo período de análise, esse montante não realizado é
transportado para o novo período de análise, tornando-se a
nova posição inicial.
Essa “posição inicial transportada” é computada como a di

ferença no preço de mercado (para base e futuro) entre T0 e
T1, multiplicada pela posição inicial. O total BPBF (incluindo
siglas de preços básicos e futuros) é um dos componentes
que contribui com a geração de lucro do P&L, já que ele re
flete o impacto das flutuações nas taxas de mercado no va
lor geral de perdas e lucros.

Termo O que é?
Posição inicial transportada (taxa de câmbio estrangeira) No fim de cada período de análise, há um montante de en
cerramento (ou “posição”), que é resultado de várias ativi
dades executadas durante esse período, incluindo conver
sões de taxa de câmbio estrangeira. No início do próximo pe
ríodo de análise, esse montante não realizado é transpor
tado para o novo período de análise, tornando-se a nova po
sição inicial.
A posição inicial transportada em taxa de câmbio estran

geira é um dos componentes que contribui com a geração
de lucro do P&L. Ela é refletida no impacto das flutuações
nas taxas de conversão de moeda estrangeira no valor geral
de perdas e lucros. As diferentes moedas envolvidas na ava
liação (por exemplo, moeda de mercado, moeda estatística,
e assim por diante) significam que os fatores de conversão
podem variar, o que contribui com o valor geral de perdas e
lucros.
Você pode executar a consulta Posição inicial para um determinado período de análise. O relatório consulta
índices predefinidos para a posição inicial, permitindo que você decomponha e compreenda o impacto das
modificações de mercado de preços futuros, básicos e taxas de câmbio estrangeiras de commodities em
modificações MtM.
Os índices para a posição inicial nos contratos físicos e estoques são:
Índice Descrição
Posição inicial transportada de P&L P&L geral dos movimentos de dados de mercado
Preço de mercado de P&L transportado Contribuição de movimentos de preço de mercado para pre
ços básicos de P&L
Margem de câmbio de P&L transportada Contribuição de modificações de margem de câmbio para

preços básicos de P&L
Taxa de câmbio estrangeira de mercado para estatístico de Contribuição de modificações da taxa de câmbio estrangeira
P&L para preços básicos de P&L
Taxa de câmbio estrangeira de documento para estatístico Contribuição de modificações da taxa de câmbio estrangeira
de P&L para preços básicos de P&L
Taxa de câmbio estrangeira do valor de ajuste de mercado Contribuição de modificações da taxa de câmbio estrangeira
transportada de P&L para preços básicos de P&L

5.2.6.6.3 Execução das consultas
Você pode utilizar consultas com suas entradas do usuário para gerar relatórios de resultados com as
informações relevantes.
Pré-requisitos
Para executar as consultas para relatórios de resultado, você deve ter ativado a Análise para o Microsoft Excel.
Contexto
Para executar as consultas:
Procedimento
1. Na transação Query Monitor, insira o nome da consulta.

2. Insira o número do contrato como o documento raiz.
3. Insira a data atual como o início do período de avaliação.
4. Execute a consulta.
 Nota
No relatório, existem duas linhas, uma para preço base e outra para futuro.
5.2.6.6.4 Verificação de valores de resultado nas consultas
Para a análise mark-to-market (MtM), você utiliza um relatório para definir o registro da hora de encerramento
do dia para cada dia como um horário específico no qual o relatório é executado e calcula o transporte da
posição inicial.
Contexto
Por exemplo, o registro da hora de encerramento do dia para cada dia é definido como 16h. Esse relatório é
executado diariamente, o que significa que, para a análise dia após dia, a posição inicial transportada é
calculada com os documentos disponíveis às 16h do dia anterior, e as novas atividades transportadas levam
todas as modificações de documentos relevantes para MtM (ou “eventos”) em consideração entre as 16h do
dia anterior até as 16h do dia da análise.

Para verificar os valores de resultados para físicos na análise de dia após dia.
Procedimento
1.  Nota
Este procedimento serve para calcular os valores do resultado para eventos que ocorreram antes das
16h no mesmo dia.
Chame a consulta ACM Cmdty P&L Value New Activity (nome técnico: 2C/ACCGO/DVPNLVAL).
a. Insira a data da avaliação.
b. Insira a data anterior.
2.  Nota
Esse procedimento serve para verificar os índices para a posição inicial transportada.
Chame a consulta Commodity BP P&L Value (nome técnico: 2CCCMMBPPNLVALUE) hoje após as 16h.
a. Defina a data fixada de avaliação como hoje (=T1).
b. Defina a data de avaliação anterior como ontem (=T0).
c. Defina a data fixada de avaliação como hoje.
d. Defina o período de avaliação de um procedimento de registro individual para “100” (= dia após dia).
5.2.6.6.5 Relatórios de Perdas e lucros
Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do usuário [página 123]

Relatório padrão de perdas e lucros: Posição inicial [página 128]
Expandindo escopo: Campos adicionais para análise [página 133]
5.2.6.6.5.1 Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do

usuário
Os parâmetros de relatório exibem uma lista expandida de um relatório de perdas e lucros que é executada
para qualquer atividade do usuário que pode ser realizado no SAP ACM.

Você pode utilizar essa tabela para saber quais dados o relatório vai exibir e como essas informações são
modificadas quando os fatores de relatórios são variados:
Nome da coluna Elemento de dados O que você vê
Data da chave de avaliação CMM_EVAL_KEYDATE Data a ser avaliada
Anterior Data da avaliação CDS_EVALUATION_DATE_COMPAR Data de avaliação da data anterior
Empresa BUKRS Identidade da empresa
Centro de lucro PRCTR Centro de lucro
Centro WERKS_D Nome do centro
Commodity física TBA_STOEFFCHEN Commodity de material
Cálculo Grupo CMM_VLOGP_CALC_GRP Grupo de condições MtM
Grupo de operações CMM_EVENT_GROUP Tipos de grupo de operações
Pode ter um dos valores a seguir:
● Posição inicial(10)
● Nova atividade(20)
Categoria do evento CMM_EVENT_CAT Tipos de categorias de evento
● Modificação comercial (AMEND

MENT)
● Posição inicial (BEGPOS)
● Execução (EXECUTION)
● Outros (OHERS)
● Determinação de preços (PRI
CING)
Tipo de evento CMM_EVENT Lista de eventos ocorridos em Perdas e

lucros
Elemento Tipo de evento CMM_EFFECT Elemento Tipo de evento
Documento raiz CMM_MTM_OBJID Número do documento de origem
Documento raiz Item CMM_VLOGP_ROOT_ITEM Número do item do documento de ori

gem
Objeto raiz (BOR) Tipo CMM_VLOGP_ROOT_DOCTYP Business Object Repository: Dados bá
sicos
Número do termo CPET_TERMNO Número do termo

Tipo de condição KSCHL Chave de condições
ID da DCS do contrato TBA_DCSID ID da especificação de contrato para

derivativos
MIC do contrato TBA_MIC Código de identificação do mercado
Contrato Vencimento Código TBA_CONTRACT_CODE Código de vencimento do contrato
Data fixada de vencimento do contrato TBA_KEYDATE Data fixada de vencimento
Tipo de base do contrato TBAC_BASIS_TYPE Tipos de base
● Base primária (referência de câm

bio) externa: Compra/venda(10A)
bio) interna: Mercado(10B)
● Base secundária (transporte) ex
terna: Compra/venda(20A)
● Base secundária (transporte) in
terna: Mercado(20B)
● Base secundária (qualidade) ex
● Base secundária (qualidade) in
terna: Mercado(30B)
● Base de substituição (Flat1) ex
ID da base de contrato TBAC_BASIS_ID ID da base
Tipo de preço do contrato TBA_PRICETYPE Tipo da cotação
ID da DCS do mercado comparativo CDS_COMP_MKT_DCSID ID da especificação de contrato para

derivativos
MIC do mercado comparativo CDS_COMP_MKT_MIC Código de identificação do mercado
Código de vencimento do contrato do CDS_COMP_MKT_CONTRACT_CODE Código de vencimento

mercado comparativo
Data fixada de vencimento de mercado CDS_COMP_MKT_KEYDATE Data de vencimento

comparativo

Tipo de base de mercado comparativo CDS_COMP_MKT_BASIS_TYPE Tipos de base

bio) externa: Compra/venda(10A)
bio) interna: Mercado(10B)
● Base secundária (transporte) ex
● Base secundária (transporte) in
terna: Mercado(20B)
● Base secundária (qualidade) ex
● Base secundária (qualidade) in
terna: Mercado(30B)
● Base de substituição (Flat1) ex
● Base de substituição (Flat1) in
terna: Mercado(40B)
ID da base do mercado comparativo CDS_COMP_MKT_BASIS_ID ID da base
Tipo de preço de mercado comparativo CDS_COMP_MKT_QUOTATION_PRCTYPE Tipo de cálculo do título
Tipo de registro de dados CMM_VLOGP_REC_TYPE Tipo de transação
● Quantidade de contrato não atin

gida
● Documento de execução (entrada
de mercadorias/saída de mercado
rias)
● Documento de faturamento
● Entradas de mercadorias não reali
zada
● Saída de mercadorias não reali
zada
● Transações financeiras

Fixação de preço Status CMM_FBFIX_STATUS Define a fixação da determinação de

preço

● Plano (FLAT)
● Nenhum preço estabelecido (NPE)
Válido desde CMM_MTM_VALID_FROM_DATE Data de criação
Hora de início de validade CMM_MTM_VALID_FROM_TIME Hora de criação
Perdas e lucros CMM_CDS_PNL_VALUE Montante final
Margem de câmbio de Perdas e lucros CMM_CDS_SPREAD_PNL_VALUE Valor da margem de câmbio de Perdas

e lucros
Quantidade na unidade de preço CDS_CMMDTYQTY_IN_TERMUOM Quantidade da commodity na unidade

de preço
Quantidade de commodity do contrato CDS_COMP_CTR_QUAN_COMM Quantidade da commodity do contrato

comparativo comparativa na unidade de medida da
condição
Cálculo Quantidade relacioanda CMM_CDS_CALCRELQTY Quantidade relevante para cálculos
Preço no contrato CDS_CONTRACT_TERMRATE Montante de termo da condição de

contrato
Preço de contrato comparativo CDS_COMP_CONTRACT_TERMRATE Montante de termo da condição de

contrato comparativo
Taxa de mercado CDS_MARKET_TERMRATE Montante de termo do contrato
Taxa da margem de câmbio do contrato CDS_CONTRACT_SPREAD_RATE Montante de termo da margem de

câmbio do contrato
Taxa da margem de câmbio fixa de mer CDS_FIX_MARKET_SPREAD_TERMRATE Montante de termo da margem fixa do
cado mercado
Preço plano da margem de câmbio de CDS_FLT_MARKET_SPREAD_TERMRATE Montante de termo da margem variável

mercado do mercado
Taxa de câmbio estrangeira do con CDS_CTR_MARK_TO_DOC_EXCHRATE Taxa de câmbio do contrato: Mercado

trato; Mercado para documento para moeda do documento

Contrato comparativo: Mercado para CDS_COMP_CTR_MARK_TO_DOC_RATE Taxa de câmbio do contrato compara

documento tiva: Mercado para moeda do docu
mento
Taxa de câmbio estrangeira do con CDS_CTR_DOC_TO_STAT_EXCHRATE Taxa de câmbio do contrato: Docu

trato; Documento Para status mento para moeda da estatística
Contrato comparativo: Documento CDS_COMP_CTR_DOC_TO_STAT_RATE Taxa de câmbio do contrato compara

para status tiva: Documento para moeda da esta
tística
Taxa de câmbio estrangeira de mercado CDS_MKT_MARK_TO_DOC_EXCHRATE Taxa de câmbio do mercado Mercado

para documento para moeda do documento
Taxa de câmbio estrangeira de docu CDS_MKT_DOC_TO_STAT_EXCHRATE Taxa de câmbio do mercado Docu

mento para estatística
mento para moeda da estatística
Taxa de câmbio estrangeira de mercado CDS_COMP_CTR_DOC_TO_STAT_RAT Taxa de câmbio do contrato compara

para estatística tiva: Documento para moeda da esta
tística
5.2.6.6.5.2 Relatório padrão de perdas e lucros: Posição

inicial
Os parâmetros de relatório exibem uma lista expandida de um relatório de perdas e lucros que é executada
para qualquer valor de posição iniciante que pode ser realizado no SAP ACM.
A tabela descreve o que você pode visualizar quando um relatório Posição inicial de perdas e lucros é gerado e
como essas informações são modificadas quando os fatores de relatórios são variados.
Data da chave de avaliação Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Anterior Data da avaliação Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Empresa Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do

usuário
Centro de lucro Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário

Centro Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do

usuário
Commodity física Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Cálculo Grupo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Grupo de operações Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Categoria de ajuste CMM_VLOGP_ADJUSTMENT_TYPE Categoria de ajuste para o cálculo de

perdas e lucros ou MtM.
● Em branco – Componente primá

rio
● ‘01’ – Margem de câmbio de pre
ços futuros
● ‘10’ – Ajuste do valor do contrato
Documento raiz Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Documento raiz Item Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Objeto raiz (BOR) Tipo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Número do termo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Tipo de condição Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
ID da DCS do mercado TBA_DCSID ID da especificação de contrato para

derivativos
Vários valores são possíveis depen

dendo do número de DCSs configura-
das no sistema.
Código de identificação do mercado TBA_MIC Código de identificação do mercado
Vários valores são possíveis depen

dendo do número de MICs configura-
dos no sistema.

Contribuição no mercado Vencimento TBA_CONTRACT_CODE Código de vencimento do contrato

Código
Os valores dependem da configuração
no sistema.
Data fixada de vencimento de mercado TBA_KEYDATE Data fixada de vencimento
O valor depende do código de venci

mento selecionado
Tipo de base de mercado TBAC_BASIS_TYPE Tipo de base
Pode ser uma base primária ou secun

dária.
ID da base do mercado TBAC_BASIS_ID ID da base
Tipo de preço de mercado TBA_PRICETYPE Tipo de cotação de preços (transação

de divisas à vista, futuros e assim por
diante)
Tipo de registro de dados CMM_VLOGP_REC_TYPE Tipo de transação
● Quantidade de contrato não atin

gida
● Documento de execução (entrada
de mercadorias/saída de mercado
rias)
● Entrada de mercadorias não reali
zada
● Saída de mercadorias não reali
zada
● Transação financeira
ID da DCS do mercado comparativo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
MIC de mercado comparativo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário

Data fixada de vencimento de mercado Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
comparativo usuário
Código de vencimento do contrato de Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
mercado comparativo usuário
ID da base do mercado comparativo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Tipo de base de mercado comparativo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Tipo de preço de mercado comparativo Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Fixação de preço Status CMM_FBFIX_STATUS Define a fixação da determinação de

preço

● Plano (FLAT)
● Nenhum preço estabelecido
Perdas e lucros Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Preço de mercado de Perdas e lucros CMM_TERMRATE Taxa de mercado da commodity
Spread de perdas e lucros
Taxa de câmbio estrangeira de docu CPET_ERP_FIXEXCHRATE_SIGN Taxa de câmbio do documento à moeda

mento para estatística de P&L estatística.
Taxa de câmbio estrangeira de mercado CPET_ERP_FIXEXCHRATE_SIGN Taxa de câmbio do mercado à moeda

para estatística de P&L estatística.
Valor de preços básicos e futuros da

taxa de câmbio estrangeira PaV
Quantidade na unidade de preço Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Quantidade da commodity do contrato Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
comparativo usuário
Cálculo Quantidade relacioanda Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário

Taxa de mercado Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Taxa de mercado comparativo CMM_TERMRATE Taxa de mercado da “Data de início” de

Perdas e lucros.
Cálculo Valor relacionado CMM_TERMRATE Diferença nas taxas de mercado entre o

período de comparação.
Taxa da margem de câmbio do contrato Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário
Taxa da margem de câmbio do contrato CMM_TERMRATE Taxa da margem de câmbio da “Data de

comparativo início” de Perdas e lucros.
Taxa da margem de câmbio fixa de mer Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
cado usuário
Taxa de câmbio estrangeira de mercado Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
para documento usuário
Mercado comparativo: Mercado para CPET_ERP_FIXEXCHRATE_SIGN Taxa de câmbio do mercado à moeda

documento do documento na “Data de início” de
Perdas e lucros.
Taxa de câmbio estrangeira de docu Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
mento para estatística usuário
Mercado comparativo: Documento para CPET_ERP_FIXEXCHRATE_SIGN Taxa de câmbio do documento à moeda

status estatística na “Data de início” de Perdas
e lucros.
Taxa de câmbio estrangeira de mercado Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
para estatística usuário
Mercado comparativo: Mercado para CPET_ERP_FIXEXCHRATE_SIGN Taxa de câmbio do mercado à moeda

estatística estatística na “Data de início” de Perdas
e lucros.
Tipo de registro de dados Mais detalhes disponíveis no Relatório padrão de perdas e lucros: Atividades do
usuário

5.2.6.6.5.3 Expandindo escopo: Campos adicionais para
análise
Você pode pesquisar os dados de relatório utilizando os atributos adicionais disponíveis no relatório.
Esses parâmetros de relatório adicionais estão disponíveis em uma barra à direita do relatório. Você pode
arrastar e soltar esses parâmetros adicionais no relatório para realizar pesquisas complementares nos dados
do relatório.
Disponibilidade no relatório
Nome da coluna Elemento de dados O que você vê de P&L
Medidas ● Atividade P&L

● Posição inicial P&L
Categoria de ajuste Atividade P&L
Aplicação ● Atividade P&L

● Atividade P&L
Lote ● Atividade P&L

Área empresarial Atividade P&L
Categoria ● Atividade P&L

Unidade de medida de com ● Atividade P&L

modity ● Posição inicial P&L
Data Atividade P&L
Código de vencimento de Atividade P&L

contrato
Mercado comparativo Atividade P&L
Centro contratato Atividade P&L
Interempresarial ● Atividade P&L

Data da remessa ● Atividade P&L

Data de entrega desde Atividade P&L

Data de entrega até Atividade P&L
Canal de distribuição ● Atividade P&L

Divisão ● Atividade P&L

Objeto do documento (BOR) ● Atividade P&L

Tipo ● Posição inicial P&L
Documento ● Atividade P&L

Moeda do documento ● Atividade P&L

Item do documento ● Atividade P&L

Data do fim do período ● Atividade P&L

Data congelada da taxa de ● Atividade P&L

câmbio estrangeira transpor ● Posição inicial P&L
tada
Tempo de fixação da taxa de ● Atividade P&L

câmbio estrangeira ● Posição inicial P&L
Fixation_Date da taxa de ● Atividade P&L

câmbio estrangeira ● Posição inicial P&L
Data de vencimento da taxa ● Atividade P&L

de câmbio estrangeira ● Posição inicial P&L
Erro ● Atividade P&L

Incoterms ● Atividade P&L

Incoterms (parte 2) ● Atividade P&L


ID de EDC /ACCGO/E_UIS_ID ID do objeto da entrada de Atividade P&L

dados de carregamento
Esse é um atributo do ACM
Material ● Atividade P&L

Grupo de materiais ● Atividade P&L

Condição de mercado ● Atividade P&L

Modo de transporte Atividade P&L
Grupo de condições MtM ● Atividade P&L

Valor MtM realizada ● Atividade P&L

Chave do documento de pla Atividade P&L

nejamento
Hora de fixação da taxa ● Atividade P&L

Data de fixação da taxa ● Atividade P&L

Grupo de cotações ● Atividade P&L

Compras Organização ● Atividade P&L

Chave de preço Atividade P&L
Documento precedente ● Atividade P&L

Precedente Documento Item ● Atividade P&L

Objeto precedente (BOR) Atividade P&L
Tipo Atividade P&L

Data de pagamento ● Atividade P&L

Operação ● Atividade P&L

Número do documento de Atividade P&L

planejamento
Organização de vendas ● Atividade P&L

Emissor do pedido ● Atividade P&L

Data de início do período ● Atividade P&L

Moeda da estatística ● Atividade P&L

Local de armazenamento ● Atividade P&L

Sistema Número da mensa ● Atividade P&L

gem ● Posição inicial P&L
Unidade de medida do pe ● Atividade P&L

ríodo de validade ● Posição inicial P&L
Data de referência da avalia ● Atividade P&L

ção ● Posição inicial P&L
Número do veículo /ACCGO/E_VEH_NO Número do veículo Atividade P&L
Esse é um atributo do ACM
Fornecedor ● Atividade P&L

Área empresarial Posição inicial P&L
Grupo de cálculos Posição inicial P&L
Data de referência da avalia Posição inicial P&L

ção comparativa

Tipo de objeto precedente Posição inicial P&L

(BOR)
Data da avaliação anterior Posição inicial P&L

Relatório padrão de perdas e lucros: Posição inicial [página 128]

6 Gerenciamento de despesas
O Gerenciamento de despesas fornece uma gama de recursos que permitem gerenciar os custos associados a
uma comercialização de mercadoria. Além de lhe fornecer a funcionalidade do manuseio de diversos tipos de
custos e comissões incorridas por um negócio de comercialização, o Gerenciamento de despesas permite que
você acumule automaticamente despesas planejadas, vincule contratos de serviços a despesas planejadas e
encaminhe faturas para a interface de despesa relevante.
Para mais informações, consulte a biblioteca SAP do SAP ERP no SAP Help Portal em http://help.sap.com/erp
. Selecione SAP ERP Central Component. Em Application Help, abra a biblioteca da SAP e selecione SAP
ERP Central Component Logistics Global Trade Management Trading Expenses
Integração
Despesas definidas no nível do contrato de determinação de preços seguem pelo processo de execução do
contrato de maneira que são copiadas em todos os documentos subsequentes e podem ser liquidadas em um
momento posterior. Para alcançar uma consistência no sistema e assegurar que as despesas são acumuladas
e liquidadas nos lugares corretos, o componente Gerenciamento de despesas está integrado aos seguintes
componentes:
Call-Offs
Despesas são copiadas do contrato comercial de determinação de preços ao contrato comercial de logística
durante o processo de call-off.
Para informações detalhadas, consulte Call-offs [página 150].
Solicitação de contrato
Despesas planejadas em documentos de logística existentes são acumuladas durante a solicitação do

contrato.
Para obter mais informações, consulte Solicitação de contrato [página 178].
Liquidação de contrato
Despesas recuperáveis (acumuladas e VBDs liquidados) são recuperadas de um item da solicitação. Estas
despesas são então liquidadas no componente Liquidação de contrato. Um ABD é criado após a aprovação da
liquidação, incluindo o montante da despesa em eu cálculo de valor líquido.
Os VBDs da despesa, para os quais a caixa de seleção Recuperar via CAS está marcada, são recuperados a
partir do componente Liquidação de contrato e liquidados no Centro de trabalho Liquidação.
Para mais informações, consulte Liquidação de contrato [página 226] e Centro de trabalho Liquidação [página
240].
Reconhecimento de receitas

138 PUBLIC (PÚBLICO) Gerenciamento de despesas
As despesas são reconhecidas e separadas durante o processo de reconhecimento de receitas. As despesas
são então copiadas ao documento de faturamento do fornecedor (VBD) acumulado e liquidado.
Para mais informações, consulte Processador de reconhecimento de receitas [página 271]
● Vincular contrato de serviços a despesas planejadas

O sistema pode recuperar a taxa de despesas mais recente com base no contrato de serviços vinculado os
contratos de serviços a despesas planejadas.
Para mais informações, consulte Vincular contrato de serviços a despesas planejadas [página 139].
● Roteador de faturas
O roteador de faturas assegura que, com base em seus parâmetros de entradas, você seja guiado até a
interface de despesas correta, ou MIRO ou GTM padrão.
Para mais informações, consulte Roteador de faturas [página 141].
● Acumulação automática de despesas durante a execução do contrato
Despesas planejadas podem ser acumuladas automaticamente a qualquer estágio do processo de
execução de contrato - por exemplo, no momento da entrega ou do movimento de mercadorias.
Para mais informações, consulte Acumulação automática de despesas durante a execução do contrato
[página 142].
● Fluxo de documentos
O fluxo de documentos lhe dá uma visão geral de quanto progrediu uma transação comercial, além dos
documentos subsequentes relacionados à transação.
Para mais informações, consulte Fluxo de documentos [página 143]
6.1 Vincular contrato de serviços a despesas planejadas
O sistema pode recuperar a taxa de despesa mais recente, com base no contrato de serviços, vinculando
contratos de serviço a despesas planejadas.
Quando contratos de serviços são vinculados a despesas planejadas, você pode obter o melhor custo
estimado de uma despesa. Você pode atualizar o número do contrato de serviços e a taxa de despesa para
cada classe de despesa, assim, sempre que despesas correspondentes à classe de despesa forem inseridas no
contrato de serviços, as taxas mais recentes serão coletadas automaticamente pelo sistema. Isso elimina a
necessidade de verificação manual das taxas mais recentes.
A vinculação de contrato de serviços a despesas planejadas também ajuda a impor a conformidade com o
contrato. O sistema substitui quaisquer entradas de taxas de despesas existentes no contrato de serviços,
atualizando-as com a taxa de contrato de serviços existente no momento em que a despesa é criada.

Gerenciamento de despesas PUBLIC (PÚBLICO) 139
A figura acima descreve como a combinação de contratos de serviços, itens de serviços e itens de contrato de
serviços fornece uma taxa de despesa para um serviço negociado com um provedor de serviços.
Normalmente, contratos de serviços são negociados anualmente com o provedor de serviços.
Dados de contrato de serviços são determinados em cada uma das seguintes etapas da execução de
despesas:
● Criação de despesas planejadas na determinação de preços de contrato comercial

● Alteração de despesas planejadas na determinação de preços de contrato comercial
● Criação de contrato comercial de logística (LTC) que copia as despesas de determinação de preços do
contrato comercial (PTC) para o LTC
● Provisão automática ou manual de despesas planejadas
● Liquidação de despesas planejadas
Pré-requisitos
Você atualizou os tipos de condição que correspondem a despesas. Na tela SAP Easy Access, selecione
Agricultural Contract Management Gerenciamento de despesas Determinação de contrato de serviços
para despesas

 Nota
Se você desejar criar novamente as informações de contrato de serviços em qualquer momento depois
que as despesas tiverem sido inseridas no nível de determinação de preços de contrato, você deve fazer
algumas alterações nas regras de autoprovisionamento. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural
Contract Management Gerenciamento de despesas Atualizar regras de autoprovisionamento e
marque o campo de seleção Reavaliar. Ao marcar esse campo de seleção, você assegura que as
informações do contrato de serviços são reavaliadas para a classe de despesas.
6.2 Roteador de faturas
O roteador de faturas atua como um gateway único para tratamento de despesas relevantes e não relevantes
para transações. O roteador de faturas decide, com base em seus parâmetros de entrada, se uma despesa é
relevante ou não relevante para transações e faz o roteamento para a interface relevante (MIRO no caso de
despesas não relevantes para transações ou GTM no caso de despesas relevantes para transações).
O roteador de faturas também exibe as seguintes informações de despesas relevantes para transações:
● VBDSs acumulados para liquidação e seus detalhes do item correspondente

● Determinação de preços de contratos comerciais e contratos comerciais de logística relacionados a VBDs
acumulados e seus documentos de logística
● VBDs correspondentes ao número de referência de fatura e que foram liquidados usando a fatura
Pré-requisitos
Você ativou o BAdl Determinar transação a ser chamada, no customizing do Agricultural Contract
Management , em Ampliações usando Business Add-Ins Gerenciamento de despesas Roteador de
faturas
Exemplo
1. Na tela SAP Easy Access , selecione Gerenciamento de despesas Roteador de faturas

2. Insira os detalhes relevantes e selecione o ícone Executar.
Se você inserir uma informação de não transação, você será levado à interface MIRO, na qual é possível
liquidar a despesa. Se você inserir uma informação relevante para transação, você será levado à interface
do roteador de faturas GTM. Na tela do roteador de faturas GTM, você pode liquidar a despesa da seguinte
maneira:
○ Liquidar com GTM

○ Liquidar com o Workbench de despesas
Maiores infos
Para mais informações, consulte a biblioteca SAP do SAP ERP no SAP Help Portal em http://help.sap.com/erp
. Selecione SAP ERP Central Component. Em Application Help, abra a biblioteca da SAP e selecione SAP
ERP Central Component Logistics Global Trade Management Trading Execution Worbench
Processamento de Documentos no TEW
6.3 Provisão automática de despesas durante a execução

do contrato
O gerenciamento de despesas oferece as duas seguintes maneiras de aprovisionar uma despesa:
● Manualmente - pelo início de uma provisão de despesa sob demanda

● Automaticamente - pelo início de uma provisão de despesa com base na geração de um documento de
logística
Você pode aprovisionar despesas automaticamente que estão disponíveis no contrato do Global Trade
Management (GTM). Você pode selecionar qual tipo de despesa a ser aprovisionada e em qual momento do
processo de execução do contrato (por exemplo, na data de entrega ou movimento de mercadorias), essas
despesas serão aprovisionadas. Você aprovisiona uma despesa com base nos seguintes atributos:
● Empresa
● Centro
● Número do material
● Modo de transporte
● Classe de despesas
● Tipo de documento (fornecimento, entrada de mercadorias, saída de mercadorias)
Pré-requisitos
Você atualizou as regras para a provisão automática de despesas no customizing para Agricultural Contract
Management em Gerenciamento de despesas Atualizar regras de provisão automática

Atividades
Na ficha de registro Despesas planejadas do contrato comercial, você planeja suas despesas. Durante a criação
de pedido, as despesas planejadas são copiadas no TC de logística. Você já atualizou as despesas que deseja
aprovisionar automaticamente para documentos subsequentes no customizing, assim quando um contrato
comercial é atualizado com estas mesmas despesas, elas serão aprovisionadas automaticamente.
6.4 Fluxo de documentos
O fluxo de documentos oferece uma síntese do progresso de uma transação comercial e documentos
subsequentes relacionados à transação. Dependendo do local escolhido para visualizar o fluxo de documentos,
o sistema exibe todos os documentos precedentes e subsequentes na tela do fluxo de documentos. Na tela
Fluxo de documentos, você tem as seguintes opções:
● Exibir documento - você pode selecionar qualquer documento da árvore do fluxo de documentos e
visualizar os detalhes e o status atual dele.
● Exibir fluxo de documentos - você pode selecionar qualquer nó da árvore do fluxo de documentos e
visualizar o fluxo dos documentos relacionados.
● Fluxo da rede de atribuição - você pode visualizar as atribuições de itens de mercadoria dos contratos
comerciais de determinação de preços.
● Configurações pessoais - permitem que você filtre a árvore do fluxo de documentos. Opções de filtro:
○ Exibir VBDs rejeitados/cancelados
○ Exibir reconhecimento
A árvore do fluxo de documentos também exibe o tipo e o número do documento, o ID do usuário que criou o
documento, a data de criação e o status do documento.
Integração
A tabela a seguir mostra os diferentes documentos a partir dos quais você pode visualizar o fluxo de
documentos, como navegar para a função de fluxo de documentos e os documentos que são exibidos na
árvore do fluxo de documentos.
Documento Fluxo de documentos Etapas de navegação

Documento de solicitação ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se
● TC de logística lecione Agricultural Contract
● Documento de faturamento do for Management Solicitação do
necedor
contrato Atualizar documento de
● Ordem do cliente
solicitação .
● Etiqueta de criação de pedido
2. Selecione Exibir.
● Documento de solicitação
3. Insira o número do documento de
● Documento de entrega
● Documento de saída de mercado solicitação e selecione .
rias 4. Selecione a ficha Itens.
● Documento de liquidação 5. Na tabela Item mestre, selecione
● TC de washout um item e escolha .
● Provisão de despesas
● Liquidação de despesas
● Reconhecimento de receitas
Ordem do cliente ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se

● TC de logística lecione Logística Vendas e
● Documento de faturamento do for distribuição Vendas Ordem .
necedor
3. Insira o número da ordem do cli
ente e pressione Enter.
4. Selecione um item da janela de sín
● Documento de entrega tese da ordem do cliente e escolha
● Documento de saída de mercado
.
rias
5. Selecione a ficha Global Trade
● Documento de liquidação
Management.
● TC de washout
6. Selecione a ficha Fluxo de
documentos.
7. Selecione .

Pedido ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se
● TC de logística lecione Logística
● Documento de faturamento do for Administração de materiais
necedor
Compras Pedido .
● Pedido
● Documento de solicitação 3. Selecione .
● Documento de recebimento 4. Selecione um item da janela de sín
● Documento de entrada de merca tese do pedido e escolha .

dorias 5. Selecione a ficha Global Trade
● Documento de liquidação Management.
● TC de washout 6. Selecione a ficha Fluxo de
● Fatura documentos.
7. Selecione .
Documento de entrega ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se

● TC de logística lecione Logística Execução
● Documento de faturamento do for logística Processo de saída
necedor Saída de mercadorias para entrega
Entrega .
● Documento de Entrega
entrega e pressione Enter.
4. Na ficha Síntese de itens, selecione
rias
um item e escolha .
● TC de washout
Management.
documentos.
● Reconhecimento de receitas 7. Selecione .

Documento de recebimento ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se
● TC de logística lecione Logística Execução
● Documento de faturamento do for logística Processo de entrada
necedor Entrada de mercadorias para
● Pedido
recebimento Recebimento
Exibir .
● Documento de recebimento
2. Selecione Documento individual.
● Documento de entrada de merca
dorias
recebimento e pressione Enter.
4. Na ficha Síntese de itens, selecione
● Fatura
● Provisão de despesas um item e escolha .
● Liquidação de despesas 5. Selecione a ficha Global Trade
● Reconhecimento de receitas Management.

documentos.
7. Selecione .
Documento de saída de mercadorias ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se
necedor
Administração de estoques
Documento de material .
material e pressione Enter.
rias 4. Selecione um item e escolha .
● Documento de liquidação 5. Selecione a ficha Global Trade
● TC de washout Management.
● Documento de faturamento 6. Selecione a ficha Fluxo de
● Provisão de despesas documentos.
● Liquidação de despesas 7. Selecione .


Documento de entrada de mercadorias ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se
necedor
Administração de estoques
● Pedido
Documento de material .
material e pressione Enter.
dorias 4. Selecione um item e escolha .
● Documento de liquidação 5. Selecione a ficha Global Trade
● TC de washout Management.
● Provisão de despesas 6. Selecione a ficha Fluxo de
● Liquidação de despesas documentos.
● Reconhecimento de receitas 7. Selecione .
Documento de faturamento ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se

● TC de logística lecione Logística Vendas e
● Documento de faturamento do for distribuição Faturamento
necedor
Documento de faturamento .
faturamento e pressione Enter.
● Documento de saída de mercado 4. Selecione um item e escolha .
rias 5. Selecione a ficha Global Trade
● Documento de liquidação Management.
● TC de washout 6. Selecione a ficha Fluxo de

documentos.
● Documento contábil 7. Selecione .

Documento de faturamento ● TC de determinação de preços 1. No menu do SAP Easy Access, se
necedor
Revisão de faturas logísticas
● Pedido
Processamento posterior .
2. Selecione Exibir documento de
faturamento.
faturamento e o exercício fiscal e
dorias
● Documento de liquidação selecione .
● TC de washout 4. Na ficha Referência ao pedido, se

lecione PO - Quantidade em
● Fatura
unidade do preço do pedido no
menu suspenso Layout
5. Clique duas vezes no número do
pedido.
6. Selecione um item e escolha .

Management.
documentos.
9. Selecione .
Documento de STO ● TC de determinação de preços de 1. No menu do SAP Easy Access, se

inter/intracompra lecione Logística
Administração de materiais
● Pedido de transferência de esto
Compras Pedido .
que (STO)
● Recebimento
3. Na seção no nível de cabeçalho,
● Entrada de mercadorias
selecione a ficha Global Trade
Management.
● Grupo de liquidação (H)/Unidade
4. Selecione o botão Fluxo docs.CD.
de liquidação (I)
● Documento de faturamento da
agência
● Fatura de MM

● TC espelho de determinação de
preços de venda
● Entrega
● Saída de mercadorias
● Grupo de liquidação (H)/Unidade
de liquidação (I)
● Documento de faturamento da
agência
● Documento de faturamento SD
Maiores infos
Exibição de documentos de solicitação [página 203]
Atualização do documento de planejamento [página 174]
Exibição de detalhes do item de mercadoria [página 58]
Monitores Reconhecimento de receitas e Realização da compra [página 268]

7 Criação de pedido
Quando um pedido de compra ou venda é criado, o sistema gera um contrato comercial de logística em
segundo plano. No momento da criação de tal contrato, um TC de determinação de preços é acordado em
consenso com a contraparte. Este TC de determinação de preços é atribuído ao TC de logística durante o
processo de criação de pedido. Você pode estimar se a mercadoria foi entregue completamente ou não com
base na quantidade da criação de pedido de um contrato.
Integração
● Para copiar as despesas do TC de determinação de preços ao TC de logística durante o processo de

criação de pedido, uma interface de programação de aplicativo (API) é fornecida. Se uma despesa já está
presente no TC de logística, a despesa não será sobregravada.
● A quantidade em aberto, que também é referida como a quantidade disponível para a criação de pedido,
determina o montante máximo de quantidade que possa ter washout ou ser cancelado.
● Verifique o status de aprovação do contrato comercial de compra ou de venda, pois apenas um contrato
aprovado pode ser utilizado durante o processo de criação de pedido. Se um determinado contrato estiver
Aprovado, então uma mensagem será exibida e você não poderá continuar com o processo de criação de
pedido. Para maiores informações sobre aprovação de contratos, consulte Aprovação de um contrato de
mercadorias [página 50].
● Você pode criar o pedido de um contrato das seguintes maneiras:

○ A partir da tela Criar contrato. Para mais informações, consulte Criar pedidos de contratos [página
151].
○ A partir do Centro de trabalho de criação de pedido. Para mais informações, consulte Centro de
trabalho de criação de pedido [página 152].
● Os modos disponíveis para a criação de pedido são os modos automático, proposto e manual. Para mais
informações, consulte Modos de criação de pedido [página 151].
Exemplo
Se há um contrato para uma quantidade de 1000 MT para milho amarelo, um pedido de compra é criado para
50 MT, 60 MT e 90 MT em diferentes datas de entrega, respectivamente. Então, a quantidade de criação de
pedido é de 200 MT e a quantidade em aberto, 800 MT. Se os valores de programação de qualidade do prêmio

150 PUBLIC (PÚBLICO) Criação de pedido
de desconto (DPQS) forem aplicados na primeira remessa e a quantidade entregue é de 45 MT, então a
quantidade em aberto é alterada ainda para 805 MT.
Maiores infos
● Modos de criação de pedido [página 151]

● Estorno de criação de pedido [página 153]
7.1 Modos de criação de pedido
Durante o processo de criação de pedido, o sistema pode gerar um contrato comercial de determinação de
preços de vários modos, ou você pode selecionar um contrato comercial (TC). Os modos possíveis são:
automático, proposto e manual.
● Criação de pedido automática

O sistema padroniza o TC de determinação de preços mais preferencial para um item do contrato.
● Criação de pedido proposta
O sistema gera uma lista dos TCs de determinação de preços que são aplicáveis ao contrato. Você pode
selecionar um ou mais contratos da lista. O recurso de divisão da quantidade do item em vários contratos
está disponível neste modo.
● Criação de pedido manual
Se você não estiver satisfeito com os TCs gerados pelo sistema nos dois modos anteriores, você poderá
usar este modo para selecionar o TC de determinação de preços manualmente. Para isso, você precisará
do número do contrato ou do número de referência externa da contraparte.
Maiores infos
Criação de pedido de contratos [página 151]
7.1.1 Criação de pedido de contratos

Criação de pedido PUBLIC (PÚBLICO) 151
Contexto
Você pode realizar uma criação de pedido apenas no nível de item de uma ordem. A criação de pedido não
pode ser realizada para contratos que têm dados de pagamento antecipado nem para contratos que estão
pendentes devido a opcionalidades explícitas não declaradas.
Procedimento
1. Na Tela de acesso da SAP, selecione Agricultural Contract Management Administração de contratos

4. Clique duas vezes no número da coluna Número do item.
5. Selecione a ficha de registro Criação de pedido.
7. Grave suas modificações.
7.1.2 Centro de trabalho de criação de pedido
Você pode utilizar essa transação para criar, estornar e reatribuir criações de pedido .
● Criação de pedido de contratos

Você pode gerar uma criação de pedido na tela SAP Easy Access, selecionando Agricultural Contract
Management Aplicação do contrato Criação de pedido Centro de trabalho de criação de pedido .
Essa opção permite criar uma ordem para os contratos listados com quantidade pendente e realizar uma
criação de pedido para eles.
● Estornar uma criação de pedido
Você pode estornar a criação de pedido de uma ordem.
● Reatribuir uma criação de pedido inválida
A criação de pedido é revalidada quando você modifica um item da ordem. Por exemplo, se a quantidade
do item for diminuída e a quantidade da criação de pedido for maior que a quantidade do item, a criação
de pedido será estornada.
Você pode visualizar uma lista de todas as criações de pedido existentes em uma ordem de compra ou em
um pedido no Centro de trabalho de criação de pedido. Se houver uma criação de pedido, o status da

ordem será "verde", caso contrário, ele será "vermelho". Você pode realizar uma criação de pedido nas
ordens com status "vermelho".
Maiores infos
Criação de pedido de contratos [página 151]
7.2 Estorno de criação de pedido
Uma atribuição foi feita entre a ordem e o item de mercadoria do contrato comercial de determinação de
preços no momento da criação de pedido. Talvez, seja preciso estorná-la durante a solicitação do contrato.
Nesse caso, o processo de solicitação do contrato estorna a criação de pedido original e aplica o carregamento
ao novo TC de determinação de preços. Isso é válido sob as seguintes condições:
● Para corrigir a criação de pedido inicial

● Quando nenhum carregamento foi recebido para o TC de determinação de preços e este será cancelado
● Quando a ordem do cliente ou o pedido é estornado ou modificado
● Quando o processo de solicitação do contrato sugere que o carregamento recebido ou enviado referente a
uma ordem deve ser aplicado a um contrato diferente
 Nota
Os movimentos de mercadoria não são estornados durante o estorno da criação de pedido. Quando a
criação de pedido é estornada, nenhum fluxo de documentos pode ser visualizado e nenhuma ligação é
disponibilizada.
Pré-requisitos
Se a criação de pedido foi fixada inicialmente pela marcação do campo Fixação, você precisa desmarcar esse
campo de seleção para desfixá-la e permitir o estorno dela.
Estorno manual de criação de pedido
● Permite que uma nova criação de pedido seja feita referente a um contrato
● O carregamento é tratado como um carregamento não programado e aplicado ao TC de determinação de
preços pelo processo de solicitação do contrato ou a um contrato pontual.

