FOLHA DE PAGAMENTO - V12 - AP01 Ok

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de 1973.
TOTVS Folha de Pagamento

Linha RM – Versão 12
Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente, abordando

diversas opções
oferecidas pelo sistema, tais como: Parametrização e cadastros gerais,
cálculo e
movimentação da folha de pagamento, rescisão, férias, encargos e obrigações
sociais, rotinas anuais e demais processos relacionados à gestão de folha.
TOTVS Folha de Pagamento Sumário
1.
Objetivo......................................................................................................................................
...................7 2.
Introdução .................................................................................................................................
....................7 3. Fluxo: Entidades x
Processos.......................................................................................................................8 4.
Entidades ..................................................................................................................................
....................8 4.1. Cadastros
Globais.......................................................................................................................................
..8 4.2. Informações do
Empregador.........................................................................................................................14
4.3. Software
House.........................................................................................................................................
....14 4.4. Gestão de
Endereços .................................................................................................................................
..14 4.5.
Parametrizador...........................................................................................................................
...................15 4.5.1Configuração de
Competência......................................................................................................................16
4.5.2Parâmetros
Locais ........................................................................................................................................
17 4.5.3RH – Máscaras e
quebras ............................................................................................................................17
4.6.
Seções ......................................................................................................................................
....................18 4.6.1Centro de
Custo..........................................................................................................................................
..25 4.6.2Tomadores de
Serviço..................................................................................................................................26
4.6.2.1Tomador x
Seção.......................................................................................................................................2
7 4.7.
Funções ....................................................................................................................................
....................29 4.8. Tabelas de
Cálculo ......................................................................................................................................
.30 4.9. Valores
Fixos ..........................................................................................................................................
......32
4.10.Eventos .............................................................................................................................
............................33 4.10.1
Fórmulas....................................................................................................................................
................35 4.10.2
Acumuladores............................................................................................................................
.................37
4.11.Sindicato ...........................................................................................................................
............................37 4.12.Vale
Transporte..................................................................................................................................
...........40 4.12.1.Tarifas de
Transporte.................................................................................................................................
40 4.12.2.Linhas de
Transporte .................................................................................................................................
41 4.12.3.Dias
úteis............................................................................................................................................
........42
4.13.Horários .............................................................................................................................
...........................43 4.14.Chefes e
Supervisores..............................................................................................................................
....43 5. Processo
Admissão ..................................................................................................................................
....44 5.1.
Dependentes..............................................................................................................................
...................54 5.2. Centros de
Custos .......................................................................................................................................
.55
Versão
12
2
5.3.
Cálculo ........................................................................................................................................
..................55 5.4. Campos
complementares .........................................................................................................................
....56 5.5. Relatórios
Admissionais................................................................................................................................
57 6. Informações para o
cálculo...........................................................................................................................63 6.1.
Eventos
Programados...............................................................................................................................
....63 6.2. Códigos
Fixos ...........................................................................................................................................
....63 6.3.
Empréstimos ...............................................................................................................................
..................64 6.4. Pensão
alimentícia....................................................................................................................................
....65 7. Gestão de
Férias...........................................................................................................................................
66 7.1. Cadastro de
sindicatos..................................................................................................................................6
7 7.2. Marcação de
férias........................................................................................................................................75
7.3. Adicionais de
Férias......................................................................................................................................77
7.4. Integração com o Totvs Gestão Financeira (RM
Fluxus)..............................................................................78 7.5. Sugestão de
Férias.......................................................................................................................................78
7.6. Escala de
Férias ..........................................................................................................................................
.79 7.7. Lançamento de
Férias ..................................................................................................................................80
7.8. Finaliza
Férias...........................................................................................................................................
....81 7.9. Período
Aquisitivo ....................................................................................................................................
.....81 8. Rescisão
Contratual....................................................................................................................................
..83 8.1. Passivo
Trabalhista...................................................................................................................................
....84 8.2. Cadastro e cálculo da
rescisão .....................................................................................................................86 8.3.
Rescisão
Coletiva .......................................................................................................................................
..87 8.4. Aviso
Prévio ..........................................................................................................................................
........88 8.5. Contrato por prazo
determinado ...................................................................................................................88 8.6.
Transferência ..............................................................................................................................
..................88 8.7.
Aposentadoria..............................................................................................................................
.................92 8.8. Recálculo e
Cancelamento ...........................................................................................................................9
2 8.9. Termo de
Rescisão......................................................................................................................................
.93
8.10.Homolognet.........................................................................................................................
..........................97 8.11.Seguro
Desemprego................................................................................................................................
.....98 8.12.Integração com o Totvs Gestão Financeira (RM
Fluxus)..............................................................................99 8.13.GRFC /
GRRF...........................................................................................................................................
....99 8.14.Rescisão
complementar..............................................................................................................................
..100
8.15.Líquido ................................................................................................................................
..........................101
9. Folha
Mensal.........................................................................................................................................
........101 9.1. Adiantamento
Salarial...................................................................................................................................101
Versão
12
3
9.2. Alteração de Dias úteis para Vale-

Transporte ..............................................................................................103 9.3. Afastamentos
................................................................................................................................................10
4 9.3.1. Lincença
Maternidade................................................................................................................................
105 9.3.2. Histórico de
Afastamentos .........................................................................................................................10
6 9.4.
Estabilidade ................................................................................................................................
..................109 9.4.1. Processos Gerar Carga Inicial
Estabilidade...............................................................................................110 9.5. Vínculos
Empregatícios com outras Empresas
(Terceiros) ..........................................................................111 9.6. Movimento de
Integração..............................................................................................................................112
9.7. Grupo de
Eventos .......................................................................................................................................
..112 9.8. Lançamentos Multi-
Coligadas.......................................................................................................................114 9.9.
Importações Para a
Folha.............................................................................................................................114
9.9.1. Importação de
Movimento..........................................................................................................................114
9.9.2. Importação
PIS/PASEP..............................................................................................................................11
5 9.9.3. Importação Empréstimo
Consignado .........................................................................................................115
9.10.Entrada de
Dados .........................................................................................................................................
115 9.11.Controle de
Faltas.........................................................................................................................................1
16 9.12.Tomador X Cálculo e Lançamentos da
Folha...............................................................................................117 9.13.Cancelar
Movimento ..................................................................................................................................
...118 9.14.Recálculo e
Bloqueio ....................................................................................................................................1
19 9.15.Crítica da
Folha............................................................................................................................................
.119 9.16.Folha
Analítica ......................................................................................................................................
........120 9.17.Ficha
Financeira....................................................................................................................................
........121 9.18.Contribuição
Sindical ....................................................................................................................................1
22 10. Encargos e Obrigações
Sociais ....................................................................................................................122
10.1.GPS ....................................................................................................................................
..........................123
10.1.1.Integração ........................................................................................................................
..........................124
10.2.SEFIP..................................................................................................................................
..........................124 10.2.1.Cálculo SEFIP X Dados da
Base ...............................................................................................................126 10.2.2.SEFIP
X Tomadores de
Serviço.................................................................................................................127
10.2.3.SEFIP X Folha
Analítica.............................................................................................................................128
10.3.CAGED ...............................................................................................................................
..........................129
10.4.Contabilização.....................................................................................................................
..........................130 10.4.1.Planos de
Contas .......................................................................................................................................
131
10.4.2.Provisões..........................................................................................................................
..........................132 10.4.3.Eventos X
Encargos...................................................................................................................................1
34 10.4.4.Funcionário X Seção X Centro de
Custo....................................................................................................135
Versão
12
4
10.4.5.Geração de
Lançamentos ..........................................................................................................................13
5
10.5.Integrações .........................................................................................................................
..........................136 10.5.1.Integração TOTVS Gestão
Contábil...........................................................................................................136
10.5.2.Integração
SAP ..........................................................................................................................................1
37 10.6.Lançamentos
Financeiros .............................................................................................................................13
8 10.7.Rateio de
Eventos........................................................................................................................................
.139
10.7.1.Integração ........................................................................................................................
..........................140 10.8.Saldo de
FGTS ..........................................................................................................................................
...140 10.9.Encerramento da
Folha.................................................................................................................................141
10.9.1.Análise da Base de
Dados .........................................................................................................................141
10.9.2.Manutenção da Ficha
Financeira ...............................................................................................................142
10.9.3.Encerramento da
Competência..................................................................................................................142 11.
Décimo Terceiro
Salário................................................................................................................................143
11.1.Configuração do
Cálculo...............................................................................................................................143
11.2.Adiantamento 1º
Parcela ..............................................................................................................................144
11.3.Segunda Parcela do
13º ...............................................................................................................................145
11.4.Pagamento Integral
(Antecipado) ................................................................................................................146
11.5.GPS e SEFIP de
13º.....................................................................................................................................146
12. Alterações de
Dados.....................................................................................................................................14
8 12.1.Alteração de Dados Cadastrais e Campos
Complementares.......................................................................148 12.2.Alteração
Salarial.........................................................................................................................................
.149 12.3.Alteração de Eventos
Programados .............................................................................................................149
12.4.Alteração de Códigos
Fixos ..........................................................................................................................149
12.5.Alteração de Dados Funcionais Via
Requisições..........................................................................................150 12.6.Alterações
Funcionais Via RM
Portal............................................................................................................150 13.
Diferenças...................................................................................................................................
..................151 13.1.Diferenças
Salariais ......................................................................................................................................
151
13.1.1.Eventos ............................................................................................................................
..........................151 13.1.2.Conferência de
Valores..............................................................................................................................152
13.2.Diferença de
Férias.......................................................................................................................................15
3 13.3.Diferença de 13º
Salário ...............................................................................................................................154
13.4.Rescisão
Complementar.............................................................................................................................
..154 14. Rotinas
Anuais..........................................................................................................................................
....155
14.1.DIRF....................................................................................................................................
..........................156 14.1.1.DIRF Para
Conferência..............................................................................................................................1
56 14.1.2.Informe de
Rendimentos ............................................................................................................................1
57
Versão
12
5

14.1.2.1.Informe Via RM
Portal.............................................................................................................................157
14.1.2.2.Informe por E-
mail...................................................................................................................................157
14.2.RAIS....................................................................................................................................
..........................158 14.2.1.Prefixo
RAIS............................................................................................................................................
...159 14.2.2.RAIS
Negativa.......................................................................................................................................
.....159 14.2.3.RAIS
Retificadora..................................................................................................................................
.....159 14.2.4.RAIS Para
Conferência..............................................................................................................................1
60 15. Fiscalização
Trabalhista................................................................................................................................1
61
15.1.MANAD................................................................................................................................
.........................161 15.1.1.Blocos do
MANAD......................................................................................................................................1
63 16. Manutenção de
Dados ..................................................................................................................................163
16.1.Importação de Dados
Folha..........................................................................................................................163
16.2.Importação de
Fotos .....................................................................................................................................164
16.3.Importações
Customizadas...........................................................................................................................1
65
16.3.1.MIMS................................................................................................................................
..........................165
16.3.2.SAP...................................................................................................................................
.........................165 16.4.Exportação de
Dados....................................................................................................................................165
16.5.Avisos
Automáticos.................................................................................................................................
......166 17. Autônomos
Externos.....................................................................................................................................1
67 18. eSocial – Parametrização, validação e geração dos eventos
iniciais ...........................................................168
18.1.Parametrização....................................................................................................................
.........................168 18.2.Validação da base de
dados.........................................................................................................................171
18.3.Gerar eventos
iniciais....................................................................................................................................175
19. Anexo Cálculo de
Médias .............................................................................................................................176
19.1.Parametrização de
Médias ...........................................................................................................................177 20.
Anexo Folha
Educacional .............................................................................................................................1
83 20.1.No TOTVS
Educacional................................................................................................................................
184 20.2.No TOTVS Folha de
Pagamento ..................................................................................................................185
Versão 12
6
TOTVS Folha de Pagamento 1. Objetivo

Esta apostila tem como objetivo apresentar os principais processos e as principais características
funcionais do aplicativo TOTVS Folha de Pagamento, permitindo assim uma melhor compreensão de suas
funcionalidades e, consequentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos.
Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos de negócios, as empresas buscam ferramentas
para auxiliar na gestão, por meio de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que armazenam
informações estratégicas da empresa, proporcionando aos gestores uma visão geral e precisa do negócio,
facilitando assim, as tomadas de decisões. Pensando nisso, o TOTVS Folha de Pagamento foi
desenvolvido com o objetivo principal de realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma
simples e segura, passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais
complexos como os de integração com a contabilidade e financeiro.
2. Introdução
O TOTVS Folha de Pagamento é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS que trabalha de
forma integrada e similar, compartilhando diversas operações importantes.
Suas características funcionais permitem a automação de rotinas fundamentais do departamento de

pessoal que priorizam a eficiência na execução de tarefas.
É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas
que controlam a folha de pagamento de outras organizações.
O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de
funcionários, gestão de férias e rescisão, dentre outros), além da emissão de Relatórios, Planilhas,
Gráficos e Cubos.
Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, tem recursos flexíveis, que racionalizam as informações
cadastradas e otimizam as operações e rotinas de um departamento de pessoal, legalmente, por suas
divisões funcionais ou por integrações a outros módulos da linha RM, além de fornecer dados à linha
Protheus.
Para fixar o aprendizado vamos realizar exercícios práticos ao término de cada processo.
Versão 12
7
TOTVS Folha de Pagamento 3. Fluxo: Entidades x Processos
Este diagrama aponta as entidades principais do sistema que fundamentam a execução de
seus macroprocessos. 4. Entidades
As Entidades Principais são essenciais para o perfeito funcionamento do sistema TOTVS Folha de
Pagamento, que utiliza de todas as informações registradas para realizar seus processos. São elas:
• Cadastros Globais;
• Parametrizador;
• Seções;
• Funções;
• Tabelas de cálculo;
• Valores fixos;
• Eventos;
• Sindicatos;
• Vale- Transporte;
• Horários;
• Chefe e Supervisor.
Além dos processos que envolvem a folha de pagamento dos funcionários, o sistema permite contabilizar
esses valores e realizar lançamentos financeiros.
4.1. Cadastros Globais
Coligada: O cadastro de Coligadas estará disponível em todos os sistemas integrantes da linha RM. As
empresas que administrarem ou participarem da administração de outras empresas coligadas - conforme
definido na Lei n.º 6.404/76, artigo 243 SRF/MF - poderão trabalhar com dados de uma ou mais coligadas,
gerenciadas através dos Bancos de Dados, em cujas tabelas serão armazenadas as informações relativas
às coligadas, às filiais, aos funcionários, aos planos de contas, etc.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/ Cadastros Globais/ Coligadas;
2. Clique no botão incluir ou editar;
Versão
12
8
Para cada coligada pode ser incluída uma imagem: como um logotipo, marca, etc. Você pode
carregar esta imagem do disco, salvá-la e ainda capturar uma imagem a partir de um dispositivo de
vídeo;
3. Informe os dados cadastrais como Razão Social, CNPJ, Nome Fantasia e Endereço;
4. Salve as informações.
Observação: Por se tratar de um cadastro global, o cadastro de coligada também está disponível no
módulo Serviços Globais, na guia Administração/ Coligadas.
Estarão disponíveis opções para inclusão, edição e/ou exclusão de Coligadas somente para os
Aplicativos adquiridos com estrutura para MULTIFIRMA. Estas novas coligadas são temporárias e
possuem validade até 30 dias da data do cadastro. Para normalizá-la será necessário regularizar sua
licença.
Para regularizar a licença, o usuário deverá clicar em Processos / Incluir nova licença de uso. Com isso
o usuário irá gerar um arquivo com extensão “.CDS”, inicialmente sugerido como COLIGADAS.CDS. Após
a geração deste arquivo, o usuário deverá enviar um e-mail para o endereço [email protected]
anexando o arquivo gerado. Recomendamos que este procedimento fosse feito logo após a inclusão de
uma nova coligada.
O usuário identifica em qual coligada está logado, pelas informações do sistema localizada no rodapé da
página.
O usuário poderá trocar a coligada clicando no botão contexto. Este botão pode ser localizado na barra de
acesso rápido ou na guia Ambiente/ Contexto.
Versão
12
9
Filiais: Por esta opção serão cadastradas as Filiais.

Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/ Cadastros Globais/ Filiais;
3. Informe o código, dados cadastrais como Razão Social, CNPJ, Nome Fantasia, Endereço
e dados adicionais. O CNPJ das filiais deve seguir a raiz do CNPJ da coligada; Salve as
informações.
Exercício
1. Inclua uma nova filial com os dados abaixo:

Código: 19 Nome Fantasia: Filial CTT
Nome: Filial Centro de Treinamentos TOTVS
CNPJ: 53.113.791/0019-51
Endereço: Av. Raja Gabaglia, 2664, Subsolo 1- Santa Lúcia – CEP: 30.350-540 - Belo
Horizonte, Minas Gerais – [email protected]
Dados adicionais, default contábeis e calendário não precisam ser cadastrados.
Departamentos: Você poderá criar vários departamentos para distribuição proporcional dos custos gerais
da empresa ou mesmo por questões administrativas e organizacionais. Os departamentos cadastrados
serão apresentados a partir do formato tree-view e deverão ser criados hierarquicamente conforme as
definições da empresa. Para acessá-los basta clicar sobre o sinal (+) apresentado à esquerda de cada
filial.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/ Cadastros Globais/ Departamentos;
3. Informe a filial, um código e um nome para o departamento. Não se esqueça de marcar o flag
“Departamento Ativo”. Caso queira, poderá informar a localização física do departamento;
4. Salve as informações;
5. Por meio dos Processos, após selecionar os departamentos desejados, é possível copiá-los para
outras coligadas ou filiais. O departamento não será copiado se para a filial/coligada destino já existir
departamento com o mesmo código.
Versão 12
10

Exercícios
1. Inclua novos departamentos com os dados abaixo:

Filial: 19 - Filial CTT
Código: 00 - Filial CTT
Filial: 19 – Filial CTT
Código: 01 – Entrega
2. Copie os departamentos 03 e 11 da filial 1 – Belo Horizonte para a Filial 19 – Filial CTT.
Calendários: Os calendários guardam as datas consideradas como feriados, portanto, auxilia os processos
que dependem dessas datas para execução do cálculo, por exemplo, férias e vale transporte.
Quando há feriado cadastrado e vinculado à seção de lotação do funcionário, o sistema precisa se

comportar de maneira diferente dos outros dias.
Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitirá uma
mensagem na tela de cadastro das férias, ou então, poderá desconsiderar este dia na contagem dos dias
de gozo.
Esse comportamento só é possível quando, por intermédio do Calendário, têm-se o registro de que o dia é um
feriado.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cadastros Globais/Calendários;
2. Caso não exista calendário existente e válido, clique no ícone Incluir para cadastrar um novo;
3. Informe código e nome, depois clique no botão Salvar;
4. Na pasta Feriados, clique no ícone Incluir para cadastrar os feriados considerados;
5. Informe o dia do feriado, hora início e fim a considerar e o tipo do feriado.
O tipo de feriado deve ser cadastrado previamente em Administração de Pessoal/Cadastros
Globais/Tabelas Dinâmicas. Esta é uma tabela dinâmica do Módulo de Serviços Globais.
Exemplo: Municipal, Estadual, Nacional, Ponto Facultativo, dentre outros. O tipo de feriado é
apenas informativo para os processos da folha de pagamento
Obs.: O Flag Ignorar o dia na contagem de férias deverá ser marcado, para que o sistema não considere
este feriado na contagem das férias.
Para que o sistema não considere este feriado, ainda deverá estar marcado no cadastro de sindicatos o
Flag Ignora feriado na contagem de férias.
Exemplo: Férias iniciadas em 01/10, com 30 dias de gozo. Suponhamos que o feriado do dia 12/10 esteja
marcado para ser ignorado e no cadastro do sindicato esteja marcado para ignorar os feriados na
contagem das férias. Teremos férias no período de 01/10 a 31/10, já que este dia não entrará na contagem.
Caso qualquer um dos flags esteja desmarcado, o sistema irá considerar férias do
período de 01/10 a 30/10. 6. Clique no botão Salvar, OK.
Observação: Os feriados de um ano poderão ser copiados para outro ano ou feriados.
Procedimento:
1. Flag no checkbox o calendário que possui os feriados a serem copiados;
2. Acesse Processos/ Cópia de Feriados entre Calendários;
3. Caso deseje, poderá ser dado uma descrição para o processo. Clique em avançar;
4. Selecione os feriados que desejar copiar, o ano do novo feriado e clique em avançar;
5. Informe para quais calendários a cópia deva ser realizada;
Versão
12
11
6. Clique em avançar e execute a operação.
Observação: Atente-se pois pode ter sido copiado um feriado, cuja data seja móvel. Neste caso, após a
cópia deve ser editado o feriado em questão e informada a data correta para este feriado.
Exercícios
1. Inclua um novo calendário com os dados abaixo:

CTT – Centro de Treinamento TOTVS.
Feriados:
01/01/20XX – Confraternização Universal de 00:00 às 23:59
25/12/20XX – Natal de 00:00 às 23:59
2. Localize um calendário que já possua os feriados do ano e copie todos para o
calendário CTT. O ano do novo calendário será XX. Após, edite os feriados móveis
copiados.
3. Faça o mesmo procedimento anterior para o ano X1.
Obs: XX é o ano da competência da folha de pagamento e X1 é o ano seguinte.
Moedas e Índices: As Moedas são unidades representativas de valor monetário utilizadas nas transações
financeiras e deverão ser associadas aos lançamentos no sistema. Exemplo: Dólar, Euro.
Já os índices, são os valores numéricos utilizados para cálculos. Exemplo: INCC, IGPM, ou índice que a
empresa queria criar. Ambos deverão possuir as devidas cotações cadastradas, conforme períodos para
atualização do valor contextualizado. Existe um processo da folha de pagamento que depende do cadastro
de um índice de código FGTS. Este será utilizado para atualização do saldo do FGTS.
Procedimento:
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cadastros Globais/Moedas e Índices;
2. Clique no botão incluir ou editar. Informe o código, descrição, número de casas decimais, o tipo (se
índice ou moeda) e demais dados;
3. Salve o cadastro.
Cotações: Através deste módulo é possível cadastrar diversas cotações para as moedas e índices.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cadastros Globais/Cotações;
2. Clique no botão incluir ou editar. Informe a data, o símbolo e o valor da cotação da
moeda ou índice; 3. Salve o cadastro.
Bancos/Agências: Através deste módulo você controla os cadastros de Bancos. Os bancos são
Instituições Financeiras onde são realizadas as movimentações financeiras de empresas ou pessoas
físicas.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cadastros Globais/Bancos/ Agências;
2. Clique no botão incluir ou editar. Informe o número, código FEBRABAN, nome, nome reduzido e a
máscara de conta corrente;
3. Salve o cadastro;
4. Por meio dos Anexos, é possível informar o layout bancário e agência. Para que a agência esteja
disponível para vinculação ao cadastro do funcionário o tipo de agência deve ser Agências pgto.
De Folha.
Versão 12
12
TOTVS Folha de Pagamento Saiba Mais!

