Folha: 1

SIGA/FINR470.prt/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 29/09/2021 e 29/09/2021 EM REAL Dt.Ref: 05/10/2021

Hora: 17:43:52 Emissão: 05/10/2021
Grupo de Empresa: AGRINORTE LTDA / Filial: AGRINORTE - PARAGOMINAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3399 CONTA: 10202 SALDO INICIAL: 0,00

DATA OPERACAO DOCUMENTO PREFIXO/TITULO ENTRADAS SAIDAS SALDO ATUAL

29/09/2021 PEDIDO DE VENDAS 07M-7480818 -1 58.500,00 0,00 58.500,00
29/09/2021 PEDIRO DE VENDAS 01M-8323387 -1 57.000,00 0,00 115.500,00
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 100-106103 -3 9.885,65 0,00 125.385,65
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 100-106902 -2 1.483,43 0,00 126.869,08
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 100-107742 -1 563,34 0,00 127.432,42
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 1PE-63672 -1 120.375,00 0,00 247.807,42
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 200-32257 -2 728,42 0,00 248.535,84
29/09/2021 PAGAMENTO DE BOL 32851 EM DUPLICIDADE 03M-00080 -01 133,25 0,00 248.669,09
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-29584 -3 1.245,94 0,00 249.915,03
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 3A -4871 -3 1.166,23 0,00 251.081,26
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-29603 -4 1.240,77 0,00 252.322,03
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-30087 -2 1.005,08 0,00 253.327,11
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 3A -4876 -3 1.901,71 0,00 255.228,82
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 3A -4923 -2 1.500,00 0,00 256.728,82
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-30107 -2 2.216,45 0,00 258.945,27
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 500-15437 -2 374,86 0,00 259.320,13
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 500-15440 -2 328,25 0,00 259.648,38
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 500-15194 -3 1.520,75 0,00 261.169,13
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 5A -3576 -3 853,67 0,00 262.022,80
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 700-8609 -3 2.238,01 0,00 264.260,81
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 700-8610 -3 2.024,61 0,00 266.285,42
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-106695 -1 3.701,20 0,00 269.986,62
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 1A -20583 -1 1.145,34 0,00 271.131,96
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107518 -1 1.315,89 0,00 272.447,85
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107673 -1 2.615,65 0,00 275.063,50
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107749 -1 5.925,84 0,00 280.989,34
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107763 -1 1.024,56 0,00 282.013,90
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107777 -1 1.768,64 0,00 283.782,54
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 200-32789 -1 95,22 0,00 283.877,76
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 300-30548 -1 1.881,52 0,00 285.759,28
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15095 -3 916,92 0,00 286.676,20
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15386 -2 439,79 0,00 287.115,99
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15778 -1 317,71 0,00 287.433,70
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 500-15437 -2 0,00 374,86 287.058,84
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15434 -2 976,47 0,00 288.035,31
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 071-000003860 893,61 0,00 288.928,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15792 -1 4.766,15 0,00 293.695,07
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15799 -1 6.500,76 0,00 300.195,83
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15092 -3 21.621,92 0,00 321.817,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 400-3979 -1 5.551,46 0,00 327.369,21
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 400-3980 -1 5.551,45 0,00 332.920,66
29/09/2021 SEGURO AGRICOLA 01M-00095 -01 60,54 0,00 332.981,20
29/09/2021 PROCESSO DE VENDAS 04M-00096 -01 51.000,00 0,00 383.981,20
29/09/2021 DIFERENCA ZEBRINHA NAO CREDITADA 0,00 23.942,07 360.039,13
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 041-000000002 0,00 3.500,00 356.539,13
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 03M-33145 0,00 1.013,70 355.525,43
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 200-31452 -2 0,00 5.643,73 349.881,70
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 3938 0,00 34,09 349.847,61
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 3937 0,00 27,27 349.820,34
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 123827 0,00 1.238,27 348.582,07
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 01N-000202102 0,00 1.300,00 347.282,07
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 426483 0,00 4.264,83 343.017,24
29/09/2021 EXCLUSAO DE TITULO PA 23.942,07 0,00 366.959,31
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 96814 -0001 0,00 1.057,75 365.901,56
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108158 2.910,00 0,00 368.811,56
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 061-000015944 65,00 0,00 368.876,56
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108234 330,00 0,00 369.206,56
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 041-000030850 777,00 0,00 369.983,56
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 041-000030862 1.201,00 0,00 371.184,56
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108289 2.370,00 0,00 373.554,56
 Folha: 2
SIGA/FINR470.prt/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 29/09/2021 e 29/09/2021 EM REAL Dt.Ref: 05/10/2021
Hora: 17:43:52 Emissão: 05/10/2021
Grupo de Empresa: AGRINORTE LTDA / Filial: AGRINORTE - PARAGOMINAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3399 CONTA: 10202 SALDO INICIAL: 0,00

