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    Mapa de Controlo de Pagamentos e Recebimentos

    Enviado por

    Gustavo Alexandre Gustavo
    O documento apresenta dois mapas de controle financeiro para uma empresa. O primeiro mapa lista pagamentos a fornecedores em Novembro, totalizando R$636.451,80 em pagamentos e R$3.149,40 em descontos. O segundo mapa lista recebimentos de clientes, totalizando R$775.569,00 em recebimentos e R$30.289,00 em descontos e juros.

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    Mapa de Controlo de Pagamentos e Recebimentos

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    O documento apresenta dois mapas de controle financeiro para uma empresa. O primeiro mapa lista pagamentos a fornecedores em Novembro, totalizando R$636.451,80 em pagamentos e R$3.149,40 em descontos. O segundo mapa lista recebimentos de clientes, totalizando R$775.569,00 em recebimentos e R$30.289,00 em descontos e juros.

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    MAPA DE CONTROLO DE PAGAMENTOS

    Ordem
    Empresa: Certificado Vocacional III Mês Novembro
    Controle de Contas a Pagar Pagamento
    Data Fornecedor Credor Docum. Venct. Valor Data Valor Desconto Juros Obs.
    1 5-Nov EDM 45 05/dez 1 471,80 05/dez 1 471,80
    2 9-Nov C. Mutende 32 9-Nov 280 000,00 09/nov 280 000,00
    4 11-Nov Riviera 23 11/dez 250 000,00 11/dez 250 000,00
    5 18-Nov J. Lopes 304 18/nov 104 980,00 19/dez 101 830,60 3 149,40
    6
    7
    8
    Total 636 451,80 633 302,40 3 149,40

    MAPA DE CONTROLO DE RECEBIMENTOS


    Empresa: Certificado Vocacional III Mês Novembro
    Ordem

    Controle de Contas a Receber Recebimento


    Data Cliente Devedor Docum. Venct. Valor Data Valor Desconto Juros Obs.
    1 07/nov A. Costa 21 07/nov 367 500,00 11/dez 350 000,00 17 500,00
    2 06-Set Freitas SA 120 14/nov 268 869,00 12/dez 255 780,00 12 789,00
    4 16-Set M. Gorjão 204 16/nov 139 200,00 17/dez 139 200,00
    Total 775 569,00 744 980,00 30 289,00

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