Parte 4 - Módulo MM 2

NÍVEIS ORGANIZACIONAIS DE MM
Trainning Education Services

Níveis organizacionais em MM
Empresa
1000
Org. Compras Org. Compras

1000 1200
Centro Centro Centro

1000 1100 1200
Depósito Depósito Depósito Depósito

0001 0001 0002 0010

Centro

Organização de Compras ABC
Empresa 1000 Empresa 2000 Empresa 3000
Centro 1000 Centro 2000 Centro 3000

Comprador José Comprador
Compradora
Departamento RH
Maria
O código de
compradores não é
relacionado com
nenhum outro nível
organizacional.

Centro
O centro é uma área da empresa. O centro é atribuído a uma empresa. Uma

empresa pode ter vários centros.
A configuração da empresa é de responsabilidade do time de FI.
SAP Customizing guia de implementação> Estrutura do empreendimento>

Definição > Logística geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Nivel de Avaliação
O nivel de avaliação define o nível ao qual os estoques são avaliados. É

possivel avaliar estoque de material no nível de Centro e Empresa.
-> Cenro se deseja utilizar Produção e Custo ou SAP Retail
-> Empresa
** O nível de avaliação não pode ser mudado depois de atualizado
IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Logistica geral ->

Determinar nível de avaliação (OX14)

Organização de Compras
A organização de compras é responsável por todas as atividades de compra.
Esta pode ser atribuída a várias empresas. E a um ou mais centros.
IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Administração de materiais

→ Atualizar organização de compras

Depósito
Os depósitos são lugares onde o estoque é fisicamente armazenado dentro de

um centro.
IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Administração de materiais -

> Atualizar depósito (OX09)

Atribuir centro a empresa
O centro é uma área de operação da empresa. Este centro deve ser atribuído a
uma empresa.
IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Logistica geral -> Atribuir

centro – empresa (OX18)

Atribuir organização de compras a empresa
Tem como finalidade atribuir a org de compras (OrgC) a uma empresa,

definindo compras especificas da empresa
IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Administração de materiais

-> Atribuir organização de compras – empresa (OX01)

Atribuir organização de compras ao centro
Após criada a organização de compra a mesma deve ser atribuida a um centro

(ligação).
IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Administração de materiais

-> Atribuir organização de compras – centro (OX17)

Atribuir tipos de materiais a transações especiais de criação
Atribuir os tipos de materiais a transações especiais de criação (tais como Criar

matéria prima ou Criar produto semi-acabado) para facilitar a criação direta de
registros no mestre de materiais sem ter que especificar o tipo de material na
tela inicial.
. IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Tipos de material
> Atribuir tipos de materiais a transações especiais de criação

Movimentos de Mercadoria
Neste momento vamos definir para cada tipo de movimento se um novo lote
deve ser criado.
IMG → Logistica geral > Administração de lotes > Criação inicial de dados de lotes
> Definir nova criação em movimentos de mercadoria

Opções para registros mestre de material

Opções globais

Controle do tipo de material: mestre de materiais

Atualização do registro mestre de material: visões

Atribuição de números para materiais

Como o número do material é exibido

Status do material

Seleção de campos do mestre de materiais

Seleção de campos para material: elementos
determinantes

SAP Customizing guia de implementação >Estrutura do empreendimento >Logística
geral >Mestre de materiais > Seleção de campos
SAP Customizing guia de implementação >Estrutura do empreendimento >Logística

geral >Mestre de materiais > Configurações globais

Exemplo: diálogo do mestre de materiais
específico do usuário

Determinar intervalos de numeração por tipo de material
Neste momento definimos intervalos de numeração por tipo de material
IMG → Logistica geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Tipos de
material > Determinar intervalo de numeração por tipo de material (MMNR)

Determinar caracteristicas dos tipos de materiais
Definir a configuração dos tipos de matérias. Os registros no mestre de matérias estão
atribuídos a um tipo de material. Isto requer a definição previa dos atributos de cada
tipo de material.
IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Tipos de material
> Determinar características dos tipos de material (OMS2)

Definir setores industriais
O setor industrial e usado para determinar quais campos requerem uma entrada no
mestre de materiais.
IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Seleção de campos > Definir set.industriais
e determinar seleç.cpos.dependente set.industriais (OMS3)

Determinar seleção de campos e de telas dependentes do centro
Definir os atributos de entrada de dados nos campos nos registros de material para cada
centro.
IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Seleção de campos > Determinar seleção
de campos e de telas dependentes do centro (OMSA)

Grupos de mercadorias
Definição de grupos de materiais para agrupar materiais com os mesmos atributos ou

propósitos. Os grupos de mercadoria são usados para limitar o escopo das analises e
para procurar materiais via matchcodes.
IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Opções para campos centrais > Definir
grupos de mercadorias (OMSF)

Determinar representação de saída do número de material
Definir o comprimento de entrada e saída do números de material.
IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Determinar
representação de saída do no. De material (OMSL)

Atualizar empresas para a administração de materiais
Definir exercícios fiscais e períodos válidos para MM.
IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Atualizar
empresas para a administração de materiais (OMSY)

Planejadores de MRP
Determinar o número atribuído as planejadores de MRP. Com o planejador de MRP, os

materiais são atribuídos a uma pessoa ou grupo de pessoas responsáveis por monitorizar
a disponibilidade do material. Usando o número de planejador, é possível, por
exemplo, selecionar o resultado de planejamento por planejador de MRP.
IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Dados mestres >
Determinar planejadores MRP