Criação de pedido PUBLIC (PÚBLICO) 153
● As modificações são feitas no nível de item da ordem

8 Entrada de dados de carregamento
A entrada de dados de carregamento é uma das áreas funcionais chave na solução SAP Agricultural
Management. Ela inclui a transação Entrada de dados de carregamento (LDC) e o Framework de orquestração
[página 167] (OF) para simplificar a captura, na entrada ou saída, de certos atributos de um carregamento
comprado ou vendido. Estes atributos são utilizados para determinar se um carregamento atende aos
requisitos do contrato em um cenário planejado, para selecionar um contrato adequado a ser cumprido ou
para gerar um contrato pontual ou carregamento não atribuído em cenários não planejados. A entrada de
dados de carregamento permite que usuários capturem peso, nível e outros dados logísticos para transportes
a granel (tanto de entrada como de saída) de produtos de mercadorias agrícolas, enquanto o framework de
orquestração supervisiona a geração de documentos subsequentes.
Integração
● O componente Entrada de dados de carregamento está integrado aos componentes Aplicação de contrato
e Liquidação de contrato.
● Verifique o status de aprovação do contrato comercial, pois apenas um contrato aprovado pode ser
utilizado durante o processo de criação de LDC. Se o contrato ACM nãop estiver Aprovado, então uma
mensagem será exibida pedindo que você remova o número do contrato ACM. Para maiores informações
sobre aprovação de contratos, consulte Aprovação de um contrato de mercadorias [página 50].
● Captura, na entrada ou na partida, informações de características de qualidade para um carregamento

comprado ou vendido
● Possibilita a adição de abas customizadas à tela principal de LDC para capturar dados específicos de
localização
● Fornece telas de entrada rápida para a alteração e atualização de dados de eventos
● Valida os dados capturados e determina o cenário aplicável
● Cria documentos subsequentes apropriados ao cenário, assim como o documento de solicitação

Entrada de dados de carregamento PUBLIC (PÚBLICO) 155
8.1 Entrada de dados de carregamento (LDC)
Quando um carregamento comprado chega, certos atributos do carregamento devem ser capturados. Estes
atributos são utilizados para determinar se um carregamento cumpre com os requisitos de qualidade,
opcionalidade e tolerância do contrato em um cenário empresarial planejado e para selecionar um contrato
adequado para cumprir ou gerar um contrato pontual em cenários não planejados.
Integração
● A entrada de dados de carregamento é integrada ao framework de orquestração para acionar a chamada a

uma pilha de funções. Para mais informações, consulte a documentação do componente para Entrada de
dados de carregamento [página 155].
● A entrada de dados de carregamento está integrada ao documento de solicitação SAP. O documento de
solicitação é utilizado para vincular uma quantidade do carregamento (capturada durante o LDC) a um
contrato de determinação de preços durante o processo de solicitação. Para mais informações, consulte a
documentação para Entrada de dados de carregamento: integração com o documento de solicitação
[página 166].
● A entrada de dados do carregamento está integrada à nominação, à programação e ao documento de
comunicação utilizado no Trader's and Scheduler's Workbench (TSW). Um carregamento pode ser
capturado utilizando o documento de planejamento como o documento de referência. Para mais
informações, consulte a documentação para Entrada de dados de carregamento: integração com o
documento de planejamento e TSW [página 165].
● Habilita a entrada de dados para um carregamento por meio de uma tela de entrada rápida
● Captura dados de características de qualidade para o carregamento
● Armazena múltiplas características de peso e nível para uso em documentos downstream como
documentos de liquidação e solicitação
● Utiliza informações do carregamento de fontes externas
● Identifica de maneira única no sistema cada evento de carregamento específico
● Captura detalhes específicos de cliente para o carregamento por meio da utilização de um framework de
abas de add-on
● Assegura que todos os documentos do sistema gerados subsequentemente irão referenciar o
carregamento

156 PUBLIC (PÚBLICO) Entrada de dados de carregamento
8.1.1 Centro de trabalho de entrada de dados de
carregamento
O Centro de trabalho de entrada de dados de carreamento (LDC) é um repositório no qual os usuários podem
inserir e atualizar informações de carregamento. Usuários podem definir as configurações disponíveis para
capturar dados do evento de entrada e saída, determinar o material, executar várias tarefas de atualização
para objetos de LDC [página 158] e acionar o Framework de orquestração [página 167] para gerar documentos
de logística subsequentes.
Pré-requisitos
Antes de utilizar o Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento , você deve definir suas
configurações no customizing da entrada de dados de carregamento e no Framework de orquestração em
SAP Agricultural Contract Management Entrada de dados de carregamento . Aqui, você define, por
exemplo, o tipo de evento de LDC, o tipo de análise, a instrução da solicitação e os atributos relevantes ao meio
de transporte, assim, esses valores podem ser gravados no Centro de trabalho da LDC.
O Centro de trabalho da LDC fornece telas de entrada rápida para criação e alteração de eventos e detalhes de
evento, detalhes de transporte, detalhes de peso, detalhes de análise e outras informações gerais sobre um
carregamento
Atividades
● Criação de um objeto de LDC

Para obter mais informações, consultar Como criar objetos de LDC (Entrada direta) [página 159].
● Alteração ou modificação de um objeto de LDC existente
Para obter mais informações, consultar Como alterar objetos de LDC [página 161].
● Tornar obsoleto um objeto de LDC existente
Para obter mais informações, consulte Como tornar obsoletos objetos de LDC [página 162].
● Adicionar fichas específicas à personalização na tela principal de LDC
Para mais informações, consulte Como adicionar Fichas às telas de LDC [página 163]

8.1.1.1 Objeto da Entrada de dados de carregamento (LDC)
Um objeto da Entrada de dados de carregamento (LDC) é um registro de dados contendo um conjunto

independente de características das informações de qualidade e comportamento (por exemplo, detalhes do
peso e da análise) que é referenciado pelo sistema durante o processamento do evento. Um objeto da LDC
pertence a uma partida individual de entrega que segue o objeto durante o ciclo de vida de um carregamento.
Você cria um objeto de LDC para capturar dados em um evento (ou seja, um evento de carregamento ou
descarregamento) no Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento. Quando você criar com êxito
um objeto de LDC, você poderá executar as tarefas de atualização subsequentes no centro de trabalho, por
exemplo, alterar ou editar o objeto da LDC, exibindo-o ou definindo-o como Obsoleto.
Ao criar um objeto da LDC ou editar um objeto da LDC existente, você poderá escolher pelas seguintes
maneiras como inserir dados na tela da LDC:
● Entrada direta [página 159]
Você utiliza esse método ao inserir apenas um peso e uma análise para um evento da LDC.
● Entrada rápida [página 160]
Você utiliza esse método ao inserir peso/análise verticalmente para um evento da LDC.
● Análise de entrada fixa [página 160]
Você utiliza esse método ao inserir dados da análise verticalmente para mais de um evento da LDC.
● Atualização em massa [página 161]
Você utiliza esse método ao inserir detalhes de peso/análise/evento para mais de um evento da LDC, quando
os dados do evento são iguais em todos os eventos
Integração
Em um cenário Bilateral, onde a criação de recebimento ou a confirmação do documento de planejamento

[página 174] aciona a criação de um objeto da LDC em segundo plano com as informações básicas mínimas
disponíveis no nível do documento de planejamento/entrega; isso é chamado de um objeto da LDC "shell". O
documento de planejamento fornece um link para o objeto da LDC "shell" em questão.
Maiores infos
Para criar um objeto da LDC em um contrato de Ponto regular ou Acumulativo, consulte a documentação para
Criação de objetos da entrada de dados de carregamento [página 193].

8.1.1.1.1 Criação de objetos de LDC (entrada direta para
contratos planejados)
Esse procedimento detalha o método de entrada direta para criação de objetos de EDC [página 158] no centro
de trabalho Entrada de dados de carregamento.
Para obter informações sobre outros métodos de entrada possíveis, consulte a documentação dos seguintes
procedimentos:
● Método de entrada rápida [página 160] (utilizado ao inserir dados de peso/análise verticalmente para um
evento)
● Método de análise de entrada plana [página 160] (utilizado ao inserir dados de análise verticalmente para
mais de um evento de EDC)
● Método de atualização em massa [página 161] (utilizado ao inserir detalhes de peso/análise/evento para
mais de um evento de EDC com dados comuns)
Procedimento
Para criar um objeto de LDC para um contrato planejado usando o método de entrada direta (que é o método
usado ao inserir apenas um peso e uma análise para um evento de LDC), realize as seguintes etapas:
1. No menu SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Entrada de dados de
carregamento Atualizar EDC . Como alternativa, você pode inserir a transação /ACCGO/UIS_WC para
chamar o centro de trabalho Entrada de dados de carregamento.
2. Selecione Criar objeto LDC. Na seção de tela Referência de documento de LDC, insira o número do contrato
e o número do item, o número do pedido de compra/venda e o número do item, ou a nominação e o
número do item. Os dados restantes, inclusive a instrução da aplicação, serão padronizados a partir do
documento planejado (exceção: para contratos, você deve selecionar uma entrada para o campo Material).
Verifique se os dados padronizados estão corretos.
3. Na seção da tela Informações gerais de LDC, insira um tipo de LDC e evento, um modo de transporte e um
depósito. (Exceção: se o evento em questão for um evento de carregamento de TTO de compra de
terceiros, não insira um depósito).
4. Na seção de tela Detalhes do transporte, insira os dados de transporte conforme necessário.
Na seção de tela Informações adicionais, insira uma data de evento (se diferente da data atual. A data de
evento controla quando ocorre o evento de EDC). Selecione . Anote o ID do objeto de LDC.
5. Selecione o ID do objeto de EDC. Na ficha de registro Detalhes de pesos, selecione a categoria de
certificado, a UM, o peso bruto e outros detalhes conforme necessário. Selecione .
6. Na ficha de registro Detalhes de análise, selecione a categoria de certificado, o tipo de análise, o status de
disputa e outros detalhes conforme necessário. Gravar as entradas Uma mensagem será exibida
informando que os dados do objeto de LDC foram gravados com êxito.
7. Libere o evento. Para isso, clique em Voltar e selecione Liberar evento de LDC. A marcação de status do
objeto torna-se verde, com o status 03: Liberado. Selecione . O evento foi liberado para o Framework de
orquestração [página 167] para processamento posterior.

8.1.1.1.1.1 Criação de objetos de LDC (entrada rápida para
contratos planejados)
Para criar um objeto de LDC [página 158] para um cenário planejado usando o método de entrada rápida (ou
seja, o método adequado ao inserir dados de análise/peso verticalmente para um evento de LDC), realize as
seguintes etapas:
1. Siga as etapas 1 a 5 como detalhadas na documentação de criação de objetos de LDC usando o método de
entrada direta [página 159].
2. Selecione o objeto de LDC e escolha para Detalhes de pesos. Na lista suspensa, selecione a categoria
do certificado, a unidade de medida e o peso bruto; insira detalhes adicionais conforme necessário.
Verifique os dados e selecione .
3. Em seguida, selecione o objeto de LDC e escolha para Detalhes de análise. Na lista suspensa, selecione
a categoria do certificado, o tipo de análise e o status de disputa; insira detalhes adicionais conforme
necessário. Selecione .
4. Para liberar o objeto de LDC, clique em Voltar. A marcação de status do objeto torna-se verde, com o
status 03: Liberado. Gravar as entradas O objeto foi liberado para o Framework de orquestração [página
167] para processamento adicional.
8.1.1.1.1.2 Criação de objetos de LDC (análise de entrada fixa

para contrato planejado)
Para criar um objeto de LDC [página 158] para um contrato planejado usando o método de análise de entrada
fixa (que é o método usado ao inserir dados de análise verticalmente para mais de um evento de LDC), realize
as seguintes etapas:
1. Siga as etapas 1 a 5 como detalhadas na documentação de criação de objetos de LDC usando o método de
entrada direta [página 159].
2. Selecione o objeto de LDC e escolha . Na lista suspensa, selecione a categoria do certificado e o status
de disputa; insira detalhes adicionais conforme necessário. (Como alternativa, para várias entradas de
linha, você pode recortar dados de uma planilha e colá-los na tela da entrada fixa). Selecione .
3. Para liberar o objeto de LDC, clique em Voltar. A marcação de status do objeto torna-se verde, com o
status 03: Liberado. Selecione . O objeto foi liberado para o Framework de orquestração [página 167]
para processamento adicional.

8.1.1.1.1.3 Criação de objetos de LDC (manutenção em massa
para contratos planejados)
Para criar um objeto de EDC [página 158] para um contrato planejado utilizando o método de manutenção em
massa (isto é, o método que você utiliza ao inserir detalhes de peso/análise/evento para mais de um evento de
EDC com dados comuns), realize as seguintes etapas:
1. Siga as etapas de 1 a 5 como detalhadas na documentação de criação de objetos de EDC usando o método
de entrada direta [página 159].
2. Selecione os objetos de LDC e escolha para Detalhes do evento. Na seção de tela Informação adicional,
insira uma data de evento (se diferente da data atual. A data de evento controla quando ocorre o evento de
EDC). Selecione .
3. Selecione para Detalhes dos pesos. Selecione na lista de opções a categoria do certificado, a unidade
de medida, o peso bruto e outros dados comuns a todos os objetos de EDC selecionados. Verifique os
dados e selecione .
4. Selecione para Detalhes de análise. Selecione na lista de opções a categoria do certificado, o tipo de
análise, o status da disputa e outros dados comuns a todos os objetos de EDC selecionados. Verifique os
dados e selecione .
5. Para liberar o objeto de EDC, clique em Voltar. A marcação de status do objeto torna-se verde, com o
status 03: Liberado. Selecione . O objeto foi liberado para o Framework de orquestração [página 167]
para processamento adicional.
8.1.1.1.2 Alteração de objetos LDC
Pré-requisitos
● Você efetuou o logon no sistema com a função do usuário Entrada de dados de carregamento.
● Um ou mais objetos LDC já foram criados.
Contexto
Um objeto de LDC [página 158] existente só pode ser alterado (isto é, modificado ou atualizado) ou exibido nas
seguintes situações:
● O status do objeto é Execução OF com êxito ou Execução OF falhou

Para objetos com estes status, você pode inserir novas informações de peso e nível e alterar detalhes do
evento existentes.
● O status do objeto é Determinação OF acionada ou Rascunho

Para objetos com estes status, você pode alterar informações de transporte, análise e peso e pode efetuar
alterações a certos detalhes do evento.
Observe que se o status do objeto for Obsoleto, você não poderá efetuar alterações neste objeto LDC.
Procedimento
carregamento Atualizar LDC . Como alternativa, você pode inserir a transação /ACCGO/UIS_WC para
chamar o centro de trabalho Entrada de dados de carregamento. Escolha Modificar objeto LDC.
2. Escolha um método para processar o objeto e insira quaisquer alterações aos dados como necessário.
(Para mais informações sobre os métodos disponíveis, consulte a documentação para o Objeto de entrada
de dados de carregamento (LDC) [página 158].)
3. Assim que tiver efetuado suas alterações, libere o objeto de LDC. Clique em Voltar e selecione para
gravar o objeto. A marcação de status do objeto torna-se verde, com o status 03: Liberado. Selecione .
O objeto foi liberado para o Framework de orquestração [página 167] para processamento adicional.
8.1.1.1.3 Tornar objetos de LDC obsoletos
Pré-requisitos
Você efetuou o logon no sistema com a função do usuário Entrada de dados de carregamento.
Contexto
Você pode tornar um objeto de LDC obsoleto a qualquer momento. No entanto, se a marcação de status
estiver vermelha ou quadriculada, você deve verificar se os objetos criados durante o processamento do
Framework de orquestração [página 167] (OF) foram manualmente estornados e excluídos na ordem
contrária de sua criação. Em outras palavras, você deve efetuar o estorno manual do último documento criado
(verifique o log do OF) e trabalhar daí para trás.
Procedimento
carregamento Atualizar LDC . Como alternativa, você pode inserir a transação /ACCGO/UIS_WC para
chamar o centro de trabalho Entrada de dados de carregamento.

2. Escolha Modificar objeto LDC. Na tela Modificar objeto LDC, você pode pesquisar por data pelos objetos
que deseja tornar obsoletos na seção da tela Pesquisa rápida. Alternativamente, você pode chamar objetos
específicos ao inserir o tipo de LDC ou o status na seção da tela Informações gerais de LDC ou inserindo os
detalhes do evento como relevantes na seção da tela Informações do evento de LDC.
3. Para tornar os objetos em questão obsoletos, selecione o item do documento do objeto de LDC e selecione
.
8.1.1.1.4 Adição de fichas às telas de LDC
Pré-requisitos
Para usar a estrutura de Fichas Add-On, primeiro, os usuários precisam executar o BAdI Processar fichas add-
on definidas pelo usuário para telas de LDC para criar a implementação BAdI para /ACCGO/
ADD_ON_TAB_UIS.. Isso é feito no customizing do SAP Agricultural Contract Management, em Ampliações
usando Business Add-Ins Entrada de dados de carregamento . Esse BAdI de utilização múltipla permite que
os usuários adicionem fichas às telas Criar e Modificar no Centro de trabalho de LDC. Ele é chamado quando a
tela em questão é criada, durante o processamento e antes do evento de saída. Implemente os métodos para
ativar as funções na nova tela.
Contexto
O SAP Agricultural Contract Management oferece uma estrutura de Fichas Add-On como parte daEntrada de
dados de carregamento [página 155] (LDC), por meio da qual os usuários podem adicionar fichas de registro
personalizadas à tela principal de LDC no nível de evento no Centro de trabalho de entrada de dados de
carregamento [página 157].
Os clientes podem adicionar até duas fichas, mas se a localização brasileira estiver ativa no sistema, apenas
uma ficha adicional estará disponível para a adição, uma vez que a localização estará utilizando a outra ficha.
Para utilizar esta estrutura, os usuários precisam projetar suas próprias telas e escrever a lógica de
processamento destas para atualizar as estruturas e as tabelas adequadas.
8.1.2 Entrada de dados de carregamento: Partição do

fornecedor
A partição do fornecedor permite dividir a propriedade de um fornecedor com 100% de propriedade a diversos
fornecedores. É possível executar a partição do fornecedor para cenários mesclados e de compras. É possível

executar uma partição de fornecedor para um evento no Centro de trabalho de entrada de dados de
carregamento (LDC) [página 157] mantendo o percentual de propriedade para o fornecedor original,
particionando isso posteriormente entre diversos fornecedores. Para fazer isso, é necessário primeiramente
configurar a regra de partição de fornecedor no workbench do Business Rules Framework plus (BRFplus). É
possível também definir qual fornecedor a ser processado no pedido criado após liberação da LDC. (O
fornecedor do pedido padrão é calculado utilizando o fornecedor do cabeçalho da LDC e a instrução da
aplicação.)
Os seguintes tipos de partições de fornecedores estão disponíveis:
● Partição ad-hoc: Esta partição é definida durante a entrada de dados de carregamento. Defina
manualmente que fornecedores serão incluídos na partição e as quantidades (ou percentual) da partição.
A divisão ad-hoc permite criar e excluir linhas do fornecedor, conforme necessário.
● Perfil de partição: Esta partição é definida utilizando uma nova regra de negócios. A regra de negócios
define que partições são comuns para um determinado fornecedor. Se a combinação de material,
fornecedor e local do evento estiver configurada na regra de negócios, estas partições serão
automaticamente recuperadas e mostradas durante a entrada de dados de carregamento. É possível
então executar um perfil de partição no centro de trabalho da LDC.
● Partição na aplicação: Esta partição está definida na aplicação. É possível adicionar comentários à LDC
delineando os fornecedores, percentuais e quantidades, bem como as razões pelas quais a partição está
atrasada. Estes comentários estão visíveis na MAW.
 Nota
Ao criar uma LDC, se você não desejar executar uma partição, será possível marcar a caixa de seleção
Bloquear partição. Isso ocultará todas as informações sobre as partições do fornecedor na LDC.
Para executar uma partição de fornecedor, a LDC deverá ter uma das seguintes instruções de aplicação:
● 03: Contrato existente

● 05: Ponto regular
● 06: Acumulativo
● 07: Acumular para loja
● 10: Não atribuído
Antes de criar um evento de partição entre fornecedores, é necessário primeiro configurar a regra para a
funcionalidade de partição de fornecedor. Em seguida, ao criar o evento, é possível selecionar o tipo de
partição apropriada, para o evento de descarregamento no centro de trabalho da LDC. O Framework de
orquestração [página 167] cria um registro mesclado ou de compra e um documento de aplicação com um ou
mais itens de linha por fornecedor, dependendo da regra de partição. Para partições do fornecedor,
dependendo da instrução da aplicação selecionada, o resultado sempre será um documento de aplicação
mesclado ou um documento de aplicação de compra.
Atividades
1. Configure a regra de partição de fornecedor no Workbench do Business Rules Framework plus (BRFplus)
(transação /nBRF+) Para isso, adicione o catálogo /ACCGO/RULES_CATALOG ( Manter dados da regra)
para seu usuário e configure a regra de partição de fornecedor ( Partição de fornecedor UIO1).

 Nota
Execute esta atividade apenas se desejar executar um perfil de partição.
8.1.3 Entrada de dados de carregamento: integração com o

documento de planejamento e o TSW
Durante a Entrada de dados de carregamento [página 156], determinados atributos de um carregamento de

uma compra são capturados, para que se determine se o carregamento está de acordo com os requisitos do
contrato (ou para gerar um contrato pontual em um cenário empresarial não planejado). Os dados de entrada
de um carregamento podem ser obtidos de diferentes documentos de referência, incluindo o documento de
planejamento [página 174]. O documento de planejamento é um documento de programação e comunicação,
usado no Trader's and Scheduler's Workbench (TSW). O TSW supervisiona a projeção de estoques e o
planejamento e programação de transportes a granel, usando os documentos de planejamento, o que permite
aos usuários do SAP Agricultural Contract Management programar transportes a granel de mercadorias
agrícolas, levando em consideração suprimento, demanda e transporte disponível. Um local TSW é um ponto
do nó de um sistema de transporte e é usado como uma entidade organizacional para a qual determinadas
informações podem ser definidas e posteriormente propostas pelo sistema em processos de TSW
subsequentes. Você define os locais TSW relevantes para LDC quando configura os dados cadastrais para
Entrada de dados de carregamento.
Atividades
● Na tela SAP Easy Access, atualize os locais do TSW em SAP Agricultural Contract Management
Entrada de dados de carregamento Atualizar locais do TSW
● Na tela SAP Easy Access, atualize os locais do TSW relevantes para LDC em SAP Agricultural Contract
Management Entrada de dados de carregamento Configurar dados cadastrais para LDC
● No customizing de Entrada de dados de carregamento, defina o tipo de ticket a ser usado para criação do
ticket dede TSW por diferentes solicitações de chamada, incluindo LDC ( SAP Agricultural Contract
Management Entrada de dados de carregamento Definir tipos de ticket de TSW para eventos OF)
● No customizing de Execução de logística, atribua funções a grupos em Execução de logística TSW
Configurações gerais Funções de junção Definir junções .
● No customizing de Documento de planejamento, configure suas definições conforme necessário, em
Execução de logística TSW Configurações gerais Documento de planejamento .

8.1.4 Entrada de dados de carregamento: integração com o
documento de solicitação
Utilização
O documento de solicitação é um documento intermediário da SAP que é criado após a entrada ou o

lançamento de saída de mercadorias. Ele facilita a solicitação ou liquidação do contrato para permitir a
solicitação de, por exemplo, programações de qualidade do prêmio de desconto [página 16] (DPQS), avaliação
de tolerâncias e avaliação das opcionalidades.
O documento de solicitação contém detalhes de fornecedor, cliente, material, quantidade e qualidade, além de
outros detalhes da solicitação, como ajustes de quantidade. Assim que uma liberação de evento é acionada, o
documento de solicitação é criado por meio do Framework de orquestração [página 167] e usado para vincular
a quantidade de um carregamento a um contrato de determinação de preços durante o processo de
solicitação. Ele pode ser atualizado posteriormente com informações de Entrada de dados de carregamento
[página 156] (LDC) e documento de planejamento, onde disponíveis. Durante os eventos de carregamento e
descarregamento, o número do documento de solicitação é usado para avaliar a solicitação final.
Mais informações
8.1.5 Adição de fichas às telas de LDC
Pré-requisitos
Para usar a estrutura de Fichas Add-On, primeiro, os usuários precisam executar o BAdI Processar fichas add-
on definidas pelo usuário para telas de LDC para criar a implementação BAdI para /ACCGO/
ADD_ON_TAB_UIS.. Isso é feito no customizing do SAP Agricultural Contract Management, em Ampliações
usando Business Add-Ins Entrada de dados de carregamento . Esse BAdI de utilização múltipla permite que
os usuários adicionem fichas às telas Criar e Modificar no Centro de trabalho de LDC. Ele é chamado quando a
tela em questão é criada, durante o processamento e antes do evento de saída. Implemente os métodos para
ativar as funções na nova tela.
Contexto
O SAP Agricultural Contract Management oferece uma estrutura de Fichas Add-On como parte daEntrada de
dados de carregamento [página 155] (LDC), por meio da qual os usuários podem adicionar fichas de registro

personalizadas à tela principal de LDC no nível de evento no Centro de trabalho de entrada de dados de
carregamento [página 157].
Os clientes podem adicionar até duas fichas, mas se a localização brasileira estiver ativa no sistema, apenas
uma ficha adicional estará disponível para a adição, uma vez que a localização estará utilizando a outra ficha.
Para utilizar esta estrutura, os usuários precisam projetar suas próprias telas e escrever a lógica de
processamento destas para atualizar as estruturas e as tabelas adequadas.
8.2 Framework de orquestração
Em certos cenários, entregas ou movimentos de mercadorias ocorrem antes de um pedido ter sido gerado
(cenários não planejados) ou requerem o espelhamento de documentos existentes (cenários entre empresas).
Nesses casos, pode ser preciso criar muitos documentos para assegurar que uma trilha de documentos
completa exista para a quantidade movida. Estes documentos podem ser gerados manualmente, mas um nível
de geração automática é necessário para suportar a pontualidade e reduzir a intervenção manual.
O framework de orquestração (OF) é uma ferramenta que automatiza o processo de logística. Um framework
configurável governado por regras comerciais, o Framework de orquestração é utilizado para determinar os
cenários empresariais em questão. Na conclusão do evento, o OF é chamado. Utilizando informações
derivadas da tela Entrada de dados de carregamento [página 156] (EDC), da tela documento de planejamento
[página 174] ou da tela Centro de trabalho de aplicação manual, o FO valida as quantidades envolvidas e
determina o cenário aplicável. Então, ele chama as pilhas de serviços configuradas para aquele cenário para a
criação de documentos de logística, assim como o documento de solicitação que é utilizado para a liquidação
do pagamento junto ao fornecedor ou cliente. Se os lançamentos no documento falharem, o relatório de
recuperação aciona novamente o processo. Observe que o OF é executado como um mecanismo de
processamento em segundo plano. Não há uma interface do usuário.
Integração
● A Captura de dados de carregamento é o front-end do OF. O OF determina os documentos de logística

para cada instrução do aplicativo definida durante a LDC. Na liberação do evento, o OF lê a instrução do
aplicativo definida para um LDC e determina diversos cenários possíveis.
● O OF suporta os cenários Compra de terceiros, Vendas de terceiros, Bilateral, Vendas entre empresas/
internas à empresa e Devoluções.
● O OF utilizar a funcionalidade padrão de emissão de tickets TSW para criar documentos de downstream. O
tipo de ticket TSW identifica a partir de qual aplicativo ou origem (LDC, documento de planejamento ou
documento de solicitação) um ticket é originado ou criado.

● Execução da orquestração
Baseado nos dados na tela LDC, o OF determina o tipo do cenário empresarial, tipo de transação,
transferência de título e se um novo fornecedor é necessário.
● Determinação da orquestração
Durante a execução, o OF administra a criação de documentos subsequentes, determina o material e
atualiza o status do LDC.
● Automação de framework de orquestração
Isso o ajuda a cancelar automaticamente documentos gerados durante o processo de FO. Essa automação
reduz consideravelmente a necessidade de intervenção manual ao estornar o documento de aplicação,
desse modo reduzindo a possibilidade de erros e aumentando a agilidade do processo de entrada de
dados de carregamento.
● Relatório de recuperação
Se uma pilha de serviços falhar em algum momento, o relatório de recuperação processa novamente a
pilha subsequente e conclui os lançamentos do documento.
8.2.1 Geração de documentos
Em determinados cenários, documentos de logística precisam ser criados para assegurar que uma trilha
completa de documentos exista para quantidades movidas ou alteradas. Embora esses documentos possam
ser gerados manualmente, a geração automática de documentos fornecida pelo SAP Agricultural Contract
Management (com a integração do Trader's and Scheduler's Workbench [TSW]) favorece a pontualidade e
reduz as intervenções manuais. O Framework de orquestração [página 167] (FO) lê os dados capturados
durante a Entrada de dados de carregamento [página 156] (EDC) para determinar o cenário empresarial em
questão. Em seguida, ele chama a pilha de serviços configurados para o cenário a fim de gerar documentos
subsequentes. A pilha e a sequência dessas funções podem variar: uma ampla variedade de cenários é
suportada, dependendo da configuração do usuário, e diferentes documentos são exigidos para diferentes
cenários.
A instrução de aplicação define a maneira em que o carregamento é registrado durante a LDC. Na tabela
abaixo, as instruções de aplicação de LDC possíveis estão listadas junto com os documentos obrigatórios
correspondentes.
Instrução de aplicação Documentos obrigatórios
Contrato existente O documento de aplicação é aplicado a um contrato exis

tente (usando regras de aplicação)
Contrato em aberto O documento de aplicação é aplicado a uma ordem do cli

ente ou um pedido existente (usando regras de aplicação).

Instrução de aplicação Documentos obrigatórios
Inter/intraempresarial Pedido de transferência de estoque (STO) para carrega

mento
STO para descarregamento
Não atribuído Nenhum: o carregamento é processado como armazena

gem.
Acumular para loja Nenhum: o carregamento é processado como armazenagem
Ponto regular Um contrato (ponto) automático para um cenário não plane

jado é criado. Neste caso, os documentos de aplicação são
marcados como "Aguardando ponto" em segundo plano até
que um processamento adicional seja realizado no Centro
de trabalho de aplicação manual para gerar o contrato pon
tual.
Acumulativo Um contrato acumulativo é gerado mediante o recebimento

do primeiro carregamento de um fornecedor, após o qual as
quantidades das cargas futuras serão acumuladas ou atuali
zadas nesse contrato.
Devolução Documento de devolução de pedido/entrega para uma devo

lução de compras ou mercadorias devolvidas
Vendas em loja Essa funcionalidade combina as etapas para criar EDC para
um cenário de vendas seguido de cenário Compra pontual e
acumulativo.
Compra em loja Gera o Documento de aplicação de delimitação junto com o

Documento de aplicação de compra.
Pré-requisitos
● No customizing da entrada de dados de carregamento, você definiu as instruções de aplicação que são
necessárias em SAP Agricultural Contract Management Entrada de dados de carregamento Definir
instruções de aplicação .
● No Business Rules Framework plus (BRFplus) Workbench (transação /nBRF+), você adicionou o
catálogo /ACCGO/RULES_CATALOG ( Atualizar dados da regra) para seu usuário e configurou as regras de
determinação e execução de OF.
Processo
Determinação da orquestração

O Framework de orquestração é instruído pelos dados capturados pela tela de LDC (ou seja, o ID do evento, a
instrução de aplicação, o tipo de evento e o status do evento, entre outros) para determinar o cenário em
questão. Depois que o cenário é estabelecido, o OF chama a pilha de serviços configurada para o cenário a fim
de realizar o processamento adicional.
Execução da orquestração
O OF usa uma interface ( /ACCGO/EXECUTE_OF) comum para a API completa. Isso garante flexibilidade na
criação do módulo de função (FM) e permite que os cliente criem quantos FMs forem necessários com a pilha
de serviços (função de junção). As regras do BFR+ são usadas para configurar o cenário de movimentação
específico para a execução do OF. Todos os documentos de logística padrão podem ser criados
automaticamente por meio da pilha de FMs. Os clientes podem usar os FMs de amostra oferecidos pelo SAP
Agricultural Contract Management como base para o desenvolvimento de seus próprios FMs. Esses FMs de
amostra geram movimentos de mercadorias e criam o documento de aplicação, que contém o ID da LCD. Os
clientes podem desenvolver todos os outros documentos de logística utilizando seus próprios FMs, que
espelham os FMs de amostra dos campos de importação e exportação. Os documentos de logística existentes
podem ser atualizados na pilha de serviços com o uso do desenvolvimento RICEFW personalizado.
 Nota
Os módulos de função para execução do OF começam com o espaço de nomes /ACCGO/OEP*.
Maiores infos
● Framework de orquestração [página 167]
8.2.2 Automação de framework de orquestração
Em certo cenários, você pode desejar cancelar automaticamente os documentos gerados pelo FO durante o
processo de entrada de dados de carregamento. A automação do framework de orquestração ajuda você a
cancelar automaticamente tais documentos.
Essa automação reduz consideravelmente a necessidade de intervenção manual ao estornar o documento de

aplicação, desse modo reduzindo a possibilidade de erros e aumentando a agilidade do processo de entrada de
dados de carregamento.
A automação do framework de orquestração oferece três operações:
● Correção de documento
● Estorno do documento
● Estoque em trânsito

Pré-requisitos
● Os processos de determinação e execução da orquestração foram executados e um ticket do FO foi gerado

com êxito.
● Para o Estoque em trânsito, você precisa ter atualizado os tipos de movimento no customizing de
Logística geral Global Trade Management Agricultural Contract Management Aplicação do
contrato Armazenagem Manter tipos de movimento .
Processo
Estorno do documento
1. Você selecionou o objeto EDC necessário.

2. O sistema valida os seguintes parâmetros e o estorno não é permitido:
1. Se não existe nenhum ticket EDC
2. Se o EDC já possui o status Estorno de FO com êxito ou Estorno de FO falhou
3. O sistema verifica se o documento de aplicação pode ser cancelado com as seguintes condições e o
estorno não é permitido:
○ Se o documento de aplicação é um documento de aplicação da devolução (RPD ou RSD)
○ Se o tipo do documento da aplicação for diferente de AAD e CAD e se a transição para o status
cancelado não for permitida.
○ Se o tipo do documento de aplicação for MAD e se a liquidação possui o status Liquidação
completa de depósito.
○ Se o tipo do documento de aplicação for CAD ou AAD, o estorno não é permitido:
○ Se houver qualquer ticket com um estado de erro para o documento de aplicação.
○ Se o status do documento de aplicação for diferente de Liquidação não relevante e Pronto para
liquidação.
○ Se uma liquidação com o status Liquidação intermediária de depósito ou Liquidação completa
de depósito já existir.
○ Se toda a quantidade do documento de aplicação não estiver no estado Não atribuído ou
Armazenagem.
3. Após as verificações de validação, o processo de automação do FO estorna o documento para sua versão
anterior.
4. O sistema cria um novo ticket do FO; você pode visualizar vários tickeys no Relatório de recuperação. Um
ticket mostra o processo encaminhado do FO e o segundo ticket mostra o processo de Estorno. O novo
ticket mostra também a razão da modificação no ticket como 5, que significa Estorno.
Correção de documento
1. Você selecionou o objeto EDC necessário.

2. O sistema valida os seguintes parâmetros e a correção não é permitida:
1. Se não existem um ticket do FO
2. Se o ticket de correção está em um estado de erro.
3. Se as instruções do documento de aplicação forem 31 - Venda

4. O sistema verifica se o documento de aplicação pode ser cancelado e a correção não é permitida:
1. Se o documento de aplicação é um documento de aplicação da devolução (RPD ou RSD)
○ Se o tipo do documento da aplicação for diferente de AAD e CAD e se a transição para o status
cancelado não for permitida.
○ Se o tipo do documento de aplicação for MAD e se a liquidação possui o status Liquidação
completa de depósito.
○ Se o tipo do documento de aplicação for CAD ou AAD e se existe um ticket com estado de erro
para o documento de aplicação.
○ Se o status do documento de aplicação for diferente de Liquidação não relevante e Pronto para
liquidação.
○ Se uma liquidação com o status Liquidação intermediária de depósito ou Liquidação completa
de depósito já existir.
○ Se toda a quantidade do documento de aplicação não estiver no estado Não atribuído ou
Armazenagem.
3. Utilize o processo do FO para desbloquear os documentos para correções.
 Nota
Em alguns cenários, como compras de terceiros, você deve primeiro estornar o documento de
aplicação e então acionar a Correção. Essa etapa etapa é necessária apenas se o documento tiver sido
aplicado, e não o contrário.
4. Uma vez que os valores necessários forem modificados e o objeto liberado, o processo de automação do
FO estorna o documento e cria um novo conjunto de documentos.
5. O sistema cria um novo ticket do FO; você pode visualizar vários tickets no Relatório de recuperação. O
novo ticket mostra a razão da modificação no ticket como 2, que significa Correção.
Estoque em trânsito
O estoque em trânsito (SIT) permite um ajuste do sistema ao adicionar e remover quantidades do estoque em
trânsito quando as quantidades de carregamento e descarregamento não corresponderem.
 Exemplo
Por exemplo, em uma compra de terceiros com um contrato Origem de transferência de propriedade
(TTO), você cria uma entrada de dados de carregamento com 25 toneladas em um evento de
carregamento e libera o evento. O framework de orquestração cria um movimento 107+ no SIT com 25
toneladas. Você cria a seguir o evento Descarregamento com 27 toneladas. O framework de orquestração
tenta novamente criar um movimento 109, ao mover 27 toneladas do SIT para o estoque irrestrito. No
entanto, esse movimento falha, pois o SIT não possui 2 toneladas que não estão em trânsito.
Normalmente, espera-se que você adicione manualmente as 2 toneladas ao SIT e que execute novamente
o FO para que isto seja efetuado com êxito. No entanto, com o SIT, o processo é automatizado, tornando
desnecessária uma intervenção manual.
Os ajustes do SIT se aplicam aos seguintes cenários:
● TTO de compra de terceiros

● Interempresarial (TTD / TTO)
● Intraempresarial (TTD / TTO)
Atividades

carregamento Atualizar LDC . Como alternativa, você pode inserir a transação /ACCGO/LDC_WC para
chamar o centro de trabalho Entrada de dados de carregamento. Escolha Modificar objeto LDC.
2. Pesquise pelo objeto EDC que deseja estornar e escolha .

3. Na tela seguinte, selecione o EDC necessário, selecione Estornar para estornar as modificações ou
Correção para estornar as mudanças e criar um novo conjunto de documentos do FO.
8.2.3 Relatório de recuperação
Utilização
Assim que o Framework de orquestração [página 167] tiver validado as informações entradas durante a
entrada de dados de carregamento, ele determina o cenário aplicável e chama a pilha de serviços configurada
para aquele cenário para criar documentos de logística, bem como o documento de aplicação que é utilizado
para liquidar pagamentos junto ao fornecedor ou cliente. Se os lançamentos de documentos falharem, o
relatório de recuperação aciona novamente o processo. Você pode chamar o relatório de recuperação na tela
LDC [página 157]ao selecionar o ícone Relatório de recuperação disponibilizado no nível de cabeçalho do item
do evento.
Atividades
No menu SAP Easy Access, escolha SAP Agricultural Contract Management Entrada de dados de
carregamento Framework de orquestração Relatório de recuperação e insira os detalhes do ticket de
pesquisa conforme necessário.
8.3 Bilateral
Utilização
Bilateral é um cenário comercial no qual uma empresa vende uma quantidade de mercadoria que ainda não
possui ou não tem em estoque. Essa quantidade pode estar no local do cliente ou pode estar em trânsito para
a empresa. Para gerenciar a cadeia de movimentos e documentos quando uma quantidade é vendida a uma
contraparte sem que seja fisicamente recebida pela empresa, devem ser capturados dados sobre a quantidade
entregue, em seu destino e possivelmente em sua origem. Além disso, devem ser gerados os documentos que
registram o fluxo das mercadorias e dão suporte à liquidação financeira.

O cenário bilateral vincula documentos de compra e de venda (o contrato ou pedido) por meio da transação
padrão da SAP Documento de planejamento [página 174] ( O4NM). Ela permite aos usuários o seguinte:
● Monitorar o estoque em trânsito para o cenário bilaterial em questão

● Vincular os processos de compra e venda em uma transação
● Planejar remessas de acordo com as condições solicitadas pelo cliente e fornecedor
● Explorar diferentes opcionalidades de contratos de compra e venda
● Diferir reconhecimento de receita de uma venda até que seja reconhecido o custo da compra
correspondente
● Relate the weights, grades, and characteristics for a Back-to-Back quantity to all elements of the purchase
and sale process
● Espelhar documentos de logística de uma entidade organizacional para outra, dependendo do cenário em
questão
● Estornar documentos relevantes para o cenário Bilateral (até determinado ponto)
● Gerenciar estoque com base nas diferenças das condições de contrato para pesos aplicáveis e qualidade
aplicável (DPQS [página 16]) por meio do ciclo de ida do processo do cenário Bilateral
Mais informações
● Entrada de dados de carregamento:Integração com o documento de planejamento e o TSW [página 165]

● Manutenção do documento de planejamento [página 174]
● Execução de pegging [página 175]
● Opcionalidades do contrato [página 43]
8.3.1 Atualização do documento de planejamento
Um documento de planejamento é um documento de programação usado para programar transportes a

granel de produtos de mercadoria agrícola. Ela oferece informações detalhadas de transporte e serve como
uma linha de comunicação entre a transportadora, o cliente e todas as outras partes relacionadas a um
transporte. Cada documento de planejamento tem um ou mais itens por material. Você cria um documento de
planejamento chamando a transação de atualização do documento de planejamento, O4NM. Na tela de
atualização, você cria um documento de planejamento usando qualquer uma destas combinações de critérios:
● Dois contratos comerciais (contrato inter/intraempresarial, de compra ou de venda)

● Duas ordens (ordem do cliente, pedido ou pedido de transferência de estoque - STO)
● Um contrato de compra e um STO
● Um contrato de venda e um STO
● Um contrato inter/intraempresarial e um pedido, um STO ou uma ordem do cliente
O documento de planejamento faz referência cruzada às informações nas combinações de critérios acima e
contém referências a opcionalidades do contrato, como local do carregamento, local de descarga, condições
de pagamento, modo de transporte, taxa de carregamento e taxa de descarga. Você pode definir ou modificar

opcionalidades no nível do documento de planejamento. Depois de confirmar um documento de planejamento,
consulte-o para lançar documentos na tela Entrada de dados de carregamento [página 157] (LDC).
Integração
● Se um documento de planejamento é relevante para Bilateral [página 173], você pode indicar isso na tela
do documento de planejamento selecionando o tipo de pegging Bilateral.
● Em certos cenários, os dados de carregamento são capturados usando o documento de planejamento
como documento de referência.
Pré-requisitos
Em Customizing, você precisa ter definido suas configurações em Logistics Execution TSW
Configurações gerais Documento de planejamento .
Atividades
Você precisa poder realizar as seguintes tarefas de atualização para o documento de planejamento na
transação 04NM::
● Criar um documento de planejamento

● Confirmar um documento de planejamento
● Exibir ou modificar um documento de planejamento
● Cancelar um documento de planejamento
Maiores infos
● Entrada de dados de carregamento: integração com o documento de planejamento e o TSW [página 165]
● Execução de pegging [página 175]
● Opcionalidades do contrato [página 43]
8.3.1.1 Execução de pegging

Contexto
Pegging é usado para planejar e programar transportes a granel com base nas informações de fornecimento e
demanda. O termo "pegging" se refere à correspondência de itens de demanda ao fornecimento para
programar transportes a granel, como viagens marítimas ou sistemas de oleodutos. Você planeja e programa
transportes a granel atribuindo itens com pegging ao plano de distribuição. Durante o pegging, o sistema usa
os itens de fornecimento e demanda que são criados para modificar ou criar quantidades. O pegging é
realizado na lista de itens do documento de planejamento usando um tipo de pegging exclusivo que vincula os
itens selecionados a uma ID de pegging exclusiva gerada pelo sistema. Vários tipos de pegging e IDs podem ser
gerados em um documento de planejamento.
Procedimento
1. Na tela Atualização do documento de planejamento [página 174], selecione o item do documento de

planejamento.
2. Clique no ícone Pegging exibido no nível de cabeçalho. Uma lista suspensa de tipos de pegging será
exibida. Selecione o tipo de pegging adequado. Isso ativa a criação de entregas na confirmação do
documento de planejamento.
3. Se o pegging for realizado, uma mensagem de êxito será exibida. Para confirmar isso, você pode selecionar
o ícone Mostrar itens com pegging no nível de cabeçalho. Isso abre uma nova visão com os itens com
pegging.
Próximas etapas
Bilateral [página 173]
8.4 Cockpit EeT
O cockpit EeT (Estoque em Trânsito) permite que você visualize detalhes de todos os estoques, quer estejam
em trânsito ou para ser entregues. Você pode usar essa função para cenários de terceiros, interempresarial e
intraempresarial.

