Banco Bradesco S.A.

237-2 Recibo do Pagador

Local de Pagamento

VIDE INFORMAÇÕES NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário / Condomínio
24-0084
CONDOMÍNIO PORTAL DO BROOKLIN CNPJ: 54.223.094/0001-97
Uso do Banco Carteira Data de Documento Num. do Documento Espécie Data de Processamento
CSB 01/01/2020 200101 R$ 12/12/2019
FLUXO DE CAIXA NOVEMBRO/2019 RESUMO E SALDOS DO PERÍODO
RECEBIMENTOS 727.174,44 CONTRATO ELEVADORES A. SCHINDLER 25.930,27 Saldo Anterior : 1.961.985,13
RECEITA CONTRIB. DOS CONDÔMINOS 705.796,32 CONTRATO/MANUT LIMP DE PISCINAS 11.304,06 Entradas : 956.546,44
ORÇAMENTÁRIAS E RATEIOS DO MÊS 605.136,54 CONTRATO JARDINAGEM 13.350,71 Saídas : 1.099.600,33
ORÇAMENTÁRIAS FUTURAS 7.390,71 CONTRATO/MANUTENÇÃO DE ANTENAS 1.037,00 Saldo Atual : 1.818.931,24
ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES 41.079,79 CONTRATO/MANUT DE TELEFONE/INTER 2.000,00
ACÔRDOS/REACÔRDOS 52.189,28 CONTRATO RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO 841,50
RECEITA DE SERVIÇOS 1.885,00 CONTRATO ACESSO AS PISCINAS 13.724,76 01-CAIXA OPERACIONAL - 1.107,06
TAXA DE ALUGUEL DO ESPAÇO PORTAL 200,00 CONTRATO/MANUT MAQ-MOTOR-FILTRO 2.471,57 21-BRADESCO CONTA CORRE 576.013,05
OUTROS (*) 1.685,00 CONTRATO/MANUT. CFTV 1.750,00 22-BRADESCO-FDO DE RESE 0,00
OUTRAS RECEITAS 19.493,12 COMGÁS/AQUECIMENTO PISC BL 4 3.060,67 23-BRADESCO-13º SALARIO 0,00
MULTAS CONVENÇÃO (CONSELHO) 2.245,50 COMGÁS/AQUECIMENTO PISC BL 3 1.343,63 24-BRADESCO-FDO PINTURA 235,76
OUTROS (*) 17.247,62 OUTROS (*) 385,00 65-BRADESCO-APLIC FDO R 1.034.341,11
PAGAMENTOS 870.228,33 DESP C/ MANUTENÇÃO E CONSERTOS 71.019,07 66-BRADESCO-APLIC 13º S 153.388,41
DESP C/ SALÁRIOS E ENCARGOS 289.246,31 MANUTENÇÃO GERAL 26.725,50 67-BRADESCOAPLIC FDO PI 53.845,85
SALÁRIOS 100.402,43 MANUTENÇÃO EQUIPTOS CONTRA INCÊN 4.000,00 ______________
13º SALÁRIO 54.366,51 PORTAS ALUM DE GÁS-AGE 22/08/19 34.444,00 TOTAL 1.818.931,24
FGTS 10.871,51 OUTROS (*) 5.849,57
INSS 48.527,02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 26.613,50
CESTA BÁSICA 13.622,00 MAT. DE ESCRITÓRIO E IMPRESSORAS 3.476,95
ASSISTÊNCIA MÉDICA 15.846,84 COPA/COZINHA E DESCARTAVEIS 1.802,96
VALE TRANSPORTE 8.053,44 ASSESSORIA JURÍDICA 5.773,00
IRRF S/ FOPAG 2.988,96 SERV.CONTÁBEIS/SISTEMAS INFORMAT 7.085,06
SINDICATO / SECOVI / PIS-FOPAG 2.504,64 ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS 2.888,15
FÉRIAS 14.145,23 VERBA RECONHECIMENTO CONSELHO 1.497,00
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS 626,38 AUDITORIA 950,00 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
MENOR APRENDIZ-INSTR.NORM. Nº75 2.837,88 OUTROS (*) 3.140,38 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
VALE REFEIÇÃO 9.936,00 DESP FINAN/BANCÁRIAS/TRIBUTÁRIAS 6.717,85 EMENDAS OU RASURAS
OUTROS (*) 4.517,47 OUTROS (*) 6.717,85 Vencimento
DESP C/ A ESTRUTURA CONDOMINIAL 279.347,40 DESP C/ COBRANÇA INADIMPLÊNCIA 45.395,23 10/01/2020
ELETROPAULO 27.770,55 OUTROS (*) 45.395,23 Agência/Código Beneficiário
SABESP 78.767,00 MÓVEIS, EQUIPTOS E UTILIDADES 3.654,42
TELEFONIA 417,69 OUTROS (*) 3.654,42 Nosso Numero
COMGAS 137,63 TRANSFERÊNCIAS P/ A.M.C.P.B. 23.418,40 09/00000029913
CONTRATO/SERVIÇOS DE LIMPEZA 95.055,36 TRANSF ORÇAMENTÁRIA PARA AMCPB 23.418,40 Valor do Documento
( * ) Vide detalhes na administração / Vide inadimplência no verso DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 124.816,15 699,91
(-) Desconto
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020