Opções para registros mestre de fornecedor

Controle de grupos de contas: mestre de fornecedores

Seleção de campos de fornecedor: elementos
determinantes

Entradas possiveis para itens sem reg mestre material
Atribuir uma chave de valor de compra e uma classe de avaliação a um grupo de

material.
IMG > Administração de materiais > Compras > Mestre de materiais > Entradas possíveis
para itens sem reg.mestre material

SAP Customizing guia de implementação> Contabilidade financeira >
Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
Dados mestre

COMPRAS
◼ Tipos de documentos em compras

◼ Controles de Campos
◼ Intervalos de Numeração
◼ Layout de telas para documentos de compras
◼ Pedidos de Transferência
◼ Estretégias de Liberação

Numeração de Documentos de Compras
Caminho: IMG > Administração de Materiais >

Compras:
Requisições de Compras
Solicitações de Cotações / Cotações
Pedidos
Contratos
Programas de Remessas
Podem ser associados a Ranges de Numeração:

Internos / Externos
SAP Customizing guia de implementação >Administração de

materiais > Compras > Requisição de compra > Determinar
intervalos de numeração (OMH7)

Tipos de Documentos de Compras
materiais > Compras > Requisição de compra > Parametrizar tipos
de documento (OMEB)

Tempo de processamento em Compras
materiais > Compras > Requisição de compra > Tempo de
Processamento
O tempo de processamento é o tempo que o encarregado de compras necessita para

converter uma requisição de compra em pedido. O tempo de processamento será
considerado na programação de prazos, no âmbito da MRP para materiais de origem
externa.
Determinar estrutura da tela a nível de documento
materiais > Compras > Requisição de compra > Determinar
estrutura da tela a nível de documento

Determinar intervalos de numeração (Pedido)
materiais > Compras > Pedido > Determinar intervalos de
numeração

Definir tipos de documento - Pedido
materiais > Compras > Pedido > Definir tipos de documento

Definir limites de tolerância para o desvio de preço
materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerância para o
desvio de preço
Para limite entre Pedido e Fatura,

chave tolerância BD

Determinar estrutura da tela a nível de documento
materiais > Compras > Pedido > Determinar estrutura da tela a
nível de documento

Textos para pedidos
materiais > Compras > Pedido > Textos para pedidos

Definir pedido de transferência de estoque
materiais > Compras > Pedido > Definir pedido de transferência de
estoque

Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
materiais > Compras > Pedido > Atribuir tipo de remessa e regra de
verificação

Processo de liberação para pedidos
materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para pedidos

Sol.cot.
Prog.rem Mensagem
Contrato
Pedido
Item 10 Aprovação.
20 O.k. ✓
30

Customizing:
Classificação Requisição
Definição
Definição
Estratégia de Liber
Critérios de liber. Item 10
Estratégia S1
bloqueada
Estratégia S1
c Valor a partir de 10.00

Valor Centro Centro 1000
Ag. De liber.
1. Engenharia Estado de Liberação
2. Compras Bloqueado
3. Controlling Lib. Para sol.cot.
Lib.para pedido
Code de liberação = Ag. De liberação

Código de liberação = Estado de lib.

Dicionário Classificação Customizing

Caract. CENTRO
• Multi-valor
Estrutura de comunicação • Campo Definição do grupo
Definição da
tabela ref. de liberação
classe
Centro • Não-format
Grupo de merc.
Categoria de item Classe FRBANF Grupo Obj. Classe
Cat. Classif.cont. Caract. CENTRO tipo de classe 032 liber. liber. Liber
Valor • Multi-valor 01 ReqC FRBANF
..... • Campo Caract.: CENTRO
tabela ref. VALOR
• Não-format
• Valores interv.
permitidos

1 Definição de codes de liberação
Grupo liber. Code liber. Workflow Texto breve
01 CO Controlling
01 TK Técnico
2 Definição de codigos
de liberação
Código liber.
1
Texto breve
Não berado
2
Fixo Sol.cot. Ped. Ref.cam. Modifvl. Modif.val.
...
X X X F 203
3 Definição de estratégia de liberação

Grupo de liberação 01, est´ratégia S1
Codes de liberação : CO, TK
a Pré-requisito Estados de Classificação
d
para liberação liberação
b c
CO TK Codigo liber.
Caract. Valor
Code/pré-requisito
CO TK 1 Não liberado Centro 1000,2000
CO x 1 Não liberado Valor > 1.000
x x 2 Liberado
TK x

Processar característica
Características de classificação compreendem os critérios para uma condição de liberação. Se os
critérios de uma condição de liberação estiverem satisfeitos, a respectiva estratégia de liberação é
atribuída ao documento de compra (p.ex. pedido ou solicitação de cotação).
Na estrutura de comunicação CEKKO, encontram-se todos os campos, que podem ser utilizados
como características para uma condição de liberação; p.ex. BSART para o tipo de pedido e GNETW
para o valor total do pedido.
Verificar quais campos o usuário deseja utilizar como características para a estratégia de liberação.
Para isso, selecionar Ferramentas -> ABAP Workbench -> Desenvolvimento -> Dicionário, entrar
CEKKO no campo Tabela de banco de dados e selecionar "Exibir".