O cockpit EeT fornece informações detalhadas sobre o estoque em trânsito, nas seguintes visões:
● Visão de entrada
Essa visão fornece detalhes do estoque que está a caminho de um centro de entrada. A propriedade desse
estoque está com você, o centro de recebimento.
● Visão de saída
Essa visão fornece detalhes do estoque para o qual a entrega foi feita e está a caminho do centro de
destino. A propriedade desse estoque está com você, o centro de suprimento.
● Visão antecipada
Essa visão fornece detalhes do estoque que o centro de entrada está aguardando, que é um estoque de
entrada. A propriedade desse estoque está com você, o centro de recebimento.
Atividades
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Entrada de dados de
carregamento Cockpit EeT .
2. Selecione Cockpit EeT.
3. Insira os detalhes necessários para visualizar o documento.
A tela do cockpit EeT é exibida.
 Nota
Se você desejar visualizar um documento interempresarial ou intraempresarial, marque o campo de

seleção Inter/Intraempresarial.
4. Na ficha de registro Visão de entrada, você pode visualizar todos os documentos correspondentes à
compra e seu fluxo de documentos relacionados.
5. Na ficha de registro Visão de saída, selecione o documento de solicitação.
6. Selecione o botão Comprovação de remessa para um cenário interempresarial ou intraempresarial de
transferência de estoque.
7. Na ficha de registro Visão antecipada, você pode visualizar todos os documentos para os quais há entrega
antecipada.
 Nota
● Para o cenário de venda interempresarial ou intraempresarial TTI (Transferência de títulos em

trânsito), o estoque é transferido do EeT de saída do vendedor para o EeT de entrada do recebedor.
● Você pode filtrar os dados das visões com base no número parâmetros de combinações ou seleções.

9 Solicitação de contrato
A solicitação de contrato é o processo de vincular um item do documento de solicitação a um contrato

comercial (TC) de determinação de preços. O sistema cria um documento de solicitação após a geração de um
documento de entrada ou saída de mercadorias (GR/GI).
O processo de solicitação de contrato vincula o documento de solicitação ao TC de determinação de preços. O

vínculo ocorre tecnicamente por meio do TC de logística, que é criado ao salvar o pedido de compra (PO) ou
pedido de venda (SO).
Relacionamento entre o TC de determinação de preços e um documento de solicitação
Em um cenário de compra planejada, o PO é criado sobre um TC de determinação de preços. Neste momento,

um vínculo é estabelecido entre o item do TC logístico e o item de mercadoria do TC de determinação de
preços. O sistema cria um documento de solicitação e estabelece um vínculo entre esse documento de
solicitação e o item de mercadoria do TC de determinação de preços.

178 PUBLIC (PÚBLICO) Solicitação de contrato
Tanto no cenário planejado como não planejada, o sistema valida uma carga sobre condições do contrato. Em
um cenário não planejado, você pode escolher entre as seguintes opções:
● Verifique se você pode aplicá-lo a contratos existentes, caso haja algum, e determina se a carga deverá ser
aplicada automatica ou manualmente no centro de trabalho de solicitação manual
● Crie um contrato pontual para a carga
● Coloque a carga em armazenamento e compre-a em um momento posterior
A solicitação de contrato ocorre automaticamente no sistema; no entanto, o componente de solicitação de

contrato contém um centro de trabalho de solicitação manual, que permite que você realize as seguintes
tarefas:
● Exiba um documento de solicitação (incluindo documentos de solicitação de uma carga sortida)

● Definir o preço para um contrato pontual
● Definir um indicador de entrega final para uma carga
● Visualizar devoluções de solicitação
● Manter aspectos de determinação de preços
● Atribuir um recibo de depósito
Você também pode utilizar o centro de trabalho de solicitação manual para criar, exibir e manter um grupo de
solicitação. Ao agrupar documentos de solicitação em grupos de solicitação, você pode facilitar solicitações
manuais.
Verifique o status de aprovação do contrato comercial, pois apenas um contrato aprovado pode ser utilizado
durante o processo de aplicação do contrato. Se você aplicar manualmente um contrato não aprovado no
centro de trabalho de aplicação, então será exibida uma mensagem de erro. Para maiores informações sobre
aprovação de contratos, consulte Aprovação de um contrato de mercadorias [página 50].
9.1 Documento de solicitação
Definição
Um documento de aplicação é um documento intermediário da SAP fornecido com o SAP Agricultural

Contract Management e utilizado para facilitar a aplicação e liquidação do contrato. O documento de
solicitação tem uma relação biúnica com um documento de entrada de mercadorias (EM) ou um documento
de saída de mercadorias (SM) e é criado na hora do lançamento.
Utilização
A principal utilização do documento de aplicação é para ativar processos, como a aplicação de programações
de qualidade do prêmio de desconto, avaliação de tolerâncias, avaliação de opcionalidades e assim por diante.

Solicitação de contrato PUBLIC (PÚBLICO) 179
O documento de solicitação exibe o fornecedor e cliente, o material, além da quantidade e os detalhes da
qualidade. Outros detalhes da solicitação (como ajustes de quantidade) também são exibidos.
O sistema cria um documento de aplicação quando você libera um evento de entrada de dados de
carregamento (EDC). A criação do documento de movimento de mercadorias pode ser automatizada por meio
do framework de orquestração (FO) ou pode ser realizada manualmente. A determinação de preços é
executada automaticamente para o documento de aplicação na análise mark-to-market.
Estrutura
A interface de usuário (IU) do documento de solicitação é composta de três áreas da tela denominadas
Cabeçalho, Síntese de itens e Detalhes do item.
A área da tela Cabeçalho contém o número e o tipo do documento de solicitação.
A área da tela Síntese de itens contém as seguintes fichas de registro:
● Cabeçalho – detalhes nos documentos de logística associados para o documento de solicitação

● Itens – o item mestre e os subitens que correspondem a cada item de EM/SM
● Dados administrativos – detalhes na criação e nas alterações subsequentes do documento
A área da tela Detalhes do item contém as seguintes fichas de registro que fornecem informações adicionais
sobre cada item no documento de solicitação:
● Análise/Pesos – essas fichas de registro exibem a análise e os pesos do repositório.

● EDC – exibe informações da entrada de dados de carregamento
● Opcionalidades – exibe detalhes sobre qualquer opcionalidade contida no contrato correspondente
● Quantidades/Histórico de quantidades – essas fichas de registro especificam quanto foi entregue,
aplicado e ajustado, e a quantidade original de um item específico, junto com detalhes do programa de
armazenamento onde relevante.
● Documento de planejamento – informações sobre o documento de planejamento no caso de um cenário
bilateral
● Lançamento de estoque contábil – exibe todas as mensagens do movimento de mercadorias enviadas
desse sistema
● Armazenamento – exibe detalhes relacionados ao armazenamento de mercadorias, inclusive número de
entrada
Os tipos de documento existentes são os seguintes:
Tipo de documento de aplicação Descrição
Documento de aplicação sortido (CAD). Representa mercadorias de terceiros armazenadas nas ins
talações da empresa.
Documento de aplicação de descarregamento (LAD). Criado quando uma empresa descarrega mercadorias de
propriedade de terceiros fora de uma instalação de proprie
dade da empresa.

Tipo de documento de aplicação Descrição
Documento de aplicação de delimitação (AAD) Representa mercadorias de propriedade da empresa, arma

zenadas em uma instalação de terceiros
Documento de aplicação manual (MAD) Representa mercadorias de propriedade da empresa, vendi

das de um centro de terceiros
Documento de aplicação de compra (PAD) Representa mercadorias compradas de uma empresa liga
das a contrato de compras
Documento de aplicação de vendas (SAD) Representa mercadorias vendidas de uma empresa ligadas a
contrato de vendas
Para obter mais informações sobre o trabalho com esses documentos de aplicação, consulte os tópicos
Correspondência de descargas [página 219] e Contratos à vista [página 191].
9.1.1 Exibição de documentos de aplicação
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Aplicação do contrato
Atualizar documento de aplicação .
2. Clique sobre o nó Exibir.
3. Insira ou procure um número de documento de aplicação. Você pode procurá-lo por documento de
compra, documento de venda, número de remessa etc.
4. Selecione .
5. Na área da tela Síntese de itens, selecione a ficha de registro Itens. Você pode visualizar o fluxo de
documentos que leva a esse documento de aplicação selecionando Fluxo de documentos.
6. Selecione o item relevante.
7. Na área da tela Detalhes do item, você pode visualizar detalhes adicionais das seguintes fichas de registro:
Ficha(s) de registro Detalhes exibidos
Análise/Pesos Análise e pesos do repositório
EDC Informações de entrada de dados de carregamento
Opcionalidades Detalhes de qualquer opcionalidade contida no contrato correspondente

Quantidades/Histórico de quantidade Quanto foi entregue, aplicado e ajustado, e a quantidade original de um item es
pecífico, junto com detalhes do programa de armazenamento onde relevante.
Documento de planejamento Informações do documento de planejamento no caso de um cenário bilateral
Lançamento de estoque contábil Todas as mensagens de movimento de mercadorias enviadas deste sistema
Armazenamento Detalhes relacionados ao armazenamento de mercadorias, inclusive número de

entrada
9.1.2 Opção de processamento de aplicação alternativa
A opção de processamento de aplicação alternativa (AAPO) é o recurso que permite a especificação de

instruções de aplicação a serem aplicadas quando houver uma quantidade extra na entrada de dados de
carregamento (EDC).
A AAPO ocorre quando uma quantidade maior do que a definida no contrato comercial (TC) é especificada em
uma geração de EDC. Nesse caso, uma aplicação parcial acontece durante a aplicação do contrato e a carga
será dividida em dois itens do documento de aplicação, um com a quantidade definida no TC e o outro com a
quantidade extra que terá a instrução de aplicação definida na regra da AAPO.
O recurso AAPO presta suporte à aplicação parcial de um documento de aplicação de compras (PAD) e um
documento de aplicação de armazenagem (CAD). No entanto, há certas dependências de customizing bem
como restrições se aplicam.
Pré-requisitos
As regras comerciais seguintes foram configuradas com instruções de aplicação relevantes para AAPO em
BRFplus:
● APO9 (preenchimento e encaminhamento)

● AP10 (regra de aplicação parcial)
● AP18 (AAPO)
● AP14 (liquidação de armazenamento padrão)
Note que essa regra é relevante somente para cenários sortidos.
 Atenção
● Para ativar o recurso de AAPO para o cenário de CAD, o comutador de rota de CAD deve ser ativado no
customizing para Logística - Geral em Global Trade Management Agricultural Contract
Management Configurações básicas Ativar comutadores de recursos .
● A transferência de títulos na origem (TT)) e os cenários de nomeações não recebem suporte do
recurso de AAPO.

● Não é possível utilizar a instrução de aplicação 07 (acumulativo) para PAD. Se a configuração for
concluída de tal modo em BRFplus, o sistema automaticamente aplicará a instrução de aplicação 10
(não atribuída).
Processo
1. Uma mercadoria é recebida com um TC. Esse é um cenário de documento de aplicação de vendas (SAD)
normal.
2. Durante a geração de EDC, descobre-se que a quantidade real é maior do que a quantidade definida no TC.
3. Durante a aplicação do contrato, o sistema aciona o recurso de AAPO.
4. Dependendo da instrução de aplicação configurada em BRFplus, a aplicação parcial ocorre pela criação de
um novo item do documento de aplicação.
A tabela seguinte resume as semelhanças e diferenças entre os cenários de documento de aplicação de

armazenagem (CAD) e de documento de aplicação de compras (PAD).
CAD PAD
Comutador de rota de CAD no custo Ativado Desativado

mizing
Status do 1º item do documento após Finalmente aplicado Finalmente aplicado

a aplicação do contrato
Status do 2º item do documento após Armazenamento Awaiting Spot/AO

a aplicação do contrato
Não atribuído Pronto para aplicar
Relevância de armazenamento de Relevante Não relevante

mercadoria em dados mestre de ma
O sistema encontrará um acordo de ar
teriais
mazenamento baseado na configura-
ção em BRFplus.
Maiores infos
Entrada de dados de carregamento [página 155]
Aplicação do contrato [página 178]
Carregamentos sortidos [página 200]
Contratos pontuais [página 191]

9.2 Regras de solicitação
Você pode criar as regras comerciais segundo as quais o sistema executa a solicitação de contrato em
qualquer instância usando o Business Rules Framework Plus (BRFplus) Workbench.
As regras comerciais relevantes para o componente da solicitação de contrato são detalhadas na tabela a
seguir.
Regra Descrição
Modo de solicitação Você usa essa regra para determinar se a solicitação deve
ser automática ou manual. Se você definir o modo de solici
tação como manual para um centro e uma mercadoria espe
cíficos, todos os documentos de solicitação criados nesse
centro para essa mercadoria sempre serão enviados ao cen
tro de solicitação manual para solicitação manual. Essa re
gra só é aplicável em cenários não planejados.
Tipo de solicitação automática Nessa regra comercial, você pode determinar, para uma
combinação específica de material e centro, os tipos de soli
citação automática que o sistema emprega - se o docu
mento de solicitação é armazenado, aplicado a um contrato
existente (usando regras de solicitação), a um contrato pon
tual ou a um contrato acumulativo ou, ainda, se não é apli
cado.

Regras de solicitação/Sequenciamento de criação de pe Você pode atualizar regras de solicitação no nível do centro
dido para selecionar contratos e ordená-los. Você pode basear a
ordenação dos contratos selecionados de acordo com os se
guintes critérios:
● Tipo de determinação de preços do contrato - sem

preço, sem preços futuros, todos os preços definidos
etc.
● Status do preço
● Data de criação (da mais antiga para a mais nova)
● Seleção do período de entrega (da abertura mais antiga
para a mais nova - incluindo a tolerância futura determi
nada)
● Status da liquidação, por exemplo, com pagamento pré
vio
Tolerância preliminar de entrega excessiva Usando essa regra, você pode definir uma tolerância prelimi
nar de entrega excessiva que funciona em conjunto com a
tolerância de entrega excessiva do contrato (uma porcenta
gem adicional). Você pode definir a solicitação provisória
para continuar com um aviso, sem um aviso ou para inter
romper com uma mensagem de erro baseada nos valores
que você atualiza na regra. Por exemplo, se a quantidade
pendente for 100 MT, a tolerância do contrato será 10%, e o
intervalo da regra comercial de tolerância preliminar de en
trega excessiva de 5% a 15%, com os seguintes resultados:
● Um peso provisório de até 115 permitirá que a solicita

ção de contrato continue sem uma mensagem de aviso.
● Um peso provisório de 116 a 125 permitirá que a solicita
ção ao contrato continue com uma mensagem de aviso.
Tolerância preliminar de entrega insuficiente Você usa essa regra para emitir uma mensagem de aviso ou
erro durante a avaliação da tolerância de entrega insufici-
ente atualizada nos contratos. Você pode definir a tolerância
preliminar de entrega insuficiente como uma porcentagem
que funciona em conjunto com a tolerância de entrega insu
ficiente do contrato. Além disso, você pode usar a regra para
determinar se, quando o sistema emite uma mensagem de
aviso ou erro, a quantidade deve estar dentro do intervalo de
tolerância de entrega insuficiente atualizado na regra comer
cial. Por exemplo, se a quantidade pendente for 100 MT, a to
lerância de entrega insuficiente do contrato será 10%, e a re
gra comercial de tolerância preliminar de entrega insufici-
ente, 5 %, com os seguintes resultados:
● Um peso provisório ou final de 85 a 89 permitirá a soli

citação com uma mensagem de aviso.
● Um peso provisório ou final de 90 a 99 permitirá a soli
citação ao contrato com uma mensagem informativa.

Tolerância de entrega antecipada Você atualiza essa regra no nível do centro/da mercadoria
para afrouxar a restrição de período de entrega. Você deve
usar o número de dias atualizado na regra em conjunto com
o período de entrega atualizado para o item de mercadoria
no contrato (data de entrega menos o número de dias). Por
exemplo, se você definir a regra como 7 dias, e a data de iní
cio da entrega no contrato do item de mercadoria for
01-12-2010, um carregamento com chegada nos últimos 7
dias de novembro também poderá ser aplicado.
Tolerância de entrega atrasada Você atualiza essa regra no nível do centro/da mercadoria
para afrouxar a restrição de período de entrega. O número
de dias atualizado na regra precisa ser usado em conjunto
com o período de entrega atualizado para o item de merca
doria no contrato (data de entrega mais o número de dias).
Por exemplo, se você definir a regra como 7 dias, e a data de
término da entrega no contrato do item de mercadoria for
31-10-2010, um carregamento com chegada nos últimos 7
dias de novembro também poderá ser aplicado.
Modo de criação de pedido Essa regra determina o modo de criação de pedido - auto
mático, proposto ou manual.
Fixação Essa é uma regra de seleção (entre fixado e não fixado) que
determina a fixação de uma criação de pedido.
Tolerância de criação de pedido Essa é uma regra de decisão de sim ou não. Ela determina se
a tolerância atualizada no contrato é considerada durante o
processo de criação de pedido.
Tolerância preliminar de aplicação excessiva da criação de Essa regra é análoga à regra de tolerância preliminar de en
pedido trega excessiva, na qual você atualiza valores de porcenta
gem, mas se torna efetiva durante o processo de criação de
pedido.
Preenchimento e encaminhamento automáticos Essa regra comercial se torna efetiva durante o processo de
solicitação para determinar, primeiro, se deve ocorrer preen
chimento e encaminhamento para o próximo contrato e, de
pois, se deve ocorrer preenchimento e encaminhamento
para outro item de mercadoria do mesmo contrato. .
Aprovação automática e transferência para FI (liquidação) Essa é uma regra de decisão de sim ou não que determina a
aprovação automática e transferência para FI durante o pro
cesso de liquidação.

9.3 Centro de trabalho de solicitação manual
O centro de trabalho de solicitação manual é um cockpit central para todas as funcionalidades relacionadas à
solicitação de carregamentos para contratos.
Você pode usar o centro de trabalho de solicitação manual para realizar as seguintes tarefas:
● Exibir [página 181] detalhes de aplicação do contrato

● Definir o código Pronto para preço [página 197] para contratos acumulativos.
● Atribuir manualmente lotes de determinação de preços [página 68]
● Visualizar documentos de solicitação de devolução
● Definir um código de entrega final [página 187]
● Atualizar e exibir [página 190] grupos de aplicação
● Dividir [página 214] a propriedade do fornecedor
● Colacionar [página 188] a divisão do fornecedor
9.3.1 Configuração do código de entrega final
Contexto
Você seleciona o código de entrega final para indicar que novos documentos de solicitação não podem ser
aplicados a determinado item de mercadoria do contrato comercial (TC).
Você pode definir o código de entrega final durante a criação do documento de aplicação, no entanto, só é
possível acionar uma entrega insuficiente configurando o código de entrega final para o item no centro de
trabalho de aplicação manual.
Dependendo das configurações de tolerância, o sistema envia uma mensagem de entrega insuficiente a um
sistema externo.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Solicitação de contrato
Centro de trabalho de solicitação manual .

2. Clique sobre o nó Atualizar código de entrega final.
3. Insira os detalhes de contrato relevantes e selecione .

4. Selecione o item relevante e escolha Definir código de entrega final.
9.3.2 Colação de partição do fornecedor
Contexto
É possível estornar partições de fornecedor criadas no UIS ou MWC e colacionar linhas de partição de volta a
seus estados originais.
É possível selecionar um item de aplicação que foi particionado (pelo fornecedor ou pelo contrato) e colacionar
todos os itens de partição do mesmo item pai de volta ao novo item de aplicação. O novo item de aplicação terá
as mesmas propriedades que o item pai antes da partição.
Para colacionar partições de fornecedor no centro de trabalho de aplicação manual, todos os itens precisam
ter os status seguintes:
● Documentos de aplicação de compra

○ Pronto para aplicar
○ Estornado
○ Não existe nenhuma criação de pedido
● Documentos de aplicação sortidos
○ Não atribuído
○ Armazenagem
○ Estornado com quantidade zero
○ Aguardando atribuição pontual com quantidade zero
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Aplicação de contrato Centro
de trabalho de aplicação manual .
A tela Centro de trabalho de aplicação manual será exibida..
2. Na estrutura de diálogo, selecione Centro de trabalho de aplicação Aplicação de contrato .
A tela Aplicação de contrato será exibida.

3. Pesquise o documento que deseja colacionar especificando o número do Documento de aplicação e
escolha .
4. Selecione o item de uma aplicação com itens particionados e escolha .

5. A caixa de diálogo Confirmação é exibida perguntando se você deseja colacionar os itens selecionados e
respectivos subitens. Selecione Sim.
Um item novo é criado com a quantidade total dos itens colacionados.
9.4 Grupo de solicitações
Um grupo de solicitações é um cluster das partidas individuais do documento de solicitação que são
agrupadas por centro, material e contraparte. Você pode criar grupos de solicitações para propósitos de
relatórios ou para o processamento em conjunto de várias partidas individuais do documento de solicitação.
Você cria grupos de solicitações no centro de trabalho de solicitação manual pesquisando e selecionando
documentos de solicitação relevantes. Além disso, você pode utilizar o centro de trabalho de solicitação
manual para exibir e atualizar grupos de solicitações.
É possível calcular um médio ponderado para os fatores de qualidade de cada partida do documento de
solicitação no grupo de solicitações. Você pode gerenciar esse cálculo por meio de um Business Add-In (BAdI).
O resumo e cálculo da média dos valores do documento de solicitação podem ser:
● Automaticamente acionados durante a criação de um grupo de solicitação

● Automaticamente acionados durante a manutenção do grupo de solicitações (ao adicionar ou eliminar
documentos de solicitação)
Estrutura
Cada grupo de solicitações possui um número único, uma descrição e um tipo de grupo de solicitações.
Um grupo de solicitações pode ter os seguintes status de processamento:
● Não aplicado
● Erros
● Provisoriamente aplicado
● Finalmente aplicado
● Reavaliação necessária
● Estornado

9.4.1 Criação de grupo de aplicação
Procedimento
2. Clique sobre o nó Grupo de solicitação.
3. Clique sobre o nó Criar grupo de solicitação.
4. Insira ou procure um número de documento de aplicação. Você pode procurá-lo por documento de
compra, documento de venda, número de remessa etc.
5. Selecione .
6. Insira os números de documento de solicitação, especificando o intervalo a partir do qual os documentos
de solicitação devem ser selecionados e agrupados. Em seguida, selecione .
7. Selecione os itens dos documentos de solicitação de contrato e escolha .

8. Selecione um tipo de grupo de solicitação e insira uma descrição para o grupo.
9. Selecione .
9.4.2 Exibição e atualização de grupos de aplicação
Contexto
Você pode exibir um grupo de aplicação existente e atualizá-lo modificando a descrição dele e adicionando ou
eliminando itens do documento de aplicação no centro de trabalho de aplicação manual.
Procedimento
2. Clique sobre o nó Grupo de solicitação.
3. Clique sobre o nó Atualizar/exibir.
4. Para exibir um grupo de solicitação, insira o número dele e selecione .

5. Para adicionar mais documentos de solicitação ao grupo, selecione o grupo de solicitação e escolha .
6. Para eliminar mais documentos de solicitação do grupo, selecione o grupo de solicitação e escolha .
7. Para modificar a descrição do grupo de solicitação, selecione-o e escolha .
8. Insira uma nova descrição para o grupo de solicitação e escolha .
9.5 Contratos pontuais
Essa função é utilizada para processar compras não planejadas de mercadorias de fornecedores.
Há dois tipos de contratos envolvidos:
● Contrato pontual
Um contrato pontual pode ser usado quando for possível mais de uma entrega da mercadoria no mesmo
dia.
● Contrato acumulativo (AO)
Um contrato acumulativo (AO) é um tipo de contrato pontual. No entanto, diferentemente de um contrato
pontual, ocorre uma acumulação no período anterior ao envio para determinação de preços por meio da
definição do código Pronto para preço.
 Nota
Um contrato pontual é criado após a execução do Monitor pontual.
Um contrato AO é criado após o recebimento do primeiro carregamento de um fornecedor e da execução

do Monitor pontual. A partir daí, as quantidades de outros carregamentos são acumuladas ou atualizadas
para o contrato criado durante nova execução do Monitor pontual.
Esta função também pode ser utilizada para gerar Contratos pontuais para os Documentos de aplicação de
compra (PAD) e Documentos de aplicação mesclada (CAD) com base no fator de relevância de
armazenamento.
Se um material LDC for relevante para armazenamento, use um contrato pontual CAD. Senão, use um contrato
pontual PAD. Para configurar um item como relevante para armazenamento, é possível usar a transação MM02
padrão ou navegar no Menu SAP até Logística > Gestão de materiais > Mestre de materiais > Material >
Modificação. Para obter mais informações sobre Modificação de mestre de materiais, consulte a
documentação de ajuda do SAP ERP 6.0 em http://help.sap.com > SAP ERP > SAP ERP 6.0 > Ajuda para
aplicação.
Pré-requisitos
As regras de solicitação de contratos pontuais ou AO são ativadas no Business Rule Framework plus (BRFplus).

 Nota
Essa é uma configuração opcional e é necessária apenas se você desejar marcar todos os carregamentos
de contrato pontual ou AO recebidos em centro específico.
● Crie um objeto de entrada de dados de carregamento para a mercadoria pontual ou AO.

Para um procedimento detalhado, consulte Criação de objetos de entrada de dados de carregamento
[página 193].
● Marque o documento de aplicação como pontual ou AO no Centro de trabalho de aplicação manual.
Para um procedimento detalhado, consulte Marcação de documentos de aplicação no Centro de trabalho
de aplicação manual [página 195]
● Quando um LDC é liberado e um processo CAD é determinado para Solicitação de contrato pontual ou
acumulativo, o sistema gera uma dupla reserva, criando os seguintes documentos:
○ Entrada de mercadorias no Centro/Local de armazenamento físico
○ Saída de mercadorias no Centro/Local de armazenamento de obrigações
Como resultado, o status do documento de aplicação mesclada é modificado para Aguardando
pontual.
● Quando um LDC é liberado e um processo PAD é determinado para Solicitação de contrato pontual ou
acumulativo, o sistema gera automaticamente os seguintes documentos logísticos:
○ Pedido
○ Recebimento
○ Entrada de mercadorias
Como resultado, o status do documento de aplicação de compra é modificado para Aguardando pontual.
● Gere o contrato pontual ou AO usando o monitor pontual.
Para um procedimento detalhado, consulte Geração de contratos no monitor pontual. [página 196]
Após executar o Monitor pontual, observe as seguintes diferenças:
○ Para um PAD, é criado um link entre documentos de contrato e logísticos
○ Para um CAD, o conjunto de documentos logísticos é gerado durante o processo de aplicação, criando
assim:
○ Pedido
○ Recebimento
○ Entrada de mercadorias
Você pode usar as seguintes transações para lidar com mercadorias pontuais ou AO:
● Atualizar LDC ( /ACCGO/UIS_WC)

Ao utilizar essa transação, é possível criar um objeto de entrada de dados de carregamento (LDC) para
uma mercadoria pontual ou AO recebida.
Nessa transação, você pode criar um objeto de LDC no qual você define os detalhes de mercadoria pontual
ou AO relevante.
O sistema aplica a programação de qualidade do prêmio de desconto padrão (PQPD) para o TSW local.
● Centro de trabalho de solicitação manual ( /ACCGO/MWC)
Um documento de aplicação com status não atribuído pode ser marcado manualmente como pontual ou
AO, utilizando o nó misto no Centro de trabalho de aplicação manual.

● Monitor pontual ( /ACCGO/SPOT_MONITOR)
É preciso executar o Monitor pontual para enviar a solicitação do contrato pontual ou AO para a criação de
contrato ou modificar a solicitação no sistema comercial de terceiros (3PT), ou acionar a criação de
contrato e atualizar o processo no sistema ERP.
 Nota
O sistema aplica os processos CAD e PAD para contratos gerados recentemente, após a execução do
Monitor pontual.
9.5.1 Compra pontual e acumulativo
Use este processo para lidar com as mercadorias recebidas como pontuais ou acumulativas (AO).
Processo
O processo para mercadorias pontuais ou AO ocorre da seguinte forma:
● Crie um objeto de entrada de dados de carregamento para a mercadoria pontual ou AO.

Para um procedimento detalhado, consulte Criação de objetos de entrada de dados de carregamento
[página 193].
● Marque o documento de solicitação como pontual ou AO no Centro de trabalho de solicitação manual.
Para um procedimento detalhado, consulte Marcação de documentos de solicitação no Centro de trabalho
de solicitação manual [página 195]
● Gere o contrato pontual ou AO usando o monitor pontual.
Para um procedimento detalhado, consulte Geração de contratos no monitor pontual. [página 196]
● Envie o contrato pontual ou AO para liquidação definindo o contrato como Disponível para precificar.
Para um procedimento detalhado, consulte Definição de contratos como Disponível para precificar [página
197]
9.5.1.1 Criação de objetos de entrada de dados de

carregamento
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a trabalhar na Entrada de dados de carregamento (LDC).

Contexto
Você usa esse procedimento para criar objetos de entrada de dados de carregamento (LDC) para ponto ou
acumulativo (AO) na Entrada de dados de carregamento (LDC).
Procedimento
carregamento Atualizar LDC .
Você também pode executar o código de transação /ACCGO/UIS_WC.
A tela Entrada de dados de carregamento - Atualizar será exibida.
2. Na estrutura de diálogo, selecione Criar objeto de LDC .
A tela Criar objeto de entrada de dados de carregamento será exibida.

3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
○ Instruções da solicitação
Selecione 05 Ponto regular ou 06 Acumulativo.
○ Tipo de LDC
Selecione De entrada ou De saída.
○ Modo de transporte
Selecione uma das opções:
○ 01 Rodovia
○ 02 Ferrovia
○ 03 Mar
○ 04 Inland Waterway
○ 05 Ar
○ 06 Serviço postal
○ 90 TSW - Não aplicável
○ Evento
Selecione Carregamento ou Descarregamento.
○ Local do evento
Selecione um local do TSW usando a ajuda para pesquisa fornecida.
○ Material
Selecione um material, como milho, trigo etc. usando a ajuda para pesquisa fornecida.
4. Selecione .
Na próxima tela, uma nova linha será criada para esse objeto de LDC. Nessa etapa, o objeto é criado
apenas temporariamente como "US$ 1" e exibido no campo ID de LDC.
5. Clique no texto vinculado "US$ 1", que o redireciona para a tela detalhada.
6. Insira as informações necessárias nas fichas Detalhes do evento e Detalhes dos pesos.
7. Selecione .
O sistema atualiza o campo ID de LDC do número temporário "US$ 1" para um novo número de ID.

8. Para verificar o log, selecione .
9.5.1.2 Marcação de documentos de solicitação no centro

de trabalho de solicitação manual
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a trabalhar no Centro de trabalho de solicitação manual (MAW).
Contexto
Você usa esse procedimento para marcar os documentos de solicitação para ponto ou acumulativo (AO) no
Centro de trabalho de solicitação manual (MAW).
Procedimento
Você também pode executar o código de transação /ACCGO/MWC.
A tela Centro de trabalho de solicitação manual será exibida..
2. Na estrutura de diálogo, selecione Centro de trabalho de solicitação Solicitação de contrato .
A tela Solicitação de contrato será exibida.

3. Procure os documentos relevantes que você deseja marcar para ponto ou AO especificando o número do
Documento de solicitação.
Para tornar sua pesquisa mais precisa, você também pode especificar outros campos, como:
○ Tipo de documento de solicitação
○ Data do documento
○ ID do objeto de LDC
○ ID do grupo de LDC
○ Pedido
○ Chave do documento de planejamento
4. Selecione .
Com base nos critérios de seleção especificados, os documentos selecionados são exibidos na área
Documentos de solicitação de contrato na metade superior da tela.

5. Na área Documentos de solicitação de contrato, selecione um ou mais itens com o status Pronto para
aplicar.
6. Em em ALV Grid, selecione Solicitação de contrato acumulativo ou Solicitação de contrato pontual.
O status do item será alterado para Aguardando ponto/AO.
Resultados
Você marcou o documento de solicitação para ponto ou AO.
9.5.1.3 Geração de contratos no monitor pontual
Pré-requisitos
A criação de contrato no sistema SAP ERP só ocorre quando a opção de integração com sistema comercial de
terceiros (3PT) está desabilitada.
Contexto
Você pode usar esse procedimento para gerar contratos pontuais ou acumulativos (AO) e monitorá-los usando
o Monitor pontual.
As funções oferecidas pelo Monitor pontual são realizadas pelo relatório Solicitações comerciais pontuais/
acumulativas (programa /ACCGO/CAS_SPOT_MONITOR).
Procedimento
Monitor pontual .
Você também pode executar o código de transação /ACCGO/SPOT_MONITOR.
A tela de seleção do relatório Solicitações comerciais pontuais/acumulativas será exibida.

2. Para procurar os documentos relevantes, insira os dados em Informações de cabeçalho.
Os seguintes campos estão disponíveis:

○ Fornecedor

○ Centro
○ Material
3. Dependendo da solicitação desejada, escolha as opções da seguinte forma em Seleção de cenário pontual:
○ Para criação de contratos pontuais:
Marque o botão de rádio Ponto simples e o campo de seleção Criação/modificação de contrato.
○ Para criação de contratos AO:
Marque o botão de rádio Criação/processamento de acumulativo e o campo de seleção Criação/
modificação de contrato.
4. Selecione .
A criação dos contratos será acionada em background e a tela Exibir logs, na qual você pode visualizar os
detalhes de processamento, será exibida.
Resultados
O resultado varia de acordo com o cenário de integração:
● Apenas sistema SAP ERP:

A criação ou modificação de contratos pontuais ou AO só é processada no sistema SAP ERP.
● Sistema de terceiros conectado ao sistema SAP ERP:
A solicitação de criação ou modificação de contratos pontuais ou AO é enviada do sistema SAP ERP para o
sistema comercial de terceiros (3PT) pelo sistema SAP PI.
Próximas etapas
● Para obter mais informações sobre a integração com 3PT, consulte Possível integração de terceiro [página
283].
● Para obter mais informações sobre o Conteúdo de PI suportado como parte do SAP Agricultural Contract
Management, consulte .
9.5.1.4 Definição de contratos como Pronto para preço
Você usa esse procedimento para definir contratos acumulativos (AO) com o código Pronto para preço no
Centro de trabalho de solicitação manual (MAW).
Para disponibilizar um contrato acumulativo para determinação de preços, realize as seguintes etapas:
1. Marque o código Pronto para preço

2. Marque o código Aprovação
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a trabalhar no Centro de trabalho de solicitação manual.
Procedimento
Configuração do código Pronto para preço
A tela Centro de trabalho de solicitação manual será exibida.
2. Na estrutura de diálogo, selecione Centro de trabalho de solicitação Definir como pronto para preço .
A tela Definir como pronto para preço será exibida.
3. Procure os contratos acumulativos relevantes especificando o número do Contrato comercial.
Você também pode especificar outros campos em Definir preço para contrato pontual - acumulativo.
4. Selecione .
Com base nos critérios de seleção especificados, os contratos selecionados serão exibidos na lista.
5. Selecione um contrato.
 Nota
Você só pode selecionar um contrato.
6. Pressione o botão .
O campo de seleção da coluna Pronto para preço do contrato selecionado será marcado.
Configuração do código Aprovação
A tela Centro de trabalho de solicitação manual será exibida.
2. Na estrutura de diálogo, selecione Centro de trabalho de solicitação Definir como pronto para preço .
A tela Definir como pronto para preço será exibida.
3. Procure os contratos acumulativos relevantes especificando o número do Contrato comercial. Você
também pode especificar outros campos em Definir preço para contrato pontual - acumulativo.
4. Selecione .
Com base nos critérios de seleção especificados, os contratos selecionados serão exibidos na lista.
5. Selecione o contrato para o qual você quer marcar o campo de seleção Aprovação.
O campo de seleção da coluna Aprovação do contrato selecionado será marcado e a cor do semáforo na
coluna Ind.stat. será modificada de para .

9.5.2 Vendas e compras em loja
Em um cenário em que você deseje vender as mercadorias e o cliente deseje armazenar as mercadorias, é
possível utilizar a Instrução de aplicação 30 Vendas em loja. Essa funcionalidade combina as etapas para criar
EDC para um cenário de vendas seguido de cenário Compra pontual e acumulativo. Em consequência disso, ela
aciona a criação de documentos relacionados tanto à venda quanto à armazenagem das mercadorias.
Caso seu cenário de implementação utilize um sistema comercial de terceiros, então é possível utilizar Compra
em loja. Aqui, é possível selecionar a instrução de aplicação 03 Contrato existente ou 04 Contrato em aberto.
No entanto, assegure selecionar o centro de terceiros. Então, o sistema cria dois documentos de aplicação,
Documento de aplicação de delimitação e Documento de aplicação de compra. Em um cenário normal de
compra, somente o Documento de aplicação de compra é criado.
9.5.3 Estorno pontual PAD e CAD
Você também pode estornar um processo de contrato pontual para ambos os documentos de aplicação CAD e
PAD.
Processo
Estorno pontual PAD
● Você aciona o estorno de um documento PAD que foi aplicado a um contrato pontual.
● O documento modifica o seu status para Pronto para aplicar. Esse status permite que você escolha um
outro contrato ou acione um estorno EDC. Para informações sobre o estorno EDC, consulte Automação do
framework de orquestração [página 170]
Estorno pontual CAD
● Você aciona o estorno de um documento CAD que foi aplicado a um contrato pontual.
● O documento modifica o seu status para Pronto para aplicar. Esse status permite que você escolha um
outro contrato, mas não permitirá um estorno EDC. O motivo para tal são os documentos logísticos
gerados durante o processo de aplicação do contrato de CADs.
● Para acionar um estorno EDC para um contrato pontual CAD, modifique o status do documento CAD em
Pronto para aplicar para Não atribuído.
● Você pode agora acionar o estorno de todos os documentos logísticos criados durante a aplicação e
executar o processo de estorno EDC.

9.6 Carregamentos sortidos
Você utiliza essa função para processar carregamentos sortidos no SAP Agricultural Contract Management.
Quando a empresa aceita uma mercadoria de uma contraparte (um proprietário) para armazenamento local,
mas não a compra, a empresa precisa manter um registro dessa mercadoria.
Esse tipo de quantidade comprometida é chamado de "carregamento sortido", porque ele é armazenado no
mesmo local que o estoque próprio da empresa, dificultando a diferenciação de sua quantidade e suas
características de qualidade e grau de qualidade daquelas do outro estoque.
A empresa deve se assegurar de que um carregamento sortido que for armazenado em seu local esteja
disponível para recuperação por parte de seu proprietário com a mesma ou melhor qualidade do que quando
foi entregue ao local da empresa.
Pode haver uma taxa associada ao armazenamento do estoque e a quantidade pode ou não ser comprada do
proprietário pela empresa.
Usando essa função, você pode rastrear movimentos associados a carregamentos sortidos e gerenciar os
respectivos contratos.
Usando essa função, você pode fazer o seguinte:
● Capturar dados de carregamento com base no número e tipo do depósito, usando os programas de
armazenamento
● Procurar documentos de aplicação sortidos com base no número e no tipo do depósito
● Alterar o status de um carregamento sortido de compromisso, de um status para outro, por exemplo, de
Aplicado para Não aplicado
● Registrar as datas associadas às alterações de status de um carregamento sortido de compromisso
● Atribuir uma quantidade sortida a um programa de armazenamento
● Alterar a propriedade de um carregamento sortido de compromisso
● Excluir uma quantidade sortida de uma quantidade de estoque da empresa
● Calcular quantidades sortidas usando os programas de armazenamento
● Calcular manualmente a taxa de armazenamento de uma quantidade sortida, usando os programas de
armazenamento
● Enviar informações de quantidade sortida a um sistema comercial de terceiros (3PT)
● Controlar se o depósito negativo deve ser considerado no Exposure Management.
 Nota
Como parte da integração ACM-CM, realizada desde o SAP Agricultural Contract Management 2.0, foi
ativada uma integração da função de exposição ao risco com o cenário de Carregamentos sortidos
(ACM Core).

Você pode definir a relevância da exposição por depósito negativo no Customizing de Logistics
General Global Trade Management Agricultural Contract Management Aplicação do contrato
Armazenagem Atualizar depósito para lançamento negativo .
Para obter mais informações, consulte Integração com o SAP Commodity Management [página 60] e
Exposure Management [página 69].
Maiores infos
Para obter mais informações, consulte Possível integração de terceiro [página 283].
9.6.1 Gerenciamento e entrada de dados sortidos
As informações de carregamento sortido são capturadas da mesma forma que outros dados de carregamento.
Isso inclui a captura de quantidade bruta, características de qualidade, local, modo de transporte e assim por
diante.
Além disso, o carregamento deve ser identificado como armazenagem. Depois que o carregamento é
identificado como tal, um programa de armazenamento pode ser atribuído durante a entrada de dados.
Subsequentemente, a quantidade de carregamento é designada com um depósito para armazenamento de

modo que o recibo possa ser emitido ao proprietário.
Processo
Centro de trabalho de aplicação manual
Utilize o Centro de trabalho de aplicação manual (MAW) para realizar o processo de gerenciamento e entrada
em armazenagem conforme segue:
● Pesquise os documentos de aplicação do carregamento sortido

Para obter mais informações, consulte Exibição de documentos de aplicação [página 203].
● Atribua os documentos de aplicação sortidos relevantes a um contrato
Para obter mais informações, consulte Atribuição de documentos de aplicação a um contrato [página
205].
● Inverta a atribuição de documentos de aplicação sortidos ao contrato
Para obter mais informações, consulte Estorno de atribuição de documentos de aplicação a um contrato
[página 206].
● Atribua um programa de armazenamento aos documentos de aplicação sortidos
Para obter mais informações, consulte Atribuição de programa de armazenamento a documentos de
aplicação [página 207].