DATA OPERACAO DOCUMENTO PREFIXO/TITULO ENTRADAS SAIDAS SALDO ATUAL

29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 041-000030903 4.900,00 0,00 378.454,56
29/09/2021 ALELO COMBUSTIVEL -COMPLEM0550 03M-32770550 -01 0,00 4.000,00 374.454,56
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 071-000003876 1.464,40 0,00 375.918,96
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 071-000003878 570,66 0,00 376.489,62
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108154 1.454,00 0,00 377.943,62
29/09/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIADE EM SISTEMA 03M-0002 -01 2.050,00 0,00 379.993,62
29/09/2021 DIFERENCA ZEBRINHA 01M-000258 -01 0,00 42.034,13 337.959,49
29/09/2021 TARIFA ZEBRINHA 0,00 130,18 337.829,31
29/09/2021 TARIFA ZEBRINHA 0,00 3,04 337.826,27
29/09/2021 TARIFA ZEBRINHA 0,00 3,04 337.823,23
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 2,17 337.821,06
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 7,80 337.813,26
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 5,99 337.807,27
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 6,08 337.801,19
29/09/2021 TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 8,50 337.792,69
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 25,50 337.767,19
29/09/2021 TARIFA EXT. MEIO MAGNETICO 0,00 4,75 337.762,44
29/09/2021 TARIFA DOC/TED ELETRONICO 0,00 10,45 337.751,99
29/09/2021 TARIFA DOC/ TED ELETRONICO 0,00 10,45 337.741,54
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000022 071-000003876 1.470,84 0,00 339.212,38
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000022 071-000003878 573,18 0,00 339.785,56
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000022 071-000003876 0,00 1.470,84 338.314,72
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000022 071-000003878 0,00 573,18 337.741,54
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000026 011-000108154 1.460,40 0,00 339.201,94
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000026 011-000108158 2.922,80 0,00 342.124,74
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000026 011-000108158 0,00 2.922,80 339.201,94
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000026 011-000108154 0,00 1.460,40 337.741,54
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000044 01N-000071674 0,00 375,90 337.365,64
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 105-562805 -1 0,00 182,16 337.183,48
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 071-000531644 0,00 36,30 337.147,18
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 061-001887643 0,00 124,96 337.022,22
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 061-001887605 0,00 281,74 336.740,48
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 061-001887648 0,00 124,96 336.615,52
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 061-001887650 0,00 187,42 336.428,10
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000004469 0,00 1.700,00 334.728,10
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 031-000018280 0,00 1.700,00 333.028,10
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 031-000018286 0,00 1.700,00 331.328,10
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 041-000018279 0,00 1.700,00 329.628,10
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 061-000015118 0,00 1.700,00 327.928,10
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000015136 0,00 1.700,00 326.228,10
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 041-000021593-001 0,00 257,06 325.971,04
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000015135 0,00 1.700,00 324.271,04
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 01N-000006430 0,00 106,00 324.165,04
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 200-3518 -1 0,00 187,00 323.978,04
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 200-3521 -1 0,00 34,00 323.944,04
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 04N-000001182 0,00 357,00 323.587,04
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 014-000058420 0,00 881,68 322.705,36
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000028968 0,00 1.700,00 321.005,36
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000028970 0,00 1.700,00 319.305,36
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 031-000018332 0,00 1.700,00 317.605,36
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 031-000018331 0,00 1.700,00 315.905,36
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 031-000018330 0,00 1.700,00 314.205,36
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 59334 -0001 0,00 1.033,20 313.172,16
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 59336 -0001 0,00 1.126,80 312.045,36
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 59337 -0001 0,00 714,60 311.330,76
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 59339 -0001 0,00 743,60 310.587,16
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 01N-000003091 0,00 4.610,15 305.977,01
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 59533 -0001 0,00 141,80 305.835,21
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 59503 -0001 0,00 961,40 304.873,81
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 59512 -0001 0,00 975,49 303.898,32
 Folha: 3
SIGA/FINR470.prt/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 29/09/2021 e 29/09/2021 EM REAL Dt.Ref: 05/10/2021
Hora: 17:43:52 Emissão: 05/10/2021
Grupo de Empresa: AGRINORTE LTDA / Filial: AGRINORTE - PARAGOMINAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3399 CONTA: 10202 SALDO INICIAL: 0,00