Processar classe
Em uma classe, agrupar as características que devem formar uma condição de liberação para uma
estratégia de liberação.
Tipo de
Classe =
032
(Liberação)

Determinar processo de liberação para pedidos

Determinar processo de liberação para pedidos

Geração de mensagens

Saída de mensagens sem determinação de mensagem

Saída de mensagens com determinação de mensagem

Contrato
SAP Customizing guia de implementação > Administração de

materiais > Compras> Contrato

Programa de Remessa

materiais > Compras > Condições

Condições
◼ Determinar seqüências de acesso

◼ Determinar tipos de condição
◼ Determinar delimitações
◼ Determinar código de exclusão
◼ Determinar esquema de cálculo
◼ Determinar grupo de esquemas
◼ Determinar determinação de esquema
◼ Determinar chave de operação
◼ Definir exclusão de condições
◼ Atualizar tabela de condições
◼ Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições

Determinar seqüências de acesso
materiais > Compras> Condições > Determinar determinação de
preço
Seqüência de acesso é uma estratégia de pesquisa, através da qual o sistema SAP procura por
registros de condição válidos para um tipo de condição.

Determinar tipos de condição
materiais > Compras> Condições > Determinar tipos de condição

Determinar esquema de cálculo
materiais > Compras> Condições > Determinar esquema de cálculo

Determinar grupo de esquemas
materiais > Compras> Condições > Determinar grupo de esquemas

Determinar determinação de esquema
materiais > Compras> Condições > Determinar determinação de
esquema

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

Determinar controle de preço para tipos de material
materiais >Avaliação e classificação contábil

Avaliação separada
materiais >Avaliação separada
Na avaliação de material separada, o usuário poderá avaliar de

maneiras diferentes subconjuntos de materiais (p.ex.: em função de
suprimento externo ou produção interna, ou lotes).
Na entrada de menu "Avaliação separada", especificar se e como a

avaliação de material separada deverá ser utilizada em sua empresa.

Determinação automática de contas em MM

Determinação automática de contas
Tipo de Material
Contabilidade
Classe de Avaliação 3000 Classe de Avaliação
Classe de Avaliação 3010 3000

Material
A
Contabilidade
300000
Classe de Avaliação
3010
Material
B
300010

Lançamentos automáticos em EM e EF

Lançamentos de transações para EM e EF em
estoque

Determinação automática de contas em MM
As transações de administração de materiais, para as quais é possivel

configurar lançamentos automáticos ocorrem nas áreas de
administração de estoques, revisão de faturas e avaliação do material.
Como ELEMENTO DETERMINANTE no Customizing da

Contabilidade Financeira, é especificado o plano de contas para cada
empresa.
Como o signifcado das contas do Razão dependem do plano de
contas, você deve configurar e em seguida efetuar a determinação de
contas para cada plano de contas em separado.

Exemplo (1): nível organizacional do elemento
determinante
É possível efetuar lançamentos em diferentes contas de estoque e de despesa para

o mesmo material. (no centro 1000 em um caso e no 1100 no outro)
Exemplo (2): material/tipo de material do elemento
determinante
gbb bsx
gbb bsx
gbb bsx
Os lançamentos podem ser efetuados em diversas contas para a mesma transação

no mesmo centro, dependendo do tipo de material e do proprio material.
Exemplo (3): transação MM do elemento
determinante
bsx wrx
bsx gbb
Entrada de mercadoria -> ao registrar vários movimentos de mercadoria é

estipulado um processo que pretende lançar especificando o tipo de movimento
Determinação de contas
SAP Customizing guia de implementação >Administração de materiais
>Determinação de contas
Você pode utilizar com ou sem assistente. Sugerimos utilizar sem

assistente caso não tenha conhecimento do processo.
O assistente faz uma série de perguntas e, com base nas respostas,
encontra as opções do customizing corretas, gravando-as a seguir nas
tabelas ERP correspondentes.
Com exceção de algumas restrições (documentadas no assistente), o
assistente aceita as funções das seguintes etapas:
1. especificar controle de avaliação
2. agrupar áreas de avaliação
3. especificar classes de avaliação
4. especificar agrupamento de contas para os tipos de movimento
5. administração de conta de compras
6. definir lançamentos automáticos
materiais >Determinação de contas
A determinação de contas sem assistente possibilita uma

configuração mais complexa do que a com assistente. Porém, é
necessário que o usuário já conheça o princípio da determinação de
contas automática no sistema ERP.

Determinar controle de avaliação (OMWM)
Para a determinação de conta, o usuário poderá agrupar empresas ao

ativar códigos de agrupamento de avaliação. Através disso, a
configuração de lançamentos automáticos será muito mais fácil.