● Altere a atribuição do programa de armazenamento
Para obter mais informações, consulte Alteração de atribuição de programa de armazenamento. [página
208]
● Crie, altere e cancele uma entrada em depósito a ser enviada ao proprietário do carregamento sortido
Para obter mais informações, consulte Processamento de entradas de mercadorias [página 210].
● Remova o documento de aplicação do programa de armazenamento e redefina o status como não
atribuído
Para obter mais informações, consulte Remoção de documentos de aplicação do programa de
armazenamento [página 213].
● Divida a propriedade do carregamento entre vários fornecedores
Para obter mais informações, consulte Partição de propriedade entre fornecedores [página 214].
● Crie os documentos de aplicação do descarregamento quando a carga for devolvida ao proprietário
Para obter mais informações, consulte Criação de documentos de aplicação de descarregamento [página
220].
Programa de armazenamento
Junto com regras comerciais adicionais, a definição do programa de armazenamento é utilizada para
determinar a relação dele com uma combinação de centro e material durante a entrada de dados de
carregamento.
Embora o cálculo e a liquidação de taxas de armazenamento não sejam atualmente suportados no SAP
Agricultural Contract Management, esta configuração de programa de armazenamento pode ser usada para
preencher as informações da fatura para o armazenamento de carregamentos sortidos a fim de realizar o
faturamento periódico ao fornecedor.
Para obter mais informações, consulte Criação de tipos de programa de armazenamento [página 223].
9.6.1.1 Processamento de armazenagem no centro de

trabalho de aplicação manual
Nesta seção, é fornecido um conjunto de procedimentos passo-a-passo.
Utilize estes procedimentos para processar a armazenagem no Centro de trabalho de aplicação manual
(MAW).
Pré-requisitos
● Você precisa estar autorizado a trabalhar no Centro de trabalho de aplicação manual.

● Você precisa ter atualizado os depósitos no Customizing de Logística Geral Global Trade Management
Agricultural Contract Management Aplicação do contrato Armazenagem Atualizar depósito para
lançamento negativo .

● Você precisa ter atualizado os tipos de movimento no Customizing de Logística Geral Global Trade
Management Agricultural Contract Management Aplicação do contrato Armazenagem Atualizar
tipos de movimento .
● Você precisa ter atualizado as configurações necessárias de dados mestre no Business Rule Framework
plus.
Procedimento
Nesta seção, são fornecidos os seguintes procedimentos passo-a-passo:
● Exibição de documentos de aplicação [página 203]

● Atribuição de documentos de aplicação ao contrato [página 205]
● Estorno da atribuição de documento de aplicação ao contrato [página 206]
● Atribuição de programa de armazenamento a documentos de aplicação [página 207]
● Modificação da atribuição do programa de armazenamento [página 208]
● Processamento de entradas em depósito [página 210]
● Remoção de documentos de aplicação do programa de armazenamento [página 213]
● Divisão da propriedade do fornecedor [página 214]
● Criação de documentos de aplicação de descarregamento [página 220]
9.6.1.1.1 Exibição de documentos de aplicação
Pré-requisitos

● Você precisa ter atualizado os depósitos no Customizing de Logistics General Global Trade
depósito para lançamento negativo .
● Você precisa ter atualizado os tipos de movimento no Customizing de Logistics General Global Trade
plus.

Contexto
Você pode utilizar esse procedimento para pesquisar e exibir os documentos de aplicação para carregamentos
sortidos no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW).
Procedimento
A tela Centro de trabalho de aplicação manual será exibida.
2. Na estrutura de diálogo, selecione Centro de trabalho de aplicação Sortido .
A tela Sortido será exibida.

3. Procure os documentos relevantes para armazenagem especificando o número do Documento de
aplicação. Você também pode especificar outros campos, como:
○ Tipo de documento de aplicação
○ Pedido
○ Instrução de aplicação
○ Instrução de aplicação original
4. Selecione .
 Nota
Para visualizar todas as transações históricas para o documento de aplicação selecionado na tela
detalhada, marque o campo de seleção Mostrar histórico. Se esse campo não estiver marcado, apenas
os itens acionáveis serão exibidos.
 Nota
Para converter documentos de aplicação com diferentes unidades de medida para uma unidade de
medida comum, escolha uma unidade de medida padrão. Você pode alternar entre unidade de medida
comercial e outras relevantes relativas a materiais para dados de aplicação do contrato.
Resultados
Com base nos critérios de seleção especificados, os documentos de aplicação sortidos que foram
selecionados são exibidos na área Documentos de aplicação de contrato na metade superior da tela.

9.6.1.1.2 Atribuição de documentos de aplicação ao
contrato
Pré-requisitos
● Você está autorizado a trabalhar no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW).

● Você precisa ter atualizado os depósitos no Customizing de Logistics – General Global Trade
● Você precisa ter atualizado os tipos de movimento no Customizing de Logistics – General Global Trade
plus.
● Você precisa estar no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW), e os sortidos documentos de
aplicação precisam já ter sido procurados e estarem disponíveis no MAW.
Contexto
Você usa esse procedimento para atribuir os documentos de solicitação dos carregamentos sortidos ao
contrato.
Procedimento
1. Na área Documentos de solicitação de contrato do MAW, selecione um ou mais itens para serem atribuídos
ao contrato.
 Nota
O item de linha selecionado deve ter uma quantidade em aberto disponível com transferência de
títulos no destino.
2. Modifique o valor do campo Quantidade com picking, se necessário.
3. No botão em ALV Grid, selecione Seleção manual do contrato ou Contratos propostos.

4. Se você selecionar Contratos propostos, preencha os campos Organização de compras e Grupo de
compradores no popup exibido.
Se você selecionar Seleção manual do contrato, preencha o campo Contrato comercial.

5. Selecione .
6. Para Contratos propostos, será exibida uma lista de contratos. Selecione um contrato e escolha .
Para Seleção manual do contrato, será exibido o contrato que você especificou. Selecione o contrato e
escolha .
Resultados
Um novo item será criado com o status Finalmente aplicado para solicitações de quantidade parcial e total.
9.6.1.1.3 Estorno da atribuição de documento de aplicação

ao contrato
Pré-requisitos
● Você precisa estar autorizado a trabalhar no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW).
● Você precisa ter atualizado os depósitos em Customizing para Logística Geral Global Trade
Management Agricultural Contract Management Aplicação de contrato Armazenagem Atualizar
● Você precisa ter atualizado os tipos de movimento em Customizing para Logística Geral Global Trade
plus.
● Você precisa estar no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW), e a atribuição de documento sortido
de aplicação a um contrato que você deseja estornar precisa estar disponível no MAW.
Para obter mais informações, consulte Exibição de documentos de aplicação [página 203] e Atribuição de
documentos de aplicação ao contrato [página 205].
Contexto
Você usa esse procedimento para reverter a atribuição de um documento de aplicação sortido a um contrato.

Procedimento
1. Na área Documentos de aplicação de contrato do MAW, selecione um item a ser removido do contrato.
 Nota
Quantidades parciais não são permitidas, pois não é possível estorná-las.
2. Clique duas vezes no item. Os detalhes do item serão exibidos na área Dados da aplicação de contrato.
3. Em ALV Grid na área Dados da aplicação de contrato, pressione o botão .
Resultados
A atribuição do documento de aplicação ao contrato foi estornada.
9.6.1.1.4 Atribuição de programa de armazenamento a

documentos de aplicação
Pré-requisitos

● Você atualizou os depósitos no Customizing de Logistics – General Global Trade Management
plus.
● Você precisa estar no Centro de trabalho de solicitação manual (MAW) e um documento de solicitação
sortido com status Não atribuído precisa estar disponível no MAW.
Para obter mais informações, consulte:
○ Exibição de documento de solicitação [página 203]
○ Atribuição de documento de solicitação ao contrato [página 205]
○ Estorno da atribuição de documento de aplicação ao contrato [página 206]

Contexto
Você usa esse procedimento para atribuir um programa de armazenamento a documentos de aplicação
sortidos.
Procedimento
1. Na área Documentos de solicitação de contrato do MAW, selecione um ou mais itens que têm o status Não
atribuído.
2. No botão em ALV Grid, selecione Atribuir programa.
O popup Atribuir programa será exibido.

3. No popup exibido, especifique os seguintes Detalhes de armazenamento:
○ Tipo de programa (obrigatório)
Selecione um tipo de programa da lista suspensa.
○ Data de início do armazenamento (obrigatório)
O sistema padroniza a data atual, que pode ser substituída. Observe que a data de início do
armazenamento deve estar entre a data de lançamento e a data atual do sistema.
4. Selecione .
Resultados
Um novo item foi criado com os seguintes detalhes:
● O status Armazenamento está determinado

● Um programa de armazenamento está determinado
● A quantidade de entrega é igual à quantidade com picking
● A quantidade de entrega (igual à quantidade com picking) é reduzida do item selecionado
Próximas etapas
Se você quiser modificar a atribuição do programa de armazenamento, consulte Modificação da atribuição do

programa de armazenamento [página 208].
9.6.1.1.5 Modificação da atribuição do programa de

armazenamento

Pré-requisitos

plus.
● Você precisa estar no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW), e os documentos sortidos de
aplicação com quantidade pendente precisam estar disponíveis no MAW.
Para obter mais informações sobre como procurar documentos no MAW, consulte Exibição de
documentos de solicitação [página 203].
Contexto
Você usa esse procedimento para modificar a atribuição do programa de armazenamento para um
sortidodocumento de aplicação.
Procedimento
1. Na área Documentos de aplicação de contrato do MAW, selecione um ou mais itens que têm quantidade
pendente disponível.
O sistema padronizará a quantidade total no campo Quantidade com picking. O valor desse campo pode
ser substituído, se desejado.
2. No botão em ALV Grid, selecione Atribuir programa.
O popup Atribuir programa será exibido.

3. No popup exibido, especifique os seguintes Detalhes de armazenamento:
○ Tipo de programa (obrigatório)
Selecione outro tipo de programa da lista suspensa.
○ Data de início do armazenamento (obrigatório)
O sistema padroniza a data atual, que pode ser substituída. Observe que a data de início do
armazenamento deve estar entre a data de lançamento e a data atual do sistema.
4. Selecione .

Resultados
● O novo programa de armazenamento especificado foi atribuído

● A quantidade com picking está disponível
9.6.1.1.6 Processamento de entradas em depósito
Uma entrada em depósito (WRH) é um documento que fornece a confirmação de propriedade de mercadorias
armazenadas em um armazém, cofre ou depósito para custódia. Um proprietário rural pode solicitar que uma
entrada em depósito seja emitida para armazenagem. Pode-se gerar essas entradas para um ou mais
documentos de aplicação.
Observe que é possível gerar uma entrada em depósito somente para um documento de aplicação atribuído. É
possível também verificar se você pode gerar uma entrada em depósito para um documento de aplicação,
verificando o status do documento. O status de tais documentos será verde, o que significa que o documento
está no status Entrada em depósito inicial.
Há dois tipos de entrada em depósito:
● Entrada em depósito negociável é um documento de título emitido por um depósito licenciado para
identificar a propriedade de uma mercadoria armazenada. É possível endossar e vender este documento.
No entanto, não é possível modificar a quantidade das mercadorias mencionada no documento.
● Entrada em depósito não negociável não é um documento de título nem apresenta a propriedade da
mercadoria. Este tipo de entrada permite uma modificação da quantidade.
Pré-requisitos
Agricultura Contract Management Entradas de mercadorias Aplicação do contrato Atualizar
números de intervalos para tipos de documento .
● Você atualizou os tipos de documentos no Customizing para Logística - Geral Global Trade Management
Agricultural Contract Management Aplicação do contrato Entradas em depósito Atualizar tipos de
documentos

plus.
Procedimento
Criação de entradas em depósito
3. Procure os documentos relevantes para emitir as entradas em depósito especificando o número do
Documento de aplicação. Você também pode especificar outros campos, como:
○ Material
○ Centro
○ Número de entrada em depósito
4. Selecione .
 Nota
Marque o campo de seleção Mostrar histórico se você deseja visualizar todas as transações históricas
do documento de aplicação selecionado na tela detalhada. Se esse campo não estiver marcado,
apenas os itens acionáveis serão exibidos.
Documentos de aplicação de contrato na metade superior da tela.
5. Na área Documentos de aplicação de contrato, selecione um ou mais itens de linhas para os quais as
entradas em depósito precisam ser emitidas.
7. Na tela popup Entrada em depósito, selecione o Tipo de WRH, atribua um Número de WRH e selecione um
Tipo de obrigação.
8. Selecione .
A mensagem de sucesso aparece.
É possível consultar os detalhes da entrada na ficha Entrada em depósito em Centro de trabalho de aplicação.
Esta tela exibe os detalhes nas fichas a seguir Referências, Análises, Pesos, Datas e Dados admin da entrada ou
documento selecionado.
É possível também criar entradas em depósitos para diversos documentos de aplicações; no entanto,
certifique-se de que todos os documentos tenham o mesmo fornecedor.
Cancelamento de entradas em depósito
1. Na área Documentos de aplicação de contrato do MAW, selecione um item de linha para o qual deseja
alterar o fornecedor.

2. Selecione .
O popup Cancelar entrada em depósito será exibido.
3. Selecione o botão Sim para confirmar a ação de cancelamento.
Modificando o fornecedor da entrada em depósito
1. Na área Documentos de aplicação de contrato do MAW, selecione um item para o qual você quer alterar o
fornecedor.
 Nota
A modificação de fornecedor só é possível para entradas em depósito negociáveis.
2. No botão em ALV Grid, selecione Fornecedor.

O popup Modificar fornecedor será exibido.
3. No popup exibido, insira o Fornecedor usando a entrada possível.
4. Selecione .
Um popup de mensagem será exibido.
5. Pressione o botão Sim para confirmar a gravação.
O tipo de fornecedor atribuído foi modificado.
Modificando a quantidade de entradas em depósitos
1. Na área Documentos de aplicação de contrato do MAW, selecione um item de linha para o qual deseja
alterar a quantidade.
 Nota
Somente entradas em depósitos não negociáveis serão aplicáveis para a modificação da quantidade.
2. Selecione o botão na grade ALV.

O campo Quantidade com picking é modificado para o modo de edição e é possível modificar a quantidade.
Certifique-se de selecionar uma quantidade menor do que a quantidade de depósito em aberto.
3. Selecione , ao lado do botão Modificar a entrada em depósito.
A mensagem de sucesso aparece.
Como resultado, a quantidade agora foi modificada. Quando a quantidade é modificada, o sistema cancela a
entrada atual e cria uma nova entrada com a quantidade modificada.
 Nota
A UOM do material de base deverá ser a mesma.
É possível consultar os detalhes das diversas versões das entradas criadas durante todo este processo na tela
Detalhes do documento de aplicação. A coluna status mostra os diversos itens de linha com diferentes status,
de acordo com o processo. Os seguintes status são mostrados nesta coluna:
● Verde Entrada em depósito inicial

● Vermelho Cancelar/fechar a entrada em depósito
● Amarelo Entrada em depósito efetuada
É possível também cancelar a operação selecionando o botão Atualizar ou clique duas vezes em outro item de
linha na lista Item principal.

9.6.1.1.7 Remoção de documentos de aplicação do
programa de armazenamento
Pré-requisitos

plus.
● Você precisa estar no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW) e um documento de aplicação
sortido com quantidade pendente atribuído a um programa de armazenamento precisa estar disponível no
MAW.
Para obter mais informações, consulte:
○ Exibição de documentos de aplicação [página 203]
○ Status Devolução ao armazenamento após estorno de atribuição [página 207]
○ Modificação da atribuição do programa de armazenamento [página 208]
Contexto
Você usa esse procedimento para remover os documentos de aplicação sortidos do programa de
armazenamento atribuído e definir o status novamente como Não atribuído.
Procedimento
1. Na área Documentos de aplicação de contrato do MAW, selecione um ou mais itens que têm quantidade
pendente disponível.
O sistema padronizará a quantidade total no campo Quantidade com picking. O valor desse campo pode
ser substituído, se desejado.
2. No botão em ALV Grid, selecione Mover para Não atribuído.
O popup Data de anulação da atribuição será exibido.

3. No popup exibido, especifique a Data de início da anulação da atribuição.

O sistema padroniza a data atual, que pode ser substituída. Observe que a data de início da anulação da
atribuição deve estar entre a data de lançamento e a data atual do sistema.
4. Selecione .
Resultados
● O status Não atribuído está determinado

● A quantidade pendente ainda está disponível
● A quantidade pendente pode ser movida para o programa de armazenamento ou comprada
9.6.1.1.8 Divisão da propriedade do fornecedor
Utilização
As cargas podem ser divididas manualmente em diversos fornecedores no Centro de trabalho de aplicação
manual (MAW).
A partição do fornecedor permite executar o seguinte:
● Dividir 100% da propriedade de um fornecedor entre vários fornecedores

● Atualizar a porcentagem de propriedade do fornecedor original e dividi-la entre vários fornecedores
● Dividir em massa diversos documentos de aplicação com o mesmo fornecedor, centro e material. A
quantidade total é particionada e dividida proporcionalmente entre cada item do documento.
Pré-requisitos
plus.

Procedimento
Cenário sortido (CAD)
aplicação. É possível também especificar os seguintes campos:
○ Fornecedor
○ Tipo de programa de armazenamento
○ Material
○ Centro
4. Selecione .
 Nota
Para visualizar todas as transações históricas para o documento de aplicação selecionado, marque o
campo de seleção Mostrar histórico. Se esse campo não estiver marcado, apenas os itens de linha
acionáveis serão exibidos.
5. Na área da tela Documentos de aplicação de contrato, selecione um item de linha para dividir a
propriedade.
 Nota
○ O item de linha selecionado deve ter uma quantidade em aberto disponível com transferência de
títulos no destino.
○ A quantidade total é dividida, uma vez que não é permitido usar uma quantidade parcial.
6. No botão em ALV Grid, selecione Dividir entre fornecedores.

O popup Tela de divisão será exibido.
7. Insira uma ou mais linhas selecionando .

8. Especifique um ou mais fornecedores para os quais deseja dividir a propriedade. Especifique se a divisão
será feita por porcentagem ou quantidade.
 Exemplo
Se desejar dividir o carregamento (700.000 libras) do fornecedor 6000000001 (Mineápolis) para o

fornecedor 6000000005 (Kansas City) com 30% e o fornecedor 6000000008 (Atlanta) com 20%.

Fornecedor % div.forn. Qtd.div. Unidade
6000000001 (Minneapo 50,00 350,00 LB

lis)
6000000005 (Kansas 30,00 210,00 LB

City)
6000000008 (Atlanta) 20,00 140,00 LB
9. Selecione .
Cenário de compra (PAD)
1. Na estrutura de diálogo Centro trabalho de aplicação manual, selecione Centro de trabalho de aplicação
Aplicação de contrato .
A tela Aplicação de contrato será exibida.
aplicação. É possível também especificar os seguintes campos:
○ Fornecedor
○ Pedido de compra
○ Material
○ Centro
3. Selecione .
4. Execute as etapas 4 a 9 no Cenário sortido (CAD).
Divisão da quantidade entre contratos
Usando a função de divisão, você também pode dividir uma quantidade entre vários contratos.
Para isso, substitua as etapas 6 a 9 no Cenário sortido (CAD) pelo seguinte procedimento:
1. No botão em ALV Grid, selecione Dividir quantidade entre contratos.
2. No campo Contrato comercial, insira mais de um contrato. Selecione .

Os contratos especificados serão exibidos na tela Lista de contratos.
3. Selecione mais de um contrato e escolha .

O popup Tela de divisão será exibido.
4. Divida a quantidade especificando % div. (porcentagem) ou Qtd.div. (quantidade) entre os contratos
selecionados. Selecione .
9.6.1.1.9 Criação de descarregamento de armazenamento

Pré-requisitos
plus.
Contexto
Você usa esse procedimento para criar uma solicitação de descarregamento de um carregamento sortido do
armazenamento.
O descarregamento é realizado quando a mercadoria recebida como um carregamento sortido (estoque sem
proprietário) é devolvida ao proprietário.
Procedimento

aplicação. Você também pode especificar outros campos, como:
○ Pedido
4. Selecione .

 Nota
Marque o campo de seleção Mostrar histórico se você deseja visualizar todas as transações históricas
do documento de aplicação selecionado na tela detalhada. Se esse campo não estiver marcado,
apenas os itens acionáveis serão exibidos.
Documentos de aplicação de contrato na metade superior da tela.
5. Selecione um ou mais itens para descarregamento. Modifique a quantidade, se necessário.
Resultados
Quando o status Descarregado for definido, o documento de aplicação não será mais uma obrigação nem
estará disponível para compra.
9.6.1.1.10 Tratamentos de mercadorias armazenadas
O tratamento de mercadorias armazenadas é um conjunto de atividades que você efetua para receber
mercadorias para o armazenamento ou para mover mercadorias entre diferentes contratos de
armazenamento.
Processo
1. No centro de trabalho Entrada de dados de carregamento, crie um evento de descarregamento que

representa mercadorias de terceiros para o armazenamento ou mercadorias armazenadas em uma
localização de terceiros.
2. Ao armazenar mercadorias em um depósito de terceiros, o sistema determina automaticamente se a
localização do evento é um centro configurado como um depósito de terceiros e aciona, da maneira
adequada, a criação dos documentos correspondentes.
3. Após liberar o evento da entrada de dados de carregamento, o sistema gera um dos seguintes documentos
de aplicação correspondentes:
○ Documento de aplicação sortido (CAD).
○ Documento de aplicação de descarregamento (LAD).
○ Documento de aplicação de delimitação (AAD)
○ Documento de aplicação de correspondência (MAD).

9.6.1.2 Correspondência de descargas
Utilização
O descarregamento é um processo realizado quando a mercadoria recebida como um carregamento sortido

(estoque sem proprietário) é devolvida ao proprietário.
Um descarregamento pode ter um dos seguintes cenários:
Cenário de armazenamento: A mercadoria é levada ao comprador por um fornecedor ou cliente e

armazenada; no entanto, o comprador pode não comprar o carregamento. A mercadoria será descarregada
em uma data posterior ou para o produtor original (fornecedor) ou ao responsável.
Cenário put-through: O comprador facilita a transferência de material de um transporte de entrada para um

transporte de saída e cobra uma tarifa pelo serviço. Um exemplo disto seria o descarregamento (de entrada)
de vários carregamentos de grãos, para o carregamento (de saída) da mesma quantidade ou qualidade de
grãos em uma barca ou vagão de trem.
O descarregamento pode ocorrer a partir de um centro diferente daquele em que a carga foi armazenada.
O recurso de correspondência de descargas permite que você corresponda documentos de aplicação de

descarregamento (LAD, MAD) com documentos de aplicação de mercadorias armazenadas (CAD, AAD). Além
disso, ajuda você a efetuar o washout do estoque obrigatório, identificando os descarregamentos
correspondentes para o material de descarregamento específico e liberando a quantidade do estoque
obrigatório. Os seguintes são os cenários possíveis para liberar o estoque residual:
● Se existem quantidades de mercadoria armazenadas restantes, você pode escolher mantê-las em

armazenamento ou excluí-las.
● Quando a quantidade de decarregamento for maior que a quantidade armazenada, você pode escolher
vender a quantidade residual ou eliminá-la para corresponder à quantidade entregue em falta.
● Quando os estoques estão armazenados em um depósito de terceiros e a quantidade de descarregamento
for superior, a correspondência será eliminada pelo depósito de terceiros para corresponder à quantidade
entregue em falta ou a opção Manter em armazenamento é selecionada. Em tal cenário, você pode utilizar
o documento de aplicação de delimitação (AAD) e o documento de aplicação de correspondência (MAD)
ao criar os objetos da EDC.
Pré-requisitos
● Você implementou o BAdI Modificações no processo de correspondência de descargas antes da

correspondência no customizing em Agricultural Contract Management Ampliações utilizando
Business Add-Ins Aplicação do contrato Correspondência de descargas

Processo
Você utiliza o centro de trabalho Aplicação manual para executar o processo de correspondência de descargas
da seguinte maneira:
● Pesquise os documentos de aplicação do carregamento sortido

Atribua um programa de armazenamento aos documentos de solicitação sortidos
Para obter mais informações, consulte Atribuição de documentos de aplicação a um contrato [página
205].
Crie o carregamento armazenado utilizando a instrução de aplicação Descarga (35) para devolver parte
das mercadorias armazenadas ao fornecedor ou proprietário.
Para obter mais informações, consulte Criação de documentos de aplicação de descarregamento [página
220].
Localize e efetue a correspondência de documentos de aplicação de descarga a documentos de aplicação
de mercadorias armazenadas utilizando a Programação de qualidade do prêmio de desconto [página 16].
A programação de valor é utilizada para obter a programação de material para determinar os materiais
filtrados.
Resultado
Os documentos de aplicação são correspondidos. Você pode escolher vender ou marcar para a eliminação a
quantidade residual uma vez que os documentos de aplicação estejam correspondidos. A outra opção
disponível para o tratamento da quantidade residual é Manter em armazenamento, utilizada em cenários de
terceiros.
9.6.1.2.1 Criação de documentos de aplicação de

descarregamento
Pré-requisitos
Você precisa estar autorizado a trabalhar na Entrada de dados de carregamento (EDC).
Contexto
Utilize esse procedimento para criar um objeto de entrada de dados de carregamento utilizando a instrução de
aplicação Descarregamento.

Procedimento
carregamento Atualizar EDC .
Você também pode executar o código de transação /ACCGO/UIS_WC.
A tela Entrada de dados de carregamento Atualizar será exibida.
2. Na estrutura de diálogo, selecione Criar objeto de EDC .
A tela Criar objeto de entrada de dados de carregamento será exibida.

3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
○ Instruções da aplicação
Selecione Descarregamento 35 .
○ Tipo de EDC
Selecione De saída
Selecione uma das opções:
○ 01 Rodovia
○ 02 Ferrovia
○ 03 Mar
○ 04 Hidrovia interior
○ 05 Ar
○ 06 Serviço postal
○ 90 TSW Não aplicável
○ Evento
Selecione Descarregar
○ Local do evento
Selecione um local do TSW utilizando a ajuda de pesquisa fornecida.
○ Material
Selecione um material, como milho, trigo etc. usando a ajuda para pesquisa fornecida.
4. Selecione .
Na próxima tela, uma nova linha será criada para esse objeto de EDC. Nesse estágio, o objeto é criado
apenas temporariamente como "USD 1" e exibido no campo ID de EDC.
5. Clique no texto vinculado "USD 1" que o redireciona para a tela detalhada.
6. Insira as informações necessárias nas fichas Detalhes do evento e Detalhes dos pesos.
7. Selecione .
O sistema atualiza o campo ID de EDC do número temporário "USD 1" para um novo número de ID.
8. Para verificar o log, selecione .
Resultados
Você criou com êxito um novo documento de aplicação de descarregamento (LAD).

9.6.1.2.2 Correspondência entre documentos de aplicação
de descarregamento
Pré-requisitos
Você precisa ter atualizado os depósitos no Customizing de Logística Geral Global Trade Management
Você precisa ter atualizado os tipos de movimento no Customizing de Logística Geral Global Trade
Você precisa ter atualizado as configurações necessárias de dados mestre no Business Rule Framework
plus.
Contexto
Utilize este procedimento para corresponder os Documentos de aplicação de descarregamento (LAD) com os
documentos de aplicação de mercadorias armazenadas (CAD).
Procedimento
É possível também executar o código de transação /ACCGO/MWC.

2. Na estrutura de diálogo, escolha Centro de trabalho de aplicação Correspondência de descarregamento .
A tela Correspondência de descarregamento será exibida. O valor padrão nas Opções de exibição é
Corresponder descarregamentos.
3. Selecione a Programação de valor relevante e sua Versão. Para obter mais informações, consulte
Programação de qualidade do prêmio de desconto [página 16].
4. Selecione .
A tela a seguir exibe uma lista de itens LAD possíveis.

5. Selecione o LAD necessário e em seguida Encontrar correspondências.
A caixa de popup Encontrar correspondências é exibida.

6. Selecione o número do documento de aplicação do CAD ou AAD para o qual deseja corresponder o LAD ou
no campo Documentos de Aplicações de mercadorias armazenadas utilizando o assistente de entrada e
clique em Selecionar correspondências.
Os itens correspondidos serão exibidos na seção Correspondências. Neste item de linha, juntamente com
o número de aplicação e a Quantidade do item de descarregamento, é possível consultar a Quantidade
atual de descarregamento dos itens LAD e CAD, ajustados pela Programação do valor de DPQS.
Além disso, o item de linha exibirá a quantidade residual dos itens CAD e LAD. Este é o resultado da
correspondência do LAD e do CAD.
7. Selecione Gravar correspondências.
8. No popup, selecione a opção necessária entre Manter armazenado e Refugo para determinar como limpar
o estoque residual.
9. Selecione .
Resultados
O status do item LAD será alterado de Pronto para correspondência para Correspondido. O status do item CAD
é exibido como Descarregado.
9.6.1.3 Criação de tipos de programa de armazenamento
Pré-requisitos
Contexto
Você pode utilizar este procedimento para criar tipos de programa de armazenamento.
Atualmente, as funções para calcular e liquidar as taxas de armazenamento associadas a mercadorias sortidas
não são suportadas pelo SAP Agricultural Contract Management. No entanto, a solução suporta a função de
criação de um tipo de programa de armazenamento que pode ser associado às quantidades em um

documento de aplicação sortido. Você pode efetuar o download dessas associações e calcular as taxas
manualmente.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, escolha Agricultural Contract Management Aplicação de contrato
Carregamentos sortidos Manter tipos de programa de armazenamento .
Você também pode executar o código de transação /ACCGO/STORAGE_TYPE.
A tela Alterar visão "Tipo de programa de armazenamento: visão geral é exibida.

2. Clique no botão Novas entradas para tornar a tabela Tipo de programa de armazenamento editável.
3. Defina os seguintes campos na tabela:
○ Tipo de programa
 Nota
Defina um tipo do programa único.
○ Descrição
4. Selecione .
Resultados
Você criou um tipo de programa de armazenamento que agora pode ser atribuído a um depósito feito no
Business Rule Framework plus como parte de configurações de dados cadastrais.
9.6.1.4 Criação de relatório histórico de armazenamento
Pré-requisitos

Contexto
O recurso histórico de armazenamento de CAD ajuda-o a criar um relatório de armazenamento que exibe
diversos detalhes sobre um documento de aplicação. Por exemplo, ele exibirá o status, quantidades, umidade e
assim por diante. Note que esse relatório exibe as características únicas de cada documento de aplicação com
base nos critérios de seleção. A partir desse relatório, é possível também simular uma liquidação de
armazenamento mesmo se você não estiver autorizado a utilizar o centro de trabalho Liquidação de
armazenamento.
Após esse relatório ser executado, os documentos de aplicação são atribuídos a um Armazenamento baseado
em estoque ou a um Armazenamento baseado em descarregamento. O histórico de armazenamento de
estoque se refere a documentos de aplicação que sejam atribuídos a um acordo de armazenamento baseado
em estoque. Para ativar esse tipo de geração, é preciso assegurar que o campo de seleção Acordo baseado em
nível de estoque esteja marcado na ficha Armazenamento em nível de detalhe de item ao criar o acordo de
armazenamento.
O histórico de armazenamento baseado em descarregamento se refere a documentos de aplicação que sejam

atribuídos a acordos de armazenamento baseados em descarregamento. Se o campo de seleção Acordo
baseado em nível de estoque não estiver selecionado na ficha Armazenamento em nível de detalhe de item,
então esse relatório será executado em background.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, escolha Agricultural Contract Management Aplicação de contrato Cargas
sortidas Histórico de armazenamento de CAD . É possível também executar o código de transação /
ACCGO/STRG_HIST. A tela Relatório histórico de armazenamento é exibida.
2. Selecione o número do Documento de aplicação ou o número do Acordo de armazenamento.
3. Selecione .

10 Liquidação de contrato
Mercadorias agrícolas são comercializadas em mercados ou bolsas nacionais e internacionais com preços
negociados e mutualmente acordados. O preço estabelecido para uma compra ou venda é derivado de índices
de preços ou preços futuros que são determinados por forças típicas do mercado, como oferta e demanda,
além do viés do mercado (especulação) e outras disposições como a posição de um negociante em relação a
uma mercadoria específica.
A liquidação do contrato é um pré-processador de faturamento que consolida múltiplas transações em relação

a um ou mais contratos. Ela utiliza programações e outros termos especificados no contrato para calcular ou
determinar um preço ajustado, utilizado para emitir o pagamento ou executar o faturamento do cliente. De um
ponto de vista do processo empresarial, a liquidação ocorre imediatamente após a solicitação A solicitação de
contrato que ocorre entre o contrato e o documento de solicitação é a base pela qual a liquidação é iniciada.
Contratos comerciais são a base para todas as compras e vendas de mercadorias agrícolas comercializadas.
Estes instrumentos especializados especificam a determinação de preços futura ou atual da venda ou compra,
termos de entrega ou transporte, condições de pagamento e as condições que governam a execução logística
do contrato.
Contratos comerciais não são apenas a base para a execução do negócio; eles também contêm os termos e
condições legais que se aplicam à liquidação financeira. Contratos especificam um conjunto de programações
e opcionalidades que representam ajustes monetários (um prêmio ou desconto) que podem se aplicar ao
preço base para determinar quaisquer pagamentos ou montantes devidos. Estes ajustes monetários são
referidos frequentemente como ajustes de valor.
Integração
É necessário o seguinte para o processo de liquidação do contrato:
● Todos os dados mestre, incluindo fornecedor, cliente, grupo de material, conversão de unidade de medida
e câmbio de moeda estrangeira foram configurados no sistema.
● O gerenciamento de despesas GTM (Global Trade Management) foi implementado e é capaz de executar
acumulação de despesas, liquidação com provedor de serviços e recuperação a partir da contraparte. A
determinação de contas para o Documento de faturamento do fornecedor (VBD) foi implementada para
determinar a conta de acumulação, custo diferido ou regular da conta de serviços e conta de receitas de
serviço regular ou diferido.
● O faturamento de Gerenciamento de materiais e Distribuição e vendas estão totalmente implementados e
funcionais, com FI (Contabilidade financeira) AP (Contas a pagar) e AR (Contas a receber).
● Todo o Customizing de determinação de preços foi implementado.
● Os tipos de condição para DPQS, opcionalidade e despesas foram configurados no procedimento de
determinação de preços.
● Você configurou os tipos de faturamento de documentos de agenciamento corretamente.

226 PUBLIC (PÚBLICO) Liquidação de contrato
A liquidação é um processo iterativo que pode ser executado diversas vezes durante o ciclo de vida de um
contrato. Isto depende do tipo de transação (compra ou venda) e das condições do contrato. A liquidação do
contrato é, de uma maneira ampla, organizada com os seguintes três tipos:
● Liquidação provisória
Uma liquidação financeira de uma carga ou unidade utilizando um preço provisório ou utilizando pesos e
níveis estimados, com ajustes de faturamento ocorrendo após a recepção dos pesos e níveis reais. É
possível haver várias liquidações provisórias por remessa.
Liquidações provisórias são criadas sob as seguintes circunstâncias:
○ Quando somente um peso ou nível provisório está disponível
○ Quando somente um preço provisório está disponível para uma parte da linha ou sublinha do
documento de solicitação
○ Quando um usuário pode criar uma liquidação de remessa provisória subsequente com peso, nível e
preço alterados a partir de uma liquidação provisória anterior (com uma validação que assegura que
uma condição real foi alterada para evitar a criação de uma liquidação com impacto zero)
● Liquidação final
Uma liquidação financeira de uma carga ou unidade utilizando um preço estabelecido e pesos e níveis
reais.
● Liquidação de ajuste
Uma liquidação financeira criada para um documento de liquidação após o documento de liquidação final
ter sido liberado para faturamento O objetivo é capturar ajustes financeiros adicionais que ocorreram na
fatura ou documento de faturamento anterior devido a despesas adicionais na contrato e assim por diante.
A atribuição manual de lote de determinação de preços foi implementada no documento de solicitação. A

liquidação só recebe lotes de determinação de preços manualmente atribuídos. A manutenção de lotes de
definição de preços na liquidação não é suportada.
Maiores infos
● Grupo de liquidação [página 227]

● Documento de agenciamento [página 237]
● Manutenção da liquidação [página 239]
● Liquidação não padrão [página 252]
● Faturamento de liquidações [página 263]
● Reconhecimento de receitas e realização da compra [página 266]
10.1 Grupo de liquidação
Um grupo de liquidação é um conjunto de unidades de liquidação. Cada item do documento de solicitação é

associado a uma unidade de liquidação e diversas unidades de liquidação são agrupadas em um grupo de

Liquidação de contrato PUBLIC (PÚBLICO) 227
liquidação com o uso de critérios de agrupamento. Critérios de divisão predefinidos impedem o agrupamento
de duas unidades de liquidação no mesmo grupo. Quando os critérios de agrupamento e de divisão são
aplicados ao mesmo tempo, o critério de divisão substitui o critério de agrupamento.
Para cada grupo de liquidação, um documento de agenciamento (ABD) é criado com os itens do ABD
associados às unidades de liquidação. Por exemplo, se o grupo de liquidação fosse composto de duas unidades
de liquidação, um ABD seria criado com dois itens do documento e os detalhes de cada item seriam copiados
da unidade de liquidação correspondente. O grupo de liquidação corresponde ao cabeçalho no ABD.
Atividades
É possível efetuar as seguintes atualizações de tarefas para grupos de liquidação:
● Especificar data diferida e condições

● Especificar sequência de pedido de impressão na tabela de direito de retenção
● Desativar o direito de retenção (isso desativa o direito de retenção das respectivas unidades de liquidação)
● Liberar, aprovar ou rejeitas o grupo de liquidação
Para exibir um documento de liquidação, faça o seguinte:
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Liquidação de contrato Exibir
grupo de liquidação .
3. Insira os detalhes necessários e selecione .

