Ag 13 - Fichário - Miguel - Rodrigo - Dos - Santos
Ag 13 - Fichário - Miguel - Rodrigo - Dos - Santos
Ag 13 - Fichário - Miguel - Rodrigo - Dos - Santos
Administração – Módulo 01
Mês 1 2 3 4
Mês 1 2 3 4
Mês 1 2 3 4
25% dos
serviços do
mês anterior ----- 80.000,00 75.000,00 85.000,00
Total de
despesas com
prestadores 64.000,00 140.000,00 143.000,00 145.000,00
Conte Conosco Ltda.
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Mês 1 2 3 4
Saldo inicial
de caixa 100.000,00 14.000 172.000,00 307.000,00
Receitas de
caixa:
cobranças de
clientes - 320.000,00 300.000,00 340.000,00
Caixa total
disponível 100.000,00 334.000,00 472.000,00 647.000,00
Despesas de
caixa
Pagamento de
consultores ->
copiado da tabela
Pagamento de
consultores e
tributos (64.000,00) (140.000,00) (143.000,00) (145.000,00)
Despesas
administrativas
e de vendas ->
copiado da tabela
Despesas fixas (22.000,00) (22.000,00) (22.000,00) (22.000,00)
Despesas
totais-> soma
de pagamentos
e despesas (86.000,00) (162.000,00) (165.000,00) (167.00,00)
Saldo mínimo
de caixa
desejado 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total de caixa
necessário 106.000,00 182.000,00 185.000,00 187.000,00
Excesso ou
falta total de
caixa -> caixa
total
disponível -
total de caixa
necessário (6.000,00) 152.000,00 287.000,00 460.000,00
Saldo Final * é
preciso
calcular para
se obter o
saldo inicial do
próximo mês 14.000 172.000,00 307.000,00 480.000,00
A empresa terá problemas de caixas, pois não conseguiu se planejar e organizar o suficiente
para atingir a meta desejada.