ORÇAMENTÁRIA 617,57 (-) Outras Deduções

FUNDO DE RESERVA 30,88
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 51,46 (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador
LAURA MARIA ROMERO PAGLIARINI ( 02336 ) PORTAL DO BROOKLIN (=) Valor Cobrado
AV. RUI BARBOSA, 610 - PRAIA DOS AMORES - CASA 3 Unidade 24-0084
CIGS Consultoria e Implementações de Sistemas Ltda - www.cigs.com.br Correio : AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Bradesco S.A. 237-2 23792.60207 90000.002999 13000.700206 1 81300000069991

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco
10/01/2020
Beneficiário Agência/Código Beneficiário

CONDOMÍNIO PORTAL DO BROOKLIN CNPJ: 54.223.094/0001-97

Data do Documento Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/01/2020 200101 DM N 12/12/2019 09/00000029913

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

CSB R$ 699,91
(-) Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos

ATENÇÃO >> NÃO CONCEDER NENHUM TIPO DE DESCONTO.

APÓS O VENCIMENTO PAGAR C/MULTA DE 2%. BOLETO REGISTRADO. (-) Outros Deduções
NENHUM BANCO PODE RECEBER APÓS O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DO VENCIMENTO, DEVENDO
O PAGAMENTO SER EFETUADO ATRAVÉS DO NOSSO ADVOGADO CONTATO TEL: 11 2359-9600 (+) Mora/Multa
EMAIL: [email protected] OU [email protected]

--- CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA PARA DEPÓSITOS.--- (+) Outros Acréscimos

--- ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.---

(=) Valor Cobrado
--- OS BOLETOS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE - WWW.PORTALBROOKLIN.COM.BR ---
Pagador
PORTAL DO BROOKLIN
LAURA MARIA ROMERO PAGLIARINI ( 02336 ) Unidade 24-0084
AV. RUI BARBOSA, 610 - PRAIA DOS AMORES - CASA 3 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ
88331510 - SANTA CATARINA - SC
Pagador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

 RELAÇÃO DE UNIDADES INADIMPLENTES COM CRÉDITO ATÉ 30/11/2019

01-0003 / 01-0013 / 01-0023 / 01-0032 / 01-0051 / 02-0002 / 02-0004 / 02-0043 / 03-0021 / 03-0032
03-0042 / 04-0014 / 04-0052 / 04-0074 / 04-0083 / 05-0003 / 05-0031 / 05-0041 / 05-0073 / 05-0081
06-0004 / 06-0024 / 06-0033 / 07-0013 / 07-0063 / 07-0084 / 08-0001 / 08-0002 / 08-0021 / 08-0023
08-0032 / 08-0054 / 08-0071 / 09-0031 / 09-0033 / 09-0053 / 09-0064 / 10-0001 / 11-0024 / 11-0033
11-0072 / 12-0001 / 12-0014 / 12-0021 / 12-0043 / 13-0001 / 13-0024 / 13-0073 / 13-0083 / 14-0002
14-0031 / 14-0034 / 15-0001 / 15-0011 / 15-0022 / 15-0044 / 15-0051 / 16-0004 / 16-0014 / 16-0022
16-0063 / 16-0084 / 17-0001 / 17-0004 / 17-0041 / 17-0043 / 17-0052 / 17-0064 / 17-0071 / 18-0003
18-0034 / 18-0043 / 18-0063 / 18-0072 / 19-0001 / 19-0011 / 19-0012 / 19-0014 / 19-0021 / 19-0033
19-0044 / 20-0003 / 20-0033 / 20-0042 / 20-0053 / 21-0001 / 21-0012 / 21-0073 / 22-0003 / 22-0043
22-0051 / 22-0061 / 23-0001 / 23-0071 / 23-0082 / 24-0001 / 24-0031 / 24-0033 / 24-0053 / 24-0054
25-0003 / 25-0012 / 25-0033 / 25-0042 / 25-0051 / 25-0053 / 25-0072 / 25-0082 / 25-0083 / 26-0081
27-0001 / 27-0002 / 27-0014 / 27-0042 / 27-0052 / 27-0071 / 27-0081