Símbolos usados para máscara:
# Para números
L (éle maiúsculo) para campo alfabético e de preenchimento obrigatório.
l (éle minúsculo) para campo alfabético e de preenchimento facultativo.
A (maiúsculo) para campo alfanumérico e que os dígitos devem ser preenchidos
obrigatoriamente.
a (minúsculo) para campo alfanumérico, possibilitando ser digitados letras e números.
Q (maiúsculo) para qualquer caractere, menos os separadores ( : . , ; / )
Exercícios
1. Inclua um novo banco com os dados abaixo:

Número: 090 Código FEBRABAN: 090
Nome: Centro de Treinamento TOTVS Nome reduzido: CTT
Máscara: AAAAA-A
2. Informe a agência de folha de pagamento para o banco criado.
Agência Central de código 2122, sem dígito verificador.
Tabelas Dinâmicas: Por este cadastro você poderá criar tabelas dinamicamente. As tabelas poderão ter
finalidades diferentes para as quais elas foram criadas e algumas delas você poderá definir. Além disso, é
possível cadastrar itens de tabelas dinâmicas, que serão os campos da tabela.
As tabelas poderão ter finalidades distintas, sendo que algumas podem ser definidas pelo usuário:
Código 0 – Uso interno do sistema, não permite alteração de itens.
Código 1 – Aplicado às tabelas de serviços bancários.
Código 2 – Validações de Campos Complementares. Cada tabela pode possuir
quantos itens forem necessários. Código 3 – Uso Interno do sistema, permite incluir
itens, mas não permite alterar os existentes.
No TOTVS Folha de Pagamento, as tabelas dinâmicas auxiliam no preenchimento de dados já previstos

em CLT, como Tipo de Admissão, Tipo de Demissão, dentre outros, além de disponibilizar tabelas nas
quais o usuário pode incluir itens, como Motivo de Admissão, Motivo de demissão e outros.
Procedimento:
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cadastros Globais/Tabelas Dinâmicas;
Observe se as tabelas dinâmicas são do sistema da Folha de Pagamento. Caso necessário, altere o
sistema. 2. Clique no botão incluir. Informe código, descrição da tabela e finalidade. Somente poderão
ser criadas tabelas dinâmicas de finalidade 1 ou 2. Indique se esta será uma tabela dinâmica
disponível para todas as coligadas.
3. Salve o cadastro;
4. Por meio dos Anexos, informe os itens de tabela dinâmica. Inclua um item informando código e
descrição deste item.
Exercício
1. Localize a tabela dinâmica de código INT 26 – Motivo de Mudança de Salário e inclua os
itens Antecipação Salarial e Convenção/Acordo Coletivo. Informe um código que não
exista para estes motivos.
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4.2. Informações do Empregador
Deve conter dados do empregador, referente às informações cadastrais, alíquotas e demais dados
necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das
contribuições. Este é o primeiro evento que deve ser transmitido pelo empregador/contribuinte. Não pode
ser enviado qualquer outro evento antes deste.
O sistema aceitará um único cadastro de Empregador por Coligada.

Procedimento:
1. Acesse a guia eSocial (beta)/ Cadastros/ Informações do empregador.
2. Clique em Incluir e informe os dados cadastrais do empregador.
4.3. Software House
O cadastro deve conter os dados da empresa fornecedora do software de folha de pagamento. Após
inclusão deve ser relacionado ao cadastro de Empregador. Esta informação também será necessária para
o eSocial.
A inclusão também poderá ser feita diretamente pelo cadastro do empregador.
Procedimento:
1. Acesse a guia eSocial (beta)/ Cadastros/ Software House.
2. Clique em Incluir e informe os dados cadastrais da Software House.
4.4. Gestão de Endereços
Esta gestão visa atender as exigências do eSocial, no que diz respeito aos logradouros, países e
nacionalidades e municípios. Os cadastros a seguir são encontrados na guia eSocial (beta)/
Cadastros/ Endereço.
a) Classificação de Países:
O usuário deverá cadastrar um classificador de país para que seja vinculado ao código do país, como
determinado pelo eSocial.
b) Países:
O usuário deverá cadastrar os países que serão vinculados às nacionalidades, não se esquecendo de
utilizar o código de acordo com a tabela 6– países do eSocial.
Por meio do anexo Codificação de País, o usuário deverá colocar o código do país de acordo com a
tabela 6, utilizando para tanto a classificação de países, cadastrada anteriormente.
Fragmento da tabela 6 – Tabela de Países

199 Cuba 494 Maldavia, República da 805 Toquelau, Ilhas
229 Benin 495 Mônaco 810 Tonga
232 Dinamarca 497 Mongólia 815 Trinidad e Tobago
235 Dominica, 498 Montenegro 820 Tunísia

Ilha
239 Equador 499 Micronésia 823 Turcas e Caicos,

Ilhas
c) Classificação de Nações:
Às nacionalidades cadastradas no sistema deverão ser associadas os países criados anteriormente.
Basta editar o cadastro da nacionalidade e associar o país.
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d) Classificação de Logradouros:
O usuário deverá cadastrar um classificador de logradouro para que seja vinculado ao código do
logradouro como determinado pelo eSocial.
e) Logradouros:
Aos logradouros (tipos de rua) deverão ser associados o código do tipo de rua, conforme determinado pela
tabela 20 – tipos de logradouros.
Pelo anexo Codificação de tipo de rua, o usuário deverá informar o código do logradouro, conforme
tabela 20, utilizando a classificação de logradouros criada anteriormente.
Fragmento da tabela 20 – Tipos de Logradouros

RES Residencial
ROD Rodovia
R Rua
ST Setor
SIT Sítio
TV Travessa
TR Trecho
TRV Trevo
4.5. Parametrizador
O Parametrizador configura cadastros e cálculos do sistema, com legislações específicas de empresas ou

ramos de atividade.
Para isso, são necessárias parametrizações que considerem os seguintes processos:

∙ Folha de Pagamento – corresponde aos funcionários e competências – como máscara de chapa
(matrícula) – e cálculos de férias, folha, rescisão e 13º salário.
∙ Integrações – corresponde aos parâmetros que serão considerados nas integrações do produto. ∙
Avisos Automáticos – corresponde à configuração de alertas que podem ser disparados aos usuários
do sistema quando for executado no sistema a finalidade definida no aviso.
∙ RH – Máscaras e Quebras – corresponde à configuração de quebras de seção e máscaras utilizadas
nos cadastros de pessoa e funcionário. Saiba mais a respeito dessa configuração na entidade
Seções.
∙ RM Portal - corresponde aos parâmetros relacionados às permissões do autoatendimento, no qual o
usuário pode gerenciar os grupos de acesso às funcionalidades da folha, por meio das quais os
funcionários poderão sugerir férias, visualizar e/ou alterar dados funcionais, visualizar envelope de
pagamento, dentre outros.
∙ Orçamento – corresponde aos parâmetros de cadastros default que serão utilizados na rotina de
orçamentos. ∙ E-Social – corresponde aos parâmetros utilizados para atender as configurações
necessárias aos processos do e-social. ∙ Folha Agrária – corresponde aos parâmetros utilizados para
as especificidades da folha agrária.
Procedimento
1. Acesse a guia Configurações/Parametrizador;
2. Clique no botão Avançar;
3. Selecione o processo que deseja configurar e clique em Avançar;
4. Avance pelas etapas de configuração do processo até executar.
Versão 12
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TOTVS
Folha de
Pagamento
4.5.1 Configuração de Competência

A empresa pode definir qual será o critério de pagamento a ser adotado na folha:
Competência – corresponde ao mês/ano de cálculo. É utilizado para todos os cálculos relacionados ao

Ministério da Fazenda.
Caixa – controle que indica o mês/ano de pagamento. Recurso utilizado por empresas com pagamento de
salários no quinto dia útil do mês posterior à competência de pagamento, para devido recolhimento do IRRF.
Exemplo:
Adiantamento salarial: competência 10/2012 e caixa: 10/2012. Ou seja, o cálculo do adiantamento referente a
outubro é pago dentro do mesmo mês.
Folha de pagamento: competência 10/2012 e caixa: 11/2012. Ou seja, o cálculo da folha de pagamento
referente a outubro é pago no mês seguinte.
Período – serve para distinguir as movimentações/cálculos da competência de pagamento, ou seja, definição do

período de pagamento que corresponde a movimentação a ser lançada. Para o período, também deve ser
definido o dia de pagamento das verbas a serem lançadas, lembrando que essa data pode ser alterada pelo
usuário no envelope de pagamento dos funcionários, se for o caso.
Exemplo:
Suponhamos que a empresa pague um adiantamento no dia 20 de um mês e o restante no quinto dia útil do
mês subsequente. Nesse caso, ao ser pago o adiantamento, o período pode ser 1. Ao ser liberado o movimento
correspondente ao restante do pagamento, o próximo período pode ser 2 e assim, sucessivamente.
Para os períodos é possível utilizar uma descrição para auxiliar os usuários na geração do movimento, conforme
formas de pagamento adotadas na empresa: semanal, quinzenal e/ou mensal.
Atenção! O usuário ainda pode determinar se deseja nomear e exibir descrição para os períodos, para isso,
basta marcar o parâmetro correspondente e incluir itens à tabela dinâmica PDESCPER. As descrições dos
períodos serão exibidas no rodapé da tela principal do sistema, nas opções de Entrada de Dados, na Ficha
Financeira e no campo Mensal dos parâmetros do Sistema.
Versã
o 12
16
4.5.2 Parâmetros Locais

Os parâmetros locais devem ser ativados quando na mesma empresa, vários usuários estão ligados ao
processo de Folha de Pagamento.
Procedimento
1.Acesse a guia Configurações/Locais;
2.Determine Caixa e Período;
3.Clique no botão OK.
Exemplo:
Enquanto uma pessoa é responsável pelo pagamento do adiantamento no período X, ao mesmo tempo,
outra pessoa é encarregada de processar a folha, porém no período Y, enquanto outra pessoa efetua as
rescisões no período Z.
Todos esses usuários devem trabalhar integrados dentro de uma mesma competência, porém necessitam
processar a folha em períodos diferentes e até em caixas diferentes, devido a necessidades específicas de
cada um.
A utilização de Parâmetro local permite que determinado usuário trabalhe com mês e ano caixa diferentes
dos demais usuários que compartilhem a mesma base de dados, desde que respeitando a seguinte
restrição: o mês caixa só poderá ser igual ou imediatamente posterior ao mês de competência. Se o mês
de competência for "5", por exemplo, o mês caixa poderá ser 5 ou 6.
4.5.3 RH – Máscaras e quebras

Procedimento
2. Clique em Avançar;
3. Selecione o processo RH – Máscaras e Quebras;
5. Realize as configurações de máscaras e quebras;
6. Clique Avançar, Concluir.
Na definição da máscara, temos que nos atentar à estrutura organizacional da empresa, no que diz
respeito ao seu número de filiais, pois quanto maior definirmos a quebra de caracteres de CNPJ na
máscara, maior poderá ser o número de filiais registradas no cadastro de seções.
Exemplo de máscara: #.##.##
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Onde:
#. Identifica a quebra de CNPJ, ou seja, alteração de matriz para filial, ou, filial para
filial. #.##. Poderia diferenciar departamentos de um mesmo CNPJ.
#. ##.## identifica a seção folha, seção de lotação do funcionário.
Neste caso, a estrutura de seções ficaria assim:
1.01.01 - Diretoria
1.01.02 - Departamento Pessoal
1.01.03 - Faturamento
1.01.04 - Contabilidade
1.02.01 - Fundição
1.02.02 - Transporte
1.02.03 - Vendas
2.01.04 - Gerência
2.02.01 - Vendas
Perceba no exemplo dado, que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber
que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial,
caracterizando a nossa quebra de CNPJ. Porém, o trabalho não está completo. Caso essa mesma
empresa tenha mais de 10 filiais, essa máscara não atenderia, de forma que teríamos que alterar a
máscara e alterar o código das seções já existentes, pois a máscara cadastrada não aceitaria o número 10
para a filial. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara. Veja:
Máscara: ##.##.##
Essa máscara seria mais viável, pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções para
empresas com maior número de filiais, veja:
01 - Matriz
01.01 - Departamento administrativo
01.01.01 - Diretoria
01.01.02 - Departamento de Pessoal
01.02 - Departamento Operacional
01.02.01 - Fundição
01.02.02 – Transporte
02 - Filial
02.01 - Departamento administrativo
02.01.01 - Gerência
Após definir máscaras e quebras o próximo passo é realizar o cadastro das seções.
4.6. Seções
A seção é a área na qual o funcionário está alocado. As Seções visam centralizar a lotação dos
funcionários afim de organizar a hierarquia funcional da empresa. O uso de seções é fundamental na
contratação e remanejamento de funcionários.
A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma
importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma
seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Seções;
2. Clique no ícone Incluir para cadastrar a seção;
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3. Informe os dados para identificação da seção, recolhimento de encargos e informações sociais. 4.

Obs.: Campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Os campos Filial e Departamento são
cadastros globais, porém, caso não exista registro existente, basta incluir;
5. Clique em Salvar, Ok.
A seção pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria
empresa). O CEI se destina para empresas ou equiparados à empresa que não tenham a obrigação de se
inscrever no CNPJ, obra de construção civil, produtor rural contribuinte individual, segurado especial,
consórcio de produtores rurais, titular de cartório, adquirente de produção rural e empregador doméstico.
Observação: Com o eSocial, o CEI dará lugar ao cadastro de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e
CAEPF (Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física).
Incluídos os campos para o eSocial:

Tipo da Lotação:
Localizado na aba Identificação. Deve ser preenchido conforme “Tabela 10 – Tipos de Lotação” do Manual
2.1 do eSocial.
CNO da obra própria: o campo ficará sempre inativo, pois informações de obras serão vinculadas nos
tomadores de serviços pelo cadastro de Cliente/ Fornecedor.
CAEPF: habilitado quando o “Tipo de Lotação” for igual a:

21 – Escritório, Consultório, etc. - Pessoa Física;
Aba Endereços: destinada ao cadastramento do endereço completo da seção, incluindo endereço de

pagamento (para líquidos bancários).
Aba Dados p/ INSS: Para o processamento do cálculo e do recolhimento do INSS, é importante que esta
pasta tenha as informações corretas.
Informe o Código de pagamento da GPS conforme tabela divulgada pelo INSS. Este campo será utilizado no
SEFIP.
Informe o Código de Pagamento da GPS de Terceiros correspondente a seção, desta forma, quando na
Guia de INSS for recolhido exclusivamente o valor de Terceiros, o sistema considerará automaticamente o
valor aqui informado.
FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) é o código da atividade da empresa no INSS. Este
código será impresso na Guia de INSS e no e-Social.
Código do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) será impresso na Guia de INSS.
O Percentual de Acid. De Trabalho será considerado para informação da empresa no SEFIP para cálculo
da GPS. Conforme informação do manual do SEFIP este campo deve ser preenchido com "zeros" caso o
código do FPAS informado seja 604, 647, 639 (com 100% de isenção) ou a empresa seja optante pelo
Simples. Para qualquer outro FPAS será considerado o valor digitado ou se informado "zero" ou "branco"
será considerado branco conforme manual do SEFIP que orienta "Sempre que não informado o campo
deve ficar em branco".
Observação: Ao gerar o SEFIP no código de recolhimento 650 o usuário deve mudar o "Código de
Pagamento GPS" pelo código válido conforme relação constante da Instrução Normativa INSS/DC nº 02,
de 20/10/99 para que o arquivo seja validado pelo Validador do SEFIP.
Informe o valor da remuneração já multiplicado por 11.71% pagos aos autônomos da categoria 15 no
campo Remun. Autônomos cat.15 não cadastrados. Sobre este valor serão recolhidos 2.5% de
terceiros na GPS.
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12
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Observação: Dispõe o art. 201, inciso IV, parágrafo 4º do RGPS (aprovado pelo decreto 3.048/99, alterado
pelo Decreto 3.265/99) que, para a apuração da remuneração paga ou creditada a transportador autônomo
pelo carreto, frete ou transporte de passageiros realizado por conta própria corresponderá, para fins de
cálculo da contribuição previdenciária, bem como para terceiros (SEST/SENAT), à aplicação do percentual
previsto no art. 267 do decreto (11,71%) sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros.
Exemplo: Portanto, tem-se que, em um frete no valor de R$ 1000,00, por exemplo, o valor sujeito à
contribuição previdenciária e para terceiros, será apurado mediante a aplicação do percentual de 11,71%,
encontrando-se, portanto, um valor de R$117,10 (1000,00 * 11,71%).
Diante do exposto, pode-se concluir ser a contribuição para o SEST e SENAT correspondente a 2,5% de
11,71% do valor bruto do frete (117,10 * 2,5%) = 2,93 a ser descontado do carreteiro autônomo.
Desta forma, a GPS deverá ser preenchida, lançando-se, no campo 9 (Valor de outras entidades) o valor
obtido conforme cálculo acima, R$ 2,93, acrescidos do valor encontrado pela aplicação do percentual
correspondente sobre a folha de pagamento dos demais empregados, caso existam, e no campo 6, os
20% da parte patronal.
O Percentual de isenção de filantropia será considerado para redução das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias. Somente empresas que são beneficentes deverão informar o percentual de
isenção.
Atenção: Quando a empresa tem 100% de Isenção de Filantropia (FPAS 639), o campo "Percentual de
Acid.de Trabalho" deve ser zerado. Desta forma, o programa SEFIP será validado corretamente.
Caso o Faturamento Bruto esteja preenchido com valor da receita bruta e a competência do sistema seja a
partir de 12/2011, o valor do campo Empresa será zerado na guia de INSS, pois o valor deste campo será
recolhido via DARF.
Esta regra valerá para quaisquer segmentos que estejam com este valor preenchido no cadastro de seções
a partir de 12/2011, exceto produtor rural. Portanto, este campo deverá ser preenchido somente se a
empresa se encaixar nos parâmetros da Lei. Veja também http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12546.htm
Observação: Consulte o Novo Ato Declaratório 93 GFIP Lei 12.546_2011 sobre a aplicação da lei 12.546, com
relação a GFIP.
As Informações para GRPS serão utilizadas para incluir observações na Guia de INSS. Somente os
dados preenchidos no campo COMPLEMENTO das SEÇÕES de quebra para CNPJ serão gravados na
GPS (eletrônica ou formulário).
Os Percentuais de Acréscimo - Aposentadoria Especial são as alíquotas de contribuição destinadas ao

financiamento da aposentadoria especial prevista nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, concedida em razão
de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (até junho/97,
Seguro de Acidentes do Trabalho). Será acrescida dos valores digitados em pontos percentuais, conforme
a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita, a concessão de aposentadoria especial
após 15, 20 e 25 anos de contribuição, respectivamente.
O acréscimo incide exclusivamente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos sujeitos a condições especiais.
A contribuição adicional a que se refere acima, será exigida de forma progressiva, conforme indicado a
seguir, de acordo com a atividade exercida pelo segurado que permita a obtenção de aposentadoria
especial:
Observação: Quando existirem funcionários com aposentadoria especial, o percentual acima será
acrescentado ao SAT da empresa.
Exemplo:
Percentual de acréscimo para 15 anos de aposentadoria = 12
Versão
12
20

(Valores a partir de 01.03.2000)
Percentual de Acidente de Trabalho (SAT) igual a 2%

A remuneração dos segurados é = R$1.000,00
No campo empresa da GPS calcula-se:

Remuneração segurados com aposentadoria 20 anos = R$ 500,00
Remuneração segurados com aposentadoria 15 anos = R$ 300,00
Remuneração segurados sem aposentadoria especial = R$ 200,00
Total remuneração = R$ 1.000,00
R$1.000,00 * 22% (20% empresa + 2% SAT empresa) = R$220,00

R$ 500,00 * 9% (percentual de acréscimo 20 anos) = R$ 45,00
R$ 300,00 * 12% (percentual de acréscimo 15 anos) = R$ 36,00
Total da GPS = R$ 301,00
O parâmetro de Distribuidora de Petróleo deverá ser confirmado se a seção estiver ligada a atividades de
distribuição de petróleo. Se este campo estiver confirmado, o cálculo da Guia de INSS somente irá
considerar os funcionários que não estiverem ligados a atividades de transporte. Os funcionários que
estiverem em seções ligadas a atividades de transporte serão informados junto com a guia SEST/SENAT.
Em conformidade com a Lei Complementar 110/2001, sendo isenta da Contribuição Social este
parâmetro deverá ser marcado. O sistema calcula 40% de multa rescisória para empresas que sejam
isentas da Contribuição Social (código da Opção pelo Simples 5 ou 6). Sendo assim, o campo 33 da
GRFC será emitido com o valor correspondente aos 40% de multa rescisória.
Aba RAIS/CAGED: Para a emissão da RAIS e geração do CAGED, é importante que esta pasta tenha as
informações corretas, pois serão consistidas pelo sistema.
Informe o número de Não Empregados Proprietários, ou seja, proprietários ou de sócios que exercem
atividades no estabelecimento sem terem relação de emprego. A empresa sem atividade no ano-base
deverá deixar este campo zerado.
O Prefixo da RAIS somente deverá ser utilizado para diferenciar sub-arquivos que possuam a mesma
inscrição do CNPJ/CEI/CPF. Essa situação pode ocorrer quando um mesmo funcionário exerce funções
distintas em uma mesma empresa. Assim, na RAIS, seu CPF bem como o CNPJ da empresa a que está
vinculado aparecerão mais de uma vez, em sub-arquivos distintos.
Exemplo: Em um arquivo RAIS, existem 2 (dois) sub-arquivos com a mesma inscrição no CNPJ,
identificados pelos prefixos "AL01" e "AL02" (em razão de um mesmo empregado exercer as funções de
professor e secretário). Estes prefixos deverão permanecer nos sub-arquivos até o final do processamento
da RAIS e a emissão dos relatórios. Observação:
Não poderá haver espaços em branco neste campo. Será emitida uma mensagem de alerta no momento
da emissão da RAIS quando houver espaço em branco neste campo.
Informe a natureza jurídica do estabelecimento, conforme Códigos aprovados pela Comissão Nacional de
Classificação (CONCLA).
Selecione o mês da data-base da categoria a que estiver vinculado o maior número de funcionários na
empresa.
Preencha com a data de encerramento das atividades da empresa no ano base referente ao qual será
gerado o arquivo de RAIS e automaticamente o sistema informará no arquivo de RAIS que a empresa
encerrou suas atividades no ano base informando também a data deste campo.
Versão 12
21

Informe o tipo de controle de ponto para a seção centralizadora que representa o estabelecimento. Caso
não seja informado no cadastro de seções, o sistema considerará a informação da geração do arquivo
RAIS.
Se a empresa é participante do Programa de Alimentação do trabalhador - PAT, instituído pela Lei nº

6.321/76, o campo Tem participação no PAT será utilizado na emissão da RAIS. Informe o número de
trabalhadores beneficiados pelo PAT de acordo com a faixa salarial e os percentuais (sem decimal) da(s)
modalidade(s) utilizada(s) pela empresa, em relação ao número total de beneficiados.
Observação: O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril
de 1976 e regulamentado pelo Decreto no. 05, de 14 de janeiro de 1991, prioriza o atendimento aos
trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até 05 salários mínimos mensais. As empresas
que aderem ao PAT são beneficiadas com incentivo fiscal e a alimentação concedida ao empregado não
integra o salário-de-contribuição.
Na Primeira Declaração de CAGED é informada a opção de acordo com o manual do CAGED. E na

Alteração no CAGED deverá ser selecionada obrigatoriamente uma das opções disponíveis.
Aba eSocial: informe nesta aba as informações do estabelecimento para fins do eSocial.
Processo alteração alíquota RAT/ FAP e estabelecimento para alocação dos autônomos (RPA):
Foram incluídos os campos para informar processos administrativos ou judiciais de contestação do RAT ou
FAP. Estes antes encontravam-se no cadastro do empregador. Na tela será possível a busca dos
processos cadastrados no Totvs Gestão de Pessoas.
A Seção que for centralizadora (indicativo das filiais/ estabelecimentos) terá o campo “Estabelecimento/
Lotação para alocação dos autônomos (RPA). Informe neste campo, a seção dos autônomos.
Aba Vale-Transporte:
Ticket Serviços / Cheque Cardápio: Estas informações devem ser usadas por empresas que utilizem
vale-transporte da Ticket Serviços ou da Cheque Cardápio. Em caso de fornecimento por outra empresa, o
layout pode não ser compatível. No caso da empresa trabalhar utilizando Contabilização por centro de
custo utilize o campo Centro de Custo para as informações de Cheque Cardápio.
Vale Refeição: Todos as informações (Identificação do Pedido, Identificação Personalizada, Cód. do