Agrupar áreas de avaliação (OMWD)
Para a determinação de conta, o usuário poderá agrupar empresas ao

ativar códigos de agrupamento de avaliação. Através disso, a
configuração de lançamentos automáticos será muito mais fácil.
O código de agrupamento de avaliação é um meio auxiliar, que facilita a determinação de

conta automática.
Dentro de um plano de contas, atribuir os mesmos códigos de agrupamento de avaliação às
áreas de avaliação que devam ser tratadas da mesma maneira quanto a sua classificação
contábil.
Códigos de agrupamento de avaliação criam, ou uma diferença precisa dentro de um plano
de contas, ou elas correspondem a um plano de contas.
Com o código de agrupamento de avaliação, o usuário poderá, dentro de um plano de
contas:
definir uma determinação de conta própria para determinadas empresas (empresa ou
centro).
Agrupar áreas de avaliação (OMWD)

Determinar classes de avaliação (OMSK)
Ao criar um material, é necessário entrar a classe de avaliação deste material nos

dados da contabilidade. Visto sua configuração, o sistema ERP verifica se a classe
de avaliação para o tipo de material é válida.
A classe de avaliação é um agrupamento de materiais, que possui uma

determinação de contas em comum. Se, em função da classe de avaliação, uma
operação deve ser lançada em diferentes contas, criar na etapa uma determinação
de contas para cada classe de avaliação.
As classes de avaliação válidas dependem do tipo de material, para o qual muitas
classes de avaliação serão em regra válidas. Porém, uma classe de avaliação pode
também ser válida para muitos tipos de material. A ligação entre as classes de
avaliação e os tipos de material será feita através da referência de classe de conta.
A referência de classe de conta é uma combinação de classes de avaliação. Uma
referência de classe de conta será atribuída a um tipo de material

Determinar classes de avaliação (OMSK)

Determinar modificação de conta para tipos de movimento (OMWN)
Com esta função, o usuário pode atribuir um agrupamento de contas aos tipos de
movimento. O agrupamento de contas é uma subdivisão mais detalhada da chave
de operação na determinação de contas.
Exemplo
Em um movimento de mercadoria, o lançamento de contrapartida para o registro
de estoque (operação GBB) pode ser efetuado em diferentes contas, segundo o
tipo de movimento:
Tipo de movimento Agrupamento de contas Conta

561 Reg. inicial estoque BSA 399999
201 SM centro de custo VBR 400000

O agrupamento de contas está previsto para as seguintes operações:
GBB (lançamento de contrapartida para o registro de estoque)
PRD (diferenças de preço)
KON (obrigações de consignação)
No sistema standard, o agrupamento de contas só está ativo para a chave

de operação GBB (lançamento em contrapartida para o registro de
estoque).
Exemplo:
Se o usuário quiser lançar saídas de mercadoria por centro de custos (tipo
de movimento 201) e saídas de mercadoria por ordens (tipo de movimento
261) em contas de consumo separadas, poderá, por exemplo, atribuir o
agrupamento de contas ZZZ ao tipo de movimento 201, e o agrupamento
de contas YYY ao tipo de movimento 261.

Definir lançamentos automáticos (OMWB)
Em importantes operações contábeis da administração de estoque e da revisão de

faturas, as contas do Razão da contabilidade financeira e da contabilidade de
custos são automaticamente registradas.
Exemplo:
Em uma saída de mercadoria para um centro de custo, serão geradas linhas de
lançamento nas seguintes contas:
•conta de estoque de material
•conta de consumo

O sistema usa estas contas para identificar as contas do Razão para as
quais os lançamentos são efetuados sem a intervenção do usuário.
Por este motivo estas contas devem ser entradas em uma tabela
especial do Customizing para transações na administração de estoque
e na revisão de faturas.



Simulação


Plano de contas é a lista de todas as contas do razão que são usadas

em conjunto por uma ou mais empresas.
Este especifica o numero e o nome de cada conta do razão.
O plano de contas forma parte da chave na tabela para determinação

automática de contas.
Isto deve-se ao significado de uma conta do razão poder deferir de

um plano para outro.
Deve ser atribuído um plano de contas para cada empresa.

Área de avaliação é uma unidade organizacional dentro da

Logistica, que subdivide uma empresa para fins de uniformização e
avaliação completa de estoques de materiais.
No sistem da SAP você especifica o nível em que os estoques de

materiais devem ser avaliados para a empresa:
Se tiver selecionado o centro como nível de avaliação, cada centro

representa uma área de avaliação. Neste caso, a chave da área de
avaliação é identica à chave para o centro.

Código de agrumamento é usado para atribuir numeros de contas

do Razão.
Também você pode atribuir as contas do Razão para determinação

automática de contas em função da área de avaliação. Para minimizar
o esforço necessário envolvido, as áreas de avaliação com a mesma
atribuição da conta do Razão podem ser agrupadas.
É possivel ativar ou desativar os códigos de agrupamento de

avaliação, tendo assim a dependência ou não da área de avaliação.
Se o codigo de agrupamento de avaliação estiver ativo, será preciso

atribuir um código para cada área de avaliação.
Visão geral da determinação automática de contas
Classe de Avaliação
A classe de avaliação é usada para alcançar uma determinação

automática de contas que varie consoante o material. A classe de
avaliação é uma chave para o agrupamento de materiais com a
mesma determinação de contas.
A classe de avaliação é entrada nos dados contábeis para um

material.
As classes de avaliação permitidas dependem do tipo de material e

podem ser permitidas várias classes de avaliação para um
determinado tipo de material.
Visão geral da determinação automática de contas
Transação
Chave para determinação de contas que simboliza a transação

comercial (eventos)
As transações ou chaves de operação de lançamento para MM são
fixas.
Elas podem controlar se o sistema deve fazer um lançamento para
conta de estoque, uma conta de diferença de preço, uma conta de
compensação, EM/EF, etc.