DATA OPERACAO DOCUMENTO PREFIXO/TITULO ENTRADAS SAIDAS SALDO ATUAL

29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 044-000058424 0,00 388,76 303.509,56
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 03N-000003552 0,00 2.723,00 300.786,56
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 06N-000002197 0,00 300,00 300.486,56
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 030-000034919 0,00 267,00 300.219,56
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000025652 0,00 1.182,57 299.036,99
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000005464 0,00 372,28 298.664,71
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000025651 0,00 405,30 298.259,41
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 300-3733 -2 0,00 1.522,50 296.736,91
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 011-000087162 0,00 46,30 296.690,61
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 01N-000000085 0,00 3.000,00 293.690,61
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 08N-000000109 0,00 450,00 293.240,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107797 -1 4.500,00 0,00 297.740,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107801 -1 1.621,14 0,00 299.361,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107805 -1 221,00 0,00 299.582,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107832 -1 5.100,00 0,00 304.682,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107836 -1 260,00 0,00 304.942,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107838 -1 500,00 0,00 305.442,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107840 -1 2.077,41 0,00 307.520,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107862 -1 910,00 0,00 308.430,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107863 -1 221,20 0,00 308.651,36
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107866 -1 848,00 0,00 309.499,36
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107882 -1 3.750,00 0,00 313.249,36
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107885 -1 11.002,03 0,00 324.251,39
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107888 -1 4.321,35 0,00 328.572,74
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107889 -1 4.253,61 0,00 332.826,35
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107890 -1 9.543,84 0,00 342.370,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107892 -1 290,00 0,00 342.660,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107893 -1 800,00 0,00 343.460,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107896 -1 2.500,00 0,00 345.960,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32795 -1 695,00 0,00 346.655,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32796 -1 1.616,73 0,00 348.271,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32800 -1 55,00 0,00 348.326,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32809 -1 7.430,61 0,00 355.757,53
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32813 -1 500,00 0,00 356.257,53
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32819 -1 785,01 0,00 357.042,54
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32820 -1 4.995,96 0,00 362.038,50
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32828 -1 1.390,00 0,00 363.428,50
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32846 -1 5.719,97 0,00 369.148,47
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32847 -1 3.726,69 0,00 372.875,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32848 -1 2.050,00 0,00 374.925,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30598 -1 395,78 0,00 375.320,94
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30600 -1 732,19 0,00 376.053,13
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30617 -1 8.665,80 0,00 384.718,93
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30618 -1 3.999,60 0,00 388.718,53
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30627 -1 1.328,40 0,00 390.046,93
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 3A -4985 -1 499,95 0,00 390.546,88
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000059 500-15815 -1 3.095,05 0,00 393.641,93
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000059 5A -3657 -1 1.146,99 0,00 394.788,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000060 600-3799 -1 296,69 0,00 395.085,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000061 700-9149 -1 1.077,69 0,00 396.163,30
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000061 700-9162 -1 496,87 0,00 396.660,17
29/09/2021 TRANSF. DO CAIXA MRB X BC BRASIL 29092021 7.000,00 0,00 403.660,17
29/09/2021 APLIC. AUTOMATICA 2909 0,00 403.660,17 0,00

NAO CONCILIADOS CONCILIADOS TOTAL

SALDO INICIAL...........: 0,00

ENTRADAS NO PERIODO.....: 543.236,97 0,00 543.236,97

SAIDAS NO PERIODO ......: 543.236,97 0,00 543.236,97
LIMITE DE CREDITO.......: 0,00

SALDO ATUAL ............: 0,00

Hora: 17:43:54