Cliente, Cód. do Local, Seção para Pedido, Seção para Entrega, Seção para Cobrança, Seção para
Faturamento) deverão ser preenchidos de acordo com os códigos e orientação da Vale Refeição.
O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros.
Em caso de troca de máscara de seção ou necessidade de alteração do código, o usuário pode executar o
processo Trocar Código da Seção. Neste caso, selecione os registros de seção e execute o processo
correspondente. Será exigido o novo código da seção conforme código de quebra definido.
Nos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório
de RAIS, inclusão e histórico de benefícios e valores associados à mesma. Também estarão disponíveis
informações específicas para o eSocial:
Processo Judicial de Terceiros/Outras Entidades: Neste anexo deverão ser cadastrados os processos
judiciais com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras
Entidades e Fundos (terceiros).
Neste cadastro, o usuário deverá informar no campo código, o código da entidade terceiros que consta no
anexo II da IN 971/2009, e no campo Número do Processo Judicial, o processo com sentença favorável
a empresa.
Versão
12
22

Neste campo poderá associar através do ícone Lupa o processo cadastrado no TOTVS Gestão de Pessoas
em Processos Jurídicos.
FAP POR ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL
De acordo com resolução CNPS nº 1.327 de 24/09/2015 publicada no Diário Oficial de 25/09/2015, o FAP
(Fator Acidentário de Prevenção), o qual estabelece que o cálculo da GPS em 2016 deverá ser
determinado por estabelecimento, ou seja, poderemos ter casos de FAP diferentes entre Matriz e Filiais de
uma mesma Coligada.
Para atender a resolução CNPS nº 1.327 foi criado o anexo "FAP por estabelecimento empresarial" no cadastro
de seção.
Deve ser informado a vigência em que o estabelecimento terá o FAP diferenciado. Após efetuar este
cadastro deve relacionar a vigência para Alíquota com o seu valor.
Conforme descrito acima, para o controle do FAP por estabelecimento, há duas vigências: Uma para definir
o período em que o estabelecimento usará FAP diferenciado do Valor fixo, e outra para definir uma ou
mais alíquota dentro da vigência principal.
Com estas duas vigências informada o sistema poderá identificar se utilizará o FAP do valor fixo ou do anexo
da seção.
Nos módulos que utilizam o FAP, como Folha Analítica e GUIA de INSS o sistema irá identificar a seção
centralizadora de CNPJ do funcionário que está sendo processado e verificará se no primeiro dia da
competência informada a vigência para o FAP é por estabelecimento. Caso contrário, irá buscar a alíquota
no valor fixo. Porém caso haja vigência para o FAP por estabelecimento, mas não tendo vigência para
alíquota, o sistema não processará o funcionário ou seção, informando no log as seções e ou funcionários
que não foram processadas.
O sistema irá consistir o cadastro para o FAP por estabelecimento empresarial, a saber:
∙ O FAP deverá ser informado nas seções centralizadoras de CNPJ de acordo com o informado no
parâmetro "Código de Quebra para CNPJ". Será emitida uma mensagem de alerta caso a seção
não seja centralizadora de CNPJ;
∙ As datas de início e fim de vigências são obrigatórias;

∙ A data final deverá ser maior ou igual a data inicial;
∙ Não será permitido informar vigências em que o intervalo de datas tenha interseção com
vigência já cadastrado; ∙ A vigência do FAP deverá englobar todas as vigências de suas
respectivas alíquotas;
∙ O valor da alíquota dever ser maior que zero.
∙ Ao Excluir uma vigência para o FAP por estabelecimento todas as suas alíquotas também serão excluídas.
Na Folha Analítica os campos que utilizam o FAP são: "INSSTotalEmpSatJustTerc" e "INSS

(Emp+SATAju+Terc)". Quando a seção centralizadora de CNPJ possui vigência cadastrada para FAP por
Estabelecimento no primeiro dia da competência, mas não possui vigência para alíquota o sistema não
processa a seção e informa no Log a mensagem: "Seção {1} Não foi processado. Seção centralizadora de
CNPJ Não possui Alíquota para FAP por Estabelecimento".
Versão 12
23
Na Guia de INSS o campo "Acidente Trabalho" e, consequentemente, os que são impactados por ele
utilizarão o FAP por estabelecimento ou pelo valor fixo seguindo as mesmas regras citadas para Folha
Analítica. Quando a seção centralizadora de CNPJ possui vigência cadastrada para FAP por
Estabelecimento no primeiro dia da competência, mas não possui vigência para alíquota o sistema não
processa a seção e informa no Log a mensagem: "Coligada {0} Seção {1} Não foi processada. Seção
centralizadora de CNPJ Não possui Alíquota para FAP por Estabelecimento em dd/mm/aaaa". No SEFIP o
FAP é informado no aplicativo do governo e por isso não foram necessários ajustes quanto ao FAP.
A Liberação de Competência irá estender a vigência do FAP por estabelecimento assim como é feito para o
valor fixo, desde de que o campo "Atualiza final de vigência na liberação de competência" tenha sido
marcado. No Log do debug é informado "Atualizando vigência para FAP por Estabelecimento".
Os novos cadastros foram contemplados no processo de "Troca código de seção".
Procedimento:
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/ Seções;
2. Crie ou execute um filtro;
3. Escolha uma seção centralizadora, clique em Anexos/ FAP por estabelecimento Empresarial;
4. Inclua as vigências e as alíquotas correspondentes.
Versão 12
24
Exercício
1. Cadastrar a seção com os dados abaixo:

Código: 04 Descrição: Filial CTT CNPJ: 53.113.791/0019-51
Filial:19 - Centro de Treinamento TOTVS Departamento: 01 - Filial CTT
Calendário: CTT Centro de Treinamento TOTVS Tipo de lotação: 01
Endereço: Av. Raja Gabaglia, 2664, Subsolo 1- Santa Lúcia – CEP: 30.350-540 - Belo Horizonte,
Município 3106200, Minas Gerais – [email protected] Tel: 31 – 2122-9075
Cód terceiros INSS: 0115 Cód. Pgto GPS: 2100 FPAS: 515 SAT: 2010667 % Acid.
Trabalho: 1 % de terceiros: 5,8 % Acresc. Aposet. Especial: 12 – 9 – 6 Não
empregados proprietários: 2 Nat. Jurídica: 2046 Categoria: Outros Data Base:
Setembro Porte: 1 – Pequeno Porte CNAE 2.0: 6201500 CNAE RAIS: 62015
4.6.1 Centro de Custo

O centro de custo representa uma unidade organizacional e hierárquica em uma área de contabilidade de
custos, que representa uma localização delimitada onde ocorrem os custos. Na maioria das vezes o
agrupamento é feito em unidades de decisão, controle e responsabilidade.
O TOTVS Folha de Pagamento permite contabilizar os seus próprios centros de custos, facilitando
atribuições diferenciadas de custos indiretos às atividades organizacionais. Enfim, o cadastro permite de
certa forma, a contabilização direcionando os valores de um evento ou encargo para um centro de custo
específico.
Procedimento
1. Acesse a guia Configurações/Parametrizador e clique em Avançar;
2. Selecione o processo Folha de Pagamento/Folha Normal e clique em Avançar;
3. Na etapa Cálculo marque o parâmetro Utiliza Cálculo por Centro de Custo;
4. Avance até concluir o processo;
5. Retorne ao Parametrizador e clique em Avançar;
6. Agora acesse o processo RH – Máscaras e Quebras e clique em Avançar;
7. Preencha o campo Máscara Centro de Custo Labore;
9. Acesse a guia Administração de Pessoal/Centros Custos;
10. Clique no ícone Incluir para cadastrar o centro de custo escolhido.
Obs.: Campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Se desejar importe a estrutura do

cadastro de Centro de Custo Global para a estrutura de Centro de Custo da Folha, basta
selecionar o processo correspondente. Quando o Centro de Custo Folha estiver vinculado a um
centro de custo global, caso haja alteração neste último, é possível realizar a sincronização dos
dados, bastando para isso executar o processo correspondente. Para gerar lançamento
contábeis e financeiros integrados aos sistemas TOTVS Gestão Contábil e TOTVS Gestão
Financeira, será preciso relacionar o centro de custo da folha ao centro de custo global;
11. Clique no botão Salvar, OK.
Versão 12
25
TOTVS Folha de Pagamento Saiba Mais!
O campo Código deve ser preenchido conforme definição de máscara para
centro de custo Labore, por exemplo: ##.###. Esta máscara divide-se em duas
partes: grupo e subgrupo. Suponhamos o código 01.001, 01 pertence ao grupo do
centro de custo ou parte sintética, já 001 pertence ao subgrupo ou parte analítica do
código. Ao incluir um novo registro, sendo inclusão de grupo, não há restrições,
mesmo que em ordem invertida. Mas em se tratando de subgrupo (centro de custo
analítico), o grupo deverá preexistir, ou seja, não será possível incluir subgrupo " .
001" sem que tenha sido cadastrado previamente o grupo 01, por exemplo.
A utilização de centros de custo no TOTVS Folha de Pagamento depende da parametrização do sistema

para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrização não é
obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a
padronização da estrutura de seções.
Atenção! Para gerar a GPS - Guia de Previdência Social por centro de custo, preencha os dados da pasta
Dados para INSS.
Exercícios
1. Crie os centros de Custos Globais (Contabilidade):

Código: 03.2.3 Descrição: Entrega Código de Integração Contábil: 0 Código: 03.2.4 Descrição:
DAP – Administrativo Código de Integração Contábil: 0 Código: 03.2.5 Descrição: DDT -
Treinamento Código de Integração Contábil: 0 2. No cadastro de Centros de Custos do TOTVS
Folha de Pagamento, faça a importação da estrutura do centro de
custo global.
3. Visualize os Centros de Custos atualizados no TOTVS Folha de Pagamento.
4.6.2 Tomadores de Serviço

A utilização de tomadores consiste em relacionar os colaboradores com organizações de terceiros que
compram os serviços da empresa onde o colaborador é registrado. Nesse processo o vínculo do
funcionário, seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém
os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP.
Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cliente e Fornecedor (O cadastro só estará disponível
se o sistema estiver configurado para utilizar tomadores de serviços – etapa 5);
2. Cliqu e no ícone Incluir para registrar o tomador de serviço (empresa/obra);
3.Informe Identificação, Dados Fiscais, Tipo de Tomador e o Código de Pagamento de GPS;
Obs: No cadastro Cliente/Fornecedor foi implementada na aba Dados Fiscais a sub-aba eSocial,
contendo os campos para classificar o Tipo de Lotação e informações complementares.
Os campos implementados são:

• Tomador de serviços folha: marcando o parâmetro indica que para este cliente/ fornecedor será gerado
registro S1005
Versão 12
26
• Tipo de Lotação, se preenchido com o tipo 01 indicará Obra Própria.
Quando o Tipo de Lotação for preenchido com o tipo 02 – Obra de Construção Civil (Empreitada
Parcial ou Subempreitada), serão habilitados os campos CNO da obra própria, além dos campos,
Informações do Contratante e Informações do Proprietário que devem ser preenchidos com os
respectivos CNPJ ou CPF.
Também foram implementados para preenchimento, as informações do FPAS, cód. terceiros (INSS),
CNAE, percentual de acidente do trabalho e indicativo de substituição da contribuição patronal de
obra de construção civil.
4.Clique em Salvar, OK;

5.Acesse a guia Configurações/Parametrizador;
6.Clique em Avançar;
7.Selecione o processo Folha de Pagamento/Folha Normal;
8.Avance até a etapa Tomador de Serviços;
9.Marque o parâmetro Utiliza tomadores de serviço;
10. No campo Cód. da empresa/coligada no cadastro de tomadores informe o código da coligada
em questão no cadastro de cliente/fornecedor, determine o tipo de tomador, meses de
distribuição para armazenamento de valores para SEFIP retroativo e demais parâmetros
correlacionados;
Atenção! No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter
o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros;
12. Acesse a guia Administração de Pessoal/Eventos/Eventos;
13. Edite o registro dos eventos que devem seguir rateio de tomador e marque o
parâmetro correspondente; 14. Salve as alterações e clique em OK;
15. Ainda na guia Administração de Pessoal, acesse Funcionários;
16. Selecione o registro do funcionário e acesse o anexo Folha de Pagamento/Rateio de
Tomadores; 17. Clique no ícone Incluir e informe Tomador ou selecione-o por meio da listagem
apresentada, Tipo de Tomador e Valor Rateado.
Atenção! Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que
não prestam serviço em tomadores não é preciso informar o tomador em seu cadastro, pois o
sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento
no caso de utilização de filiais, pois os funcionários de filial deverão ter o tomador que identifica a
filial;
18. Clique em Salvar, OK.
O TOTVS Folha de Pagamento permite a inclusão global de tomadores.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Alterações Cadastrais/Alteração Tomadores;
2. Determine os parâmetros para alteração e inclua os tomadores.
4.6.2.1 Tomador x Seção

Para utilizar tomadores do tipo cessão de mão-de-obra, é dispensável a parametrização no cadastro de
seções, mas para empresas que administram obras, é necessário identificar, separadamente, seções
administrativas e de obras.
Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ, no caso de CPF existe um CEI que identifica a
própria empresa, cada obra é identificada por um número de CEI.
Versão
12
27
Uma empresa pode ter diversos CNPJs, no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de
obras. Dessa forma, cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionários
não alocados em obras e identificadores para cada obra.
Exemplo:
CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58
CNPJ Filial 21.867.387/0003-10
Obra 1, relacionada à matriz, CEI: 11.111.11.111/11
Obra 2, relacionada à filial, CEI: 22.222.22.222/22
Obra 3, relacionada à filial, CEI: 33.333.33.333/33
Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que
identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.
O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração:

01 - Matriz
01.001 - Administrativo matriz
01.001.01 - Departamento Administrativo
01.001.01.001 - Setor financeiro
01.001.01.002 - Setor de Pessoal
01.001.02 - Departamento operacional
01.001.02.001 - Produção
01.002 - Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11)
01.002.01 - Coordenação
01.002.01.001 - Engenheiros
01.002.01.002 - Encarregados
02 - Filial
02.001.01 - Departamento Administrativo Filial
02.001.01.001 - Setor financeiro
02.001.01.002 - Setor de Pessoal
02.001.02 - Departamento operacional
02.001.02.001 - Produção
02.002 - Obra 2 (CEI 22.222.22.222/22)
02.002.01.002 - Encarregados
02.003 - Obra 3 (CEI 33.333.33.333/33)
• Os cadastros que começam com 01 são relacionados à matriz;

• Os cadastros que começam com 02 são relacionados à filial;
• Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado
em obra);
• Os cadastros com à estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas às obras.
Para tal configuração, precisamos determinar máscara de CEI.

Versão
12
28
Procedimento
2.Clique em Avançar;
3. Selecione o processo RH – Máscaras e Quebras;
4. Marque o parâmetro Utiliza CEI;
5. Defina a quebra para CEI.
Exemplo
Máscara: ##.###.##.###
Quebra de CNPJ: ??
Quebra mestre: ?????????????
Quebra para CEI: ?????? (Indica a alteração de dados que identificam as seções
administrativas e as obras). 6. Avance até concluir.
Atenção! Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o
campo CEI deve ser preenchido e o campo Identificação pelo CNPJ deve ser desmarcado.
4.7. Funções
O cadastro de funções é utilizado normalmente para indicar o conjunto de tarefas desempenhadas por uma
ou mais pessoas, servindo como base para a departamentalização.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cargos/Funções/Funções;
2. Clique no ícone Incluir, preencha os campos necessários.
Obs.: Campos em negrito são de preenchimento obrigatório;
Atenção! Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário, ela deve estar ativa.
Por meio de seus anexos é possível visualizar as seções relacionadas à função e funcionários que a
exercem, dados referentes ao Controle de Lotação do TOTVS Gestão de Pessoas.
Copie os registros existentes de uma coligada para outra por meio do processo Copiar Função entre
Coligadas.
Os subcadastros de níveis e faixas são utilizados para montagem da tabela salarial no TOTVS Gestão de
Pessoas. Além deles, têm-se os cadastros de grupos ocupacionais e cargos, usados como agrupadores
para facilitar a gestão de cargos/funções por parte do usuário, ambos pertencentes ao TOTVS Gestão de
Pessoas.
Exercício
1. Cadastre a função Secretária Executiva com CBO 2002: 2523-05

Versão 12
29
TOTVS Folha de Pagamento 4.8. Tabelas de Cálculo
Para cálculo do INSS e IRRF, descontados nos processos de Folha Mensal, Férias e Rescisão, são
necessárias tabelas de cálculo com finalidade específica. Para outros cálculos, o sistema disponibiliza a
tabela de finalidade zero, vinculada a uma fórmula e associada ao evento.
Para os cálculos de INSS e IRRF são utilizadas finalidades específicas, para demais cálculos usamos
finalidade zero. • 0 – sem finalidade específica. Tabelas de Cálculo criadas com essa finalidade são
utilizadas em cálculos de eventos gerais, de acordo com a necessidade do usuário, necessitando a
criação de fórmulas;
• 1– INSS. São as tabelas que o sistema utiliza para o cálculo do INSS;
• 2 – IRRF. São as tabelas que o sistema utiliza para o cálculo do IRRF;
• 3 – RRA. São as tabelas que o sistema utiliza para os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente; • 4 – IRRFPL. São as tabelas que o sistema utiliza para cálculo do
IRRF sobre a Participação nos Lucros.
Para determinado cálculo, é possível cadastrar novas tabelas com códigos iguais, com vigências sem
interseções, exemplo:
Tabela 1
Código: INSS
Finalidade: 1 – INSS
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011
Tabela 2
Código: INSS
Finalidade: 1 – INSS
Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012
Perceba que as tabelas apresentam códigos e finalidades iguais, mas vigências sem interseções.
No cadastro da tabela podemos solicitar para arredondar valores e, ao liberar a competência da folha que,
a data fim de vigência seja atualizada para a nova competência em vigor.
Na pasta Valores da Tabela incluímos as faixas e seus valores de base para cálculo, juntamente aos
percentuais e valores a acrescentar/deduzir, se for o caso.
Exemplo de cadastro para tabela de INSS:
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para
pagamento de remuneração a partir de 1º de julho de 2011:
Salário-de-contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)

até R$ 1.107,52 8,00
de 1.107,53 até 1.845,87 9,00
de 1.845,88 até 3.691,74 11,00
Versão
12
30
Como cadastrar essa tabela no sistema:
Faixa Limite Superior Percentual A deduzir A acrescentar Percentual c/CPMF 1 1107,52

8,00 0,00 0,00 8,00
2 1845,87 9,00 0,00 0,00 9,00
3 3691,74 11,00 0,00 0,00 11,00
Criou-se a coluna Percentual com CPMF, quando houver cobrança dessa tarifa por bancos. Neste caso,
para pagamento de folha de funcionários via transação bancária, utilizaremos estes índices no desconto
desta tarifa.
Exemplo de cadastro para tabela de IRRF:
Medida Provisória nº 528, de 25 de março de 2011.

Para o ano-calendário de 2011:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.566,61 - -
De 1.566,62 até 2.347,85 7,5 117,49
De 2.347,86 até 3.130,51 15 293,58
De 3.130,52 até 3.911,63 22,5 528,37
Acima de 3.911,63 27,5 723,95
Como cadastrar no sistema:
Faixa Limite Superior Percentual A deduzir A acrescentar Percentual c/CPMF 1 1566,61

0,00 0,00 0,00 0,00
2 2347,85 7,5 117,49 0,00 0,00
3 3130,51 15,00 293,58 0,00 0,00
4 3911,63 22,5 528,37 0,00 0,00
5 99999999,99 27,5 723,95 0,00 0,00
Conforme demonstrado nos exemplos acima, para a tabela de INSS à última faixa informamos o valor
definido na tabela vigente, já para a tabela de IRRF, informamos na última faixa o valor 9999999999,99,
pois conforme sua legislação não existe limite para desconto, seria qualquer valor acima do proposto na
faixa anterior, já o INSS possui um teto para contribuição.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cálculos/Tabelas de Cálculo;
2. Clique no ícone Incluir para cadastrar uma tabela.
Obs.: Campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Não deixe de determinar a finalidade;
3. Clique no botão Salvar;
4. Na pasta Valores da Tabela, ou anexo correspondente, clique no ícone Incluir para cadastrar
as faixas da tabela; 5. Clique no botão Salvar, Ok.
É possível utilizar tabelas para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico e outros, basta criar
a tabela com os dados correspondente. Seu valor deve ser retornado por Fórmulas de Cálculo, que, por
sua vez, deverá ser associada a Eventos.
Atenção! Para cálculos de convênios/assistências médico-hospitalares sugerimos a criação de tabelas de

cálculo, quando seu cálculo for baseado em faixas para desconto.
Por processos disponíveis nesse cadastro, é possível copiar múltiplos registros, ou seja, copiar os dados
de uma tabela existente e reajustar seus valores. Para isso, selecione os registros que terão os dados
copiados e reajustados, em seguida, execute o
Versão
12
31
processo Cópia de Múltiplos Registros: Tabelas de Cálculo, informe início e fim de vigência da nova
tabela e o reajuste a ser aplicado nos campos disponíveis, poderá ainda optar por alterar o nome da
tabela.
Atenção! Para que não haja duplicidade de tabelas, sugerimos que deixe o parâmetro Alterar data final da
vigência na tabela original marcado, caso já não tenha realizado essa alteração.
4.9. Valores Fixos

Para cálculo de salário família, IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com
finalidade específica. Finalidades:
• Limite Salário Família
• Valor Salário Família Abaixo do Limite
• Valor Salário Família Acima do Limite
• Valor a deduzir de IRRF por dependente
• Desconto mínimo do IRRF
• Valor a deduzir para funcionário maior de 65 anos
• Valor do salário mínimo
• Desconto mínimo de IRRF do 13º Salário
• Teto para pagamento de Salário Família
• Limite para desconto do Salário Maternidade em GRPS
• Taxa CPMF para salário família
• Valor mínimo para recolhimento da GPS
• Alíquota FAP
Exemplo de cadastro para tabela de Salário Família:
PORTARIA INTERMINISTERIAL - MF/ MPS Nº 407 DE 14.07.2011

Para o ano-calendário de 2011, a partir de julho:
Tabela Progressiva Mensal
Remuneração (R$) Cota Salário Família (por filho)
Até 573,91 29,43
De 573,92 até 862,60 20,74
Como cadastrar no sistema:

Código Descrição Valor Finalidade LSF Limite Salário Família 2011 573,91 Limite Salário Família TSF
Teto pgto Salário Família 2011 862,60 Teto para pagamento de Salário Família SFAB Salário Família
Abaixo Limite 2011 29,43 Valor Salário Família Abaixo do Limite SFAC Salário Família Acima do Limite
2011 20,74 Valor Salário Família Acima do Limite
Não se esqueça de informar a vigência.
Os códigos poderão ser diferentes do exemplo acima.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Cálculos/Valores Fixos;
2. Clique no ícone Incluir para cadastrar um Valor Fixo.
3. Defina a finalidade do Valor Fixo;
4. Clique em Salvar, Ok;
Versão
12
32
Como em Tabelas de Cálculo, é possível que Valores Fixos apresentem finalidades específicas para
cálculos de salário família, salário mínimo, entre outros.
Para o mesmo cálculo, podemos cadastrar novos Valores Fixos com códigos iguais, desde que a vigência
de um não tenha interseção com o outro.
Exemplo de valor fixo sem finalidade específica: Valor do ticket refeição