Você pode visualizar os detalhes do grupo de liquidação aqui. Você não pode fazer nenhuma alteração em
nenhum dos campos desta tela.
Você pode visualizar também os grupos de liquidação enquanto cria uma liquidação. Para obter mais
informações, consulte Criação de liquidações [página 241].
Maiores infos
● Unidade de liquidação [página 228]

● Determinação de preços de liquidação [página 231]
● Pré-pagamentos [página 235]
10.1.1 Unidade de liquidação
Todos os cálculos relacionados a liquidação ocorrem no nível da unidade de liquidação. Durante a criação do
grupo de liquidação, o documento de agenciamento (ABD) é gerado em background, contendo todos os dados
relevantes da fatura de MM, como fornecedor ou quantidade e informações sobre o montante a pagar. Várias

unidades de liquidação são agrupadas com base em um critério de agrupamento ou divisão para formar
grupos de liquidação. Cada unidade de liquidação se torna uma partida individual em um ABD.
Pré-requisitos
É preciso executar regras de verificação antes de agrupar as unidades de liquidação. As regras de verificação
devem impedir a presença de:
● Unidades de compra e venda em um grupo de liquidação

● Várias contrapartes em um grupo de liquidação
● Várias condições de pagamento em um grupo de liquidação
● Várias condições de entrega em um grupo de liquidação
● Várias moedas em um grupo de liquidação
● Várias condições de diferimento em um grupo de liquidação
● Contratos interempresariais e intraempresariais em um grupo de liquidação
● Liquidações provisória e final em um grupo de liquidação
● Vários titulares de direito de retenção em um grupo de liquidação
● Vários tipos de contrato em um grupo de liquidação
O centro de trabalho de liquidação permite combinar várias unidades de liquidação em um grupo de

liquidação. Esse agrupamento de unidades de liquidação pode ser automático ou proposto.
No agrupamento automático, uma regra comercial é aplicada para agrupar as unidades de liquidação. Essa
regra identifica os campos que precisam ser considerados ao agrupar as unidades de liquidação e os valores
desses campos. Ela será uma regra de seleção (Sim/Não). Quando um usuário deseja agrupar as unidades de
liquidação automaticamente, o centro de trabalho de liquidação utiliza essa regra.
No agrupamento proposto, o usuário oferece critérios de agrupamento para reunir as liquidações de um

conjunto de itens do documento de aplicação (que pode ou não ter sido montado na aplicação).
A unidade de liquidação tem os seguintes recursos:
● Divisão do pagamento
Só ocorre em cenários de compra. Permite que você divida o pagamento devido a um fornecedor com o
parceiro de negócios dele. O contrato comercial deve especificar os parceiros de negócio com quem o
pagamento pode ser dividido com base em uma porcentagem ou um montante fixo. Por exemplo, o
fornecedor X quer dividir o valor das liquidações dele igualmente entre os fornecedores A e B. Nesse caso,
o valor de divisão será 50% para o fornecedor A e 50% para o fornecedor B. Dessa forma, sempre que
uma liquidação ocorrer para o fornecedor A, o valor dela será dividido e pago pelo fornecedor A e pelo
fornecedor B. Se outra porcentagem de divisão for inserida pelo usuário no centro de trabalho de
liquidação, a porcentagem do valor de divisão do pagamento atualizada aqui não será usada. Depois que
você aprovar um documento que tem divisão do pagamento, será gerado um número de documento
contábil de divisão do pagamento. Você pode visualizar isso no nível do grupo de liquidação.
● Ficha Despesas

Para cada transação, podem ser provisionadas despesas planejadas e ocorrer despesas reais. Em muitas
instâncias, essas despesas precisam ser liquidadas juntas com a transação primária para oferecer uma
fatura consolidada e possibilidade de faturamento ao fornecedor e ao cliente. Para obter mais
informações, consulte Gerenciamento de despesas [página 138].
● Ficha Titulares de direito de retenção
Os titulares de direito de retenção são definidos para fornecedores que compartilham títulos de
mercadorias nos contratos comerciais. Quando há titulares de direito de retenção definidos para um
fornecedor, o pagamento ao fornecedor é feito por cheque e contém o nome do fornecedor e do titular de
direito de retenção. Quando uma unidade ou um grupo de liquidação é gerado, os direitos de retenção são
recuperados para o fornecedor, a mercadoria, o estado, o país e as datas (com a data da liquidação atual).
Se o fornecedor da liquidação estiver em uma sociedade, todos os direitos de retenção associados à
sociedade e os outros fornecedores da sociedade serão recuperados. Na unidade de liquidação, você pode
desativar um direito de retenção para a unidade de liquidação em questão desmarcando o campo de
seleção Ativo.
Na tela SAP Easy Access, selecione SAP Agricultural Contract Management Liquidação do contrato
Atualizar configurações de retenção de direito para atualizar todos os dados relacionados a retenção de
direito. Nessa transação de dados mestre, você pode adicionar, alterar e exibir o direito de retenção. Um
novo ID é gerado para cada direito de retenção adicionado ao fornecedor. Você pode adicionar vários
direitos de retenção ao mesmo fornecedor.
Para atualizar os dados de direito de retenção de uma unidade ou um grupo de liquidação, vá para a tela
SAP Easy Access e selecione SAP Agricultural Contract Management Liquidação do contrato Centro
de trabalho de liquidação . Em seguida, você pode selecionar Atualização do direito de retenção da
liquidação.
● Ficha Condições (compra)
O valor da determinação de preços é definido com base nas condições CPE atualizadas no contrato. A
determinação de preços define o preço bruto do documento de liquidação. A determinação de preços
também é importante para definir a categoria da liquidação: provisória ou final. Para obter mais
informações, consulte Engine para determinação de preço da commodity [página 60].
● Ficha de registro de DPQS
A PQPD é especificada no contrato, com a possibilidade de sobregravar certo fator de qualidade no nível
do contrato. Você também pode especificar os certificados de peso e qualidade que se aplicam ao
contrato. Também é possível especificar os certificados aplicáveis de peso e qualidade de diferentes tipos
de liquidação para faturamento. Você ainda pode negociar os valores da PQPD na liquidação. Para obter
mais informações, consulte Programação de qualidade do prêmio de desconto [página 16]
● Ficha Opcionalidade
A opcionalidade é derivada do contrato. Durante a liquidação, a opcionalidade relacionada a uma carga
específica é recuperada, juntamente com seus descontos e prêmios relevantes. Eles também afetam o
valor líquido da unidade de liquidação. Para obter mais informações, consulte Opcionalidades do contrato
[página 43]
● Pagamento diferido
Só é válido para cenários de compra. Os pagamentos diferidos ocorrem quando o pagamento a um
fornecedor é atrasado até determinada data. Os pagamentos diferidos permitem que os clientes paguem
ao fornecedor uma taxa fixa, em uma data definida, referente a várias transações, em vez de pagar cada
transação assim que ela ocorre. Quando uma transação ocorre, o pagamento é colocado em espera em
uma conta diferida separada. Na data do pagamento diferido, o montante dessa conta é liberado para a
conta dos fornecedores. Nos cenários de pagamento diferido, a fatura sempre tem o status Fatura de
liquidação pendente. Na data do pagamento diferido, você deve modificar o status de Fatura de liquidação

pendente para Liberar fatura na Fila de aprovação de liquidação. Você pode atualizar os detalhes do
pagamento diferido no nível da aplicação ou liquidação do contrato. Recursos dos pagamentos diferidos:
○ O pagamento diferido e o pagamento prévio não ocorrem ao mesmo tempo.
○ O pagamento não pode ser diferido no contrato depois que a liquidação é liberada.
○ Se o pagamento for diferido no contrato depois que a liquidação for concluída, você precisará diferir a
liquidação.
○ O pagamento é diferido para o montante total do grupo de liquidação.
○ As informações da liquidação, que são retiradas do contrato (taxa de serviço, pagamento prévio,
pagamento diferido), não devem ser modificadas no contrato depois que a liquidação é liberada. A
liquidação não considerará as modificações.
Maiores infos
Determinação de preços de liquidação [página 231]
10.1.1.1 Determinação de preços de liquidação
A liquidação do contrato precisa determinar um preço básico antes de aplicar qualquer ajuste a esse preço.
Você especifica os preços no nível de partida individual do contrato ou de quantidade da partida individual do
contrato, também conhecido como lotes de determinação de preços. Em alguns casos, o preço que pode estar
estabelecido é chamado de preço provisório. Ou seja, ele não é um preço final/ fixo, mas pode ser utilizado
para calcular pagamentos para um carregamento ou uma unidade antes do estabelecimento do preço final e
da liquidação final do contrato.
A liquidação de contrato é projetada para avaliar e consumir lotes de determinação de preços que estiverem
associados a um item de contrato, no nível do item ou do subitem. Ela também contém um aspecto da
determinação de preços e um período de validade. A liquidação também rastreia quais lotes de determinação
de preços foram consumidos para fins de liquidação de modo a garantir que os preços específicos a uma
quantidade, uma linha do contrato e um período de entrega serão referenciados durante a liquidação.
Um dos principais recursos de processamento de liquidação é a capacidade de ajustar preços com base em
um conjunto de critérios de qualidade e quantidade que estão associados a um contrato comercial específico.
Cada contrato do GTM inclui um conjunto de programações e outros prêmios e descontos que devem ser
aplicados durante o processo de liquidação de uma remessa ou um contrato.
Há duas maneiras de alocar o preço a um documento de liquidação. Durante a liquidação provisória, a

determinação de preços disponível é distribuída de acordo com as regras de distribuição de determinação de
preços. Preços provisórios são recuperados para quantidades para as quais a determinação de preços não foi
estabelecida. Isso não altera nenhum dos lotes de distribuição existentes.
Durante a liquidação final, lotes de determinação de preços são distribuídos para a carga que estiver sendo
liquidada finalmente, com base nas regras de distribuição de determinação de preços. Para processos de
liquidação da remessa final, lotes de determinação de preços que já tiverem sido distribuídos para outros
carregamentos podem ter a distribuição anulada e depois ser distribuídos para o item ou subitem do

documento de aplicação que está sendo liquidado. Durante a liquidação final, os lotes de determinação de
preços atribuídos ao item ou subitem da aplicação são bloqueados para liquidação provisória. Os lotes de
determinação de preços não estão bloqueados.
● Ficha de registro de Substituição de preço

Pode ser visualizada no nível da unidade de liquidação. Esse recurso permite a substituição de preços no
nível de item, na liquidação provisória. O recurso de substituição de preço exibe os detalhes de
determinação de preços e permite que o usuário digite o preço de substituição. Depois que o preço de
substituição é copiado no documento de liquidação, os valores da liquidação são recalculados. Você pode
executar a substituição de preço para cada lote individualmente ou copiar o preço proposto no nível de
cabeçalho para todos os lotes, escolhendo o botão Copiar. Você pode também atualizar o código de
motivo e o texto de motivo aqui.
● Determinação de preço de contrato
O sistema determina o preço do contrato com base em quatro tipos de determinação de preços: preço
básico, preço futuro, preço total e preço provisório. A média ponderada dos quatro tipos de preço fornece
o preço do contrato.
● Ficha de registro de DPQS
Pode ser visualizada no nível da unidade de liquidação. O desconto ou prêmio em um montante de
liquidação devido ao desvio na qualidade das mercadorias recebidas ou das saídas de mercadorias.
● Ficha Despesas
Pode ser visualizada no nível da unidade de liquidação. Você pode alterar os valores nessa ficha de registro.
Despesas também afetam o valor líquido da liquidação.
● Fichas de registro de Opcionalidades
Pode ser visualizada no nível da unidade de liquidação. Tem origem no contrato comercial. Durante a
liquidação, a opcionalidade relacionada a uma carga específica é recuperada, juntamente com seus
descontos e prêmios relevantes. A opcionalidade também afeta o valor líquido da unidade de liquidação.
Maiores infos
● Engine para determinação de preço da commodity [página 60]

● Pré-pagamentos [página 235]
10.1.1.1.1 Taxas de câmbio em liquidação
Se moedas estrangeiras estiverem envolvidas em seu cenário de negócios, o processo de liquidação usará as
taxas de câmbio (FX) fornecidas pelo engine para determinação de preço da commodity (CPE) para calcular o
montante bruto. O processo de liquidação usa taxas FX internas da tabela TCURR para calcular o PQPD e,
opcionalmente, os montantes de despesas.

Quando uma liquidação estiver sendo determinada como provisional ou final, o status da taxa FX será levada
em conta. Se a taxa FX não for fixada, a liquidação não poderá ser tornada final e o reconhecimento de receita
ou a realização da compra não ocorrerá.
Maiores infos
Engine para determinação de preço da commodity [página 60]
10.1.1.1.1.1 Visão geral de Câmbio em Liquidações
A funcionalidade Câmbio (FX) foi desenvolvida para proporcionar flexibilidade ao concluir liquidações em
transações internacionais, nas quais as moedas de origem e de destino são diferentes.
Durante a liquidação, se as moedas de origem e de destino forem diferentes, um usuário deverá ser capaz de
fornecer uma taxa de FX negociada utilizando essa funcionalidade. A FX pode ser aplicada a quaisquer
liquidações que estejam nas categorias mencionadas a seguir:
● Cenário de washout de
○ liquidação não padrão. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na liquidação de
washout [página 255]
○ Cenário de círculo. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na liquidação de círculo
[página 262]
○ Cenário de cancelamento. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na liquidação de
cancelamento [página 259]
● Liquidação padrão
○ Cenário de venda
○ Cenário de compra
○ Cenário interempresarial
● Liquidação de devoluções
○ Cenário de devoluções completas. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na
liquidação de devoluções completas [página 250]
○ Cenário de devoluções parciais. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na
liquidação de devoluções parciais [página 251]
● Liquidação de estorno. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na liquidação de estorno
[página 249]
● Liquidação de armazenamento. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX no cenário de
liquidação de armazenamento [página 278]

Cenários determinados pela funcionalidade FX
Na tela liquidação, os cenários determinados pela FX são:
● Criação da liquidação: Depois de propor os Grupos na tela Criação da liquidação, a FX será exibida no:
○ Grupo de liquidação: A ficha do Grupo de negociação de FX aparecerá no cabeçalho do Grupo de
liquidação e mostrará o
○ Tipo do montante
○ Moeda de origem
○ Moeda de destino
○ FX de origem
○ FX negociada
○ Unidade de liquidação
○ Tipo do montante
○ Moeda de origem
○ Moeda de destino
○ FX de origem
○ FX negociada
Os preços na tela Criação de liquidação serão modificados se a Taxa de FX negociada for modificada
manualmente. Essa modificação é chamada Redeterminação de preço e ocorre quando a atualização manual é
realizada o Grupo de liquidação ou no nível da Unidade de liquidação.
Depois da redeterminação do preço ser realizada e a nova taxa de FX ser fornecida, as taxas de FX são
transferidas da ficha FX do Grupo de liquidação para a ficha FX da Unidade de liquidação. Os montantes da
liquidação no nível da Unidade são então recalculados com base na taxa de FX negociada. Essa taxa modificará
o Montante total da liquidação, Montante líquido e Montante bruto se o Montante bruto também tiver o preço
redeterminado.
Na ficha da unidade FX, se as taxas de FX negociadas forem fornecidas diretamente e o preço redeterminado,
somente a ficha FX no nível da Unidade será modificada. Não há modificações na ficha do Grupo FX.
Entretanto, os montantes de liquidação serão modificados se os dados mudarem na ficha Grupo ou FX da
Unidade ou ambas.
● No centro de trabalho Modificação, todos os dados da FX que forem modificados no momento da criação
serão movidos para o Grupo de liquidação/Nível da unidade. Entretanto, o processo da modificação dos
dados da FX no Grupo/Nível da unidade é o mesmo conforme discutido na Criação da liquidação. Para
obter mais informações, consulte Criação de liquidações [página 241]. Depois da liberação das fichas da
FX da liquidação em ambos, os Grupo/Unidade serão desabilitados. Por isso, também na Aprovação de
liquidação, nenhum dado de FX poderá ser modificado.
● A moeda de destino flui a partir de vários cenários acima mencionados até que chegue na tela Liquidação.
Cálculo da FX de origem.
Para o cálculo do montante da liquidação, os montantes base para vários tipos de montantes são multiplicados
com seus valores de FX de origem correspondentes. O valor da FX de origem é basicamente a taxa de câmbio
da tabela TCURR baseada na moeda de origem e na moeda de destino. O tipo de taxa padrão "M" é
considerado no cálculo.

10.1.1.1.2 Pré-pagamentos
Você pode decidir se faz um adiantamento de um contrato. O pagamento inicial é chamado pré-pagamento e
uma liquidação provisória é feita. O montante do pré-pagamento é recuperado na época da liquidação. Isso
não afeta o montante líquido na unidade de liquidação. No entanto, quando a fatura é criada, o sistema verifica
se existe um pré-pagamento e libera o pré-pagamento lançado anteriormente
● Você pode fazer um pré-pagamento de um contrato, tanto para pedidos de venda quanto de compra.
(consulte Criação de solicitações de pré-pagamento [página 53])
○ No caso de pedido de compra, é feito um pré-pagamento. Durante o faturamento, o adiantamento é
liberado.
○ No caso de um pedido de venda, é solicitado um pré-pagamento. No momento do faturamento, o
documento de liberação é lançado para o pré-pagamento correspondente.
● Uma ficha de registro é fornecida no nível do grupo para exibir todos os pré-pagamentos existentes para
um contrato ou para um pedido de unidades de liquidação no grupo. Para mais informações, consulte
Unidade de liquidação [página 228] e Grupo de liquidação [página 227].
● Um campo é fornecido na unidade de liquidação para capturar o montante de consumo com o montante
de pré-pagamento predefinido pelo sistema. Você pode também substituir o montante de consumo.
Exemplo
Para um valor de pedido de venda de USD 10.000, você pode decidir fazer um pré-pagamento de USD 4.000.
Para o pré-pagamento, você pode ajustar manualmente o montante de consumo em USD 2.000, indicando
que você deseja consumir apenas USD 2.000 do montante de pré-pagamento. No momento da criação da
fatura, o montante final é USD 10.000, apesar de uma liberação manual de apenas USD 2.000 ser necessária
para liquidar o pagamento.
Maiores infos
● Recuperação de pré-pagamentos [página 235]

● Liberação de pré-pagamentos [página 236]
10.1.1.1.2.1 Recuperação de pagamentos antecipados

Pré-requisitos
Você efetuou o seguinte:
● Manteve as condições do pagamento antecipado e o montante de consumo no momento da criação do

contrato.
● Lançou o pagamento antecipado da seguinte maneira:
○ Para Lançar o adiantamento do cliente, utilize a transação F-29.
○ Para Lançar o adiantamento do fornecedor, utilize a transação F-48.
Contexto
Para efetuar a liquidação final do contrato, você recupera o montante do pagamento antecipado feito
inicialmente.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, escolha Agricultural Contract Management Liquidação de contrato Centro
de trabalho de liquidação Criar liquidação .
2. Insira o número do documento de solicitação.
3. Escolha .
4. Selecione a linha para o documento de solicitação relevante e então escolha Propor grupos.
Os dados do pagamento antecipado e o montante disponível para consumo do documento de referência

inserido são exibidos.
5. O sistema predefine o montante disponível como o montante de consumo.
Observe que você também pode sobregravar manualmente este montante.

6. Salve suas modificações.
10.1.1.1.2.2 Liberação de pagamentos antecipados
Pré-requisitos
Você efetuou o seguinte:
● Manteve as condições do pagamento antecipado e o montante de consumo no momento da criação do

contrato.

● Lançou o pagamento antecipado da seguinte maneira:
○ Para Lançar o adiantamento do cliente, utilize a transação F-29.
○ Para Lançar o adiantamento do fornecedor, utilize a transação F-48.
● No momento da criação da liquidação, os pagamentos antecipados lançados são recuperados no centro
de trabalho de liquidação.
Contexto
Você utiliza este procedimento para liberar os dados recuperados de pagamento antecipado.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, escolha Agricultural Contract Management Liquidação de contrato Centro
de trabalho de liquidação Alterar liquidação .
2. Insira os dados de grupo necessários e escolha .

3. A partir do Centro de trabalho de liquidação, libere o documento liquidado.
As liquidações serão exibidas na fila de aprovação.
4. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Liquidação do contrato Fila de
aprovação de liquidação .
Você pode verificar o status do pagamento antecipado no relatório Gerenciar solicitações de pagamento
antecipado.
10.2 Documento de agenciamento
O documento de agenciamento (ABD) é a condição superior para atividades de compra e venda e pode
dividido em dois tipos de subcomponentes:
● Documento de liquidação de despesas para cenário de vendas

● Documento de faturamento do fornecedor (VBD) para cenário de compra
Esses tipos de documento fornecem a mesma funcionalidade ao usuário, mas eles usam diferentes tipos de
conjuntos de dados cadastrais. O documento de liquidação de despesas usa configurações e dados cadastrais
de cliente, enquanto o VBD usa configurações e registros de dados cadastrais do fornecedor. O cenário
compra de terceiros e venda a terceiros é ajustado pelo ABD, que está incorporado ao processo de liquidação e
posicionado no fluxo de processo entre o grupo de liquidação ou unidade de liquidação e a fatura de MM.
Durante a criação da unidade de liquidação, o ABD é criado em background, contendo todos os dados
relevantes da fatura de MM, como fornecedor ou quantidade e informações sobre o montante a pagar. A fatura

recupera suas informações no ABD, em vez de fazê-lo no grupo de liquidação ou na unidade de liquidação. O
ABD fornece também a funcionalidade de determinação de preços completa, uploading de anexos,
determinação de mensagens, etc.
Para vendas a terceiros, o ABD procede da seguinte forma:
● Ele é estatístico e não faz nenhum lançamento na FI (Contabilidade financeira).

● A lista de documentos de faturamento exibe as entregas associadas ao ABD aprovado.
● Lançamentos financeiros são emitidos fora do documento de faturamento SD.
Para compras de terceiros, o ABD procede da seguinte forma:
● Ele é estatístico e não faz nenhum lançamento na FI.

● Fornece informações sobre o fluxo de liquidação para fatura de MM padrão.
● Lançamentos financeiros são feitos a partir da fatura de MM.
● Cada item do ABD cria um item na fatura.
Maiores infos
Faz a exibição e atualização de documentos de agenciamento [página 238]
10.2.1 Exibição e atualização de documentos de

agenciamento
Você pode exibir e atualizar um documento de agenciamento (ABD) usando este processo.
Processo
Para cenários terceirizados de venda e compra, proceda da seguinte forma:
Centro de trabalho de liquidação .
2. Em Criar liquidação, selecione um documento de solicitação.
3. Crie um grupo de liquidação temporária e uma unidade de liquidação temporária. Nenhum ABD é criado.

4. Selecione . Isso gera o grupo de liquidação, que aciona o seguinte:
○ Criação do grupo de liquidação e da unidade de liquidação (status criado em vez de temporário)
○ Criação do ABD depois da criação da unidade de liquidação
5. Salve a unidade de liquidação ou o grupo de liquidação.
Isso atualiza o ABD em segundo plano.
6. Em Alterar liquidação, selecione e, depois, Liberar.

A tela Inserir texto descritivo é exibida.
7. Insira um código do motivo para liberar o grupo de liquidação.
A unidade de liquidação é movida para a fila de aprovações de liquidação enquanto o ABD permanece
inalterado.
8. Na Fila de aprovações de liquidação, aprove o grupo de liquidação ou a unidade de liquidação e libere o
ABD para a contabilidade. O status do ABD apropriado também será alterado para Aprovado.
Resultado
As informações sobre a liquidação são direcionadas aos seguintes documentos:
● Nas vendas, a lista de documentos de faturamento exibe as entregas associadas ao ABD aprovado.
● Nas compras, as informações do ABD são direcionadas para a fatura de administração de materiais (MM).
O sistema faz lançamentos financeiros a partir do documento de faturamento de SD (vendas e
distribuição) ou da fatura de MM.
10.3 Manutenção da liquidação
Há vários estágios no processo de liquidação de contrato, como criar, alterar, liberar, aprovar, cancelar,
estornar e devolver. Para cada grupo de liquidação, é criado um ABD. A determinação de preços desse ABD é
efetuada pela liquidação. Quando a liquidação é aprovada, um documento de faturamento (SD) ou documento
de fatura (MM) é criado. Na liquidação de vendas, um documento de faturamento é criado manualmente. Na
liquidação de compras, uma fatura MM é criada automaticamente. Dependendo de a solicitação ser provisória
ou final e de o contrato ter preço total (tanto base quanto futuros), a liquidação se torna provisional ou final.
Durante a liquidação, é criado um documento de liquidação. Um documento de liquidação é um conjunto de

grupos de liquidação. O documento de liquidação contém detalhes relativos à determinação de preços,
descontos, prêmios, taxas, etc. O ABD ou ABD de simulação de faturamento é criado a partir de um
documento de liquidação. Em seguia, uma fatura MM é criada para um cenário de compra ou um documento
de faturamento SD é criado para um cenário de vendas. Um ABD de reconhecimento de receita é criado em
seguida, depois do qual a receita a reconhecida.

Atividades
Esta seção explica as seguintes atividades:
● Centro de trabalho de liquidação [página 240]

○ Criação de liquidações [página 241]
○ Cancelamento de liquidações [página 244]
○ Liberação de liquidações [página 244]
○ Aprovação ou rejeição de liquidações [página 245]
○ Ajuste de liquidações [página 247]
○ Estorno de liquidações [página 247]
○ Devolução de liquidações [página 249]
10.3.1 Centro de trabalho de liquidação
O centro de trabalho de liquidação disponibiliza diversas funções relacionadas à liquidação.
O centro de trabalho de liquidação contém uma tela de seleção. Ela contém várias funcionalidades referentes à
liquidação como criar, modificar, ajustar, estornar, devoluções, etc.
Uma liquidação provisória é criada se não houver preços finais nem um documento de aplicação final. Em uma
liquidação provisória a etapa final é a criação da fatura. Não é possível reconhecer receita de uma liquidação
provisória.
Liquidação final é a última liquidação de um contrato comercial após o contrato ser atendido, isto é, todas as
liquidações foram efetuadas no contrato. Esta liquidação é executada quando o contrato é preenchido, o preço
é estabelecido integralmente e todas as despesas e serviços estão registrados. Saldos de documento de
liquidação anterior, caso existam, são calculados para este contrato. O tipo de pagamento aplicável é
pagamento final ou fatura. A etapa final é o reconhecimento de receita ou a realização da compra.
É possível visualizar informações do engine para determinação de preço da commodity no centro de trabalho
de liquidação. Essas informações são somente de exibição.
Atividades
Você pode executar as seguintes atividades no centro de trabalho de liquidação:
● Criação de liquidações [página 241]

● Cancelamento de liquidações [página 244]
● Liberação de liquidações [página 244]
● Aprovação ou rejeição de liquidações [página 245]
● Ajuste de liquidações [página 247]
● Estorno de liquidações [página 247]
● Devolução de liquidações [página 249]
10.3.1.1 Criação de liquidações
Pré-requisitos
Há uma solicitação de contrato.
 Nota
Se as moedas, respectivamente, original e de destino forem diferentes, então a funcionalidade FX precisará

ser utilizada para negociação.
● Para liquidação de vendas, consulte Funcionalidade FX na liquidação de vendas [página 242]

● Para liquidação de compra, consulte Funcionalidade FX na liquidação de compra [página 242]
● Para liquidação interempresarial, consulte Funcionalidade FX na liquidação interempresarial [página
243]
Procedimento
2. Selecione Criar liquidação.
4. Selecione o documento necessário e escolha .

5. Selecione Grupos propostos.
As unidades e os grupos de liquidação são simulados. Você pode revisar a unidade e o grupo de liquidação
simulados selecionando o ícone .
6. No quadro de grupo Grupo de liquidação, selecione para gerar o documento.

Resultados
Você criou um documento de liquidação.
10.3.1.1.1 FX na liquidação de compra
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação de compra.
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação de compra, as moedas original e de destino precisam ser
diferentes e a liquidação precisa ser uma liquidação internacional.
Recursos
Pode ser observado o seguinte no cenário de liquidação de compras:
● A moeda de pedido de compra fluirá como Moeda de destino nas fichas liquidação Grupo de FX e unidade
de liquidação FX.
● O restante do processo para negociação permanece o mesmo como discutido na visão geral. Para obter
mais informações, consulte Visão geral de FX [página 233].
Processo
Para implementar o cenário de liquidação de compra, proceda conforme a seguir:
● A moeda de determinação de preços no contrato será a moeda original.

● A moeda de liquidação seria derivada da moeda do pedido (seja ele de venda/de compra/STO).
● Se uma for diferente, a negociação poderá ser feita. O restante do processo é o mesmo conforme discutido
na visão geral. Para obter mais informações, consulte Visão geral de FX [página 233].
10.3.1.1.2 FX na liquidação de vendas
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação de vendas.

Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação de vendas, as moedas original e de destino precisam ser
diferentes e a liquidação precisa ser uma liquidação internacional.
Recursos
Pode ser observado o seguinte no cenário de liquidação de vendas:
● A moeda de pedido de venda fluirá como Moeda de destino nas fichas liquidação Grupo de FX e unidade de
liquidação FX.
● O processo remanescente para negociação será o mesmo conforme discutido na visão geral. Para obter
Processo
Para implementar o cenário de liquidação de vendas, proceda conforme a seguir:

● Se uma for diferente, a negociação poderá ser feita. O restante do processo permanece o mesmo
conforme discutido na visão geral. Para obter mais informações, consulte Visão geral de FX [página 233].
10.3.1.1.3 FX na liquidação interempresarial
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação interempresarial.
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação interempresarial, as moedas original e de destino

precisam ser diferentes e a liquidação precisa ser uma liquidação internacional.
Recursos
Pode ser observado o seguinte no cenário de liquidação interempresarial:
● A moeda de pedido de transferência de estoque como Moeda de destino nas fichas liquidação Grupo de FX
e unidade de liquidação FX.
● O processo remanescente para negociação será o mesmo conforme discutido na visão geral. Para obter

Processo
Para implementar o cenário de liquidação de interempresarial, proceda conforme a seguir:

● Se uma for diferente, a negociação poderá ser feita. O restante do processo para negociação permanece o
mesmo como discutido na visão geral. Para obter mais informações, consulte Visão geral de FX [página
233].
10.3.1.2 Cancelamento de liquidações
Você usa esse procedimento para cancelar um documento, uma unidade ou um grupo de liquidação.
Procedimento
2. Selecione Modificar liquidação.

4. No quadro de grupo Grupo de liquidação, selecione o item do grupo de liquidação para exibir as unidades
de liquidação relevantes.
5. No quadro de grupo Unidade de liquidação, selecione o item da unidade de liquidação.
6. Selecione e, depois, Cancelar.

A unidade de liquidação selecionada será cancelada.
 Nota
● Você pode liquidar a mesma solicitação de contrato seguindo o processo de liquidação desde a criação
de uma liquidação. Para obter mais informações, consulte Criação de liquidações [página 241].
● Se um grupo de liquidação específico tiver apenas uma unidade de liquidação, ele também será
cancelado quando a unidade for cancelada.
10.3.1.3 Liberação de liquidações
Você usa esse procedimento para liberar uma liquidação para aprovação ou rejeição.

Pré-requisitos
Um documento de liquidação precisa ter sido criado.
Procedimento

4. No quadro de grupo Grupo de liquidação, selecione o item do grupo de liquidação.
5. Selecione e, depois, Liberar.

A tela Inserir texto descritivo será exibida.
6. Insira o código do motivo adequado.
7. Selecione .
 Nota
Você precisa fazer todas as modificações necessárias no documento de liquidação antes de liberá-lo.
Depois de liberar o documento, você deve aprovar ou rejeitar a liquidação
Resultado
Você liberou o documento.
Maiores infos
Aprovação ou rejeição de liquidações [página 245]
10.3.1.4 Aprovação ou rejeição de liquidações
Você usa esse procedimento para aprovar ou rejeitar um documento de liquidação.

Pré-requisitos
Você precisa ter liberado o documento de liquidação.
Procedimento
Para aprovar um documento de liquidação:
2. Selecione Fila de aprovação de liquidação.

5. Selecione e, depois, Aprovar ou Liberar fatura.
 Nota
● Para um cenário de venda, se você selecionar Aprovar, o documento de liquidação será aprovado e
você criará um documento de faturamento manualmente na transação VF01.
● Para um cenário de compra, se você selecionar Aprovar, o documento de liquidação será aprovado e
um documento de fatura MM será criado automaticamente.
● Para um cenário sem fatura automática, se você selecionar Aprovar, o documento terá o status
modificado para Fatura de liquidação pendente. Nesse caso, selecione Liberar fatura para liberar o
documento para criação da fatura.
Para rejeitar um documento de liquidação:

5. Selecione e, depois, Rejeitar.

A tela Inserir texto descritivo será exibida.
6. Insira um código de motivo e selecione .
 Nota
Para um cenário de compra e venda, se você selecionar Rejeitar, o documento de liquidação poderá ser
processado. Você poderá fazer as modificações necessárias e liberar o documento. Para obter mais
informações, consulte Liberação de liquidações [página 244].

Resultado
Você aprovou ou rejeitou o documento de liquidação.
Maiores infos
Faturamento de liquidações [página 263]
10.3.1.5 Ajuste de liquidações
O ajuste de liquidações possibilita a criação de documentos de ajuste de liquidação. Isto é utilizado para
efetuar ajustes financeiros nas unidades de liquidação. O ajuste de liquidação não atualiza o documento de
solicitação ou libera nenhum lote de determinação de preços. Isto apenas atualiza o estorno da liquidação. O
ajuste de liquidação só é possível após uma liquidação final aprovada ter sido faturada.
Procedimento
2. Escolha Ajuste de liquidação.

Você pode visualizar o documento de liquidação ajustado aqui.
4. Escolha .
Isto gera um novo ID de grupo de liquidações para o documento ajustado.
 Nota
Você pode então criar uma liquidação continuar com o procedimento de liquidação. Para obter mais
informações, consulte Criação de liquidações [página 241].
10.3.1.6 Estorno de liquidações
Você utiliza este procedimento para estornar uma liquidação. Um estorno de liquidação sempre cria uma
solicitação de nota de crédito em vendas ou uma nota de crédito no lado de compra e marcará o documento

de solicitação vinculado como uma liquidação estornada. A solicitação de nota de crédito de vendas é criada
com referência à fatura original e a nota de crédito de compra com referência ao pedido de compra. Pode haver
um estorno de liquidação parcial ou completo. Um estorno de liquidação parcial é executado quando somente
uma parte do grupo de liquidação for estornado, o que significa somente algumas unidades de liquidação de
um grupo. Um estorno completo é o processo no qual um crédito para todo o montante do grupo de liquidação
é criado. O usuário não pode alterar nenhum valor financeiro.
Pré-requisitos
 Nota
Se as moedas de origem e de destino para a liquidação forem diferentes, a funcionalidade FX precisará ser
utilizada para negociação. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na liquidação de
estorno [página 249]
Procedimento
2. Selecione Estorno de liquidação.

4. No quadro de grupo Unidades de liquidação, selecione o documento.
5. Selecione .
No quadro de grupo Grupos de liquidação do estorno, um novo item do documento contendo os grupos de
liquidação simulados é exibido.
6. No quadro de grupo Grupo de liquidação, selecione o documento.
7. Selecione .
Os grupos selecionados serão gerados e IDs de grupo e unidade de liquidação serão criados. Este novo
documento de liquidação terá a categoria do documento R. Você pode visualizar esta categoria
escolhendo o botão de seleção Detalhes no quadro do grupo Grupo de liquidação.
 Nota
Após estornar um documento de liquidação, você pode efetuar ajustes nos valores do documento. Após ter
feito alterações, você pode liberar o documento de liquidação e continuar com o procedimento de
liquidação.
Maiores infos
Liberação de liquidações [página 244]

10.3.1.6.1 FX em liquidações de estorno
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação de estorno
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação de estorno, os pré-requisitos seguintes precisam ser

considerados:
● Os pré-requisitos para esse processo são os mesmos requeridos para executar um cenário de estorno para
liquidação do contrato. Para obter mais informações, consulte Estorno de liquidações [página 247].
● As moedas, respectivamente, original e de destino são diferentes e a liquidação é uma liquidação
internacional.
Recursos
Todos os montantes de liquidação a partir de documento de faturamento de expedição de frete são copiados
para documento de estorno, incluindo todos os detalhes relativos a FX a partir das fichas Grupo de FX e
Unidade FX .
Processo
Não há negociação envolvida em estorno. Somente os dados do documento de expedição de frete são
copiados para o documento de estorno. Esses detalhes somente podem ser visualizados mas não atualizados
porque nenhuma negociação está envolvida.
10.3.1.7 Devolução de liquidações
Você só pode devolver documentos de liquidação final cujas receitas não tenham sido reconhecidas. Isso não é
válido para um cenário de liquidação provisória. A devolução de liquidação permite a seleção de documentos
de solicitação de devolução para criação da liquidação. Uma vez criado, o documento de devoluções de
liquidação passa pelo mesmo ciclo de vida de um documento normal de liquidação.
Pré-requisitos
Você precisa ter criado um documento de solicitação de devolução.

 Nota
utilizada para negociação. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX em liquidação de
estorno completo [página 250] para estornos completos e consulte Funcionalidade FX em liquidação de
estorno parcial [página 251] para estornos parciais.
Procedimento
2. Selecione Devoluções de liquidação.

4. No quadro de grupo Solicitação, selecione o documento.
5. Selecione .
No quadro de grupo Grupo de liquidação, um grupo de liquidação simulada de devoluções é criado.
6. Selecione .
Um documento de liquidação de devoluções será criado.
 Nota
● Em seguida, você pode criar um documento de liquidação e continuar o processo de liquidação. Para
obter mais informações, consulte Criação de liquidações [página 241].
● Depois de criar a fatura do documento de liquidação de devoluções, você deve reconhecer a receita.
Resultado
Você devolveu um documento de liquidação.
10.3.1.7.1 FX em liquidação completa de devoluções
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação completa de devoluções.

Pré-requisitos
Os pré-requisitos para esse processo são os mesmos requeridos para executar um cenário de devoluções
completas para venda ou compra. Para obter mais informações, consulte Devolução de liquidações [página
249].
Recursos
Todos os montantes de liquidação a partir de documento de faturamento de expedição de frete são copiados
para devolução completa, incluindo todos os detalhes relativos a FX a partir das fichas Grupo de FX e Unidade
FX .
Processo
Não há negociação envolvida em devoluções completas. Todos os dados do documento de expedição de frete,
incluindo os detalhes de FX, são copiados para o documento de devolução. Esses detalhes somente podem ser
visualizados mas não atualizados porque nenhuma negociação está envolvida.
10.3.1.7.2 FX em liquidação parcial de devoluções
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação parcial de devoluções.
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação parcial de devoluções, os pré-requisitos seguintes

precisam ser considerados:
● Os pré-requisitos para esse processo são os mesmos requeridos para executar um cenário de devoluções
parciais para venda ou compra. Para obter mais informações, consulte Devolução de liquidações [página
249].
internacional.
Recursos
Pode ser observado o seguinte no cenário de liquidação parcial de devoluções:
● Todos os montantes de liquidação a partir de documento de faturamento de expedição de frete são

copiados para devolução completa, incluindo todos os detalhes relativos a FX a partir das fichas Grupo de
FX e Unidade FX .
● Montantes de liquidação são calculados por um fator parcial e em seguida exibidos no documento de
devolução.

Processo
Não há negociação envolvida em devoluções parciais. Somente os dados do documento de expedição de

frente são copiados no documento de devolução e um cálculo de montantes de liquidação é feito, mantendo
em mente o fator parcial. Esses detalhes somente podem ser visualizados mas não atualizados porque
nenhuma negociação está envolvida.
10.4 Liquidação não padrão
A empresa pode entrar em um acordo de aquisição ou vendas com uma contraparte e posteriormente
determinar que as mercadorias não devem ser transferidas. Nestes casos, é feita a liquidação não padrão e as
duas contrapartes liquidam os contratos comerciais envolvidos. Isso ocorre em cenários, como em um
washout, uma entrega insuficiente, um cancelamento, ou em um círculo.
No documento de liquidação, o cenário relevante é indicado pelo tipo de liquidação. Este documento é gerado
para os cenários após a realização da liquidação. O documento de liquidação não padrão (washout/entrega
insuficiente) está disponível a partir do fluxo de documentos no cabeçalho do CC para determinação de preço
do contrato comercial.
Pré-requisitos
Verificações de autorização
● Você atualizou as verificações para washout, entrega insuficiente, cancelamento e círculo.

● Os perfis de segurança definidos para liquidação padrão foram utilizados. Os perfis englobam a execução
da liquidação, a aprovação da liquidação e a exibição do documento de liquidação.
● Washout (consulte Liquidação de washout [página 253])

● Entrega insuficiente (consulte Liquidação de entrega insuficiente [página 256])
● Cancelamento (consulte Liquidação de cancelamento [página 258])
● Círculo (consulte Liquidação de círculo [página 260])

10.4.1 Liquidação de washout
Dois parceiros comerciais que possuem os mesmos termos de contrato (como mercadoria e quantidade)
podem acordar em liquidar mutuamente o contrato sem o movimento de mercadorias. Isso disponibiliza um
relatório onde é possível selecionar manualmente o contrato de aquisição ou vendas de um parceiro de
negócios, especificar a quantidade de cada contrato e marcar aqueles contratos com a quantidade relevante
para washout. Contratos com pagamento prévio não podem efetuar washout.
Pré-requisitos
● Ambas as partes possuem os mesmos termos tais como: mercadoria, quantidade, qualidade, tempo de
transporte, local de entrega, etc.
● As validações de cancelamento foram executadas.
● Modos de washout
○ Modo de teste
Fornece uma análise por simulação para identificar os contratos passíveis de washout durante ou
antes da negociação de washout com a contraparte. Você deve executar validações para determinar se
os contratos selecionados podem efetuar washout.
○ Modo de criação
Gera o ID de washout e executa as mesmas validações como no modo de teste para determinar quais
contratos podem efetuar washout. Também gera o CC e a liquidação de washout.
● Capital próprio de washout
Se a empresa deve capital próprio a ser pago à contraparte, o montante a ser pago é liquidado via
administração de materiais (MM) e se a contraparte deve capital próprio a ser pago à empresa, ele é
liquidado por meio do documento de vendas (SD).
Maiores infos
Criação de washout [página 254]

10.4.1.1 Criação de washout
Utilize este processo para fazer o washout de uma quantidade do lote.
Pré-requisitos
Você realizou as seguintes validações:
● Um contrato de compra e um contrato de venda devem existir com quantidades pendentes a serem
entregues no período selecionado.
● Definiu as mercadorias de todos os contratos comerciais (TCs) correspondentes no intervalo de seleção
de material ou na programação do material. Depois, valide as programações do material para determinar a
intersecção do material. Selecione apenas os contratos que tenham materiais na intersecção para
washout.
● O campo de seleção Correspondência exata indica se os períodos de entrega devem ter correspondência
exata ou correspondência imprecisa. Nos dois casos, todos os contratos comerciais de venda e compra
com períodos de entrega sobrepostos e com o intervalo de entrega inserido são selecionados primeiro.
○ Correspondência exata
Depois, faça uma avaliação para selecionar apenas os TCs de uma parte (venda ou compra), cobrindo
completamente os TCs da outra parte. Faça a correspondência de todos os materiais comerciais
principais com os materiais dos contratos de venda e compra para acionar o washout.
○ Correspondência imprecisa
Remova os TCs com correspondência imprecisa ou ajuste os períodos de entrega para que
correspondam a fim de acionar o processo de washout. Os materiais comerciais principais são
diferentes; no entanto, a intersecção do material existe com base na avaliação da programação do
material.
● Avalie o status de determinação de preços no nível do lote de determinação de preços em relação ao
status na tela. As quantidades pendentes com os mesmos tipos de determinação de preços são exibidas e
podem ser selecionadas no TC para washout.
● Verificação anterior ao cancelamento
Certifique-se de que o lote destinado a washout não esteja bloqueado manualmente e que não haja
pagamento prévio pendente.
 Nota
Se as moedas, respectivamente, original e de destino forem diferentes, então a funcionalidade FX

precisará ser utilizada para negociação. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na
liquidação em círculo [página 255]

Processo
1. O sistema gera o ID de washout. O ID contém a letra W no prefixo para indicar que se trata de um tipo de
washout.
2. Um novo contra comercial de washout padrão é criado em segundo plano.
3. O capital próprio a ser pago é calculado com base na quantidade de washout entre os contratos
comerciais de venda e compra e a respectiva diferença de preço. O resultado é um montante "devido
desde " ou "devido até".
Capital próprio a ser pago = (preço de venda * quantidade de washout) − (preço de compra * quantidade
de washout)
Se o capital próprio a ser pago for positivo, a liquidação ocorrerá na venda. Se o capital próprio a ser pago
for negativo, a liquidação ocorrerá na compra.
4. O documento de liquidação de washout é criado. O documento contém detalhes sobre a condição de
pagamento e o capital próprio a ser pago. Esse documento deve ser aprovado e lançado na contabilidade
financeira para corrigir as contas dela.
5. Para liquidar o capital próprio a ser pago, o tipo de pagamento ABD (documento de agenciamento) é
criado.
10.4.1.1.1 FX in Washout Settlement
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação de washout.
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação de washout, os pré-requisitos seguintes precisam ser

considerados:
● Os pré-requisitos para esse processo são os mesmos requeridos para executar um cenário de washout
para liquidação do contrato. Para mais informações, consulte Criação de washout [página 254].
internacional.
Funções
Moeda de destino, Tipo de tarifa, e Data efetiva foram adicionados ao documento de subtela de liquidação na
tela Washout. Isso é para ativar o recurso de tratamento de FX na liquidação relacionada a washout de modo
que a negociação de FX possa ser feita na liquidação de washout.

Processo
Para implementar o cenário de liquidação de washout, proceda da seguinte maneira:
● Na tela inicial de Washout, a Moeda de destino é inserida ativada e o Tipo de tarifa e a Data efetiva são
desativados.
● Quando o ID do grupo for selecionado na tela Washout, o campo Moeda de destino será predefinido para
Moeda do contrato. Tipo de tarefa e Data efetiva permanecem desativados.
● Quando a moeda de destino for modificada para moeda que não seja moeda do contrato, o Tipo de tarifa e
a Data efetiva serão ativados e predefinidos para "M" e Data atual, respectivamente.
● Se a moeda de destino for modificada novamente para moeda do contrato, o Tipo de tarifa e a Data efetiva
serão desativados e preenchidos com valores em branco.
● Ao criar o Washout, haverá geração de unidade/grupo de liquidação e a Moeda de destino, o Tipo de tarifa
e a Data efetiva serão mapeados na liquidação.
● As fichas FX de grupo de liquidação/FX de unidade de liquidação serão exibidas com a moeda de destino
para que o usuário possa colocar à disposição a FX negociada para a liquidação de washout.
 Nota
A moeda original será sempre a moeda do contrato e a moeda de destino será a moeda que é
fornecida na tela Washout no campo Moeda de destino.
10.4.2 Liquidação de entrega insuficiente
O carregamento entregue é menor do que a quantidade do contrato. Essa liquidação não padrão de entrega
insuficiente é criada usando informações por meio de um job em lote. O documento de entrega insuficiente
está disponível apenas no fluxo de documentos do cabeçalho do contrato comercial (TC) de determinação de
preços.
Pré-requisitos
Você precisa ter definido os valores de tolerância que serão aplicados no carregamento inferior entregue.
● O cálculo do capital próprio a ser pago e os lançamentos de lucro não realizado ou prejuízo são baseados
na determinação de preços definida pelas regras aplicáveis de determinação de preços da transação que
foram estabelecidas. As regras de determinação de preços da solicitação são habilitadas no Business Rule
Framework plus (BRFplus).