Elemento determinante: área de avaliação

Codigo de
agrupamento
Chave de
operação
Customizing -> Processar projeto
Saltar -> IMG de referência SAP
Administração de materiais -> Avaliação e classificação contábil -> Determinação de
contas -> Determinação de conta sem assistente -> Configurar lançamentos automáticos
Elemento determinante: material/tipo de material

Tipo de material e classe de avaliação
Um tipo de material deve estar relacionado com uma referência de classe conta
que por sua vez deverá estar relacionada com uma classe de avaliação.
Tipos de material e classe de avaliação
Determinar classe de avaliação
1. Criar em Referência de classe de conta referências de classe de

conta.
2. Definir em Classe de avaliação as classes de avaliação para
cada referência de classe de conta
3. Atribuir um Tipo de material/referência de classe de conta a
referência de classe de conta para cada tipo de material.
IMG>Administração de materiais > Avaliação e classificação

contábil > Determinação de contas > determinação de conta sem
assistente > Determinar classes de avaliação
Determinar classe de avaliação com referência de classe de contas
Criação de codificação para tipos de material que serão utilizados.
IMG ➔ Adm. Materiais ➔ Avaliação e classificação contábil ➔

Determinação de contas ➔ Determinação de conta sem assistente ➔ Determinar classe
de avaliação ➔Referencia classe de conta (OMSK)

Determinar classe de avaliação -> Criação de classe de avaliação
Amarração entre a classe de avaliação entre e a referencia de classes de contas

anteriormente cadastradas.
Caso seja necessário criação de novas classes estas deverão iniciar com a letra Z.
IMG ➔ Adm. Materiais ➔ Avaliação e classificação contábil ➔ Determinação de contas

➔ Determinação de conta sem assistente ➔ Determinar classe de avaliação ➔ Classe de
avaliação. (OMSK)

Tipo de material / Referencia – classe – conta -> Criação de classe de avaliação
Amarração entre o tipo de material e a referência de classe de contas anteriormente

cadastradas
IMG ➔ Adm. Materiais ➔ Avaliação e classificação contábil ➔ Determinação de contas

➔ Determinação de contas sem assistente ➔ Determinar classe de avaliação ➔ Tipo de
material / Referencia - classe – conta (OMSK)

Exemplo 1 de strings de valores: WE01

Exemplo 2 de strings de valores: WA14

Exemplo 3 de strings de valores: WA01

Lançamento de transações para Em e EF
IMG > Administração de materiais > Avaliação e classificação

contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem
assistente > Determinar modificação de conta para tipos de
movimento
TMV – Tipo de movimento

E – Estoque especial
Valor/Qtde
Mov – movimento sem referência, por pedido
Cons – consumo: depende da classificação contabil do pedido
Cad.vals – cadeia de string
Cho – chave de operação
Modifctsa – agrupamento de contas

Lançamento automático
A documentação para atividade de Customizing – Configurar

lançamentos automáticos contem informações mais detalhadas sobre
todas as chaves de operação.
No sistema std, a string de valore WE01 é atribuída as entradas de

mercadorias para pedidos com itens sem classificação contábil.
Para uma entrada de mercadoria avaliada relativamente a um pedido

sem classificação contábil é sempre efetuado um registro em uma
conta de estoque com o codigo de operação BSX. A contrapartida é
efetuada para uma conta de compensação EM/EF com a chave de
operação WRX.

A chave de operação KDM é necessária para diferenças de cambio.
As chaves EIN e EKG só são consideradas em emrpesa em que a

administração de contas de compras esteja ativa (França ou Belgica)
As chaves de operação BSV, FRL e FRN só são utilizadas

juntamnete com a categoria do item de subcontratação.
A string WA14 é fornecida para o movimento de mercadorias de

fornecimento gratuito (mov 511)

Através desta configuração é possivel definir as opções do sistema

para o lançamento automático em contas do Razão, em operações da
administração de estoques e da revisão de faturas
IMG> Administração de materiais > Avaliação e classificação

contábil > Determinação de contas > determinação de contas sem
assistente > Definir lançamentos automáticos
Este IMG corresponde a transação OMWB

Criar lançamentos automáticos
Definir regras de avaliação e chave de lançmentos.

Amarração entre as operações de movimentos de materiais (entrada de
mercadoria , acerto de inventário, ETC.) e respectivas contas contábeis para
movimentação.
IMG ➔ Adm. Materiais ➔ Avaliação e classificação contábil ➔ Determinação de

contas ➔ Determinação de contas sem assistente ➔ Criar lançamentos automáticos
➔Classificação contábil (OBYC)

ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES

Atribuição de números a movimentos de mercadorias

Estrutura de tela para tipos de movimento

Seleção de campos para movimentos de mercadorias:
aspectos especiais

Seleção de campos para primeira tela/tela de
cabeçalho

Seleção de campos para transação MIGO

Tipos de movimento (1)

Tipos de movimento (2)

Mensagens de sistema em Administração de estoques

Parâmetro de centro (1)

REVISÃO DE FATURAS

Revisão de Faturas
No gua de implementação da revisão de faturas logistica, são
efetuadas as configurações de sistema necessárias às áreas:
-> Processamento faturas recebidas
-> Ligação à Contabilidade Financeira
IMG> Administração de materiais > Revisão de faturas (Logistica)

Determinar caracteristicas das mensagens
É possivel determinar para algumas mensagens do sistema a categoria
de mensagem das mensagens recebidas pelo usuário.
Sendo possivel alterar seu status para Alerta, Erro ou nenhuma msg
em diálogo ou batchinput.
IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas (logistica) >

Determinar caracteristicas das mensagens do sistema (OMRM)

Domicilio Fiscal
É possível atualizar o domicílio fiscal para o qual cada centro foi
atribuído

Definir lançamentos automáticos
Efetuar as opções do sistema para o lançamento automático em
contas do Razão, em operações da administração de estoque e da
revisão de faturas.
Em importantes operações contábeis da administração de estoque e
da revisão de faturas, as contas do Razão da contabilidade financeira
e da contabilidade de custos são automaticamente registradas.