É possível copiar valores fixos de uma coligada para outra por meio do processo correspondente.
4.10. Eventos
Os eventos, também conhecidos como verbas, são utilizados no cálculo da folha de pagamento para
discriminação dos valores que são pagos (proventos) ou descontados dos funcionários, como dias
trabalhados, horas extras, INSS, IRRF e outros. O evento deve ser cadastrado por tipo, como Hora ou Dia,
podendo ainda ser um Provento, Desconto ou Base de cálculo.
Atenção! Quando o evento for do tipo hora ou referência, o percentual de incidência deve ser maior que
zero, pois influenciará no cálculo, por exemplo:
Evento 0082 – Hora Extra 50%
Tipo: Provento/Hora
Para que a cada hora extra 50% executada pelo funcionário o sistema considere 1 hora e meia, ao invés
de criar uma fórmula, poderia informar o percentual 1,5 (uma vírgula cinco), assim o sistema multiplicará
cada hora por esse percentual.
Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias
trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo:
percentuais, valores fixos, fórmulas e/ou Código de Cálculo.
Saiba Mais!
Código de cálculo é um número que indica ao sistema qual a natureza do evento, de
forma que o sistema calcule seu valor, por exemplo, INSS, IRRF, Salário Família, Vale
Transporte, dentre outros tantos, além de identificar valores para relatórios oficiais, como é
o caso de Honorários pagos e Assistência Médica, por exemplo, ou para o próprio cálculo
de outros eventos, como DSR perdido, Base de INSS em Outros Empregos, Total Entregue
de Vale Transporte, etc. Consulte o help do sistema para saber quais códigos de cálculo
estão disponíveis, assim como, suas regras de cálculo.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Eventos/Eventos;
2. Clique no ícone Incluir para cadastrar um evento.
3. Na pasta Identificação informe o Código de Cálculo, Tipo do Evento, Percentual de Incidência,
mesmo que zero, e Prioridade.
Atenção! O campo Prioridade determina a ordem de cálculo do evento, deve ser utilizado quando
o cálculo de um evento depender do cálculo de outro. Caso existam prioridades iguais para eventos
diferentes e mesmo assim, houve a dependência, o campo ordem do cálculo será um
“desempatador”.
Exemplo: O evento X possui uma fórmula que depende do cálculo do evento Y. Logo o evento Y
tem que ser calculado antes do evento X. Portanto, o evento X tem que ter uma prioridade maior
que a do evento Y.
4. Se Provento, na pasta Inc. Proventos defina as incidências para cálculo. Se Desconto, na pasta
Inc. Descontos defina estornos e deduções.
Obs.: O grupo AAS deverá ser previamente cadastrado na tabela dinâmica de código INT35;
Versão
12
33
Alguns eventos estão previamente vinculados a Códigos de Cálculo, outros exigem a criação de fórmulas
para que sejam calculados. Nada impede, no entanto, que se criem fórmulas para os eventos associados a
Códigos de Cálculo. Neste caso, o sistema oferecerá prioridade às fórmulas ao calcular o evento.
Se a empresa trabalhar com funcionários comissionistas, poderá configurar o evento como Compõe comissão.
Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados
conforme os dias trabalhados, poderá optar por pagar estes eventos de forma proporcional. Para isso,
deverá marcar o parâmetro Proporcionaliza eventos disponível nos parâmetros de cálculo do sistema,
guia Configurações/Parametrizador, processo Folha de Pagamento/Folha Normal, etapa Cálculo.
Os campos Chave e Totalizador estão relacionados a impressão dos eventos em relatórios, outros campos
na utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização.
Para atender as especificidades do eSocial, os campos a seguir foram implementados:
a) Natureza da Rubrica (eSocial): Localizado na aba “Identificação”. Deve ser preenchido conforme
itens pré-definidos na Tabela 3 – Natureza das rubricas da folha de pagamento, do Manual do
eSocial.
b) Inativo: No cadastro de eventos, foi incluído o flag Inativo. Se o evento possuir este campo marcado,
ele não mais poderá ser vinculado a outros cadastros/processos, assim como, não será levado para a
Carga Inicial do eSocial. Caso já tenha sido lançado na folha de pagamento, será visível na ficha
financeira e envelopes das competências passadas.
c) Incidência Suspensa, Tipo de Processo e Número de Processo: Localizado na aba “Inc.

Proventos” (habilitada para eventos do tipo provento/base de cálculo). Esses campos são utilizados para
informar se o evento possui ou não incidência suspensa em INSS, IRRF, FGTS, Contribuição Sindical e
Salário Maternidade. Havendo incidência suspensa, o número de processo deve ser informado, bem
como o campo “Extensão da Decisão/Sentença”.
Por meio dos processos é possível executar a cópia de eventos entre coligadas.
Anexo Eventos de Média

Informe se o evento incide nas médias de 13º salário, férias, aviso prévio ou licença maternidade.
Anexo Eventos Relacionados Reprogramação Salarial

Informe se o evento irá compor a base do salário composto, geralmente, utilizado para professores.
Anexo Lançamentos Vinculados

Inclua os eventos que serão lançados, automaticamente, após lançar o evento em questão no envelope de
pagamento. Caso os eventos que deram origem ao lançamento vinculado, sejam cancelados, os eventos
que foram lançados automaticamente também serão cancelados.
Versão 12
34
TOTVS Folha de Pagamento Exercício

1. Cadastrar o evento de provento a seguir:
Código: 9036 Descrição: DSR s/ Comissões Prioridade: 1 Tipo: Valor Incidências de
proventos: INSS, FGTS, IRRF, Salário Família, Pensão na Folha, RAIS e Informe de
Rendimentos Grupo AAS: 4.
2. Vincule este evento criado ao evento de comissão 0084, de modo que todas as vezes em que o
evento 0084 aparecer, este também seja lançado automaticamente.
4.10.1 Fórmulas
O TOTVS Folha de Pagamento dispõe de diversas funções de fórmula para permitir a realização de
cálculos não contemplados nativamente pelo sistema, ou, para se obter dados para serem utilizados na
atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Fórmulas;
2. Clique no ícone Incluir para cadastrar a fórmula escolhida;
3. Clique na aba Editor de Fórmulas para localizar a função de fórmula conforme necessidade de
cálculo ou seleção. Obs.: Utilize a barra de rolagem;
4. Ao localizar a função, basta dar um duplo clique sobre ela, para que faça parte da
sintaxe da fórmula. Obs.: Se quiser também, utilize as opções de Comandos;
5. Após criar todo a sintaxe da fórmula, clique no botão Salvar, OK.
Atenção! Antes de salvar a fórmula e utilizá-la em cálculos, sugerimos o seu teste, para isso clicar
no ícone Contexto, Selecione uma chapa para testes, e, em seguida, Resultado, ambos
disponíveis na edição da fórmula.
As Fórmulas têm basicamente três objetivos no sistema:
1) Restringir a aplicabilidade de alguma operação (Seleção)
Exemplo:
A empresa X possui quatro departamentos, e o usuário necessita alterar o salário de dois departamentos.
Ao invés de alterar o salário de cada funcionário, basta criar uma fórmula que preencha esta necessidade.
2) Definir formas de cálculo de eventos específicos, inclusive o tipo Base de Cálculo, isto é, que servem de
referência para outros cálculos.
3) Relacionar valores entre eventos.
Por meio do Editor de fórmulas vimos que é possível localizar variáveis de fórmulas por meio de sua
sintaxe ou sua finalidade. Além de permitir a visualização de parâmetros requeridos.
Exemplos:
Variável Finalidade Exemplo de texto Resultado RC Retorna o valor do salário do

cadastro. RC * 1.10 Salário + 10%
SFUNC Retorna a informação da situação atual do funcionário, se ativo, demitido, férias, etc.
Versão
12
35
SE SFUNC=’A’ Se o funcionário estiver na situação ativo, o

ENTAO “ATIVO” resultado será a palavra ATIVO, caso contrário,
SENAO “NÃO ATIVO” o resultado será NÃO ATIVO.
FIMSE
C(‘EVENTO’) Retorna o valor do evento no período atual, C(‘0002’) / 25 * 5 O valor do evento
com código informado entre aspas. código 0002 será divido por 25 e
multiplicado por 5.
Dicas:
∙ Para os separadores dos decimais não utilize (VÍRGULAS) ‘,’. Utilize o ponto (.).
Exemplo: 0,30 (errado). 0.30 (correto).
∙ Você poderá utilizar comentários na fórmula. O comentário representa algo que não será executado.
Os textos “/*Este é o campo para elaborar a fórmula*/” e “/*Fórmula utilizada no evento 9000,
adicional de periculosidade*/” não interferirão no resultado da fórmula RC * 0.30. O comentário
deve ser precedido por /* e finalizado por */.
∙ Fórmulas poderão ser elaboradas com letras minúsculas ou maiúsculas.
∙ Funções condicionais:
SE – Abre a condição da fórmula
ENTAO – Executa a condição da fórmula
SENAO – Abre uma nova condição contrária. Neste caso deverá ser usado um novo SE. A função
SENAO também executa a condição da fórmula, caso seja a última.
FIMSE – finaliza a condição. Para casa SE utilizado na sintaxe, um FIMSE também
deverá ser utilizado. Exemplos:
SE TABPESSOA(‘SEXO’, ‘S’) = ‘F’ ENTAO RC * 0.10 SENAO RC * 0.05 FIMSE
SE RC < 1000 ENTAO ‘PRIMEIRA FAIXA’ SENAO SE RC < 2000 ENTAO ‘SEGUNDA FAIXA’
SENAO SE RC < 3000 ENTAO ‘TERCEIRA FAIXA’ SENAO ‘QUARTA FAIXA’ FIMSE FIMSE
FIMSE
∙ Quando for utilizar textos ou datas, estes deverão estar entre ‘’ ou “ “: ‘texto’ ou “texto”
‘data’ ou “data”. Exemplos:
- SE DTA >= ‘10/04/2010’ - SE DTA >=”10/04/2010”
- SE TABPESSOA (‘SEXO’, ‘S’) = “F” ENTAO “MULHER” - SE TABPESSOA (‘SEXO’, ‘S’) = “F” ENTAO
‘MULHER’
Saiba Mais! Fórmulas para retorno de dados cadastrais:
Para ler algum dado do cadastro do funcionário, cadastro de dependentes, da pessoa ou outros
cadastros, o sistema disponibiliza funções de fórmulas específicas, essas necessitam de parâmetros
para que retornem os dados corretamente. Esses parâmetros geralmente são informados entre aspas,
com exceção dos parâmetros numéricos.
Tipos de parâmetros:
Nome do campo - será sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas.
Tipo de retorno - permite a formatação do retorno do resultado. Para retorno no formato de data
utilize a letra ‘D’, para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’
(todas as letras devem ser informadas entre aspas).
Exemplo:
TABFUNC (‘nome do campo’, ‘tipo de retorno’) - retorna o dado constante em algum campo do
cadastro do funcionário.
TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’,’D’) - Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o funcionário.
Versão 12
36
TOTVS Folha de Pagamento Exercícios

1. Cadastrar a fórmula abaixo:
Código: EVT9036 Título: DSR s/ Comissões
O valor do DSR será igual ao valor recebido pelas comissões dividido por seis
2. Vincule esta fórmula ao evento 9036 criado anteriormente.
4.10.2 Acumuladores
Os Acumuladores podem ser usados para agrupar eventos quando usados em fórmulas e/ou relatórios.
Para cadastrá-los, acesse a guia Cadastros Globais/Tabelas Dinâmicas. Inclua itens à tabela INT34 –
Nome de Acumuladores.
Após inclusão, os itens criados serão visualizados nos cadastros de eventos na pasta Acumuladores. Seu
valor pode ser retornado em fórmulas por meio das funções A – Valor de um Acumulador, ou, ACUMFF
– Acumulador Ficha Financeira.
Exemplo: Para montar a fórmula de cálculo de uma gratificação, serão utilizados oito eventos diferentes. Ao
montar a fórmula, não será necessário mencionar todos os eventos se utilizado o Acumulador como
variável comum. Para isto, o usuário deverá confirmar o mesmo Acumulador para os oito eventos que irão
compor a base de cálculo da gratificação.
Exercícios
1. Cadastrar o acumulador Produtividade

2. No cadastro dos eventos 0082, 0083, 0084, 0157 e 0158 marque o acumulador Produtividade
3. Edite a fórmula de código EVT0104, para que seja pago um adicional de 5% sobre os eventos
anteriores. Utilize o acumulador para criar a fórmula.
4.11. Sindicato
Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato e, cada um deles elabora em conjunto com os
empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho”, a qual determina formas de cálculos a serem
pagos aos funcionários que estão vinculados ao sindicato em questão e, também, a outras questões
trabalhistas e até mesmo sociais. Com o uso do cadastro de sindicatos podemos configurar alguns
cálculos.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Sindicatos;
2. Clique no ícone Incluir para cadastrar um sindicato;
3. Na pasta Identificação, informe os dados do sindicato em questão, em outras pastas determine as
configurações de cálculo para férias, vale transporte, média, entre outras.
Obs.: Alguns dos cálculos, aqui mencionados, serão descritos em seus referentes processos;
No sindicato determinamos alguns parâmetros de cálculo para mínimo garantido, vale-transporte,

contribuição sindical, férias normais e coletivas, como configuração de fórmulas para estabilidade, artigo
479 e dias de aviso prévio, cálculo de média de férias, 13º salário, aviso prévio e licença maternidade,
entre outros, além de, configurações relacionadas a homologação de movimento rescisório.
Versão
12
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ABA IDENTIFICAÇÃO
Valor Salário Mínimo: O valor mínimo definido pelo sindicato para a categoria (Este campo é meramente
informativo).
Valor mínimo garantido: O valor do mínimo garantido para os funcionários comissionados. Este valor é
utilizado para o cálculo do salário base dos comissionados, com a seguinte consideração:
Se a soma dos eventos que compõem o salário dos comissionados, dividido pelo número de meses para o
cálculo da média, for menor que o valor do mínimo garantido, o cálculo das férias, 13º salário, aviso prévio
e salário-maternidade serão sobre o valor do mínimo garantido. Se a média for maior, os cálculos serão
sobre o valor da média.
Este campo é utilizado também no cálculo dos eventos do tipo hora e dia, caso o funcionário não possua
eventos que compõem o salário-comissão lançados na movimentação do mês de processamento.
O valor da média é substituído pelo valor do mínimo garantido a partir do segundo mês, somente se o valor
da média for de valor inferior ao mínimo garantido.
Grupo de insalubridade: É o grupo de média do evento com código de cálculo '22 - Insalubridade'. O
cálculo de média deste evento é baseado no salário mínimo e não no salário do funcionário.
Corrige média do tipo Hora de Insalubridade para o Salário Mínimo atual: possibilita a divisão
proporcional dos valores que irão compor a média do código de cálculo 22 -Insalubridade, corrigindo para
o valor do salário mínimo atual cadastrado nos Valores Fixos de acordo com as datas de vigências.
Agência e DV: O número da agência e digito verificador da conta corrente do Sindicato. Este campo é
utilizado na emissão da GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana.
Fornecedor para lançamento financeiro: O lançamento financeiro da GRCSU - Guia de Recolhimento da

Contribuição Social Urbana considera o fornecedor registrado neste campo, caso haja parametrização dos
lançamentos Financeiros por sindicato. Observação: Quando existir integração com TOTVS Gestão
Financeira, a possibilidade de selecionar um fornecedor cadastrado como 'Global' é definida na
parametrização do TOTVS Gestão Financeira.
Desconta contribuição no mês de admissão: Para que o desconto da contribuição sindical seja feito no
mês de admissão do funcionário. Caso contrário, o desconto da contribuição é feito no mês seguinte ao da
admissão.
Vale Transporte - % de desconto: Este percentual é verificado no cálculo do evento com código de
cálculo '6-Vale Transporte' para os funcionários desta categoria.
Vale Transporte – Desconto Único: O desconto de vale transporte (código de cálculo 6) passa a
considerar o somatório do valor do evento com código de cálculo '32-Total Entregue de Vale Transporte’
de todos os períodos. Caso contrário, é considerado apenas o valor encontrado nos lançamentos do
período.
Exemplo: A empresa com funcionário semanalista lança a compra de vale transporte por semana
(período), porém o desconto é apenas na última semana. Para esta situação deve marcar o
parâmetro.
Vale Transporte - Usa 30 dias p/ desconto: Para considerar a base de vale transporte integral, caso
contrário é considerado sobre os dias úteis preenchidos nos parâmetros de vale transporte do cadastro de
funcionário.
Exemplo:
Salário: R$700,00
Número de Dias úteis: 20 dias
Quando habilitado o flag: R$700,00 * 6% = R$42,00
Quando não habilitado: (R$700,00 / 30) * 20 = R$466,67 R$466,67 * 6% = R$28,00
Versão
12
38

Observação: Sempre é comparado o valor encontrado com o total entregue de vale transporte e
descontado o menor valor.
Fórmula de estabilidade: É utilizado na rescisão, impedindo o cadastramento da rescisão quando o

resultado da fórmula é verdadeiro.
Caso deseje que a fórmula seja apenas um aviso, deve cadastrar em Configurações/
Parametrizador/Rescisão.
Observação:
As funções de fórmula PAR, DTD e TABFUNC não podem ser utilizadas em fórmulas para
estabilidade, devido utilizar valores já gravados no banco, e qualquer dado informado na tela de
cadastro da Rescisão ainda não está gravado no banco.
Fórmula para cálculo de indenização artigo 479: É utilizada na rescisão para o cálculo do evento com
código de cálculo '124 – Indenização Art. 479'. Caso não informe a fórmula, é utilizado o salário como base
de cálculo do evento.
Fórmula número de dias de aviso prévio: Para atender a Lei 12.506/2011, que regulamenta o aviso
prévio proporcional por tempo de serviço. A Lei 12.506/2011 prevê que o trabalhador com até um ano de
emprego que for dispensado sem justa causa tem direito a 30 dias de aviso prévio, ou indenização
correspondente, sendo que esse tempo é aumentado em 3 dias para cada ano adicional de serviço
prestado, até o limite de 60 dias de acréscimo, ou seja, 90 dias de aviso prévio no total.
Exemplo fórmula: MAX(30,MIN(90,((TCASA)*3)+30))
Lança indenização adicional na dispensa sem justa causa, no período de 30 dias antes da data
base: Ao marcar o flag, informe a data da correção salarial. Necessário efetuar o cadastro do evento com
CC 344 – Indenização Adicional na Dispensa Antes Data Base (Evento com fórmula) e CC 345 – Diferença
Indenização Adicional na Dispensa Antes Data Base.
ENDEREÇO: Informe nesta aba dados relativos a localização do Sindicato/Federação/Confederação
ABA MÉDIA
Parametrização geral das médias Férias, 13º Salário, Aviso Prévio e Licença Maternidade
Considera mês de rescisão para média: São considerados todos os eventos que incidem férias, 13º
salário e aviso prévio no mês da rescisão. Caso contrário é considerado até o mês anterior.
Atenção: Para considerar o mês da rescisão depende do próximo parâmetro.
Considera mês atual se data (início férias/rescisão) menor do que 15: É considerado o mês de gozo
das férias/demissão para o cálculo das médias independente do dia das Férias/Rescisão. Caso contrário,
somente é considerado quando o início de gozo ou data de demissão for maior ou igual a 15.
Observação: Quando o cálculo da média é parametrizado por período aquisitivo e a data de início
do gozo é maior que o término do período aquisitivo, este parâmetro não é considerado.
Calcula média de salário comissão verificando número de meses de comissão: O cálculo das médias
das comissões recebidas (Salário Comissão), para cálculo da base de Férias, 13° Salário, Aviso Prévio ou
Licença Maternidade, é feito sobre o valor total das comissões recebidas no período indicado no sindicato,
dividido pelo número de meses em que o funcionário recebeu comissão.
Exemplo: A apuração de médias de férias está parametrizada para considerar os últimos 12 meses
de movimentação. O funcionário, com um tempo de casa superior a 12 meses, passou a ser
comissionista a partir de Janeiro de 2009 e, consequentemente, o valor do campo Salário do
cadastro do funcionário passou a ser 0,00.
Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março esse funcionário teve a seguinte movimentação:
Janeiro – Comissão no valor de R$ 1.500,00;
Fevereiro – Comissão no valor de R$ 3.000,00;
Março – Comissão no valor de R$ 2.500,00.
Versão 12
39
Ou seja, recebeu comissões em três meses dentro do período de apuração.