● Quando uma entrega insuficiente aciona o cancelamento, o lote de determinação de preços é atribuído ao
cancelamento. Você pode definir essa determinação de preços aplicando as regras de determinação de
preços e selecionando a determinação de preços menos preferencial. As regras de determinação de
preços da solicitação são habilitadas no Business Rule Framework plus (BRFplus).
● O preço da entrega insuficiente é devolvido como um preço de cancelamento para o volume restante entre
a entrega e a média do contrato.
Maiores infos
Atualização de entrega insuficiente [página 257]
10.4.2.1 Atualização de entrega insuficiente
Use este processo para a liquidação não padrão de uma entrega insuficiente.
Processo
1. Quando uma entrega insuficiente é acionada, o sistema gera um ID da entrega insuficiente. As tabelas do
banco de dados de cancelamento são atualizadas com a quantidade de entrega insuficiente e com o lote
de determinação de preços a partir dos quais a entrega insuficiente ocorre.
2. O sistema executa periodicamente o job em lote de liquidação para processar os dados de cancelamento
da tabela.
3. Uma liquidação não padrão de entrega insuficiente é criada e o capital próprio a ser pago é calculado com
base nas informações do lote de determinação de preços da entrega insuficiente e no preço do contrato.
4. Quando uma liquidação padrão é criada na solicitação para a qual existe uma entrega insuficiente, a
unidade de liquidação e o grupo de liquidação apropriado são destacados em amarelo. Na barra de
ferramentas, são exibidos dois botões para puxar e remover a entrega insuficiente.
5. O sistema puxa a entrega insuficiente para a unidade de liquidação ou remove a entrega insuficiente da
liquidação.
Puxar entrega insuficiente
O botão Puxar entrega insuficiente é oferecido para puxar a unidade de liquidação não padrão da entrega
insuficiente. Se a entrega insuficiente existir, ele puxará o capital próprio a ser pago da entrega insuficiente
e o ID da entrega insuficiente para a unidade de liquidação padrão. O status da liquidação não padrão é
alterado para "cancelado" junto com o código do motivo apropriado.
Observe que quando o status "cancelado" é acionado, ele não pode ser alterado manualmente. Nenhuma
liquidação não padrão com esse status é exibida na fila de aprovações.
Remover entrega insuficiente
O botão Remover entrega insuficiente é oferecido para remover a entrega insuficiente da unidade de
liquidação padrão, e o valor da liquidação é atualizado. Novamente, isso disponibiliza uma liquidação não
padrão.

6. O capital próprio a ser pago da entrega insuficiente não é considerado para estornos ou devoluções. Como
alternativa, o indicador Estorno com entrega insuficiente da unidade de liquidação de estorno/devolução é
definido.
7. O cancelamento de uma liquidação não poderá ocorrer se uma entrega insuficiente ativa estiver incluída
na unidade de liquidação padrão. Você pode remover manualmente a entrega insuficiente antes de
cancelar a unidade de liquidação.
10.4.3 Liquidação de cancelamento
Durante o cancelamento de um contrato comercial de mercadoria ou de determinação de preços particular, a

quantidade pendente determina o montante máximo de quantidade que você possa cancelar. Quando um
cancelamento é acionado, você pode liquidar o capital próprio a ser pago utilizando a liquidação não padrão
baseada nos preços do lote de determinação de preços e nos preços de cancelamento do contrato.
Pré-requisitos
 Nota

ser utilizada para negociação. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na liquidação de
cancelamento [página 259]
Processo
1. Na tela Alteração de contrato comercial (transação WB22), insira detalhes como a quantidade a ser
cancelada, o preço de cancelamento e as taxas de cancelamento na ficha de registro Cancelamento.
Quando você salva o contrato, o sistema aciona um cancelamento em segundo plano.
2. As informações de cancelamento do contrato de mercadoria (CCAK) são atualizadas nas tabelas do banco
de dados de cancelamento para que a execução de liquidação retire os dados.
3. O sistema executa periodicamente o job em lote de liquidação para processar os dados de cancelamento
da tabela.
4. O capital próprio a ser pago é calculado com base na diferença de preço e na quantidade do cancelamento.
Todas as taxas aplicáveis ao cancelamento também são calculadas. Isso é exibido da seguinte forma:
Montante bruto da liquidação = (quantidade do cancelamento * preço do lote de determinação de preços)
− (quantidade do cancelamento * preço de cancelamento) + (quantidade do cancelamento * taxa de
cancelamento) + taxa fixa da tabela do cabeçalho do cancelamento
5. O documento de liquidação do tipo de cancelamento é criado com os seguintes detalhes:
○ Capital próprio líquido a ser pago

○ Cálculo detalhado no nível do lote de determinação de preços
○ Taxa detalhada
6. Os seguintes documentos são criados na aprovação de liquidações em círculo:
○ Nas compras, um documento de faturamento é criado.
○ Nas vendas, isso dependerá do capital próprio a ser pago conforme segue:
○ Se o capital próprio a ser pago for positivo, uma nota de débito será criada.
○ Se o capital próprio a ser pago for negativo, uma nota de crédito será criada.
Use a transação VF04 para criar notas de crédito ou débito respectivamente.
10.4.3.1 FX na liquidação de cancelamento
Utilização
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação de cancelamento.
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação de cancelamento, os pré-requisitos seguintes precisam

ser considerados:
● O contrato é criado com dados de cancelamento.

● Os pré-requisitos para esse processo são os mesmos requeridos para executar um cenário de
cancelamento para liquidação do contrato. Para obter mais informações, consulte Liquidação de
cancelamento [página 258].
internacional.
Recursos
Pode ser observado o seguinte no cenário de liquidação de cancelamento:
● Na ficha Cancelamento, são adicionados o Tipo de tarifa do contrato,a Moeda de destino e a Data efetiva.
● Quando o contrato é modificado na ficha Cancelamento , o Tipo de tarifa do contrato, a Moeda de destino e
a Data efetiva serão predefinidos para "M", moeda do contrato e data atual, respectivamente.
● Todos esses campos são obrigatórios na ficha Cancelamento .
Processo
Para implementar o cenário de liquidação de cancelamento, proceda conforme a seguir:
● Depois do salvamento dos dados de cancelamento no contrato, a tabela de cabeçalho de cancelamento

será atualizada com Tipo de tarifa, Moeda de destino e Data efetiva.

● Depois da execução do relatório de geração de liquidação não padrão, o Tipo de tarifa, a Moeda de destino
e a Data efetiva serão transferidos da tabela de cabeçalho de cancelamento para a unidade/grupo de
liquidação.
● Em liquidação, todos os outros tratamentos relacionados a FX permanecerão os mesmos conforme
discutido na visão geral. Para obter mais informações, consulte Visão geral de FX [página 233].
 Nota
A moeda original será sempre a moeda do contrato e a moeda de destino será a moeda que é
fornecida na tela Cancelamento no campo Moeda de destino.
10.4.4 Liquidação em círculo
Utilização
Contrato de mercadoria que envolve a empresa e várias contrapartes, onde a empresa está nos finais dessa
cadeia de transações. A empresa é um vendedor e um comprador da mesma mercadoria com contrapartes
diferentes. As contrapartes concordam em liquidar os contratos financeiramente sem entrega física das
mercadorias. Como as mercadorias no final continuam com o mesmo parceiro comercial que as vende, o
capital próprio a ser pago é liquidado calculando a diferença entre o preços de compra e venda.
Pré-requisitos
● Nos dados mestre de cliente, o fornecedor não deve ser atualizado como fornecedor direto.
● Nos dados mestre de fornecedor, o cliente não deve ser atualizado como cliente direto.
Recursos
Você pode tirar as quantidades dos contratos do círculo com base no acordo mútuo entre as três contrapartes.
Exemplo
A empresa tem um contrato de venda com A como cliente e um contrato de compra com B como fornecedor.
A tem que fornecer à empresa 100 libras, e a empresa tem que vender uma quantidade de 25 libras para B.
Entre A e B, há um contrato de 50 libras. A, B e a empresa concordam mutuamente em tirar a quantidade de
25 libras do círculo.
Para anular todas as diferenças de preço, um preço de referência é acordado entre todas as contrapartes.
Duas liquidações são criadas no processo em círculo, uma para venda e outra para compra.

Mais informações
Criação de liquidação em círculo [página 261]
10.4.4.1 Criação de liquidação em círculo
Use este processo para criar e aprovar liquidações de círculos.
Pré-requisitos
Você verificou se o contrato de venda e o contrato de compra têm o mesmo status de determinação de preços,
datas de entrega, material, cliente e fornecedor. Os materiais devem corresponder ou devem estar no intervalo
de opcionalidade.
 Nota

ser utilizada para negociação. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX na liquidação em
círculo [página 262]
Processo
1. Insira os critérios de seleção. O sistema agrupa os contrato em correspondência exata e correspondência

imprecisa. Observe que círculos não podem ser criados com contratos de correspondência imprecisa.
2. O sistema valida os contratos que são relevantes para criar círculos. O ID do círculo é gerado.
3. Duas liquidações em círculo são criadas, uma para as vendas e outra para as compras conforme segue:
Para as vendas
○ Todos os itens de mercadoria das vendas são envolvidos como itens no círculo.
○ Capital próprio a ser pago = (preço do contrato de venda * quantidade circulada) − (preço de
referência * quantidade circulada)
Para as compras
○ Todos os itens de mercadoria das compras são envolvidos como itens no círculo.
○ Capital próprio a ser pago = (preço do contrato de compra * quantidade circulada) − (preço de
referência * quantidade circulada)
4. Os seguintes documentos são criados na aprovação de liquidações em círculo:
○ Nas compras, um documento de faturamento é criado.
○ Nas vendas, isso dependerá do capital próprio a ser pago conforme segue:
○ Se o capital próprio a ser pago for positivo, uma nota de débito será criada.

○ Se o capital próprio a ser pago for negativo, uma nota de crédito será criada.
Use a transação VF04 para criar notas de crédito ou débito respectivamente.
10.4.4.1.1 FX na liquidação em círculo
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação em círculo.
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação em círculo, os pré-requisitos seguintes precisam ser

considerados:
● Os pré-requisitos para esse processo são os mesmos requeridos para executar um cenário de círculo para
liquidação do contrato. Para obter mais informações, leia Criação de liquidação em círculo [página 261]
internacional.
Funções
Os campos Moeda de destino, Tipo de tarifa, e Data efetiva foram adicionados ao documento de subtela de
liquidação na tela Círculo. Isso é para ativar a liquidação relacionada a círculo com o recurso de tratamento de
FX de modo que a negociação de FX possa ser feita na liquidação em círculo.
Processo
Para implementar o cenário de liquidação em círculo, proceda conforme a seguir:
1. Na tela inicial Círculo, a Moeda de destino é inserida ativada e o Tipo de tarifa e a Data efetiva são
desativados.
2. Quando o ID do grupo for selecionado na tela Círculo, o campo Moeda de destino será predefinido para
Moeda do contrato. Tipo de tarefa e Data efetiva permanecem desativados.
1. Quando a moeda de destino for modificada para moeda que não seja moeda do contrato, o Tipo de
tarifa e a Data efetiva serão ativados e predefinidos para "M" e Data atual, respectivamente.
2. Se a moeda de destino for modificada novamente para moeda do contrato, o Tipo de tarifa e a Data
efetiva serão desativados e preenchidos com valores em branco.
3. Ao criar o Círculo, haverá geração de unidade/grupo de liquidação e a Moeda de destino, o Tipo de tarifa e a
Data efetiva serão mapeados na liquidação.
4. As fichas Liquidação Grupo de FX/Unidade de liquidação FX serão exibidas com a Moeda de destino para
que o usuário possa colocar à disposição a FX negociada para liquidação em círculo.

 Nota
A moeda original será sempre a moeda do contrato e a moeda de destino será a moeda que for
fornecida no campo Moeda de destino na tela Círculo.
10.5 Faturamento de liquidações
Um documento comercial liquidado pode ser faturado. Tanto documentos com liquidação provisória quanto
com liquidação final podem ser faturados. Cada grupo de liquidação deve ser transformado em uma fatura. No
entanto, para o documento de faturamento de vendas, certos critérios de divisão não permitem que algumas
entregas sejam faturadas juntas. Cada item do ABD se torna um item na fatura. As faturas de compra são
chamadas de faturas de MM e as faturas de venda, de documentos de faturamento ou faturas de SD. Os
lançamentos financeiros são feitos fora do documento de faturamento ou da fatura de MM. As faturas de MM
são criadas automaticamente, mas os documentos de faturamento precisam ser criados manualmente.
Integração
Todas as configurações da fatura de MM padrão e do faturamento de SD são atualizadas.
● Um grupo de liquidação deve ser faturado como uma fatura. Ele consiste em:
○ Todos os critérios de divisão da fatura também precisam ser critérios de divisão no grupo de
liquidação.
○ O fluxo de valores é apenas do grupo ou da unidade de liquidação para o ABD, nunca do ABD para a
liquidação.
● Nota de crédito
Uma nota de crédito é emitida pelo vendedor ao comprador. O vendedor emite uma nota de crédito para
um montante menor do que a fatura. Ela é emitida se as mercadorias estão incompletas, danificadas ou
incorretas. Uma nota de crédito também é emitida se o comprador pagou um valor a mais ou foi cobrado
um valor abaixo do valor da fatura.
Em alguns casos, um documento de liquidação de um documento de aplicação específico é faturado e, em
seguida, um novo documento de liquidação é criado para o mesmo documento de aplicação. Se o
montante nesse documento de liquidação for negativo ou menor que o do documento de faturamento
anterior, será criada uma nota de crédito.
Para um cenário de venda, quando um documento de liquidação é aprovado, uma solicitação de nota de
crédito é criada em background, com referência ao documento de faturamento anterior. Em seguida, você
cria uma nota de crédito inserindo o número da solicitação de nota de crédito na transação VF01.

Para um cenário de compra, quando um documento de liquidação é aprovado, um crédito subsequente é
criado.
● Nota de débito
Uma nota de débito reduz os montantes a serem pagos a um fornecedor, por exemplo, quando você envia
mercadorias danificadas de volta para o seu fornecedor. Quando uma empresa não paga uma fatura ou a
paga apenas parcialmente, uma nota de débito é emitida para o saldo e qualquer taxa atrasada devida. As
notas de débito são idênticas a faturas.
Em alguns casos, um documento de liquidação de um documento de solicitação específico é faturado e,
em seguida, um novo documento de liquidação é criado para o mesmo documento de solicitação. Se o
montante nesse documento de liquidação for positivo ou maior que o do documento de faturamento
anterior, será criada uma nota de débito.
Para um cenário de venda, quando um documento de liquidação é aprovado, uma solicitação de nota de
débito é criada em background, com referência ao documento de faturamento anterior. Em seguida, você
cria uma nota de débito inserindo o número da solicitação de nota de débito na transação VF01. Todos os
itens que precisam ser faturados e não fazem parte de uma entrega serão criados como uma solicitação
de débito. Ela precisa ser uma solicitação de nota de débito especial, que pode ser faturada com a entrega
ou uma solicitação de débito normal.
Para um cenário de compra, quando um documento de liquidação é aprovado, um débito subsequente é
criado em background. Todos os itens que precisam ser faturados e não fazem parte de uma entrega serão
criados como uma solicitação de débito. Ela precisa ser uma solicitação de nota de débito especial, que
pode ser faturada com a entrega ou uma solicitação de débito normal.
 Nota
○ Se uma fatura ou nota de débito for revertida, uma nota de crédito precisará ser criada.
○ Se uma nota de crédito for revertida, uma nota de débito precisará ser criada.
● Um documento de faturamento é criado em um cenário de venda. Ele pode ser criado para uma liquidação
provisória ou completa. Um documento de faturamento é criado manualmente. Você só pode criar um
documento de faturamento depois que a liquidação é aprovada. No caso de uma solicitação de nota de
crédito ou débito, o faturamento se torna relacionado à ordem, portanto você precisa marcar o campo de
seleção Relacionado à ordem na tela Atualizar lista de documentos de faturamento na transação VF04.
● Uma fatura é criada para um cenário de compra. Ela pode ser criada para uma liquidação provisória ou
completa. Um documento de faturamento é criado automaticamente assim que o documento de
liquidação é aprovado.
 Nota
○ No caso de vários documentos de faturamento para a mesma entrega, apenas a primeira fatura
seria baseada no documento original. As faturas subsequentes serão faturadas como uma
solicitação de crédito ou débito. Por exemplo, a liquidação final após a liquidação provisória seria
faturada como uma solicitação de crédito ou débito.
Atividades
● Você pode criar um documento de faturamento na transação VF01 ou VF04.

● Você cria uma nota de débito inserindo o número da solicitação de nota de débito na transação VF01.
● Você cria uma nota de crédito inserindo o número da solicitação de nota de crédito na transação VF01.

● Você pode visualizar a fatura de MM na transação MIR4.
● Você também pode visualizá-la em Fila de aprovação de liquidação selecionando o botão Fluxo de
Documentos.
Maiores infos
Reconhecimento de receitas e realização da compra [página 266]
10.6 Liquidação provisória
A liquidação provisória fornece a habilidade de lançar o documento de faturamento, impactando ou não as

contas GR/IR e PPV (desvio do preço de compra). O sistema trata a liquidação provisória como um avanço ao
fornecedor e só atinge as contas definidas na configuração, sem lançar para GR/IR ou PPV. Nesse caso,
somente a liquidação final é lançada para a GR/IR ou PPV. De forma alternativa, o sistema pode também ser
configurado para lançar as contas GR/IR e PPV, também em liquidação provisória.
Integração
● Todas as configurações para a fatura de MM padrão são mantidas.
● Todos os razões são configurados para os tipos de condição do ABD (documento de agenciamento).
Pré-requisitos
● O modo como a liquidação provisória é lançada é controlado na etapa IMG "Ativar liquidação provisória do
razão".
● A configuração indica se a liquidação provisória está lançando para as contas do razão gerais ou para as
contas GR/IR e PPV.
● Qualquer liquidação em aberto que exista deve ser fechada e concluída antes da modificação da
configuração.
● Ao postar para contas do razão gerais, um tipo de condição para memorizar o montante da liquidação
anterior deve ser criado e atribuído ao procedimento de criação de preço da liquidação ABD.
● A configuração do GL/PO também precisa ser memorizada. Para isso, na tela SAP Easy Access, escolha
SAP Agricultural Contract Management Liquidação de contrato Documento de liquidação
Configurar definições de lançamento GL/PO .

● As etapas a seguir precisam ser realizadas para memorização da NOVA configuração:
1. No Customizing da IMG para Logística Geral em Global Trade Management Agricultural Contract
Management Liquidação de contrato Configurações gerais Ativar lançamentos da liquidação
provisória do razão .
A ''Visão'' Modificar Visão: Ativar lançamentos da liquidação provisória do razão": A visão geral é
exibida.
2. Selecione Novas entradas.
É acessada a tela Novas entradas: A tela Detalhes das entradas adicionadas é exibida.
3. Insira a empresa e defina o marcador ATIVO.
● Resultado Você ativou a liquidação provisória de compra do razão para as empresas.
● A liquidação provisória permite o pagamento a fornecedores sem afetar o GR/IR e o PPV.

● A configuração "Ativar lançamentos da liquidação provisória do razão" fornece a flexibilidade para definir
se a liquidação provisória irá lançar para o GR/IR e PPV ou somente para as contas do razão.
● Ela só é aplicavél para os cenários a seguir:
○ Compras
○ Liquidação padrão
○ Terceiros
○ Interempresarial
Atividades
1. As etapas para a criação de um grupo de liquidação, unidade de liquidação, ABD e fatura de MM são as
mesmas. Para obter mais informações, consulte Atualização de liquidação [página 239].
2. A fatura de MM continua sendo gerada em background.
3. A exibição da UI do ABD (tipo de condição e seus montantes) e a forma com que os lançamentos de FI são
realizados na fatura de MM são modificadas.
10.7 Reconhecimento de receitas e realização da compra
Utilização
Quando uma quantidade de um contrato tiver sido executada ou cancelada e liquidada, as despesas ou
receitas relacionadas à quantidade devem ser reconhecidas nas contas financeiras da empresa. O software
SAP Agricultural Contract Management pode emitir faturas antes de transferir o título (transferência de título e
de risco de perda), por exemplo, processando pedidos de venda para mercadorias vendidas e entregues com

tempo em trânsito prolongado. Nesses cenários, a receita deve ser diferida e as despesas associadas devem
ser acumuladas para a transferência de título. Quando a transferência de título ocorrer, a receita será
reconhecida, juntamente com os custos de mercadorias vendidas e as despesas e receitas de serviço
acumuladas.
Em determinadas situações, faturas são emitidas antes da determinação do preço final (incluindo preço, peso
ou qualidade) ou é feita a transferência de título, por exemplo, no caso de um contrato de mercadoria entregue
com prolongamento do tempo em trânsito, no qual o peso aplicável ou as qualidades aplicáveis são
determinados no destino, após a chegada ou o descarregamento. Nesses cenários, a receita deve ser diferida e
as despesas associadas acumuladas até que a transferência do título, preço final, peso aplicável e qualidades
aplicáveis tenham ocorrido. Quando todos os quatro eventos tiverem ocorrido, a receita deve ser reconhecida,
juntamente com o custo das mercadorias vendidas e as despesas acumuladas. Os custos compreendem
despesas primárias (custo de mercadorias vendidas de saída de mercadorias) e quaisquer despesas
secundárias incorridas em associação com a venda e expedição de um produto.
Para a consistência do processo, todos os processos de reconhecimento de receita utilizarão ABDs de maneira
consistente em todos os cenários de vendas de terceiros e interempresariais. O registro de evento de
liquidação rastreia todos os eventos que são relevantes para a liquidação final e o reconhecimento de receita
relativo aos itens de documento de solicitação. A atualização da tabela Determinação de preços de logística
com versões é agora acionada automaticamente para o respectivo documento de aplicação. As tabelas
CM_VLOGP e CM_VLOGP_KONVD são atualizadas automaticamente com uma redistribuição de determinação de
preços antes da liquidação de uma quantidade cancelada ser liberada. Eventos de liquidação são definidos por
notificações enviadas dos módulos apropriados da solução geral. O registro fornece uma API (interface de
programação do aplicativo) para essas notificações.
Integração
As seguintes áreas estão integradas à área de reconhecimento de receita:
● Aplicação do contrato [página 178]

● Liquidação de contrato [página 226]
● Gerenciamento de despesas [página 138]
● Documento de faturamento da agência
● Documento de faturamento do fornecedor
Recursos
A seguir, alguns recursos de reconhecimento de receita:
● Reconhecer vendas com referência ao contrato

● Reconhecer venda sem referência ao contrato
● Reconhecer despesas secundárias
● Realização de compras
Para obter mais informações, consulte a documentação dos seguintes recursos:
● Monitores reconhecimento de receitas e realização da compra [página 268]

● Processador do reconhecimento de receitas [página 271]
● Processador de realização de compras [página 270]
10.7.1 Monitores de reconhecimento de receitas e realização

da compra
O monitor de reconhecimento de receitas é um relatório baseado em SAP GUI ALV que exibe dados e outros
documentos relacionados no registro de eventos. O monitor só exibe os dados, ele não permite que os
usuários modifiquem os registros (não é permitido fazer modificações manuais nos indicadores de evento de
liquidação). Uma tela de seleção permite que você insira os critérios de seleção para recuperar os sub-
registros do registro de eventos. Você pode visualizar todos os documentos de solicitação em um lugar só e
verificar facilmente o status de cada um deles para saber quais etapas estão pendentes antes do
reconhecimento de receitas ocorrer. Você também pode visualizar o log depois que um documento de
solicitação é processado e verificar o fluxo de documentos. Com esse relatório, você pode navegar do ALV para
as transações de exibição, como o contrato comercial, a ordem do cliente, o documento de entrega, o
documento de solicitação e o documento de liquidação.
Pré-requisitos
Você precisa ter definido os campos a serem atualizados no documento comercial na atividade de customizing
Atualizar eventos de liquidação para reconhecimento de receitas.
Os monitores de realização da compra e reconhecimento de vendas permitem:
● Registro, rastreamento e análise dos eventos de liquidação

● Processamento de status:
○ Pronto
O documento está pronto para reconhecimento de receitas.
○ Concluído
O documento foi executado sem erros.
○ Com falha
Devido a erros, o documento não foi executado.
○ Em espera
O documento não pode ser executado porque algum processo ainda está pendente.
○ Obsoleto
O próprio documento de solicitação foi cancelado.

Além disso, o monitor de reconhecimento de vendas permite:
● Usar o tipo de ajuste como critério de pesquisa para encontrar um documento comercial específico:
○ Ajuste de liquidação
O documento de liquidação será exibido como uma nova entrada no registro de eventos de liquidação
se for ajustado após o reconhecimento de receitas.
○ Ajuste de despesas
O documento de despesas será exibido como uma nova entrada no registro de eventos de liquidação
se for aprovado ou liquidado após o reconhecimento de receitas.
○ Ajuste de despesas e liquidação
Se houver um ajuste de despesas e liquidação no documento, esse ajuste será exibido como uma nova
entrada no registro de eventos de liquidação.
● Exibir o log
● Visualizar o fluxo de documentos
O botão Fluxo de documentos permite que o usuário acesse o status atual de um documento e visualize a
tela do fluxo de documentos relacionada a todos os documentos precedentes e subsequentes. Nessa lista,
os usuários podem exibir os documentos relevantes ou navegar até eles.
● Utilize os indicadores de Evento de liquidação da seguinte maneira:
○ Transferência de títulos
Depois da saída de mercadorias, a data da transferência de títulos é determinada e atualizada no
documento de entrega. Para vendas de destino, o documento usa a data prevista da transferência de
títulos, a não ser que essa data seja substituída pela data real confirmada da transferência de títulos. O
registro de eventos de liquidação é notificado com a data da transferência de títulos em conjunto com
a liquidação final. Se uma confirmação de entrega for recebida de um cliente, uma notificação para
definir a data da transferência de títulos poderá ser enviada ao registro de eventos de liquidação.
○ Preço final
As liquidações finais com preços finais atualizam o registro de eventos durante a aprovação.
○ Peso aplicável
Depois de inserido no Repositório Q, o certificado do peso aplicável é disponibilizado. Em seguida, o
sistema aciona uma notificação na liquidação final do registro de eventos de liquidação avisando que o
peso aplicável é o final.
○ Qualidades aplicáveis
Quando o certificado de qualidade aplicável é disponibilizado, o sistema aciona uma notificação na
liquidação final do registro de eventos de liquidação avisando que a qualidade aplicável é a final.
Quando há várias características de qualidade aplicável, esse indicador de evento de liquidação é
definido depois que todas as características de qualidade aplicável são recebidas.
Atividades
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Solicitação do contrato
Reconhecimento de receitas Monitor de reconhecimento de receitas .
2. Escolha Monitor de realização da compra ou Monitor de reconhecimento de vendas (dependendo do tipo de
cenário - de compra ou venda)
3. Insira a empresa e preencha outros campos necessários para exibir o documento comercial relevante.
Você pode visualizar todos os detalhes relacionados ao documento.
4. Selecione . Você pode visualizar todos os documentos criados para esse contrato comercial e os status
deles.

5. Você pode selecionar qualquer documento do fluxo de documentos para navegar até um documento
específico e visualizar os detalhes dele.
 Nota
Se o contrato comercial tiver o status Pronto, a receita dele será reconhecida. Se o documento tiver um
status diferente de Pronto, Concluído ou Obsoleto, o fluxo de documentos mostrará em qual etapa o
contrato comercial está. Isso ajuda você a saber quais etapas precisam ocorrer para concluir o
reconhecimento de receitas ou a realização da compra para o documento.
Maiores infos
● Processador do reconhecimento de receitas [página 271]

● Processador da realização da compra [página 270]
10.7.2 Processador de realização de compras
Esse processador avalia o registro do evento de liquidação e inicia a realização de compra para todos os itens
do documento de solicitação para os quais todos os indicadores do evento de liquidação estão selecionados.
Após a realização da compra, os tipos de quantidade do documento de solicitação são atualizados na linha do
contrato de mercadorias. O indicador relacionado ao movimento de mercadorias também é enviado para a
terceiros, se houver.
Em cenários de compras interempresariais e de terceiros com compras com referência a contratos, as receitas
são realizadas com base nos mesmos indicadores de evento de liquidação usados para reconhecimento de
receita em cenários de vendas com referência a contrato
Os campos de seleção Peso aplicável e Qualidade aplicável são definidos durante a solicitação de contrato, na
entrada física da mercadoria. O campo de seleção Transferência de título é definido com base em incoterms do
contrato, durante a solicitação de contrato. O campo de seleção Preço final é definido durante a liquidação do
contrato. A realização de compras contém um campo de seleção adicional denominado Entrada física de
mercadorias.
Uma mensagem de movimento de mercadorias com indicador 4 é enviada ao terceiro, quando da entrada
física de mercadorias, após a realização de um application document. Isso ajuda o terceiro a atualizar o
respectivo estoque com a informação de que todas as transações estão concluídas.

Atividades
Para realizar uma compra, proceda da seguinte forma:
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Liquidação de contrato
Reconhecimento de receita Processador de reconhecimento de receita
2. Escolha Realização de compra.

O monitor de realização de compra é exibido.
4. Selecione um documento que tenha o status Ready.
5. Selecione o botão Realizar compraz.
The status of the document changes to Complete.
Para atualizar o documento de solicitação, faça o seguinte:
1. Selecione o campo do documento concluído Doc. Ref. (Documento de referência).

O documento de solicitação é exibido.
2. No quadro de grupo Síntese de itens, selecione a ficha de registro Itens.
3. Selecione o item do documento e depois selecione .

O quadro de grupo Detalhes de item é atualizado.
4. No quadro de grupo Síntese de itens, selecione a ficha de registro Status.
O quadro de grupo Gerenciamento de estatus é exibido. São exibidos os status e as ações seguintes.
5. Selecione para visualizar o status da liquidação.

O quadro de grupo Status ativos exibe o reconhecimento de receita para o documento que está ativo. Isso
indica que a compra foi realizada para o documento específico.
10.7.3 Processador do reconhecimento de receitas
O processador do reconhecimento de receitas avalia o registro de eventos de liquidação e inicia o

reconhecimento de receitas e despesas dos itens do documento de entrega para os quais a liquidação final e o
faturamento foram realizados e nos quais todos os eventos de liquidação ocorreram.
Para solicitação parcial, o reconhecimento de receitas em um cenário de liquidação do contrato é baseado em

ABDs separados. Esses ABDs de reconhecimento de receitas criam os lançamentos de reclassificação
necessários na contabilidade, com base na determinação de contas padrão. ABDs separados são criados por
grupo de liquidação. Isso permite o suporte adequado às liquidações em moeda estrangeira, já que cada grupo
de liquidação pode ter uma data de conversão diferente (data fixada da taxa de câmbio).
Os ABDs de reconhecimento de receitas para grupos de liquidação provisória só contêm itens relacionados às
unidades de liquidação do grupo de liquidação final que está sendo reconhecido. Dessa forma, um grupo de
liquidação provisória pode acionar vários ABDs de reconhecimento de receitas (um cenário de liquidação
parcial). Isso também é aplicável a cenários de solicitação de divisão, nos quais há várias solicitações para um
item de entrega só. Cada solicitação de divisão pode ser reconhecida independentemente.

Integração
Você precisa ter integrado o sistema comercial de terceiros, se relevante. Para obter mais informações,
consulte Possível integração de terceiro [página 283]
Pré-requisitos
Todos os indicadores relevantes de registro de eventos precisam estar definidos e a entrega precisa ter o
status Pronto.
● Determina a disponibilidade
Avalia todos os indicadores de evento de liquidação (transferência de títulos, peso aplicável, qualidade
aplicável e preço final) com base na configuração desses indicadores.
● Confirma a entrega
Inicia a movimento das mercadorias necessárias para fora do cockpit EeT se o estoque do material está no
estoque em trânsito de saída.
● Reconhece a receita, as despesas primárias e as despesas provisionadas
Determina o reconhecimento de receitas para todos os documentos relevantes da entrada do registro de
eventos selecionado e cria o ABD (documento de faturamento da agência) correspondente para
reconhecê-los.
● Reconhece as despesas secundárias (liquidadas e provisionadas)
Determina todas as despesas provisionadas e liquidadas que são relevantes para a entrada do registro de
eventos selecionado e cria o VBD (documento de faturamento do fornecedor) correspondente para
reconhecê-las.
● Atualiza a tabela Tipo de quantidade
Atualiza a tabela de tipo de quantidade do item de mercadoria do contrato.
● Oferece um indicador de Movimento de mercadorias
Envia esse indicador ao terceiro, se relevante, e indica a entrada física das mercadorias.
Um recurso adicional do processador do reconhecimento de receitas é reconhecer receitas sem referência a

um contrato. Nesse caso, só há um documento de entrega. Recursos do reconhecimento de receitas sem
referência a um contrato:
● Não há liquidação provisória nem faturamento.

● O peso e a qualidade aplicáveis estão sempre na origem.
● Os preços são sempre os finais.
● Os ajustes de quantidade, qualidade e determinação de preços são manipulados por meio de notas de
crédito e débito e a receita relacionada é reconhecida imediatamente.

Atividades
Para reconhecer a receita, faça o seguinte:
Reconhecimento de receitas Processador do reconhecimento de receitas .
2. Selecione Processador do reconhecimento de receitas.

O monitor de reconhecimento de receitas será exibido.
4. Selecione um documento que tenha o status Pronto.
5. Selecione o botão Reconhecer receitas e despesas.
O status do documento será modificado para Concluído.
Para atualizar o documento de solicitação, faça o seguinte:
1. Selecione o campo Doc.ref. (documento de referência) do documento concluído.

O documento de solicitação será exibido.
2. No quadro de grupo Síntese de itens, selecione a ficha de registro Itens.
3. Selecione o item do documento e escolha .

O quadro de grupo Detalhes do item será atualizado.
4. No quadro de grupo Detalhes do item, selecione a ficha de registro Status.
O quadro de grupo Administração de status será exibido. Ele mostra os status e as ações subsequentes.
5. Selecione para visualizar o status da liquidação.

O quadro de grupo Status ativos exibe o reconhecimento de receitas para o documento que está ativo. Isso
indica que a receita foi reconhecida para o documento em questão.
As seguintes atividades ocorrem para um cenário de reconhecimento de receitas sem referência a um

contrato:
● O documento de entrega notifica o monitor de reconhecimento de receitas para criar uma entrada de
registro.
● Na criação da entrada, os indicadores de evento de liquidação são definidos automaticamente para peso
aplicável, qualidade aplicável e preço final.
● Não há referências a documentos de solicitação nem de liquidação.
● Não há VBDs relacionados representando despesas secundárias.
● O sistema comercial de terceiros não é atualizado.
10.8 Liquidação de armazenamento
A liquidação de armazenamento refere-se ao processo de liquidação das mercadorias de terceiros

encontradas no armazenamento em um centro.

Liquidação de armazenamento consiste nos seguintes tipos de liquidações:
● Liquidação de armazenamento baseada em descarregamento: Esse tipo de liquidação é uma liquidação de

armazenamento baseada em tempo. São liquidados apenas os itens do documento de aplicação que são
atribuídos aos contratos de armazenamento baseado em descarregamento. Para executar uma liquidação
de armazenamento baseada em descarregamento, você deve definir a data da execução. São liquidados
apenas os documentos de aplicação que têm uma data de início de armazenamento anteriores à data de
execução. Documentos de aplicação que têm uma data de término de armazenamento posterior ou igual à
data da execução têm atribuído o status Liquidação de depósito intermediada depois que a liquidação de
armazenamento é aprovada. Os documentos de aplicação que têm uma data de término de
armazenamento anterior à data da execução têm atribuído o status Liquidação final de depósito. Para
liquidações de armazenamento baseados em descarregamento, cada unidade de liquidação representa o
período do histórico para um documento de aplicação. Esses períodos de armazenamento são criados
pela lógica do histórico de descarregamento.
● Liquidação de armazenamento baseada em estoque: Liquidações de armazenamento baseadas em
estoque são liquidações baseadas na quantidade. São liquidados apenas os itens do documento de
aplicação que são atribuídos aos contratos de armazenamento baseado em estoque. Para executar uma
liquidação de armazenamento baseada em estoque, você deve definir uma data de início e término de
armazenamento. Para liquidações de armazenamento baseadas em estoque, cada unidade de liquidação
representa uma quantidade de estoque durante um período específico. Essa quantidade de estoque
consiste em todos os itens de aplicação que iniciaram ou terminaram os períodos de armazenamento
entre a data de início e término do armazenamento. Além disso, esses itens de documento de aplicação
são selecionados e agrupados pelos critérios a seguir:
○ Pagador
○ Fornecedor
○ Centro
○ Contrato de armazenamento
○ Item do contrato de armazenamento
● Liquidação de armazenamento de provisões: Esse tipo de liquidação é um subtipo da liquidação de
armazenamento baseada em descarregamento e liquidação de armazenamento baseada em estoque. A
liquidação de armazenamento de provisões permite que você reconheça eventos econômicos
comparando receitas com despesas no momento da transação, e não do pagamento (ou recebimento).
Este método permite que as entradas e saídas de caixa sejam combinadas com as futuras entradas e
saídas de caixa previstas e fornece uma imagem precisa da situação financeira atual.
Você só pode liquidar documentos de aplicação que estão atribuídos a contratos de armazenamento e têm um
dos status da liquidação de armazenamento a seguir:
● Pronto para liquidação de armazenamento

● Liquidação imediata de depósito
Quando o documento de aplicação é liquidado, o status da liquidação de armazenamento é definido para um

dos seguintes status:
● Liquidação intermediária de depósito

● Liquidação final de depósito
Para cada tipo de liquidação de armazenamento, o sistema calcula as taxas de armazenamento e evento. Você
pode configurar taxas diárias, semanais, mensais e anuais, bem como taxas fixas.

Pré-requisitos
● Você deve configurar as atividades de Customizing a seguir no Customizing para Logística Geral em
Agenciamento Configurações básicas Definir processo da determinação de preços
○ Definir sequências de acesso
○ Definir tipos de condição
○ Definir esquema de cálculo
○ Determinação do esquema de cálculo
● Você configurou o esquema da determinação de preços utilizada no cálculo de taxas de armazenamento
para liquidação de armazenamento no Customizing para Agricultural Contract Management em
Liquidação de contrato Documento de liquidação Definir esquema da determinação de preços da
liquidação de armazenamento
 Nota
utilizada para negociação. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade FX no cenário de
liquidação de armazenamento [página 278]
Maiores infos
Para mais informações sobre a determinação de preços da liquidação de armazenamento, consulte Taxas de
10.8.1 Taxas de armazenamento
As taxas de armazenamento são condições de determinação de preços específicas que são atribuídas a
contratos de armazenamento. As taxas de armazenamento determinam quanto é cobrado por
armazenamento. As taxas de armazenamento também definem as taxas de evento atribuídas a documentos
de aplicação específicos. Os tipos de taxa de armazenamento a seguir estão disponíveis:
● Taxa fixa: Uma taxa única calculada como (taxa em USD) * (Quantidade) * (Dia). Por exemplo, se a taxa de
armazenamento estiver definida como 1 USD por LB ao dia, e um carregamento de 100 LBs é armazenado
por 10 dias, a taxa de armazenamento total será $1000 USD.
● Escala em níveis para contrato baseado em descarregamento: Para contratos baseados em
descarregamento, todos os cálculos são aplicados a cada documento de aplicação sortido, armazenado
individualmente, que representa um carregamento (ou parte de um carregamento) em armazenamento.
Com uma condição de escala em níveis, você pode definir quanto cobrar para cada nível de dias uma
quantidade determinada.
● Escala em níveis para contrato baseado em volume: Para contratos baseados em volume (ou em estoque),
todos os cálculos são aplicados à soma dos documentos de aplicação sortidos e armazenados que estão

vinculados ao mesmo contratos de armazenamento. Com uma condição de escala em níveis, você pode
definir quanto cobrar para cada volume de material por um período específico (no exemplo abaixo, para
cada dia).
● Eventos: Eventos são um tipo especial de taxa que são atribuídos diretamente aos documentos de
aplicação. O montante cobrado por eventos é definido nos contratos de armazenamento. Eventos podem
ser eventos de cobrança únicos (ou seja, o evento só poderá ocorrer uma vez para cada documento de
aplicação) ou um evento periódico (o evento pode ocorrer mais de uma vez).
Exemplo
Escala em níveis para contrato baseado em descarregamento
Você recebe dois carregamentos. O primeiro carregamento de 100LBs fica no armazenamento por 150 dias e o
segundo carregamento de 100LBs fica no armazenamento por 30 dias.
Escalas
Escala Unidade de medida Montante Período
0 Dia 1,00 USD por LB
Eventos de processo
O que Quando Estoque
Carregamento 1 Março de 1 +100LBs
Carregamento 2 29 de junho +100LBs
Liquidação 29 de julho
O seguinte cálculo é aplicado. (Note o cálculo escalonado.)
Cálculo Totais
Carregamento 1 Nível 1: 100 dias * 1,00 USD * 100 LBs = Cobrança total para esse carrega
10000 USD mento: 12500 USD
Nível 1: 100 dias * 1,00 USD * 100 LBs =

10000 USD
Carregamento 2 Nível 1: 30 dias * 1,00 USD * 100 LBs = Cobrança total para esse carrega
3000 USD mento: 3000 USD
Liquidação Cobrança total para esse descarregamento: 15500 USD
Escala em níveis para contrato baseado em volume

Você recebe três carregamentos. O primeiro carregamento consiste em 100 LBs, o segundo de 100 LBs e o
terceiro de 800 LBs. O fazendeiro então remove 800 LBs do armazenamento de 25 de janeiro.
Escalas
Escala Unidade de medida Montante Período
0 LB 1,00 USD por dia
Eventos de processo
O que Quando Estoque
Carregamento 1 1 de janeiro +100LBs
Descarregamento 1 25 de janeiro -800LBs
Liquidação 30 de janeiro
O seguinte cálculo é aplicado. O cálculo é divido pelas quantidades de estoque agregadas e então aplicadas à
tabela de determinação de preços. O cálculo exibe que cada período é definido pelo estoque total e então
executado por meio do procedimento de cálculo escalonado.
Eventos Totais
Período 1 De 1 de janeiro a 10 de janeiro Cobrança total nesse período: 1000

USD
Estoque: 100LBs em estoque
Nível 1: 100LBs * 1,00 USD * 10 dias =

1000 USD

USD

1000 USD

500 USD

Eventos Totais

USD

500 USD

250 USD

400 USD

USD

500 USD

250 USD

350 USD
Liquidação Cobrança total para esse descarregamento: 4750 USD
10.8.2 FX na liquidação de armazenamento
Esse processo é utilizado para implementar a funcionalidade FX na liquidação de armazenamento.
Pré-requisitos
Para implementar a funcionalidade FX na liquidação de armazenamento, os pré-requisitos seguintes precisam

ser considerados:
● Os pré-requisitos para esse processo são os mesmos requeridos para executar um cenário de
armazenamento para liquidação do contrato. Para obter mais informações, consulte Liquidação de
internacional.