Fatura recebida
Neste momento definimos os seguintes dados para o lançamento de
faturas recebidas:
❑Tipos de documento e intervalos de numeração

❑Perfis de entrada de dados
❑Valores propostos para o código de imposto
❑Código para o débito posterior
❑Tratamento de textos de anexo ao pedido
❑Distribuição de custos complementares não planejados
❑Tolerâncias dependentes de fornecedores

Tipos de documento e intervalos de numeração
Durante o lançamento das faturas recebidas, o sistema gera
documentos na contabilidade financeira e agrupa em tipos de
documento.
Existem dois tipos de documentos para verificação de fatura:

RE – Lançamento bruto
RN – lançamento liquido

Fatura recebida > Atribuição de numeros > Atualizar atribuição de
numeros para documentos logistica (OMR4)

Para acessar os tipos

de documentos


Para atualizar um tipo de documento válido para a transação, volte
para a tela inicial e selecione a opção “Tips de documento – revisão
de faturas”

Atualizar os subintervalos de numeação para os documentos de
faturamento que foram lançados na verificação de fatura de logistica.

Fatura recebida > Atribuição de numeros > Atualizar atribuição de
numeros para documentos logistica> Atualizar intervalo de nos para
docs faturamento (OMRJ)

Definir tratamento de diferenças de taxa de câmbio
❑As diferenças de câmbio são determinadas a partir do valor da taxa de câmbio no
momento da entrada da mercadoria e o valor da taxa de câmbio no momento da entrada da
fatura.
❑As diferenças de câmbio são determinadas a partir do valor da taxa de câmbio no
momento da entrada de faturas e uma taxa de câmbio planejada.
❑Não são determinadas diferenças de câmbio.
Diferenças de flutuações de taxas de câmbio são consideradas como desvios de preço e
lançadas em uma conta de diferenças de preço.
❑Para um ou vários tipos de moeda são determinadas diferenças de câmbio com a lógica de
lançamento alternativa. As diferenças de câmbio são determinadas a partir do valor da taxa
de câmbio no momento da entrada de mercadorias e do valor da taxa de câmbio no momento
da entrada de faturas.
IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas (logistica) > Fatura recebida >

As diferenças de cambio são determinadas a partir da

diferença entre o valor da taxa de cambio no momento da
entrada de mercadoria e a taxa de cambio no momento da
entrada de fatura.
E entre o momento da entrada da fatura e a taxa de cambio

Processar textos de pedido na verificação de faturasde Faturas
Nesta etapa, o usuário pode atualizar a exibição de textos de anexo ao pedido, durante a
entrada de uma fatura recebida para um pedido.
1. Selecionar Texto de pedido - geral.

Para cada empresa, o usuário especifica se o revisor de faturas recebe uma mensagem,
caso existam textos de pedidos que devem ser obrigatoriamente notificados para o
pedido, para o qual uma fatura é entrada.
2. Selecionar Tipos de texto de pedido com notificação obrigatória.
Se estiver prevista uma mensagem em Texto de pedido - geral, o usuário poderá
especificar em Tipos de texto de pedido com notificação obrigatória, por empresa, para
qual tipo de texto (p.ex. texto de cabeçalho, datas, condições de fornecimento) o revisor
de faturas receberá uma mensagem.
IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas (logistica) > Fatura recebida >
Processar textos de pedido na verificação de faturas (OMR8)

Determinar mail ao departamento de compras em caso de desvio de preço
Nesta etapa, o usuário pode definir para cada empresa, se o encarregado de compras
deve ser automaticamente informado por mail sobre os desvios de preço.
Na coluna Mail automático, marcar as empresas, nas quais o encarregado de

compras deva ser informado sobre um possível desvio de preço.
IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas (logistica) > Fatura
recebida > Determinar mail ao departamento de compras em caso de desvio de
preço

Definir verificação de faturas duplas
Pode-se configurar para cada empresa se o sistema deve verificar a existência de faturas
duplas durante a entrada de faturas recebidas.
Durante a verificação quanto a faturas duplas, o sistema compara as seguintes características

indicadas no sistema standard:
•fornecedor
•moeda
•empresa
•montante bruto da fatura
•número do documento de referência
•data do documento de referência

Determinar bloqueio de pagamento
Nesta etapa, o usuário pode definir os motivos de bloqueio, a serem utilizados para
bloquear as faturas para pagamento. Os bloqueios de pagamento valem para todas
as empresas.
Um bloqueio de pagamento definido pode ser entrado pelo usuário no momento da
criação de uma fatura; a fatura só será paga quando este bloqueio for eliminado.
Se, no controle de entrada de mercadorias, forem encontrados erros durante a

remessa, o que indica que a fatura não deva ser paga, o usuário poderá especificar
um bloqueio de pagamento separado.
De acordo com as necessidades do usuário, entrar os códigos para bloqueios de

pagamento e seus significados.
IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas (logistica) > Bloqueio de
faturas > Determinar bloqueio de pagamento