Entre os dias 01/04/2009 e 30/04/2009 esse funcionário irá gozar seus 30 dias de direito de férias.
Com o parâmetro desmarcado o sistema irá apurar o salário comissão considerando os últimos 12
meses e no recibo de férias irão constar os seguintes pagamentos:
Férias – 583,33 (1.500,00 + 3.000,00 + 2.500,00 = 7.000,00)

(7.000,00 / 12 = 583,33)
1/3 de Férias – 194,43 (583,33 / 3 = 194,43).
Se marcarmos o parâmetro, o sistema irá considerar o número de vezes que o funcionário recebeu
comissões e os pagamentos encontrados no recibo ficarão conforme abaixo:
Férias – 2.333,33 (1.500,00 + 3.000,00 + 2.500,00 = 7.000,00)

(7.000,00 / 3 = 2.333,33)
1/3 de Férias – 777,78 (2.333,33 / 3 = 777,78).
Utiliza parâmetros específicos para média de comissão: É habilitada a aba Comissão, para que as
parametrizações para média de comissão sejam específicas, isso é, não utilize as configurações do
processo calculado (férias, 13º salário, Aviso Prévio e Licença Maternidade)
Na aba Valores Associados informamos valores mantidos por força de acordo com o sindicato de uma
categoria específica, especialmente para controle de comissões, anuênio, dentre outros. Para cada valor
devemos informar uma data, portanto, podemos cadastrar o mesmo item, porém com datas diferentes.
Atenção! Essa pasta será ativada quando houver pelo menos um item cadastrado na tabela dinâmica INT
32. Esses valores poderão ser usados em fórmulas, para isso, basta usar a função VALORSIND.
As demais abas serão relacionadas nos seus respectivos cálculos. Assim, quando for o assunto “Férias”,
retomaremos o cadastro de sindicatos.
4.12. Vale Transporte
Para desconto de vale em folha, incluiremos linhas de transporte e suas tarifas, e vincularemos ao cadastro do
funcionário.
Procedimento
1. Checar o cadastro de sindicatos, as informações referentes ao vale-transporte;
2. Checar o cadastro de eventos e visualizar quais comporão a base para o desconto de vale-
transporte; 3. Checar a existência dos eventos com código de cálculo 6 – Vale-transporte,
correspondente ao desconto e 32 – Total Entregue Vale Transporte, correspondente ao somatório do
total de vale entregue.
4.12.1.Tarifas de Transporte
O sistema dispõe de um cadastro para tarifas de transporte, obedecendo a vigência para cálculo do total de
vales entregue conforme intervalo de datas informado.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Tarifas de Transporte;
2. Clique no ícone Incluir para inserir uma nova tarifa de transporte.
Versão 12
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Quando houver alteração de tarifa de transporte, não é preciso criar uma nova tarifa com código diferente,
basta alterar o fim da vigência da tarifa anterior e criar um novo registro de tarifa com o mesmo código,
assim, não é preciso alterar na linha de transporte a tarifa vinculada, já que o código é o mesmo, o sistema
verifica a tarifa que está vigente na competência de cálculo do vale transporte.
Exemplo
Código Descrição Valor Vigência
001 Amarelo 1,75 01/01/2011 a 31/12/2011
001 Amarelo 1,85 01/01/2012 a 31/12/2012 (sendo que a data fim pode ser alterada)
Exercícios
1. Prorrogue a data de vigência das tarifas de Transportes cadastradas até 31/12 do ano
corrente. 2. Crie uma nova tarifa de código EXEC, Executivo no valor de R$ 4,00, vigente de
01/10 até 31/12 do ano corrente.
4.12.2.Linhas de Transporte
O sistema dispõe de um cadastro para linhas de transporte e suas tarifas.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Linhas de Transporte;
2. Clique no ícone Incluir para inserir uma nova linha de transporte;
3. Vincule a tarifa de transporte correspondente à linha de transporte em questão.
Podem ser agrupadas por tipo de transporte, por exemplo, ônibus, metrô, integração, entre outros. Esses
tipos podem ser definidos pelo usuário do sistema por meio da inclusão de itens na tabela dinâmica INT18.
Para emissão dos relatórios, utilize os grupos de transporte para separar as linhas em grupos, os quais
podem ser incluídos pelo usuário por meio dos itens da tabela dinâmica INT20. Também podem ser
vinculadas a itinerários específicos, sendo esses criados pelo usuário por meio da inclusão de itens na
tabela dinâmica INT21.
Para vale transporte que dispõe de um único ticket para todo o mês, marque o parâmetro Apenas um vale
transporte.
Caso a linha de transporte tenha seu número(código) alterado, basta executar o processo Trocar código
da Linha de Transporte.
Exercício
1. Crie uma nova linha de transporte de código EXEC, Executivo e vincule a tarifa EXEC, criada anteriormente.
Versão
12
41
4.12.3.Dias úteis
Os dias úteis para vale transporte devem ser vinculados ao cadastro do funcionário, juntamente com as
linhas de transporte utilizadas pelo funcionário, para esses dias são considerados funcionários que
trabalham em horário integral ou em meio expediente. Os dias úteis também podem ser alterados de
maneira global.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Funcionários;
2. Edite o registro do funcionário e acesse a guia Informações para o Cálculo/Parâmetros;
3. Nos campos referentes a Dias de Vale Transporte, informe a quantidade de Dias Úteis do Mês e
Dias Úteis do Próx.Mês, seja para Expediente Integral ou Meio Expediente;
Obs.: Para funcionários admitidos no mês, o campo referente a dias úteis é somente para efeito
informativo sendo que a quantidade de entrega do vale transporte é considerada por meio da
informação de Data de início, em conformidade com o horário cadastrado do funcionário. O
número de dias para próximo mês visa administrar a quantidade de vales a ser adquirida para
distribuição na competência seguinte, podendo ser gerado um relatório de compra de vale
transporte para próximo mês. Este campo também é utilizado para o cálculo do desconto de vale
transporte das rescisões calculadas para o próximo mês. O campo Meio Expediente só deve ser
utilizado caso o número de vales distribuídos para dias úteis de meio expediente seja diferente
daqueles de horário integral. Também poderá ser utilizado quando a empresa fizer gestão de
cartões diferentes com dias úteis diferentes.
Exemplo: Funcionário recebe cartão Ótimo e BHBUS.
No mês em questão foram creditados para o cartão ótimo referente a 10 dias úteis e para BHBUS
22 dias úteis. Assim, pode-se utilizar os campos expediente integral e meio expediente para gerenciar
estas informações. 4. Clique no ícone Incluir para vincular a(s) linha(s) de transporte, especificando
código da linha, número de viagens e data de início de uso;
5. Clique no botão Salvar, OK;
6. Ao voltar para o registro do funcionário, clique novamente no botão Salvar, OK.
Saiba Mais!
Quando houver reajuste da tarifa de transporte, basta que o usuário informe a

quantidade de dias úteis para reajuste da tarifa no campo Após Reajuste.
Por meio do anexo Históricos/Histórico de Vale Transporte são guardadas as informações referentes às
linhas de transporte utilizadas pelo empregado, para controle de concessão de vales.
Atenção! Se existir alguma movimentação no histórico de vale transporte no mês da competência atual,
seja no campo Data de Início ou Data Final, o sistema ignora as informações referentes aos dias de vale
transporte e processa os cálculos do total de vale transporte entregue conforme as datas informadas nos
campos mencionados, considerando também, o horário e o calendário da seção do funcionário.
Caso o usuário tenha mais de uma tarifa cadastrada no mês com vigências diferentes, o valor da tarifa
apresentado será a tarifa do último dia do mês competência.
Exemplo:
Tarifa 1: início da vigência em 01/12/1999 e final 20/12/1999 – valor: 0.85
Tarifa 2: início da vigência em 21/12/1999 e final 31/01/2000 – valor: 1.10
Será mostrada a tarifa do último dia do mês da competência 12/1999: valor 1.10.
Versão
12
42
4.13. Horários
O Horário indica quando o funcionário deverá chegar na empresa. No TOTVS Folha de Pagamento é
somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. Para
visualizar os horários existentes, acesse a guia Administração de Pessoal/Horários.
O cadastro de horários é nativo do sistema TOTVS Automação de Ponto, no qual esse recurso é a principal
engrenagem do cálculo. Com base no horário planejado e de acordo com as parametrizações realizadas
no Sindicato desse sistema, no Funcionário e em seus parâmetros, é que são efetuados os cálculos
levando em consideração as marcações realizadas pelo funcionário e o horário planejado para ele.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Horários;
2. Clique no botão incluir, informe um código, descrição, tipo de horário;
3. Salvar, ok;
4. No anexo Jornadas, clique em Processos/ Criar Jornada Planejada. Caso queira, informe um
nome para a o processo e clique em avançar;
5. A data de referência indica qual o dia da semana será o primeiro dia criado para o horário. Assim, se
na aba identificação o dia da semana foi segunda, na próxima etapa, você deverá informar que é
uma jornada de dia trabalhado. Informe uma letra se for o caso, para identificar horários de escala.
Clique em avançar;
6. Informe o tipo da jornada: trabalhado, descanso, compensado ou batida nula. Clique avançar;
7. Informe os horários planejados da jornada. Clique avançar;
8. O intervalo de Ausência Planejada deverá ser preenchido, caso a empresa não controle o horário de
refeição. Assim, se na empresa, os colaboradores não marcam o intervalo de refeição, este cadastro
deve conter a informação do horário previsto para a refeição. O sistema não irá considerar extra, caso
o funcionário não marque o horário de refeição. Clique em avançar; 9. Visualize os dados da jornada
criada. Avance e Execute;
10. Por meio do Processo Copiar Jornada Planejada será possível copiar esta jornada para os próximos
dias da semana, caso as marcações sejam as mesmas.
Saiba Mais!
Para saber mais sobre a Gestão de Horários, realize o treinamento Entidades Principais do
curso TOTVS Automação de Ponto.
Exercício
1. Crie um horário rígido com as marcações 08:00 12:00 14:00 18:00 de segunda a sexta-feira
trabalhados. Sábado será compensado e domingo descanso. Neste horário, os funcionários
estão dispensados da marcação do horário de refeição.
4.14. Chefes e Supervisores
O cadastro de Chefes e Supervisores tem como objetivo determinar líderes, coordenadores e gestores da
empresa e que vão automatizar alguns processos da folha por meio da descentralização da gestão
realizada por meio do RM Portal, como gestão de férias.
O funcionário com status de Chefe terá acesso às informações respectivas à folha de pagamento dos
funcionários das seções sob sua responsabilidade. Já os com status de Supervisor terão acesso às
informações respectivas à folha de pagamento dos funcionários das
Versão
12
43
equipes sob sua responsabilidade.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Chefes e Supervisores/Chefes e Supervisores;
2. Para definir um chefe, selecione uma seção e clique no ícone Chefe, para Supervisor, selecione o
nível de seção de lotação e clique no ícone Supervisor.
Atenção! Para funcionários com status de supervisor, é preciso selecionar qual equipe esse
funcionário irá liderar. As equipes correspondem a itens da tabela dinâmica PEQUIPE;
3. Após preencher os dados, clique no botão Salvar, OK.
O parâmetro Master permite ao usuário definir se o chefe escolhido poderá designar substitutos de chefes.
Para os ícones Chefe Externo, ou, Supervisor Externo, antes é preciso cadastrar os Externos. O
cadastro de Externos é utilizado para incluir pessoas as quais não terão a sua folha de pagamento
controlada pelo sistema, podendo ele ser um terceiro que desempenha o papel de chefia na empresa.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Chefes e Supervisores/Externos;
2. Clique no ícone Incluir para inserir o registro. Ao incluir um externo, além de informar dados
referentes à pessoa, devemos informar Dados Externo que são referentes à Folha de
Pagamento, como código do externo, situação, seção de lotação, função e período do cadastro;
5. Processo Admissão
REGISTRO PRELIMINAR
O Cadastro de Registro Preliminar irá permitir que o usuário do departamento pessoal possua um cadastro
para informar dados básicos de um funcionário que será admitido, utilizando um registro de pessoa
existente.
Atualmente ainda está em fase de testes e o usuário visualizará a mensagem a seguir, não
impedindo o cadastro.
Na inclusão de um Registro Preliminar estarão disponíveis os campos abaixo:

- Pessoa;
- Data de admissão (prevista).
Ao incluir um novo registro, o usuário deverá procurar uma pessoa já existente na base de dados do sistema.
As seguintes regras deverão ser cumpridas neste cadastro:

- Todos os campos são de preenchimento obrigatório;
Versão 12
44
TOTVS
Folha de
Pagamento
- A pessoa escolhida deve obrigatoriamente possuir os campos CPF e Data de Nascimento informados e não
pode ser uma pessoa já associada a um registro preliminar ainda não utilizado (sem chapa preenchida na
coligada atual).
Admissão do funcionário com registro preliminar
O usuário do departamento pessoal poderá transportar os dados de um registro preliminar para o cadastro de
um novo funcionário e, dessa forma, efetivar a admissão.
Para isso o cadastro de funcionários será ajustado. Quando o Labore está integrado com Vitae e utilizando
requisição para a admissão de funcionários, ao incluir um funcionário é exibida a tela de Pré-cadastro. Nesta
tela o usuário localiza um registro de Pessoa que já existe na base e que será utilizado para a inclusão do
funcionário. Esta tela possui um check-box que permite filtrar apenas pessoas com Registro Preliminar
preenchido. Após informar a pessoa, se houver Registro Preliminar, carregará seus dados no novo cadastro.
Quando o Labore não está integrado com o Vitae ou o Vitae não está parametrizado para utilizar requisição na
admissão de funcionários, a tela de Pré-cadastro não é exibida. Nesse caso o usuário poderá utilizar o link
“Localizar Pessoa / Registro Preliminar” de localizar pessoa já disponível na tela de inclusão do funcionário,
escolhendo uma pessoa nesta tela e os dados do Registro Preliminar serão carregados para o novo cadastro.
Mesmo havendo registros, o usuário poderá não utilizar registros preliminar, e preencher manualmente os
dados do funcionário.
O usuário poderá alterar e completar os dados do cadastro normalmente e, ao término do preenchimento, salvar
o cadastro do funcionário.
Todas as validações existentes no cadastro de funcionários deverão ser aplicadas aos dados provenientes do
Registro Preliminar.
O registro preliminar que forneceu as informações para o novo funcionário terá o campo CHAPA preenchido com
a chapa gerada para o funcionário. Dessa forma será possível manter um vínculo entre os registros.
Versão 12
45
Excluir registro preliminar não utilizado

O usuário do departamento pessoal poderá excluir registros preliminares que não foram ou serão
utilizados. Dessa forma conseguirá manter o cadastro apenas com informações úteis.
Sendo assim, só será possível excluir registro preliminar que não tiver o campo Chapa preenchido.
A inclusão de registro preliminar pode ser duplicada para pessoa e/ou funcionário da base, pois temos
regras onde uma pessoa pode se tornar vários funcionários na base. Nesses casos serão exibidas
Mensagens avisando o usuário sobre a operação, e o usuário irá confirmar a execução.
MATRÍCULA ESOCIAL
Com a implantação do e-Social, o governo exige que cada empresa informe uma identificação única para o
funcionário, que é o campo “matrícula eSocial” presente no layout de todos os eventos do trabalhador com
vínculo empregatício.
Para o eSocial a identificação é única para um vínculo de trabalho, que começa com a admissão do
funcionário e se encerra com a demissão. Mesmo ocorrendo transferências do funcionário entre
estabelecimentos a matrícula eSocial permanecerá a mesma.
A matrícula será gerada automaticamente pelo sistema de acordo regras parametrizadas, no intuito de
manter a unicidade da informação.
A seguir, serão esclarecidos os momentos em que a “matrícula” do e-Social será gerada e sua devida regra
para preenchimento automático.
Regras para a parametrização:
∙ A Matrícula é gerada por coligada, podendo se repetir quando houver transferência de funcionário
entre estabelecimentos (matriz/filial)
∙ A Matrícula tem 3 campos com tamanho para definir a máscara de preenchimento (Prefixo, Coligada,
Sequencial) ∙ O campo prefixo é opcional, pois ele atenderá matrículas criadas para empresas que tem
bases de dados separadas por coligada
Versão
12
46
∙ Os 3 campos deverão ser preenchidos conforme valores e regras abaixo:

- Prefixo = Vazio ou texto informado pelo usuário (opcional)
- Coligada = poderá receber o tamanho mínimo 3 caracteres (incluindo letra “C”)
- Sequencial = poderá receber o tamanho mínimo de 7 (incluindo letra “S”)
∙ Caso o usuário tenha alterado o tamanho para maior que 7, e depois tentar voltar, será verificado se já
foi gerada alguma matrícula com tamanho maior e não permitirá a alteração.
∙ O Tamanho máximo para a montagem da matrícula envolvendo os 3 campos de configuração
será 30 caracteres.
PREENCHIMENTO DA MATRÍCULA ESOCIAL
Este processo é a ferramenta para preenchimento de forma automática e em massa do campo “Matrícula
eSocial”, reduzindo o trabalho individual e manual.
Considerando que já existem dados legado na base, é importante que antes do envio para inclusão no e-
Social seja gerado para cada funcionário apto o número único de matrícula.
As regras consideradas para o preenchimento automático são as mesmas da admissão, baseadas na

parametrização citada no início desse documento. Caso falte a parametrização para alguma coligada
selecionada, será apresentado no log de erro.
Selecione a coligada que deseja fazer a matrícula de forma automática, conforme a máscara da
parametrização.
Versão
12
47

O processo será executado para todos os funcionários de cada coligada selecionada, com as seguintes
exceções:
∙ Funcionários em "Saída transferência" (que estão com situação Demitido e código de

afastamento 5 ou 6) ∙ Funcionários que já possuam valor preenchido no campo Matrícula
eSocial
∙ Funcionários sem vínculo empregatício (Estagiários, Autônomos, Diretores sem vínculo,
Dirigente Sindical) Exemplo:
Log de conclusão do processo:
Log de conclusão do processo - parte dos erros (coligada 7 faltando parametrização):
Versão 12
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ADMISSÃO
A Admissão de um funcionário é uma das primeiras tarefas em um Departamento Pessoal, porém há

outras informações importantes para garantir o processo.
Para formalizar a admissão do empregado a empresa deve registrar o funcionário e seus respectivos
dados, como sua identificação, documentos funcionais como carteira de trabalho e PIS, possibilitando o
correto desempenho das obrigações trabalhistas, não só em relação ao próprio trabalhador, mas também
nas relações da empresa com a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento/seção e função o funcionário será
vinculado, seu salário, seu horário de trabalho e outras informações que a empresa julgar necessárias.
O sistema dispõe de três maneiras para se admitir funcionários:

1) Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual, sem
considerar a integração ao TOTVS Gestão de Pessoas;
2) Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os
dados cadastrais do funcionário. Processo muito utilizado na implantação do sistema;
3) Admissão via processo de Captação do TOTVS Gestão de Pessoas: esse processo consiste em
verificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma listagem de
nomes para seleção. Quando o processo de admissão estiver integrado ao TOTVS Gestão de
Pessoas, será aberta a tela de funcionários recrutados, ao selecionar um candidato grande parte
dos dados cadastrais já surge preenchidos.
A tela inicial, chamada de Visão de Funcionários, apresenta os funcionários já cadastrados no sistema

que foram selecionados por meio do recurso de Filtros.
A tela de filtro permite que se molde uma busca de um determinado conjunto de valores que permite ao
usuário focalizar sua área de abrangência. É muito importante o uso desse recurso para o desempenho do
sistema.
A tela de Gerenciamento de Filtro, por padrão, é exibida no momento em que se abre o cadastro. Nessa
tela é possível: criar, excluir, editar, renomear e copiar filtros.
Versão 12
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Para criar um Filtro clique no botão “Novo”, será exibida a tela de Filtros. Do seu lado esquerdo serão
exibidos todos os campos disponíveis para montagem do Filtro da tela, os campos que estiverem em
negrito são campos de preenchimento obrigatório no cadastro da tela.
Do lado direto são exibidos os operadores usados para montar o Filtro e o campo Valor, que será usado
para a comparação. Os operadores são os seguintes:
∙ “=” - Deve ser usado para comparações idênticas do valor com o conteúdo do campo.
∙ “<>” – Deve ser usado para comparações diferentes do valor com o conteúdo do campo.
∙ “>” - Deve ser usado para comparações de valores para retornar registros maiores que o valor
informado. ∙ “<” – Deve ser usado para comparações de valores para retornar registros menores
que o valor informado ∙ “>=” – Deve ser usado para comparações de valores para retornar registros
maiores ou iguais que o valor informado. ∙ “<=” – Deve ser usado para comparações de valores
para retornar registros menores ou iguais que o valor informado. ∙ Is Null – Deve ser usado para
buscas de valores vazios (nulos).
∙ Is Not Null – Deve ser usado para buscas de valores não vazios (nulos).
∙ Like – Deve ser usado para buscar valores por parte de uma string usada no campo valor. O uso do
percentual (%) deve ser usado nesse comando.
∙ Not Like – Deve ser usado para buscar valores diferentes da parte de uma string usada no campo
valor. O uso do percentual (%) deve ser usado nesse comando.
∙ Between – Deve ser usado para busca de dados entre dois valores.
∙ IN (SQL) – Deve ser usado para comparação de um valor com um campo retornado de uma
Consulta SQL. ∙ NOT IN (SQL) – Deve ser usado para comparação de um valor diferente de um
campo retornado de uma Consulta SQL. ∙ IN – Deve ser usado para comparação de um valor que
exista em uma lista de valores.
∙ NOT IN – Deve ser usado para comparação de um valor que NÃO exista em uma lista de valores.
Quando o campo a ser comparado com o valor desejado for do tipo data, será exibido um calendário para
selecionar a data desejada. Quando for um campo que faz junção com outra tabela (lookup), será exibida
uma lista dos valores disponíveis para utilização.
Para inserir a condição no filtro clique no botão Adicionar. Verifique que no campo “Expressão” foi
adicionada a condição desejada. Caso queira inserir mais condições, basta selecionar um dos operadores
“E” ou “OU” de acordo com a necessidade do usuário. Repita a operação e clique em Adicionar
novamente.
Existe a possibilidade de criarmos um filtro interativo com o usuário, ou seja, a cada vez que este Filtro for
executado, será exibida uma tela para que o usuário digite o valor a ser pesquisado, esses mecanismos
chamamos de Parâmetros de Filtro. Neste caso, o valor não fica fixo no filtro, podendo ser modificado a
cada vez que o filtro for executado sem a necessidade de alteração do Filtro. No campo “Valor” digite uma
mensagem a qual deverá ser precedida de “[“ e finalizada com “]“.
Exemplo:
Digite a mensagem “[ Situação ]”. Após a montagem do Filtro, salve-o com um nome que seja fácil
identificar o filtro. Para verificar o uso do Filtro selecione o Filtro criado e clique em Executar na tela de
Gerenciamento de Filtro.
A exibição dos filtros é por usuário, ou seja, os filtros criados por um usuário somente poderão ser vistos
pelo mesmo usuário. Caso um usuário supervisor deseje que o filtro seja exibido para todos os usuários,
ele deve clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Filtro Global. Mas isso somente se o
usuário logado no aplicativo tenha o atributo de supervisor. Para executar um filtro sempre que for
requisitada a tela, selecione o filtro desejado e marque a opção Sempre usar esse filtro ao abrir a visão.
Um Filtro pode ser enviado para a barra de ferramentas da tela. Clique com o botão direito do mouse em
cima do Filtro desejado e escolha a opção Enviar para Barra de Ferramentas. É permitido incluir quantos
Filtros desejar.
Versão
12
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Por meio do cadastro de funcionários é possível gerir férias, rescisões, consultar o envelope de pagamento,
consultar e incluir verbas em meses anteriores à competência corrente (Ficha Financeira e Ficha
Financeira Complementar), entre outros anexos. Além de executar processos como alterar valor de vale
transporte, gerar Gráfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo,
alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo VISAO FUNC.
Ao solicitar para incluir um funcionário, o sistema abre a tela Pré-cadastro para que o usuário, antes de
inserir os dados do funcionário, verifique se já não existe uma pessoa com esses dados cadastrada na
base de dados, se sim, o sistema já busca os dados pessoais desse registro, como documentos, nome,
data de nascimento, dentre outros dados, sendo necessário cadastrar apenas os dados respectivos à
contratação, como salário, seção, função, etc.
Procedimento
3. Selecione o processo Folha de Pagamento/Funcionário e clique em Avançar;
4. Configure as etapas de parametrização para o cadastro de Funcionários, como chapa, número de
ficha de registro, consistência de dados e preferências para a visão de funcionários;
7. Clique no ícone Incluir para inserir um novo registro de funcionário;
Obs.: Em caso de integração ao TOTVS Gestão de Pessoas, sugerimos marcar o parâmetro
Somente inclui funcionários em processo de admissão no RM Vitae, disponível na guia
Configurações/Parametrizador, processo Folha de Pagamento/Funcionário, Etapa 4 –
Admissão. Neste caso, ao clicar para incluir um registro de funcionário, o sistema abrirá a tela de
pré-seleção de candidatos com aqueles que se encontram em processo de admissão, indicando ao
usuário, que selecione o registro e preencha os dados admissionais que faltam;
8. Navegue pelas guias disponíveis e preencha os campos obrigatórios de preenchimento (campos em
negrito). Obs.: Alguns dados servem como referência para saber se a PESSOA já existe ou não na
base de dados, para que não tenha duplicidade de registros. É importante ressaltar que os dados
disponíveis servem como base para cálculo da folha de pagamento do funcionário e emissão de
dados legais. Toda e qualquer alteração no registro do funcionário que interfira na emissão desses
arquivos e recolhimentos, serão armazenadas em histórico;
9. Preencha os campos e clique no botão Salvar, Ok.
Atenção! Ao cadastrar um funcionário com o mesmo Nome, Nascimento, Estado Natal e Cidade de uma
pessoa já registrada no sistema todos os dados pessoais de um registro estarão diretamente ligados ao
outro, ou seja, ao efetuar alterações nos dados pessoais de um registro, o outro será atualizado
automaticamente. Apenas dados pessoais e não funcionais. Os históricos disponibilizados no cadastro do
funcionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos.
Versão 12
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Alguns campos do cadastro de funcionários são pré-definidos pelo sistema como preenchimento
obrigatório para identificação desses na base de dados, mas o usuário também pode definir campos
obrigatórios de preenchimento conforme necessidade da empresa, bastando para isso, clicar com o
botão direito do mouse sobre o campo que deseja tornar obrigatório e selecionar o parâmetro
correspondente.
Para funcionários do tipo horista, o sistema permite informar o salário hora ao invés do salário mensal, para
isso, deve ser marcado o parâmetro correspondente no Parametrizador do sistema.
Para funcionários com salário composto por várias funções de uma atividade na empresa, comum a
professores que recebem por matéria lecionada, basta marcar o parâmetro correspondente na guia
Informações Contratuais – Salário/Jornada. Informaremos os eventos que compõem o salário pelo
anexo Folha de Pagamento/Salário Composto.
Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo
sistema: Data Base, Data de transferência, Membro da CIPA e Membro Sindical.
Na admissão do funcionário (inclusão de novo funcionário na base) o processo de geração da matrícula do

e-Social é bloqueado. O preenchimento do campo é automático, baseando-se na parametrização.
O campo matrícula no cadastro do funcionário não será obrigatório (para não interferir nas rotinas atuais do
cliente), e não é editável para digitação pelo usuário. Ele será preenchido na confirmação da inclusão do
funcionário (após salvar o cadastro), e não poderá ter o valor editado após o registro do funcionário estar
salvo.
Caso os campos estejam vazios no parametrizador, não será gerado a matrícula e-Social, até que o
usuário preencha os campos. O campo matrícula será preenchido conforme regra abaixo:
- Se usa prefixo, a montagem da matrícula receberá o campo Prefixo informado no parametrizador, caso
não esteja preenchido, não será considerado na geração da matrícula.
- Campo Coligada receberá a letra C e um sequencial conforme o tamanho informado

no parametrizador. Ex.: tamanho 3 e coligada = 1, deverá receber C01
- Campo Sequencial receberá a letra S e um número sequencial conforme o tamanho informado no

parametrizador. Este número sequencial será por coligada. Ex.: tamanho 7 e último valor da matrícula
gerado foi por exemplo 000002, a próxima matrícula de uma admissão deverá receber o valor S000003.
A matrícula do e-Social não é obrigatória para funcionários que não possuem vínculo empregatício
(Estagiário, Autônomos, Diretores sem vínculo, Dirigente Sindical). Neste caso existe um tratamento de
não preencher o campo quando o cadastro não atender a regra.
Os seguintes processos estão relacionados à admissão de funcionários:
• Exclusão de funcionários – exclusão de funcionário cuja situação for A – Ativo e data de
admissão na competência corrente, ou, funcionário cuja situação for Z – Admissão próximo
mês e data de admissão maior ou igual à competência corrente, processo deve ser realizado
no caso de ter ocorrido um equívoco ao registrar o funcionário;
• Chapa e coligada centralizadora de IRRF/INSS – tratamento do cálculo de IRRF para as
pessoas que tiverem mais de um vínculo na mesma coligada e para o cálculo de INSS para as
pessoas que tiverem mais de um vínculo considerando todas as coligadas. Sempre que se
tratar de funcionário com múltiplos vínculos, é possível informar a chapa centralizadora para
desconto do IRRF/INSS, e a coligada centralizadora para desconto do INSS, onde somente os
funcionários centralizadores sofreram os devidos descontos;
• Troca de chapa – processo deve ser realizado para alterar a chapa do funcionário conforme
máscara definida nos parâmetros do sistema, ficará indisponível quando for parametrizado o
uso de chapas sequenciais.
Os dados de funcionários estão agrupados e dispostos na tela conforme guia correspondente, informações
complementares podem
Versão
12
52
ser gerenciadas por meio dos anexos desse cadastro.
Agrupador Folha de Pagamento