Processo
Moeda de destino não fornecida
Se a moeda de destino não for inicialmente fornecida, proceda do seguinte modo:
● Quando a Moeda de destino não for fornecida na tela de seleção, a Moeda original será a moeda de
determinação de preços do contrato de armazenagem, em que a determinação de preços é atualizada em
MEK1.
● Nesse caso, a moeda de destino será a moeda do contrato.
● Na ficha Grupo FX de grupo de liquidação e na ficha FX de unidade de liquidação, moedas,
respectivamente, original e de destino correspondentes serão exibidas.
● Se a moeda original e a moeda de destino forem diferentes, a tarifa de FX negociada poderá ser colocada à
disposição e a reprecificação poderá ser feita para recalcular os montantes de liquidação.
Moeda de destino é fornecida
Se a moeda de destino for inicialmente fornecida, proceda do seguinte modo:
● Quando a Moeda de destino for fornecida na tela de seleção, a Moeda original será a moeda de
determinação de preços do contrato de armazenagem, em que a determinação de preços é atualizada em
MEK1.
● Nesse caso, a Moeda de destino será a moeda fornecida na tela de seleção.
● Essa nova moeda de destino fluirá na ficha Grupo de FX de grupo de liquidação e na ficha FX de unidade de
liquidação. As correspondentes Moeda original e Moeda de destinoserão exibidas nos campos de tela.
● Se a moeda original e a moeda de destino forem diferentes, a tarifa de FX negociada poderá ser colocada à
disposição e a reprecificação poderá ser feita para recalcular os montantes de liquidação.
Moeda de liquidação anterior
● Quando a primeira liquidação de armazenamento for criada para um documento de aplicação sortido, o
documento de liquidação terá uma moeda original e uma moeda de destino.
● Essa moeda de destino será a moeda de liquidação em que a liquidação será criada.
● Com cada liquidação de armazenamento subsequente que for criada para o mesmo documento de
aplicação sortido, a moeda de destino será a moeda da liquidação criada anteriormente. Isso se sucederá
para cada liquidação subsequente, para o mesmo documento de aplicação, independentemente se a
moeda de destino for ou não fornecida na seleção após a primeira liquidação. Isso ocorrerá até que sejam
estornados os documentos de liquidação e seja iniciada a reliquidação do mesmo documento de
aplicação.
● Depois de estornar todas as liquidações, se colocarmos à disposição uma nova moeda de destino, todas as
liquidações subsequentes seguirão a mesma moeda de destino.
 Nota
Todos os documentos de liquidação de armazenagem subsequentes seguirão a moeda de liquidação

anterior até que todos os documentos de liquidação subsequentes estejam estornados.

11 Correção de estoque
A habilidade de controlar e capturar níveis de estoque é uma função importante dentro de uma organização
comercial. Para retratar corretamente as posições das mercadorias, os dados de estoque das mercadorias
precisam estar disponíveis nos sistemas comerciais de terceiros (3PT).
A correção de estoque sincroniza os níveis de estoque no seu sistema com os níveis nos sistemas 3PT. Os
sistemas são sincronizados por meio de mensagens de movimento de mercadorias. Mensagens de
movimentos de mercadorias relacionados ao contrato são enviados de sistema a sistema em tempo real.
Todas as outras mensagens de movimento de mercadorias não relacionadas ao contrato são enviadas em uma
atualização em lote noturna. O sistema recupera as posições atuais do estoque para cada combinação de
centro/depósito e material e envia esta informação para o sistema 3PT.
Há vários eventos que acionam atualizações de movimento de mercadorias (MM) no sistema, por exemplo,
aplicação do contrato, liquidação do contrato e estorno da correção de estoque. Quando um desses eventos
ocorre no sistema, esta informação deve ser enviada ao sistema de terceiros (3PT) para assegurar que ambos
os sistemas permaneçam sincronizados. As informações de MM podem ser enviadas em tempo real ou em
atualizações em lote.
As atualizações em tempo real ocorrem quando acionadas em seu sistema. Estas atualizações são refletidas
imediatamente do lado 3PT. Os seguintes são eventos que acionam atualizações em tempo real:
● Aplicação de contrato provisório

● Aplicação final
● Liquidação de contrato provisório
● Liquidação final reconhecimento de receitas
● Estorno de aplicação de contrato
As informações de distribuição de lotes de determinação de preços são enviadas utilizando uma atualização
em lote, cuja execução pode ser configurada por você na frequência desejada.
Notas de implementação
O botão de seleção ACCGO/SWITCH_3PT deve estar ativado para que mensagens de alinhamento sejam
enviadas ao sistema de terceiros.
Integração
O SAP Process Integration é utilizado para vincular o sistema ERP e o sistema 3PT.

280 PUBLIC (PÚBLICO) Correção de estoque
Maiores infos
Correção de estoque [página 281]
Possível integração de terceiro [página 283]
Liquidação de contrato [página 226]
11.1 Correção de estoque
Pré-requisitos
● Você precisa ter mapeado a combinação de centro e depósito do SAP Agricultural Contract Management
para o nível de armazenamento correspondente no sistema comercial de terceiros no Customizing do
Agricultural Contract Management em Configuração de dados mestre Mapear centro/depósito para
nível de armazenamento de terceiros
● Você implementou o BAdI Referência cruzada de depósito ECC com depósito de terceiros BAdI no
Customizing do Agricultural Contract Management em Ampliações usando Business Add-Ins Ajuste de
estoque Referência cruzada de depósitos
● Você implementou o BAdI Cálculo da quantidade de estoque de utilização livre no Customizing do
Agricultural Contract Management em Ampliações usando Business Add-Ins Ajuste de estoque
Manutenção do estoque
● Você implementou o BAdI Cálculo do montante total de ajuste no Customizing do Agricultural Contract
Management em Ampliações usando Business Add-Ins Ajuste de estoque Manutenção do montante
de ajuste
Contexto
A correção de estoque garante que os níveis de estoque no seu sistema estão atualizados e são refletidos
corretamente em um sistema comercial de terceiros.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, escolha Agricultural Contract Management Ferramentas Execução de
ajuste de estoque

Correção de estoque PUBLIC (PÚBLICO) 281
2. Insira os detalhes do material ou centro ou uma combinação de ambos, dependendo de quais dados você
deseja basear a sua execução de ajuste de estoque.
3. Desmarque a caixa de seleção Simulação e escolha .
Para simular uma execução de ajuste de estoque e visualizar as mensagens que serão geradas ao executar
o ajuste de destoque, você pode deixar a caixa de seleção Simulação marcada.
Resultados
O sistema gera as mensagens de ajuste e as envia ao sistema de terceiros. As mensagens contêm as seguintes
informações:
● Detalhes do centro
● Depósito
● Detalhes do material
● Quantidades de ajuste
● Unidade de medida para as quantidades

282 PUBLIC (PÚBLICO) Correção de estoque
12 Possível integração de terceiro
O gerenciamento de mercadorias agrícolas pode precisar de análise de risco sofisticada, gerenciamento de

portfólio e relacionamentos granulares com instrumentos financeiros. Estas necessidades podem ser
gerenciadas fora do sistema SAP.
Para suprir tais necessidades, o SAP Agricultural Contract Management oferece funções que ativam a
possibilidade de integração com um sistema comercial de terceiros (3PT).
Na aparência integrada do sistema, atualizações relacionadas a posições são enviadas entre os sistemas 3PT e
SAP ERP (ERP). A captura do contrato e as alterações são iniciadas no 3PT e então enviadas ao ERP por meio
de mensagens.
Notas de implementação
Para a integração com um sistema 3PT, o botão de seleção relevante deve estar ativado, para que o envio de
mensagens entre o SAP Agricultural Contract Management (no SAP ERP) e o 3PT seja possível.
Você pode efetuar estas configurações em Customizing para Logística - geral Global Trade Management
Agricultural Contract Management Configurações básicas Ativar botão de seleção para a integração de
sistemas .
Estão disponíveis as opções a seguir:
● Solução somente ECC

Isto significa que o sistema não está integrado a um sistema comercial de terceiros.
Ativar o botão de seleção /ACCGO/SWITCH_ECC.
● Integração de terceiros
Isto significa que o sistema está integrado a um sistema comercial de terceiros.
Ativar o botão de seleção /ACCGO/SWITCH_3PT.
 Atenção
Assim que ativar uma opção, não será mais possível alterar esta definição de Customizing.
Integração
O SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI) é utilizado para vincular o sistema SAP ERP e um sistema 3PT.

Possível integração de terceiro PUBLIC (PÚBLICO) 283
Restrições
Dependendo da implementação da solução SAP Agricultural Contract Management e de um sistema 3PT a ser
integrado, desenvolvimentos adicionais, assim como dados cadastrais adicionais do SAP ERP, dados de
configurações ou de transações, além de outros, podem ser solicitados. Além disso, um sistema 3PT pode
impor outras restrições sobre a utilização da solução, por exemplo, limites nos dados de referência a serem
utilizados em contratos, limites na definição da programação de tolerância e assim por diante.
Estas restrições estão fora do escopo desta solução e devem ser tratados como uma consideração de
implementação.
12.1 Integração de terceiros usando o SAP PI
Para integrar um sistema comercial de terceiros (3PT) ao SAP Agricultural Contract Management (no SAP
ERP), usa-se o SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI).
Como opção de integração, o SAP Agricultural Contract Management pode ser integrado ao sistema de
terceiros para uso de funções adicionais como análise de riscos e gerenciamento do portfólio. Nesse cenário,
os contratos são capturados por meio do sistema 3PT. O sistema 3PT então envia os dados de quaisquer
contratos novos, ajustes de contratos ou cancelamentos para o SAP Agricultural Contract Management. O SAP
Agricultural Contract Management por sua vez, envia determinadas informações para o sistema 3PT.
Isso compreende os seguintes tipos de informações:
● Dados de referência, como programações de qualidade do prêmio de desconto (DPQS), programações de

tolerância e categorias de opcionalidade
● Dados de ajuste e cancelamento
Além disso, os dados associados à criação de contrato e o indicador Disponível para precificar são
enviados ao 3PT no caso de contrato pontual.
● Consumo de determinação de preços em determinados movimentos de mercadorias ou eventos de
liquidação
● Informações de movimento de mercadorias
Maiores infos
● Para mais informações sobre funções individuais, consulte o seguinte:

○ Transferência de dados de referência [página 285]

284 PUBLIC (PÚBLICO) Possível integração de terceiro
○ Ajustes e cancelamentos [página 286]
○ Remover determinação de preços [página 287]
○ Mensagens de movimento de mercadorias [página 289]
● Para mais informações sobre o Conteúdo de PI que tem suporte como parte do SAP Agricultural Contract
Management, consulte .
12.1.1 Transferência de dados de referência
Se a integração de terceiros estiver ativada com o SAP Agricultural Contract Management, a aquisição de
contratos de mercadorias do sistema comercial de terceiros (3PT) é suportada.
Isso inclui a entrada de informações como programação de qualidade do prêmio de desconto (DPQS),
programação de tolerância, etc.
O sistema comercial de terceiros realiza validações durante a aquisição de contrato, por exemplo, para garantir
que uma DPQS seja válida para o material inserido, que as programações de tolerância sejam consistentes e
assim por diante.
Antes de sua utilização em contratos no sistema comercial de terceiros, dados de referência devem ser
transferidos do SAP Agricultural Contract Management (em SAP ERP) para o sistema comercial de terceiros.
Os dados de referência incluem:
● Peso aplicável
● Análise aplicável
● DPQS Programação do volume
● DPQS Programação do valor
● Programações de tolerância
Maiores infos
Aquisição de contrato [página 46]

12.1.2 Ajustes e cancelamentos
Esta seção descreve o processo de ajuste e cancelamento quando um sistema comercial de terceiros (3PT) é
integrado ao SAP Agricultural Contract Management.
Pré-requisitos
● Um sistema comercial de terceiros (3PT) torna-se disponível e integrado ao SAP Agricultural Contract
Management (no SAP ERP) por meio do SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI).
● Um contrato comercial (TC) está disponível no 3PT.
Todos ajustes e cancelamentos de contratos são iniciados no sistema de 3PT e enviados ao contrato
correspondente no sistema SAP ERP.
Se um cancelamento ou ajuste for iniciado, o sistema 3PT aciona uma mensagem de validação para o ERP,
para assegurar que a alteração solicitada é permitida em termos de ERP, com base em qualquer execução
logística possível que possa ter ocorrido..
Se a alteração solicitada for aprovada pelo ERP, o sistema 3PT poderá prosseguir com a mensagem para
atualizar o contrato.
Se não for aprovada, o sistema 3PT exibe o motivo da rejeição, para que o usuário possa efetuar as alterações
necessárias.
Exemplo
As seguintes tabelas resumem as etapas existentes em um processo de redução de quantidade:
Eta 3PT PI ERP

pas
1 Cancelar a quantidade por meio da - -

redução da quantidade do contrato
para o período de entrega
2 - Acionar mensagem de validação de -

pré-cancelamento para o ERP

Eta 3PT PI ERP
pas
3 - - Verificar se a quantidade a ser cance

lada está disponível para criação de
pedido e se não há pré-pagamento
para a quantidade
● Se a quantidade estiver disponí

vel, a validação será bem-suce
dida
● Se não estiver, a validação fa
lhará
4 - Enviar mensagem de notificação da -

validação para o 3PT
5 Salvar a alteração, se a validação for - -

bem-sucedida
6 - Enviar uma mensagem de notifica- -

ção para o ERP
Maiores infos
Cancelamento [página 56]
12.1.3 Determinação de preços não determinada
Esta seção descreve o processo de anulação da determinação de preços quando um sistema comercial de
terceiros (3PT) está integrado ao SAP Agricultural Contract Management.
Utilizando a função de remoção de determinação de preços, você pode remover temporariamente a

determinação de preços de uma quantidade de lotes e fazer nova determinação de preços para o mesmo lote,
com diferentes valores. Essas modificações de preço podem ocorrer a qualquer momento até a liquidação
final, pois, durante a liquidação final, o lote de determinação de preços é bloqueado.
Pré-requisitos
● É preciso haver um sistema comercial de terceiros (3PT) disponível e integrado ao SAP Agricultural
Contract Management (no SAP ERP) por meio do SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI).

● É preciso haver um contrato comercial (TC) disponível no 3PT.
Todas as modificações de remoção de determinação de preços são iniciadas no sistema 3PT e enviadas ao
contrato correspondente no sistema SAP ERP.
Se uma remoção de determinação de preços é iniciada, o sistema 3PT aciona uma mensagem de validação
para o ERP, para garantir que a alteração é permitida em termos do sistema ERP, com base em qualquer
liquidação final possível e bloqueio de preço (manual ou no nível de unidade empresarial) que possam ter
ocorrido.
Se a alteração solicitada for aprovada pelo ERP, o sistema 3PT poderá prosseguir com a mensagem para
atualizar o contrato.
Se não for aprovada, o sistema 3PT exibe o motivo da rejeição, para que o usuário possa efetuar as alterações
necessárias.
Exemplo
As seguintes tabelas resumem as etapas existentes em um processo de remoção de determinação de preços:
Eta 3PT PI ERP

pas
1 Anular a determinação de preços da - -

quantidade removendo o montante
de preço de uma parte da quantidade
de um lote de determinação de pre
ços
2 - Acionar mensagem de validação de -

pré-cancelamento para o ERP
3 - - Verificar se o lote de determinação

de preços relevante já foi usado para
liquidação final ou bloqueado
● Se o lote de determinação de
preços tiver sido usado ou blo
queado, a validação falhará
● Se não tiver sido, a validação é
bem-sucedida
4 - Enviar mensagem de notificação da -

validação para o 3PT

Eta 3PT PI ERP
pas
5 Salvar a alteração, se a validação for - -

bem-sucedida
6 - Enviar uma mensagem de notifica- -

ção para o ERP
Maiores infos
12.1.4 Mensagens de movimento de mercadorias
Existem vários eventos que acionam atualizações de movimento de mercadorias (GM) no sistema, por
exemplo, solicitação de contrato, liquidação de contrato e estorno de ajuste de estoque. Quando um desses
eventos ocorre no sistema, esta informação deve ser enviada ao sistema comercial de terceiros(3PT) para
assegurar que os sistemas ERP e 3PT permaneçam sincronizados.
As mensagens de movimento de mercadorias são usadas para esse fim.
Pré-requisitos
● Você atualizou o mapeamento entre a combinação de centros e de depósitos e o nível de armazenamento

correspondente no sistema comercial de terceiros, no customizing de Logística - Geral Global Trade
Management Agricultural Contract Management Configurações de dados cadastrais Mapa de centro/
depósito para o nível de depósito de terceiros .
plus.
● Você precisa ter implementado o BAdI de Referência cruzada de depósito ECC com armazenado de
terceiros no customizing de Logística - Geral Global Trade Management Agricultural Contract
Management Ampliações usando Business Add-Ins Ajuste de estoque BAdl de referência cruzada de
depósitos : Referência cruzada de depósito ECC com depósito de terceiros
● Você precisa ter implementado o BAdI Cálculo da quantidade de estoque de utilização livre no customizing
de Logística - Geral Global Trade Management Agricultural Contract Management Ampliações
usando Business Add-Ins Ajuste de estoque Atualização de estoques BAdI: Cálculo da quantidade de
estoque de utilização livre

 Nota
As implementações dos BAdl acima são opcionais.
As informações de GM podem ser enviadas em tempo real ou no modo de lotes.
As atualizações em tempo real ocorrem quando acionadas no sistema ERP. Essas atualizações são refletidas
imediatamente do lado de 3PT.
Os seguintes eventos acionam atualizações em tempo real:
● Solicitação de contrato provisório

● Solicitação final
● Liquidação de contrato provisório
● Liquidação final - reconhecimento de receitas
● Estorno de Solicitação de contrato
Os lotes de determinação de preços recebidos do sistema de terceiros podem ser distribuídos no sistema ERP
por meio da programação do programa Execução de distribuição de determinação de preços ( /ACCGO/
PRC_BATCH_DISTRIBUTION) como um job em background.
Você pode configurar a execução do job em background na frequência que desejar.
Maiores infos
Ajuste de estoque [página 281]

13 Informação sobre as operações
Determinadas atividades administrativas são necessárias para o funcionamento correto do SAP Agricultural
Contract Management. Estas são atividades periódicas que afetam áreas de integração de dados, consistência
de dados e desempenho do sistema. As seguintes atividades são específicas para a solução:
● Arquivamento [página 291]

● Monitoramento [página 292]
● Tratamento de erros [página 292]
● Gerenciamento de transporte e alterações [página 293]
13.1 Arquivamento
Esta seção pertence à tarefa administrativa regular de arquivar dados das tabelas de transação do SAP
Agricultural Contract Management.
Pré-requisitos
Você precisa ter feito as configurações necessárias para arquivamento no Customizing em Guia de
implementação do Customizing da SAP Logística - Geral Global Trade Management Agricultural Contract
Management Ampliações usando Business Add-Ins Arquivamento.
O SAP Agricultural Contract Management usa o próprio espaço de nomes (/ACCGO/) para armazenar dados
específicos da solicitação.
● O objeto de arquivamento padrão WB2 foi ampliado para arquivamento das tabelas personalizadas que
foram ampliadas por meio de WB21.
● O objeto de arquivamento padrão MM_EKKO & SD_VBAK foi ampliado para arquivamento dos dados
relevantes de Pedido ou Ordem do cliente.
● O objeto de arquivamento padrão SD_VBRK foi ampliado para arquivamento dos documentos de
faturamento.
● Um novo objeto de arquivamento /ACCGO/APS foi criado para arquivamento dos dados transacionais de
Solicitação do contrato, Liquidação do contrato, Entrada de dados de carregamento e Registro de eventos.

Informação sobre as operações PUBLIC (PÚBLICO) 291
13.2 Monitorização
Utilização
Monitorização é uma tarefa necessária no SAP Agricultural Contract Management.
Recursos
Para obter mais informações sobre as ferramentas padrão de monitorização, consulte http://help.sap.com
SAP NetWeaver SAP NetWeaver 7.3 incluindo o pacote de ampliação 1 Operações técnicas para SAP
NetWeaver Inglês Administração do Application Server ABAP Ferramentas de administração e
monitorização para Application Server ABAP Monitorização no CCMS
13.3 Tratamento de erros
Os recursos padrão para tratamento de erro são fornecidos com o SAP Agricultural Contract Management.
Quando a integração de sistema de terceiros (3PT) está ativada, o tratamento de erros cuida da monitoração
das mensagens entre o SAP Enterprise Resource Planning (ERP), SAP Process Integration (PI)e os sistemas
3PT.
● Um identificador global exclusivo ( GLOBAL_UUID) assegura que todas as mensagens entre SAP ERP, PI e
o sistema 3PT sejam identificadas de maneira exclusiva. Um UUID de referência ( REFERNCE_UUID) é
preenchido na mensagem de resposta (síncrono ou assíncrono) juntamente com o UUID global da
mensagem de solicitação.
O log do aplicativo é ampliado para mensagens de erro no SAP ERP. Você pode acessar esse log do
aplicativo usando a transação /ACCGO/APPL_LOG_DISP. As mensagens de erro ou de êxito, que são
originadas na execução de qualquer aplicativo ou na interface do processamento de mensagens, são
capturadas nesse log de aplicativo. Nele, são exibidas as seguintes informações:
○ ID da mensagem
○ Classe da mensagem
○ Número da mensagem
○ Tipo de mensagem
Indica se a mensagem de erro é de informação ou advertência ou erro ou interrupção ou sucesso

292 PUBLIC (PÚBLICO) Informação sobre as operações
○ Registro de data
○ Texto de mensagem
○ Detalhes de mensagem
Por exemplo, ID exclusivo, Número da interface ou Nome, Origem e Aplicativo de destino ou Módulo.
○ Principais informações específicas ao erro
Por exemplo, Número do contrato ou ID do material etc.
○ Cenário de quantidade ou UoM
● A ferramenta padrão de monitoramento (nome técnico: SXMB_MONI) é usada para monitorar os dados.
Além disso, foi criado um monitor de interface similar (nome técnico: /ACCGO/INT_MONI) com
funcionalidade ampliada. Essa nova ferramenta permite que você acione novamente mensagens erradas,
bem como mensagens de saída que estiverem aguardando para ser enviadas.
O monitor de interface tem os seguintes recursos:
○ Permite acionar novamente diversas mensagens de saída no estado de erro ou aguardando.
○ Não permite que você acione novamente mensagens para as quais isso já tiver sido feito e que tenham
sido processadas com êxito.
Uma vez que a mensagem tenha sido acionada novamente com êxito, seu status é alterado para
acionado novamente.
○ Exibe resposta assíncrona para mensagens de saída selecionadas.
13.4 Administração de modificações e transporte
Os procedimentos padrão do SAP NetWeaver se aplicam às saídas da administração de modificações e

transporte.
Para obter mais informações, consulte o Manual de operações técnicas do SAP NetWeaver no SAP Help
Portal em http://help.sap.com SAP NetWeaver SAP NetWeaver 7.3 incluindo o pacote de ampliação 1
Operações técnicas para SAP NetWeaver Inglês Administração do Application Server ABAP Change and
Transport System.

Informação sobre as operações PUBLIC (PÚBLICO) 293
14 Recursos específicos de país
As seguintes seções descrevem quais recursos específicos de país são suportados no SAP Agricultural
Contract Management. A documentação fornece uma visão geral dos processos empresariais, das atividades
de Customizing associadas e de transações ou relatórios disponíveis no sistema.
As funções aqui documentadas são funções que não são cobertas pelo SAP Agricultural Contract Management
genérico. A solução fornece estas funções adicionais para permitir que você atenda necessidades específicas
de seu país.
14.1 Brasil
14.1.1 Captura e manutenção de contrato
14.1.1.1 Utilização de material
Os contratos de mercadoria para empresas com sede no Brasil têm um campo adicional para Utilização de
material. A utilização de material é atualizada usando a classificação de material padrão da SAP e usada para
determinação de impostos durante o processo de liquidação do contrato.
Pré-requisitos
Você precisa ter atualizado seus dados mestre de material.
Atividades
Durante a liquidação do contrato, o sistema recupera a utilização de material do pedido (PO). Se a utilização de
material não estiver disponível no PO, o sistema recuperará a utilização de material dos dados mestre de
material. O sistema usa a utilização de material para determinar o Código Fiscal de Operações e Prestações

294 PUBLIC (PÚBLICO) Recursos específicos de país
(CFOP) correto, que, depois, é usado para calcular a tributação correta. Por exemplo, o Programa de
Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) são calculados
com base nas informações de utilização de material.
Em um contrato de mercadoria, você pode visualizar a Utilização de material na ficha de registro Brasil para um
item de mercadoria.
14.1.1.2 Classificação do acordo de royalties a pagar
Em compras de mercadorias de terceiros, que envolvem produtos GMO (Organismos Geneticamente

Modificados), você deve verificar se o fornecedor de mercadorias tem um acordo de royalties a pagar com o
fornecedor da biotecnologia. Dependendo do tipo do acordo existente, a empresa que recebe as mercadorias
será responsável por pagar o percentual de royalties ao fornecedor da biotecnologia, que é o proprietário da
patente.
Durante a captura e manutenção do contrato, você pode definir a relevância de GMO e proporcionar ao
fornecedor, o acordo, a descrição da tecnologia e o percentual de royalties a ser pago ao fornecedor da
biotecnologia. Você também pode definir ou modificar os valores para cálculo de royalties enquanto recebe o
carregamento na entrada de dados de carregamento. Com base na implementação de Business Add-In (BAdI),
o sistema então copia esses valores para o documento financeiro e o percentual de royalties será calculado
conforme necessário.
 Nota
Ao criar um objeto LDC, você poderá definir ou modificar os valores de relevância de GMO somente quando
o Evento de descarregamento estiver selecionado na seção de informações gerais de LDC. As informações
de royalties poderão, então, ser atualizadas na ficha Royalties.
Pré-requisitos
● Você atualizou o customizing para definir os percentuais de royalties no customizing do Agricultural

Contract Management em Configurações específicas de país Brasil Royalties
● Você implementou e ativou o Business Add-In (BAdI) fornecido para cálculo de royalties na liquidação do
contrato (processo de faturamento).
Atividades
Para classificar um contrato como acordo de royalties a pagar, você define a relevância de GMO no nível do
cabeçalho do contrato de ACM ou durante o nível de entrada de dados de carregamento.
de mercadorias Modificar .

Recursos específicos de país PUBLIC (PÚBLICO) 295
Como alternativa, você pode executar a transação WB22.
2. Insira o número de um contrato comercial que tenha um acordo de royalties a pagar no campo Contrato
comercial e escolha Executar.
3. Marque o campo de seleção Relevância de GMO.
4. Selecione o fornecedor de biotecnologia relevante a partir do campo Fornecedor.
5. Selecione o acordo específico a partir do campo Acordo de royalties a pagar.
Com base nas seleções acima e nos valores atualizados no customizing dos royalties, os valores nos
campos Tecnologia de royalties e Percentual são preenchidos.
6. Selecione .
14.1.2 Gerenciamento de despesa
14.1.2.1 Provisão de despesas
Para provisionar uma despesa planejada ou não planejada, você lança um documento de agenciamento (ABD)
com os detalhes de despesa retirados do contrato comercial.
Pré-requisitos
● Você precisa ter um contrato comercial.

● Você precisa ter definido a relevância dos tipos de faturamento no Customizing do Agricultural Contract
Management em Configurações específicas de país Brasil Gerenciamento de despesas Definir
relevância dos tipos de faturamento para processos de despesa do Brasil .
● Você precisa ter mapeado a área de vendas e os tipos de faturamento do ABD no Customizing do
Agricultural Contract Management em Configurações específicas de país Brasil Gerenciamento de
despesas Mapear área de vendas e tipo de faturamento do ABD para tipo de faturamento de vendas .
● Você precisa ter mapeado o tipo de condição de despesas para o material no Customizing do Agricultural
Contract Management em Configurações específicas de país Brasil Gerenciamento de despesas
Mapear tipo de condição de despesas para material .
Procedimento
Provisão de uma despesa planejada

Administração de mercadorias Exibir . Como alternativa, você pode executar a transação WB23.
2. Insira o número de um contrato comercial no campo Contrato comercial e escolha .
3. Na tabela Condições planejadas, selecione a despesa planejada e escolha .

4. Na tabela Síntese dos documentos de despesas anteriores, insira as informações em falta.
5. Selecione .
Provisão de uma despesa não planejada
Administração de mercadorias Exibir . Como alternativa, você pode executar a transação WB23.
2. Insira o número de um contrato comercial no campo Contrato comercial e escolha .

3. Na tabela Síntese dos documentos de despesas anteriores, insira as informações necessárias.
4. Selecione .
Resultado
Você provisionou uma despesa e criou um ABD que descreve as despesas que estão prontas para serem
liquidadas.
Maiores infos
Liquidação de despesas [página 297]
14.1.2.2 Liquidação de despesas
Pré-requisitos
● Você precisa ter executado o procedimento de Provisão de despesas e lançado o ABD de provisão.
● Você precisa ter definido a relevância dos tipos de faturamento no Customizing do Agricultural Contract
Management em Configurações específicas de país Brasil Gerenciamento de despesas Definir
relevância dos tipos de faturamento para processos de despesa do Brasil .
● Você precisa ter mapeado a área de vendas e os tipos de faturamento do ABD no Customizing do
Agricultural Contract Management em Configurações específicas de país Brasil Gerenciamento de
despesas Mapear área de vendas e tipo de faturamento do ABD para tipo de faturamento de vendas .

● Você precisa ter mapeado o tipo de condição de despesas para o material no Customizing do Agricultural
Contract Management em Configurações específicas de país Brasil Gerenciamento de despesas
Mapear tipo de condição de despesas para material .
Contexto
Assim que é provisionada, uma despesa deve ser liquidada. Quando você liquida uma despesa, o sistema cria
uma fatura com uma nota fiscal de entrada ou um documento de faturamento com uma nota fiscal de saída.
Procedimento
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logística Global Trade Management Contrato comercial
Ambiente Workbench de despesas de comercialização . Como alternativa, você pode executar a
transação WB2_EWB.
2. Insira o número do contrato comercial no campo Contrato comercial e selecione .
3. Selecione a linha com a despesa que você quer liquidar e escolha .
4. Selecione a linha com a despesa que você quer liquidar e escolha .

5. Selecione a despesa na tabela Documentos para liquidação.
6. Selecione
7. Selecione
Resultados
Você liquidou a despesa e criou uma fatura com uma nota fiscal de entrada ou um documento de faturamento
com uma nota fiscal de saída.
 Nota
Quando você liquida uma despesa de compra, o sistema cria uma fatura com o status Pendente. Para
lançar a nota fiscal anexa, primeiro, você precisa inserir detalhes adicionais (como o tipo e o número da
nota fiscal) na fatura.

14.1.2.3 Fluxo de documentos
Para o Brasil, o sistema gera documentos de verificação de fatura após a liquidação de despesas e adiciona-os
à árvore padrão do fluxo de documentos.
Integração
A fatura adicionada à árvore padrão de fluxo de documentos é criada em segundo plano pelo componente
Administração de materiais e o documento de faturamento é criado pelo componente Vendas e distribuição.
Maiores infos
Fluxo de documentos [página 143]
14.1.3 Entrada de dados de carregamento
14.1.3.1 Centro de trabalho de entrada de dados de

carregamento
O Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento (LDC) é um repositório em que usuários podem
inserir e atualizar informações de carregamento para registrar, na entrega, certos atributos de um
carregamento comprado. Users can configure the available settings to capture inbound and outbound event
data, determine material, perform various maintenance tasks for LDC objects, and trigger the Orchestration
Framework [página 167] to generate follow-on logistical documents. Telas de rápida entrada são fornecidas
para que usuários insiram dados de evento, detalhes de análise e peso, informações de transporte e outras
informações gerais.
Além disso, para clientes brasileiros, uma ficha de registro com campos específicos ao país está disponível.
Para evitar campos de dados irrelevantes que aparecem em empresas localizadas fora do Brasil, os processos
e campos de dados relevantes para o Brasil são identificados por meio da empresa. Quando a saída confirmar
que o processo em execução é para uma empresa brasileira, campos de dados adicionais (específicos ao
Brasil) ficam disponíveis para visualização na tela de LDC.

Integração
A nota fiscal (NF) é um documento legal que acompanha todas as entregas de mercadorias no Brasil. Ela serve
como uma nota de entrega ou uma fatura, com a qual o cliente realiza o pagamento. Além disso, ela inclui
todas as informações fiscais, que são necessárias posteriormente para relatórios financeiros às autoridades
fiscais.
Pré-requisitos
Antes de utilizar o Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento, você deve definir suas
configurações no Customizing da entrada de dados de carregamento e no Framework de orquestração em
SAP Agricultural Contract Management Entrada de dados de carregamento . Aqui você define, por
exemplo, o tipo de evento de LDC, o tipo de análise, a instrução da solicitação e os atributos relevantes ao meio
de transporte.
O Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento fornece as seguintes capacidades para clientes
brasileiros:
● Captura o volume de mercadorias impresso nas NFs de entrada.

● Captura os números das nota fiscais de entrada das NFs em papel.
● Captura os montantse totais das NFs de entrada.
● Captura os números de fatura de frete para carregamento específico.
● Captura o ID fiscal e as notas de entrega externas para operações especiais.
● Exibe a quantidade ajustada logisticamente (LAQ) para entregas de pessoas físicas que não têm notas
fiscais. See Goods Receipt with Logistics Adjusted Quantity [página 302].
● Fornece um Business Add-In (BAdI) específico do cliente que permite aos usuários determinar se um
carregamento é aceitável ou não, com base nos critérios de sustentabilidade.
Atividades
Na ficha Brasil, você pode fazer o seguinte ao criar ou modificar um objeto de LDC:
● Configurar a nota fiscal específica ao Brasil. Você pode indicar se há ou não uma nota fiscal que possa ser
utilizada como um documento de referência e inserir (entre outras configurações) o ID, o montante e o
volume da NF.
● Se relevante, efetue as configurações a seguir.
○ For triangular operation, see Triangular Operation [página 322].
○ For future delivery, see Future Delivery [página 320].
○ Para armazenagem, consulte Características de armazenagem [página 314]

● Indique se o fornecedor é uma pessoa física.
● Particione um evento LDC em diversos eventos filhos para fornecedores com notas fiscais diferentes.
Consulte Entrada de dados de carregamento: particionar para várias notas fiscais [página 301].
Na ficha de registro Detalhes dos pesos, você pode fazer o seguinte ao criar ou modificar um objeto de LDC:
● Se há uma nota fiscal válida, você tem uma opção para selecionar 04: Nota fiscal como a categoria do
certificado.
Para implementar o BAdI para a solicitação de sustentabilidade, navegue até o ponto de ampliação /ACCGO/
CMN_ES_UIS no BAdI Builder e crie uma implementação de ampliação para a lógica de negócio do evento de
LDC ( /ACCGO/UIS_BADI_EVNT_BL)..
14.1.3.2 Entrada de dados de carregamento: Particionar para

várias notas fiscais
Esta função permite que você particione eventos de descarregamento da Entrada de dados de carregamento
[página 155] entre vários fornecedores no Brasil. Ao processar um evento de descarregamento, você pode
particionar a carga entre vários fornecedores com notas fiscais diferentes, inclusive fornecedores com
natureza jurídica de pessoas físicas que não tenham nota fiscal.
A funcionalidade de partição para fornecedores com notas fiscais diferentes está disponível somente para
objetos de entrada de dados de carregamento com instruções de aplicação 82: Partição LDC do Brasil.
Quando você particiona um evento LDC, o evento "superor", o sistema cria um evento LDC "filho" para cada
fornecedor adicionado na tela de partição. Esses eventos filhos são, em seguida, processados individualmente
no modo padrão.
Maiores infos
1. Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento [página 299]

2. Partição de eventos entre vários fornecedores no Brasil [página 301]
14.1.3.2.1 Partição de eventos entre vários fornecedores no

Brasil
Para particionar um evento entre vários fornecedores que tenham diferentes notas fiscais, inclusive
fornecedores de natureza jurídica Pessoa física, conclua as etapas a seguir.
1. Na tela LDC, selecione ou crie o evento para o qual você deseja fazer a partição.

Ao objeto LDC, devem estar atribuídas as instruções de aplicação 82: Partição LDC do Brasil. Se você
estiver criando um novo objeto, observe que o campo do fornecedor não é obrigatório para objetos com
esta instrução de aplicação.
2. Na ficha Detalhes de pesos, atualize as informações levando em consideração a carga total do transporte,
como o peso bruto do transporte.
3. Selecione . A caixa de diálogo Particionar peso de eventos é exibida.
4. Escolha para adicionar um fornecedor e atualizar as informações sobre a quota desse fornecedor no
transporte. Se o fornecedor for uma pessoa física, deixe o campo ID da nota fiscal em branco.
5. Escolha para o sistema distribuir o peso bruto total proporcionalmente, com base nos pesos que você
atualizou para cada partição. Como alternativa, você pode marcar o campo de seleção Alterar para
atualizar manualmente a proporção para uma partição individual.
6. O semáforo na linha Particionar peso, na parte inferior da caixa de diálogo, indica se a partição foi
atualizada corretamente. Particionar peso e Descarregar peso devem ser iguais
7. Escolha e, em seguida, prossiga com o processo LDC normal.

8. Ao liberar a EDC para a qual você criou a partição, considerada a LDC "superior", o sistema gera
automaticamente LDCs "filhas" para cada fornecedor incluído na partição.
Deste ponto em diante, as LDCs filhas separadas continuarão sozinhas para processamento posterior. Por
exemplo, você precisará fornecer instrução de aplicação e informações de contração apropriadas para
cada LDC filha e liberá-las individualmente.
 Nota
Você pode escolher ao revisar um evento para identificar as LDCs filhas criadas por uma partição
anterior no campo ID de LDC gerada. Além disso, ao revisar uma LDC filha, você pode clicar no botão Ir
para partição superior para navegar diretamente até a LDC superior a partir da qual a filha foi criada.
14.1.3.3 Entrada de mercadorias com quantidade ajustada de

logística
Na solução SAP Agricultural Contract Management, quando chega um transporte de mercadorias, seu
conteúdo é pesado e analisado e os dados são inseridos como parte do procedimento de entrada de dados de
carregamento. Devido às diretrizes brasileiras, a quantidade no documento de entrada de mercadorias deve
corresponder à quantidade no documento de faturamento da nota fiscal e não à quantidade de escala líquida
original. Para entradas de mercadorias de fornecedores com a natureza jurídica de pessoas físicas, como
nenhuma nota fiscal é fornecida, o sistema calcula a quantidade para entradas de mercadorias de pessoas
físicas com base nos dados de peso e classificação da LDC e exibe essa quantidade - a quantidade ajustada de
logística (LAQ) - na ficha Brasil da LDC.
● O cálculo da LAQ é suportado para os cenários planejados e não planejados.

● Devido a fornecedores que não são pessoas físicas fornecerem notas fiscais, o cálculo da LAQ não se
aplica a entradas de mercadorias de empresas.
● Para entradas de mercadorias de pessoas físicas, você não precisa fornecer uma nota fiscal.

● Detalhes específicos se aplicam a entradas de mercadorias com LAQ para Entrega futura [página 320] e
Operação triangular [página 322].
Atividades
Para entradas de mercadorias de pessoas físicas, atualize os detalhes relevantes nas fichas Detalhes de pesos
e Detalhes de análises. O sistema calcula automaticamente a quantidade ajustada de logística que aparece na
ficha Brasil. A LAQ é calculada com base em vários fatores externos que afetam as mercadorias - como calor,
humidade, material estrangeiro, etc.
Os fatores externos são configurados em DPQS. Durante a LDC, os pesos e classificações devem corresponder
às configurações do contrato comercial na DPQS de modo a prosseguir para a aplicação final quando a LAQ é
calculada. No caso de uma inconsistência, a hierarquia é verificada para determinar o status do documento de
aplicação.
14.1.4 Centro de trabalho Brasil
O centro de trabalho brasileiro é o ponto central de onde os usuários podem utilizar o alinhamento de
aplicação e liquidação e as características do monitor de entrega triangular/futura.
Para maiores informações sobre cada uma dessas características, siga os links apresentados abaixo:
● Solicitação e alinhamento da liquidação [página 303]

● Operação triangular [página 322]
● Entrega futura [página 320]
14.1.4.1 Correção da aplicação e da liquidação
Às vezes, ao encomendar mercadorias de um fornecedor, você percebe uma diferença entre o volume
encomendado e o volume entregue. Quando isso ocorre, você pode utilizar o Alinhamento de aplicação para
gerar uma nota fiscal de devolução e movimento de mercadorias, que ajusta os volumes de estoque no
sistema quando o que foi recebido é inferior ao que foi declarado na nota fiscal de entrada. Por outro lado, você
pode inserir uma referência de nota fiscal complementar quando o que foi recebido é superior às quantidades
da nota fiscal de entrada.
Você também pode encontrar diferenças nos montantes. No Brasil, quando o montante da nota fiscal é
superior ao montante da liquidação, você pode utilizar a Correção da liquidação para criar uma nota fiscal de
retorno. Nota fiscal de retorno é um documento que afirma que você pagou mais do que deveria e, agora, tem
crédito com seu fornecedor. Quando o montante da nota fiscal é inferior ao montante da liquidação, a
Correção da liquidação define o status do documento de liquidação como Aguardando NF complementar. Isso
indica que você está aguardando uma nota fiscal complementar (adicional) do seu fornecedor e pode realizar o
pagamento posteriormente.