Determinar bloqueio de pagamento
Quando uma fatura é bloqueada automaticamente osistema

utiliza o bloquei de pagamento R – Revisão de faturas

Determinar limites de tolerância
Nesta etapa de trabalho você determina por empresa os limites de
tolerância para cada chave de tolerância.
❑AN: Item do montante sem referência ao pedido
❑AP: Item do montante com referência ao pedido
❑BD: Baixa automática de diferenças mínimas
❑BR: Desvio percentual da quantidade em unidade do preço do pedido (EF antes de de EM)
❑BW: Desvio percentual da quantidade em unidade do preço do pedido (EF após EM)
❑DQ: Exceder montante do desvio da quantidade
❑DW: Desvio da quantidade na quantidade de entrada de mercadorias = zero
❑KW: Desvio de preço dos custos complementares de aquisição
❑LA: Montante do pedido limitado
❑LD: Excesso de tempo pedido limitado
❑PC: Desvio de preço contrato
❑PP: Desvio de preço
❑PS: Desvio de preço preço estimado
❑ST: Desvio de data
❑VP: Desvio do preço médio móvel

Bloqueio de faturas > Determinar limites de tolerância (OMR6)
Determinar limites de tolerância

Definir tolerâncias dependentes do fornecedor
Definir nesta etapa por empresa os grupos de tolerância que podem
ser atribuídos a cada fornecdor no registro mestre de fornecedor.

Fatura recebida> Definir tolerâncias dependentes do fornecedor

Ativar lançamento direto em conta do Razão e de material
Nesta etapa, o usuário define se deseja efetuar lançamentos em contas
do Razão ou contas de estoque de material durante a entrada de
faturas e pré-edição de documentos.

Fatura recebida> Ativar lançamento direto em conta do Razão e de
material

EXTRA - LOCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL
Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF
• NF (Saída)
Atualiza Livro Fiscal de Saída
Nota de Crédito (Devolução)
Ex: Transferências, Industrialização, Vendas
• NF Entrada NF
Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Manual : (J1B1N)
Ex: Importação
• NF Complementar ⚫ Acompanha a Mercadoria

Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Entrada Fatura
Manual: (J1B1N) entregue pelo Fornecedor
• Conhecimento de Frete (Entrada)
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria

NOTA FISCAL
Determinação do tipo de Nota Fiscal
• Verificação de fatura
– Categoria Nota Fiscal - (Informação)
– Fatura / Crédito - (Processo)
– Débito posterior - (Tipo)
• Movimentação de materiais
– Tipo de movimento - (Relevância)

NOTA FISCAL
Numeração e Série
Mandante
CNPJ
Empresa
Filial
Numeração Série Série Série Série Série

1 2 1 2 UN

NOTA FISCAL
Determinação da Numeração Série NF
e
CNPJ
Companhia
Filial
Impressão de
+ Número
e
Série
Nota fiscal
Formulário:
Tipos NF
NF01- Saída
NF02- Entrada

NOTA FISCAL
• Configurações
– Nota Fiscal
◼ - Intervalo de Numeração do Documento Interno
◼ - Formulário de NF (NF01 - NF Saída / NF02 - NF Entrada)
◼ - Grupo (Série) da NF
◼ - Intervalo de Numeração de NF Impressa
Empresa Filial
Atribuição da Configuração à Empresa e Filial

(Reg de Cond.) Impressora

IMPOSTOS DO BRASIL
Tipos de Impostos
• ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete

• IPI
• PIS - COFINS
• Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
• ISSF - (Serviços)
• INSS - (Para Serviços)
• IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)
• Funrural - (Produtor Rural)
ICMS
• Alíquota por origem / destino

– Estado: Fornecedor (Origem) → Centro (Destino)
• Alíquota específica sobre Frete
• Exceções por Material / Exceções Dinâmicas
• Redução de Base de Cálculo por Material
Pedido
Código do
Imposto
IVA

ICMS
• Complemento de ICMS
(Compra para uso e consumo de outro estado)
– Estado do Centro (destino)
– Diferencial de Alíquota de ICMS - (ICOP)
– Exceção por Material
• Substituição Tributária
– Estado: Fornecedor (origem)→ Centro (Destino)
– Materiais Específicos
– Sobretaxa: Percentual ou valor fixo
– Frete

IPI
• Alíquota por código NBM/Nomenclatura Comum Mercosul
• Atribuído no Cad. Do Material ou Por Grupo de Mercadorias

• Alíquota por material (exceções)
• Redução de base de cálculo (exceções)

• Exceções Dinâmicas

Regras de Acesso - ICMS / IPI / ISS
• Tabela de Exceções por Material

• Tabela de Exceções Dinâmicas
• Tabela Normal
• Valores propostos como Default

Impostos Retidos na Fonte
• Indicação no cadastro de Fornecedor

• Imposto de Renda (IRRF)
– Categoria do Imposto Retido
• Imposto de Renda
– Código do Imposto Retido
• Fórmula de cálculo (número de dependentes -
Pessoa Física)
• Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)

Impostos Retidos na Fonte
• Indicação no cadastro de Fornecedor

• Imposto sobre serviços (ISSF)
– Categoria do Imposto Retido
– Código do Imposto Retido
• Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)