• Rateio de tomadores: vinculação do funcionário às empresas Tomadoras de Serviço. As
informações dos Tomadores de Serviço serão prestadas nos arquivos com Códigos de
Recolhimento que exigirem informações de tomadores de serviços (Exemplo: 130, 150, 155,
327 e 608).
- Para os funcionários que trabalharam em Tomadores de serviço a movimentação do

funcionário deverá ser informada proporcionalmente aos dias trabalhados em cada Tomador de
Serviço;
Para incluir os tomadores basta acessar o painel informações para o cálculo e incluir o Tomador
de Serviço, vinculando a ele a quantidade de dias proporcionalizados no mês.
- Os tomadores devem estar cadastrados no cadastro de cliente fornecedor, na guia

administração de pessoal pelo Totvs folha de pagamento. Para este módulo ficar acessível
verifique o parâmetro “utiliza tomadores de serviço” no parametrizador do sistema.
• Salário Composto: composição do salário com diversos tipos de proventos específicos da

categoria profissional ou da política de pessoal da empresa;
• Anotação Pessoal: gestão de anotações relativas às alterações de dados dos
candidatos/funcionários, entre outras, possibilita fazer comentários a respeito da anotação
cadastrada. É preciso informar quem solicitou a anotação, sua data e tipo. Estes podem ser
incluídos na tabela dinâmica INT40. Para empresas que também fazem uso do TOTVS Gestão
de Pessoas, a anotação pode ser cadastrada por meio do mesmo. As informações serão
integradas;
• Registro Profissional: dados referentes ao registro de profissão regulamentada (CRC, CRP,
CRO etc.); • Endereços complementares: será possível informar endereços complementares,
além do endereço principal do funcionário;
• Eventos Programados: eventos da folha de pagamento que tem uma competência inicial e final
para lançamento, podendo ser vinculado a centro de custo específico, e cadastrado mais de
uma vez para o mesmo funcionário, se for o caso;
• Códigos Fixos: eventos da folha de pagamento que tem um número de vezes para lançamento.
Bastante semelhante com os eventos programados;
• Empréstimos: gestão de empréstimos do funcionário, controlando-se valor original, número de
parcelas, periodicidade, saldo devedor;
• Rateio Fixo: informação dos percentuais ou valores de rateios fixos, caso habilitado o parâmetro
Utiliza Cálculo por Centro de Custo nos parâmetros de cálculo do sistema, para cada centro
de custo onde o funcionário trabalhou durante o mês. Será utilizada para que o sistema faça o
rateio durante o cálculo por centro de custo;
• Dependentes: gestão de informações pertinentes ao dependente do funcionário;
• Valores associados: oferece ao usuário a possibilidade de informar valores associados ao
funcionário conforme a sua data de ocorrência. Estes valores poderão ser manipulados em
fórmulas que utilizam a variável VALORFUNC. Somente será habilitada quando houver itens
na tabela dinâmica INT48.
• Manutenção do Saldo do FGTS: atualizações referentes à movimentação do FGTS: depósitos,
correção monetária e saques;
• Estabilidade: dados das estabilidades legais e convencionadas por sindicato poderão ser
visualizadas/cadastradas. • Vínculos empregatícios com outras empresas (Terceiros): para
controle do eSocial, informe os dados cadastrais e de remuneração de outras empresas que o
funcionário ainda possua vínculo;
• Processos judiciais do funcionário: Caso o funcionário tenha processos judiciais que
justifiquem o não cálculo de IR e INSS, os dados destes processos deverão ser cadastrados;
• Dados do residente ou domiciliado no exterior: os funcionários que residem ou são
domiciliados no exterior, deverão ter estes dados preenchidos para a geração da DIRF de
forma corretamente e futuramente para uso do eSocial.
Agrupador Movimento
• Envelope de pagamento: serão visualizados os dados referentes ao pagamento do funcionário,
após ter sido feita a sua entrada de dados e recálculo do movimento;
Versão
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53
• Ficha Financeira: serão visualizadas as informações mensais referentes a ocorrências

verificadas nos pagamentos dos salários, ou seja, eventos (proventos e descontos) lançados na
folha de pagamento do funcionário ao longo dos anos. O período de armazenamento desse
movimento deve ser configurado nos parâmetros do sistema, competências não contempladas
no período configurado, serão armazenadas na Ficha Financeira Complementar;
• Rescisão: cadastro das informações necessárias ao controle do processo de
demissão de funcionários; • Período aquisitivo: dados referentes aos períodos
aquisitivos abertos e fechados;
• Controle de faltas: gestão de faltas para cálculo dos avos de 13º salário e férias. As faltas serão
consideradas a partir da data informada no parâmetro Utiliza controle de faltas para cálculo
de avos disponível nos parâmetros de cálculo do sistema, de forma a desconsiderar os
códigos de cálculo 8 e 128.
Agrupador Históricos
• Gestão de todos os históricos pertinentes às alterações cadastrais do funcionário, como seção,
função, salário, horário, dentre outros.
Integração
• Gestão de dados originados da integração com outros produtos do segmento RH, como exames
médicos, treinamentos e movimento do ponto.
O exame médico admissional deverá ser realizado antes da contratação do colaborador, visando avaliar
suas aptidões físicas e mentais, de maneira a verificar se o mesmo está apto para a função desejada e se
o exercício da função pretendida não trará agravos à saúde do mesmo, além disso, o exame médico
periódico deverá ser realizado em tempos pré-determinados para todos os colaboradores da empresa. Por
meio da integração com o TOTVS Segurança e Saúde Ocupacional é possível saber quais os exames
vinculados aos colaboradores e, para visualizá-los o usuário da folha ou da saúde do trabalho deve
executar o processo Gerar exames pendentes disponível no cadastro de funcionários.
Atenção! Vale ressaltar que os anexos de outros produtos estarão disponíveis apenas quando o usuário
logado adquirir permissão de acesso a eles nos produtos de origem.
5.1. Dependentes
O TOTVS Folha de Pagamento permite gerir os dependentes do funcionário, permitindo incluir informações
referentes a dados documentais e incidências.
Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos, os dependentes também têm seus
cadastros. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Funcionários, anexo Folha de
Pagamento/Dependentes; 2. Clique no ícone Incluir para cadastrar o dependente;
3. Preencha os dados do dependente e incidências consideradas para o cálculo da folha do
funcionário em questão; 4. Clique no botão Salvar, Ok.
Os campos Parentesco e Data de Nascimento influenciarão no pagamento do salário-família, quando a

idade do dependente for superior a um ano, será considerado o parâmetro Entregou cartão de vacina,
quando maior de sete anos o parâmetro Entregou comprov. de frequência escolar. A informação de
Data de Entrega da Certidão de Nascimento é utilizada para ser impressa no documento Legal Ficha de
Salário Família.
Atenção! A idade do dependente sempre será analisada após liberação de competência para validação de
incidências no IRRF e salário-família.
Versão
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5.2. Centros de Custos
Para que o cálculo seja rateado por centro de custo, deve ser feita a associação do funcionário a um centro de
custo do labore.
Procedimento
1. Acesse o cadastro do funcionário que seguirá rateio de centro de custo, guia Administração de
Pessoal/Funcionários;
2. Abra o anexo Folha de Pagamento/Rateio Fixo;
3. Clique no ícone Incluir e informe centro de custo e percentual de rateio para o mesmo.
Obs.: O total dos percentuais de centro de custo informados deve totalizar 100%;
5.3. Cálculo
Por meio da guia Informações para o cálculo, o sistema dispõe de parâmetros no cadastro do funcionário
que permitem um controle para arredondamento de salário, percentual de adiantamento e valor de ajuda
de custo para cálculo da folha e afins.
Arredondamento
Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não
fique com centavos) é possível informar um valor de referência para arredondamento.
Exemplo:
Valor do campo Arredond = R$ 1,00

O líquido de R$ 453,28 passará a ser R$ 454,00, pois o sistema pagará um evento de arredondamento,
provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1,00.
O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período
calculado.
Controle de Saldo de Verbas

Cálculo semelhante ao arredondamento.
Exemplo:
Se o funcionário tem débito de R$ 700,00 em farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos
R$ 500,00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 200,00)
através da opção Usa Controle de Verbas. Caso o parâmetro esteja desmarcado, nesta situação o
sistema lança o evento de código de cálculo 20, no valor de R$ 200,00.
Valores associados
O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos
funcionários. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48.
Versão
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Exercício
1. Faça a admissão do funcionário a seguir:

Nome: Janaína Santana Silva Naturalidade: MG/BH Nascimento: 03/10/1989
Grau de instrução: Superior Completo Parda, casada
RG: MG 24.908.999 CPF: 000.111.220-13 PIS: 13579246800
CTPS: 879798/00001 CNH: 87652873/DETRAN EMISSÃO: 09/08/2012 VALIDADE:
09/08/2017 Endereço: Av. Amazonas, 487, Centro – BH/MG CEP: 30120-020
Contatos: 31 5555-5555/9999-9999 [email protected]
Função: Secretária Seção: 01.03 Admissão: (competência atual) Reemprego Salário: R$
1520,00 Horário: Criado anteriormente Banco: 090 – CTT Conta aleatória
Campo complementar: Não para previdência complementar
Pais: Paulina Santana, casada nascida em 08/04/59 e Felix Santana, casado nascido em 28/06/55
Filho: Theo Santana Silva, nascido em 06/06/2006, dependente IR, Plano de Saúde
Cônjuge: Luís Henrique Silva, nascido em 04/11/1990, CPF: 256.341.384-26,
dependente Plano de Saúde. Utiliza 2 passagens do ônibus Executivo, a partir de sua
data de admissão. Centro de Custo: 100% 01.1
5.4. Campos complementares

Os campos complementares complementam cadastros, qualificam informações que o usuário pretender.
Por exemplo: criar um campo complementar no cadastro de Funcionários, que contenha seu Tipo de
Sangue.
Os Campos Complementares definem itens, como números inteiros, data, texto, texto simples, números
reais e alfanuméricos. Para este último, é possível aplicar tipo de texto simples, link para um e-mail, link de
uma URL e link para chamar um telefone usando o Skype.
Dimensiona-se também o texto contido nos dados, um valor padrão para vir no campo, definir a ordem de
listagem do campo e controlar a inclusão dos dados a partir de uma fórmula.
É possível criar campos complementares para os seguintes cadastros:

• Funcionários: acesse a guia Administração de Pessoal/Campos
Complementares/Funcionários. • Clientes e Fornecedores: acesse a guia Administração de
Pessoal/Campos Complementares/Cliente e Fornecedor. • Seções: acesse a guia
Administração de Pessoal/Campos Complementares/Seções.
Ao registrar informações em Campos Complementares, é possível usar em cálculos de folha, férias e

rescisão.
Para desativar o campo complementar, basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no
botão Excluir, em seguida, confirmar a inativação. Para reativar o campo complementar basta que
selecione o na lista de campos complementares e na pasta Identificação, clique no botão Tornar Campo
Complementar Ativo. Outros campos do cadastro de campos complementares são opcionais.
Versão 12
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Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/ Campos Complementares e escolha para qual cadastro
será criado; 2. Clique no botão Incluir. Informe Código (nome da coluna), Descrição, Tipo. Caso queira
informe um valor default, ordem, uma tabela dinâmica, fórmulas para validar o campo
Obs: para a utilização de tabela dinâmica o tipo de campo complementar deve ser
alfanumérico, tamanho no máximo 10. Pode ser utilizada uma tabela dinâmica criada
anteriormente ou a inclusão poderá ser feita no momento do cadastro; 3. Salve, ok;
Aos Campos Complementares podemos associar Tabelas Dinâmicas. Por meio destas, criaremos listas de
opções, para utilizarmos nos campos complementares.
Exercícios
1. Criar o campo complementar para o cadastro de funcionários:

Código: UNE Descrição: Unidade de Negócios tipo: Alfanumérico Tamanho: 4
2. Crie uma tabela dinâmica:

Código: UNE Descrição: Unidade de Negócios Finalidade: 2 – Validação de Campos
Complementares
Itens da tabela:
Código Descrição
VA Varejo
MA Manufatura
PF Pessoa Física
3. Vincule a tabela dinâmica criada no exercício 2 ao campo complementar

criada no exercício 1. 4. Vá até o cadastro de funcionários e visualize o campo
complementar criado.
5.5. Relatórios Admissionais
Por meio do RM Reports, o usuário tem à sua disposição inúmeros recursos para a criação de relatórios com
aspecto otimizado.
Saiba Mais!
Para saber como montar relatórios no RM Reports, realize o treinamento!
Os relatórios ainda poderão ser impressos pelo antigo gerador, na guia Gestão/Gerador de Relatórios.
Poderão ser criados, editados e impressos pela guia Gestão/ RM Reports.
Saiba Mais!
Para gerar o arquivo para importação, para cadastro do PIS, acesse Folha
Mensal/Relatórios da Folha/Cadastro NIS
Versão
12
57
CAGED Diário
O Ministério do Trabalho e Emprego leva ao conhecimento dos empregadores e responsáveis a publicação

da Portaria nº 768, de 28 de maio de 2014, e com intuito de prorrogar o prazo a mesma foi revogada pela
Portaria 1129.
A Portaria nº 1129 traz novas regras para a prestação de informações do empregador ao Ministério do
Trabalho e Emprego, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nos casos
relacionados com a admissão de trabalhadores em desacordo com os termos do inciso I do art. 7º e art. 24
da Lei 7.998 - de 11 de janeiro de 1990, Programa do Seguro Desemprego.
Pelas instruções da Portaria nº 1129, sempre que houver admissão de novo empregado, é obrigação do
empregador e pelo responsável designado:
i) Consulta prévia ao site do Ministério do Trabalho e Emprego, sempre que houver admissão de novo
empregado;
ii) Imediata prestação de informação ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do CAGED, da
admissão na data de contratação, quando o trabalhador estiver requerendo ou em percepção do
benefício Seguro-Desemprego.
iii) Informação ao CAGED na data do registro do empregado, quando o mesmo decorrer de ação fiscal
conduzida por Auditor Fiscal do Trabalho.
A prestação prévia da admissão, para os casos previstos nos itens ii e iii do parágrafo anterior, desobrigará
o empregador de novo envio dessa informação ao CAGED.
O empregador que não atender às exigências da citada Portaria, omitir informações ou prestar declaração
falsa ou inexata, fica sujeito às multas previstas nas Leis nº 4.923/1965 e 7.998/1990.
Para a realização de consulta a situação de trabalhadores que estão requerendo ou em percepção do

benefício Seguro Desemprego os trabalhadores deverão acessar o site "maisemprego.mte.gov.br",
consulta "menu - Trabalhador", na aba "Seguro Desemprego".
Os procedimentos de que tratam a Portaria nº 1129 passam a vigorar no prazo de sessenta dias da data
da sua publicação. Início do período da declaração: 01 de Outubro de 2014.
Em 12 de agosto de 2014 terá início o envio OPCIONAL das Admissões, de que trata a Portaria
1.129/2014. Excepcionalmente neste dia poderão ser enviadas as admissões relativas ao período de 1 a
11 de agosto e do dia 12 de agosto de 2014. A partir do dia 13 de agosto poderá ser enviar apenas as
admissões no dia da admissão;
As empresas deverão ajustar a geração do arquivo da declaração das movimentações do CAGED de

mensal para arquivo diário, ou seja, não será permitido o envio de informações já declaradas em dias
anteriores;
Deverá ser informado no campo "Total de empregados no mês - Primeiro dia" o número real de
empregados do estabelecimento do mês da admissão de que trata Portaria. Ex. Data de admissão do
trabalhador é 05/MM/2014, assim no campo total de empregados deverá conter o total de empregados no
primeiro dia do mês "MM". Este número deverá constar em todos os arquivos enviados no mês, inclusive
nos de Acerto, conforme orientação atual.
O campo competência de declaração do arquivo do CAGED, que conterá as Admissões diárias de que
trata a Portaria 1.129/2014, deverá ser preenchido com a mesma competência das referidas admissões.
Ex. Se admissão 05/MM/2014 terá como competência do arquivo o mês MM/2014.
Esclarecemos ainda, que não haverá alteração do layout do CAGED para recepção da declaração.
OBS.: A antecipação da declaração é somente para admissão de trabalhador que está recebendo Seguro-
Desemprego ou está em processo de tramitação e deverão ser enviadas no mesmo dia da data de
admissão após o trabalhador ter entrado
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TOTVS
Folha de
Pagamento
EFETIVAMENTE em atividade. Para os demais casos de movimentações de admissão e desligamento, a

declaração deverá ser enviada normalmente no período de 1 a 7 do mês subsequente. A informação da
admissão enviada antecipada não deverá constar na declaração normal.
A consulta ao site pode ser feita da seguinte forma:

1. Acesse o site maisemprego.mte.gov.br;
2. Clique na opção Trabalhador/ Seguro desemprego;
3. Indique o Pis para consulta e o código de imagem;
4. Será emitida a resposta se será necessário o envio ou não.
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Tabela de consulta:
Após a consulta e verificado a necessidade de envio do CAGED diário, o mesmo deverá ser gerado na
aplicação para envio conforme abaixo.
Procedimento no Totvs Folha de Pagamento:

1. No cadastro do funcionário recém admitido sinalize o parâmetro “estava recebendo seguro
desemprego na admissão”; 2. Acesse a guia Encargos/ CAGED;
3. Marque o Flag “CAGED Diário” e informe a data de admissão do funcionário;
4. Salve no diretório de escolha para validação posterior no programa do Ministério do Trabalho.
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Após os procedimentos acima, temos que parametrizar o funcionário para que seja considerado ou não no
controle de ponto.
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TOTVS Folha de Pagamento Exercícios

1.Cadastrar a seção com os dados abaixo:
Código: 04.01 Descrição: Entrega CNPJ: 53.113.791/0019-51
Filial: 19 Centro de Treinamento TOTVS Departamento: 01 – Entrega
Calendário: CTT Centro de Treinamento TOTVS Tipo de lotação: 01
2.Crie a função 00042 – Auxiliar de Serviços Gerais CBO 2002: 5143-20
3.Crie um horário com as seguintes marcações: 07:00 11:00 13:00 17:00 (segunda a sexta)/ 07:00 11:00
(sábado)/ DSR será aos domingos.
4.Crie os eventos a seguir:

a) Código: 9037 Descrição: Adicional por tempo de serviço Tipo: Valor Incidências de
proventos: INSS, FGTS, IRRF, Salário Família, Pensão na Folha, RAIS e Informe de Rendimentos
Grupo AAS: 4.
b) Código: 9038 Descrição: Adicional de Assiduidade Tipo: Valor
Incidências de proventos: INSS, FGTS, IRRF, Salário Família, Pensão na Folha, RAIS e Informe
de Rendimentos Grupo AAS: 4.
c)Código: 9039 Descrição: Desconto Conv. Academia Tipo: Valor
d) Código: 9040 Descrição: Desconto Vale-Cultura Tipo: Valor
5.Cadastre um valor fixo de código CULT, Valor do vale Cultura, sem finalidade
específica, valor: 50,00 Vigência: 01/01 a 31/12 do ano corrente. Atualiza final de
vigência na liberação de competência
6.Cadastre o campo complementar VALCUT – Vale Cultura, tipo alfanumérico, tamanho 4,

valor default: S. Vincule a tabela dinâmica “Validação Sim/Não”
7.Criar as seguintes fórmulas:

a) Código: EVT9037 Descrição: Adicional por tempo de serviço. Esta fórmula deverá pagar um porcento
(1%) por cada ano de casa trabalhado sobre o salário contratual do empregado.
b) Código: EVT9038 Descrição: Adicional de assiduidade. Esta fórmula deverá pagar cinco porcento (5%)
sobre o salário contratual do empregado, desde que o funcionário não tenha nenhuma falta no mês.
c)Código: EVT9040 Descrição: Desconto Vale-Cultura. Esta fórmula deverá descontar 10% do valor fixo
cadastrado no exercício 5, desde que o funcionário receba no máximo 5 salários mínimos e tenha
optado pelo desconto. A opção está no campo complementar criado no exercício 6.
🡺 Vincule as fórmulas aos seus respectivos eventos.
8.Faça a admissão do funcionário a seguir:

Nome: Fabiano Cruz Naturalidade: MG/BH Nascimento: 30/11/1990
Grau de instrução: Médio completo Pardo, casado
RG: MG 13.908.997 CPF: 000.111.221-02 PIS: 13579246819
CTPS: 879768/00001
Endereço: Av. Amazonas, 1487, Centro – BH/MG CEP: 30120-020
Contatos: 31 5555-7777/8888-9999 [email protected]
Função: Aux. Serviços Gerais Seção: 04.01
Admissão: (competência atual) Reemprego Salário: R$ 802,00
Horário: Criado anteriormente Banco: 090 – CTT Conta aleatória
Campo complementar: Não para previdência complementar, Não para Vale-cultura, Não
para plano saúde Pais: Milena Cruz, casada nascida em 08/04/69 e Júlio Cruz, casado
nascido em 22/04/67
Filho: Fabiano Cruz Junior, nascido em 06/12/2012, dependente IR, documentos
entregues na admissão. Cônjuge: Ana Marta, nascida em 04/11/1995, dependente IR.
Utiliza 2 passagens do ônibus 1501 a partir de sua data de admissão. Centro de Custo 100% 03.2.3
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6. Informações para o cálculo

6.1. Eventos Programados
Os eventos programados permitem ao usuário programar lançamentos de eventos iniciando e finalizando

em determinada competência, ou, informar eventos para competências futuras, sendo ainda possível
rateá-los para centros de custos específicos.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal / Funcionários;
2. Acesse o anexo Folha de Pagamento / Eventos Programados;
3. Clique no ícone Incluir para cadastrar o evento programado;
4. Informe um evento previamente cadastrado no sistema, período para pagamento do evento e um
tipo de lançamento. Atenção! Os tipos de lançamento podem ser incluídos por meio da tabela
dinâmica TPEVTPROG
5. Se desejar, informe um centro de custo previamente cadastrado na base, além de informar dados
complementares para que sejam utilizadas em regras de fórmulas;
6. Clique em Salvar, OK;
Obs: Na movimentação da folha de pagamento mensal, os eventos programados serão lançados
quando na criação dos grupos de eventos estiver marcado o flag “Lançar Eventos Programados”
e o tipo de evento programado. Na movimentação de 13º Salário, os eventos programados serão
lançados quando em Configurações/ Parametrizador processo 13º Salário, na etapa “Eventos
Programados” estiver o tipo de evento programado específico marcado. Na movimentação de
Rescisão, os eventos programados serão lançados quando em Configurações/ Parametrizador
processo Rescisão, na etapa “Eventos Programados” estiver o tipo de evento programado
específico marcado.
Saiba Mais!
Um mesmo evento programado pode ser vinculado por mais de uma vez ao mesmo
funcionário, sendo que se um mesmo evento possuir centro de custo e outro não, apenas o
evento que possui centro de custo informado é que será lançado.
Os eventos programados também podem ser lançados para Rescisão, ao marcar o

parâmetro Lança eventos programados no cadastro da Rescisão, mas para isso, o tipo a
ser considerado no lançamento de rescisão deve ser configurado nos parâmetros de rescisão
do sistema. Exercício
1. Selecione um funcionário e inclua para ele um evento programado a partir da próxima
competência, tornando-o sempre válido. Este será lançado apenas na folha de pagamento e
rescisão. Sugestão: Evento 9039, no valor de 45,00
6.2. Códigos Fixos
Códigos fixos são eventos que ocorrem com regularidade e devem ser lançados na movimentação mensal
do funcionário por um período determinado, em número de vezes. Para tornar o evento sempre válido,
informe 999.
Por natureza, no lançamento de valores variáveis será permitida a informação do valor no momento de
cadastrar o código fixo, mesmo se houver fórmula no evento. Neste caso, contudo, o resultado da fórmula
prevalecerá sobre o valor informado.
Procedimento
2. Acesse o anexo Folha de Pagamento / Códigos Fixos;
3. Clique no ícone Incluir para cadastrar o código fixo;
4. Informe um evento previamente cadastrado no sistema, número de vezes, valor do evento e um tipo de
lançamento.
Versão
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Atenção! Os tipos de lançamento podem ser incluídos por meio da tabela dinâmica INT42.
5. Clique em Salvar, OK;
Obs: Na movimentação da folha de pagamento mensal, os códigos fixos serão lançados quando na
criação dos grupos de eventos estiver marcado o flag “Lançar Códigos Fixos” e o tipo de código
fixo.
Na movimentação de 13º Salário, os códigos fixos serão lançados quando em Configurações/
Parametrizador processo 13º Salário, na etapa “Códigos Fixos” estiver o tipo de código fixo
específico marcado.
Na movimentação de Rescisão, os eventos programados serão lançados quando em
Configurações/ Parametrizador processo Rescisão, na etapa “Códigos Fixos” estiver o tipo de
código fixo específico marcado.
Exercício
1. Selecione um funcionário e inclua para ele um código fixo, número de vezes do lançamento
999. Sugestão: Evento 9039, no valor de 45,00, deverá ser lançando na folha e rescisão.
6.3. Empréstimos
O sistema possui um controle de empréstimos que permite o parcelamento de valores concedidos ao

funcionário como forma de empréstimo, assim como, atualização dos valores por meio de índices de
correção, além de ser possível incluir e/ou alterar informações referentes aos empréstimos do funcionário,
controlando-se valor original, número de parcelas, periodicidade e saldo devedor.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas;
2. Localize e edite a tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos concedidos na empresa;
3. Ainda na guia Administração de Pessoal, selecione Eventos / Eventos;
4. Clique no ícone Incluir para cadastrar o evento para desconto do empréstimo.
Atenção! Desconto de empréstimo consignado FEBRABAN, deve ser feita por meio do evento com
código de cálculo 194 e importando o movimento, falaremos a seguir, no tópico Importação de
movimento;
5. Acesse o cadastro do funcionário, anexo Folha de Pagamento / Empréstimos;
6. Clique no ícone Incluir para registro do empréstimo;
7. Preencha os campos disponíveis, não deixe de informar o tipo de empréstimo a ser descontado, seu
valor original, número de parcelas, periodicidade em meses para desconto e data inicial para
desconto na folha.
Obs.: Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo, o número de parcelas pagas deve ser
menor que o número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo
funcionário. Assim como, o saldo devedor deve ser maior que zero. Caso a data de início para
desconto seja maior que o primeiro dia da competência corrente, o sistema entende que o desconto
deve ser feito na competência posterior;
8. Após informar todos os dados, clique em Salvar, OK.
O lançamento do desconto das parcelas referentes ao empréstimo vinculado ao funcionário, deve ser feito
através do lançamento da folha (grupo de eventos), ao marcar o parâmetro correspondente e tipo de
empréstimo, podendo ser “todos”.
Exercício
1. Selecione um funcionário e inclua para ele um empréstimo particular, a ser descontado na
competência atual. O empréstimo de R$ 2000,00 será descontado mensalmente em 10
parcelas.
Versão
12
64
6.4. Pensão alimentícia
O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte
do funcionário, quando a justiça assim determinar, porém não existe definição de que o cálculo será o
mesmo para todos os funcionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo, outros um
percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento líquido e diversos outros cálculos. Para
isso, o sistema permite a configuração da pensão alimentícia conforme desconto determinado
judicialmente.
Para desconto da pensão alimentícia, não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no

sistema, mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados
da pensão), por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. Os
dependentes de pensão geralmente são filhos ou cônjuges.
Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes

e a criação de eventos, que podem ser lançados como eventos programados ou códigos fixos.
Procedimento
2. Selecione o funcionário e abra o anexo Folha de Pagamento / Dependentes;
3. Faça a edição do registro do dependente de pensão ou inclua um novo dependente;
4. Na pasta Incidências marque Pensão;
5. Acesse a pasta Dados da Pensão;
6. Determine o percentual, em caso de pensão sobre valor bruto, marcar o parâmetro correspondente,
do contrário, o sistema entenderá, que o cálculo será sobre o líquido, a menos que possua fórmula
de cálculo;
7. Informe data de início para desconto.
Obs.: Se o dia da data for maior que o primeiro dia da competência, o sistema entende que o
desconto da pensão só ocorrerá na próxima competência;
8. Demais campos são informativos, clique no botão Salvar, OK.
9. Ainda no cadastro do funcionário, inclua o código fixo ou evento programado com os eventos de
código de cálculo correspondente (veja abaixo).
Obs: Não existem códigos fixos ou eventos programados para férias. O evento deve ser cadastrado
como adicional de férias no cadastro individual de férias ou como evento adicional global de férias,
em Configurações/Parametrizador processo Férias, etapa Eventos Adicionais Globais.
10. Clique no botão Salvar, ok.
Atenção! Conforme a legislação de IRRF, o dependente de pensão alimentícia não pode ser dependente
para fins de desconto do imposto de renda.
A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular, pois, para casos onde o funcionário
atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do
cálculo do IRRF, como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente
influenciará no valor da pensão.
DICA: O sistema disponibiliza nos cálculos realizados, logs de conferência do cálculo realizado, em caso
de pensão sobre o líquido, é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.
Para considerar os valores dos eventos lançados na movimentação no cálculo da pensão, no cadastro
desses eventos, devemos marcar a incidência no tipo de pensão correspondente: Folha, 13ª Salário,
Férias e Participação nos lucros e resultados.
Códigos de cálculo para desconto automático de pensão:

• 13 – Pensão sobre folha;
• 113 – Pensão sobre férias;
• 120 – Pensão sobre 13º salário;
• 121 – Pensão sobre participação nos lucros;
Versão
12
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• 319 – Pensão Alimentícia Férias na Rescisão.
Códigos de cálculo, quando o valor for informado direto pelo usuário:

• 53 – Pensão Alimentícia Judicial informada (folha)
• 54 – Pensão Alimentícia Judicial informada (13º salário)
• 320 – Pensão Alimentícia Férias informada
• 321 – Pensão Alimentícia PLR informada
Exercício
1. Inclua para o funcionário de chapa 00002, um dependente, com incidência de pensão.

2. O cálculo da pensão será de 15% sobre o bruto, a partir da competência atual. Não esqueça
de vincular o código fixo ou evento programado para pagamento de pensão sobre folha, 13º
e rescisão.
7. Gestão de Férias
Férias é o período de tempo, pré-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado
interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Todo empregado tem
direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, conforme previsto em
lei.
O fluxograma acima citado representa as entidades de dependência da Gestão de Férias.
Para acessar o cadastro do funcionário e incluir férias, acesse a guia Administração de

Pessoal/Funcionários, anexo Movimento/Férias.
Para realizar a configuração de cálculo para Gestão de Férias, acesse a guia

Configurações/Parametrizador, processo Folha de Pagamento/Férias.
Versão
12
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Para configurar os parâmetros referentes à convenção coletiva, acesse a guia Administração de

Pessoa/Sindicatos, edite o registo e clique na aba Férias.
Atenção! Os grupos de média, inclusive os eventos para pagamento da diferença, devem ser informados
para pagamento de média de férias. Lembrando que, ao discriminar os grupos, a média será paga de
forma discriminada, por exemplo:
Grupo Evento Descrição Diferença Descrição

0 0066 Férias 0066 Diferença Férias
1 0338 Média H.E 0660 Diferença Média H.E.
Saiba Mais!
Entenda todo o procedimento do sistema para cálculo de média por meio do anexo Cálculo de
Médias.
Para configurar as incidências nos grupos de média, acesse a guia Administração de

Pessoal/Eventos, anexo Eventos de Média.
Para criar ou alterar usuários, acesse Serviços Globais, guia Segurança/Usuários. Para permissão
de acesso ao usuário configure o seu Perfil de acesso, para isso, acesse Perfis. O perfil criado
deve ser vinculado ao cadastro do usuário.
Crie ou altere estruturas de chefes e supervisores, ao acessar a guia Administração de Pessoal/Chefes e

Supervisores.
Para criar, configurar ou alterar Grupos de Acesso, acesse a guia Configurações/Parametrizador,

processo RM Portal, edite o grupo de acesso correspondente e acesse a etapa Férias.
7.1. Cadastro de sindicatos
Na guia Férias, do cadastro de sindicatos, devem ser checados os parâmetros que irão influenciar no cálculo.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal/ Sindicatos;
2. Na aba férias informe as parametrizações para o cálculo de férias, médias e seus
respectivos eventos.
Versão 12
67
Permite antecipação de dias de férias do próximo período aquisitivo: São antecipados dias de férias
do próximo período aquisitivo quando o funcionário não tem saldo suficiente para total de dias de férias
informado.
No primeiro período, na pasta 'Antecipação de Férias' é informado o número de dias referente ao próximo
período aquisitivo que foi antecipado, a data do final do período aquisitivo e a data de pagamento para
identificar o período de gozo cadastrado para o próximo período aquisitivo.
Estas datas são gravadas após finalizar as férias.
No registro do próximo período aquisitivo que é criado, o parâmetro 'Período Antecipado' fica marcado,
indicando que este período é referente a uma antecipação em período anterior, pois o mesmo não tem
recibo de férias.
Quando ocorrer saldo com valor fracionado (meio dia) é cadastrado como abono
do primeiro período. Por exemplo 22.5 dias é cadastrado '0.5'.
Ignora faltas em férias normais: Não considera as faltas do período aquisitivo do funcionário
para o cálculo das férias. Observação: Não é válido para o cálculo da rescisão.
Ignora feriados na contagem das férias: Verifica no calendário da seção do funcionário os feriados que
tem o parâmetro 'Ignorar o dia na contagem das férias' marcado. Este parâmetro é considerado em todos
os processos que envolvem férias, tais como provisão, variáveis de fórmulas, diferença de férias,
finalização de férias, etc.
Observação: Os dias de feriados desconsiderados são somados nos códigos de cálculos: 1-Horas
Normais e 2-Dias Trabalhados.
Paga férias proporcionais p/ demitidos por justa causa: Calcula na rescisão férias proporcionais para
funcionários demitidos pelo tipo '1 - Inic. Empregador com justa causa'.
Paga férias proporcionais para demitidos com menos de 1 ano: Pagamento de férias proporcionais
para demitidos com menos de 1 ano com tipo de demissão igual '4-Inic.Empregado sem justa causa'.
Mínimo para pagamento férias proporcionais: É habilitado quando o parâmetro anterior está marcado.
Devendo informar o número mínimo de meses para que o empregado tenha direito a férias proporcionais.
É utilizado apenas em rescisões sem justa causa por iniciativa do empregado (pedido de demissão).
Fórmula de Adicional Constitucional: Permite utilizar percentual distinto do previsto na Constituição, por
força de convenção ou contrato coletivo. Quando não informado a fórmula, é calculado 1/3 sobre as férias
e médias.
Férias Coletivas
Menores 18 anos podem ter férias partidas: Quando convenção ou acordo coletivo da categoria
determinar que menores de 18 anos tenham Férias Coletivas partidas (menos de 30 dias).
Caso contrário, as férias Coletivas serão concedidas apenas integralmente (30 dias) aos menores de 18
anos de idade, em conformidade com o artigo 134, parágrafo 2º da CLT.
Paga licença para quem tem menos de 1 ano: São lançados dias de licença remunerada para
funcionário com menos de 1 ano de casa, quando os dias de gozo são maiores que os dias de direito.
Observação: Somente habilitado quando o parâmetro 'Permite antecipação de dias de férias do
próximo período aquisitivo' está desmarcado.
Paga dias de direito fracionados: São cadastrados os dias de férias coletivas de acordo com os dias de
direito fracionado do funcionário, ou seja, se o funcionário tem direito à 17.5 dias, e é processado o
cadastramento de 20 dias de férias coletivas, são cadastrados apenas 17.5 dias de férias e os 2.5 dias são
cadastrados como licença remunerada.
Versão
12
68
Exemplo:
Dias de Férias Coletivas: 20
Dias de direito do funcionário: 17.5
Início: 18/11/2007
Final: 05/12/2007
Parâmetro desmarcado: É cadastrado no campo 'Dias Férias' 18 dias e no campo 'Lic.prox.mês'
são cadastros 2 dias. Que totalizam os 20 dias de férias coletivas.
Parâmetro marcado: É cadastrado no campo 'Dias Férias' 17.5 dias e no campo’Lic.prox.mês’ 2.5
dias de licença remunerada.
Férias vencidas integrais: Considera 30 (trinta) dias de férias adquiridas ao invés de considerar somente
o período concedido pela empresa como Férias Coletivas.
Paga férias cujo período aquisitivo ainda não começou: Quando o funcionário tem idade menor que 18
anos ou maior que 50 anos e os parâmetros 'Menores 18 anos podem ter férias partidas' e 'Maiores 50
anos podem ter férias partidas' estão desmarcados, serão concedidas férias, embora seu novo período
aquisitivo ainda não tenha começado. Exemplo:
Funcionário com idade igual 52 anos;
Competência: 12/2013
Período aquisitivo: 05/03/2013 a 04/03/2014
Férias coletivas: 15/12 a 30/12/2013
Nesta situação em conformidade com o artigo 134, parágrafo 2º, da CLT, mesmo as férias coletivas
sendo de 15 dias, este o funcionário gozou 30 dias de férias.
E o novo período aquisitivo teve início em 05/03/2014.
Em fevereiro de 2014, a empresa decide conceder mais 15 dias de Férias Coletivas.
Maiores 50 anos podem ter férias partidas: Quando convenção ou acordo coletivo da categoria
determinar que maiores de 50 anos tenham Férias Coletivas partidas (menos de 30 dias).
Caso contrário, as férias Coletivas serão concedidas apenas integralmente (30 dias), em conformidade com
o artigo 134, parágrafo 2º da CLT.
Proporcionais integrais para menos de 1 ano: As férias do funcionário com menos de um ano de casa
serão pagas integralmente, conforme dias adquiridos no momento do cadastramento das férias coletivas.
Exemplo
Dias de Férias Coletivas: 10
Dias de direito: 22,5
Neste caso, mesmo os dias de férias coletivas sendo 10, serão gozados 22,5 dias de férias.
Completa período de férias quando saldo ficar menor que 10 dias: Este parâmetro é considerado
apenas para férias vencidas. Quando no cadastramento das férias coletivas restarem menos de 10 dias de
saldo, serão concedidos os dias de férias conforme dias de direito.
Exemplo:
Funcionário tem férias vencidas e já gozou 15 dias.
São concedidos 12 dias de férias coletivas
Com o parâmetro marcado o funcionário terá 15 dias de férias coletivas.
Caso contrário é concedido os 12 dias.
Férias | Média de Férias

Ignora média paga em evento de férias (comissionados): Os eventos de média relativos ao mês das
férias gozadas anteriormente não entrarão para o cálculo da média atual, no caso de empregados
comissionados.
Versão
12
69
Considera mês das férias p/ cálculo de média: Para considerar no cálculo das médias, os eventos que
incidem em média de férias e foram pagos no mês de início de gozo das férias.
Exemplo:
Competência: 08/2013
Período de gozo: 15/08 a 29/08/2013
Os eventos que incidem em média de férias e foram pagos na competência 08/2013 serão
considerados no cálculo das médias.
Atenção:
Lembrando que, quando o inicio de gozo é menor que dia 15, este parâmetro depende do
parâmetro 'Considera mês atual se data (início férias/rescisão) menor do que 15' existente na aba
de Médias.
Despreza fórmula adicional p/ base salário: As fórmulas adicionais cadastradas nos parâmetros de
férias existente no módulo Parametrizador serão desconsideradas para os cálculos de médias.
Observação: Este parâmetro influencia apenas o cálculo das médias.
Desconsidera o mês em que houver período de férias também para a soma dos valores: Para
desconsiderar eventos que incide em médias, e foram pagos no mês do período de gozo das férias.
Atenção:
Este parâmetro depende do próximo parâmetro 'Desconsidera para contagem o mês em que
houver período de férias igual ou maior'.
Exemplo:
Período do gozo de férias: 10/03/2013 a 08/04/2013
Competência atual: 09/2013
Evento do tipo valor que incidem em média de férias lançados em:
03/2013 = 100,00
06/2013 = 100,00
Média dos últimos 6 meses
Com o parâmetro desmarcado: São considerados os dois valores e o valor encontrado é divido
por 6 para retorna a média.
Com o parâmetro marcado e o campo 'Desconsidera para contagem o mês em que houver
período de férias igual ou maior' informado: Os meses 03/2013 e 04/2013 são desconsiderados
no cálculo da média, tanto para o divisor do cálculo da média como para buscar valores de eventos
que incidem na média.
Desconsidera para contagem o mês em que houver período de férias igual ou maior: Para
desconsiderar o mês do período de gozo das férias no divisor do cálculo das médias. O dia informado
neste parâmetro compara com a quantidade de dias de férias no mês.
Exemplo I:
Parâmetro = 8 dias
Neste caso serão desconsiderados os meses 03 e 04/2013 no divisor da média, devido no mês
03/2013 ter 22 dias de férias e no mês 04/2013 ter 8 dias de férias.
Exemplo II:
Parâmetro = 10 dias
Versão
12
70
Neste caso é desconsiderado apenas o mês 03 no divisor da média.
Atenção I:
Caso não deseje desconsiderar o mês deve informar 31 neste campo.
Atenção II:
Este parâmetro não depende do parâmetro anterior. Caso o parâmetro anterior 'Desconsidera o
mês em que houver período de férias também para a soma dos valores' esteja desmarcado, o
período do gozo de férias é desconsiderado apenas no divisor da média.
Utiliza parâmetros específicos para média de férias na rescisão: É habilitada a aba 'Média de Férias na
Rescisão' para que as parametrizações sejam específicas para a rescisão, isso é, não utilize as
configurações da aba 'Média de Férias'.
Mês da admissão entra para cálculo se admitido até dia: Informar o dia limite para verificar se o mês da
admissão é considerado no cálculo das médias.
Quando informado 0 (zero) o mês de admissão não é considerado.
Quando informado 31 o mês de admissão é sempre considerado.
Exemplo:
Mês da admissão entra para o cálculo se admitido até dia = 15
Admissão = 14/01
O mês de janeiro é considerado para o cálculo das médias.
Admissão = 16/01
O mês de janeiro é desconsiderado para o cálculo das médias.
Substitui período de férias por meses anteriores: Quando este parâmetro estiver marcado será
verificado a informação do parâmetro "Desconsidera para contagem o mês em que houver período de
férias igual ou maior", para verificar se o mês de gozo será considerado para o cálculo das médias. Caso o
mês não seja considerado, o sistema irá substitui-lo pelo mês anterior ao início de período de apuração de
média.
Exemplo: Sindicado parametrizado para calcular média dos 6 últimos meses, caso em um destes meses o
funcionário tenha gozado férias, o sistema irá considerar os últimos 7 meses, desconsiderando o mês de
gozo.
Cálculo de média de 13º dos últimos 6 meses

Competência: dezembro.
Período de apuração das médias: 07 a 12
Período de gozo: 15/09 a 14/10, ou seja, 16 dias do mês de Setembro e 14 dias do mês de Outubro.
Considerando que o parâmetro "Nº dias de férias para que o mês seja desconsiderado na contagem para a
média" esteja com 12 dias, serão desconsiderados os 2 meses no cálculo das médias.
Com o parâmetro desmarcado, serão considerados os eventos na ficha financeira dos meses 7, 8, 11 e
12, e a divisão será por 4.
Com o parâmetro marcado, os meses desconsiderados 9 e 10 serão substituídos pelos 2 meses
anteriores ao mês inicial do período de apuração, ou seja, meses 5, 6, 7, 8, 11 e 12, e o número de meses
não é alterado, fazendo a divisão por 6.
Se o parâmetro "Nº dias de férias para que o mês seja desconsiderado na contagem para a média"
estivesse com 15 dias, seria desconsiderado apenas o mês 9, que tem 16 dias de férias, ou seja, somente
o mês 09 seria substituído pelo mês 06.
Observação: Este parâmetro foi disponibilizado em todas as pastas de Médias do Cadastro de Sindicato
(Férias, 13º Salário, Aviso Prévio e Salário Maternidade).
Atenção: Este parâmetro não é valido caso a média seja por período aquisitivo
Versão
12
71
Devem ser também informados os eventos relacionados a médias.