Integração
O componente Correção da aplicação e da liquidação está integrado aos componentes Aplicação do contrato e
Liquidação do contrato.
O componente Aplicação do contrato recebe o volume da nota fiscal e calcula a quantidade ajustada de
logística (LAQ) com base no volume líquido obtido por meio do componente Entrada de dados de
carregamento (EDC). Depois dos ajustes de programação de qualidade do prêmio de desconto (PQPD), a
quantidade LAQ final é aplicada ao contrato comercial. O componente Aplicação do contrato envia o volume da
nota fiscal e o volume da LAQ ao componente Correção da aplicação e da liquidação para processar a diferença
de volume.
O componente Liquidação do contrato recebe o montante total da nota fiscal e calcula o preço da liquidação
final. O componente Liquidação do contrato também calcula o preço líquido do material com base no montante
total da nota fiscal obtido pelo componente EDC. O preço do material é o preço da mercadoria sem impostos.
O componente Liquidação do contrato envia o montante total da nota fiscal e o preço da liquidação ao
componente Correção da aplicação e da liquidação para processar a diferença de montante.
Como parte da integração ACM-CM, realizada desde o SAP Agricultural Contract Management 2.0, foi ativada
uma integração da função de exposição ao risco com o cenário de Correção da aplicação específico do Brasil.
Com essa integração, durante a devolução ou o recebimento de quantidades do fornecedor, as exposições
para estoque e correção do estoque são atualizadas quando o cenário de Correção da aplicação é executado.
Para obter mais informações, consulte Integração com o SAP Commodity Management [página 60] e
Exposure Management [página 69].
Você utiliza a Correção da aplicação e da liquidação para:
● Procurar documentos de aplicação e liquidação

● Processar um documento de aplicação para ajustes de volume
● Processar um documento de liquidação para ajustes de montante
● Estornar um documento de correção de aplicação ou liquidação
● Reprocessar um documento de alinhamento de aplicação ou liquidação estornado
● Ligar manualmente uma nota fiscal complementar criada a um documento de alinhamento de aplicação
ou liquidação.
● Definir os documentos de aplicação e liquidação diretamente como Concluídos
Você também pode utilizar o Alinhamento de aplicação e liquidação para:
● Visualizar a lista de documentos subsequentes a partir de um documento de alinhamento de aplicação ou

liquidação.
● Visualizar detalhes do documento de aplicação
● Visualizar detalhes do documento de referência da correção da aplicação
● Visualizar detalhes do documento de referência da correção de aplicação estornada
● Visualizar detalhes do documento da unidade de liquidação
● Visualizar detalhes do documento de referência da correção da liquidação
● Visualizar detalhes do documento de referência da correção de liquidação estornada

Exemplo
Como cliente, você encomenda mercadorias do seu fornecedor. O fornecedor emite as mercadorias para você
e cria uma nota fiscal, que contém o volume e o custo das mercadorias. A nota fiscal é expedida para você
juntamente com o estoque.
Quando as mercadorias são entregues, o volume, o montante e a identificação (ID) da nota fiscal são
registrados no componente EDC. As mercadorias são pesadas informando o peso bruto e o peso da
embalagem. O peso líquido é o peso da commodity, o qual é calculado subtraindo do peso bruto o peso da
embalagem.
É gerado um documento de aplicação. Você utiliza esse documento para processar o peso líquido e aplicar
ajustes com base nas características de qualidade obtidas comparadas com as características contratadas. O
resultado dos ajustes é o peso da LAQ, que é aplicado ao contrato comercial.
Se houver alguma diferença entre os detalhes emitidos pelo fornecedor e impressos na nota fiscal e os
detalhes aplicados ao contrato (as mercadorias que você recebe), a Correção da aplicação processará as
diferenças de volume gerando documentos subsequentes de ajuste.
O componente Liquidação do contrato calcula o preço final com base no peso da LAQ da aplicação. O preço
final pode ser diferente do montante da nota fiscal contido no componente EDC. A Correção da liquidação
processa as diferenças de montante gerando documentos subsequentes de ajuste.
14.1.4.2 Processamento de documentos de alinhamento de

aplicação e liquidação
O alinhamento de aplicação é utilizado para ajustes de quantidade. Os ajustes são necessários quando o
volume da nota fiscal e o volume aplicado ao contrato comercial não coincidem. O volume da nota fiscal pode
ser maior ou menor do que o volume aplicado. Quando o volume aplicado é maior do que o volume da nota
fiscal, o sistema define o status do alinhamento da solicitação como Aguardando NF complementar, que
significa que os documentos correspondentes de nota fiscal complementar (pedido, documento de
recebimento, entrada de mercadorias e fatura de entrada) devem ser criados. Quando o volume aplicado é
menor do que o volume da nota fiscal, o sistema gera uma nota fiscal de devolução e um movimento de
mercadorias, diminuindo o estoque total do material disponível.
Você também pode definir os documentos de alinhamento de solicitação e liquidação diretamente como
Concluídos se o ajuste já foi criado manualmente. Isso só é possível para os seguintes status:
● Pronto
● Com falha
● Aguardando NF complementar

Pré-requisitos
● A liquidação precisa ter sido liquidada e a nota fiscal de entrada, lançada.

● O documento de alinhamento de aplicação ou liquidação precisa ter o status Pronto.
Procedimento
Processamento de um documento de alinhamento de aplicação
1. Na tela SAP Easy Access, selecione Brasil Centro de trabalho Brasil
2. Selecione Alinhamento de aplicação e escolha .

3. Pesquise os documentos de aplicação que você deseja processar.
4. Selecione o documento de aplicação e escolha . Isso colocará o documento no status Aguardando NF

complementar no caso de o volume aplicado ser maior do que o volume da nota fiscal. Caso o volume
aplicado seja inferior ao volume da nota fiscal, será gerada uma nota fiscal de devolução.
5. Se for gerada uma nota fiscal de devolução, ela deverá ser lançada para criar o movimento de mercadorias.
Para isso, selecione a linha com o status Fatura em reserva.
1. Selecionar o botão para os documentos subsequentes.

2. Clique duas vezes na linha Nota fiscal de retorno e lance o documento.
6. Se o documento de alinhamento da aplicação for gerado no status Aguardando NF complementar, você
poderá vincular a fatura de entrada gerada manualmente.
1. Selecione a linha com status Aguardando NF complementar.
2. Clique no botão .
3. Insira o número e o ano da fatura de entrada criada manualmente e clique em .
Processamento de um documento de alinhamento de liquidação
2. Selecione Alinhamento de liquidação e escolha .

3. Pesquise os documentos de liquidação que você deseja processar. O alinhamento de liquidação somente
terá o status Pronto após o processamento do alinhamento de aplicação correspondente.
4. Selecione o documento de alinhamento de liquidação e escolha . Isso processa os ajustes de liquidação.

Se o documento escolhido tiver o status Estornado, ele será definido novamente como Esperando
alinhamento de aplicação se o documento de alinhamento de aplicação correspondente não tiver o status
Concluído. Ou, ele será definido novamente com o status Pronto se o alinhamento de aplicação
correspondente estiver definido com o status Concluído.
5. O ajuste de alinhamento de liquidação é gerado em reserva. Para poder lançar o documento gerado, você
deverá:
1. Selecionar a linha com o status Fatura em reserva.
2. Selecionar o botão para os documentos subsequentes.

3. Clicar duas vezes no documento de ajuste e lançar.
Definição de documento de alinhamento de aplicação e liquidação como concluído


3. Pesquise os documentos de alinhamento de aplicação que você deseja processar.
4. Selecione o documento de alinhamento de aplicação e escolha . Isso definirá o status de todos os

alinhamentos de aplicação selecionados como Concluído.
Definição de documento de alinhamento de liquidação como concluído

3. Pesquise os documentos de liquidação que você deseja processar.
4. Selecione o documento de alinhamento de liquidação e escolha Definir como concluído. Isso definirá o
status de todos os alinhamentos de liquidação selecionados como Concluído.
Processamento de um documento de alinhamento de aplicação para NF complementar na entrega futura

3. Pesquise os documentos de aplicação que você deseja processar.
4. Selecione o documento de aplicação e escolha . Isso colocará o documento no status Aguardando NF

complementar no caso de o volume aplicado ser maior do que o volume da nota fiscal.
poderá vincular a fatura de entrada gerada manualmente.
1. Selecione a linha com status Aguardando NF complementar.
2. Clique no botão .
3. Insira o número e o ano da fatura de entrada criada manualmente e clique em .

poderá usar a opção automática para vincular a NF complementar.
1. A tela para fornecer a nota de entrega para a quantidade restante na fatura futura existente e a nova
NF complementar para quantidade em excesso aparecerão.
2. Depois de receber a nota de entrega e a NF complementar, o sistema gera uma entrada de
mercadorias (EM) com uma nota de entrega de referência e uma segunda para quantidade adicional.
 Exemplo
Quando as quantidades respectivas são as seguintes, em caso de vínculo da NF complementar

automática, duas EMs, uma de 10 TO com tipo de movimento 801 ( Fat.avanç.Em + imposto) e
outra de 20 TO com tipo de movimento 101 ( Entrada de mercadorias EM) junto com uma fatura
para 20 TO, serão criadas.
○ Quantidade da fatura: 100 TO
○ Quantidade aplicada: 120 TO
○ Quantidade da Nota Fiscal: 90 TO

14.1.4.3 Estorno do alinhamentos de solicitação e liquidação
Você pode desfazer ajustes realizados em um documento de solicitação ou liquidação utilizando o processo de
estorno. O processo de estorno da solicitação, nos termos de movimento movimento de mercadorias, estorna
o montante exato que foi criado durante o processo de alinhamento da solicitação, enquanto que o processo
de estorno da liquidação cancela o documento de alinhamento da liquidação durante o processamento de
alinhamento da liquidação.
Procedimento
Estorno de um alinhamento de solicitação
1. Na tela SAP Easy Access , selecione Brasil Centro de trabalho Brasil

3. Pesquise os documentos de aplicação para os quais você deseja estornar o alinhamento.
4. Selecione o documento de alinhamento de aplicação e escolha o botão Estornar alinhamento. Isso cancela
a fatura de entrada e o ajuste de movimento de mercadorias que foram criados durante o processo de
alinhamento de aplicação.
Estorno de um alinhamento de liquidação
1. Na tela SAP Easy Access , selecione Brasil Centro de trabalho Brasil

3. Pesquise os documentos de liquidação para os quais você deseja estornar o alinhamento.
4. Selecione o documento de liquidação e escolha o botão Estornar alinhamento. Isso cancela o documento
de alinhamento de liquidação criado durante o processamento de alinhamento da liquidação.
Nota
O único documento de solicitação ou liquidação que não pode ser estornado é aquele que tem o status
Estornado. Se necessário, você pode reprocessar e estornar um documento de alinhamento novamente.
Se você estornar um documento de alinhamento de aplicação ou liquidação que não foi processado, o status
será atualizado para Estornado, mas nenhum documento subsequente será gerado.
14.1.5 Liquidação de contrato
O processamento de liquidações de contrato no Brasil é um pouco diferente do processamento de liquidação

padrão no núcleo do SAP Agricultural Contract Management, basicamente devido à entrada do documento
nota fiscal (NF) em cenários de compra. A Nota fiscal é uma fatura em papel enviada ao fornecedor, que deve

ser paga. No Brasil, é obrigatório possuir esta informação relacionada à mercadoria em livros fiscais, mesmo
se houverem diferenças de escala que não coincidem os dados da NF e os dados da escala. Dessa forma, é
obrigatório que o processo de liquidação gere uma nota fiscal com a informação que chegou ao centro
destacada no documento de NF (para o cenário de empresa) ou com a informação reunida a partir da escala
durante o evento de descarregamento (para o cenário de pessoa física). No cenário de empresa, o montante
líquido de liquidação e o montante da fatura poderão ser diferentes na maioria dos casos, portanto, a
funcionalidade Alinhamento de aplicação e liquidação poderá processá-los. Depois que você aprovar um grupo
de liquidação, o sistema criará uma nota fiscal utilizando o processo MM padrão. Os dados principais para
gerar uma NF de entrada já estão disponíveis a partir de documentos anteriores, como Entrada de dados de
carregamento, solicitação de contrato, documento de liquidação, material e mestre de fornecedores.
Essa seção explica os seguintes procedimentos:
● Cancelamento de Nota Fiscal [página 309]

● Nota Fiscal de saída [página 310]
● Nota Fiscal de entrada [página 311]
● Nota Fiscal de devolução [página 312]
14.1.5.1 Cancelamento de nota fiscal
Você usa esse procedimento para cancelar uma nota fiscal. Esse cenário ocorre quando as mercadorias ainda
não saíram do centro. Atualmente, o estorno da liquidação gera uma nota de crédito e, subsequentemente,
uma nota fiscal deve ser gerada para cancelar a NF original nesse cenário. No cenário do Brasil, você precisa
estornar um documento de liquidação antes de cancelar a nota fiscal.
Procedimento
No Centro de trabalho de liquidação, realize as seguintes etapas:
2. Selecione Estorno de liquidação.

4. No quadro de grupo Unidades de liquidação, selecione o documento.
5. Selecione .
No quadro de grupo Grupos de liquidação do estorno, será exibido um novo item contendo os grupos de
liquidação simulados.

6. No quadro de grupo Grupo de liquidação, selecione o documento.
7. Selecione .
Os grupos selecionados serão gerados e IDs de grupo e unidade de liquidação serão criados.
Na Fila de aprovação de liquidação, realize as seguintes etapas:

5. Selecione e, depois, Aprovar.

Para cenários de entrada, será criada uma nota de crédito com o status Fatura de liquidação pendente do
Brasil. Depois disso, você poderá cancelar o documento de nota fiscal na transação MIRO.
 Nota
Assim que deixa a empresa, a nota fiscal não pode mais ser cancelada. Portanto, o estorno da liquidação
não é permitido nesse cenário. Em vez disso, o processo é tratado como uma nota fiscal de devolução,
mesmo se nenhuma transferência física é feita.
14.1.5.2 Nota fiscal de saída
No cenário de venda, uma empresa vende itens de mercadoria a um cliente e precisa gerar um documento de
nota fiscal de saída para ele. Esse documento é anexado ao carregamento, que será enviado a partir do centro.
Em vendas, você usa a lista de documentos de faturamento na transação VF04 para criar um documento de
faturamento. Nessa transação, todos os documentos pendentes de faturamento (relacionados à ordem e à
entrega) são exibidos para processamento. Eles podem ser processados individual ou coletivamente - se os
critérios determinados são atendidos. No fluxo de vendas, depois da execução da liquidação, um ABD é gerado
(liquidação de despesas). Dessa forma, quando você gera o faturamento na transação VF04, a fatura e,
consequentemente, o documento de nota fiscal de saída são criados com o cálculo correto de determinação
de preços. Como alternativa, você pode utilizar a transação de criação de faturamento VF01 para processar
individualmente os documentos de entrega e gerar documentos de nota fiscal de saída.
Procedimento

5. Selecione e, depois, Aprovar.
 Nota
Para o cenário de saída do Brasil, se você escolher Aprovar, o documento de liquidação estará pronto para
faturamento. Em seguida, você cria um documento de faturamento na transação VF04. Quando o
documento de faturamento é lançado, um documento de nota fiscal de saída é criado automaticamente.
Maiores infos
Faturamento de liquidações [página 263]
14.1.5.3 Nota Fiscal de entrada
No cenário de compra de terceiros, podem ocorrer duas situações principais chamadas comprar de uma
empresa e comprar de uma pessoa física. No primeiro caso, um carregamento de uma empresa chegará ao
centro acompanhado de um documento de nota fiscal (NF) de entrada Esse documento contém detalhes
sobre o carregamento, como preço, peso e ID da NF etc. No Brasil, é obrigatório possuir esta informação
relacionada à mercadoria em livros fiscais, ainda que haja diferenças entre a data da NF e data da escala No
segundo caso, uma pessoa física chega ao centro, normalmente sem um documento de NF, ou o documento
de NF não é considerado pela empresa recebedora, ou o ID da NF é usado apenas como um documento de
referência. Nesse caso, o peso considerado é aquele atingido na escala. No segundo caso, não há documento
de NF legal chegando ao centro, pois não há uma empresa envolvida. No entanto, há um documento de fatura
que é inserido no sistema e processado pela liquidação.
Os seguintes campos são obrigatórios para geração da nota fiscal de entrada:
● ID da Nota Fiscal (ID de referência)

● Quantidade (montante bruto/ajustado)
● Preço
● Tipo de Nota Fiscal
● Montante de impostos e Código do imposto
● Dados de Terceiro
● Determinação do CFOP
● Código do domicílio fiscal

Atividades

4. No quadro de grupo Grupo de liquidação, selecione o item do documento do grupo de liquidação.
5. Selecione e, depois, Rejeitar.
 Nota
Para o cenário de entrada do Brasil, se você selecionar Aprovar, o documento terá o status modificado para
Fatura de liquidação pendente do Brasil. Nesse caso, um documento de fatura MM é criado em background
com status Fatura de liquidação pendente do Brasil para permitir a entrada da nota fiscal. Você pode então
lançar o documento de nota fiscal na transação MIRO. O estado da liquidação passa a ser faturado.
Maiores infos

● Reconhecimento de receita e realização de compras [página 266]
14.1.5.4 Nota fiscal de devolução
Esse cenário ocorre quando um carregamento que foi comprado ou vendido está para ser devolvido para o
respectivo fonecedor ou cliente, de maneira correspondente. Nesses cenários, a solução SAP Agricultural
Contract Management oferece tratamento específico com a funcionalidade Devoluções de liquidação, no
entanto, para o Brasil, há uma nota fiscal de devolução que você precisará gerar durante a criação da nota de
créidito neste processo.
Procedimento
2. Selecione Devoluções de liquidação.

4. No quadro de grupo Solicitação, selecione o documento.

5. Selecione .
No quadro de grupo Grupo de liquidação, um grupo de liquidação simulada de devoluções é criado.
6. Selecione .
Um documento de nota de crédito é criado com o status Fatura de liquidação pendente do Brasil, portanto,
você pode devolver o documento de NF na transação MIRO. Depois disso, o documento de liquidação vai
para o estado de liquidação de devoluções.
 Nota
Em seguida, você aprova a liquidação e continua o processo dela. Para obter mais informações, consulte
Aprovação ou rejeição de liquidações [página 245]. Depois de criar a fatura do documento de liquidação de
devoluções, você deve reconhecer a receita.
Maiores infos

● Reconhecimento de receitas e realização da compra [página 266]
14.1.5.5 Visualização de dados do Brasil nos níveis de grupo e

unidade
Você pode visualizar detalhes de grupo e unidade de liquidação do Brasil no centro de trabalho de liquidação.
Você pode visualizar e comparar os dados do Brasil no centro de trabalho de Entrada de dados de
carregamento.
Procedimento
3. No campo Procurar por, insira o Grupo de liquidação.
4. No quadro de grupo Dados do grupo, insira o número de um grupo de liquidação e selecione .

Os detalhes do grupo de liquidação serão exibidos.
5. Selecione o item do grupo de liquidação para visualizar detalhes da unidade de liquidação.
6. Para visualizar detalhes do Brasil, selecione e escolha a ficha de registro Brasil. Você pode fazer isso
tanto para o grupo quanto para a unidade de liquidação.

 Nota
Da mesma forma, você também pode ir para o centro de trabalho de Entrada de dados de carregamento e
verificar os detalhes do Brasil. Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management
Entrada de dados de carregamento Atualizar LDC .
14.1.6 Operações especiais
Você pode realizar as seguintes operações especiais na área específica de país para o Brasil:
● Armazenagem [página 314]

● Entrega futura [página 320]
● Operação triangular [página 322]
14.1.6.1 Armazenagem
Esta seção descreve os seguintes tópicos:
● Características de armazenagem [página 314]

● Processos de armazenagem [página 315]
● Criação de objetos LDC para armazenagem [página 316]
● Processamento de armazenagem no centro de trabalho de aplicação manual [página 318]
14.1.6.1.1 Características de armazenagem
Utilize esta função para lidar com a armazenagem para o Brasil.
Quando a empresa aceita uma mercadoria de um fornecedor (proprietário) para armazenamento em local da
empresa, mas não compra essa mercadoria, a empresa deve manter um registro da mercadoria.
Esse tipo de quantidade comprometida é chamado de "armazenagem", porque ele é armazenado no mesmo
local que o estoque próprio da empresa, dificultando a diferenciação de sua quantidade e suas características
de qualidade e grau de qualidade daquelas do outro estoque.
A empresa deve se assegurar de que um carregamento sortido que for armazenado em seu local esteja
disponível para recuperação por parte de seu proprietário com a mesma ou melhor qualidade do que quando
foi entregue ao local da empresa.
Pode haver uma taxa associada ao armazenamento do estoque e a quantidade pode ou não ser comprada do
proprietário pela empresa.
Usando essa função, você pode rastrear movimentos associados a carregamentos sortidos e gerenciar os
respectivos contratos.

As seguintes características são específicas para armazenagem do Brasil:
● Criar e pesquisar objetos de entrada de dados de carregamento (EDC) para armazenagem do Brasil
utilizando a instrução de aplicação 81 (sortido do Brasil) no centro de trabalho entrada de dados
de carregamento
● Exibir a ficha específica de país para o Brasil em LDC
● Exibir Sortido para o campo Operação especial na ficha Brasil
● Incorporar o conceito de cota fiscal específico de país para o Brasil junto com a natureza jurídica do
fornecedor ( Empresa ou Pessoa física) na ficha Brasil
● Permitir que o usuário defina o modo de criação de entrada de mercadorias ( Automático ou Manual) no
customizing
● Comprar a armazenagem do armazenamento em uma ou duas etapas utilizando o nó Sortido no centro de
trabalho de aplicação manual (MAW)
● Processar vários carregamentos sortidos do Brasil ao mesmo tempo pela combinação de itens
correspondentes utilizando a característica Aplicação de grupo em MAW
● Descarregar o estoque do armazenamento se o fornecedor (proprietário) decidir não vender a mercadoria
14.1.6.1.2 Processos de armazenagem
As informações de carregamento sortido são capturadas da mesma forma que outros dados de carregamento.
Isso inclui a captura de Detalhes de pesos, Detalhes de análises etc.
Além disso, o carregamento deve ser identificado como armazenagem para o Brasil pela entrada da instrução
de aplicação 81 (sortido do Brasil). Depois que o carregamento é identificado como tal, um programa
de armazenamento pode ser atribuído durante a entrada de dados.
Subsequentemente, a quantidade de carregamento é designada com um depósito para armazenamento para

que uma entrada de mercadorias possa ser emitida ao proprietário.
Pré-requisitos
As seguintes configurações customizing são necessárias para utilizar as características de armazenagem do

Brasil:
● Você atualizou o modo de criação de entrada de mercadorias no customizing para Logística Geral
Global Trade Management Agricultural Contract Management Configurações específicas de país
Brasil Configuração básica Operação especial Entrada de mercadorias automática/manual LDC
(utilizando OF) Definir modo de criação de recebimento de mercadorias .
● Você atualizou o modo de criação de entrada de mercadorias no customizing para Logística Geral
Global Trade Management Agricultural Contract Management Configurações específicas do país

Brasil Configuração básica Operação especial Entrada de mercadorias automática/manual LDC
(utilizando OF) Definir modo de criação de recebimento de mercadorias .
 Nota
Essa configuração de customizing será necessária somente se você desejar utilizar a criação
automática de entrada de mercadorias.
● Você atualizou os tipos de movimento no customizing para Logística Geral Global Trade Management
Agricultural Contract Management Configurações específicas de país Brasil Configuração básica
Operação especial Manter tipos de movimento .
● Você atualizou os depósitos no customizing para Logística Geral Global Trade Management
Agricultural Contract Management Configurações específicas de país Brasil Configuração básica
Operação especial Manter locais de armazenamento para armazenagem .
Processo
Os processos para o cenário de armazenagem do Brasil ocorrem no centro de trabalho Entrada de dados de
carregamento (EDC) e no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW) da seguinte maneira:
Centro de trabalho de entrada de dados de carregamento
Você utiliza o centro de trabalho de Entrada de dados de carregamento (LDC) para realizar o seguinte:
● Acionar o cenário de armazenagem do Brasil criando um objeto LDC

Para procedimento detalhado, consulte Criação de objetos LDC para armazenagem [página 316].
Centro de trabalho de aplicação manual
Você utiliza o Centro de trabalho de aplicação manual (MAW) para realizar o seguinte:
● Comprar a armazenagem do depósito que aciona a aplicação para o contrato que foi inserido como
Contrato de ref. (contrato de referência) em LDC
● Estornar a compra da armazenagem do depósito
● Criar o descarregamento do armazenamento quando a carga for devolvida ao proprietário sem compras
Para procedimentos detalhados, consulte Processamento de armazenagem no Centro de trabalho de

aplicação manual [página 318]
14.1.6.1.3 Criação de objetos LDC para armazenagem
You use this procedure to create Load Data Capture (LDC) objects for Brazil commingled loads in the LDC
Workcenter.

Pré-requisitos
● You are authorized to work in the Load Data Capture (LDC).
Procedimento
A criação de objetos LDC para armazenagem do Brasil ocorre conforme da seguinte maneira, utilizando as
capacidades que fornecidas pelo centro de trabalho de entrada de dados de carregamento.
1. Captura a Instrução de aplicação 81 (sortido do Brasil).

2. Captura a Informação geral de LDC.
3. Captura o Contrato ref. (contrato de referência) na ficha Brasil.
4. Opcionalmente, captura o documento de compras na subtela Detalhes adicionais.
If this step is skipped, the corresponding purchase order is generated by Orchestration Framework when
the LDC object is created.
5. Gera uma entrada de mercadorias (EM).
Se a Natureza jurídica do fornecedor for Empresa, a criação de EM poderá ser manual ou automática,
dependendo da configuração de customizing, enquanto ela só poderá ser manual se a Natureza jurídica do
fornecedor for Pessoa física.
Resultado
Você criou um objeto LDC para armazenagem do Brasil.
Uma entrada de mercadorias com o tipo de movimento correspondente é criada automática ou manualmente
com base nas configurações de customizing relevantes.
You can check all documents that have been created in background using the Recovery Report (transaction
code /ACCGO/OE_RECOVERY) in Orchestration Framework.
Maiores infos
For more information about the Brazil country-specific features with LDC, see Load Data Capture Workcenter
[página 299].

14.1.6.1.4 Processamento de armazenagem no centro de
trabalho de aplicação manual
Utilização
Nesta seção, é fornecido um conjunto de procedimentos passo-a-passo. Utilize estes procedimentos para
processar armazenagens no Centro de trabalho de aplicação manual (MAW).
Pré-requisitos

plus.
Procedimento
Nesta seção, são fornecidos os seguintes procedimentos passo-a-passo: Quando os procedimentos não
diferem daqueles para o Estoque sortido de núcleo para SAP Agricultural Contract Management, a ligação ao
tópico de procedimento correspondente é fornecida, enquanto os procedimentos específicos de país para o
Brasil são explicados em detalhes.
Procura de documento de aplicação
Para maiores informações, consulte Exibição de documentos de aplicação [página 203].
Aplicação do contrato
Para maiores informações, consulte Atribuição de documentos de aplicação para contrato [página 205].
Compra a partir do armazenamento
A compra do estoque sortido do Brasil a partir do armazenamento pode ser executada em apenas uma etapa
ou em duas etapas da seguinte maneira:
● Etapa única
1. Selecione um item na área Detalhes do documento de aplicação em MAW e pressione o botão Compra.
O popup Sortido é exibido.
2. Insira os dados do volume de compra e os dados da nota fiscal no popup.
Os seguintes campos são exibidos:
○ Volume de compra
Modificar o volume conforme necessário.
○ Contrato de ref.
○ Fornecedor
○ Inserir ID de nota fiscal (campo de seleção)

 Nota
Marque esse campo de seleção e escolha para tornar os campos Dados da nota fiscal
processáveis.
○ Pessoa física (campo de seleção)

Esse campo de seleção ficará inativo se a natureza jurídica relevante do fornecedor para o item
selecionado for empresa.
○ Dados da nota fiscal
○ Nº de fatura de nota fiscal
○ Peso da NF
○ Total da NF
3. Selecione .
A compra é concluída com o status Aplicado definitivamente.
 Nota
Em caso de itens múltiplos, movimentos de mercadorias de devolução simbólica são acionados e

um pedido de compra, uma entrega de entrada e uma entrada de mercadorias são criados em
background para a quantidade resumida dos itens múltiplos incluídos no grupo de aplicação.
Subsequentemente, a liquidação ocorre com base no nível do ID do grupo de aplicação e os itens
incluídos são processados juntos.
 Exemplo
Suponha que os seguintes carregamentos (itens) sortidos do Brasil estão incluídos no grupo de
aplicação:
○ Item 1 – 200 kg
○ Item 2 – 300 kg
○ Item 3 – 500 kg
Para o grupo de aplicação com a quantidade resumida dos itens incluídos acima, são criados:
○ Pedido de compra – 1.000 kg

○ Entrega de entrada – 1.000 kg
○ Entrada de mercadorias – 1.000 kg
● Duas etapas
1. Selecione um item e pressione o botão Compra.
2. Insira somente os dados do volume de compra no popup.
3. Selecione .
A primeira etapa de compra é concluída com o status BR:Aguardando NF de fatura.
 Nota
Para o caso de itens múltiplos, movimentos de mercadorias de devolução simbólica são acionados
e um pedido de compra é criado em background para a quantidade resumida dos itens múltiplos
incluídos no grupo de aplicação.

4. Selecione o mesmo item novamente em um momento posterior e pressione o botão Inserir NF de
fatura.
5. Insira os dados da nota fiscal no popup.
6. Selecione .
A segunda etapa de compra é concluída com o status Aplicado definitivamente.
 Nota
No caso de itens múltiplos, uma entrega de entrada e uma entrada de mercadorias são criadas em
background para a quantidade resumida dos itens múltiplos incluídos no grupo de aplicação.
Subsequentemente, a liquidação ocorre com base no nível do ID do grupo de aplicação e os itens
incluídos são processados juntos.
Estorno de compra do armazenamento
Para o procedimento passo-a-passo, consulte Estorno de atribuição de documentos de aplicação para

contrato [página 206].
Descarregamento do armazenamento
Para o procedimento passo-a-passo, consulte Criação de descarregamento do armazenamento [página 216].
Mais informações
Para maiores informações, consulte a seção Carregamentos sortidos [página 200] e os tópicos individuais
associados que descrevem o cenário de Estoque sortido de núcleo para o SAP Agricultural Contract
Management.
14.1.6.2 Entrega futura
Essa função é relacionada a compras e envolve duas partes, denominadas o cliente e o fornecedor. Nessa
função, a fatura é enviada primeiro e as mercadorias são entregues em uma data posterior.
O cliente compra mercadorias do fornecedor. O fornecedor recebe a solicitação e envia uma nota fiscal de
fatura antecipadamente ao cliente. Se houver mais de uma entrega, quando o fornecedor enviar as
mercadorias, cada entrega terá uma nota fiscal de entrega.
O cliente recebe uma nota fiscal de fatura e uma ou mais notas fiscais de entrega do fornecedor, em que as
quantidades totais de todas as notas fiscais de entrega devem ser iguais ao montante total na nota fiscal de
fatura.

Pré-requisitos
● Na ficha Fatura na tela Pedido de compra, você selecionou somente Entrada de faturas para configurar a
Entrega futura. Esse é um processo padrão.
● Você lançou uma fatura antecipadamente na transação MIRO. Esse é um processo padrão.
● Você criou uma LDC. Para maiores informações, consulte Objeto de entrada de dados de carregamento
(EDC) [página 158].
● Você precisa ter feito as configurações relevantes de Customizing em SAP Agricultural Contract
Management Configurações específicas de país Brasil Configuração básica Operação especial
Entrada de mercadorias automática/manual EDC (utilizando FO) Definir modo de criação de entrada de
mercadorias . Você utiliza esta atividade de customizing se desejar que as entradas de mercadorias (EM)
sejam criadas automaticamente. Se você não customizar a EM como automática, por padrão, o processo
ocorrerá manualmente.
Entrada de mercadorias automática/manual EDC (utilizando FO) Definir sequência de pesquisa para
criação de entrada de mercadorias automática/manual . Você precisará utilizar esta atividade de
customizing se a entrada de mercadorias tiver sido personalizada na atividade de customizing anterior.
Atualizar tipos de movimento .
No centro de trabalho de entrada de dados de carregamento
Para empresa
● Na ficha Brasil, você deve preencher manualmente o quadro de grupo Nota fiscal de entrega.
● O sistema já reconhece essa nota fiscal como uma Empresa.
● Se a Entrada de mercadorias (EM) for personalizada como automática, quando você salvar e liberar a LDC,
a EM será lançada automaticamente. Nesse caso, o botão Entrada de mercadorias será desativado na ficha
Brasil.
● Se a Entrada de mercadorias for personalizada como manual, depois que você salvar e liberar a LDC, será
necessário retornar à LDC, escolher Processar e, em seguida, clicar no botão Entrada de mercadorias para
lançar a EM.
Para pessoa física
● Insira os detalhes necessários nas fichas Detalhes de pesos e Detalhes de análises para calcular a
quantidade ajustada de logística (LAQ) automaticamente, que aparece na ficha Brasil. A LAQ é calculada
com base em vários fatores externos que afetam as mercadorias, como calor, humidade, materiais
estrangeiros, etc.
● O sistema já reconhece essa nota fiscal como uma Pessoa física.
● Você não seleciona a Entrada de nota fiscal de entrega, porque uma nota de entrega não é obrigatória para
pessoa física.

● Para Pessoa física, a Entrada de mercadorias é sempre manual. Ela não pode ser personalizada como
automática.
● Depois que você salvar e liberar a LDC, será necessário retornar à LDC, escolher Processar e, em seguida,
clicar no botão Entrada de mercadorias para lançar a EM.
● Ao voltar para a tela LDC da transação MIGO, todos os detalhes no quadro de grupo Nota Fiscal de entrega
serão preenchidos automaticamente. Esses detalhes são retirados da própria transação MIGO.
Para pessoa física comparada à empresa
● Na ficha Brasil, o sistema inicialmente reconhece essa nota fiscal como Pessoa física.
● Você então seleciona Entrada de nota fiscal de entrega e a Natureza jurídica do fornecedor é modificada
para Pessoa física comparada à empresa.
● Nesse caso, o sistema não utiliza a LAQ para o cálculo da entrada de mercadorias. Portanto, a LAQ se torna
igual a zero depois que o usuário seleciona a Entrada de nota fiscal de entrega.
● Você deve preencher manualmente os detalhes do quadro de grupo Nota fiscal de entrega.
● Se Entrada de mercadorias (EM) for personalizada como automática, quando você salvar e liberar a LDC, a
EM será lançada automaticamente. Nesse caso, o botão Entrada de mercadorias será desativado na ficha
Brasil.
● Se a Entrada de mercadorias for personalizada como manual, depois que você salvar e liberar a LDC, será
necessário retornar à LDC, escolher Processar e, em seguida, clicar no botão Entrada de mercadorias para
lançar a EM.
Na liquidação do contrato
● A liquidação do contrato criará um grupo de liquidação se todas as entregar estiverem no sistema e o

saldo entre a fatura de nota fiscal e a nota de entrega for zero ou se o processo tiver sido finalizado no
Centro de trabalho Brasil. Você pode utilizar o ID da NF para criar uma liquidação.
● Para maiores informações, consulte Criação de liquidações [página 241].
No Centro de trabalho Brasil
No Centro de trabalho Brasil, vá para o Monitor de entrega triangular/futura e verifique o saldo das quantidades
entre fatura de nota fiscal e nota de entrega. Você pode selecionar Final para indicar se essa entrega é ou não
final. Selecionar Final permite que o sistema crie uma liquidação e também bloqueie o ID de nota fiscal para
que nenhuma LDC seja criada.
 Nota
ativada uma integração da função de exposição ao risco com o cenário de Entrega futura específico do
Brasil. Com essa integração, as exposições relevantes (estoque, aplicação e contrato) são atualizadas
quando o cenário de Entrega futura é executado. Para obter mais informações, consulte Integração com o
SAP Commodity Management [página 60] e Exposure Management [página 69].
14.1.6.3 Operação triangular
Essa função é relacionada a compras e envolve três partes, denominadas cliente, fornecedor e fornecedor de
mercadorias.

O cliente pede mercadorias do fornecedor e este, por sua vez, pede a um fornecedor de mercadorias para
entregar essas mercadorias ao cliente. O fornecedor envia uma nota fiscal de fatura ao cliente.
O fornecedor de mercadorias que entrega as mercadorias ao cliente envia uma ou várias notas de entrega.
Pré-requisitos
● Na ficha Fatura na tela Pedido de compra, você selecionou somente Entrada de fatura para configurar a
operação triangular. Esse é um processo padrão.
● Você lançou uma nota fiscal de fatura antecipadamente de, modo manual, na transação MIRO. Esse é um
processo padrão.
● Você precisa ter criado uma entrada de dados de carregamento (EDC). Para maiores informações,
consulte Objeto de entrada de dados de carregamento (EDC) [página 158].
Definição para operação triangular
Entrada de mercadorias automática/manual EDC (utilizando FO) Definir modo de criação de entrada de
mercadorias . Você utiliza esta atividade de customizing se desejar que as entradas de mercadorias (EM)
sejam criadas automaticamente. Se você não customizar a EM como automática, por padrão, o processo
ocorrerá manualmente.
Entrada de mercadorias automática/manual EDC (utilizando FO) Definir sequência de pesquisa para
criação de entrada de mercadorias automática/manual . Você deverá utilizar esta atividade de
customizing se a entrada de mercadorias tiver sido personalizada na atividade de customizing anterior.
Atualizar tipos de movimento
Em LDC
Os detalhes do quadro de grupo Nota fiscal de fatura são relacionados à natureza jurídica do fornecedor. O
quadro de grupo Nota fiscal de fatura não pode ser processado.
Os detalhes no quadro de grupo Nota fiscal de fatura já estão preenchidos. Esses detalhes são retirados do
documento de fatura lançado pelo usuário. O sistema reconhece o tipo de operação especial do pedido de
compra.
Os detalhes do quadro de grupo Nota fiscal de entrega e do quadro de grupo Pessoa física são relacionados à
natureza jurídica do fornecedor. Os detalhes da nota fiscal de entrega devem ser preenchidos manualmente. O

quadro de grupo Pessoa física será preenchido com a quantidade ajustada de logística (LAQ) somente se a
natureza jurídica do fornecedor for Pessoa física.
Como há três tipos de fornecedor/fornecedor de mercadorias, denominados Empresa, Pessoa física e Pessoa
física comparada à empresa, pode haver 6 combinações diferentes entre fornecedor e fornecedor de
mercadorias. A tabela abaixo mostra as diversas combinações possíveis:
Fornecedor Fornecedor de mercadorias
Pessoa física Pessoa física comparada à empresa
Pessoa física Empresa
Pessoa física Pessoa física
Empresa Pessoa física comparada à empresa
Empresa Empresa
Empresa Pessoa física
Você seleciona a entrada de nota fiscal de entrega se a natureza jurídica do fornecedor de mercadorias for
Empresa ou Pessoa física comparada à empresa. Você não seleciona a entrada de nota fiscal de entrega no
caso de Pessoa física, porque uma nota de entrega não é obrigatória para pessoa física.
Quando a natureza jurídica do fornecedor de mercadorias for Pessoa física, a entrada de mercadorias é
sempre manual. Ela não pode ser personalizada como automática. Para Empresa e para Pessoa física
comparada à empresa, a entrada de mercadorias pode ser manual ou automática dependendo do
customizing.
Na liquidação do contrato
A liquidação do contrato criará um grupo de liquidação para muitos documentos de aplicação se todas as
entregar estiverem no sistema e o saldo entre a fatura de nota fiscal e a nota de entrega for zero ou se o
processo tiver sido finalizado no Centro de trabalho Brasil. Você pode utilizar o ID da NF para criar uma
liquidação.
Como o usuário lançou a fatura manualmente, a liquidação do contrato pode evitar a criação de nota fiscal de
fatura. O sistema identifica a fatura lançada para preencher os campos relacionados à nota fiscal de fatura e
também inclui o documento de fatura para o usuário verificar os dados da fatura por meio do fluxo de
documentos.
Para maiores informações, consulte Criação de liquidações [página 241].
No Centro de trabalho Brasil
O alinhamento da aplicação/liquidação processa as diferenças de volume e montante obtidas durante o

processamento de carregamento relacionado a um contrato de mercadorias. Essas diferenças de quantidades
e montantes ocorrem devido a discrepâncias no valor inserido no documento Nota fiscal e as reais
quantidades que chegam ao centro.
Vá para o Monitor de entrega triangular/futura e verifique o saldo das quantidades entre fatura de nota fiscal e
nota de entrega. Você pode selecionar Final, para indicar se essa entrega é ou não final. Selecionar de Final
permite criar uma liquidação e também bloqueia o ID de nota fiscal para que nenhuma LDC nova possa ser
criada.

 Nota
ativada uma integração da função de exposição ao risco com o cenário de Operação triangular específico
do Brasil. Com essa integração, as exposições relevantes (estoque, aplicação e contrato) são atualizadas
quando o cenário de Operação triangular é executado. Para obter mais informações, consulte Integração
com o SAP Commodity Management [página 60] e Exposure Management [página 69].

Avisos de isenção importantes em aspectos
legais
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Termos relacionados a gênero

Tentamos não utilizar formulários e formulações com termos específicos para gêneros. Conforme apropriado para contexto e legibilidade, a SAP pode usar
formulários com termos masculinos para se referir a todos os gêneros.

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Avisos de isenção importantes em aspectos legais PUBLIC (PÚBLICO) 327
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GUIA DO USUÁRIO | PUBLIC (PÚBLICO)

Versão do documento: 1.1 – 2017-09-27

SAP Agricultural Contract Management

THE BEST RUN

1 SAP Agricultural Contract Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Mudanças e novos recursos no SAP Agricultural Contract Management 4.0. . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Captura e manutenção de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5 Integração com o SAP Commodity Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

SAP Agricultural Contract Management

6 Gerenciamento de despesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

7 Criação de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

8 Entrada de dados de carregamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

9 Solicitação de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

SAP Agricultural Contract Management

10 Liquidação de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

11 Correção de estoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

12 Possível integração de terceiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

SAP Agricultural Contract Management

13 Informação sobre as operações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

14 Recursos específicos de país. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

SAP Agricultural Contract Management

Produto SAP Agricultural Contract Management

Baseado em SAP enhancement package 8 para SAP ERP 6.0

Última atualização da documentação Fevereiro de 2017

SAP Agricultural Contract Management

A seguinte imagem ilustra a arquitetura técnica do SAP Agricultural Contract Management:

Modelo de arquitetura técnica do SAP Agricultural Contract Management

Captura e manutenção de contrato

Engine para determinação de preço da commodity

SAP Agricultural Contract Management

Entrada de dados de carregamento

Possível integração de terceiro

O gerenciamento de mercadoria agrícola pode requerer análises de risco sofisticadas, gerenciamento de

SAP Agricultural Contract Management

SAP Agricultural Contract Management

2.1 Changes and New Features per Support Package

Function Type of Change Description More Information

2.2 O que há de novo: Dados mestre

Novos dados cadastrais para o SAP Agricultural Contract Management 4.0.

Dados cadastrais de eventos de perdas e lucros para o SAP ACM 4.0

Evento Categoria do evento Descrição

CAK_UF PRICING Entrega insuficiente

CAK_UF_PC PRICING Modificação de preço de entrega

CAK_CAN PRICING Cancelamento

SAP Agricultural Contract Management

CAK_CAN_PC PRICING Modificação de preço de cancelamento

WASHOUT EXECUTION Washout

REAL_FIX_W EXECUTION Realização de washout

WASHOUT_R EXECUTION Estorno de washout

CIRCLE EXECUTION Círculo

REAL_FIX_C EXECUTION Realização de círculo

CIRCLE_R EXECUTION Estorno de círculo

Dados cadastrais [página 15]

2.3 O que há de novo: Captura e manutenção de contrato

Novos recursos para captura e manutenção de contrato

Função Tipo de modificação Descrição

Atualização das tabelas Determinação Novo A atualização (com dados do contrato

SAP Agricultural Contract Management

Sistema de relatórios de risco

Simulação da determinação de preços Novo A determinação de preços é agora efe

Redistribuição de determinação de pre Novo A redistribuição de determinação de

A realização da atualização da tabela Novo A realização da atualização da ta

Redistribuição de determinação de pre Novo As tabelas Determinação de preços de