Determinação de CFOP
• 1 - Sentido do movimento
– Entrada (Tipo Movimento 101) / Saída (Tipo Movimento 122)
• 2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente)
– Mesmo Estado / Outro Estado / Outro País
• 3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material)
– Material / Eletricidade / Comunicação / Transporte
• 4 - Ctg. Registro da NF
– Normal / Consignação / Subcontratação / etc...
• 5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA)
– Sem Subst. Tributária / Com Subst. Tributária
• 6 - Utilização do material (Cadastro Material)
– Revenda / Industrialização / Consumo
• 7 - Categoria do Setor da Filial
– Industria / eletricidade / comunicação / serviço / ind. consumo
Direito Fiscal - IPI / ICMS
• É constituído por um código de situação fiscal e um texto

de 4 linhas; ambos são gravados na NF.
• Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI
necessita de um Direito Fiscal
• A Determinação pode ser feita de forma manual ou
automática através do código IVA
• SituaçãoTributária
– Sujeito, isento, suspenso.
• Textos de Lei
– Ex.: ” ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS ”.

IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário

IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de Grupo

IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Int. de Numeração

IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída >
Nºs de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulários

IMG ➔ Opções gerais ➔ Definir países ➔ Inserir regiões

IMG ➔ Contabilidade financeira ➔ Configuração da contabilidade
financeira ➔ IVA ➔ Configuraçòes globais ➔ Configurações para
IVA no Brasil ➔ Regiões fiscais

IMG ➔ Componentes válidos para todas as aplicações ➔ Funções
gerais da aplicação ➔ Nota fiscal ➔ CFOP➔ Definição

Gerais da Aplicação ➔ Nota fiscal ➔ CFOP
➔ Determinação entrada / devolução

financeira ➔ IVA ➔ Cálculo ➔ Definir código IVA

financeira ➔ IVA ➔ Lançamento ➔ Definir contas de impostos

financeira ➔ IVA ➔ Configuraçòes globais ➔ Configurações
para IVA no Brasil ➔ Situação fiscal IPI

financeira ➔ IVA ➔ Configurações globais ➔ Configurações para
IVA no Brasil ➔ Lei fiscal IPI

financeira ➔ IVA ➔ Configuraçòes globais ➔ Configurações para
IVA no Brasil ➔ Lei fiscal ICMS

financeira ➔ IVA ➔ Cálculo ➔ Opções para cálculo de
impostos no Brasil ➔ Ampliação código standard de imposto

gerais da aplicação ➔ Nota fiscal ➔ Code NBM ➔ Criar

financeira ➔ IVA ➔ Cálculo ➔ Opções para cálculo de imposto
no Brasil ➔ Taxa de imposto ➔ IPI (Normal)

financeira ➔ IVA ➔ Cálculo ➔ Opções para cálculo imposto
no Brasil ➔ Taxas de imposto ➔ IPI (EXCEÇÕES).

financeira ➔ IVA ➔ Cálculo ➔ Opções para cálculo de impostos
no Brasil ➔ Taxa de imposto ➔ ICMS (NORMAL).

no Brasil ➔ Taxa de imposto ➔ ICMS (EXCEÇÕES).

financeira ➔ IVA ➔ Cálculo ➔ Opçòes para cálculo de imposto
no Brasil ➔ Taxas de imposto ➔ Valores propostos

no Brasil ➔ Taxa de imposto ➔ Exceções Dinâmicas ➔ Agrupamento

no Brasil ➔ Taxa de imposto ➔ Exceções Dinâmicas ICMS

no Brasil ➔ Taxa de imposto ➔ Exceções Dinâmicas IPI

Parte 4 - Módulo MM 2

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Parte 4 - Módulo MM 2

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Parte 4 - Módulo MM 2

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

NÍVEIS ORGANIZACIONAIS DE MM

Trainning Education Services

Org. Compras Org. Compras

Centro Centro Centro

Depósito Depósito Depósito Depósito

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Empresa 1000 Empresa 2000 Empresa 3000

Centro 1000 Centro 2000 Centro 3000

Trainning Education Services

Trainning Education Services

O centro é uma área da empresa. O centro é atribuído a uma empresa. Uma

SAP Customizing guia de implementação> Estrutura do empreendimento>

Trainning Education Services

O nivel de avaliação define o nível ao qual os estoques são avaliados. É

IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Logistica geral ->

Trainning Education Services

IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Administração de materiais

Trainning Education Services

Os depósitos são lugares onde o estoque é fisicamente armazenado dentro de

IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Administração de materiais -

Trainning Education Services

IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Logistica geral -> Atribuir

Trainning Education Services

Tem como finalidade atribuir a org de compras (OrgC) a uma empresa,

IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Administração de materiais

Trainning Education Services

Após criada a organização de compra a mesma deve ser atribuida a um centro

IMG → Estrutura do empreendimento → Atribuição → Administração de materiais

Trainning Education Services

Atribuir os tipos de materiais a transações especiais de criação (tais como Criar

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

SAP Customizing guia de implementação >Estrutura do empreendimento >Logística

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Neste momento definimos intervalos de numeração por tipo de material

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Definição de grupos de materiais para agrupar materiais com os mesmos atributos ou

Trainning Education Services

Definir o comprimento de entrada e saída do números de material.

Trainning Education Services

Definir exercícios fiscais e períodos válidos para MM.

Trainning Education Services

Determinar o número atribuído as planejadores de MRP. Com o planejador de MRP, os

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services