Observação: os parâmetros a seguir são válidos para férias, 13º salário, aviso prévio e licença
maternidade.
Os parâmetros Tipo de Cálculo, Correção de Valores, Habitualidade e Parâmetros Relacionados a

Afastamentos estão disponíveis em todas as abas de Média, e as definições destes campos seguem
abaixo:
Tipo de cálculo: Selecione o tipo de cálculo dos eventos para média.

São três as opções:
0 - sem média (não considerará média)
1 - média por valor (considerará valores dos eventos)
2 - média por hora (considerará número de horas dos eventos)
Número de meses
Tipo de Cálculo = HORA
Meses p/ evento Valor
Informe o(s) número(s) de meses (até três períodos) para o cálculo da(s) média(s) dos
eventos do tipo valor. Meses p/ evento Hora
eventos do tipo hora. Meses p/ evento. Ref
eventos do tipo referência. Tipo de Cálculo = VALOR
Meses p/ evento Valor
eventos do tipo valor. Meses p/ evento Hora
eventos do tipo hora. Meses p/ evento. Ref
eventos do tipo referência. Observação:
Na primeira coluna, informando o número de meses igual a "0" (zero), o sistema
calculará a média de 13º salário sobre o Período Aquisitivo. Se o usuário informar um
determinado número de meses, o sistema irá considerar esse número para cálculo da
média.
A segunda e terceira colunas, caso estejam preenchidas com "0" (zero), serão
desconsideradas pelo sistema. Se o usuário lançar quaisquer números de meses em uma
dessas colunas ou em ambas, esses números serão considerados para cálculos das
médias.
O maior valor encontrado (considerando os três períodos informados), é que será
assumido pelo sistema.
Ver Comparação de Média em até 3 períodos distintos.
Maiores Valores
Informe o número de meses para que o sistema busque os maiores valores, dentro dos meses indicados
para o cálculo da média, dos eventos do tipo valor.
Exemplo:
O número de meses indicado para a média foi 3 (três). O sistema buscará nos últimos
3 (três) meses da Ficha Financeira os eventos que participarão do cálculo da média
de férias (incidem férias).
No campo "Maiores Valores" foi informado 2 (dois) meses. Neste caso, o sistema irá
verificar quais os 2 (dois) meses, dentre os 3 (três) informados para a média, que
possuem os eventos com maiores valores, para utilizá-los no cálculo da média.
Observação:
O sistema tratará da seguinte forma as informações dos campos Nro. Meses p/
análise, Nro. Meses para habitualidade, Meses p/ ev. Valor, Meses p/ ev. Hora e
Maiores Valores:
Versão
12
72
Antes de mais nada, será necessário verificar se determinado evento é habitual ou

não. Para isso, o sistema irá verificar nos N meses anteriores ao atual (onde N é
o número de meses para análise) quantas ocorrências existem.
Se existir pelo menos o número especificado como mínimo para se considerar
habitual, o evento entrará para a média.
O sistema irá, então, procurar os eventos selecionados nos últimos N meses
anteriores ao atual (onde N, agora, é o número de Meses p/ Ev. Valor e Meses/
Ev. Hora), selecionando e somando os Maiores Valores.
O resultado será dividido pelo número de Meses p/ Ev. Valor e Meses p/ ev. Hora
(conforme o tipo do evento)
Considera maiores valores para soma
Este parâmetro configura o sistema, de modo que, durante o cálculo de média, o usuário pode escolher
dentre os valores obtidos para média de valor e hora, os dois maiores de cada tipo.
Habitualidade
Número de meses para análise:
Informe o número de meses que deverão ser considerados pelo sistema para verificar a Habitualidade
(frequência), do evento, isto é, o número de vezes em que o evento foi habitual. Este campo está
diretamente associado ao seguinte: Número de Meses para habitualidade
Informe um número mínimo de meses que os eventos, que entrarão para o cálculo das médias, deverão
constar na ficha financeira do funcionário para ser considerado pelo sistema para o cálculo da média.
Essa habitualidade será verificada dentro do período (número de meses para análise)
informado no campo anterior. Caso o usuário não deseje que esta consistência seja feita,
deverá informar 0 (zero).
Informando um número de meses de habitualidade diferente de 0 (zero), o sistema irá proceder da seguinte
maneira:
Exemplo:
No cálculo da média de férias foram consideradas as informações:
Meses para ev. Valor: 6
Meses para ev. Hora: 6
Número. Meses para análise: 12
Número. Meses para Habitualidade: 5
Os eventos "Comissão" e "Hora Extra" incidem férias e serão pesquisados para o cálculo
da média de férias. O sistema pesquisará nos últimos 12 (doze) meses a habitualidade
desses eventos.
Como o número de meses informado para o cálculo da média foi 0 (zero), serão considerados os eventos
constantes em todo o período aquisitivo do funcionário.
O evento "Comissão" somente consta em 2 (dois) meses do período aquisitivo, logo não será considerado
para o cálculo da média, mesmo estando incidindo férias, pois o número de meses de habitualidade ("Nr.
Meses Hab.") é 5 (cinco).
O evento "Hora Extra 50%" está presente em 7 (sete) meses do período aquisitivo, logo será considerado
para o cálculo da média. Embora o evento "Hora Extra 50%" tenha ocorrido 7 (sete) vezes, não serão
considerados 7 (sete) meses para cálculo da média, uma vez que, no campo Meses p/ ev. Hora, foi
informado 6 (seis meses).
Atenção:
O sistema não irá considerar os eventos para média, caso o número de meses da
habitualidade seja superior ao número de meses para o cálculo da média (Meses p/
ev. Valor, Meses p/ ev. Hora).
Versão
12
73
Informando um número de meses (valor) diferente de 0 (zero), o usuário deverá

também preencher o campo "Maiores Valores".
Correção de Valores
Corrige valores pelo salário da época
Marque este parâmetro caso deseje que os eventos do Tipo Valor, os eventos do Tipo hora e os eventos
do Dipo dia sejam corrigidos de acordo com o histórico salarial do funcionário para o cálculo da média.
Corrige valores por tabela de correção

Confirmando este campo, o sistema atualizará os valores dos eventos que participarão da média de férias,
de acordo com a "Tabela de Correção".
Atenção:
Média por Hora
O sistema corrigirá somente os valores dos eventos tipo "valor" que participarão da
média. Os eventos tipo "hora" terão seus valores atualizados de acordo com o valor
hora do salário atual. Veja Exemplo. Média por Valor
O sistema corrigirá os valores do tipo "valor" e dos eventos tipo "hora”. Veja Exemplo.
Tabela de Correção
Através deste campo o usuário poderá atualizar a unidade monetária. Selecione a tabela de correção de
valores (índice, moeda, etc.) a ser considerada. O ícone abaixo, localizado na extremidade do campo,
acessa a Janela de edição "Moeda", para inclusão, caso haja necessidade:
Observação 1:
O cálculo da correção do valor é feito pela divisão do índice na data do pagamento do evento
(ou data imediatamente anterior) multiplicado pelo índice na data do último dia do mês da
competência atual (ou data imediatamente anterior).
Observação 2:
Sugerimos a impressão do debug do cálculo e das médias com tipo da fonte Courier New e
Tamanho 8.
Parâmetros relacionados a afastamentos

Marque os afastamentos que os meses não serão contados para cálculo de médias.
Exemplo:
Marcando o afastamento Af.Ac.Trabalho, durante o período de afastamento os meses não serão
considerados para cálculo de média
Desconsidera o mês em que o funcionário ficar 'XX' dias ou mais afastado para contagem de
meses Cadastre no campo o número de dias para que o mês não seja considerado para contagem de
tempo para cálculo de médias
Exemplo:
Se for cadastrado o número 31, o mês em que o funcionário estiver afastado por
período inferior a 31 dias será considerado para cálculo das médias e no mês em
que o funcionário estiver afastado por período superior ou igual a 31 dias não será
considerado.
Desconsidera também p/soma dos valores

Marque este parâmetro caso queira desconsiderar também os valores dos meses de afastamentos
parametrizados acima.
Substitui período de afastamento por meses anteriores

Com este parâmetro marcado, o período a ser desconsiderado para o cálculo de média é substituído por
meses respectivamente anteriores em quantidade referente ao período do afastamento.
Versão 12
74
Observação I:
Este parâmetro não é válido para empresas que realizam o cálculo da média de acordo com o
Período Aquisitivo, somente para últimos ‘N’ meses.
Exemplo:
Considere que a apuração de média do funcionário é realizada nos últimos 6 meses, e que dentro
deste período o funcionário ficou 2 meses afastados:
Meses para a apuração de média: 01/2010 a 06/2010
Período do afastamento: de 01/04/2010 a 01/06/2010
Caso o parâmetro ‘Substitui período de afastamento por meses anteriores’ esteja marcado, o sistema
automaticamente aumenta o número de meses em igual quantidade do afastamento. No caso do exemplo
o sistema considera os meses de Nov/09 e Dez/09 para o cálculo das médias. Caso nestes meses
também existam afastamentos o sistema desconsidera, trazendo sempre o anterior.
7.2. Marcação de férias
Após configurar o cálculo das férias é possível cadastrá-las, para isso, o sistema
dispõe de três maneiras: 1. Individual;
2. Coletiva ou global;
3. Sugestão de Férias.
Atenção! Para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias, ou afastamento com retorno
no mês corrente, antes de cadastrar férias, aconselhamos que o usuário execute o processo de Acerto do
Período Aquisitivo.
Procedimento Férias Individual

1. Acesse a guia Administração de Pessoal/Funcionários, selecione o registro do funcionário e abra
o anexo Movimento/Férias ou utilize o atalho correspondente;
2. Informe Período de gozo, a data de pagamento o sistema preenche automático. Se for o caso,
defina dias de abono e pagamento da 1ª parcela do 13º salário.
Caso preencha a data de desconto e o número de vezes do empréstimo, o sistema efetuará o
lançamento de um provento de férias, quando as férias forem lançadas em folha. Também fará o
cadastro automático do desconto do empréstimo para ser lançado em folha de pagamento. O valor do
empréstimo corresponde ao líquido recebido de férias. Obs.: Os dados existentes no grupo de
informações Período Aquisitivo fazem referência a marcação de férias; 3. Clique no botão Salvar, em
seguida, no botão Calcular;
4. Para visualizar o recibo, clique no botão Visualizar Recibo, ou abra o anexo Recibo de Férias;
Versão 12
75
Feito todo esse procedimento, as férias ficam com o status Marcadas.
Na marcação de férias, os dados referentes ao período de gozo a ser inserido serão referentes ao Período
Aquisitivo em aberto.
Referente ao Período de Gozo, o usuário pode optar por informar Data Início e Dias de Férias, desta
forma, o sistema irá preencher a data fim automaticamente, ou, informar a data início e fim de gozo, neste
caso, o sistema preenche os dias de férias.
O sistema permite calcular apenas dias de Abono Pecuniário, neste caso, a data de pagamento é
indispensável, devido ao recolhimento do IRRF, demais datas não são devidas de preenchimento. Sendo
assim, informe Data de Pagamento e Dias de Abono.
Fique atento às mensagens contidas no campo Informações Adicionais, por exemplo, caso o funcionário
esteja prestes a vencer seu segundo período aquisitivo, o sistema irá informar, por meio desse campo, que
o funcionário deve gozar férias até determinada data devido às férias em dobro.
Exercícios
1. Marque as férias para o funcionário 00002. Início: primeiro dia da competência seguinte.
Dias de férias 30 dias, sem abono pecuniário.
2. Calcule as férias deste funcionário e visualize o valor das férias calculadas.
Para casos de férias coletivas ou para aqueles em que um grupo de funcionários sairá de férias no mesmo
período, o sistema permite a marcação global.
Procedimento
1. Acesse a guia Férias/Coletivas Globais;
2. Determine período de gozo e demais dados de férias.
Obs.: No caso de férias coletivas, marque o parâmetro correspondente;
3. Faça a seleção de funcionários conforme desejado e clique no botão Executar;
4. Para calcular as férias, acesse Cálculo, também disponível na guia Férias;
5. Informe o período para filtrar gozo de férias e seleção de funcionários, se desejar, informe nova
data de pagamento; 6. Clique no botão Executar.
Obs.: O recibo pode ser emitido por meio da opção Relatórios de Férias.
Versão
12
76
Atenção! Cuidado com alterações manuais no recibo de férias, tais alterações podem influenciar nos
cálculos, inclusive de diferença de férias.
Exercícios
1.Marque as férias para os funcionários 00003, 00006 e 00022. Início: primeiro dia da competência seguinte. Dias
de férias 30 dias, sem abono pecuniário.
2.Calcule as férias destes funcionários e visualize o valor das férias calculadas.
7.3. Adicionais de Férias
O sistema permite incluir eventos a serem calculados e lançados ao se calcular férias para o funcionário,
chamamos de Eventos Adicionais de férias. Podem ser:
1. Individuais;
2. Globais.
Os eventos que devem ser lançados apenas para um ou alguns funcionários em questão, por ocasião de
férias, podem ser incluídos como evento adicional por meio do cadastro de férias por meio do anexo,
disponível no cadastro de Funcionários. Ao salvar o cadastro das férias, acesse o anexo Adicionais de
férias. Como exemplo de evento adicional de férias lançado apenas para um ou alguns funcionários,
podemos citar o evento Pensão alimentícia sobre férias (código de cálculo 113).
Exercício
O funcionário de chapa 00002 possui pensão alimentícia cadastrada. Observe que a mesma
não foi calculada. 1. Acesse o anexo do cadastro de férias e clique em Adicionais de férias. Inclua
o evento com código de cálculo 113 e informe o número de vezes do lançamento.
2. Calcule novamente as férias deste e funcionário e observe o evento de Pensão alimentícia sobre férias.
Uma vez cadastradas e/ou calculadas as férias, é possível cancelá-las.

Procedimento
1. Acesse a guia Férias/Cancelamento;
2. Faça a seleção de funcionários e defina o período para cancelamento;
3. Clique no botão Executar.
É possível gerar um log do cálculo das férias e suas médias, assim como, para o
cancelamento das férias. Exercícios
1. Faça o cancelamento das férias do funcionário de chapa 00002.

2. Visualize se as férias foram canceladas.
Para incluir eventos a serem lançados por ocasião de férias para um grande número de funcionários,
acesse a guia Configurações/Parametrizador, processo Folha de Pagamento/Férias, etapa Eventos
Adicionais Globais.
Exercícios
1. Inclua o evento de código de cálculo 113 como evento adicional global de férias.
2. Marque novamente as férias para o funcionário de chapa 00002. Salve o cadastro e nos
anexos dos adicionais de férias, retire o evento incluído anteriormente.
3. Faça o cálculo das férias e observe que, mesmo sem o evento estar como adicional de
férias, a pensão foi calculada.
Versão
12
77
Os relatórios ainda poderão ser impressos pelo antigo gerador, na guia Gestão/Gerador de Relatórios.
Poderão ser criados, editados e impressos pela guia Gestão/ RM Reports.
7.4. Integração com o Totvs Gestão Financeira (RM Fluxus)
Para os clientes que possuem o TOTVS Gestão Financeira, é possível lançar os valores referente a férias
para os lançamentos a pagar.
Saiba Mais!
Entenda todo o procedimento de parametrização dos lançamentos financeiros no item
Lançamentos Financeiros.
Procedimento de lançamento
1. Acesse a guia Encargos/ Geração dos Lançamentos (no agrupador financeiro);
2. Caso queira crie um perfil. Clique avançar;

3. Selecione os funcionários, período de lançamento, competência, datas dos lançamentos e
parametrização. Clique avançar;
4. Selecione os lançamentos ativos que queira lançar e as tabelas opcionais. Clique
avançar e executar. 5. Os lançamentos financeiros poderão ser visualizados
acessando a guia Encargos/Lançamentos.
7.5. Sugestão de Férias
A Sugestão de Férias deve ser feita por meio do RM Portal. Entenda como é o processo:
1) Funcionário sugere o período para gozo das férias conforme período aquisitivo disponível;
2) Coordenador, gestor ou diretor aprova a sugestão. Devemos observar que, nesse momento, é
possível que a sugestão não seja aprovada, ou então, venha a ter algum dos seus dados alterados;
3) A Administração de Gente (departamento pessoal), após analisar e/ou aprovar a marcação de férias
sugerida, poderá emitir o aviso de férias, calcular férias e por último, emitir o recibo de férias de
acordo com legislação de férias vigente na empresa.
Procedimento
Versão
12
78
1. Acesse o RM Portal;
2. Selecione Recursos Humanos;
3. Em Meus Dados, selecione Folha de Pagamento/Sugestão de Férias;
4. Clique no ícone Incluir para cadastrar a sugestão;
5. Clique em Salvar/Fechar.
Atenção! Conforme a parametrização do sistema, o gestor deve ou não acessar o RM Portal e
aprovar a sugestão para que os dados
Antes de trabalhar com a sugestão de férias, é preciso parametrizar o sistema com

informações do tipo: • Quantas sugestões poderão ser realizadas por cada
subordinado;
• Se as férias sugeridas vão ou não passar por um fluxo de aprovação, se não, serão enviadas
diretamente para o cadastro de férias.
Para isso, precisamos configurar os grupos de acesso ao Portal por meio da guia
Configurações/Parametrizador, processo RM Portal. Edite os grupos de acesso vinculados aos usuários
que poderão executar esses processos e determine os parâmetros de configuração.
7.6. Escala de Férias
Adotar uma programação anual de férias evita situações de férias em dobro, essa programação pode ser
obtida por meio da Escala de férias.
A escala de férias é uma ferramenta de apoio ao gestor na definição do gozo de férias dos membros de
sua equipe. Após marcação das férias é possível visualizar a escala montada.
A escala de férias pode ser um relatório de férias montado no RM Reports. Quando for do tipo Férias, será
visualizado por meio da guia Férias/Relatórios de Férias, ou, por meio do RM Portal em Recursos
Humanos/Equipe/Escala de Férias. A escala de férias também pode ser visualizada de modo gráfico na
guia Férias/ Escala de Férias.
Versão 12
79
TOTVS Folha de Pagamento 7.7. Lançamento de Férias

Após o cálculo e pagamento de férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento
para recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lançamento de duas formas,
individual ou global.
Procedimento Individual
2. Selecione o registro do funcionário e abra o anexo Movimento/Férias;
3. Clique no botão Lançar.
Procedimento Global
1. Acesse a guia Férias/Lançamento;
2. Selecione o grupo de funcionário e defina o intervalo de datas para análise do lançamento;
3. Clique no botão Executar.
Obs.: Marque o parâmetro Lança Movimento Próximo Mês para lançar os dias de férias referente ao final
do gozo, isto no caso de férias partidas, para o envelope de pagamento da competência posterior.
Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando ou
não no mês atual), ou, então, lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual
(férias partidas). Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias, sua situação é
alterada para F – Férias, quando é feito para um funcionário que está voltando de férias, férias iniciadas
em mês anterior, sua situação deixa de ser F e volta a ser A – Ativo.
Atenção! Uma vez lançadas as férias, não é possível cancelar via módulo de cancelamento, devemos
cancelá-la manualmente. No lançamento global de férias, caso sejam informadas datas incoerentes com
as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento.
Exemplo
Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo
mês), da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de gozo na
competência anterior.
Para aqueles funcionários que ainda não obtiveram direito aos dias de férias correspondentes ao gozo
informado, o sistema lança um afastamento por Licença Remunerada, para isso, é preciso informar o
evento e o motivo de afastamento no Parametrizador, nas configurações de férias, os motivos podem ser
previamente cadastrados na tabela dinâmica INT28.
Procedimento
3. Selecione o processo Folha de Pagamento/Férias. Clique em Avançar;
4. Avance até a etapa Férias Coletivas e determine o evento e motivo de afastamento para
licença remunerada; 5. Avance até concluir o processo.
Atenção! No caso de férias partidas, ou seja, férias iniciadas em um mês e término em outro, o
recolhimento do INSS será realizado conforme competência de recolhimento, independente do desconto
de INSS nas férias ter sido integral. Os eventos para recolhimento do INSS e FGTS serão lançados no
envelope de pagamento do funcionário, como eventos de base na competência final do gozo das férias,
por meio do processo Finaliza Férias.
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9.2. Alteração de Dias úteis para Vale-

TOTVS Folha de Pagamento

TOTVS Folha de Pagamento

TOTVS Folha de Pagamento 1. Objetivo

Suas características funcionais permitem a automação de rotinas fundamentais do departamento de

TOTVS Folha de Pagamento 3. Fluxo: Entidades x Processos

Este diagrama aponta as entidades principais do sistema que fundamentam a execução de

seus macroprocessos. 4. Entidades

4.1. Cadastros Globais

TOTVS Folha de Pagamento

TOTVS Folha de Pagamento

Filiais: Por esta opção serão cadastradas as Filiais.

1. Inclua uma nova filial com os dados abaixo:

TOTVS Folha de Pagamento

1. Inclua novos departamentos com os dados abaixo:

Quando há feriado cadastrado e vinculado à seção de lotação do funcionário, o sistema precisa se

período de 01/10 a 30/10. 6. Clique no botão Salvar, OK.

TOTVS Folha de Pagamento

6. Clique em avançar e execute a operação.

1. Inclua um novo calendário com os dados abaixo:

TOTVS Folha de Pagamento Saiba Mais!

1. Inclua um novo banco com os dados abaixo:

No TOTVS Folha de Pagamento, as tabelas dinâmicas auxiliam no preenchimento de dados já previstos

TOTVS Folha de Pagamento

O sistema aceitará um único cadastro de Empregador por Coligada.

4.3. Software House

4.4. Gestão de Endereços

Fragmento da tabela 6 – Tabela de Países

229 Benin 495 Mônaco 810 Tonga

232 Dinamarca 497 Mongólia 815 Trinidad e Tobago

235 Dominica, 498 Montenegro 820 Tunísia

239 Equador 499 Micronésia 823 Turcas e Caicos,

Fragmento da tabela 20 – Tipos de Logradouros

O Parametrizador configura cadastros e cálculos do sistema, com legislações específicas de empresas ou

Para isso, são necessárias parametrizações que considerem os seguintes processos:

4.5.1 Configuração de Competência

Competência – corresponde ao mês/ano de cálculo. É utilizado para todos os cálculos relacionados ao

Período – serve para distinguir as movimentações/cálculos da competência de pagamento, ou seja, definição do

TOTVS Folha de Pagamento

4.5.2 Parâmetros Locais

4.5.3 RH – Máscaras e quebras

Exemplo de máscara: #.##.##

TOTVS Folha de Pagamento

TOTVS Folha de Pagamento

3. Informe os dados para identificação da seção, recolhimento de encargos e informações sociais. 4.

Incluídos os campos para o eSocial:

CAEPF: habilitado quando o “Tipo de Lotação” for igual a:

Aba Endereços: destinada ao cadastramento do endereço completo da seção, incluindo endereço de

Código do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) será impresso na Guia de INSS.

TOTVS Folha de Pagamento

Os Percentuais de Acréscimo - Aposentadoria Especial são as alíquotas de contribuição destinadas ao

TOTVS Folha de Pagamento

Percentual de acréscimo para 25 anos de aposentadoria = 6

Percentual de Acidente de Trabalho (SAT) igual a 2%