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    Regus Do Brasil Ltda 602

    Enviado por

    Bianca Rodrigues
    O recibo descreve as contas de um condomínio referentes a maio de 2023. As contas ordinárias tiveram crédito de R$217.083,01 e débito de R$165.973,31. O fundo de reserva teve crédito de R$18.537,23 e débito de R$6.530,40. O fundo privativo teve crédito de R$102.569,81 e débito de R$103.661,38. O valor total do recibo é de R$7.812,18 a ser pago até 15 de julho

    Direitos autorais:

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    O recibo descreve as contas de um condomínio referentes a maio de 2023. As contas ordinárias tiveram crédito de R$217.083,01 e débito de R$165.973,31. O fundo de reserva teve crédito de R$18.537,23 e débito de R$6.530,40. O fundo privativo teve crédito de R$102.569,81 e débito de R$103.661,38. O valor total do recibo é de R$7.812,18 a ser pago até 15 de julho

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    REGUS DO BRASIL LTDA 602

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    O recibo descreve as contas de um condomínio referentes a maio de 2023. As contas ordinárias tiveram crédito de R$217.083,01 e débito de R$165.973,31. O fundo de reserva teve crédito de R$18.537,23 e débito de R$6.530,40. O fundo privativo teve crédito de R$102.569,81 e débito de R$103.661,38. O valor total do recibo é de R$7.812,18 a ser pago até 15 de julho

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    Bianca Rodrigues
    O recibo descreve as contas de um condomínio referentes a maio de 2023. As contas ordinárias tiveram crédito de R$217.083,01 e débito de R$165.973,31. O fundo de reserva teve crédito de R$18.537,23 e débito de R$6.530,40. O fundo privativo teve crédito de R$102.569,81 e débito de R$103.661,38. O valor total do recibo é de R$7.812,18 a ser pago até 15 de julho

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    INNOVA 341-7 ITAÚ UNIBANCO S.A.

    Pagador Endereço
    RA3 PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 17.246.756/0001-18 R PADRE CARAPUCEIRO, 858
    0221 - CICERO DIAS BLOCO: BLOCO 01 UNIDADE: SL - 0602 RECIFE/PE

    Número Documento Data Documento Data Processamento Vencimento Valor


    0833737 05/07/2023 05/07/2023 15/07/2023 R$ 7.812,18
    DETALHES DO RECIBO CONTAS ANTERIOR CRÉDITO DÉBITO ATUAL
    ORDINÁRIA 805.205,79 217.083,01 165.973,31 856.315,49
    TAXA CONDOMINIAL - ÁREA COMUM 07.2023 4.584,71 FUNDO DE RESERVA 581.229,87 18.537,23 6.530,40 593.236,70
    CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 31/05/2023 2.308,13 FUNDO -50.980,08 102.569,81 103.661,38 -52.071,65
    CONSUMO
    É DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2023 ATÉ 27/06/2023 677,08 CRÉDITOS A 0,00 826,71 826,71 0,00
    FUNDO DE RESERVA - ÁREA COMUM 07.2023 242,26 TOTAL 1.335.455,58 339.016,76 276.991,80 1.397.480,54
    PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/05/2023 A 31/05/2023

    CONTAS CRÉDITO DÉBITO


    ORDINÁRIA 217.083,01 165.973,31
    JUROS
    MULTA
    CORREÇÃO
    ATRASADAS 1.905,12
    TAXA CONDOMINIAL 188.986,92
    TRANSFERÊNCIA CRÉDITO 0,04
    DEVOLUÇÃO DE VALORES 187,00
    CUSTAS PROCESSUAIS 38,68
    RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.114,01
    OUTRAS RECEITAS 517,89
    ESTACIONAMENTO 19.733,35
    LOCAÇÃO AUDITÓRIO 1.600,00
    TAR. PÚBLICAS CONCESSIONÁRIAS 23.087,92
    MANUTENÇÃO PREDIAL 24.656,20
    GRUPO GERADOR 4.226,02
    ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES 10.845,96
    SEG. PATRIMONIAL E COMB. INCÊNDIO 35.923,66
    LIMPEZA E SANIFICAÇÃO 12.379,51
    PAISAGISMO 1.946,00
    DESPESAS LEGAIS 54,52
    DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27.178,39
    DESPESAS GERAIS 6.525,34
    AUTOMAÇÃO PREDIAL 6.700,84
    RECEPÇÃO / CONCIERGE 7.034,92
    MANUTENÇÕES CORRETIVAS 5.414,03
    FUNDO DE RESERVA 18.537,23 6.530,40
    JUROS 788,95
    MULTA 206,98
    CORREÇÃO 836,12
    ATRASADAS 147,49
    FUNDO DE RESERVA 9.986,29
    RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.571,40
    DESPESAS FUNDO DE RESERVA 6.530,40
    FUNDO PRIVATIVO/REEMBOLSÁVEL 102.569,81 103.661,38
    JUROS
    MULTA
    CORREÇÃO
    ATRASADAS 1.528,18
    ENERGIA ELÉTRICA 89.276,95
    ÁGUA E SANEAMENTO 11.764,72
    TRANSFERÊNCIA -0,04
    DESPESAS PRIVATIVAS / REEMBOLSÁVEIS 103.661,38
    CRÉDITOS A REGULARIZAR 826,71 826,71
    PAGAMENTO DEVOLVIDO 826,71
    ACERTO DE PAGAMENTO 826,71
    TOTAL 339.016,76 276.991,80
    POSIÇÃO FINANCEIRA - 01/05/2023 A 31/05/2023

    341-7 34191.09008 83373.720347 90350.710001 6 94120000781218


    Local de Pagamento Vencimento

    PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 15/07/2023


    Bene ciário CNPJ Bene ciário Agência/Cód. Bene ciário

    COND. ED. QUEIROZ GALVÃO CENTRO EMPRESARIAL - TORRE CICERO DIAS 17.101.158/0001-50 0349/03507-1
    Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    05/07/2023 0833737 DM N 05/07/2023 109/00833737-2
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento

      109 DM     R$ 7.812,18
    Instruções (-) Desconto/Abatimentos
    APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 156,24 E JUROS DE R$ 2,60 POR DIA  
    NÃO RECEBER APÓS 14/08/2023 (-) Outras Deduções
     
    NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR ORDEM DE PAGAMENTO, DOC/TED OU DEPÓSITO
    BANCÁRIO. (+) Mora/Multa/Juros
     
    CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS VALORES EM ABERTO, PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE (81) 3204- (+) Outros Acréscimos
    3624 OU E-MAIL [email protected].  
    (=) Valor Cobrado
     
    Pagador
    RA3 PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 17.246.756/0001-18
    0221 - CICERO DIAS BLOCO: BLOCO 01 UNIDADE: SL - 0602
    A/C REGUS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.910.767/0001-58 RUA PADRE CARAPUCEIRO, 858 SL 602 (P) BOA VIAGEM - RECIFE/PE - CEP: 51020-280
    Sacador/Avalista
    Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

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