Agência para O Desenvolvimento Da Atenção Primária A Saúde CNPJ #37.318.510/0001-11

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
CNPJ Nº 37.318.510/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 7/31/2022 8/31/2022 PASSIVO 7/31/2022 8/31/2022
ATIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20 PASSIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20

ATIVO CIRCULANTE R$ 488,406,366.72 R$ 509,480,018.54 PASSIVO CIRCULANTE R$ 12,635,195.98 R$ 12,110,298.63
DISPONIBILIDADES R$ 488,195,139.21 R$ 509,230,643.68
BANCOS CONTAS CORRENTES R$ - R$ - FORNECEDORES R$ 12,089.76 R$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 488,195,139.21 R$ 509,230,643.68 FOLHA DE PAGAMENTO R$ 470,779.89 R$ 471,774.67
CRÉDITOS A RECEBER R$ 211,227.51 R$ 249,374.86 PROVISÕES TRABALHISTAS R$ 2,164,282.02 R$ 2,164,282.02
OBRIAGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE FOLHA R$ 9,936,659.25 R$ 9,367,208.34
OBRIGAÇÕES IMPOSTOS RETIDOS R$ 51,385.06 R$ 107,033.60
ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ - R$ - PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1,626,737.41 R$ 1,626,737.41

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ - R$ - PROVISÕES DE MULTAS RESC, AVISOS, IND R$ 1,626,737.41 R$ 1,626,737.41
IMOBILIZADO R$ 560,476.66 R$ 560,476.66 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 474,704,909.99 R$ 496,303,459.16

IMOBILIZADO R$ 560,476.66 R$ 560,476.66
- -
SUPERÁVITS / DÉFICITS R$ 230,255,069.52 R$ 253,157,847.46
SUPERÁVITS ACUMULADOS R$ 103,538,107.65 R$ 103,538,107.65
SUPERÁVIT ATÉ 31/07 R$ 126,716,961.87 R$ 149,619,739.81
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 244,449,840.47 R$ 243,145,611.70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 244,449,840.47 R$ 243,145,611.70
TOTAL DO ATIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20 TOTAL DO PASSIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20
Metrópole Soluções Governamentais

Fábia Marques Braga
CRC 013977/DF
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE MARICÁ S.A
CNPJ Nº 32.799.282/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E EXERCÍCIO

(Valores em Reais)
7/31/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 217,560,946.50
CONTRATO DE GESTÃO 217,560,946.50
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 217,560,946.50
DESPESAS (103,485,775.52)
( - ) OPERACIONAIS PESSOAL (94,435,408.16)
( - ) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (754,232.61)
( - ) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - PJ (90,339.50)
( - ) VIAGENS (565,128.89)
( - ) CAPACITAÇÃO (4,706,459.50)
( - ) TRIBUTOS (8,821.95)
( - ) DEPRECIAÇÃO (17,443.34)
( - ) INFRAESTRUTURA (644,354.86)
( - ) ADMINISTRATIVAS (25,092.59)
( - ) FINANCEIRAS (2,238,494.12)
RECEITA OPERACIONAL BRUTO 114,075,170.98
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 12,640,690.89

RECEITAS FINANCEIRAS 12,640,690.89
( - )DESPESAS FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS 1,100.00

REVERSÕES 1,100.00
RESULTADO OPERACIONAL 126,716,961.87
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 126,716,961.87

-
8/31/2022
282,000,000.00
282,000,000.00
282,000,000.00
(145,022,051.08)
(135,392,834.88)
(869,708.21)
(105,480.98)
(823,115.30)
(4,746,016.30)
(9,607.79)
(17,443.34)
(787,599.27)
(25,937.59)
(2,244,307.42)
136,977,948.92
12,640,690.89
12,640,690.89
1,100.00
1,100.00
149,619,739.81
149,619,739.81
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/06/2022
(Valores em Reais)
DEFICIT /
RESULTADO DO
EVENTOS CAPITALSOCIAL SUPERÁVIT AFAC TOTAL
EXERCÍCIO
ACUMULADO
12/31/2021 19,291,289.00 - - 19,291,289.00
AFAC - - 18,875,543.09 18,875,543.09
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - 17,280,657.41 17,280,657.41
RESULTADO DO EXERCÍCIO - - 126,716,961.87 -
Saldos 30/06/202 19,291,289.00 17,268,599.58 18,875,543.09 126,716,961.87 55,435,431.67
DESPESAS JANEIRO
DESPESAS COM PESSOAL - ADAPS 24,438.19
DESPESAS COM MÉDICOS PELO BRASIL
DESPESAS COM DIRIGENTES / CEDIDOS 99,709.68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 600.00
DESPESAS FINANCEIRAS 511.95
DESPESAS COM PMPB
DESPESAS COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
DESPESAS COM VIAGENS
FEVEREIRO MARÇO ABRIL
162,299.75 280,174.39 705,688.99
948,996.85
330,607.70 376,064.51 466,233.38
80,584.12 151,343.39 469,111.57
490.00 490.00 511.95
6,340.00
51,012.02 49,160.33 9,371.36
MAIO JUNHO JULHO
AGOSTO SETEMBRO

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ATIVO 7/31/2022 8/31/2022 PASSIVO 7/31/2022 8/31/2022

ATIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20 PASSIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ - R$ - PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1,626,737.41 R$ 1,626,737.41

IMOBILIZADO R$ 560,476.66 R$ 560,476.66 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 474,704,909.99 R$ 496,303,459.16

TOTAL DO ATIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20 TOTAL DO PASSIVO R$ 488,966,843.38 R$ 510,040,495.20

Metrópole Soluções Governamentais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 217,560,946.50

RECEITA OPERACIONAL BRUTO 114,075,170.98

RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 12,640,690.89

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS 1,100.00

RESULTADO OPERACIONAL 126,716,961.87

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 126,716,961.87

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